Nazwa i adres
jednostki sprawozdawc7$
OPS
UL LUBESLKA
12121.025
NIEMCEBILANS jednostki bud2etowej
sporzqdzony na dzien 31-12-201 9
r.Adresat:
Wojt Gminy Niemce
Wysta c bez pisma przewodniego A3DF1 953C68EOODD
llllllllllllllllllllllllllllllllllililillililillillilililililillililililillillillillillililt
Numer identyfikacyjny REGON 0041
681 10
AKTYWA Stan na poczqtek roku
Stan na koniec
roku
PASYWAStan na poczqtek roku
Stan na koniec roku
A Aktywa tnruale 1 632,79 907,09 A Fundusz 3 685 994,00 4 072 g7g,94
A.l Wartosci
niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.l Fundusz jednostki 27 133 169,06 33 035 449,35
A.ll Rzeczowe aktywa
tnruale 1 632,79 907,09 A.ll Wynik finansowy
netto (+,-) -23 447 27 5,06 -28 962 569,41
A.ll 1 Srodki tnrvate 1 632,7 g 907,08 A.ll. 1 Zysk netto (+) 0,00 0,00
Ail
1l
Grunty 0,00 0,00 A.ll.2 Strata netto (-) -23 447 27 5,06 -28 962 569,41A.ll. 1 .1 .1 Grunty stanowiqce wlasnosc jednostki samorzqdu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00 0,00
A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyzka srodkow obrotowych) (-)
0,00 0,00
A. ll. 1 .2 Budynki, lokale i
obiekty inzynierii lqdowej i wodnej
0,00 0,00
A.lV Fundusz mienia zlikwidowanych jed nostek
0,00 0,00
A. ll. 1 .3 U rzqdzenia
techniczne i maszyny 0,00 0,00 B Fundusze placowek 0,00 0,00
A.ll. 1 ,4 Srodki
transportu 0,00 0,00 C Panstwowe fundusze
celowe 0,00 0,00
A ll. 1 .5 lnne srodki
trwale 1 632,79 907,09
D Zobowiqzania i
rezerwy na zobowiqzania
1 263 405,93 1 182 796,31 A.ll 2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.l Zobowiqzania
dlugoterminowe 0,00 0,00
A.ll 3 Zaliczka na srodki trwale w budowie (inwestycje)
0,00 0,00 D.ll Zobowiqzania
krotkoterminowe 158 497 ,01 140 673,67
A
lll
Naleznoscidlugoterminowe 0,00 0,00 D
ll l
Zobowiqzania ztytulu dostaw i uslug 6 506,02 6 017 ,49
A.lV Dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,00 D ll.2 Zobowiqzania
wobec budzetow
I938,00
7 734,A0A lV
l
Akcje i udziaty 0,00 0,00D.ll 3 Zobowiqzania z tytulu ubezpieczen i
innych swiadczen
46 163,91 39 521 ,53
A.lV 2 lnne papiery
wartosciowe 0,00 0,00 D.ll.4 Zobowiqzania z
tytutu wynagrodzen 81 204,13 68 342,11
2020-03-30
(rok, miesiqc, dzien) A3DF1953C6BEOODD
SJO(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
D. ll .5 Pozostale
zobowiq zania
o,ool
o,ooA.lV.3 lnne
dtugoterminowe aktYwa finansowe
0,00 0,00
-Dn.6
Sumy obce (depozYtowe, zabezPieczenie wykonaniq umow).o,ool
o,ooA.V Wartosc mienia zlikwidowa nYch jednostek
0,00 0,00
D.tl.Z Rozliczenia z tytutu Srodkow na wydatki budzetowe i z tytulu dochodow
hr rd2etowvch
0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 4 947 667,1 5 5 254 7 58,17
D.ll.8 Fundusze specjalne
14 67 4,95 19 058,55
B.l ZapasY 0,00 0,00
OLt .8.1 ZakladowY Fundusz Swiad czen Soeialnvch
14 67 4 ,95 19 058,55
B.l . 1 MaterialY 0,00 0,00
0,00 0,00
B.l .2 PotProd u ktY i
produkty w toku
8.1.3 ProduktY gotowe
0,00
0,00
0,00 D.11.8.2 lnne fundusze
0,00 D.lll RezerwY na zobowiqzania
0,00 0,00
1 104 918,92 1 042 112,64
8.1.4 Towary 0,00 0,00 D.lV Rozliczenia
miqdzyokresowe
B. I I Naleznosci krotkoterminowe
4 946 684,50 5 253 267 ,19
B.ll.1 Naleznosci z tYtulu dostaw i uslug
0,0c 0,00
B.ll.2 Nale2nosci od bud2etow
0,0( 0,00
ffici
ztytuluubezpie czen i innYch swiadczen
0,0( 0,00
B.ll.4 Pozostale naleznoSci
4
946684,501
5 253 267,19Ell5Fozliczenia
z tytulu srodkow na wydatki budzetowe i z tytutu dochodow bu d zetovvycho, oo
I
o,ooB.lll Krotkoterminowe
aktywa finansowe
982,651
1490,98B.lll.1 Srodki Pieniqzne 0,00 w kasie
0,00
ffiienigzne
Ina
rachunkach I
982 '65bankowYch
I1490,98
E:iTiFrodki Pienig2ne
Ipanstwowego
funduszu I
O'OOcelowego
I0,00
B.lll.4 lnne srodki pieniqzne
0,00 0,00
B.lll.5 Akcje lub udziatY 0,00 0,00
B.lll.6 lnne PaPiery wartosciowe
0,00 0,00
B.lll.7 lnne 0,00
krotkotermi nowe aktYwa finansowe
0,00
Gl6wnY Ksiggolvy
.Osrodka
Pomocy SPoteczne;(rok, miesi qc, dzien)
2020-03-30SJO
BeSTiaA3DF
1 953C6BEOODDStrona 2 z 4
B. lV Rozliczen ia
migdzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywow
4 949 299,93 5 255 665,25Suma pasywow
4 949 299,93 5 255 665,25Gl6wnY Ksig-goury
.Osrodka Pomocy SPolecznel
2020-03-30
(rok, miesiqc, dzien) 43DF1
953C6BEOODD dt,y ksiggowy) SJO
BeSTialm
(kierownik jednostki)
Wyja5nienia do bilansu
Gl6wnY Ksiggo\^ry
.Osrodka
Pomocy
S.Poleczne;y ksiggowy)
2020-03-30
(rok, miesiqc,, dzien)
