BUDŻET MIASTA LUBLIŃCA NA 2021 ROK

(1)

BUDŻET MIASTA LUBLIŃCA NA 2021 ROK

- P R O J E K T -

F 3010 - Wieloletnia Prognoza Finansowa A F 3020 - Przygotowanie projektu budżetu gminy BE5 F 3022 - Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową A

L I S T O P A D 2 0 2 0

(2)

Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 742/LVI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały budżetowej miasta na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

(3)

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Lublińca na 2021 rok opracowano uwzględniając : - realizację bieżących zadań miasta,

- kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych miasta,

- utrzymanie warunków finansowych, zapewniających płynność finansową, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, obsługę długu.

Projekt budżetu Miasta Lublińca na 2021 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniono:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

( MP, poz. 982)

- komunikat Prezesa GUS z dnia z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku

do obliczania podatku leśnego ( MP, poz. 983)

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r ( MP , poz. 673)

2. Informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020

3. Informacji Wojewody Śląskiego, w której zostały ujęte wstępne wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dotacji na realizację zadań zleconych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.27.2020 oraz pismo KBW Nr DCZ-3113-3/20

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w 2021 roku, informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, dalszej egzekucji zaległości.

Ogólne kwoty dochodów i wydatków zaprezentowane w projekcie budżetu 2021 roku w porównaniu z projektem budżetu 2020 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Projekt budżetu 2020 roku

Projekt budżetu 2021 roku

Różnice

Dochody bieżące 113.374.038,00 118.256.738,00 + 4.882.700,00

Dochody majątkowe 32.358.119,00 17.290.067,00 - 15.068.052,00

Dochody ogółem 145.732.157,00 135.546.805,00 - 10.185.352,00

Wydatki bieżące 109.980.019,00 115.568.732,00 + 5.588.713,00

Wydatki majątkowe 46.577.397,00 37.143.400,00 - 9.433.997,00

Wydatki ogółem 156.557.416,00 152.712.132,00 - 3.845.284,00

Deficyt/Nadwyżka (-,+) operacyjna + 3.394.019,00 + 2.688.006,00 - 706.013,00

Deficyt/Nadwyżka ( -, +) budżetu - 10.825.259,00 - 17.165.327,00 + 6.340.068,00

Planowane przychody zwrotne 13.475.259,00 16.112.007,46 + 2.636.748,46

Planowane przychody bezzwrotne 1.050.000,00 4.153.319,54 + 3.103.319,54

(4)

Przychody w ogólnej kwocie 20.265.327,00, w tym z kredytów i pożyczek – 13.312.007,46, emisji papierów wartościowych – 2.800.000,00 , przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim sfinansowanych oraz przychodów wynikających z art. 5 ust. 1pkt 2 – 4.153.319,54.

Szczegółowe rozliczenie ujętych w projekcie budżetu przychodów przedstawiono w załączniku Nr 11.

Rozchody na łączną kwotę 3.100.000,00 w tym: spłata kredytów – 800.000,00, wykup obligacji – 2.300.000,00.

Dochody budżetu

W zaplanowanych na 2021 rok dochodach budżetu w kwocie 135.546.805,00 struktura poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty lokalne – 21,19%

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20,17%

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1,14%

- subwencja oświatowa – 15,27%

- dotacje i inne środki na zadania bieżące – 27,95%

- pozostałe dochody bieżące – 1,52%

- dochody majątkowe – 12,76%

Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta jest udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne. a w szczególności podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który na 2021 rok został zaplanowany w kwocie 16.370.000,00 co stanowi 12,08 % planowanych dochodów ogółem.

Na 2021 rok założono wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2020 o 0,73%. Przy planowaniu tego podatku wzięto pod uwagę powierzchnie nowo wybudowanych budynków i budowli, jak również powierzchnie gruntów, którym zostały zmienione klasy geodezyjne, a przede wszystkim kierowano się ogólnie panującą sytuacją ekonomiczną kraju i możliwością utrzymania płynności finansowej przez osoby fizyczne i prawne.

