1 Lublin, dnia 27 listopada 2013r.
PROTOKÓŁ Nr 21/2013 Z POSIEDZENIA
KOMISJI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ RADY POWIATU W LUBLINIE
w dniu 27 listopada 2013 r.
W dniu 27 listopada 2013r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Organizacyjno – Prawnej wspólne z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W spotkaniu uczestniczyło 4 członków Komisji Organizacyjno – Prawnej (zał. Nr 1), 7 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (zał. Nr 2), Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik oraz Sekretarz Powiatu – Grzegorz Szacoń (zał. Nr 3).
Proponowany porządek obrad obu Komisji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2014.
5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Zgodnie z § 49 ust.2 Statutu Powiatu Lubelskiego, w sytuacji gdy dwie komisje obradują wspólnie, konieczny jest wybór przewodniczącego obrad.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Jan Czubak zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Kotowskiego (Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Prawnej) na przewodniczącego obrad komisji.
Radny Jerzy Kotowski wyraził zgodę na przewodniczenie obradom. Wobec powyższego kandydatura radnego Jerzego Kotowskiego została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 4 członków Komisji Organizacyjno – Prawnej.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad Jerzy Kotowski otworzył posiedzenie obu Komisji, witając wszystkich zebranych.
Ad.2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Organizacyjno - Prawnej przyjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad.3. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji Organizacyjno – Prawnej i 7 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a następnie przystąpiono do jego realizacji.
2 Ad.4., Ad.5 Skarbnik Powiatu - Jadwiga Wójcik dokonała szczegółowego omówienia przygotowanego projektu budżetu powiatu na rok 2014 (projekt budżetu został opublikowany na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie jako załącznik do uchwałyNr 586/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 listopada 2013 ).
Przy konstruowaniu budżetu powiatu zostały uwzględnione wskaźniki z budżetu państwa, otrzymane z Ministerstwa Finansów. Gdyby dochody własne powiatu były wyższe, można by regulować wskaźniki dowolnie, ale niestety ponad 70 % środków, które powiat otrzymuje - to subwencje i dotacje (środki zewnętrzne), które wyliczone są na podstawie wskaźników z budżetu państwa.
Budżet to plan roczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, jest on zbilansowany, zabezpieczone są założenia z ustawy o finansach publicznych, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.
Projekt budżetu powiatu na 2014 rok został przyjęty przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały w dniu 12 listopada 2013r.
W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2014 zaplanowano kwoty:
1. dochodów 123 417 895,67 zł 2. wydatków 136 024 368,56 zł 3. przychodów 13 713 347,89 zł 4. rozchodów 1 106 875,00 zł
Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 46 392 703,00 zł. Zaplanowana kwota subwencji na 2014 rok wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w stosunku do określonej w uchwale budżetowej na 30.09.2013 r. jest niższa o 506 489,00 zł. Do planowania wysokości kwoty subwencji oświatowej Ministerstwo uwzględniło dane statystyczne dotyczące:
- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej.
Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.
wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.
Oprócz kwoty subwencji, w piśmie Ministra Finansów podana została informacja o prognozowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 691 994,00 zł. Porównując planowane dochody roku bieżącego zauważalny jest wzrost dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok .
Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2014 rok:
• na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -7 217 269,00 zł, w tym 20 000,00 zł na inwestycje,
• na realizację zadań własnych - 3 878 000,00zł,
• na zadania powierzone - 4 000,00 zł,
3
• oraz plan dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (604 000,00 zł).
Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:
• materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 542/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2014 rok,
• przewidywane wykonanie roku 2013, z uwzględnieniem wskaźników ujętych do przygotowania projektu Ustawy Budżetowej Państwa na 2014 r.,
• istniejącą w dniu 30 czerwca 2013 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2014,
• stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty,
• prognozowane dochody własne,
• informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.
Wydatki Powiatu Lubelskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o założenia makroekonomiczne na lata 2012-2014, przyjęte przez Rząd przy przygotowaniach Ustawy Budżetowej na 2014 r. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2014 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.
W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:
• wydatki bieżące na kwotę 94 643 382,26
• wydatki majątkowe na kwotę 41 380 986,30 zł.
W planie wydatków Powiatu Lubelskiego wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją:
1.zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych powiatowi ustaw. -7 217 269,00 zł, 2.zadań własnych - 128 611 684,76 zł,
3.zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 191 414,80 zł, 4.zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej - 4 000,00 zł.
Szczególną uwagę pani Skarbnik zwróciła na zał. Nr 5 do projektu budżetu, przedstawiający w szczegółach zaplanowane wydatki inwestycyjne.
Przychody Powiatu Lubelskiego na 2014 rok w kwocie 13 713 347,89 zł zaplanowane są m.in. na:
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- na pokrycie planowanego deficytu.
Przychody te pochodzą z:
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 291 486,79 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11 421 861,10 zł.
