ZARZĄDZENIE Nr 76 /14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 76 /14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2027

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2015 -2027 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Projekt uchwały o których mowa w § 1 przekazuje się:

1) Radzie Gminy Olszewo-Borki

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

WÓJT

Krzysztof Szewczyk

(2)

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 76/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2014 roku -projekt-

UCHWAŁA Nr ………

RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia …………

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszewo-Borki na lata 2015 – 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2015 – 2018 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo- Borki na lata 2015 – 2027.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XL/231/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2014 – 2027 (z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

(3)

3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia ……..

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

podatki i opłaty

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące z podatku od

nieruchomości ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

Wykonanie 2012 31 478 656,13 25 341 020,32 4 319 803,00 3 156,87 3 230 377,78 2 321 824,77 12 075 660,00 4 278 926,78 6 137 635,81 0,00 623 960,42

Wykonanie 2013 30 959 946,58 27 080 656,30 4 784 485,00 5 381,83 3 992 477,95 2 431 323,76 12 955 126,00 4 447 910,66 3 879 290,28 120 713,24 3 758 577,04

Plan 3 kw. 2014 32 075 563,12 28 904 151,94 4 616 414,00 10 000,00 5 886 979,00 4 071 625,00 12 891 302,00 4 427 434,94 3 171 411,18 508 862,00 2 662 549,18

Wykonanie 2014 32 075 563,12 28 904 151,94 4 616 414,00 10 000,00 5 886 979,00 4 071 625,00 12 891 302,00 4 427 434,94 3 171 411,18 528 862,00 2 662 549,18

2015 32 699 521,87 29 818 632,40 5 800 000,00 50 000,00 6 080 494,00 4 354 000,00 13 632 888,00 3 370 128,00 2 880 889,47 0,00 2 880 889,47

2016 34 173 340,76 31 173 340,76 5 800 000,00 50 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2017 34 826 000,00 31 826 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2018 35 026 000,00 32 026 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2019 35 218 605,72 32 218 605,72 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2020 35 299 551,23 3 229 9551,23 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2021 35 200 000,00 32 200 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2022 35 000 000,00 32 000 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2023 35 065 163,53 32 065 163,53 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2024 35 300 000,00 32 000 000,00 6 00 0000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00

2025 35 079 759,25 32 079 759,25 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2026 35 000 000,00 32 000 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2027 35 000 000,00 32 000 000,00 6 000 000,00 70 000,00 6 100 000,00 4 400 000,00 13 700 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

(4)

4

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe z tytułu

poręczeń i gwarancji

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1

ustawy

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na

wkład krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań

zaciągniętych na wkład krajowy

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

Wykonanie 2012 32 449 045,42 24 789 098,39 0,00 0,00 x 842 844,62 842 844,62 0,00 0,00 7 659 947,03

Wykonanie 2013 33 180 659,34 25 771 735,00 0,00 0,00 x 624 970,55 624 970,55 0,00 0,00 7 408 924,34

Plan 3 kw. 2014 33 834 379,53 27 61 3205,51 0,00 0,00 x 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 6 221 174,02

Wykonanie 2014 33 834 379,53 27 613 205,51 0,00 0,00 x 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 6 221 174,02

2015 32 993 521,87 26 985 421,63 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 6 008 100,24

2016 32 900 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 0,00 531 000,00 531 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2017 32 900 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2018 32 900 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2019 32 900 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 x 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2020 33 188 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 x 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 6 288 000,00

2021 33 520 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 x 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 6 520 000,00

2022 33 720 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 x 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 6 720 000,00

2023 34 000 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

2024 34 000 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 x 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

2025 34 000 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 x 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

2026 34 200 000,00 27 200 000,00 0,00 0,00 x 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

2027 34288196,10 27 288 196,10 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

(5)

5

Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu

z tego:

Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

w tym:

Wolne środki, o których mowa w art.

