Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

N a podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/313/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XLVIII/322/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwałą nr XLIX/325/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr L/329/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonuje się w § 1 zmiany załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 marca 2018 r.

Wyszczególnienie Dochody ogółemx

z tego:

Dochody bieżące x

w tym:

Dochody majątkowe x

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty 1 2 3)

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z podatku od

nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [ 1 . 1 M 1 . 2 ]

2 0 1 8 54 262 375,19 53 609 875,19 12 758 850,00 186 350,00 18 939 600,06 15 343 700,00 11 327 466,00 10 397 609,13 652 500,00 644 200,00 0,00

2 0 1 9 54 747 200,00 54 138 900,00 13 052 300,00 190 640,00 19 269 573,00 15 650 620,00 11 178 771,00 10 447 616,00 608 300,00 600 000,00 0,00

2 0 2 0 54 832 600,00 54 734 300,00 13 352 500,00 195 020,00 19 610 253,00 15 963 630,00 11 178 771,00 10 397 756,00 98 300,00 90 000,00 0,00

2 0 2 1 55 425 900,00 55 334 600,00 13 659 600,00 199 500,00 19 957 713,00 16 282 890,00 11 178 771,00 10 339 016,00 91 300,00 83 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

Wyszczególnienie

X

Wydatki ogółem

z tego:

X

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i

gwarancji x

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa 41

wydatki na obsługę długu x

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 2 4 3 ustawy x

odsetki i dyskonto określone w art. 2 4 3

ust. 1 ustawy x

w tym:

o d s e tk i i d y s k o n to p o d le g a ją c e w y łą c z e n iu

z lim itu s p ła ty z o b o w ią z a ń , o k tó ry m

m o w a w a rt. 2 4 3 us ta w y , w te r m in ie n ie d łu ż s z y m n iż 9 0 d n i po z a k o ń c z e n iu p ro g ra m u , p ro je k tu lu b z a d a n ia i o trz y m a n iu re fu n d a c ji z

ty c h ś ro d k ó w (b e z o d s e te k i d y s k o n ta od z o b o w ią z a ń n a w k ła d

k ra jo w y ) x

o d s e tk i i d y s k o n to p o d le g a ją c e w y łą c z e n iu

z lim itu s p ła ty z o b o w ią z a ń , o którym

m o w a w a rt. 2 4 3 us ta w y , z tytu łu

z o b o w ią z a ń z a c ią g n ię ty c h n a w k ła d

k ra jo w y x

Lp ^{2 2 .1 2 . 1 . 1} 2 . 1 . 1 . 1 2 . 1 . 2 2 . 1 . 3 2 . 1 . 3 . 1 2 . 1 . 3 . 1 . 1 2 . 1 . 3 . 1 . 2 2 . 2

Formuła [ 2 . 1 ] + [2 .2 ]

2 0 1 8 5 9 6 3 8 0 0 7 , 3 7 5 2 9 4 7 3 7 6 , 4 0 5 9 2 9 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 6 9 0 6 3 0 , 9 7

2 0 1 9 5 4 7 4 7 2 0 0 , 0 0 5 2 7 9 6 8 0 0 , 0 0 5 9 2 9 2 2 , 0 0 0 , 0 0 X 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 9 5 0 4 0 0 , 0 0

2 0 2 0 5 4 8 3 2 6 0 0 , 0 0 5 3 4 7 2 0 0 0 , 0 0 3 2 2 4 7 8 , 5 1 0 , 0 0 X 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 3 6 0 6 0 0 , 0 0

2 0 2 1 5 5 4 2 5 9 0 0 , 0 0 5 2 7 9 8 0 0 0 , 0 0 7 2 3 6 2 , 0 0 0 , 0 0 X 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 6 2 7 9 0 0 , 0 0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 2

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie Wynik budżetu^X Przychody

budżetu x Nadwyżka budżetowa z l|t

ubiegłych

na pokrycie deficytu x budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu x budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów x wartościowych

na pokrycie deficytu x budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)x

na pokrycie deficytu x budżetu

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [ 1 H 2 ] [ 4 . 1 ] + [ 4 . 2 ] + [4 .3 ] + [4 .4 ]

