Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 5/III/2021 WÓJTA GMINY PŁOŃSK. z dnia 24 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/III/2021 WÓJTA GMINY PŁOŃSK

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

za 2020 roku

Na podstawie art. 267,art. 269,art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Płońsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płońsk za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2) sprawozdanie finansowe Gminy Płońsk za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,

4) informację o stanie mienia Gminy Płońsk, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Poz. 7193

Podpisany przez:

Anna Teresa Gogolowicz Data: 2021-08-11 15:26:00

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Płońsk za okres 01.01.2020 - 31.12.2020rok

Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Otacza swoim obszarem miasto Płońsk.

Mapę połączeń komunikacyjnych gminy stanowią bardzo ważne trasy: droga nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa – Kraków - Chyżne i droga nr 10 Szczecin – Piła – Toruń - Płońsk i nr 50

Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Sochaczew – Grójec - Ostrów Mazowiecka. Układ ten uzupełnia droga wojewódzka nr 632 relacji Płońsk – Nasielsk - Legionowo - Marki oraz sześć dróg

powiatowych, a także linia kolejowa relacji Nasielsk – Sierpc - Toruń.

Sieć komunikacyjna uzupełniana jest przez coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturę dróg lokalnych.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych.

Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną. Rolnictwo

uzupełniane jest przez działające na terenie gminy podmioty gospodarcze. Zarejestrowanych jest 508 podmiotów gospodarczych.

Na terenie gminy nie ma dużych, uciążliwych zakładów przemysłowych. Rozwijają się natomiast mniejsze firmy produkcyjne i handlowe, a także usługi. Dynamicznie rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Gmina zajmuje obszar 12.730 ha z czego 86% stanowią grunty rolne.

Administracyjnie dzieli się na 37 sołectw i 42 wsie. Największymi pod względem zaludnienia miejscowościami są Szerominek, Bońki, Brody, Skarżyn, Arcelin i Siedlin.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gminę zamieszkiwało 7886 osób. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego.

Gmina Płońsk ze względu na swoje doskonałe uwarunkowania przyrodnicze i kulturalne jest dobrym miejscem na uprawianie turystyki. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie gminy oraz piękno jej przyrody są najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego. Lasy na terenie gminy zajmują obszar 732 ha. Wielkość ta stanowi 5,8 % ogólnej powierzchni gminy. Największe połacie lasów można zobaczyć w okolicach wsi: Ilinko, Skarżyn, Bogusławice i Woźniki.

Ze względu na walory przyrodnicze gminy oraz infrastrukturę, coraz więcej osób pragnie tu zamieszkać. Wielu szuka tu miejsca na spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku.

W związku z tym na naszym terenie powstają gospodarstwa agroturystyczne oferujące wiele atrakcji dla mieszkańców miast, dzięki którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas. Można podziwiać uroki natury, spróbować potraw regionalnych, a w niektórych gospodarstwach pojeździć konno. Atrakcją są również szlaki turystyki rowerowej.

Ochrona środowiska to jedno z priorytetowych zadań gminy. Jest konsekwentnie realizowane poprzez wdrażane inwestycje i prowadzoną w szkołach edukację ekologiczną.

Działalność kulturalna gminy ściśle wiąże się z pracą szkół. Dzieci i młodzież naszej gminy poprzez realizację projektów pielęgnuje i kultywuje materialny i duchowy dorobek poprzednich pokoleń. Nie tylko placówki oświatowe wpływają na kulturalne oblicze gminy.

Organizacjami społecznymi na terenie gminy o najdłuższych tradycjach są Ochotnicze Straże Pożarne. Okazją do wspólnego spotkania wszystkich ochotników są odbywające się zawody strażackie. W roku 2020 również zostały one zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z panująca epidemią.

Najmłodsi mieszkańcy swoje pasje sportowe rozwijają w Uczniowskich Klubach Sportowych.

W gminnym kalendarzu imprez sportowych nie brakuje też turniejów dla dorosłych.

Od kilku lat tradycją naszej gminy jest organizowanie święta plonów. W minionym roku uroczystość ta oraz imprezy kulturalno-sportowe nie odbyły się z powodu ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju.

Urząd Gminy ma siedzibę na terenie miasta Płońsk przy ulicy Pułtuskiej 39.

Przy Urzędzie funkcjonują:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gminna Biblioteka Publiczna

Na terenie Gminy funkcjonują placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Lisewie i Szkoła Podstawowa w Siedlinie. W ich skład wchodzi:

Odział Przedszkolny Świetlica szkolna

Łącznie do gminnych szkół uczęszczało w 2020 roku 397 uczniów.