4 Rozchody Powiatu w 2014 roku przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu i na wykup emisji obligacji.
W dalszej kolejności Skarbnik Jadwiga Wójcik omówiła przygotowaną autokorektę do projektu budżetu powiatu na 2014 rok, która wprowadziła następujące zmiany:
1.Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach o kwotę 67 000 zł na realizację zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów o kwotę 13 000 zł – koszt zamówienia uzupełniającego,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2314L Stawce – Ponikwy – Biskupie na kwotę 54 000 zł - koszt zamówienia dodatkowego.
2. W związku z realizacją projektu „Wyższy standard – lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” wydatki inwestycyjne, niekwalifikowane zwiększono o kwotę 61 487 zł. Zwiększenie wynika z faktu iż wskutek postępowania przetargowego najniższa oferta jest wyższa od kwoty planowanej.
3. W załączniku Nr 5a łączne nakłady finansowe na realizację zadania "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" w ramach RPO Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne zwiększono o kwotę 25 514,80 zł do kwoty 85 075,40 zł.
4. W planie wydatków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej oraz Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej przesunięto ogółem kwotę 5 000 zł z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zmiana spowodowana jest zmianą stosunku pracy zatrudnionych wychowawców.
W związku z powyższą korektą, zmianie uległy załączniki do projektu budżetu na 2014 rok:
- Załącznik nr 2, - Załącznik nr 5, - Załącznik nr 5a, - Załącznik nr 6.
Przystępując o omawiania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017 (projekt WPF na lata 2014-2017 został opublikowany na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie jako załącznik do uchwały Nr 587/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 listopada 2013), Skarbnik Jadwiga Wójcik zaznaczyła, że została ona opracowana zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych.
Planowane i prognozowane kwoty planu dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego w poszczególnych latach prognozy kwoty długu szacowane były w oparciu o aktualną prognozę kwoty długu przy uwzględnieniu przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
Projekt prognozy kwoty długu bazuje na dotychczas obowiązującej, jednak dokonano korekt niektórych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:
− „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych
usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (Przebudowa ciągu drogowego Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów –
5 Sobieska Wola – do dr. woj. 837 na odcinku Głusk – Chmiel od km 2+682 do km 17+024 o długości 14,342 km);
− „Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km”:
• drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara– Lublin na odcinku Strzeszkowice – Lublin od km 8+794 do km 13+000 i od km 13+500 do km 14+366 razem długości 5,072 km,
• drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 0+000 do km 9+066 długości 9,066 km,
• drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów na odcinku Niezabitów – Góra od km 2+530 do km 5+619 razem długości 3,089 km;
− „Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich”,
− „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych”; dokonano zwiększenia dochodów majątkowy oraz wydatków majątkowych w latach2015-2020.
2. W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2014 r.
kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również po przeprowadzonej analizie wpływów udziału w latach historycznych dokonano korekty tych wartości w latach: 2015-2016, co wiąże się ze zwiększającą liczbą mieszkańców na terenie naszego powiatu. W wyniku tej korekty zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe w tych latach.
3. Po przeprowadzonej analizie rozchodów i odsetek (wydatków na obsługę długu) dokonano zmian w spłatach rat kapitałowych oraz w wydatkach na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych zobowiązań) w latach 2015-2017. Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014 rok planowano podwyżki na poziomie 2,6
%. W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów” w 2014 r. ujęto wydatki z rozdziału 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa Powiatowe, które zaplanowano na kwotę w wysokości 13 241 520,00 zł.
Skarbnik Powiatu szczególną uwagę zwróciła także na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które wymienione są w objaśnieniu do projektu WPF.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła członkom Komisji przygotowaną autokorektę do projektu WPF na lata 2014-2017.
W prognozie kwoty długu na lata 2014-2030, stanowiącej załącznik Nr 1 do WPF dokonano zmian wynikających z autokorekty do projektu budżetu na 2014 r. oraz zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych (naniesiono zmiany wynikające z nowo zawartych umów).
W opisie dotyczącym załącznika Nr 2 czyli opis przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
- Projekt „Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km”:
- Drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin na odcinku Strzeszkowice – Lublin od km 8+794 do km 13+000 i od km 13+500 do km 14+366 razem długości 5,072 km,
- Drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 0+000 do km 9+066 długości 9,066 km,
- Drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów na odcinku Niezabitów – Góra od km 2+530 do km 5+619 razem długości 3,089 km
Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata: powinno być 2015-2018, a było 2014-2018.
6 - Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka”, które zaplanowano do realizacji w latach: powinno być 2014-2015, a było 2013-2015.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Niedrzwica Duża i Bychawa.
Zaplanowano płatność za wykonanie modernizacji łącznie 1 291 500,00 zł, w tym w 2014 r.
676 500,00 zł i powinno być w 2015 r. 615 000,00 zł, a było w 2013 r.
