UCHWAŁA NR XLVII/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014

(1)

UCHWAŁA NR XLVII/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pu ł tusku uchwala, co nast ę puje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 58.552,91 zł., 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 448.571,91 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 96.561.044,56 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 71.418.121,86 zł., 2) dochody majątkowe w kwocie: 25.142.922,70 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 552.536,91 zł., 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 942.555,91 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 184.100,00 zł., 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 349.570,91 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 368.436,91 zł., 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 592.985,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 93.623.190,97 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 66.660.278,74 zł., 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.962.912,23 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.937.853,59 zł., z przeznaczeniem na:

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(2)

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 971.596,00 zł., 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 448.454,00 zł.,

3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł.,

4) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.017.803,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł., rozchody w wysokości 2.937.853,59 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 428.100,00 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

1) Instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr

3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(3)

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 3

(4)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 15 lipca 2014 r.

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(5)

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(6)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 3

(7)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3, wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

600 Transport i łączność

przed zmianą 6 214 452,48 2 004 685,42 1 438 626,28 0,00 1 438 626,28 0,00 0,00 566 059,14 0,00 0,00 4 209 767,06 4 209 767,06 791 267,06 0,00

zmniejszenie -308 552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 552,91 -308 552,91 -58 552,91 0,00

zwiększenie 308 552,91 58 552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 552,91 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

po zmianach 6 214 452,48 2 063 238,33 1 438 626,28 0,00 1 438 626,28 0,00 0,00 624 612,05 0,00 0,00 4 151 214,15 4 151 214,15 732 714,15 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

przed zmianą 1 612 126,28 1 193 626,28 1 193 626,28 0,00 1 193 626,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 500,00 418 500,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

po zmianach 1 862 126,28 1 193 626,28 1 193 626,28 0,00 1 193 626,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 500,00 668 500,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność

przed zmianą 4 357 326,20 566 059,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 059,14 0,00 0,00 3 791 267,06 3 791 267,06 791 267,06 0,00

zmniejszenie -308 552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 552,91 -308 552,91 -58 552,91 0,00

zwiększenie 58 552,91 58 552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 107 326,20 624 612,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 612,05 0,00 0,00 3 482 714,15 3 482 714,15 732 714,15 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą 13 814 646,79 2 351 503,61 2 351 503,61 0,00 2 351 503,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 463 143,18 11 463 143,18 10 931 443,18 0,00

zmniejszenie -884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -884,00 -884,00 0,00 0,00

zwiększenie 68 321,00 11 336,00 11 336,00 0,00 11 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 985,00 56 985,00 0,00 0,00

po zmianach 13 882 083,79 2 362 839,61 2 362 839,61 0,00 2 362 839,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 519 244,18 11 519 244,18 10 931 443,18 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą 2 656 203,61 2 256 203,61 2 256 203,61 0,00 2 256 203,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 67 437,00 10 452,00 10 452,00 0,00 10 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 985,00 56 985,00 0,00 0,00

po zmianach 2 723 640,61 2 266 655,61 2 266 655,61 0,00 2 266 655,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 985,00 456 985,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 158 443,18 95 300,00 95 300,00 0,00 95 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 063 143,18 11 063 143,18 10 931 443,18 0,00

zmniejszenie -884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -884,00 -884,00 0,00 0,00

zwiększenie 884,00 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 158 443,18 96 184,00 96 184,00 0,00 96 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 062 259,18 11 062 259,18 10 931 443,18 0,00

750 Administracja publiczna

przed zmianą 6 704 997,71 6 692 997,71 6 328 997,71 4 899 408,22 1 429 589,49 0,00 254 000,00 110 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -41 400,00 -41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 663 597,71 6 651 597,71 6 328 997,71 4 899 408,22 1 429 589,49 0,00 254 000,00 68 600,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą 5 731 477,71 5 719 477,71 5 605 477,71 4 516 341,22 1 089 136,49 0,00 4 000,00 110 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -41 400,00 -41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 690 077,71 5 678 077,71 5 605 477,71 4 516 341,22 1 089 136,49 0,00 4 000,00 68 600,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą 555 929,00 547 295,00 512 645,00 367 538,00 145 107,00 30 000,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 8 634,00 8 634,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 49 690,00 14 690,00 14 690,00 0,00 14 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

po zmianach 605 619,00 561 985,00 527 335,00 367 538,00 159 797,00 30 000,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 43 634,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą 103 503,00 94 869,00 90 219,00 9 139,00 81 080,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 8 634,00 8 634,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 690,00 4 690,00 4 690,00 0,00 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

po zmianach 143 193,00 99 559,00 94 909,00 9 139,00 85 770,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 43 634,00 43 634,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 1

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(8)