DOCHODY

Budżet gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Budżetowej XV/114/2019 Płońsk z dnia 17 grudnia 2019 roku po stronie dochodów wynosił 37.715.328,00zł. W trakcie realizacji dokonano zmian dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków 11

Uchwałami Rady i 6 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia dotacji otrzymanych w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, otrzymaniem dotacji celowej na zadania

inwestycyjne, środków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów, oraz zakupu komputerów dla uczniów w ramach nauki zdalnej w związku z istniejącą pandemią. Mniejsze niż w latach poprzednich było zainteresowanie nabyciem nieruchomości.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach na dzień 31grudnia 2020 roku wynosił

40.590.681,65 zł. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.XII 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3 435 715,64.zł

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 41.451.310,71 zł tj. 102,12%% planu rocznego.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp Dział Rozdz § Nazwa działu Plan Wykonanie % Treść

1. 010 Rolnictwo i

łowiectwo

805.785,31 806.585,31 100,10%

01010 0970 3 .000,00 3.800,00 126,67% Serwisowanie systemu monitoringu i

alarmowanie przez sms.

6300 10.0000,00 10.000,00 100% Dotacja otrzymana na wykonanie ogrodzenia punktu czerpalnego wody w m. Bogusławice.

01042 6630 150.000,00 150.000,00 100% Dotacja ze środków związanych z

wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Poczernin”.

01095 2010 642.785,31 642.785,31 100% Środki przeznaczone na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. 020 Leśnictwo 3118,34 3118,34 100%

02095 0750 3118,34 3118,34 100% Za dzierżawę terenów

łowieckich 3. 600 60016 Transport i

łączność

500.000,00 500.000,00 100%

6290 500.000,00 500.000,00 100% Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi MichowoSzpondowo- Kownaty.

4. 700 Gospodarka

mieszkaniowa

502.000,00 174.277,85 34,72%

70005 0490 32.000,00 68.851,00 215,16% Wpływy z tytułu opłaty planistycznej

0550 15.000,00 13.469,59 89,80% Użytkowanie wieczyste

0640 - 46,40 Koszty upom.. dot. opłaty

planistycznej

0750

25.000,00 44.509,96 178,04% Wpływy czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych.

0770 400.000,00 6814,00 1,70% Dochody ze sprzedaży

bezprzetargowej działki w m. Szerominek celem poprawienia

zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

0970 30.000,00 40.586,90 135,29% Wpłaty za media najemców lokali komunalnych.

5. 750 Administracja

publiczna

295.424,90 296.682,20 100,42%

75011 2010 48.330,00 42.398,00 87,73% Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych.

75023 0870 2.400,00 2.400,00 100% Wpływy za złomowanie

samochodu specjalistycznego MAGIRUS - DENTZ 135D12F

0940 500,00 479,55 99,51% Zwrot składek zus z

ubiegłego roku.

0960 1.850,00 1.850,00 100% Zwrot odszkodowania z

Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta

0970 30.000,00 51.585,09 179,95% Rozliczenia z PUP 6257 45.520,00 38.878,82 63,44% Dotacja otrzymana ze

środków unijnych na

wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

75056 2010 31.826,00 25.326,00 79,58% Dotacja otrzymana z Urzędu Statystycznego na zadania zlecone celem przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego oraz Spisu Powszechnego.

75077 2057 114.249,58 113.205,10 99,08% Dotacja otrzymana ze środków unijnych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów jednostek oświatowych gminy w formie projektu " Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"

2059 20.749,32 20.559,64 99,09% Dotacja otrzymana ze środków BP na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów jednostek oświatowych gminy w formie projektu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"

6. 751 Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

86.407,00 86.398,06 99,99%

75101 2010 1.606,00 1.605,73 99,98% Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez gminę , w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

75107 2010 84.801,00 84.792,33 99,99% Dotacja na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.

7. 754 Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00 10.000,00 100%

75412 6300 10.000,00 10.000,00 100% Dotacja otrzymana na budowę sanitariatu dla OSP w m. Siedlin.

8. 756 Dochody od osób

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13.580.975,0 0

13.966.403.

11

102,84%

75601 0350 5.000,00 13.295,41 265,91% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

0910 700,00 738,50 105,50% Odsetki od podatku

opłacanego w formie karty podatkowej.

75615 0310 4.102.072,00 4.163.202,6 7

101,49% Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

0320 121.617,00 104.680,00 86,07% Podatek rolny od osób prawnych.

0330 9.127,00 9.032,00 98,96% Podatek leśny od osób prawnych.

0340 43.635,00 33.041,13 75,72% Podatek od środków

transportowych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych.

0500 2.000,00 6.928,00 246,40% Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

0910 5.000,00 8.455,77 169,11% Odsetki od

nieterminowych wpłat podatków.

75616 0310 1.908.339,00 1.769.114,9 3

92,70% Podatek od nieruchomości rolnicy indywidualni.

0320 1.085.298,00 952.646,27 87,78% Podatek rolny rolnicy indywidualni.

0330 19.879,00 19.476,65 97,98% Podatek leśny rolnicy indywidualni . 0340 166.778,00 151.609,16 90,90% Podatek od środków

transportowych od osób fizycznych.

0360 10.000,00 11.751,00 117,51% Podatek od spadków i darowizn.

0370 800,00 475,00 59,37% Opłata od posiadania

psów.

0500 180.000,00 486.975,81 270,54% Podatek od czynności cywilnoprawnych.

0640 1.000,00 4.408,39 440,84% Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

0910 15.000,00 65.354,09 435,70% Odsetki od

nieterminowych wpłat podatków.