217 ust.2 pkt 6 ustawy

w tym:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

w tym:

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

Wykonanie 2012 -970 389,29 6 104 032,87 0,00 0,00 821 420,57 0 5 282 612,3 970 389,29 0,00 0,00

Wykonanie 2013 -2 22 0712,76 4 368 699,23 0,00 0,00 1 330 681,76 0 3 038 017,47 2 220 712,76 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2014 -1 758 816,41 2 783 341,18 0,00 0,00 223 443,79 0 2 559 897,39 1 758 816,41 0,00 0,00

Wykonanie 2014 -1 758 816,41 2 783 341,18 0,00 0,00 223 443,79 0 2 559 897,39 1 758 816,41 0,00 0,00

2015 -294 000,00 1 177 755,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 755,13 294 00,00 0,00 0,00

2016 1 273 340,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 926 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 318 605,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 111 551,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 065 163,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 079 759,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 711 803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

6

Wyszczególnienie Rozchody

budżetu

z tego:

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w tym łączna kwota

przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z

limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3

ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a

ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]

Wykonanie 2012 3 802 961,82 3 802 961,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 1 924 542,68 1 924 542,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2014 1 024 524,77 1 024 524,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2014 1 024 524,77 1 024 524,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 883 755,13 883 755,13 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 273 340,76 1 273 340,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 926 000,00 1 926 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 126 000,00 2 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 318 605,72 2 318 605,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 111 551,23 2 111 551,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 065 163,53 1 065 163,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 079 759,25 1 079 759,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 711 803,90 711 803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

7

Wyszczególnienie Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych

do sektora finansów publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami

bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

Wykonanie 2012 14 840 376,98 0,00 551 921,93 1 373 342,50

Wykonanie 2013 15 842 851,77 0,00 1 308 921,30 2 639 603,06

Plan 3 kw. 2014 17 378 224,39 0,00 1 290 946,43 1 514 390,22

Wykonanie 2014 17 378 224,39 0,00 1 290 946,43 1 514 390,22

2015 17 672 224,39 0,00 2 833 210,77 2 833 210,77

2016 16 398 883,63 0,00 4 273 340,76 4 273 340,76

2017 14 472 883,63 0,00 4 926 000,00 4 926 000,00

2018 12 346 883,63 0,00 5 126 000,00 5 126 000,00

2019 10 028 277,91 0,00 5 318 605,72 5 318 605,72

2020 7 916 726,68 0,00 5 399 551,23 5 399 551,23

2021 6 236 726,68 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00

2022 4 956 726,68 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2023 3 891 563,15 0,00 5 065 163,53 5 065 163,53

2024 2 591 563,15 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2025 1 511 803,90 0,00 5 079 759,25 5 079 759,25

2026 711 803,90 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00

2027 0,00 0,00 4 711 803,90 4 711 803,90

(8)

8

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z

art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku

samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku

(wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3

kwartału roku poprzedzającego pierwszy

rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią

arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną

z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/

([1]-[15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech poprzednich lat

[9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

Wykonanie 2012 14,76% 14,76% 0,00 14,76% 1,75% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2014 4,91% 4,91% 0,00 4,91% 5,61% 0,00% 0,00% TAK TAK

2015 4,38% 3,96% 0,00 3,96% 8,66% 3,99% 4,01% TAK TAK

2016 5,28% 5,28% 0,00 5,28% 12,50% 6,30% 6,32% TAK TAK

2017 6,97% 6,97% 0,00 6,97% 14,14% 8,92% 8,94% TAK TAK

2018 7,44% 7,44% 0,00 7,44% 14,63% 11,77% 11,77% TAK TAK

2019 7,95% 7,95% 0,00 7,95% 15,10% 13,76% 13,76% TAK TAK

2020 7,34% 7,34% 0,00 7,34% 15,30% 14,62% 14,62% TAK TAK

2021 6,05% 6,05% 0,00 6,05% 14,77% 15,01% 15,01% TAK TAK

2022 4,94% 4,94% 0,00 4,94% 14,29% 15,06% 15,06% TAK TAK

2023 4,18% 4,18% 0,00 4,18% 14,45% 14,79% 14,79% TAK TAK

2024 4,76% 4,76% 0,00 4,76% 14,16% 14,50% 14,50% TAK TAK

2025 4,08% 4,08% 0,00 4,08% 14,48% 14,30% 14,30% TAK TAK

2026 3,23% 3,23% 0 3,23% 13,71% 14,36% 14,36% TAK TAK

2027 2,61% 2,61% 0 2,61% 13,46% 14,12% 14,12% TAK TAK

(9)

9

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.