2 0 1 8 -5 375 632,18 5 375 632,18 5 375 632,18 5 375 632,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

Wyszczególnienie Rozchody budżetu x

z tego:

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych x

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w tym łączna kwota

przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa wx art. 243 ustawy

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawyx

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy x

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1]+ [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

R e la c ja z r ó w n o w a ż e n ia w y d a tk ó w b ie ż ą c y c h , o k tórej m o w a w a rt. 2 4 2 u s ta w y

Wyszczególnienie

X

Kwota długu Różnica między

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami

bieżącymi, skorygowanymi o

środki75 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [ 1 . 1 ] - [ 2 . 1 ] [1.1] ♦ [4.11 * [ « ] - ([2-1] - [2.1.2»

2 0 1 8 0,00 0,00 662 498,79 6 038 130,97

2 0 1 9 0,00 0,00 1 342 100,00 1 342 100,00

2 0 2 0 0,00 0,00 1 262 300,00 1 262 300,00

2 0 2 1 0,00 0,00 2 536 600,00 2 536 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona 5

Wyszczególnienie

W s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń

W s k a ź n i k p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła t y z o b o w i ą z a ń , o k t ó r e j m o w a w a r t . 2 4 3 u s t. 1

u s t a w y d o d o c h o d ó w , b e z u w z g lę d n i e n ia z o b o w i ą z a ń z w i ą z k u w s p ó ł t w o r z o n e g o p r z e z

je d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r i a ln e g o i b e z u w z g l ę d n i a n i a u s t a w o w y c h w y łą c z e ń

p r z y p a d a ją c y c h p a d a n y r o k .

W s k a ź n i k p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w i ą z a ń , o k t ó r e j m o w a w a r t. 2 4 3 u s t. 1 u s t a w y d o

d o c h o d ó w , b e z u w z g lę d n i e n ia z o b o w ią z a ń z w i ą z k u w s p ó ł tw o r z o n e g o p r z e z je d n o s t k ę s a m o r z ą d u

t e r y t o r i a ln e g o , p o u w z g lę d n i e n iu u s t a w o w y c h w y ł ą c z e ń p r z y p a d a ją c y c h n a

d a n y r o k

K w o t a z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó ł tw o r z o n e g o p r z e z

j e d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r i a ln e g o p r z y p a d a ją c y c h d o s p ł a t y w d a n y m ro k u b u d ż e t o w y m , p o d le g a ją c a d o lic z e n iu

z g o d n i e z a r t x 2 4 4 u s t a w y

W s k a ź n i k p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła t y z o b o w i ą z a ń , o k tó r e j m o w a w a r t. 2 4 3 u s t. 1 u s t a w y d o d o c h o d ó w , p o u w z g lę d n i e n iu z o b o w i ą z a ń z w ią z k u w s p ó ł tw o r z o n e g o p r z e z

j e d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r i a ln e g o o r a z p o

u w z g lę d n i e n iu u s t a w o w y c h w y łą c z e ń

p r z y p a d a ją c y c h p a d a n y r o k

W s k a ź n i k d o c h o d ó w b ie ż ą c y c h p o w ię k s z o n y c h o d o c h o d y z e s p r z e d a ż y

m a ją t k u o r a z p o m n ie j s z o n y c h o w y d a t k i b i e ż ą c e , d o d o c h o d ó w b u d ż e t u , u s t a l o n y d la d a n e g o ro k u ( w s k a ź n ik

je d n o r o c z n y )

D o p u s z c z a l n y w s k a ź n i k s p ł a t y z o b o w i ą z a ń o k r e ś l o n y w a r t. 2 4 3

u s t a w y , p o u w z g lę d n i e n iu

u s t a w o w y c h w y ł ą c z e ń , o b lic z o n y w o p a r c iu o

p la n 3 k w a r t a ł u ro k u p o p r z e d z a j ą c e g o p ie r w s z y r o k p r o g n o z y

( w s k a ź n ik u s t a l o n y w o p a r c iu o ś r e d n ią a r y t m e t y c z n ą z 3 p o p r z e d n ic h la t)