75618 0410 20.000,00 35.995,00 179,98% Wpływy z opłaty skarbowej.

0460 60.000,00 247.997,70 413,32% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 95.000,00 98.034,01 103,19% Wpłaty z opłat za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 70.000,00 77.711,49 111,02 Opłata za zajęcie i

umiesz. urządzeń w pasie drogowym.

75621 0010 5.609.730.00 5.449.797,0 0

97,15% Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

0020 50.000,00 255.683,13 511,37% Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

9. 758 Różne rozliczenia 8.652.464,00 8.647.441,3 6

99.94%

75801 2920 6.043.246,00 6.043.246,0 0

100% Subwencja oświatowa.

75807 2920 2.589.218.00 2.589.218,0 0

100% Subwencja ogólna.

75814 0920 20.000,00 14.977,36 74,89% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. 801 Oświata i

wychowanie

319.067,00 415,536,91 130,23%

80101 0750 1.800,00 1.707,50 94,86% Dochody za wynajem hali sportowej w Siedlinie.

0970 300,00 398,64 132,90% Wpłaty za media od

lokatorów zajmujących budynki .pozostające w administrowaniu szkoły w Lisewie.

80103 0660 1.500,00 3.915,00 261,00% Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6ust.1 pkt.1 ustawy z dnia7 września1991r.

80103 0670 22.500,00 24.798,90 110,22% Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia w

przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania

przedszkolnego do których ustalania stosuje się odpowiednio art.193ust.1 ustawy z dnia9czerwcza 2011 r.

2030 67.425,00 66.463,84 98,57% Dotacja z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

2900 - 8.118,24 Wpływy z wpłat gmin na

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych.

80104 2030 120.505,00 114.293,26 94,85% Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

80104 2900 70.000,00 161.208,68 230,30% Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania

przedszkolnego.

80153 2010 35.037,00 34.632,85 98,85% Dotacja celowa na wyposażenie szkól w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

11. 852 Pomoc społeczna 315.479,55 306.293,44 97,10%

85213 2030 11.620,00 11.544,01 99,35% Środki finansowe z dotacji przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

85214 2030 9.000,00 8.401,00 93,34% Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85216 2030 130.085,00 129.412,44 99,48% Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

85219 0920 35,13 Odsetki od środków na

rachunku bankowym.

2030 87.316,00 87.316,00 100% Dotacja na bieżące

utrzymanie GOPS.

85228 0830 30.000,00 40.228,28 134,10% Wpłaty za usługi Opiekuńcze.

85228 2010 13.845,00 13.334,70 96,31% Dotacja na świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci zaburzeniami

psychicznymi

85228 2360 - 35,55 - Prowizja 5% od

specjalistycznych usług opiekuńczych należna BG 85230 2030

dożywianie w formie

"Posiłek w domu i w szkole"

85295 2030

realizacje programu wspieraj seniora, który ostatecznie nie został zrealizowany z powodu braku osób

zainteresowanych powyższym wsparciem.

85295 2710

Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu Teleopieka na terenie gminy Płońsk.

85322 2690

wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

12. 854 Edukacyjna

opieka wychowawcza

49.773,00 47.576,32 95,59%

85415 2030 49.773,00 47.576,32 95,59% Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.

90e ustawy o systemie oświaty.

13. 855 Rodzina 12.956.896,0

0

12.942.585, 64

99,89%

85501 2060 9.730.974,00

9.730.433,8 7

99,99% Środki z dotacji przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego.

85502 2010 2.811.657,00 2.791.667,6 7

99,29% Środki z dotacji

przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2360 20.000,00 32.776,56 163,89% Zwrot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

85503 2010 394,00 362,62 92,03% Dotacja na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizacje zadań z

przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

85503 2360 - 4,60 Prowizja 5% należna BG-

Karta Dużej Rodziny 85504 2010 347.200,00 341.000,00 98,21% Dotacja z budżetu

państwa na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.

85513 2010 46.671,00 46.340,32 99,29% Dotacja z BP na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

14. 900 Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska

2.321.334,55 3.050.005,0 7

131,39%

90002 0490 1.672.000,00 1.615.944,0 3

96,65% Wpływy z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

0640 1.600,00 3.453,89 215,87% Wpływy z tytułu

kosztów upomnień.

0910 1.600,00 2114,87 132,18% Odsetki od

nieterminowych wpłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

90019 0690 500.000,00 1.372.925,9

7

274,59% Środki z Urzędu

Marszałkowskiego –FOŚ.

90026 2460 141.134,55 49.576,31 35,13% Dotacja otrzymana na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk.

90095 0960 5.000,00 5.990,00 119,80% Darowizny na rzecz

świetlic wiejskich.

15. 921 17.154,00 23.604,10 137,60%

92109 0750 5.000,00 11.450,10 229,00% Wpłaty z wynajmu świetlic wiejskich.

6300 10.000,00 10.000,00 100% Dotacja otrzymana na

wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w m.

Strachowo.

92116 Biblioteki

2020 2.154,00 2.154,00 100% Dotacja z Biblioteki

Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup nowości

wydawniczych.

