Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku

(1)

Sl'Rl\4ISTRZ MIASTA ClESZYNA

Zarządzenie Nr 0050.571.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2018 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018

L,

poz. 994 z późnozm.), art. 249 ust.l pkt 1 i 2 , ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późno zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLl405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018 oraz Uchwały Nr XLVII/508/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu-Miasta Cieszyna na 2018 rok

§1 Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok2018 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 6, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§2 Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi. dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach rir 4 i 5 do zarządzenia.

§3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x ORI 1 x OR 1 x ZP 1 xKT 1 xSRM 1 xGN 1 xOŚR 1 x MCZK 1 x MOPS 1 xCUW 1 xMZD

l

^x

COK "Dom Narodowy"

3 xFN

Burmistr~ ~iasta

f,<;?dl~ ^lloOh1\.

Ry~rd

Macura

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność zwiększenia zmniejszenia

01 88 096,86 0,00

2059 15546,51 0,00

01 15546,51 0,00

754

9 000,00 . 0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego.

0,00

(3)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność I kolejność zwiększenia zmniejszenia

0,00 900 000,00

01 0,00 .900000,00

01 0,00 4287503,86

03 0,00 1 453897,63

Bur"t~i':~a

RYSZ~d Macura

(4)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

U12 0,00 43000,00

(5)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Idział-rozdz-DB-par-poz

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 0,00 43000,00

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

12 -Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla 0,00 43000,00

stowarzyszeń

900 Gospodarka komunałna i ochrona środowiska 47038,45 3029049,18

. 1<,o.·tI{;.,.;:;;;i;T~;,;,

'"9000,.1

".

:",,,^,F

o, o."•.

_Gospodarka _ściElkowa _,iochrona _wód ^/. _" _38800;00 ',331020,00

U03 Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, 38800,00 331 020,00 .Inwestycj i Funduszy Zewnętrznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38800,00 331020,00 03 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iwodociągowej 0,00 34320,00

w rejonie ulicy Gen, Władysława Sikorskieao

04 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 0,00 89700,00 Sosnowej

05 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 0,00 108000,00 Rudowskiej

08 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 38800,00 ·0,00 ul.Jastrzębiej

09 - Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci 0,00 99000,00

kanalizacji sanitarnej

il!·ijrOi..

;'QiIzni' .90Q02 " ..^;'Xi

....

Gospodarka odpadami

r" .

^'1

,

_,~

.

^.- _V _.7 500,00;;'

/;·II!:';; ·.il!

0,00

U02 Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny 7500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2500,00 0,00

:0fiI0;;!!~·U!;(pjit"I':'

g19000S... ^:i; Ochrona powietrza atmosferycznego łklimatu ^.;'

-C; ,.1f

0,00;'· -.;~j'698Ó29,18'

U03 Urząd Miejski -Wydział Zamówień Publicznych, 0,00 2698029,18

Inwestycj i Funduszy Zewnętrznych

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 540195,72

01 - Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w-centrum 0,00 1530418,56 Cieszyna -etap I

02 - Poprawa efektywności energetycznej w miejskich 0,00 9777,16

obiektach użyteczności publicznej

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 157833,46

01 -Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum 0,00 479581,44 Cieszyna -etap I

02 -Poprawa efektywności energetycznej w miejskich 0,00 658252,02 obiektach użyteczności publicznej

05 -Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum 0,00 20000,00 Cieszyna -etap III

I ^i~{tł;!o\

bi.~I:iii;'.to;i 1i:00;t'~r . Wpływy iwydatki związane z gromadzel)fem '" . =:

.138,45 ^" 0,00

.środków z opłatproduktoWvch ' "

" ^W"

U05' Urząd Miejski -Wydział Ochrony Środowiska i . 738,45 0,00

Rolnictwa

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 222996,73 222996,73

q o, .H 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice ikluby

.

^.

