UCHWAŁA Nr XXV/343/2020 RADY POWIATU W LUBLINIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/204/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) dochody budżetu powiatu w kwocie 176 558 776,92 zł, zmniejsza się o kwotę 8 349 316,16 zł do kwoty 168 209 460,76 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 128 435 414,49 zł zwiększa się o kwotę 1 347 062,84 zł do kwoty 129 782 477,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 48 123 362,43 zł zmniejsza się o kwotę 9 696 379,00 zł do kwoty 38 426 983,43 zł;
b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 517 360,94 zł zmniejsza się o kwotę 12 773,00 zł do kwoty 7 504 587,94 zł;
2) w § 2 w ust. 1:
a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 186 520 252,71 zł zmniejsza się o kwotę 8 849 316,16 zł do kwoty 177 670 936,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 119 853 159,80 zł zmniejsza się o kwotę 172 704,71 zł do kwoty 119 680 455,09 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 66 667 092,91 zł zmniejsza się o kwotę 8 676 611,45 zł do kwoty 57 990 481,46 zł;
b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 410 040,61 zł zwiększa się o kwotę 39 227,00 zł do kwoty 3 449 267,61 zł.
3) w § 3:
a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 9 961 475,79 zł zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 9 461 475,79 zł;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ust 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- z kredytów i pożyczek – 3 544 383,03 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 5 917 092,76 zł.”
4) w § 4:
a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 28 222 689,74 zł zmniejsza się o kwotę 3 800 000,00 zł do kwoty 24 422 689,74 zł.
b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 18 261 213,95 zł zmniejsza się o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 14 961 213,95 zł.
5) w § 5:
a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 351 826,52 zł zwiększa się o kwotę 11 575,70 zł do kwoty 363 402,22 zł;
b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 6 840 358,84 zł zmniejsza się o kwotę 5 781 660,04 zł do kwoty 1 058 698,80 zł,
- lit. a kwotę 102 400,00 zł zwiększa się o kwotę 770 000,00 zł do kwoty 872 400,00 zł, - lit. b kwotę 20 000,00 zł zwiększa się o kwotę 49 318,00 zł do kwoty 69 318,00 zł - lit. e kwotę 6 700 978,04 zł zmniejsza się o kwotę 6 600 978,04 zł do kwoty 100 000,00 zł.
6) w załączniku:
a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
Dochody
Dokonano zmiany w planie dochodów, zmniejszając je ogółem o kwotę 8 349 316,16 zł, w tym:
➢ Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 347 062,84 zł:
1. W planie dochodów ujęto kwotę 559 265,00 zł, jako zwiększenie subwencji ogólnej, w tym:
- części oświatowej subwencji o kwotę 20 761,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 538 504,00 zł
2. W planie dochodów zmniejszono o kwotę 406 784,00 zł, środki z funduszu rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Planowaną pomoc finansową z Gmin na współfinansowanie rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej skorygowano i zmniejszono o kwotę 7 773,00 zł , w tym pomoc finansową z gminy:
- Borzechów zmniejszono o kwotę 20 465,00 zł, - Bychawa zwiększono o kwotę 2 477,00 zł, - Jabłonna zwiększono o kwotę 486,00 zł,
- Niedrzwica Duża zwiększono o kwotę 1 384,00 zł, - Wojciechów zwiększono o kwotę 3 223,00 zł, - Wysokie zwiększono o kwotę 3 065,00 zł, - Zakrzew zwiększono o kwotę 2 057,00 zł,
4. Zwiększono o kwotę 15 300,00 zł dochody z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez PUP Lublin, związanych ze zwalczaniem COVID-19.
5. Zmniejszono pomoc finansową o kwotę 5 000,00 zł, planowaną z Gminy Garbów na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
6. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 5 914,00 zł, środki na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki z ARiMR.
7. Ujęto środki (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania na kwotę 2 214,00 zł.
8. W planie dochodów Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej dokonano przesunięć oraz zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 6 900,00 zł, w tym:
- Dom Dziecka Oficyna 4 800,00 zł,
- Dom Dziecka Wola Gałęzowska 1 000,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 1 100,00 zł.
9. W związku z zakończeniem realizowanego projektu „Praca szansą na samodzielność”
zmniejszono plan dochodów o kwotę 121 772,00 zł,
10. Zwiększono plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 16 400,00 zł, w tym:
- ZSZ Nr 1 Bychawa 10 000,00 zł, - ZSR CKZ w Pszczelej Woli 3 300,00 zł, - ZSTR w Piotrowicach 3 100,00 zł,
11. W planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonano korekty i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 402 384,00 zł planowanego m.in. z tytułu opłat geodezyjnych, udziału w PIT i CIT, opłat komunikacyjnych itp.