3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

Wykonanie 2012 0,00 0,00 12 661 626,72 2 105 340,04 8 313 248,06 126 474,00 8 186 774,06 0,00 0,00 953 081,80

Wykonanie 2013 0,00 0,00 12 968 609,94 2 364 889,63 4 943 780,67 307 031,96 4 636 748,71 6 389 671,67 1 019 252,67 564 461,16

Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 14 068 725,23 2 367 961,07 314 0761,12 209 199,27 2 931 561,85 2 073 819,00 3 486 053,17 661 301,85

Wykonanie 2014 0,00 0,00 14 068 725,23 2 367 961,07 314 0761,12 209 199,27 2 931 561,85 2 073 819,00 3 486 053,17 661 301,85

2015 0,00 0,00 14 306 037,00 2 551 434,53 4 012 419,87 0,00 4 012 419,87 4 012 419,87 1 958 780,97 36 899,40

2016 1 273 340,76 1 273 340,76 14 300 000,00 2 551 000,00 2 970 000,00 0,00 2 970 000,00 2 970 000,00 3 030 000,00 0,00

2017 1 92 000,00 1 926 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 3 420 000,00 0,00 3 420 000,00 3 420 000,00 2 580 000,00 0,00

2018 2 126 000,00 2 126 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 0,00

2019 2 318 605,72 2 318 605,72 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00

2020 2 111 551,23 2 111 551,23 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 288 000,00 0,00

2021 1 680 000,00 1 680 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 520 000,00 0,00

2022 1 280 000,00 1 280 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720 000,00 0,00

2023 1 065 163,53 1 065 163,53 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

2024 1 300 000,00 1 300 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

2025 1 079 759,25 1 079 759,25 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

2026 800 000,00 800 000,00 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

2027 711 803,90 711 803,90 14 300 000,00 2 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

(10)

10

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z

zawartych umów na realizację programu, projektu lub

zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z

zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

Wykonanie 2012 151 474,00 151 474,00 0,00 7 890 688,13 7 890 688,13 0,00 126 474,00 126 474,00 0,00

Wykonanie 2013 126 719,04 115 292,12 115 292,12 2 829 204,73 2 829 204,73 2 829 204,73 320 039,97 216 411,73 320 039,97

Plan 3 kw. 2014 109 074,01 102 517,66 102 517,66 1 573 058,77 1 573 058,77 1 573 058,77 209 199,27 177 818,65 177 818,65

Wykonanie 2014 109 074,01 102 517,66 102 517,66 1 573 058,77 1 573 058,77 1 573 058,77 209 199,27 177 818,65 177 818,65

2015 0,00 0,00 0,00 2 880 889,47 2 880 889,47 2 449 123,47 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

11

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień

finansowania tymi środkami

w tym:

Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub

zadania

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub

zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku

z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

Wykonanie 2012 7 824 248,27 5 245 616,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 4 636 748,71 3 460 096,70 4 636 748,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2014 1 271 867,58 314 756,00 1 271 867,58 957 111,58 957 111,58 957 111,58 957 111,58 0,00 0,00

Wykonanie 2014 1 271 867,58 314 756,00 1 271 867,58 957 111,58 957 111,58 957 111,58 957 111,58 0,00 0,00

2015 4 701 447,26 2 771 889,47 3 672 417,87 1 959 557,79 1 551 197,40 1 551 197,40 1 551 197,40 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

12

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013

r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach

opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o

którym mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w związku z już

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

13

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa

w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań

już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (

m.in. umorzenia, różnice kursowe) spłata zobowiązań

wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41394,28

Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111000,00

Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia ……..