SJO
BeSTiaA3DF1953C6BEOODD
,(
tn')
(kierownik jednostki)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OSrodek Pom6FU Spolecznej
21-A2S Niemce, ul. Lubelska 1-lg Nl P 71
31mffi0BftUnnCffirl
681 1 0ter. 81
50rfi.ilt$f=ElJpo i0
2eWyciqg z danych zawartych w zalqczn
iku'l nformacja dodatkowa'
sporzqdzony na dzien:
31-1 2-201
9
r.Ad resat:
Wojt Gminy Niemce
Numer identyfikacyjny REGON
0041 681 1 0
1C386BEBE1 1AEFDg
1il il ilil 1|ililil illililil| lillililil ffi ilililil ffi lt iltill l il il ll illllll l lll ll lll II
Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmujq w szczegolno5ci:
Wyszczegoln ien ie Kwota
1.7 . Kwota odpisu aktualizujqcego nale2noSci utworzonego na podstawie art. 35b
ust
1finansowe z tytulu po2yczek udzielonych ze ustawy o rachunkowoSci
-
ujqta w poz. 1.7Srodkow bud2etu JST
lnformacji dodatkowej
4
178 212,601 .10. kwotq zobowiqzari w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a
wedlug
przepis6w o rachunkowo6ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotg zobowiqzari z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego0,00
1 .1 0.1 Lqczna kwota zobowiqzan z tytulu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1 .10 0,00
1 10 .2. l-qczna kwota zobowiqzan z tytulu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00
112
iqcznq kwotq zobowiqzai warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostkq gwarancji i porqczei, tak2e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzai zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczefi0,00
Potwierdzenie za zgodnosc z danymi w Informacji dodatkowej
' Gl6wnY KsiggowY
.Osrodka Pomocy Spotecznel
r
2020 03 30
rok mies.
dzien (kierownik jednostki)SJO BeStia
1C386BEBE11AEFD9
Strona 1 z 2
rtych w zaNqczniku 'lnformacja dodatkowa'
Potwierdzenie za zgodnosc z danymi w lnformacji dodatkowej
t
2020 03 30
rok mies.
dzien,I
I /
{'l{)
I O
Srodla
P o'nr ocY'SPot6cznei(kierownik jednostki)
Osrodek Pomocy Spolec znei
21-025 Niernce, ul, l-ubelska 119 NIP 7131096205, Regon 004168110
tel. 81 501 52 21,
fu
81 756 10 29!. Naleinojciza rok zOLg- O(rodek Pomocy Spolecznei w Niemcach
Lp. Nazwa
Stan naleino5ci na koniec roku ob rotowego
Stan odpis6w aktualizujqcYch wartoSd naleznoSci
na koniec roku obrotowego-
Stan nale2noSci na koniec roku obrotowego - Stan odpis6w aktualizujqcYch wartoSd nale2noSci na koniec roku obrotowego
(3-4)
1 2 3 4 5
I Zaliczka a I i m entacYj n a
I
042 112,64 594 610,06 447 5A2,582 Swiadczenia z tunduszu alimentacyjnego 8 350 150,22 3 571 232,16 4 778 91 8,06
aJ uszu Swiadczen socjalnYch 17 567,,57
l7
567,574 Nienaleznie pobrane Swiadczenia rodzinne 8 558,98 7 258,98
I
300,005 Nienaleznie pobrane Swiadczenia z funduszu alimerylcUlego 5 1l1,40 5 I11,40
6 Nienaleznie pobrane Swiadczenia wychowawcze 500+ 446,49 446,49
7 NaleznoSci z tytulu uslug opiekuncrych
I
003,50I
003,508 Nalezno Sci z tytulu PobYtu w DPS
9 NaleZnoSci z fytulu PobYtu w DOA 287 ,55 287,55
l0 Nalezno lci z fytulu kosztow upomnienia 4 565,,20 4 565,20
ll
Rozrachunki z tYtulu wynagro dzeh|
67 6,24 1676,249 431 479,79 4 L78 212,60 5 253 261,19
Gl6wnY Ksiggolvy
.Osrodka Pomocy Spoleczne,
@
m srMalh(z
orrff i ry
chow ska
(et6wny};i
{o*vl
2020-03-30
(rok-miesiqc- dziefi) (kierownik jednostki)
OSrodek Pomocy Spolec znej
21-A25 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205, Regon 0041681 10
tel. 81 501 52
21,tu81
756 10 29II.Zobowi4zaniazarok20lg-osrodekPomocySpolecznejwNiemcach
Nazwa kontrahenta
369,56
Kontrahent -Gmina Niemce, ul.Lubelska
I21,21-025 Niemce
4
57 3,90Kontmhent- pocztapol*a
Spotkaek.yjnu,
"l.Proko.i*t
Kontrahent- Vendis s.c.ul.Dluga, 20-346 Lublin
626,30
Kontrahent-
OrangePolska S.Aal.Jerozolimskie
I60,
02-326 W arszawa6 017,48 7 734,00 Podatek doch. od vvynagrod zen
rocznych
39
5 21 ,53 Sktadka
ZIJS odwynagrodzen rocznych
68 3 42,11
Wynagrodzenie
roczne1
15
597 ,64Rozliczenie
ztytufu
Srodkow nawydatki
budzetoweRozliczenre z
tu dochod6w
budzetowYchtzl
615,12suMA aOBOWTIZAN
Gl6wny Ksiggolvy
Osrodka PohrocY SPolecznejyrt{i-eBcaQh
msr Mrt>*qfr;rychowska
(glowny ksiggowY)
2020-03-30
(rok-miesi4c-dzien)
/
(kierownik jednostki)
N a zv6
/'AtBkr
?S fli
$by
Sil'Ef8EYfi$l
21-025Niemffiill
Lubelska 1'19 N I P 71 3009fi2ffis8e00n 0041 681 1 0ter 81 501
-?3#l,rJ3t.91 756 10 2e
Rachunek zyskow
istrat jednostki (wariant porownawczy)
sporzqdzony
nana dzien
31-12-2019
r.Adresat.