D o p u s z c z a l n y w s k a ź n i k s p ł a t y z o b o w ią z a ń o k r e ś l o n y w a r t. 2 4 3

u s t a w y , p o u w z g lę d n i e n iu u s t a w o w y c h w y łą c z e ń , o b lic z o n y w o p a r c iu o w y k o n a n i e r o k u p o p r z e d z a j ą c e g o p ie r w s z y r o k p r o g n o z y

( w s k a ź n ik u s t a l o n y w o p a r c iu o ś r e d n ią a r y t m e t y c z n ą z 3 x

p o p r z e d n ic h la t)

In f o r m a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n i k a s p ła t y

z o b o w ią z a ń o k r e ś l o n e g o w a r t. 2 4 3

u s ta w y , p o u w z g lę d n i e n iu z o b o w i ą z a ń z w ią z k u w s p ó ł tw o r z o n e g o p r z e z

je d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r i a ln e g o o r a z p o u w z g lę d n i e n iu u s t a w o w y c h w y ł ą c z e ń , o b lic z o n e g o w o p a r c iu o p la n 3 k w a r t a ł ó w ro k u p o p r z e d z a j ą c e g o / o k

b u d ż e t o w y

I n f o r m a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n i k a s p ł a t y

z o b o w i ą z a ń o k r e ś l o n e g o w a r t. 2 4 3

u s ta w y , p o u w z g lę d n i e n iu z o b o w i ą z a ń z w ią z k u w s p ó ł t w o r z o n e g o p r z e z

j e d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r i a ln e g o o r a z p o u w z g lę d n i e n iu u s t a w o w y c h w y ł ą c z e ń , o b lic z o n e g o w o p a r c iu o w y k o n a n i e ro k u p o p r z e d z a ją c e g O g T o k

b u d ż e t o w y

LP

Formuła 0 2 . 1 . 1 . ] + [ 2 . 1 . 3 . 1 ] + [ 5 - 1 ]) / [11

(32.1.11 * (2.1.1.15

♦ 32.1.3.1] • {2.1.3.1.1J- (2.1.3.1.2D

+ 05.1J-(5.1.1D) /01]*[1&1.1D

(02.1.1H2.1.1.1D ♦ 02.1.3.1H2.1.3.1.1J- [21.3.1.2D+(p.1H5.1.1IM9.SD/(l1l.

(15.1.1D ( [Z 1 H Z 1 .2 H 1 S .2 D V ([1]- [15.1.1D

ś r e d n ia z t r z e c h p o p r z e d n ic h la t [ 9 .5 ]

ś r e d n i a z t r z e c h

p o p r z e d n ic h la t [ 9 .5 ] [ 9 . 6 ] - [ 9 . 4 ] [ 9 . 6 . 1 ] - [ 9 . 4 ]

2 0 1 8 1,09% 1,09% 0,00 1,09% 2,41% 6,48% 8,26% TAK TAK

2 0 1 9 1,08% 1,08% 0,00 1,08% 3,55% 4,12% 5,90% TAK TAK

2 0 2 0 0,59% 0,59% 0,00 0,59% 2,47% 2,32% 4,10% TAK TAK

2 0 2 1 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 4,73% 2,81% 2,81% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej 10)

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

z tego:.

Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

bieżące majątkowe

Lp

Formuła [ 1 1 . 3 . 1 ] + [ 1 1 .3 .2 ]

2 0 1 8 0,00

0,00 26 602 444,63

6 293 558,92 14 472,94

6 279 085,98 411 544,99 1 743 812,82

2 0 1 9 0,00

0,00 27 033 146,00

1 858 400,00 0,00

1 858 400,00 92 000,00 50 000,00

2 0 2 0 0,00

0,00 28 153 916,00

1 268 600,00 0,00

1 268 600,00 92 000,00 50 000,00

2 0 2 1 0,00

0,00 27 892 286,00

2 535 900,00 0,00

2 535 900,00 92 000,00 50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 7

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania 14)

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

2 0 1 8 14 472,94 13 543,70 13 543,70 0,00 0,00 0,00 14 472,94 13 543,70 13 543,70