16. 926 Kultura fizyczna 173.103,00 173.103,00 100%

92605 6300 20.000,00 20.000,00 100% Dotacja otrzymana na wykonanie ogrodzenia boiska w m. Jeżewo oraz budowę boiska w m.

Poczernin.

92695 6257 63.103,00 63.103,00 100% Dotacja otrzymana na przebudowę terenu sportowo -rekreacyjnego w m. Michowo.

6300 90.000,00 90.000,00 100% Dotacja z Budżetu

Województwa Mazowieckiego na budowę boiska

wielofunkcyjnego w m.

Szerominek.

Ogółem 40.590.681,6

5

41.451.310, 71

Udział dotacji z budżetu państwa, wpływy z tytułu pomocy finansowej w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 15.314.849,47 zł tj. 36,95% wykonanych dochodów budżetu gminy.

Udział podstawowych dochodów podatkowych gminy w ogólnych dochodach wykonanych w 2020 roku stanowi kwota 13.374.812,75zł tj. 32,27% wykonania ogółem.

Udział subwencji /wyrównawczej i oświatowej/ w ogólnych dochodach gminy wykonanych w 2020 r.

stanowi kwotę 8.632.464,00tj. 20,83%.

Pozostałe dochody budżetu stanowią kwotę 2.513.240,46zł tj.6,06%

Z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy uzyskano kwotę 1.615.944,03 zł tj. 3,89%

w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu.

Szczegółowe informacje podajemy w tabeli poniżej :

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykonania Podatek rolny od osób prawnych

fizycznych

121.617,72 1.085.298,20

104.680,00 952.646,27

86,07%

87,77%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

fizycznych

4.096.997,20 1.874.339,75

4.163.202,67 1.769.114,93

101,61%

94,38%

Podatek od środków transportowych od

osób

prawnych fizycznych

43.635,00 166.778,00

33.041,13 151.609,16

75,72%

90,90%

Podatek leśny od osób prawnych fizycznych

9.127,55 19.879,28

9.032,00 19.476,65

98,95%

97,97%

Opłata od posiadania psów 0 475

RAZEM 0 7.203.277,81 97,10

Uzupełnieniem sprawozdania cyfrowego w zakresie planu i wykonania podatków jest poniższe sprawozdania opisowe :

Podatek rolny i leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Za 2020 r. został wykonany w 83,97%

Plan 130745,27 zł ,wykonanie 113.712,00 zł w tym: wpłaty bieżące – 110.666,00zł

wpłaty zaległe – 3.046,00zł

Płatnikami tego podatku są:

Nadleśnictwo Płońsk,

Gospodarstwo Rolne w Poświętnem , Parafia Rzymsko – Katolicka w Płońsku, Agencja Nieruchomości Rolnej Krasne,

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa , CONSBUD Sp. z o. o Chyliczki

ROLMECH Przedsiębiorstwo Płońsk

GLOBAL FISH Warszawa , Dworek Seniora Płońsk Sp. z o. o, ROLWET SERWIS Sp. z o. o

Agro Skarżyn Sp. z o. o Rolwet Agro Sp. z o. o

Global trade Sp. z o. o II SKA BOMAR Sp. z o.o.

Gravbud Sp. z o.o.

Krysiak Polska Sp. z o.o.

Inter Decor PRO Sp z. o.

Podatek rolny i leśny gospodarstw indywidualnych

Za 2020 r. został wykonany w 87,96 %.

Na plan 1.105.177,48 zł , wykonanie 972.122,92 zł w tym: wpłaty bieżące - 923.922,28 zł

wpłaty zaległe - 51.135,79 zł zwroty - 2.935,15 zł

W 2020 roku udzielono ustawowych ulg i zwolnień na kwotę 100.153,10zł w tym: z tytułu nabycia gruntów - 47.969,28 zł

inwestycyjnych - 52.183.82 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za 2020 r. został wykonany w 101.61%

Na plan 4.096.997,20 zł wykonanie 4.163.202,67 zł w tym: wpłaty bieżące - 3.952.348,05 zł wpłaty zaległe - 210.928,62 zł zwrot - 74,00 zł

Podatek od nieruchomości gospodarstw indywidualnych za 2020 r. został wykonany w 94,38% .

Na plan 1.874.339,75- wykonanie 1..769.114,93 zł w tym: wpłaty bieżące - 1.352.896,51 zł wpłaty zaległe - 422.425,42 zł zwrot - 6.207,00 zł

Podatek od środków transportowych został wykonany w 70,52%

Na plan 210.413,00 zł , wykonanie 148.388,47 zł z tego : Osoby prawne plan 43.635,00 zł wykonanie 33.041,13 zł 75,72%

Osoby fizyczne plan 166.778,00 zł wykonanie - 151.609,16zł 90,90%

wpłaty bieżące - 120.719,52zł wpłaty zaległe - 67.522,77 zł zwrot - 3.592,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 257.950,00zł , z tego w podatku od nieruchomości i podatku rolnego 129.935,00 zł , podatku od środków transportowych 128.015,00 zł .

Na zaległości podatkowe w 2020 roku wystawiono 2.265 sztuk upomnień na kwotę 2.706.445,58zł.