222996,73' . ~;;222 996,73

<\

U03 Urząd Miejski -Wydział Zamówień Publlcznych.' 172996,73 222996,73 Inwestycj i Funduszy Zewnętrznych

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172 996,73 0,00

01 - Kaj indzi.inakszy - u nas po naszymu. Kultura 172996,73 0,00 ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja

budynku COK "Dom Narodowy"

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 . 222996,73

01 -Kaj indzi'inakszy - u nas po naszymu. Kultura 0,00 222996,73 ludowa Śląska Cieszyńskiego -Modernizacja

budynku COK "Dom Narodowy"

U06 Urząd Miejski -Wydział Kultury 50000,00 0,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 50000,00 0,00

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

(6)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

~ział-rozdz-DB-par-poz

01 - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom 50000,00 0,00

Narodowy"

926 Kultura fizyczna 0,00 5238639,68

,h,,,j "jd'7;,,:92695Wic;'

Pozo~tała;

działalnoŚć' ^''''(EW' ^;)rh} \jlj>(+i~vi9iejA7ft "h,,,!jji,I, ?fk10;OO<viw',5238~639,68

U03 Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, 0,00 5238639,68 Inwestycj i Funduszy Zewnętrznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5238639,68

01 - Modernizacja stadlonu przy Al. J.Łyska 21 0,00 5238639,68

Buąnistlj~Miasta

~,n<,~ ^ll<)~

Ry,u,ard Macura

(7)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność I kolejność zwiększenia zmniejszenia

niebędących członkami

niebędących członkami 135,56

0,00

(8)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność Ikolejność

dział-rozdz-DB-par-poz

zwiększenia zmniejszenia

02 - Warto umieć więcej 2 387,00 0,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 936,89 0,00

S05 Szkoła Podstawowa Nr 5 29084,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29084,00 0,00,

S06 Szkoła Podstawowa nr 6 51793,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18581,00 0,00

02 -Warto umieć więcej 2 18581,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093,00 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 1 093,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3177,11 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 186;89 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28273,00 0,00

S07 Szkoła Podstawowa nr 7 23520,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe.pracowników 18581,00 0,00

02 -.Warto umieć więcej 2 18581,00 ,0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093,00 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 1 093,00 0,00

02 -Warto umieć więcej 2 186\89 0,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 455,22 0,00 '

02 - Warto umieć więcej 2 455,22. 0,00

26,78 0,00

02 -Warto umieć więcej 2

0,00

506 Szkoła Podstawowa nr 6 8897,00 0,00

01 -Smacznie i zdrowo bez granic 5572;00 0,.00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 475,00 0,00

01 - Smacznie i zdrowo bez granic 1 475,00 0,00

01 - Smaczniei zdrowo bez granic 770,00 0,00

01 - Smacznie izdrowo bez granic 735,00 0,00

01

4428 Podróże służbowe zagraniczne 345,00' 0,00

- Smacznie i zdrowo bez granic 345,00 0;00

Realizacja zadań.wymagających sł!>$o....,a.nia specjalnej organizacji nauki i metod pracydla dzieci imł,odzieżywszk.podst.,gimnazjach,lic.ogÓI nokszt.,lic:profilowanych iszk.zawodowychoraz

!fi szk.arty-st.: ,/'c'

> .. ;~,',,,,,,

,0,00,' ,'1475,00

4240 0,00 ,1 475,00

852

005 3110

506 Szkoła Podstawowa nrs 0,00 1475,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Pomoc 'społeczna 80150,00 .37150,00

Dodatki mieszkaniowe ,bit- ^, 0;00. 18108,00

0,00 18108,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia społeczne 0,00 18108,00

(9)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność/ kolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-DB-par-poz

r ·'85220 Jedno!)tki~pecjalistycznego poradntctwa, '80150,00 0,00

:;> ",~^,

mieszkanilq:hronione i ośrodki intei'Wencj(' '.

i; _Y'_• V kryzysąwej .Ż' 'i

e

•<

005 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 80150,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 65150,00 0,00

xA ;\ifL~52~0, u. Pomoc:!, ząkresie dożywiania ..!"'.eL

:si .

_" ^,\1

0

,OQ,", ^.'. .4000,00.

3110 Świadczenia społeczne 0,00 4000,00

.85295 ;' Pozostała działalność ^: ....0,00 15042,00

01 -Klub Senior + 0,00 6242,00

02 -Klub Senior + 0,00 8800,00

854 Edukacyjlla opieka wychowawcza 9395,00 0,00 '

85401 " ^, Świetlice szkolne

.