2 0 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1S)

wtym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową ną realizację programu, projektu iub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

wtym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

2 0 1 8 0,00 0,00 0,00 929,24 929,24 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 9

Wyszczególnienie

K w o ty d o ty c z ą c e p rz e ję c ia i s p ła ty z o b o w ią z a ń p o s a m o d z ie ln y c h p u b lic z n y c h z a k ła d a c h o p ie k i z d ro w o tn e j o r a z p o k ry c ia u je m n e g o w y n ik u

P r z y c h o d y z t y t u łu k r e d y t ó w , p o ż y c z e k , e m is j i p a p ie r ó w w a r to ś c i o w y c h p o w s t a ją c e w z w i ą z k u z z a w a r t ą p o d n iu 1 s t y c z n ia 2 0 1 3 r. u m o w ą n a r e a l i z a c j ę p r o g r a m u , p r o je k t u lu b z a d a n i a f in a n s o w a n e g o w c o n a j m n ie j 6 0 % ś r o d k a m i , o k t ó r y c h m o w a w a r t . 5 u s t. 1

p k t 2 u s t a w y

w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w związku z już

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp

Formuła

2 0 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już

zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające

dług x

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in . umorzenia, różnice

kursowe) x spłata zobowiązań

wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji x

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

2 0 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Strona 11

Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LI/336/2018 kw0‘y w

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zł

z dnia 27 marca 2018 r.

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 16145 983,14 6 293 558,92 1 858 400,00 1 268 600,00 2 535 900,00 11 956 458,92

1.a - wydatki bieżące 56 849,70 14 472,94 0,00 0,00 0,00 14 472,94

1.b - wydatki majątkowe 16 089133,44 6 279 085,98 1 858 400,00 1 268 600,00 2 535 900,00 11 941 985,98

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

56 849,70 14 472,94 0,00 0,00 0,00 14472,94

1.1.1 - wydatki bieżące 56 849,70 14 472,94 0,00 0,00 0,00 14 472,94

1.1.1.1

B L IŻ E J R O D Z IN Y 1 D Z IE C K A - W S P A R C IE R O D Z IN

P R Z E Z Y W A J Ą C Y C H P R O B L E M Y O P IE K U Ń C Z O - W Y C H O W A W C Z E O R A Z W S P A R C IE P IE C Z Y

Z A S T Ę P C Z E J - P O M O C W O P IE C E 1 W Y C H O W A N IU D Z IE C K A P O P R Z E Z U S Ł U G I P L A C Ó W E K W SPAR C IA D Z IE N N E G O

M ie jsko -G m in n y O śro d e k P o m o c y

S po łe cznej w Z dzieszow icach

2 0 16 2 0 18 4 2 21 0 ,0 0 6 195,00 0,00 0,00 0,00 6 195,00

1.1.1.2

P R Z E D S Z K O L E N A W Y M IA R - U T W O R Z E N IE N O W Y C H M IE J S C W Y C H O W A N IA P R Z E D S Z K O L N E G O O R A Z W Y D Ł U Ż E N IE C Z A S U P R A C Y P R Z E D S Z K O L I W 8 G M IN A C H A G L O M E R A C J I O P O L S K IE J - Z W IĘ K S Z E N IE D O S T Ę P U D O E D U K A C J I P R Z E D S Z K O L N E J

P ubliczne P rzedszkole

n r 2 w Z dzieszow icach 2 0 1 7 20 18 14 63 9,70 8 27 7,94 0,00 0,0 0 0,00 8 277,94

1.1.2

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

koordynująca od do

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt1.1 i 1.2),z tego 16 089 133,44 6 279 085,98 1 858 400,00 1 268 600,00 2 535 900,00 11 941 985,98

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 16 089 133,44 6 279 085,98 1 858 400,00 1 268 600,00 2 535 900,00 11 941 985,98

1.3.2.1

B U D O W A B U D Y N K U W IE L O F U N K C Y JE G O W

J A N U S Z K O W IC A C H - 1.F U N D U S Z S O Ł E C K I W S I J A N U S Z K O W IC E A )