Do końca 2020 roku wpłynęło ogółem 123 podań. Pozytywnie lub częściowo pozytywnie załatwiono 86

Z ogólnej liczby 123 , podań dotyczyło umorzenia podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości i od środków transportowych w tym było 23 podań odmownych 11 o odroczenie terminu płatności oraz 3 o rozłożenie na raty. Ogółem podatków umorzono na kwotę 204.335,26zł.

Gmina Płońsk w 2020 r nabyła działki gruntu o łącznej powierzchni 2,94 ha, stanowiące drogi gminne w formie aktów notarialnych , decyzji wójta Gminy Płońsk oraz Burmistrza Miasta Płońsk w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r poz.65) a także z mocy prawa w formie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (dz.U. z 1998 r Nr 133 poz.872 ze zm.).

W trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych )Dz. U z 1990 r Nr 32 poz.191 ze zm.) Gmina stała się właścicielem działki rolnej położonej w miejscowości Ćwiklin o pow. 0,0500 ha.

W 2020 r przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Arcelin ora z Ćwiklin.

Wnioski ogólne z realizacji dochodów budżetu gminy Płońsk w 2020 roku.

Gmina Płońsk zrealizowała w 2020 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę jej działania. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wykonanie budżetu gminy, dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Z analizy realizacji budżetu w 2020 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 102,1.%. Dochody bieżące wykonano w 103,2 %, co stanowi 97,83% wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w 69,26.%, co stanowi 2,17% wykonanych dochodów ogółem. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa ( dotacje i subwencje) na drugim znajdują się dochody własne.. W 2020 wpłynęły do budżetu środki w kwocie 500 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi Michowo- Szpondowo- Kownaty Realizacja wydatków w opisanym okresie przebiegła prawidłowo. Wydatki wykonano

w 92,85 %, w tym wydatki bieżące w 93,71% w stosunku do planu, co stanowi 93,12% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w 82,53 % , co stanowi 6,88 % wykonanych wydatków ogółem.

Z przedstawionej analizy wynika, że budżet gminy na dzień 31.12.2020 roku w związku z realizacją niższych wydatków (38 015 595,07 zł) niż dochody ( 41 451 310,71 zł) zamknął się nadwyżką w kwocie - 3 435 715,64 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytu w kwocie 700.000,00 zł, oraz pożyczki do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Nr XV/114/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku po stronie wydatków wynosił 36 915 328,00 zł.

W wyniku realizacji dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 943 931,48 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 r. przestawia poniższa tabela:

Dział Nazwa

Plan po zmianach na 2020 rok

Wykonanie za

2020 rok %

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 439 924,31 1 348 434,84 93,65

020 Leśnictwo 3 118,34 3 093,83 99,21

600 Transport i łączność 2 117 398,00 1 811 529,49 85,55

700 Gospodarka mieszkaniowa 335 000,00 298 717,24 89,17

710 Działalność usługowa 135 706,00 58 892,40 43,40

720 Informatyka 203 219,86 202 688,54 99,74

750 Administracja publiczna 5 336 672,02 4 742 658,47 88,87

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 86 407,00 86 398,06 99,99 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 261 000,00 239 423,77 91,73

757 Obsługa długu publicznego 220 000,00 147 617,62 67,10

758 Różne rozliczenia 232 071,00

801 Oświata i wychowanie 11 567 370,43 10 922 807,55 94,43

851 Ochrona zdrowia 101 092,59 49 813,63 49,28

852 Pomoc społeczna 1 398 030,45 1 242 462,59 88,87

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 812,95 104 415,75 82,99

855 Rodzina 13 095 499,46 13 064 031,37 99,76

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 100 023,81 2 737 508,33 88,31 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 316 154,00 245 241,50 77,57

926 Kultura fizyczna i sport 869 431,26 709 860,09 81,65

Razem 40 943 931,48 38 015 595,07 92,85

Dział 010 Rolnictwo

Plan 1 439 924,31 zł

Wykonanie 1 348 434,84 zł tj 93,65%

Rozdział. 01005- Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194 000,00 zł wydatkowano 146 036,93 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki za utylizację martwych zwierząt, odszkodowania za działki, ekspertyza dotycząca naruszenia stosunków wodnych, odwodnienie oraz nawożenie działek gminnych

§ 4210 - 4 000,00 zł § 4300 - 37 605,93 zł § 4590 - 104 431,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 579 000,00 zł, wydatkowano 538 550,04 zł.

W § 4270 – 139 206,76 zł - usunięcie awarii ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w Krępicy

W § 4300 - 7 119,60 zł zakup usług pozostałych /serwisowanie systemu monitoringu kanalizacji ściekowej, dodatkowy pakiet informacji SMS, przestawienie hydrantu/

W § 6050 – 392 223,68 zł Wydatki inwestycyjne, w tym:

rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strachówko, Ilinko, Siedlin, Raźniewo, Skarżyn, Szerominek, Poczernin, Szymaki, Młyńsk – 253 558,83 zł

modernizacja stacji uzdatniania wody w Szerominku- 99 815,20 zł ogrodzenie punktu czerpalnego w m. Bogusławice – 29 624,65 zł

wykonanie koncepcji kanalizacji w m. Skarżyn i Szerominek – 9225,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego.