12. Plan dochodów ZDP w Bełżycach zwiększono z tytułu odszkodowań i zajęcia pasa drogowego o kwotę 3 600,00 zł.
13. Zdjęto z planu dochodów kwotę 97 957,16 zł przeznaczona na realizację przez ZS w Bełżcach projektu pn. „Europejskie staże uczniów z Bełżyc”.
➢ Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 696 379,00 zł:
1. W planie dochodów zmniejszono o kwotę 690 428,00 zł, środki na realizację projektu
„e Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.
2. Dochody z Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszono o kwotę 8 271 233,00 zł.
3. W planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonano korekty i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 682 718,00 zł w tym zmniejszono o kwotę 683 000,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 282,00 zł.
4. Plan dochodów ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę 52 000,00 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.
Przychody
Planowane przychody zmniejszono z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000,00 zł,
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 3 300 000,00 zł
Wydatki
Wprowadzono zmiany zmniejszające wydatki ogółem o kwotę 8 849 316,16 zł, w tym:
1. W dziale 020 „Leśnictwo”
• w rozdz. 02001 Gospodarka leśna
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 15 914,00 zł, środki na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz uproszczonych planów urządzania lasu.
2. W dziale 600 „Transport i łączność”
• w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę 348 352,00 zł, są to środki na pokrycie deficytu funkcjonowania 10 linii komunikacyjnych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
• w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono dotację dla Gminy Niedrzwica Duża o kwotę 30 684,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L ul. Dworcowa”.
b) zmniejszono o kwotę 566 322,00 zł plan wydatków ZDP w Bełżycach z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przesunięte do realizacji w roku 2021, w tym:
- „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w trybie tzw. spec ustawy drogowej ZRID wraz z podziałem dziąłek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2114L oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowanym projektem dla zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2114 L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów” w kwocie 125 000,00 zł;
- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania„Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277Lwraz z dojazdami” – w kwocie 157 440,00 zł,
- „Projekty i dokumentacje techniczne” o kwotę 238 882,00 zł;
- „Adaptacja placów i budynku obwodu drogowego w Bychawie” o kwotę 45 000,00 zł, c) Z planu wydatków ZDP w Bełżycach zdjęto zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wolka Abramowicka - Dominów” na kwotę 60 000,00 zł.
d) wydatki bieżące ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę 52 000,00 zł.
3. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
• w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 58 003,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 000,00 zł.
b) ujęto w planie wydatków środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania na kwotę 2 214,00 zł.
Środki do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. W dziale 710 – „Działalność usługowa”
• w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
a) dokonano zwiększenia planu dotacji dla powiatów – partnerów projektu na refundację wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, na kwotę 69 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
b) plan wydatków realizowanego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego” zmniejszono o kwotę 814 733,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 55 076,00 zł.
c) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 169 000,00 zł.
5. W dziale 750 – „Administracja publiczna”
• w rozdz.75020 Starostwa powiatowe
a) plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 150 000,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie”
zmniejszono o kwotę 143 456,00 zł.
6. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” w rozdz.75495 Pozostała działalność
W związku z nieodbyciem się w bieżącym roku Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”, zdjęto plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł.
7. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”
• w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
w § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę 5 770 084,34 zł, w tym rezerwę na:
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 770 000,00 zł,
- rezerwę na zadania własne z zakresu rodziny polityki i pomocy społecznej zwiększono o kwotę 49 318,00 zł,
- rezerwę ogólną zwiększono o kwotę 11 575,70 zł.
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 6 600 978,04 zł.
8. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
a) o kwotę 10 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących ZSZ Nr 1 Bychawa.
b) zdjęto z planu wydatków niezrealizowaną kwotę 355 647,41 zł przeznaczoną na przez ZS w Bełżcach na projekt pn. „Europejskie staże uczniów z Bełżyc”. Środki przesunięte do realizacji w roku 2021.
c) zdjęto z planu wydatków Starostwa Powiatowego kwot 28 506,00 zł.
9. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”
• w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
Zmniejszono o kwotę 527 667,41 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”.
Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2021
• w rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zmniejszono o kwotę 121 772,00 zł wydatki zrealizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Praca szansą na samodzielność”.
10. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
• w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotację z przeznaczeniem na finansowanie udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększono o kwotę 682,00 zł, środki dla Powiatu Świdnik.
• w rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Zwiększono o kwotę 15 300,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19.
11. w dziale 855 – „Rodzina”
• w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
a) wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę 4 000,00 zł
b) wydatki bieżące Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zmniejszono o kwotę 1 100,00 zł przy czym kwota 100,00 zł zwiększy wydatki w rozdziale 85295.
c) wydatki bieżące Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej zmniejszono o kwotę 26 600,00 zł.
Rozchody
Planowane rozchody zmniejszono z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 3 300 000,00 zł
Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.