"W Y M IA N A S T O L A R K I O K IE N N E J 1 D R Z W IO W E J " - KW O TA 7.1 00,00 Z Ł B) "Z A G O S P O D A R O W A N IE T E R E N U W O K Ó Ł B U D Y N K U

W IE L O F U N K C Y J N E G O W

J A N U S Z K O W IC A C H " KW O TA 11.029,40 ZŁ

2 .A D A P T A C JA B U D Y N K U D O A K T U A L N Y C H P R Z E P IS Ó W J A K IM P O W IN N Y O D P O W IA D A Ć B U D Y N K I P U B L IC Z N E -W Y K O A N IE

D O K U M E N T A C JI P R O J E K T O W E J K W O T A 8.4 8 7 ,0 0 Z Ł - P O P R A W A S T A N U T E C H N IC Z N E G O B U D Y N K U O R A Z IN F R A S T R U K T U R Y W IE JS K IE J

U rząd M ie js k i 20 0 8 20 1 8 5 1 0 148,92 2 6 616,40 0,00 0,0 0 0,00 2 6 61 6,40

1.3.2.2

B U D O W A P A R K IN G U N A D Z IA Ł C E 37 2 /3 P R Z Y UL. N O W E J W Z D Z IE S Z O W IC A C H

-

U rząd M ie js k i 20 1 6 20 18 5 6 0 720,00 54 0 00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 54 0 00 0,00

1.3.2.3

B U D O W A P O C H Y L N I D LA O S Ó B N IE P E Ł N O S P R A W N Y C H R U C H O W O O R A Z P R Z E B U D O W A S C H O D Ó W Z E W N Ę T R Z N Y C H D O B U D Y N K U B A S E N U W P G - P O P R A W A W A R U N K Ó W T E C H N IC Z N O - F U N K C J O N A L N Y C H B U D Y N K U , Z W IĘ K S Z E N IE D O S T Ę P N O Ś C I DLA O S Ó B N IE P E Ł N O S P R A W N Y C H

P ubliczne G im nazjum

w Z dzie szow icach 20 1 6 20 2 0 134 000,00 0,00 0,00 130 00 0,00 0,00 130 00 0,00

Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie

Lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

od do

1.3.2.4

F U N D U S Z S O Ł E C K I W SI JA N U S Z K O W IC E - B U D O W A

O G R O D Z E N IA N A P L A C U Z A B A W W W IE L M IE R Z O W IC A C H

-

U rząd M ie js k i 2 0 1 7 20 1 8 23 891,76 14 00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 00 0,00

1.3.2.5

F U N D U S Z S O Ł E C K I W S I R O Z W A D Z A - Z A G O S P O D A R O W A N IE D Z IA Ł K I N R 285/1 K M R O Z W A D Z A P R Z Y UL.

S Z K O L N E J - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y W IE JS K IE J

U rząd M ie js k i 2 0 1 7 20 1 8 99 47 8,38 32 129,40 0,00 0,00 0,00 3 2 129,40

1.3.2.6

M O D E R N IZ A C JA C Z Ę Ś C I U L IC Y B O C Z N E J W Z Y R O W E J - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

U rząd M ie js k i 20 1 5 2 0 18 803 686,54 62 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 0 00 0,00

1.3.2.7

P R Z E B U D O W A UL. K A S Z T A N O W E J W Ż Y R O W E J - W Y K O N A N IE

D O K U M E N T A C JI P R O J E K T O W E J

-

P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

Urząd M ie js k i 2 0 1 7 2 0 1 8 120 00 0,00 60 00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 00 0,00

1.3.2.8

P R Z E B U D O W A UL. M Ł Y Ń S K IE J W J A N U S Z K O W IC A C H - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

Urząd M ie js k i 20 0 8 2 0 18 2 137 3 9 0,00 2 04 0 000,00 0,00 0,00 0,00 2 04 0 00 0,00

1.3.2.9

P R Z E B U D O W A UL. W S C H O D N IE J W Z D Z IE S Z O W IC A C H

-

Urząd M ie js k i 2 0 1 6 2021 3 2 9 7 80 0,00 0,00 991 00 0,00 0,00 2 2 4 7 9 0 0,00 3 2 3 8 90 0 ,0 0