, 9395,00 0,00

SOS

Szkoła Podstawowa Nr5 9395,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 696,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i.ochrona środowiska 57'000,00 3740848,00

.,90004 ~trzymaniezieleni w miastach igminach -42OQO,OO· 0,00

MZD Miejski' Zarząd Dróg 42000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 42000,00 0,00

.,.". ^Xi'

...

">i{;;

...

g()()OS' ^{. ,,;!} 0chronapPWiefrż:a atmosferycznego iklimatu'"

,i: '

_.< 15000,OP / x,it3 740 848,00

MZD Miejski Zarząd Dróg 15000,00 ' 3-740848,00

03 - Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 12735,00 0;00

Cieszyna

03 -Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 2265,00 0,00

Cieszyna

03 - Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 0,00 3182506,00

Cieszyna

03 -Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 0,00 558342,00

Cieszyna

(10)

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

rodzaj Plan Planowane dochody - narastająco

Dysponent

dochodu roczny

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Funduszepomocowe bieżące 1265907,94 O O 2000 4000 6000 12205 14205 119848 271 848 273848 906436 1265908

Fundusze pomocowe majątkowe 4932316,99 3000 107000 2446290 2601 164 2776429· 5326429 6546429 4932317 4932317 4932317 4932317 4932317

Inneśrodki majątkov •.'c 0,00 O O O O O O O O O O O O

Subwencje bieżące 27794 836,00 2 100000 6300000 8620009 10720009 12820009 14920009 16720009 19186761 21 286761 23386761 25486761 27794836

Urząd Miejski -Wydział Ochrony

Środowiska i Rolnictwa bieżące 6440738,45 1 451 650 1 503300 1 504950 2956600 2958250 2959900 4711 550 4713938 4715588 6417238 6418888 6440738

UrządMiejski-Miejskie Centrum

Zarządzania Kryzysowego bieżące 9000,00 O O O O O O O 9000 9000 9000 9000 9000

45702037,72 4170819 7211680 11711102 15857145 19866655 22690240 27050929 30049877 34750601 39053800 42883574 45702038

OGÓŁEM DOCHODY 166371 933,31 9916544 24200700 41 013536 54 545 330 67942635 86231131 100895590 111 362470 126365979 139971 193 154117 550 166371 933

bieżące 153618443,55 9618904 23587898 37121 444 50065364 62887404 76043729 89032988 100663980 115337490 128417 704 141 664060 153618444

majątkowe 12753489,76 297640 612802 3892092 4479966 5055231 10187402 11862602 10698490 11 028490 11 553490 12453490 _-12753490

Burmistq~iasta

~~?O"J

lLu..c..,t-rI\

Ry~rd Macara

(11)

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Harmonogram realizacjiwydatków budżetu Miastaw 2018roku

rodza] Plan' Planowane wydatki - narastająco

Dysponent

wydatku roczny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MIejski Zarz..•ądDróg bieżące 10540 803.76 800000 2000000 2920000 4000000 5000000 5859269 6959269 7866269 9616269 9916269 10216269 10540804

Miejski ZaD'-<1dDróg majątkowe 7823025,43 O O 630000 1529500 2729500 3929500 5129500 6384358 7823025 7823025 7823025 7823025

Miejski Ośrodek Pomocv Społecznej bieżące 36 1"11346,67 3252582 8366227 11597017 14831317 18059912 21285441 24464897 27593480 31175742 34592202 35519027 36111347

MOPS majątkowe 35200,00 O O O '0 8800 8800 44000 35200 35200 35200 35200 35200

Szkota Podstawowa nr3 bieżące 5773718,45 427323 829196 1517874 2176555 2733015 3158472 3565457 4062353 4561817 4978779 5381 723 5773718

Szlaja Podstawowa nr) bieżące 4150128,27 361604 687148 1302709 1647068 2070941 2372 982 2654187 3006745 3330938 3563920 3884076 4150128

Szkota Podstawowa nr6 bieżące 2927345,51 232549 457609 842463 1 120218 1389084 1612919 1819285 2122039 2363753 2563939 2756585 2927346

Szkoła podsraceowa nr 7 bieżące 1749410,93 127431 254073 466571 636335 800241 927333 1050444 1221 467 1371651 1497460 1 620390 1749411

Cerurum Usług Wspólnych bieżące 1579908,44 150905 429000 584405 763646 1 103426 1266576 1368009 1 579908 1579908 1579908 1579908 1579908

Uf7..•ądMiejski ~ Cieszeński Ośrodek

majątkowe 236000,00 O O O 186000 186000 186000 186000 236000 236000 236000 236000 236000

Kultury"Dom Narodowy"

UrządMiejski -wvd/iał Organizacvjnv majątkowe 442768,32 18450 37450 46 050 97050 97050 397768 397768 442768 442768 442768 442768 442768

Urząd Miejski -Wydzial Zamów ień

Publicznych. Inwestycji i Funduszy bieżące 96092,00 O 600 3100 3100 3100 3100 5292 95492 95492 95492 96092 96092

Zewnętrznych

UrządMiejski - WvdziulZamówień

Publicznych. Inwestycji iFunduszy majątkowe 12108164,97 O 904000 1770000 4093000 7199131 10853400 11"299650 12108165 12108165 12108165 12108165 12108165

Zewnętrznych

U17.<1dMiejski - Wvdxinl Gospodarki

majątkowe 2107860,00 15000 127000 267000 297000 307000 1485260 1 495260 2100260 2107860 2107860 2107860 2107860

Nieruchomościami UrządMiejski -Wvdzial Ochrony

bieżące 7207507,05 459618 1066021 1679007 2293869 2918569 3541 169 4172 369 4744807 5314091 5992991 6662691 7207507

Środowisł.aiRolnictwa

UMMOPS bieżące 1527593,12 227137 490187 667333 782933 964533 1023133 1 154133 1 205133 1248633 1 496633 1 527593 1 527593

Miejskie Cenirum Zarządzania

bieżące 240183,04 33000 93870 105370 137870 149870 161870 183870 210183 220183 240183 240183 240183

Kryzysowego Miejskie Cerurum Zarządzania

majątkowe 18530,00 O O 19000 24000 24000 24000 24000 18530 18530 18530 18530 18530

Kryzysowego

OGÓŁEM 179 125 967,32 12654 676 29200269 47225512 65166120 83931 716 104820999 119023615 134375372 149282658 160825422 170090271 179125967

Wydatki bieżące bieżące 153057047,23 12446126 27622025 43944 668 57715863 71616528 85861 661 98215300 110757954 124083973 135576738 144093586 153057047

Wydatki majątkowe majątkowe 26 068 920,09 2Q8550 1578244 3280844 7450256 12315188 18959338 20808315 23617 417 251986!15 25248685 25996685 26068920

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Sl'Rl\4ISTRZ MIASTA ClESZYNA

Zarządzenie Nr 0050.571.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2018 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018

§1

§2

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x ORI 1 x OR 1 x ZP 1 xKT 1 xSRM 1 xGN 1 xOŚR 1 x MCZK 1 x MOPS 1 xCUW 1 xMZD

l

COK "Dom Narodowy"

3 xFN

Burmistr~ ~iasta

f,<;?dl~ lloOh1\.

Ry~rd

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym dochodów

754

Zmiany w planie finansowym dochodów

Bur"t~i':~a

RYSZ~d Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

. 1<,o.·tI{;.,.;:;;;i;T~;,;,

".

o, o."•.

il!·ijrOi..

....

r" .

,

.

/;·II!:';; ·.il!

:0fiI0;;!!~·U!;(pjit"I':'

-C; ,.1f

I i~{tł;!o\

.

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Pozo~tała;

Buąnistlj~Miasta

~,n<,~ ll<)~

Ry,u,ard Macura

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.571.2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

> .. ;~,',,,,,,

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

:si .

0

.

SOS

...

...

,i: '

Burmistq~iasta

lLu..c..,t-rI\

Ry~rd Macara

Burwist~Miasta

r,('lr:InrJ

C,,~

Rys':tJard

f,<;?dl~ ^lloOh1\.

I ^i~{tł;!o\

~,n<,~ ^ll<)~