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

z tego:

i 3

gwarancji

obsługa długu

3, wynagrodzenia i

statutowych zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

757 Obsługa długu publicznego

przed zmianą 2 108 164,59 2 108 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 164,59 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 008 164,59 2 008 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 164,59 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

przed zmianą 208 164,59 208 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 108 164,59 108 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 26 957 029,56 26 553 629,56 24 716 292,17 19 906 748,85 4 809 543,32 1 510 000,00 263 817,39 63 520,00 0,00 0,00 403 400,00 403 400,00 0,00 0,00

zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 26 957 029,56 26 553 629,56 24 716 292,17 19 906 748,85 4 809 543,32 1 510 000,00 263 817,39 63 520,00 0,00 0,00 403 400,00 403 400,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianą 12 074 709,88 11 696 309,88 11 543 114,08 9 603 186,57 1 939 927,51 0,00 153 195,80 0,00 0,00 0,00 378 400,00 378 400,00 0,00 0,00

zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 094 709,88 11 716 309,88 11 563 114,08 9 623 186,57 1 939 927,51 0,00 153 195,80 0,00 0,00 0,00 378 400,00 378 400,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja

przed zmianą 7 179 539,07 7 179 539,07 7 075 120,90 6 121 423,73 953 697,17 0,00 40 898,17 63 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 159 539,07 7 159 539,07 7 055 120,90 6 101 423,73 953 697,17 0,00 40 898,17 63 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia

przed zmianą 661 110,00 571 110,00 329 110,00 139 795,20 189 314,80 140 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00

po zmianach 771 110,00 571 110,00 329 110,00 139 795,20 189 314,80 140 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przed zmianą 550 000,00 460 000,00 278 000,00 120 703,20 157 296,80 80 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00

po zmianach 660 000,00 460 000,00 278 000,00 120 703,20 157 296,80 80 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

przed zmianą 12 508 173,08 12 508 173,08 2 724 997,68 1 884 989,39 840 008,29 0,00 9 748 525,40 34 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 623 173,08 12 623 173,08 2 724 997,68 1 884 989,39 840 008,29 0,00 9 863 525,40 34 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 586 085,00 586 085,00 15 485,00 2 019,09 13 465,91 0,00 570 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 701 085,00 701 085,00 15 485,00 2 019,09 13 465,91 0,00 685 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą 8 183 484,28 5 373 417,10 5 358 417,10 21 600,00 5 336 817,10 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810 067,18 2 810 067,18 1 520 474,82 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 185 400,00 44 400,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 41 400,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00

po zmianach 8 368 884,28 5 417 817,10 5 361 417,10 21 600,00 5 339 817,10 15 000,00 0,00 41 400,00 0,00 0,00 2 951 067,18 2 951 067,18 1 520 474,82 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przed zmianą 2 637 694,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637 694,82 2 637 694,82 1 520 474,82 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 182 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 400,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00

po zmianach 2 820 094,82 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 400,00 0,00 0,00 2 778 694,82 2 778 694,82 1 520 474,82 0,00

przed zmianą 362 970,88 316 778,70 301 778,70 18 600,00 283 178,70 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 192,18 46 192,18 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 365 970,88 319 778,70 304 778,70 18 600,00 286 178,70 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 192,18 46 192,18 0,00 0,00

Strona 2 z 1

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(9)

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

z tego:

i 3

gwarancji

obsługa długu

3, wynagrodzenia i

statutowych zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą 9 066 494,82 2 629 431,64 622 877,02 85 415,32 537 461,70 1 888 480,00 6 500,00 111 574,62 0,00 0,00 6 437 063,18 6 437 063,18 6 437 063,18 0,00

zmniejszenie -61 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 000,00 -59 000,00 -59 000,00 0,00

zwiększenie 50 592,00 50 592,00 0,00 0,00 0,00 50 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 055 386,82 2 677 323,64 620 177,02 85 415,32 534 761,70 1 939 072,00 6 500,00 111 574,62 0,00 0,00 6 378 063,18 6 378 063,18 6 378 063,18 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

przed zmianą 738 655,12 80 055,12 80 055,12 1 255,32 78 799,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 600,00 658 600,00 658 600,00 0,00

zmniejszenie -61 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 000,00 -59 000,00 -59 000,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 676 955,12 77 355,12 77 355,12 1 255,32 76 099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 600,00 599 600,00 599 600,00 0,00

92116 Biblioteki

przed zmianą 758 880,00 758 880,00 0,00 0,00 0,00 758 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 592,00 50 592,00 0,00 0,00 0,00 50 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 809 472,00 809 472,00 0,00 0,00 0,00 809 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna

przed zmianą 2 754 308,00 2 704 308,00 2 534 308,00 1 471 808,00 1 062 500,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 769 308,00 2 719 308,00 2 549 308,00 1 471 808,00 1 077 500,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