Na poziomie stawek roku 2020 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych .

Na poziomie stawek roku 2020 zaplanowano przewidywane dochody z podatku rolnego oraz leśnego.

Dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż mieszkań, działek, dzierżawy, itp.) zaplanowano w oparciu o dane przedstawione w materiałach planistycznych, przygotowanych przez wydział merytoryczny i przyjęto w kwocie 1.510.000,00

W projekcie budżetu ujęto także środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych ( środki unijne) związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie – 15.730.067,00

Wielkość dochodów realizowanych przez jednostki Gminy Lubliniec została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji złożonych przez te jednostki .

W projekcie budżetu ujęto także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 6.858.963,00, z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700.000,00

Na podstawie realizacji w latach poprzednich, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.550.000,00 , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Zaplanowane kwoty dochodów w podziale na źródła dochodów oraz działy i rozdziały klasyfikacji

budżetowej zostały ujęte w Załącznikach Nr 1 – 5.

(5)

Rodzaj dochodu Projekt budżetu 2020 roku

Projekt budżetu 2021 roku

Różnice Podatki i opłaty lokalne 26.452.560,00 28.724.263,00 + 2.271.703,00 Udział w podatku dochodowym od

osób fizycznych 27.000.000,00 27.343.869,00 +343.869,00

Udział w podatku dochodowym od

osób prawnych 1.600.000,00 1.550.000,00 -50.000,00

Subwencja oświatowa 19.938.882,00 20.704.707,00 + 765.825,00

Dotacje i środki na zadania bieżące 36.215.436,00 37.884.439,00 + 1.669.003,00

Pozostałe dochody bieżące 2.145.160,00 2.049.460,00 - 95.700,00

Dochody majątkowe 32.358.119,00 17.290.067,00 - 15.068.052,00

Ogółem dochody 145.732.157,00 135.546.805,00 - 10.185.352,00

Wydatki budżetu

W zaplanowanych na rok 2021 wydatkach budżetu w kwocie 152.712.132,00 wydatki bieżące wynoszą 115.568.732,00 i stanowią 75,68 % ogółu wydatków, wydatki majątkowe wynoszą 37.143.400,00 i stanowią 24,32 % ogółu wydatków.

Zaprezentowane w projekcie budżetu na 2021 rok poszczególne grupy wydatków w stosunku do projektu roku budżetowego 2020, przedstawiają się następująco :

Rodzaj wydatku Projekt budżetu 2020 roku

Projekt budżetu 2021 roku

Różnice Dotacje na zadania bieżące 12.381.974,00 12.992.035,00 + 610.061,00 Obsługa długi jednostki samorządu

terytorialnego 785.000,00 985.000,00 + 200.000,00

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych 33.546.021,00 34.415.353,00 + 869.332,00

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o

których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2,3 115.619,00 129.427,00 + 13.808,00 Wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 39.771.913,00 41.783.126,00 + 2.011.213,00

Zadania statutowe jednostek

budżetowych 23.379.492,00 25.263.791,00 + 1.884.299,00

Wydatki majątkowe 46.577.397,00 37.143.400,00 - 9.433.997,00

Ogółem wydatki 156.557.416,00 152.712.132,00 - 3.845.284,00

Struktura poszczególnych grup wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2021 przedstawia się następująco :

- dotacje na zadania bieżące - 8,50%

- wydatki na obsługę długu - 0,65 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22,54 %

- wydatki bieżące na programy fin. z udziałem środków unijnych - 0,08%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 27,37%

- wydatki na zadania statutowe –16,54 %

- wydatki majątkowe – 24,32%

(6)