Wojt Gminy Niemce
Wyslac bez pisma przewodniego 47
52A5CCAE3FC7O4
il il il il il 1 il il iltil illl il 1 il ilililil flililil ilil ilil il il ilil ililil ilil ilil il il ilil ]r N umer identyfikacyjny REGON
0041
681 10
Stan na koniec roku poprzedniego
Stan na koniec roku bie2qcego
A. Przychody netto z podstawowej dzialalno5ci operacyjnej 1 155 054,86 1 1 05 471 ,46
AI
Przychody netto ze sprzeda?y produktow 0,00 0,00Atl
Zmiana stanu produktow (zwiqkszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -wartosc ujemna) 0,00 0,00
Ailt
Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 0,00 0,00AIV
Przychody netto ze sprzeda2y towarow i materialow 0,00 0,00AV
Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 0,00 0,00A,VI Przychody z tytulu dochodow budzetowych 1 155 054,86 1 1 05 471 ,46
B. Koszty dzialalno5ci operacyjnej 24 948 929,07 29 866 754,96
BI Amortyzacja 725,70 725,7 0
Bil
ZuLycie materialow i energii 58 523,49 105 132,29B ilt Uslugi obce '1 050 920,94 1 050 235,09
B.lV.
Podatki i oplaty 7 273,20 466,20BV
Wynag rodzen ia 1 644 081 ,63 1 597 555,1 7B.VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownikow 332 393,29 328 033,05
B VII Pozostate koszty rodzalowe 22 510,30 19 959,58
B.Vil t Wartosc sprzedanych towarow i materialow 0,00 0,00
BIX lnne swiadczenia finansowane z budzetu 21 832 500,52 26 764 647,88
BX Pozostate obciqzenia 0,00 0,00
c. Zysk (strata)
z
dzialalno5ci podstawowej (A - B) -23 793 874,21 -29 761 283,50D. Pozostale przychody operacyj ne 606 387,23 81 465,86
DI Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 0,00 0,00
D.il Dotacje 0,00 0,00
D ilt ln ne przychody operacyjne 606 387,23 81 465,86
Pozostale koszty operacyjne
E. 7 300,00 181 472,09
Gl6wny Ksiggoqy
Osrodka Pomocy Spolecznej 2020-03-30
rok, miesiEc, dzien
4752A5CCAE3FC704
kierownik jednostki
m
gr M
al g\<z at af6
ry c how ska
SJO BeSTia \-/
Strona 1 z 3
,n
morzqdowych zakladow bud2eiowych i dochodow jednostek budzetowych gromadzonych wydzielonym rachunku
E.l. na 0,00 0,00
E.II.
F.
"
Zysk (strata)
z
dzialalno6ci operacyjnej (C + D'
E)7 300,00
-23 194 786,98
948,1 1
181 472,09
-28 86 1 289 ,7 3
t.r"t*, *ansowe r**
(r.
G.l. Dywidendy i udziatY w zYskach 0,00
948,1 1
0,00
-
834,58G.ll Odsetki
G lll I nne 0,00 0,00
Koszty finansowe
H. 253 436,1
I
102 1 14 ,26HI Odsetki 253 436,1
I
102 1 14 ,26Hlr ln ne 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
I
-23 447 275,06
0,00
,,
-28 962 569,41
0,00
0,00 J. Podatek dochodowY
K. pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia straty)
Zysk (strata) netto
(lJ-K)
L. -23 447 27 5,06 -28 962 569 41
Gl6wnY Ksiggolvy
.Osrodka Pomocy SPoleczne;
ry
msr uobygfforychowska
2020-03-30rok, miesiqc, dzien 4752A5CCAE3F C704 SJO
BeSTiaglowny ksiqgowy kierownik jednostkt
Strona 2 z 3
fl /
l',':
.