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

od do

1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 13 816 243,77 4 012 419,87 2 970 000,00 3 420 000,00 2 000 000,00 12 422 419,87

1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 13 816 243,77 4 012 419,87 2 970 000,00 3 420 000,00 2 000 000,00 12 422 419,87

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

7 966 243,77 3 672 419,87 2 370 000,00 1 370 000,00 0,00 7 432 419,87

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 7 966 243,77 3 672 419,87 2 370 000,00 1 370 000,00 0,00 7 432 419,87

1.1.2.1 Budowa kanalizacji Drężewo- Zabrodzie-Antonie-Kruki - poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2016 1 500 000,00 0,00 1 430 000,00 0,00 0,00 1 430 000,00

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w msc. Grabowo i Olszewo- Borki gm. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2015 656 603,57 656 603,57 0,00 0,00 0,00 656 603,57

1.1.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki-Grabowo -etap I i II - poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2016 500 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 440 000,00

1.1.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami obręb Białobrzeg Bliższy, Kruki, gm. Olszewo- Borki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2015 1 320 780,18 1 300 780,18 0,00 0,00 0,00 1 300 780,18

(15)

15 L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

od do

1.1.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dębowej, Słonecznej i Nadrzecznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2015 725 472,84 699 031,84 0,00 0,00 0,00 699 031,84

1.1.2.6 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Kordowo, Nożewo, gm.

Olszewo-Borki - poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2014 2015 1 019 104,88 999 104,88 0,00 0,00 0,00 999 104,88

1.1.2.7 Budowa stacji uzdatnia wody w Stepnie Starej - poprawa zaopatrzenia w wodę

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2013 2018 2 200 100,00 0,00 500 000,00 1 370 000,00 0,00 1 870 000,00

1.1.2.8 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego przez budowanie

społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych o Mazowszu

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2009 2015 18 772,30 18 772,30 0,00 0,00 0,00 18 772,30

1.1.2.9 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jst

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2009 2015 25 410,00 18 127,10 0,00 0,00 0,00 18 127,10

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

16 L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

od do

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż

wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 850 000,00 340 000,00 600 000,00 2 050 000,00 2 000 000,00 4 990 000,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 5 850 000,00 340 000,00 600 000,00 2 050 000,00 2 000 000,00 4 990 000,00

1.3.2.1 Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2010 2017 850 000,00 300 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 450 000,00

1.3.2.2 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo- Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie

Urząd Gminy w

Olszewie-Borkach 2012 2018 5 000 000,00 40 000,00 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 540 000,00

(17)

17 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2015 – 2027

1.DOCHODY

W 2015 roku prognozuje się dochody w kwocie 32 699 521,87 , w tym:

- dochody bieżące 29 818 632,40 - dochody majątkowe 2 880 889,47

Prognozowane dochody w zakresie dotacji i subwencji wynikają z kwot określonych przez dysponentów środków.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

W latach 2016-2027 prognozuje się wzrost dochodów, głównie bieżących pochodzących z tytułu podatków , usług i opłat.

Liczba mieszkańców Gminy Olszewo-Borki systematycznie wzrasta, powstają nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

2.WYDATKI

W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 32 993 521,87 , w tym:

- wydatki bieżące – 26 985 421,63 - wydatki majątkowe – 6 008 100,24

W zakresie wydatków majątkowych będą kontynuowane inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych ( budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa budynku szkoły z halą sportową

w Olszewie-Borkach). Przewiduje się także nowe inwestycje, w tym w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Wydatki w latach następnych prognozuje się nieznacznie wyższe w stosunku do 2015 roku, planując stopniowe zmniejszanie zadłużenia jst.

3.WYNIK BUDŻETU

W 2015 roku prognozuje się deficyt w wysokości 294 000,00 , który planuje się sfinansować z kredytów , pożyczek i emisji obligacji.

4.PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaplanowano na 2015 rok, natomiast na lata 2016-2027

nie planowano, ze względu na stopniowe ograniczanie deficytu i zadłużenia jst.

5.ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty, pożyczki oraz emisje obligacji i wynikających z nich harmonogramów spłat, oraz prognozowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.

6.KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu pozostała określona na podstawie zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję obligacji komunalnych oraz prognozowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.