2020 2021

Rolnictwa i łowiectwo 68.000,00 93.000,00 + 25.000,00

Transport i łączność 17.390.097,00 5.658.300,00 - 11.731.797,00

Turystyka 0 10.000,00 + 10.000,00

Gospodarka mieszkaniowa 2.874.000,00 5.130.400,00 + 2.256.400,00

Działalność usługowa 185.000,00 165.000,00 - 20.000,00

Administracja publiczna 12.639.822,00 11.839.117,00 - 800.705,00 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

ochrony prawa oraz sądownictwa 4.670,00 4.667,00 - 3,00

Obrona narodowa 800,00 400,00 - 400,00

Bezpieczeństwo publiczne

ochrona przeciwpożarowa 544.477,00 602.356,00 + 57.879,00

Obsługa długu publicznego 791.000,00 991.000,00 - 200.000,00

Różne rozliczenia 1.946.000,00 1.650.000,00 - 296.000,00

Oświata i wychowanie 34.384.079,00 37.700.286,00 + 3.316.207,00

Ochrona zdrowia 869.800,00 972.012,00 + 102.212,00

Pomoc społeczna 7.403.414,00 7.551.364,00 + 147.950,00

Edukacyjna opieka

wychowawcza 1.406.533,00 1.412.976,00 + 6.443,00

Rodzina 33.445.874,00 34.797.020,00 + 1.351.146,00

Gospodarka komunalna

ochrona środowiska 38.069.350,00 40.894.734,00 + 2.825.384,00

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 3.858.000,00 2.748.000,00 - 1.110.000,00

Kultura fizyczna 676.500,00 491.500,00 - 185.000,00

Razem: 156.557.416,00 152.712.132,00 - 3.845.284,00

Ogółem wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok, w stosunku do wydatków roku 2020 maleją o 2,46 %, .

Na wydatki majątkowe ujęte w budżecie roku 2021 składają się:

• wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich - 36.055.000,00

• wydatki na zakupy inwestycyjne - 535.000,00

• dotacja na inwestycje dla ZGKL i C – 150.000,00

• dotacje związane z ochroną środowiska – 305.000,00

• wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 98.400,00

W projekcie budżetu Miasta na 2021 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie – 1.650.000,00 w tym:

• rezerwa ogólna – 350.000,00

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 370.000,00

• rezerwa celowa na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych – 500.000,00

• rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 430.000,00

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

oraz grupy wydatków zawierają Załączniki Nr 6-10

(7)

budżetu oraz wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej kwocie 4.153.319,54 , pożyczki w kwocie – 12.369.436,46 , kredyty – 642.571,00

Łączna kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek na 2021 rok wynosi 13.312.007,46 z tytułu emisji obligacji 2.800.000,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu w kwocie 4.062.983,00 dotyczą środków z opłat za sprzedaż alkoholu – 126.000,00 oraz niewykorzystanych środków RFIL w kwocie – 3.936.983,00 . W roku 2021 planuje się je przeznaczyć na dalszą realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych czy kontynuowanych w roku 2020 , a przyjętych do realizacji w 2020 roku.

Na zaplanowaną na rok 2021 kwotę spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań składają się:

- raty kredytów - 800.000,00 - wykup obligacji - 2.300.000,00

Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych do projektu budżetu źródeł przychodów przedstawiono w załączniku Nr 11.

Odnosząc się do planowanego wskaźnika zadłużenia Miasta na koniec 2021 roku na poziomie 35,72% wzięto pod uwagę planowane zadłużenie na koniec 2020 roku , planowane przychody zwrotne roku 2021 , spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w 2021 roku .

W Załącznikach Nr 12 i Nr 13 przedstawiono kwoty planowanych dotacji z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

W kolejnych załącznikach do projektu budżetu przedstawiono przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 14 .

Plany dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiono w załączniku Nr 15.

Do projektu budżetu 2021 roku wprowadzono załącznik Nr 16 pn , Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego”

Zbiorcze zestawienie planu budżetu Miasta na 2021 przedstawia się następująco:

I. Dochody 135.546.805,00, w tym :

 na zadania własne - 100.760.103,00

 na zadania zlecone - 34.582.272,00

 wykonywane na mocy porozumień z adm.rząd. - 3.000,00

 realiz. w drodze umów, porozumień z jst. - 201.430,00

II. Przychody 20.265.327,00 w tym:

 kredyty i pożyczki - 13.312.007,46

 wolne środki budżetowe– 4.153.319,54

 obligacje – 2.800.000,00

III Wydatki 152.712.132,00 w tym:

 na zadania własne – 117.922.430,00

 na zadania zlecone - 34.582.272,00

 wykonywane na mocy porozumień z adm.rząd. – 3.000,00

 realiz. w drodze umów, porozumień z jst – 204.430,00

IV. Rozchody 3.100.000,00, w tym:

(8)

w WPF.

W odniesieniu do wydatków bieżących roku 2021 , wymaga dogłębnej analizy zasadności ich ponoszenia bez względu jak wysokie środki zaplanowano w projekcie budżetu Miasta.

Sytuacja ta spowodowana jest ograniczonymi wpływami do budżetu Miasta zarówno środków budżetu państwa, jak również środków własnych ( podatki – stały poziom) . Sytuację pogarsza panująca epidemia oraz brak stabilności ekonomicznej kraju.

Podkreślić należy , że w ostatnich latach główne źródło dochodów samorządowych , jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, ulega niekorzystnym zmianom na rzecz samorządu przy równoczesnym wzroście wydatków spowodowanych decyzjami centralnymi.

Do uzasadnienia dotyczącego projektu budżetu Miasta Lublińca na 2021 rok załączono materiały informacyjne:

 dochody urzędu miejskiego i poszczególnych samorządowych jednostek budżetowych miasta na 2021 rok,

 wydatki urzędu miejskiego i poszczególnych samorządowych jednostek budżetowych miasta

na 2021 rok,

(9)

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU KWOTA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA

135 546 805,00 Razem:

135 546 805,00 DOCHODY BUDŻETU

300,00 CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH RAZEM

Centrum Usług Wspólnych 300,00

090

164 700,00 MOPS RAZEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 164 700,00

100

1 037 400,00 PRZEDSZKOLA RAZEM

Przedszkole Miejskie nr 1 65 400,00

108

109

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 117 700,00

110

111

112

113

114

5 400,00 SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM

Szkoła Podstawowa nr 4 2 700,00

104

Szkoła Podstawowa nr 2 700,00

105

Szkoła Podstawowa nr 1 1 200,00

106

Szkoła Podstawowa nr 3 800,00

107

134 147 605,00 URZĄD MIEJSKI RAZEM

Organ 122 167 942,00

000

Urząd Miejski 11 979 663,00

001

191 400,00 ŻŁOBEK RAZEM

Żłobek Miejski 191 400,00

103

(10)

152 712 132,00 Razem:

152 712 132,00 WYDATKI BUDŻETU

1 634 500,00 CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH RAZEM

Centrum Usług Wspólnych 1 634 500,00

090

39 398 704,00 MOPS RAZEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39 398 704,00

100

10 170 960,00 PRZEDSZKOLA RAZEM

108

Przedszkole Miejskie nr 2 1 464 900,00

109

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 1 853 650,00

110

111

112

113

114

19 063 737,00 SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM

Szkoła Podstawowa nr 4 3 814 400,00

104

105

106

107

SP2 - Erasmus+ "Nowe podejście do nauki" (WPF B 2018-2020) 49 000,00 132

SP3 - PO WER "Moving forward-doskonalimy kompetencje..." (WPF B 2019-2021)

2 675,00 135

SP2 - "Wizja nowoczesnej szkoły-kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych" ERASMUS+ (WPF 2020-2022)

77 752,00 138

1 339 830,00 ŚDS RAZEM

Środowiskowy Dom Samopomocy 1 339 830,00

120

79 746 501,00 URZĄD MIEJSKI RAZEM

Urząd Miejski 79 746 501,00

001

1 357 900,00 ŻŁOBEK RAZEM

Żłobek Miejski 1 357 900,00

103

(11)

Podatki i opłaty lokalne; 21,19%

Udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych; 20,17%

Udział w podatku dochodowym od osób

prawnych; 1,14%

Subwencja oświatowa;

15,27%

Dotacje i inne środki na zadania bieżące;

27,95%

Pozostałe dochody bieżące; 1,52%

Dochody majątkowe;

12,76%

Podatki i opłaty lokalne

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Subwencja oświatowa

Dotacje i inne środki na zadania bieżące Pozostałe dochody bieżące

Dochody majątkowe

(12)

93 000,00 5 658 300,00 10 000,00 5 130 400,00 165 00 0,00 11 839 117,00 4 667,00 400,00 602 356,00 991 000,00 1 650 000,00 37 700 286,00 972 012,00 7 551 364,00 1 412 976,00 34 797 020,00 40 894 734,00 2 748 000,00 491 50 0,00 0,00

5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 600 Transport i łączność 630 Turystyka

700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, … 752 Obrona narodowa

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego

758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina

900 Gospodarka komunalna

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna

(13)

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia ... 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r , poz.713 z późn.zm. ), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) u c h w a l a :

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 135.546.805,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 118.256.738,00 zł, z tego:

a) 118.221.105,00 zł - dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , zwaną dalej ustawą

b) 35.633,00 zł - dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy

2) dochody majątkowe w kwocie 17.290.067,00 zł, z tego:

a) 1.560.000,00 zł - dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy b) 15.730.067,00 zł - dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

1) na zadania własne w kwocie 100.760.103,00 zł - Załącznik Nr 2,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 34.582.272,00 zł - Załącznik Nr 3,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 201.430,00 zł - Załącznik Nr 4.

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00zł - Załącznik Nr 5

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 152.712.132,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 115.568.732,00 zł, z czego na : a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.992.035,00 zł, b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 985.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.415.353,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 129.427,00 zł,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 41.783.126,00 zł, f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 25.263.791,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.143.400,00 zł, z czego:

(14)

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

1) na zadania własne w kwocie 117.922.430,00 zł - Załącznik Nr 7,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 34.582.272,00 zł - Załącznik Nr 8,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 204.430,00 zł - Załącznik Nr 9

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 3.000,00 zł - Załącznik Nr 10

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 17.165.327,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 13.012.007,46 zł , niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikające z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w łącznej kwocie 4.153.319,54 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 20.265.327,00 zł, 2) rozchody w kwocie 3.100.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 826.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 140.000,00 zł

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 90.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 90.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.858.963,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 6.858.963,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 13.447.035,00 zł , w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.382.035,00 zł - Załącznik Nr 12, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 9.065.000,00 zł - Załącznik Nr 13 .

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

1) przychody w kwocie 11.777.035,00 zł, 2) koszty w kwocie 11.777.035,00 zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 11. Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego - Załącznik Nr 16.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 350.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 370.000,00 zł,

3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników

w wysokości 500.000,00 zł.

(15)

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.012.007,46 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów w wysokości 642.571,00 zł, zaciągania pożyczek w kwocie 12.369.436,46 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.012.007,46 zł,

3) zaciągania kredytów w wysokości 300.000,00 zł oraz emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 16. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

(16)

DOCHODY BUDŻETU 135 546 805,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00

01095 Pozostala dzialalność 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE 300,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 300,00

Dzierżawa obwodów polnych 300,00

020 Leśnictwo 2 000,00

02095 Pozostała działalność 2 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 2 000,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 2 000,00

Dzierżawa obwodów łowieckich 2 000,00

600 Transport i łączność 1 801 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 801 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 000,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 000,00

Wpływy z różnych dochodów -odszkodowania 1 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 800 000,00

Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 800 000,00 Płatności w ramach budżetu środków europejskich,na

realiz.projektu "Budowa zintegrowanych węzłów

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec"

1 800 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 184 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 157 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 597 000,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

597 000,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 150 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych oraz wpływy z

odszkodowań 10 000,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 400 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

(17)

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 560 000,00 Dochody majątkowe bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 560 000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 50 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 510 000,00

70095 Pozostała działalność 3 027 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 527 000,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 527 000,00

Wpływy z najmu zasobu komunalnego 1 370 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00

Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot

mieszkaniowych, media 100 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 7 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 500 000,00

Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 1 500 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubliniec- etap II"

1 500 000,00

710 Działalność usługowa 3 000,00

71035 Cmentarze 3 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 3 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 3 000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

3 000,00

750 Administracja publiczna 2 703 205,00

75011 Urzędy wojewódzkie 277 905,00

DOCHODY BIEŻĄCE 277 905,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

277 905,00

(18)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC

274 232,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

3 573,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 425 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 25 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 25 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 10 000,00

Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i

podatku dochodowego 10 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 400 000,00

Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 2 400 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz.

projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą

2 400 000,00

75085 Wspólna obsługa jedostek samorządu terytorialnego 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE 300,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 300,00

Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego 300,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 667,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 4 667,00

DOCHODY BIEŻĄCE 4 667,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 4 667,00

(19)

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

4 667,00

752 Obrona narodowa 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00

DOCHODY BIEŻĄCE 400,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców

400,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 10 000,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

10 000,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

49 067 519,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 050,00

DOCHODY BIEŻĄCE 43 050,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 43 050,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 43 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 50,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 640 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 12 640 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 12 640 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 110 000,00 Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 4 500,00 Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 195 000,00 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

prawnych 300 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych 20 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 10 400,00

(20)

Wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

6 205 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 6 205 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 6 205 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 260 000,00 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 130 000,00 Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 4 500,00 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

fizycznych 250 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 230 000,00

Wpływy z opłaty targowej 300 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych 1 000 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 30 400,00

Wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

1 285 600,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 285 600,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 285 600,00

Zajęcie pasa drogowego 67 000,00

Opłata adiacencka 60 000,00

Renta planistyczna 5 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej 450 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 700 000,00

Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów 3 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 28 893 869,00

DOCHODY BIEŻĄCE 28 893 869,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 28 893 869,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 343 869,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 550 000,00

758 Różne rozliczenia 20 709 707,00

(21)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 20 704 707,00

DOCHODY BIEŻĄCE 20 704 707,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 20 704 707,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 704 707,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 5 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 5 000,00

Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na

rachunku bankowym i od lokat bankowych 5 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 452 412,00

80101 Szkoły podstawowe 48 263,00

DOCHODY BIEŻĄCE 48 263,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 12 630,00

Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego 3 200,00

Wpływy z najmu pomieszczeń 2 200,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin

7 230,00

Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 35 633,00

Środki budżetu środków europejskich (94,29%) na

dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn.

"Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole"

12 855,00

Środki budżetu państwa (5,71%) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn. "Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole"

778,00

Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Nowe podejście do nauki" w ramach

progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2

22 000,00

80104 Przedszkola 3 535 949,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 835 949,00

(22)

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 835 949,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 400,00 Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego 1 800,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 154 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

1 204 749,00

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 462 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 700 000,00

Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 1 700 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz.

projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"

1 700 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 868 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE 868 200,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 868 200,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 866 800,00 Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników 1 400,00

851 Ochrona zdrowia 10 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE 7 200,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 7 200,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

7 200,00

85195 Pozostała działalność 3 600,00

DOCHODY BIEŻĄCE 3 600,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 3 600,00

(23)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom

3 600,00

852 Pomoc społeczna 2 850 585,00

85202 Domy pomocy społecznej 38 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE 38 300,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 38 300,00

Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierownej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej

38 300,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 335 930,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 335 930,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 1 335 930,00

Odpłatność za pobyt i wyżywienie podopiecznych w DDP

"Klub Seniora" 20 000,00

Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i

ścieki 5 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

1 282 830,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L- cu

27 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

600,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.