:Wyjasn ienia do sprawozdania
Gl6wny Ksiggoqy
Osrodka Pomocy Spolecznefglowny ksiggowY
2020-03-30
rok, miesiqc, dzien
4752A5CCAE3F
C704
SJO BeSTiakierownik jednostkt
/n
Osrodek Pomocy Spolec znei
21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205, Regon 004168110
tel. 81 501 52 21,
lu
81 756 10 29Arkusz wzajemnych rozlicze6- wylEczenia do rachunku zysk6w i strat 2019
Nazwa kontrahenta Symbol konta
syntetycznego Pozycja
w
rachunku zysk6w i strat WartoSdGmina Niemce 40L B.ll. Zu2ycie materialow ienergii 7 042,74
ZGK Niemce 40L B.ll. Zu2ycie materialow i energii 478,27
ZGK Niemce 402 B.lll. Ustugi obce 860,89
Przedszkole Publiczne w Niemcach 4!0 B.lX. lnne 5wiad. finansowane z budzetu 7 976,80
Szkola Podstawowa w Niemcach 4L0 B.lX. lnne 5wiad. finansowane z budzetu 23 151,00
ZPO Dys 410 B.lX. lnne Swiad. finansowane z bud2etu 15 415,00
ZPO Ciecierzyn 4L0 B.lX. lnne Swiad. finansowane z bud2etu 9 277,50
Szkota Podstawowa w Nasutowie 4L0 B.lX. lnne 5wiad. finansowane z bud2etu 10 941,00
Szkota Podstawowa w Krasieninie 410 B.lX. !nne Swiad. finansowane z bud2etu 2L 380,20
RAZEM 96 463,40
Gl6wny
Ksiggov\Y Osrodka PomocY SPoleczneir%*
m
gr U alsyz ythbry
c h ow s ka
(glowny ksiqgowy)
2020-03-30
(rok-miesiqc- dzieri) (kierownik jednostki)
,fl ,/
N'
rysuiler P8ffis$,"
rPuH zrte i
21-025 Niemc8Qf, Lubelska 119
Nl P 71 31 99ffi*95rB0flRrl rp41 681 1 0 ter 81
tot,??,il-lh:1756
102eZestawienie zmian w funduszu iednostki
sporzqdzone
nana dzien
31-1 2-2019
r.Ad resat:
Wojt Gminy Niemce
Wystac bez pisma przewodniego
E3FD02209D944152
ilt ililil 1 1ililililil ilil ilil ililililililil ilil 1lil ilillililil
ilililil
1ilililil11 ilN u mer identyfikacyjny REGON
0041
681 10
Stan na koniec roku poprzedniego
Stan na koniec roku bie2qcego
I Fundusz
jednostki
na poczqtek okresu (BO) 27 742710,51 27 133 169,06I1 Zwiqkszenie funduszu (z tytulu) 24 924 827,27 29 888 310,20
I 1 I Zysk bilansowy za rok ubiegty 0,00 0,00
L1 .2 Zrealizowane wydatki bud2etowe 24 924 827,27 29 888 310,20
I 13 Zrealtzowane platnosci ze srodkow europejskich 0,00 0,00
1.4 Srodki na inwestycje 0,00 0,00
t.1 .5 Aktualizacja wyceny srod kow trwalych 0,00 0,00
t.1 .6 Nieodptatnie otrzymane Srodki trwale niematerialne i prawne
i srodki trwale w budowie oraz wartoSci
0,00 0,00
1.1 .7 Aktywa przejqte od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek 0,00 0,00
t18
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00t.1
I
Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezqcy 0,00 0,00I 1 10. Inne zwiqkszenia 0,00 0,00
t.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytutu) 25 534 368,72 23 986 030,91
t.2.1 Strata za rok ubiegty 25071 159,39 23 447 27 5,06
1.2 2 Zrealizowane dochody budzetowe 463 209,33 538 755,85
1.2 3 Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok ubiegty 0,00 0,00
1.2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 0,00 0,00
1.2.5. Aktua I izacja Srod kow tnntatych 0,00 0,00
t26
Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow trwalych i srodkowtrwatych w budowie oraz wartoSci niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
t
27
Pasywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,00 0,00t.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
t.2 9 lnne zmniejszenia 0,00 0,00
il Fundusz iednostki na koniec okresu (BZ) 27 133 169,06 33 035 448,35
Gl6wny Ksiggolvy
Osrodka Poinocy
S Polecznej,ru
2020-03-30
rok, miesiEc, dzien
E3FD02209D944152 gto&ny-ksi@wy
m
gr Matfuz
at ap ory
chow skaSJO
BeSTiakierownik jednostki
Strona 1 z 3
il1. Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-) -23 447 275,06 -28 962 569,41
,rr- ne,r*,
ilt l
0,00 0,00r-r" *-m
n|,2. 23 447 275,06 -28 962 569,41
Ilt 3 nadwyzka Srodkow obrotowYch 0,00 0,00
lv. Fundusz (l!+,-lll) 3 685 894,00 4 072 878,94
Gl6wny Ksiggolvy
O$rodka Pomocy SpolecznejP',|t+TFch
mgr Malbaryll
Borychowska
2020-03-30rok, miesiEc, dzien
E3FD02209D9A4 152 SJO
BeSTiaglowny ksiggowy
/n
kierownik jednostkt
Gl6wnY Ksiggolvy
O$rodka Pomocy SPoleczne;2020-03-30
rok, miesiqc, dzien
E3FD02209D9A4152 SJO
BeSTiakierownik jednostki v uifurzotffiarychowska
----9 -\- a
gtowny ksi
7/
Osrodek Pomocy
SPolecznei
21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205, Regon 004168110
tel. 81 501 52
21,lu81
756 10 29INFORMACJA DODATKOWA
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnoSci:
1
1.1
nazwEjednostki Osrodek Pomocy Spolecznej w Niemcach t.2 siedzibg jednostki 2l-025 Niemce, ul.Lubelska
1l9
1.3 adres j
ednostki 2l-025 Niemce, ul.Lubelska I l9
t.4 podstawowy przedmiot dzialalno
S c i j e dnostki
Pozostata pomoc spoteczna bez zakwaterowania gdzie indziej
n
iesklasyfikowa
na 2.wskazanie okresu objgtego
spraw ozdaniem 0l
.01,2019 -
3 I . 12.2019
3.