- Umowa z Panem Leszkiem Mrugałą na użyczenie nieruchomości na cele związane z eksploatacją kamery internetowej w związku z realizacją projektu pn. „Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”.
Okres realizacji to lata: powinno być 2011-2016, a było 2012-2016.
Po zakończeniu wypowiedzi Skarbnika Powiatu członkowie Komisji przystąpili do dyskusji:
Przewodniczący obrad – Jerzy Kotowski podziękował pani Skarbnik za przedstawienie powyższych informacji „w sposób profesjonalny, przejrzysty i merytoryczny.”
Radny Zdzisław Niedbała zapytał o zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce - Osówka – Krasienin”, gdyż droga ta została wyremontowana w roku bieżącym, natomiast została ujęta w wydatkach inwestycyjnych na rok 2014.
Skarbnik Jadwiga Wójcik wyjaśniła, że jest do jedno z kilku zadań, których płatność przebiega dwuetapowo. Zadanie to rzeczywiście zostało zrealizowane w tym roku, jednak płatność za nie została ujęta w wydatkach roku przyszłego. Rozliczenia udziału finansowego gmin w realizowanych zadaniach dokonano w tym roku, natomiast wkład własny powiatu rozliczony zostanie dopiero w roku 2014.
Zdaniem radnego Jerzego Kotowskiego, „taki sposób rozliczeń to najlepsza forma funkcjonowania i prowadzenia remontów, pozwalająca na oszczędności. Tutaj słowa podziękowania dla całego Zarządu, pani Skarbnik, a przede wszystkim wszystkich radnych, którzy wzajemnie sobie pomagają i rozumieją potrzeby lokalnych społeczności. Tylko wzajemny szacunek i dobre relację mogą pomóc osiągnąć sukces w każdym działaniu”.
Radny Zdzisław Niedbała zapytał, które z zadań wymienionych w załączniku, dotyczącym wydatków inwestycyjnych na 2014 rok będą kontynuowane w roku przyszłym?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kontynuowane zadania to np. : „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2270L Prawiedniki – Mętów”, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce - Osówka – Krasienin”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn –Sobianowice”, Przebudowa dr powiatowej Nr 2287L Bychawa- Zielona – Krzczonów”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L w Gutanowie”
i „Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 2314L Stawce - Ponikwy – Biskupie”.
Radny Grzegorz Widelski zapytał jakie są szanse na remont drogi Bełżyce – Borzechów, wskazanej do modernizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych? Radny dodał, że projekt n modernizację tej drogi został wykonany już dwa lata temu, „a potrzeba jest wielka, gdyż droga ta biegnie m.in. do Zespołu Szkół Technicznych w Bełżycach i z braku chodników, młodzież nie ma którędy bezpiecznie się poruszać w drodze do szkoły”.
Pani Skarbnik poinformowała, że są nikłe szanse na remont tej drogi ze środków NPPDL, gdyż znajduje się ona na odległym miejscu w rankingu, jednak bardzo prawdopodobne, że przy udziale finansowym gmin, ta droga zostanie z innych źródeł wykonana.
7 Radny Jan Król zabierając głos powiedział, że po dokładnym przeanalizowaniu zapisów projektu budżetu, można dojść do wniosku, że zawarte są w nim wydatki stałe powiatu i wydatki na inwestycje planowane do wykonania. Zdaniem radnego, jeżeli stosowne wskaźniki pozwalają na ujęcie w budżecie takich kwot, to nie powinno być problemów z realizacją budżetu. Istotne jest, aby zaplanowane w budżecie dochody, faktycznie w realny sposób spływały.
Zdaniem radnego Zdzisława Niedbały, jeśli sprawdzi się prognoza makroekonomiczna na przyszły rok, że wzrost gospodarczy ma lekko wzrosnąć, to powinno udać się zrealizować tak zaplanowane dochody w budżecie naszego powiatu.
Radny Jan Czubak również był zdania, że projekt budżetu został opracowany w sposób profesjonalny, kosztował dużo pracy i zaangażowania, a ponadto jest ujęte w nim dużo zadąć inwestycyjnych na przyszły rok. Dodał jednak, że w odczuciu lokalnych społeczeństw i tak jest to zbyt mało, gdyż mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości, że budżet jest bardzo ograniczony i nie wystarcza na wszystkie potrzebne inwestycje.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, radny Zdzisław Niedbała zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do zaopiniowania projektu budżetu i WPF.
Wobec powyższego Przewodniczący Jerzy Kotowski poddał pod głosowanie opinie do projektu budżetu powiatu na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017.
W wyniku głosowania oba w/w projekty przyjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji (zał. nr 4, zał. nr 5).
Ad. 5 W ramach spraw bieżących nie poruszono żadnych kwestii.
Ad. 6 Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji – Jerzy Kotowski podziękował zebranym za udział i zakończył obrady.
Protokolant:
Przewodniczący Komisji
Dorota Klimek
Jerzy Kotowski