63 027,00

DOCHODY BIEŻĄCE 63 027,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 63 027,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej

62 827,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW 200,00

(24)

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 389 581,00

DOCHODY BIEŻĄCE 389 581,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 389 581,00

Odpłatność za pobyt w schronisku 5 000,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych

383 581,00

85216 Zasiłki stałe 628 257,00

DOCHODY BIEŻĄCE 628 257,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 628 257,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

625 257,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

3 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 061,00

DOCHODY BIEŻĄCE 251 061,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 251 061,00

Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i

podatek dochodowy 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS

250 361,00 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE 71 100,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 71 100,00

Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 60 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

11 000,00

(25)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 329,00

DOCHODY BIEŻĄCE 73 329,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 73 329,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

73 329,00

855 Rodzina 33 260 380,00

85501 Świadczenie wychowawcze 24 411 497,00

DOCHODY BIEŻĄCE 24 411 497,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 24 411 497,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

24 411 497,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 800 686,00

DOCHODY BIEŻĄCE 7 800 686,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 7 800 686,00

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na

podst. decyzji Kierownika MOPS 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów

7 709 943,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny

24 743,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

25 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

36 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 10,00

(26)

DOCHODY BIEŻĄCE 10,00 Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

10,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00

85504 Wspieranie Rodziny 805 690,00

DOCHODY BIEŻĄCE 805 690,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 805 690,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu "Dobry start"

805 690,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

51 097,00

DOCHODY BIEŻĄCE 51 097,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 51 097,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

50 097,00

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń podlegających

odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego 200,00

Zwrot nienależne pobranych świadczeń podlegających

odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego 800,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 191 400,00

DOCHODY BIEŻĄCE 191 400,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 191 400,00

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku 114 000,00 Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku 76 900,00 Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 326 830,00

(27)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 332 067,00

DOCHODY BIEŻĄCE 2 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 2 000,00

Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna 2 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 8 330 067,00

Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 8 330 067,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POIŚ

8 330 067,00

90002 Gospodarka odpadami 6 864 663,00

DOCHODY BIEŻĄCE 6 864 663,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 6 864 663,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 5 000,00

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 858 963,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 700,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 90 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

90 000,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 89 000,00

90095 Pozostała działalność 40 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE 40 100,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 40 100,00

Zwroty wydatków za energię 10 000,00

Wpływy ze sprzedaży drewna 30 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 000,00

92116 Biblioteki 160 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 160 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2,3 160 000,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej

160 000,00

(28)

100 760 103,00 Razem:

100 760 103,00 DOCHODY BUDŻETU

ZADANIA WŁASNE 100 760 103,00

WL

Rolnictwo i łowiectwo 300,00

010

Pozostala dzialalność 300,00

01095

300,00 DOCHODY BIEŻĄCE

300,00 Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Leśnictwo 2 000,00

020

Pozostała działalność 2 000,00

02095

2 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE

2 000,00 Dochody bieżące bez

Transport i łączność 1 801 000,00

600

Drogi publiczne gminne 1 801 000,00

60016

1 800 000,00 DOCHODY

MAJĄTKOWE

1 800 000,00 Dotacje i środki na

zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Gospodarka mieszkaniowa 5 184 000,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 157 000,00

70005

1 560 000,00 DOCHODY

MAJĄTKOWE

1 560 000,00 Dochody majątkowe

bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Pozostała działalność 3 027 000,00

70095

1 527 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE

1 527 000,00 Dochody bieżące bez

1 500 000,00 DOCHODY

MAJĄTKOWE

Administracja publiczna 2 425 400,00

750

Urzędy wojewódzkie 100,00

75011

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 425 000,00

75023

2 400 000,00 DOCHODY

MAJĄTKOWE

(29)

Wspólna obsługa jedostek samorządu terytorialnego 300,00

75085

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

754

Straż gminna (miejska) 10 000,00

75416

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

49 067 519,00 756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 050,00

75601

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

12 640 000,00 75615

12 640 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 205 000,00 75616

6 205 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 285 600,00 75618

1 285 600,00 DOCHODY BIEŻĄCE

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 893 869,00

75621

28 893 869,00 DOCHODY BIEŻĄCE

Różne rozliczenia 20 709 707,00

758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

20 704 707,00 75801

20 704 707,00 DOCHODY BIEŻĄCE

Różne rozliczenia finansowe 5 000,00

75814

Oświata i wychowanie 4 445 182,00

801

Szkoły podstawowe 41 033,00

80101