wskazanter
Zespraw ozdanie finansowe zawiera dane lqczne, jeheli w sklad jednostki
nadrzgdnej lub
jednostki
s am or
zqdu terytori
aln ego wchodzq jednostki
sp orz?
dzaj
Ece sam odzi e I n espraw ozdania finansowe
Nie dotyczy
4.
om6wienie przyjgtych
zasad
(polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takZe amortyzacji)
Tasady wyceny aktyw6w i pasyw6w
Srodki trwal e , pozostale Srodki trwale oraz wartoSci
niematerialne i prawne wycenia sig wg ceny zakupu lub kosztu wytworzenia,
Bw przypadku Srodkow trwatych stanowi4cych wlasnoSc skarbu paristwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego otrzymanych nieodplatnie na podstawie decyzji wlaSciwego organu wyceny tych Srodkow dokonuje sig wg wartoSci okreSlonej w decyzji ; w przypadku braku wartoSci w decyzji przyjmuje sig do wyceny ceng sprzedazy takiego samego lub podobnego Srodka trwalego. Poniesione koszty na ulepszenie, adaptacjg lub modernizacjg podwylszajq wartoS6 Srodka trwalego. Aktuahzacji wyceny wartoSci Srodka trwalego dokonuje sig na podstawie odrgbnych przepis6w.
I
a). Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowi4 wartoSci niematerialnych i prawnych, jeheli byfy
zakupione wraz z komputerem i stanowi? jego integraln? czEilc, bez ktorych komputer nie bylby zdatny do uzytku. Powi Ekszaj1 one wartoSi Srodka trwalego albo pozostalego Srodka trwalego.
lb) WartoSci niematerialne i prawne nabyte odrgbnie do
wielkoSci ustalonej w przepisach o podatku od osob prawnych,
nie sE zaliczane do wartoSci niematerialnych i prawnych i nie
podlegaj4 ewidencji na koncie 020 i s? w miesi4cu przyjgcia do uzytkowania, ujmowane bezpoSrednio w koszty dzialalnoSci
operacyjnej na podstawie dowodu zakupu lub bezplatnego przekazania. WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci powyhei wielkoSci ustalonej w przepisach o podatku od osob prawnych
,za wyj4tkiem stanowi4cych pomoc dydaktycznq, podlegaj4
ewidencji na koncie 020 ,,WartoSci niematerialne i prawne".
lc). Pozostale Srodki trwale o wartoSci mniejszej lub rownej 500
zl, ksigguje sig bezpoSrednio w koszty , bez prowa dzenia ewidencji
analitycznej,, natomiast dla pozostalych Srodkow trwalych o wartoSci jednostkowej powyzej 50021 do wielkoSci ustalonej w przepisach o podatku od os6b prawnych, prowadzi sig ewidencjg analitycznq iloSciowo wartoSciow4 i ewidencjg
syntetycznq na korrcie 013. Ewidencj a szczeg6lowa (analityczna) prowadzona jest za pomoc4 r1cznte sporzAdzanych zapis6w w Ksig dze Inwentarzowej jednostki.
2. Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne umarza
sigoraz amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres calego roku przy zastosowaniu stawek okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych.
3. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie zwariantem por6wnawczym rachunku zyskow i strat na koncie 860 ,,Wynik finansowy"
5.
inne informacj
e1.
Ponoszone z gory wydatki dotyczqce w szczegolnoSci kosztow zakupu prenumeraty, biletow, oplat abonamentowych, ustug telefon icznych, zakupu energii oraz inne platnoSci prz
el<raczajqcejeden miesi4c, ale dotyczqcy danego roku budzetowego, nie podlegaj4 rozliczeniom w czasie za poSrednictwem rozliczen migdzyokresowych koszt6w. Operacje te ujmuje sig w caloSci
w kosztach miesi4ca, w kt6rym zostal dokonany wydatek.
2. Nie dokonuje sig korekty zapisow na koncie 401, o wartoSci
nie zu|ytych na dzien bilansowy material6w. (dotyczy material6w: toner6w, papieru do ksero i drukarek, dlugopis6w, notes6w itp.) Materialy ksigguje sig w koszty w momencie ich zakupu.
3, Zwroty wydatkow dokonywanych w tym samym roku budzetowym przyjmowane
sAna rachunek bie
Zqcywydatkow
izmniej
szajQwykonanie wydatk6w, w tym samym roku
budzetowym , niezaleZnie od okresu sprawozdaw czego, kt6rego wydatek dotyczyl natomiast zwroty wydatk6w dokonanych w poprzednich latach budzetowych s? przyjmowane na rachunek biea4cy jako dochody i podlegaj4 odprowadzeniu do Gminy na dochody. Bielqca odplatnoSi zapobyt w DPS, DOA i za usfugi opiekuhcze rownie 2 s4 przyjmowane na rachunek bieh1cy jako dochody i podlegaj4 odprowadzeniu do Gminy na dochod1_
II. Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmuj4 w szczeg6lnoSci:
I
1.1
szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodkow trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych, zawierajqcy
stantych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytufu: aktualizacji warto
S ci, nabyci a, rozcho du, przemieszczeni
awewnEtrznego oraz
stankoricowy, a dla maj?tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytut6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
ZaL Tabela I
1.2.
aktualnQ wartoSc rynkow4 Srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dysponuje
l
.3.kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktu alizuj4cych wartoSi aktyw6w trwalych odrgbnie dla dfugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz
dtugoterminowych aktywow
finansowych
Nie dotyczy
| .4.
wartoSi gruntow uzytkowanych wiec
zy ScreZal. Tabela
2I .5.
wartoSd nieamorty
zowanych lub nieum
arzanych przezj ednostkE Srodkow trwalych, u?yw anych na podstawie um6w najmu, dzierlawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu
Srodki trwale u?yczone na wartoSc 5704,1721( w tym: terminal mobilny- I 469,2821, komputer KDR
2988,9021, urzqdzenie wielofunlcyj ne 923,73 zl, UPS
-322,26 zl.)