W 2020 roku odprowadzono kwotę § 2850 –21 062,56 zł, tj. 87,26 % zaplanowanych środków.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 642 785,31 zł wydatkowano 642 785,31 zł.

W § 4430 – 630 181,68 zł zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników.

Pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat podatku akcyzowego to:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 - 4 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 ,§ 4120 - 879,75 zł - zakup mater. i wyposażenia § 4210 - 4 711,20 zł - zakup usług pozostałych § 4300 - 2 512,68 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3 118,34 zł

Wykonanie 3 093,83 zł, tj. 99,21%

Rozdział 02095- Pozostałą działalność

W 2020 roku w rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 118,34 zł, z której dokonano wydatków w § 4210 – 3 093,83 zł na zakup kukurydzy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 117 398,00 zł

Wykonanie 1 811 529,49 zł, tj 85,55 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2020 roku przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Płońsku na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Ilinko- Kucice- Bulkowo- Bodzanów - § 2710- 92 398,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 1 719 131,49 zł co stanowi 84,90% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Wydatki poniesiono na:

zakup piasku i soli do likwidacji gołoledzi, zakup progu zwalniającego, zakup pospółki, tłucznia oraz masy asfaltowej § 4210 – 122 313,85 zł;

remonty i drobne naprawy dróg gminnych § 4270 - 371 754,66 zł;

koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczanie przydrożnych rowów, wykonanie tablic z nazwami ulic, wykonanie barier przydrożnych, wycinka krzaków z przydrożnych rowów, wykonanie prac przygotowawczych na drogach w m. Cholewy, Koziminy Stachowo, Bońki, montaż luster drogowych, wykonanie barier przy drodze § 4300 – 480 405,14 zł;

W § 6050 plan po zmianach na koniec 2020 roku wynosił 975 000,00 zł, wydano 744 657,84 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Poczernin – 486 844,85 zł;

- Przebudowa dróg gminnych w m. Raźniewo – 243 981,49 zł;

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg – 13 831,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 335 000,00 zł

Wykonanie 298 717,24 zł, tj. 89,17%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym w 2020 roku zaplanowano kwotę 335 000,00 zł, dokonano wydatków : w § 4210 – 24 269,10 zł na zakup oleju opałowego i gazu do lokali komunalnych w Lisewie i Arcelinie

w § 4260 - 19 943,99 zł - energia elektryczna

w § 4270 - 15 591,23 zł – konserwacja kotła w budynku komunalnym w Lisewie, naprawa zasilania elektrycznego w budynku komunalnym w Arcelinie, remont ogrodzenia budynku komunalnego w Arcelinie

w § 4300 - 186 970,74 zł - zakup usług pozostałych - wykonanie wycen działek w celu naliczenia opłaty planistycznej, wykonanie wznowienia granic, przeglądy budynków komunalnych, monitoring, wywóz nieczystości z budynków komunalnych , ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek gminnych.

w § 4400 – 35 416,08 zł - dzierżawa pomieszczeń mieszkalnych, administrowanie zasobami mieszkaniowymi

w § 4430 – 16 526,10 zł - opłaty sądowe, notarialne

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 135 706,00 zł

Wykonanie 58 892,40, tj. 43,40 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 58 892,40 zł - § 4300 wydatkowano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy, przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Skarżyn oraz Bońki zmiany MPZP – Siedlin IV etap.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 203 219,86 zł

Wykonanie – 202 688,54 zł, tj 99,74 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą

„Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” I, II i III etap.

- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 – 104 124,68 zł/ abonament usług stałego dostępu do Internetu/

W ramach w/w rozdziału poniesiono także wydatki dotyczące projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców woj. mazowieckiego wydatkowano w § 4307 – 65 228,60 zł w § 4309 – 11 079,97 zł, na obsługę projektu w § 4017,4019,4117,4119,4127,4129- 12 002,82 zł Zwrócono środki w kwocie 10 252,47 zł/ § 2957,2959/

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 336 672,02 zł

Wykonanie 4 742 658,47 zł tj. 88,87%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 42 398,00 zł, czyli 87,73 % założeń roku.

Na wydatki składają się:

wynagrodzenia pracowników § 4010 - 32 640,94 zł

pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej §4110, 4120- 6 933,36 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 2 823,70 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 140 742,27 zł, na plan 162 000,00 zł co stanowi 86,88 % założeń rocznych.

Na wydatkowaną kwotę składają się

1. Diety radnych § 3030 - 111 000,00 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 9 083,51 zł 3. Zakup żywności § 4220 - 2 344,81 zł 4. Zakup energii elektrycznej gazu i wody § 4260 - 6 715,93 zł 5. Zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości § 4300 - 11 487,41 zł 6. Zakup usług telekomunikacyjnych§ 4360 - 110,61 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 3 795 558,79 zł, co stanowi 89,52 % kwoty założonej w planie rocznym.