1.3.2.10

R O Z B U D O W A D R O G I W O J E W Ó D Z K IE J N R 42 3 W M. J A N U S Z K O W IC E - D O T A C JA DLA W O JE W Ó D Z T W A O P O L S K IE G O - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

Urząd M ie js k i 2 0 1 7 20 1 8 3 5 0 00 0,00 3 2 5 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 5 00 0,00

1.3.2.11

T E R M O M O D E R N IZ A C JA B U D Y N K U S Z K O L N E G O P R Z Y U L .N O W E J 3 W Z - C A C H - Z M N IE J S Z E N IE E M IS J I S Z K O D L IW Y C H S U B S T A N C JI D O ATM O SFERY, P O P R A W A E S T E T Y K I O B IE K T U

P ub liczne G im nazjum

w Z dzieszow icach 20 1 6 2021 1 9 6 8 00 5,76 3 1 7 000,00 584 54 7,76 4 3 8 60 0,00 2 8 8 00 0,00 1 62 8 147,76

1.3.2.12

Z A G O S P O D A R O W A N IE DZ. N R 1003

"M IR A B E L K A " W Z D Z IE S Z O W IC A C H - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y M IE J S K IE J

U rząd M ie js k i 2 0 0 7 20 20 1 311 867,24 291 000,00 2 8 2 852,24 700 00 0,00 0,00 1 2 7 3 85 2,24

Strona 4 Dokument podpisany eiektronicznie

L p . Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

od do

1.3.2.13

Z A G O S P O D A R O W A N IE T E R E N U NA D Z IA Ł C E N R 2 1 2 6 /5 O B O K K O Ś C IO Ł A N A "STAR YM O S IE D L U " W

Z D Z IE S Z O W IC A C H - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y M IE J S K IE J

U rzą d M ie js k i 2 0 1 7 2 0 18 182 87 5,00 168 50 0,00 0,00 0,00 0,0 0 168 50 0 ,0 0

1.3.2.14

P R Z E B U D O W A D R O G I P O W IA T O W E J N R 1808 0 ,U L . G Ó R Y Ś W IĘ T E J A N N Y W R A Z Z B U D O W Ą R O N D A NA S K R Z Y Ż O W A N IU Z UL. N O W Ą W Z D Z IE S Z O W IC A C H - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

U rząd M ie jski 20 15 20 18 2 20 6 855,44 1

368 812,82

1.3.2.15

B U D O W A B U D Y N K U

W IE L O F U N K C Y JN E G O W K R Ę P N E J - 1) P R Z E B U D O W A 1 R O Z B U D O W A B U D Y N K U W IE L O F U N K C Y JN E G O W R A Z Z A D A P T A C JĄ N A C E L E M IE S Z K A L N E - P O P R A W A W A R U N K Ó W Ż Y C IA M IE S Z K A Ń C Ó W ,P O P R A W A

W A R U N K Ó W U P R A W IA N IA S P O R T U O R A Z R O Z B U D O W A Z A S O B Ó W M IE S Z K A L N Y C H

U rząd M ie jski 2012 20 18 1 851 59 1,20

8 780,40

1.3.2.16

P R Z E B U D O W A UL. P O L N E J W K R Ę P N E J - W Y K O N A N IE

D O K U M E N T A C JI P R O J E K T O W E J - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

U rząd M ie js k i 2 0 1 7 20 1 8 52 02 9,00 15 60 8,70 0,00 0,00 0,0 0 15 608,70

1.3.2.17

B U D O W A C H O D N IK A W Z D Ł U Ż UL.

M Y Ś L IW C A O D S K R Z Y Ż O W A N IA Z UL.

P O K O J U W S T R O N Ę T O R Ó W K O L E J O W Y C H - P O P R A W A IN F R A S T R U K T U R Y D R O G O W E J

U rząd M ie js k i 2 0 1 7 2 0 18 4 7 8 794,20 451 63 8,26 0,00 0,00 0,00 451 63 8,26