1.6.
liczbE oraz wartoSc posiadanych papierow wartoSciowych, w tym
akcji i udzialow oraz dluznych papier6w wartoSciowych
Nie dotyczy
1.7.
dane o odpisach aktual izuj4cych wartoSd nalehnoSci, ze wskazantem stanu na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,
wykorrystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z tJwzglgdnieniem naleznoSci finansowych
jednostek samor zEdu
terytorialnego (stan poZy czek zagrohonych)
Zal. Tabela
31.8.
dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwi gkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie kot'rcowym
Nie dotyczy
1.9.
podzial zobowi1zan dfugoterminowych wedtug pozycji bilansu o pozostalym od dnia
bilansowego, przewidywanym umow4 lub wynikaj4cym z innego [rrulu prawnego, okresie splaty:
Nie dotyczy
a)
powyzej I roku do 3 lat Nie dotyczy
b) powyzej3do5lat Nie dotyczy
c) powyzej 5 lat Nie dotyczy
I .10.
sYtuacji
gdYjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),
awedfug PrzePis6w
o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny zpodzialem na kwotq zobowiqzan z tytutu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
UNie dotyczy
1.11
l4czn1 kwotg zobow i4zah zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezPreczeh
Nie dotyczy
r.t2.
i,qzah
warunkowYch, w tym r6wnie 2 udzielonych przez jednostkg gwarancji i porgc zeh,
takfuewekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wsk azantem zob owiqzafr
zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezqeczeh
Nie dotyczy
1.13.
Ycji czynnych i biernych rozliczeh migdzyokresowych, w tym kwotg czy
nnych
rozhczen miqdzy okresowy ch
koszt6w stanowiqcych rchmcg migd zy w
artoSci4otrzymanych finansowych skladnikow aktyw6w a zobowiqzaniem zap
Nie dotyczy
1
.14, l4czn4 kwotg otrzymanych przezj ednostkE
gwarancji i porgczeh niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.
kwotg wyplaconych Srodkow pienigznych na
Sw i adc
zenia
prac owntcze Zal, Tabela 4
1 .16.
inne informacje
2,
2.1
wysokoSc odpisow aktual izuj4cych warto6i
zapas6w Nie dotyczy
2.2.
koszt wytwo rzenra Srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz rohmce
kursowe, kt6re powigkszyty
koszt wytworzenia Srodkow trwalych w budowie w roku
obrotowym
Nie dotyczy
2.3.
kwotg i charakter poszczegolnych pozycj i przychodow lub kosztow o nadzwyczalnej wartoSci lub ktore wyst4pily incydentalnie
Nie dotyczy
2.4.
informacjg o kwocie naleznoSci z tytulu podatk6w
realizowanych przez organy
podatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw finans6w public
znych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow
Nie dotyczy
2,5, inne informacj
eBrak danych
Brak danych iz wYmienione PowYzei, jeheh
moglyby w istotny spos6b wplyn
Ecna oceng sytuacli maj4tkowej i finansowej otaz wynik f-tnansowY iednostki
Gl6wnY Ksiggolvy
.Osrodka PoinocY SPoleczneJ rap.Niernea.ch
msrffi'rychowska
(glowny ksiegowY)
2020-03-30
(rok-miesiqc-dzieri) (kierownik jednostki)
r(J'Q)A
\(.) S 'E
Fp,-.
-ataA!-F
oOY=t-
'!-1-;g=t
-FE.EEET
,IE !9
OGtA,
a--r.q,
N FN (nst sf
CD
o
ln odN (o fno
LN oo-N(O cn
NN dN
o
(nl{
6)"- .- O)
E [s i i
e{E $E
I t I I
.Ec) B
o 5
ircsN I
o
.- a
\gDI
: o
lrc!
B
.lc)
-
Iq) Na
.-
q).- -
I-
LLN
q) ats AI
.-
I.-
6!IE
G.-
x
Br-
-
o\ I I I
I I
.-
q)I
E
N@
I I I
g,$EBs
fr. I I I I I\aI
tra
o
aa-
= ,6
o)'q).y
a- _.
E ;i"
:'|lX HT
€).- 'i
N
IN
,9
q2/a .9 -t$s a
\o I I I I
cgN
./ AG
!r .-=
'<)'.aJv
-tcq
\n
! I I I t
.-
q) ('),-,A cqa I
$
I I I I
l- -l
-'jg0
U;c€Pf trd tr6 o 9 tr-v
oB# Sg -
V^-,rv-1l.\FE - -
-l
Crr
f-t\
a\
?a
t t
o\-
l!,tn
€
.I\N\o
?a
I I
\n
i
N\o
CN
f-f-.
-
a\fr.
?a
FT
.-
(Doi €).1 € 5 s FE
Eg'
e-lrGt=-r LY -.
H t./ t\a
---
) .-l r-/
hE; cqGo0
rt-
,5 E
N a) E 6t
c)z!
N
0)
(!
()t-(
c0(-
0) .c./) o ()
trB otr
.cg d
FE..
o
d l-
,y
t<
\U1
a)N
cd
'A F V
Oil
b0l-
6 r_()
oc b0d
-
F{
-
cd -yv
S# E F
tra€E;i
8.j.,=9'=E
fi,tE E g
.?>, O N cd >''.:
Es=tuE
= ffi F'3 o!
6E E iE 8
'6.
H 'Cl
EE
'o 'Fr 'F('C
(.)
B-vE do o ceF a -.A
'.'Ev
=.9or
e s.+
E X5
(.)
trF
-E P'E
\oB{
do0
F(.ri \./
sa
$H
(1)tr
f-
da0
L.
o
O.a dt<
.VE F-,.
AV ?-a
o\t
oo
il
b0
o
(c l-
Ji 'o
ol<\ua
o.lF e.A
EV
= a ri N
n
-t
I
cL N N NoJ
N
n
N
n
N v?
N
x
()I
clrN I
-
\r,g
€g r!
.I€ tr.9
=c!
.ALIa1
!r e!6
Sc.l9r!
-v rra aEa-
SH u)a
oiE
NF
€!' o
.9
lrA 5o .c:E
EE etrL
(l)"cli.B
c.s l;
E'E
E-AHu tr€)6
T.E.E
E *:s
o =
O.rl
-t -
.r.
rlxL
=
.aI:
6,triE
Gl.\e.)oiA - . \ l-a
€ 5.S ttrF E:A;
.ZL'l(
'Y cst
Ele P :a.ai
.A H
:=r*.N
ErE $
9r/A '--V
cE'G
tr€ ; E
E E.E
:,EE ETT
E'E
EE:aE trE0
g==s i:I
E€gEE iu il
d:= EE E.-s,":
r=Fe 'rf {
sEBq t**
€sF= rEE
E5-rtr; irl 3
?o == iE3
I I I I
I I I
I t
I I
I I
I
!
I
\o
'
2
5
tJ c!\o
'
,l(a- -l
E
h-
G,!
U2
:
o!q) At
\u)\CJ irao tr c!
B
3a ^-
Yr-r (\l 9-(!)\/
'Et
Vq) cE^ tr5 tri f,-o
--
U, \JN
I
€
v a\fr.,-,
Yo\
@
6
f-.
o\
€ -
\J t\
fr.
-
Uo\
-l
- x P?a --
ro :
Gro Na0
CJq)
?'
)-r O G:-\,
HLtr!
CEO tq2O N
I
€ \
N(r)
\o
F(
@ f-.G
N
c-r\o
€
fr.6ta\
ra\o
Fl
o
oo Gq)trB -
F\J
S
(t):F-r€P6'
O or-
tal .--Fftr).r q)J..l"
!,1 9=
=L\/
-\,
E.9
A
-H o
x
o\
Nf-a\
(v)
t
$
o\N
t
a\-
Nf:.
N
N
=t:
Nf- N
o\\o
s
a\\o
F(
N
Ff
.:.o
.['F .95 trtr
s=
@ I I
Cl -.
.- IrY \A s;.-Y FHA-E-\L|
tx$fi
FT.E T
v'= H$
N-v
f-. I
\J
fr.a\
mN fr.
f:.
\n6
N
r\
e
fr.[na\
Nf:.
- - x
oL
,l
-
.S
A0Ae9
50=3
.-V
CE:
aL
6.o
NO&
(r) .11..'
N
q)
-
Lt.-
I \o ! I I'Eh
cqGt.y,
!ioo
-. t- +iE Eo s:
€q
rn I
,ar,v fl.6
Nin f-
r\
6(n
c\
f-.
,ar\v
f-a\
Nin f-
.!
G,-
,II LY
!!
= iJ'
!
,!
G
$
I I I
-l
- 'EGery o)xo
S trl< I
Ltrq)F,
=.: c!'9
S.q'U.E
/AA VV
Att
ce f-
6I
?a
s
$
o\6lfr.t\
rao\
o\
-
N
\
\no\
o\
o\o\a\
€
?as -
F(
r{ N rl
c.i r'l
.j
c.i c.l N
ctl
N
n
N U]
N
=ltJN
G,
OE cn rE
'ilcn0
a-\ (fYlvt
o.9 Ntr OI NE 5
a-o-
c
Nho
(,=6 oo.
Bl@
l2r tro >.E
HS '(L vt
.{,e
o
Lbo(\rche
^ =
Ptt'toc E
.-
0.,Lc 3o
l-
.gJ
I I I I t
I I I
I I t I I t
. ..
._-v.l-)a
'(-
o ..E\c)-./ '-
t- 2 vL<
o .V
\/
.F AG)
\J .-
cflN
rY
CNO
o
a .g'ur)O(.)
N.E
)-Nj
ot-v
-taB t2iL
o
d.-s
()hh,3 b8,
rcQ
.9Hp $-\ -
N/ t
E8 \ $
t\bo
rGa GLE
'o
l-
ho
UBE
B(D
lza >.E EO
Bo-'
FE v1'
.U,
e
o .y9
=^l
yin
II
e+
.- ()S/
-tA
Lv
oo0
'|t!, eqz
-,VL:)
-
/itJ -r
cs=
ao €-
tt-
O O O O O O O O
a-\\-
o
oo c) Bo
+i
o
liA
aa
o
-- -
r/o
fr
.-
q)Iv
-
c!L{.J
B
,ll
-
-,
I
l)CE
0
;-
G.!l AF
N
II.lc!
tI
q) (t)N
oFl
.-
0)sI
-
LL
N
\o
.-
G-lL q) Na 4
-aO"
.-
BN
(n
)t,
-
,}t
o
.yo
L€) fe)
o0U6
A9 VA/AV l* Lrcq! tro
;-
6ta
+)s
q)
a-
-
-lq).-
s-
IrAU o00) Nc) NO
E
ca
C..l
d
() Nl-(
0-)
B
o
r\l+l r+
N rQ).ca
o
L<
d
B
C..l
CO
l-(
() Nt<
0)
B
o
0-,,
raFfN rQ.(,
o
l-{d
B
o]
(!
F(
ON l-((.)
B
o
O.
+N rQ\(,
o
I-'rd
B
c..l
d
H
ON ()l-,.
B
o
0r*(
N rQ.c/) +)o
$-{d
B
c-l
CS
() Nt-(
C)
B
o
a\l+l
N rQ
.cn
o
l-(d
c\
tr
c0
ON
t-{
o
Bo
0..
tlFf
N rQ
\?D
:) o
l-{d
B
NsF
\/
I.-
cg-
Lt-- I
N
L
.-
q)B
o
0r*
N\/
\(J\a+)
o
trc!B
G
'
Nc!
\Q) saLi
\46
o,C
t-t rl--G
Lr-
E
N liA\/
Ic\
<ra
E]
N
/,
Fra
lt F]
) - z
B o
v F
.N D
Fr
2,
F a
N U
rd
l-E B F Z
;) t
t,
6t
aJ rd
na
F
9s=R
N;OOOf,EEE
N = EE h: EH
6 =-rr--
E 8R.F;
-e h
,AV c\J n.lEL o) (o to
.vZA=
6Nstr I$EE
.
A
_YP Vto roc
a')
#
c 3ol- .0., J
v
OE cn rE
'il8* 6ts N,i
o? Ni 5
-l
- -
vo
La b,
eoo G)c)
.EB oo
v--o EE _o
c!L
a
+rf--
-
\o
6N
FTN €
fr.
-
$
\o
o
!.1\o
t
o\[n caO^
rrlO car\
o\c.l ca rat6
Oco t--o\
c..l
\o
-
oNfa N
-
f-rn (-)
o\
t
6(af- lnt o\N
-
rao\G
s
o\o\tn
\ofa
-
o\N faG
\o\o
-
o\
€ q a
taN
f-
to
- -
in
-
\o
a\N
tr(N €
fr.
-s
o
o0q)= o
+,
o
s L ^
\J
--
V
-a!/
^
L
--
a0.-
csI B rQB.- a a -
Uo
rt
-
tI
+.c!
0 h
-l h .IlG
FF
N
ts.-
c)II
GN
,-
cc BNo
L\o
\o €
t\m
\o
$
tr(
€
\o
€
orn\o
t -
€
c-)o\a
N
CAf- sr
ca
q
c\
CAC- .f,
\0 €
6\o in
$
FT
€
q)
rlA x
+.G U)
N
L o
4 rt'
\n
I I
r-cq tE
c)N
a v
rI()"
o-
BN
$ in
fr.s
a\$ - $
-. -,
N
o\
6
o\?a fa N
O
cl
tno\
co o\f-
$
q
\oo\
CA$
f-
\n
q r\
o\rn o\
$
\o\o
€
Ginin
\o6
o\
-
rafr.
t s
6- $
\- N
50 €)
!0)
o0U6
v^/r lJ
l*!
GS Eo tr=
ae G,:(
ca
- f-
6(v)ra
!,n
ral,a
^-.\J
t
No\G in
f-
\of-
\o
\o
q
f- ca
@cn ca
\o
q
f- co
@ CN ca
f- (\IG
$
€
f-\€) ff)
m
$
\
@f- (n N
o\
q
f-o\
(n o\c\
-f, c1(n
\o
o
\o@ 6lfa
f-
\o
tG
l.n
-
o\
$
-
fr.a\
caca ra
ln in
,-
Vt
.-
c)\za
o
-l
.Nh
-
€)c!-:
GAr
--
lr()
N
.-B oo
q)'?tr
tJ .-l o[a]trtr
-e)i
-\Y
c!:
z-v
:U=.b
'a Lnar
G
a) G ()
)r
fi
cq NI Nc!
o\
(n O.
N
rOo\
tn
(,
NNU)
-o0N C,)
X6!9E
l-.-
l.ca cg
!
()a
!o
tJ-
\o
\o
fr :.Q
$ c0 fJ.
c!
L o)N
-
(JGrU)
()
Lr cqL
q)
.N()qJtr
cg .=
trNc)!
Z-L
N ct
oN I
.E
50.a
.1tr?
5!_
aJ=
.Nl.i
gD
G=otr Z,E
= a
rI]
N
n -
Et
F]
-
FtFT
N 6l
t<
C..l
c!
c.l
n
c\l ?a
-
t- U .a o
.N Z
rd I
.9 z
.a o F t
E H r{
(,)
U h )
N
lr(I )
F-v
.o a -
Rra A v z
F 0
rri
I rd
.F =o, E
E?E} U-g=(a * EEEf a=tsco
>I- E
HX = E -_
L/--e
EBEo.t
8 EES
-v=65
o)tI)=|f)EqrE gKL=E
l
n
Ilt L__i __l
t
L__l
I
tl L__l
II
n t_
L L
L L
I
I
O6rodek PomocY SPolecznej
21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205, Regon 004168110tel. 81 501
5221,1u81
75610 29TABELA 4. wvDATKI SnOpr6w PIENI4zNYCH NA SwIADCzENIA PRACOWNICZE
Lp Grupa wydatk6w Kwota wydatk6w w roku
I
wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 29t 650,26
2
dodatkowe wynagrodzenie roczne 105
424,1 43
wynagro
dzenia
bezo sobow
e2t9 352,02
4 skladki na
ubezpieczenia spol eczne 263 5t3,82
5
skladki na Fundusz Pracy 24 594,10
6
oOpit naZakladowy Fundusz Swiadczeh Sog.lrygb 29 966,25
7
ry czalty samochodowe, delegacj
e19 959,58
RAZEM 1954 461,37
Gl6wny l(siggowY
OsrodkaPoni':oy
Spolecznej2020-03-30
(rok- miesiqc -dzieri) (kierownik jednostki) (gtowny ksiqgowy)