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń § 3020/ środki czystości, herbata,/ 8 188,55 zł 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 2 436 216,16 zł 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 173 928,43 zł

4. Wynagrodzenie Agencyjno –prowizyjne sołtysów § 4100 68 341,00 zł 5. Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120 435 098,69 zł 6. Wpłaty na PFRON § 4140 48 836,00 zł 7. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe §4170 10 051,00 zł 8. Wydatki rzeczowe w tym materiały kancelaryjno - biurowe,

książki, prenumerata, środki czystości § 4210 127 419,98zł 9. Zakup środków żywności § 4220 4 944,13 zł 10. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody § 4260 49 860,65 zł 11. Zakup usług remontowych § 4270 33 945,79zł 12. Zakup usług zdrowotnych § 4280 350,00 zł 13. Zakup usług pozostałych /pocztowych, prawniczych itp/, § 4300 233 239,62 zł 14. Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych § 4360 14 862,38 zł 15. Ubezpieczenia majątku gminy § 4430 40 966,96 zł 16. Odpisy na ZFŚS § 4440 54 259,12 zł

17. Opłaty na rzecz JST/za odpady komunalne UG§ 4520 3 768,00 zł 18. Szkolenia pracowników § 4700 16 022,33 zł

19. Dokumentacja dotycząca zadania „Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej” § 6059 35 260,00 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 31 556,00 zł, oraz 270,00 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, z czego dokonano wydatków:

§3020- 14 340,00 zł – dodatki spisowe

§3040 -10 000,00 zł – nagrody spisowe

§4210 – 986,00 zł – zakup art. biurowych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku w rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki związane z promocją gminy:

wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 8 850,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia /art. dekoracyjne, promocyjne i reklamowe / § 4210 - 3 972,73 zł/

zakup środków żywności/ § 4220/- 1361,48 zł zakup usług pozostałych / promocja Gminy / § 4300 – 41 634,48 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 55 818,69 zł co stanowi 39,73 % założeń rocznych.

Niskie wykonanie planu w 2020 roku spowodowane jest pandemią COVID- 19 , w związku z którą nie odbyły się planowane uroczystości – dożynki gminne oraz obchody rocznicy Bitwy Arcelińskiej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki przeznaczono na :

1. Diety sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy § 3030 - 29 120,00 zł 1. Wynagrodzenia osobowe § 4010 497 639,00 zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 35 215,95 zł 3. Pochodne od wynagrodzeń § 4110,§ 4120, 97 585,87 zł 4. Odpisy na ZFSS § 4440 23 253,90 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 682 814,72 zł co stanowi 95,60 % założeń rocznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 86 407,00 zł

Wykonanie 86 398,06 zł. ,tj. 99,99%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale tym ujęte są wydatki na aktualizację spisu wyborców.

Fundusze na ww. zadanie Gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 605,73 zł. co stanowi 99,98 % założeń rocznych z zaplanowanej kwoty 1 606,00 zł. Są to:

- wynagrodzenie osobowe pracownika § 4010 - 1 350,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, 4120 - 255,73 zł

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Płońsk otrzymała na obsługę wyborów Prezydenta RP środki w wysokości 84 801,00 zł,w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 84 792,33 zł, z przeznaczeniem na : - diety dla członków komisji - § 3030 50 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - § 4010 6 430,49 zł - składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110,4120 4 516,99 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 4170 19 780,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 3 564,85 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 261 000,00 zł

Wykonanie 239 423,77 tj. 91,73 %

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano 100 % zaplanowanych środków:

w § 6170 - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Płońsku- 15 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosły 205 501,96 zł, tj. 91,74 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP § 3030 - 11 780,00,00 zł;

2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów, art. do remontu garażu OSP

w Kownatach, odzież dla strażaków, maseczki i płyny dezynfekcyjne dla strażaków § 4210 - 69 644,86 zł;

3. Zakup energii § 4260 - 5 902,45 zł;

4. Zakup usług remontowych/ remont samochodów strażackich/ § 4270 – 3 808,70 zł;

5. Badania członków OSP § 4280 – 3 150,00 zł;

6. Zakup usług pozostałych/ monitoring strażnic OSP, wywóz nieczystości stałych, przeglądy samochodów strażackich/ § 4300 - 9 233,04 zł;

7. Ubezpieczenie strażaków OSP oraz samochodów strażackich § 4430 - 7 198,50 zł;

8. Budowa pomieszczenia sanitariatu dla OSP w m. Siedlin § 6050- 94784,41 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2020 roku zabezpieczono środki na działania w zakresie zwalczania pandemii

COVID-

w wysokości22 000,00zł

.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan - 220 000,00 zł

Wykonanie - 147 617,62 zł tj. 67,10%

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w § 8110 – 147 617,62 zł na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu z BGK w Warszawie i BS Płońsk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny – 232 071,00 zł, w analizowanym okresie nie było konieczności rozwiązania rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 11 567 370,43 zł Wykonanie - 10 922 807,55 zł , tj. 94,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Lisewie oraz w Siedlinie.

Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:

Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku § Szkoły Podstawowe

Lisewo Siedlin

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

3020 99 298,46 112 861,25

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

3240 3 474,40 9 660,40

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi

4010 1 598 856,27 1 714 158,08

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i obsługi

4040 103 777,62 126 381,30

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy

4110 4120

257 307,08 26 254,66

282 707,45 29 944,69 Zakup materiałów biurowych i papierniczych.

oleju opałowego lub słomy do celów grzewczych, wyposażenia w drobny sprzęt, środków czystości oraz pomocy naukowych.

Ponadto w analizowanym okresie zakupiono maseczki i środki dezynfekujące w związku z trwająca epidemią Covid-19.

4210 4240

28 109,35 608,40

48 559,76 367,00

Zakup usług komunalnych tj. wywóz

nieczystości stałych i płynnych, drobne prace remontowe, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektów itp.

4300 4270

19 545,07 1864,20

26 556,07 33 952,92

Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół tj opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę oraz gaz

4260 18 742,35

15 961,34

Wydatki na ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, oraz badania lekarskie pracowników szkół, delegacje służbowe

4280 4410

4 604,00 34,72

5 470,00 625,44

Zakup usług telekomunikacyjnych tj.

rozmowy telefoniczne

4360 1 989,23 2 514,67

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i Sprzętu elektronicznego)

4430 2 855,60 2 258,00

Szkolenia pracowników 4700 - 580,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 640,00 320,00

W 2020 roku szkoły przekazały 100 % środków finansowych na oddzielny rachunek bankowy z tytułu odpisu na ZFŚS i tak:

Szkoła Podstawowa w Lisewie - 89 291,91 zł Szkoła Podstawowa w Siedlinie - 96 111,62 zł

Aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację, jak największej liczbie uczniów i nauczycieli,

uruchomiony został projekt Zdalna Szkoła a następnie Zdalna Szkoła +, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów jednostek oświatowych Gminy Płońsk”§ 4217 -113 205,10 zł; § 4219 -20 559,64 zł

Projekty zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn.: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,

spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy

programowej w warunkach domowych.

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na 2020 rok poniższe zadania oświatowe:

- Kształtowanie przestrzeni publicznej przy SP w Siedlinie ( w tym zakup terenu) na kwotę 700 000,00 zł . Na ten cel wydatkowano w 2020 roku 684 982,55 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Mieszczą się one przy Szkołach Podstawowych w Lisewie i Siedlinie.

Ogólna wysokość wydatków poniesionych przez oddziały w 2020 roku to 607 832,88 zł na plan 654 752,13 zł w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 342 033,72 zł (97,43%) 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040– 17 380,52 zł (88,89%) 3. Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120– 64 328,69 zł (84,37%)

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 28 207,30 zł (98,54%) 5. Odpis na FŚS § 4440 – 25 992,13 zł (100 %)

6. Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych) § 4210,

§4240 – 9 849,43 zł (61,56%)

7. Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Lisewie) §4300 – 23 602,50 zł (90,78%)

8. Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 8 596,24 zł (95,51%)

9. Zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania pracowników oraz zapomogi z tytułu długotrwałej choroby i leczenia) - §4280 – 819,00 zł (93,07%)

10. Różne opłaty i składki - § 4430 – 227,40 zł (16,24%)

11. Koszt utrzymania dzieci w klasach „O” w szkołach miejskich § 2900 – 86 795,95 zł ( 86,79%)

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 1 942 999,08 zł co stanowi 96,86% planowanych środków.

W § 2540 – 1 003 076,20 zł (99,71%)- dotacja dla Przedszkola Kolorowa Ciuchcia w Arcelinie oraz dla Przedszkola Akademia ABCD w Szerominku

W §2900 – 939 922,88 zł (93,99%)- jest to refundacja kosztów poniesionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Płońsk ,Gminy Sochocin, Raciąż, Glinojeck, Czosnów, Baboszewo.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym dokonano wydatków w § 2900- 6 343,11 zł jest to refundacja kosztów poniesionych w Punktach Przedszkolnych na terenie miasta Płońsk, co stanowi 63,43 % wykonania planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił 534 684,78 zł wydatkowano 376 758,92 zł co stanowi 70,46 % założeń rocznych.

W 2020 wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń § 3020/ środki czystości, herbata,/ - 412,62 zł

- wynagrodzenie osobowe kierowców autobusów dowożących dzieci z terenów gminy do szkół wiejskich, w § 4010 -143 950,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom – 8,5% od funduszu płac § 4040 – 12 609,14 zł

- odprowadzono składki ZUS na kwotę § 4110 - 25 270,48 zł - odprowadzono składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1 211,02 zł

- wydatki związane z zakupem paliwa do autobusów, części zamiennych § 4210 - 99 595,15 zł - drobne naprawy autobusów § 4270 - 9 344,31 zł

- bilety miesięczne dla uczniów szkół gminnych , przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne, oraz przegląd autobusów szkolnych w § 4300 – 70 213,47 zł

- ubezpieczenie autobusów szkolnych § 4430 – 3021,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie § 4440 - 4 650,78 zł - opłata podatku od środków transportu / autobusy szkolne/ § 4500 - 6 480,00 zł

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli