UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/246/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 – dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 – otrzymuje nowe brzmienie zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2016 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 2:

a) ust. 1 pkt. b) otrzymuje brzmienie:

„1. b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 do wysokości 20.000.000 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 b.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/289/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028

Wyszczególnienie Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

podatki i opłaty

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc

h na cele bieżące

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z podatku od

nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

Wykonanie 2010 90 222 628,68 87 397 537,01 33 448 679,00 858 548,79 19 797 191,46 11 841 032,60 20 581 242,00 8 180 221,19 2 825 091,67 2 583 189,62 200 000,00

Wykonanie 2011 98 012 267,72 96 203 086,36 36 220 275,00 903 718,29 22 694 472,74 13 860 940,55 22 217 245,00 74 338 569,66 1 809 181,36 1 498 879,46 0,00

Plan 3 kw. 2012 104 066 625,00 99 968 286,00 36 804 295,00 870 000,00 24 145 090,00 14 700 000,00 23 934 204,00 8 037 982,00 4 098 339,00 1 500 125,00 2 198 214,00 Wykonanie 2012 1) 103 403 307,36 99 172 018,51 35 782 670,00 1 361 077,43 23 764 100,90 15 263 098,08 24 404 617,00 8 141 216,08 4 231 288,85 1 488 101,72 2 065 444,81 2013 107 825 819,00 105 495 819,00 38 561 496,00 1 200 000,00 26 419 630,00 15 075 000,00 25 186 134,00 7 742 432,00 2 330 000,00 800 000,00 1 300 000,00

2014 112 490 340,00 109 457 340,00 39 880 000,00 1 250 000,00 27 100 000,00 15 600 000,00 26 640 000,00 7 990 000,00 3 033 000,00 2 000 000,00 0,00

2015 114 975 000,00 111 635 000,00 40 689 000,00 1 270 000,00 27 650 000,00 15 900 000,00 27 190 000,00 8 160 000,00 3 340 000,00 2 200 000,00 0,00

2016 120 276 671,00 116 903 550,00 42 610 000,00 1 330 000,00 28 900 000,00 16 650 000,00 28 470 000,00 8 540 000,00 3 373 121,00 2 150 000,00 0,00

2017 121 913 780,00 119 007 780,00 43 250 000,00 1 350 000,00 29 400 000,00 16 900 000,00 28 890 000,00 8 670 000,00 2 906 000,00 1 610 000,00 0,00

2018 124 091 200,00 121 150 000,00 43 900 000,00 1 370 000,00 29 830 000,00 17 100 000,00 29 300 000,00 8 800 000,00 2 941 200,00 1 570 000,00 0,00

2019 125 306 100,00 123 330 000,00 44 600 000,00 1 390 000,00 30 200 000,00 17 400 000,00 29 800 000,00 8 930 000,00 1 976 100,00 530 000,00 0,00

2020 127 561 700,00 125 550 000,00 45 200 000,00 1 410 000,00 30 730 000,00 17 700 000,00 30 200 000,00 9 050 000,00 2 011 700,00 490 000,00 0,00

2021 129 857 900,00 127 810 000,00 47 900 000,00 1 430 000,00 31 200 000,00 17 950 000,00 30 600 000,00 9 200 000,00 2 047 900,00 450 000,00 0,00

2022 132 194 700,00 130 110 000,00 46 500 000,00 1 450 000,00 31 700 000,00 18 200 000,00 31 100 000,00 9 300 000,00 2 084 700,00 410 000,00 0,00

2023 134 574 300,00 132 452 000,00 47 300 000,00 1 480 000,00 32 130 000,00 18 500 000,00 31 600 000,00 9 500 000,00 2 122 300,00 370 000,00 0,00

2024 136 990 100,00 134 836 000,00 48 000 000,00 1 500 000,00 32 600 000,00 18 760 000,00 32 000 000,00 9 600 000,00 2 154 100,00 340 000,00 0,00

2025 139 044 900,00 136 858 500,00 48 700 000,00 1 520 000,00 33 100 000,00 19 050 000,00 32 600 000,00 9 750 000,00 2 186 400,00 300 000,00 0,00

2026 141 130 200,00 138 911 000,00 49 450 000,00 1 540 000,00 33 600 000,00 19 350 000,00 33 000 000,00 9 900 000,00 2 219 200,00 260 000,00 0,00

(3)

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

z tego:

Wynik budżetu Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe z tytułu

poręczeń i gwarancji

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej

nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust.

3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.

1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3

Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2]

Wykonanie 2010 92 045 662,90 76 025 179,61 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 16 020 483,29 -1 823 034,22

Wykonanie 2011 101 621 470,43 85 028 742,54 0,00 0,00 0,00 380 327,32 380 327,32 16 592 727,89 -3 609 202,71

Plan 3 kw. 2012 127 774 021,00 96 798 892,00 0,00 0,00 0,00 1 467 723,00 1 417 723,00 30 975 129,00 -23 707 396,00

Wykonanie 2012 1) 109 507 658,99 90 650 582,78 0,00 0,00 0,00 893 082,58 882 082,58 18 857 076,21 -6 104 351,63

2013 131 299 044,00 100 065 132,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1 400 000,00 31 233 912,00 -23 473 225,00

2014 106 972 400,00 99 372 400,00 0,00 0,00 0,00 2 003 498,00 2 003 498,00 7 600 000,00 5 517 940,00

2015 110 558 400,00 102 630 532,00 0,00 0,00 0,00 1 770 532,00 1 770 532,00 7 927 868,00 4 416 600,00

2016 116 460 071,00 104 307 798,00 0,00 0,00 0,00 1 541 798,00 1 541 798,00 12 152 273,00 3 816 600,00

2017 118 137 180,00 105 311 183,00 0,00 0,00 0,00 1 311 183,00 1 311 183,00 12 825 997,00 3 776 600,00

2018 120 314 600,00 106 894 128,00 0,00 0,00 0,00 1 094 128,00 1 094 128,00 13 420 472,00 3 776 600,00

2019 121 529 500,00 108 636 801,00 0,00 0,00 0,00 916 801,00 916 801,00 12 892 699,00 3 776 600,00

2020 125 985 100,00 110 395 371,00 0,00 0,00 0,00 695 371,00 695 371,00 15 589 729,00 1 576 600,00

2021 128 281 300,00 112 237 659,00 0,00 0,00 0,00 607 659,00 607 659,00 16 043 641,00 1 576 600,00

2022 130 618 100,00 114 159 200,00 0,00 0,00 0,00 519 200,00 519 200,00 16 458 900,00 1 576 600,00

2023 132 997 700,00 116 114 150,00 0,00 0,00 0,00 427 150,00 427 150,00 16 883 550,00 1 576 600,00

2024 135 413 500,00 118 103 557,00 0,00 0,00 0,00 334 557,00 334 557,00 17 309 943,00 1 576 600,00

2025 137 468 300,00 119 777 566,00 0,00 0,00 0,00 242 566,00 242 566,00 17 690 734,00 1 576 600,00

2026 139 553 600,00 121 479 275,00 0,00 0,00 0,00 150 275,00 150 275,00 18 074 325,00 1 576 600,00

2027 143 120 800,00 124 656 983,00 0,00 0,00 0,00 57 983,00 57 983,00 18 463 817,00 126 600,00

2028 145 269 700,00 126 410 690,00 0,00 0,00 0,00 28 990,00 28 990,00 18 859 010,00 126 600,00

(4)

Wyszczególnie nie

Przychody budżetu

z tego:

Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

w tym:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

w tym:

na pokrycie

deficytu budżetu na pokrycie

deficytu budżetu

Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

Wykonanie 2010 8 070 220,00 2 570 220,00 2 570 220,00 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00

Wykonanie 2011 12 368 439,62 0,00 0,00 4 568 439,62 4 568 439,62 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2012 28 520 556,00 0,00 0,00 6 520 556,00 6 520 556,00 22 000 000,00 17 186 840,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012

1) 21 920 556,00 0,00 0,00 6 520 556,00 6 520 556,00 15 400 000,00 12 786 840,00 0,00 0,00

2013 29 373 225,00 0,00 0,00 8 502 885,00 8 502 885,00 20 870 340,00 14 970 340,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Wyszczególnienie Rozchody budżetu

z tego:

Kwota długu

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych Spłaty rat

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.

170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.

36 ustawy o zmianie niektórych ustaw

w związku z realizacją ustawy

budżetowej

w tym:

Wskaźnik zadłużenia do

dochodów ogółem określony

w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania

wyłączeń określonych w

pkt 6.1.

Wskaźnik zadłużenia do

dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu

wyłączeń określonych w

pkt 6.1.

łączna kwota przypadających na dany

rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z

2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.

zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z

realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.

1456)

w tym:

kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp

z 2005 r.

kwota przypadających na

dany rok kwot wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169

ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7

Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1]

Wykonanie 2010 1 038 680,00 1 038 680,00 0,00 0,00 0,00 7 752 000,00 0,00 0,00 8,59% 8,59% 0,00

Wykonanie 2011 2 238 680,00 2 238 680,00 0,00 0,00 0,00 13 313 320,00 0,00 0,00 13,58% 13,58% 0,00

Plan 3 kw. 2012 4 813 160,00 4 813 160,00 0,00 0,00 0,00 30 500 160,00 0,00 0,00 29,31% 29,31% 0,00

Wykonanie 2012 1) 7 313 320,00 7 313 320,00 0,00 0,00 0,00 21 400 000,00 0,00 0,00 20,70% 20,70% 0,00

2013 5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 0,00 36 370 340,00 1 900 000,00 1 900 000,00 33,73% 31,97% 0,00

2014 5 517 940,00 5 517 940,00 127 600,00 127 600,00 0,00 30 852 400,00 1 772 400,00 1 772 400,00 27,43% 25,85% 0,00

2015 4 416 600,00 4 416 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 26 435 800,00 1 645 800,00 1 645 800,00 22,99% 21,56% 0,00

2016 3 816 600,00 3 816 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 22 619 200,00 1 519 200,00 1 519 200,00 18,81% 17,54% 0,00

2017 3 776 600,00 3 776 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 18 842 600,00 1 392 600,00 1 392 600,00 15,46% 14,31% 0,00

2018 3 776 600,00 3 776 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 15 066 000,00 1 266 000,00 1 266 000,00 12,14% 11,12% 0,00

2019 3 776 600,00 3 776 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 11 289 400,00 1 139 400,00 1 139 400,00 9,01% 8,10% 0,00

2020 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 9 712 800,00 1 012 800,00 1 012 800,00 7,61% 6,82% 0,00

2021 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 8 136 200,00 886 200,00 886 200,00 6,27% 5,58% 0,00

2022 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 6 559 600,00 759 600,00 759 600,00 4,96% 4,39% 0,00

2023 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 4 983 000,00 633 000,00 633 000,00 3,70% 3,23% 0,00

2024 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 3 406 400,00 506 400,00 506 400,00 2,49% 2,12% 0,00

2025 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 1 829 800,00 379 800,00 379 800,00 1,32% 1,04% 0,00

2026 1 576 600,00 1 576 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 253 200,00 253 200,00 253 200,00 0,18% 0,00% 0,00

2027 126 600,00 126 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 126 600,00 126 600,00 126 600,00 0,09% 0,00% 0,00

2028 126 600,00 126 600,00 126 600,00 126 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

(6)

Wyszczególni enie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o

której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej

kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.

1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia

wyłączeń określonych w pkt

5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty

spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

do dochodów ogółem, po uwzględnieniu

wyłączeń przypadającyc

h na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych

w pkt 5.1.1.

1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych

w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

1 ustawy do dochodów ogółem,

po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu wyłączeń

Dopuszczalny wskaźnik spłaty

zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

wyłączeń określonych w art. 36

ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.

36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy Różnica między

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i

wolne środki określone w pkt 4.2.

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o

wydatki określone w pkt 2.1.2.

Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]

) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1]

+ [5.1] - [5.1.1] ) / [1]

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1]

([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1]

średnia z trzech poprzednich lat

[9,6,1]

średnia z trzech

poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1]

Wykonanie 2010 11 372 357,40 13 942 577,40 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42 1,42% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2011 11 174 343,82 15 742 783,44 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 2,92 2,67% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2012 3 169 394,00 9 689 950,00 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2012

1) 8 521 435,73 15 041 991,73 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 0,00% 0,00% TAK TAK

2013 5 430 687,00 13 933 572,00 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 7,27 6,77% 10,96% 12,69% TAK TAK

2014 10 084 940,00 10 084 940,00 6,69% 6,57% 6,69% 6,57% 6,85 6,57% 7,73% 9,46% TAK TAK

2015 9 004 468,00 9 004 468,00 5,38% 5,27% 5,38% 5,27% 5,83 5,27% 7,00% 8,73% TAK TAK

2016 12 595 752,00 12 595 752,00 4,46% 4,35% 4,46% 4,35% 0,00 4,35% 8,76% 8,76% TAK TAK

2017 13 696 597,00 13 696 597,00 4,17% 4,07% 4,17% 4,07% 0,00 4,07% 10,92% 10,92% TAK TAK

2018 14 255 872,00 14 255 872,00 3,93% 3,82% 3,93% 3,82% 0,00 3,82% 11,52% 11,52% TAK TAK

2019 14 693 199,00 14 693 199,00 3,75% 3,64% 3,75% 3,64% 0,00 3,64% 12,52% 12,52% TAK TAK

2020 15 154 629,00 15 154 629,00 1,78% 1,68% 1,78% 1,68% 0,00 1,68% 12,49% 12,49% TAK TAK

2021 15 572 341,00 15 572 341,00 1,68% 1,58% 1,68% 1,58% 0,00 1,58% 12,39% 12,39% TAK TAK

2022 15 950 800,00 15 950 800,00 1,59% 1,49% 1,59% 1,49% 0,00 1,49% 12,25% 12,25% TAK TAK

2023 16 337 850,00 16 337 850,00 1,49% 1,39% 1,49% 1,39% 0,00 1,39% 12,33% 12,33% TAK TAK

2024 16 732 443,00 16 732 443,00 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 0,00 1,30% 12,38% 12,38% TAK TAK

2025 17 080 934,00 17 080 934,00 1,31% 1,22% 1,31% 1,22% 0,00 1,22% 12,42% 12,42% TAK TAK

2026 17 431 725,00 17 431 725,00 1,22% 1,13% 1,22% 1,13% 0,00 1,13% 12,46% 12,46% TAK TAK

2027 16 338 017,00 16 338 017,00 0,13% 0,04% 0,13% 0,04% 0,00 0,04% 12,50% 12,50% TAK TAK

2028 16 699 310,00 16 699 310,00 0,11% 0,02% 0,11% 0,02% 0,00 0,02% 12,20% 12,20% TAK TAK

(7)

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów

wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowanie

m organów jednostki samorządu terytorialnego)

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

Wykonanie 2010 0,00 0,00 34 478 584,00 6 527 569,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2011 0,00 0,00 42 706 379,25 7 834 897,96 10 866 684,00 3 732 770,00 7 133 914,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 47 642 511,00 8 144 949,00 18 154 870,00 8 643 025,00 9 511 845,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 46 742 366,03 7 741 293,32 13 367 570,00 8 830 725,00 4 536 845,00 4 313 058,79 13 167 988,41 78 340,69

2013 0,00 0,00 50 315 972,00 8 875 468,00 13 827 626,00 8 026 501,00 5 801 125,00 16 506 177,00 14 427 735,00 994 858,00

2014 5 477 600,00 0,00 51 164 000,00 8 850 000,00 15 667 328,00 10 957 023,00 4 710 305,00 4 710 305,00 2 889 695,00 24 902,00

2015 4 976 600,00 0,00 52 187 300,00 9 027 000,00 7 142 676,00 7 142 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 4 476 600,00 0,00 59 745 454,00 9 200 000,00 4 549 000,00 4 549 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 3 776 600,00 0,00 61 478 072,00 9 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3 776 600,00 0,00 63 260 936,00 9 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 776 600,00 0,00 65 095 503,00 9 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 1 576 600,00 0,00 66 983 273,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 576 600,00 0,00 68 925 788,00 10 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 576 600,00 0,00 70 924 636,00 10 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 576 600,00 0,00 72 200 000,00 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 576 600,00 0,00 73 500 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 576 600,00 0,00 74 603 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 576 600,00 0,00 75 722 000,00 11 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 126 600,00 0,00 76 858 000,00 11 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 126 600,00 0,00 78 011 000,00 11 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na

realizację programu, projektu

lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

Wykonanie 2010 29 618,16 25 172,18 25 172,18 0,00 0,00 0,00 29 618,16 25 172,18 25 172,18

Wykonanie 2011 365 638,23 352 717,75 352 717,75 0,00 0,00 0,00 145 879,73 132 960,13 132 960,13

Plan 3 kw. 2012 553 982,00 483 174,00 483 174,00 967 764,89 0,00 0,00 553 982,00 483 174,00 483 174,00

Wykonanie 2012 1) 343 075,75 278 742,83 278 742,83 967 764,89 0,00 0,00 499 998,20 435 665,28 435 665,28

2013 285 361,00 257 729,00 257 729,00 0,00 0,00 0,00 285 361,00 257 729,00 257 729,00

2014 72 250,00 72 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 250,00 72 250,00 72 250,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki

majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających

umorzeniu, o którym mowa w art.

190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych

w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej finansowane

środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Wydatki majątkowe na

realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

Wykonanie 2010 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2012 26 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe) spłata zobowiązań

wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług

publiczny

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 5 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/289/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2016

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań

od do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 41 459 090,00 13 827 626,00 15 667 328,00 7 142 676,00 4 549 000,00 42 189 030,00

- wydatki bieżące 30 817 300,00 8 026 501,00 10 957 023,00 7 142 676,00 4 549 000,00 30 677 600,00

- wydatki majątkowe 10 641 790,00 5 801 125,00 4 710 305,00 0,00 0,00 11 511 430,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

584 490,00 254 779,00 139 125,00 41 526,00 0,00 435 430,00

- wydatki bieżące 542 700,00 248 251,00 114 223,00 41 526,00 0,00 404 000,00

Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Urząd Miasta 2012 2014 392 700,00 170 000,00 85 000,00 0,00 0,00 255 000,00

Zabezpieczenie środków jako wkład własny na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Urząd Miasta 2012 2015 150 000,00 78 251,00 29 223,00 41 526,00 0,00 149 000,00

- wydatki majątkowe 41 790,00 6 528,00 24 902,00 0,00 0,00 31 430,00

Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przy bud.

społecz. inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Urząd Miasta 2011 2014 20 310,00 2 390,00 11 477,00 0,00 0,00 13 867,00

Projekt „ Rozwój elektronicznej administracji

(12)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 40 874 600,00 13 572 847,00 15 528 203,00 7 101 150,00 4 549 000,00 41 753 600,00

- wydatki bieżące 30 274 600,00 7 778 250,00 10 842 800,00 7 101 150,00 4 549 000,00 30 273 600,00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek

oświatowych Urząd Miasta 2012 2014 230 000,00 220 000,00 10 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Obsługa bankowa budżetu Miasta

Urząd Miasta 2012 2015 45 600,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 45 600,00

Ochrona majątku

Urząd Miasta 2012 2014 35 000,00 32 100,00 2 900,00 0,00 0,00 35 000,00

Oczyszczanie Miasta

Urząd Miasta 2012 2015 5 000 000,00 1 300 000,00 1 800 000,00 1 900 000,00 0,00 5 000 000,00 Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej

w ramach MBP Urząd Miasta 2013 2016 7 417 000,00 1 800 000,00 1 836 000,00 1 872 000,00 1 909 000,00 7 417 000,00

Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej

w ramach MDK Urząd Miasta 2013 2016 8 509 000,00 2 065 000,00 2 106 000,00 2 148 000,00 2 190 000,00 8 509 000,00

Prowadzenie postępowania o zwrot podatku od

towarów i usług Urząd Miasta 2012 2016 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00

Świadczenie usługi doradczej związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z zał. w ramach POKL pn." Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta 2012 2015 68 000,00 16 750,00 33 500,00 16 750,00 0,00 67 000,00

Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie jednostek organizacyjnym Miasta)-

Urząd Miasta 2012 2014 170 000,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 170 000,00

Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu

socjalnego Urząd Miasta 2012 2016 800 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00

Wywóz odpadów komunalnych

Urząd Miasta 2013 2015 7 000 000,00 1 800 000,00 4 500 000,00 700 000,00 0,00 7 000 000,00

- wydatki majątkowe 10 600 000,00 5 794 597,00 4 685 403,00 0,00 0,00 11 480 000,00

Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej Urząd Miasta 2012 2014 8 100 000,00 4 294 597,00 3 685 403,00 0,00 0,00 7 980 000,00 Rozbudowa ul. Królewieckiej ( na odcinku od ul.

Nowy Świat do ul. Arynowskiej), ul. Piasta na odc. Urząd Miasta 2013 2014 2 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

(13)

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013- 2028

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 związana jest z nowelizacją ustawy o finansach publicznych wprowadzoną ustawą z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz wydanym w związku z powyższą zmianą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Na mocy tych przepisów wprowadzono m.in. jednolity dla wszystkich JST wzór WPF oraz zmieniono definicję zadań wieloletnich wprowadzanych do wykazu przedsięwzięć.

1. W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian legislacyjnych wprowadzono w załączniku nr 1 nowe pozycje obejmujące:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

c) dochody z tytułu podatków i opłat;

d) dochody z tytułu podatku od nieruchomości;

e) dochody z subwencji ogólnej;

f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Wielkość kwot z w/w tytułów na lata 2014-2028 zostały zaplanowane według przyjętej dynamiki wzrostu planu dochodów bieżących określonych w objaśnieniu przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028.

Uzupełniono również dane o informacje o wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz o dane uzupełniające o długu i jego spłacie w latach 2013-2028.

W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013 zmieniono wysokość kwot w następujących pozycjach:

1. dochody ogółem – zmniejszenie planu dochodów do kwoty 107.825.819 zł;

1.1. dochody bieżące – zmniejszenie planu dochodów bieżących do kwoty 105.495.819 zł;

1.2. dochody majątkowe – zwiększenie planu dochodów do kwoty 2.030.000 zł;

1.2.2. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie planu dochodów do kwoty 1.300.000 zł

2. wydatki ogółem – zwiększenie planu wydatków do kwoty 131.299.044 zł;

2.1. wydatki bieżące razem – zwiększenie planu wydatków do kwoty

100.065.132 zł;

(14)

4.2.wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt. 6 ustawy – wprowadzono kwotę 8.502.885 zł;

4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zmniejszenie planu do kwoty 20.870.340 zł.

11.3. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp – dokonano zmiany wydatków w latach: 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 z wykazu przedsięwzięć usunięto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Pozostawiono w nim zadania wieloletnie związane z obsługą bankową budżetu Miasta, ochroną i ubezpieczeniem majątku, oczyszczaniem Miasta, wywozem odpadów komunalnych, wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, zadania wieloletnie majątkowe oraz pozostałe zadania wymienione w załączniku.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o zadanie majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014 pn. „ Rozbudowa ul. Królewieckiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej, ul. Piasta na odcinku. od ul.

Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita.

W związku z wyłączeniem z wykazu przedsięwzięć dotyczących dostawy wszelkiego rodzaju mediów (gaz, woda, energia elektryczna), umów na usługi telekomunikacyjne, licencje, serwisy systemów informatycznych i itp., wprowadzono zmianę w § 2 ust.1 pkt. b) uchwały polegającą na określeniu kwoty, do której Burmistrz Miasta może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013.