92604 Instytucje kultury fizycznej

przed zmianą 2 502 308,00 2 452 308,00 2 445 308,00 1 471 308,00 974 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 515 308,00 2 465 308,00 2 458 308,00 1 471 308,00 987 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

przed zmianą 169 000,00 169 000,00 89 000,00 500,00 88 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 171 000,00 171 000,00 91 000,00 500,00 90 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 93 233 171,97 66 494 807,83 48 874 700,69 29 555 634,75 19 319 065,94 3 683 480,00 10 647 308,79 1 181 153,76 208 164,59 1 900 000,00 26 738 364,14 26 738 364,14 20 645 860,65 0,00

zmniejszenie -552 536,91 -184 100,00 -42 700,00 -40 000,00 -2 700,00 0,00 0,00 -41 400,00 -100 000,00 0,00 -368 436,91 -368 436,91 -117 552,91 0,00

zwiększenie 942 555,91 349 570,91 84 026,00 40 000,00 44 026,00 50 592,00 115 000,00 99 952,91 0,00 0,00 592 985,00 592 985,00 0,00 0,00

po zmianach 93 623 190,97 66 660 278,74 48 916 026,69 29 555 634,75 19 360 391,94 3 734 072,00 10 762 308,79 1 239 706,67 108 164,59 1 900 000,00 26 962 912,23 26 962 912,23 20 528 307,74 0,00 Strona 3 z 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku /–/ Ireneusz Purgacz

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 3

(10)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 010 01010

Rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Moszyn

33 000,00

33 000,00 33 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

2. 010 01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo

250 000,00

250 000,00 250 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

3. 600 60016

Modernizacja ulic, dróg gminnych i placów

450 000,00

450 000,00 450 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

4. 700 70005 Wykup gruntów pod

cmentarz komunalny 400 000,00 400 000,00 400 000,00

A.

B.

C. …

Urząd Miejski w Pułtusku

5. 700 70095

Modernizacja w budynkach mieszkalnych zasobu gminy

130 816,00

130 816,00 130 816,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

6. 754 75412

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gnojnie (w tym Fundusz Sołecki 8.634,00 zł)

43 634,00

43 634,00 43 634,00 Urząd Miejski w

Pułtusku dochody własne

jst

kredyty, pożyczki,

papiery wartości owe

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienion

e w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 u.f.p.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach

funduszu sołeckiego)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu rok 2014

z tego źródła finansowania

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(11)

7. 750 75023

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

8. 801 80101

Zakup mikrobusu 9- cio miejscowego do przewozu

niepełnosprawych, w tym dwa stanowiska dla wózkka

inwalidzkiego

119 700,00

119 700,00 39 700,00 A.80 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

9. 801 80101 Budowa placu zabaw 129 000,00 129 000,00 65 150,00 A.63.850,00

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Bł. Jana Pawła II w Płocochowie

10. 801 80101 Budowa placu zabaw 129 700,00 129 700,00 65 850,00 A.63.850,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach

11. 801 80104

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku

przedszkola

25 000,00

25 000,00 25 000,00 Przedszkole

Miejskie Nr 4

12. 851 85154

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Skarpa

200 000,00

200 000,00 200 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

13. 900 90001

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.

Śniegockiego, ul.

Solidarności III etap oraz rozbudowa kanalizacji w ul.

Młodzieżowej

193 720,00

193 720,00 193 720,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(12)

14. 900 90001

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej

w ul. Kościuszki 59 500,00 59 500,00 59 500,00 Urząd Miejski w Pułtusku

15. 900 90001

Rozbudowa kanalizacji w ul.

Nasielskiej i ulicach przyległych

300 000,00

300 000,00 300 000,00 Urząd Miejski w

Pułtusku

16. 900 90015 Modernizacja

oświetlenia ulicznego 100 000,00 100 000,00 100 000,00

A.

B.

C. …

Urząd Miejski w Pułtusku

17. 900 90015

Modernizacja oświetlenia (F.

Sołecki)

26 180,18

26 180,18 26 180,18

A.

B.

C. …

Urząd Miejski w Pułtusku

18. 900 90095

budowa ogrodzenia placu zabaw , położenie kostki wokół świetlicy, remizy, montaż wiaty przystankowej, zakup i montaż szamba do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

46 192,18

46 192,18 46 192,18 Urząd Miejski w

Pułtusku

19. 926 92604

Wykonanie nakrycia zbiorników

przelewowych i daszku nad wejściem

50 000,00

50 000,00 50 000,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2 698 442,36

2 698 442,36 2 490 742,36 - 207 700,00 - x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

- ……….

/-/ Ireneusz Purgacz Ogółem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 3

(13)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

1 2 3 4

1. Dochody 96 561 044,56

2. Wydatki 93 623 190,97

3. Wynik budżetu 2 937 853,59

-

1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Wolne środki § 950

2 937 853,59

1. Spłaty kredytów § 992 971 596,00

2. Spłaty pożyczek § 992 310 122,00

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963 1 156 135,59

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 500 000,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku /-/ Ireneusz Purgacz

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota 2014 r

Przychody ogółem:

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(14)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

wydatki bieżące wydatki majątkowe

Zakres porozumienia lub

umowy

1 2 3 4 5 6 7 8

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 677,13 - 5 677,13

15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 677,13 5 677,13

pomoc dla województwa mazowieckigo na realizację projektu pn.:

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

wiedzy o M

801 Oświata i wychowanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - 80104 Przedszkola 10 000,00 - -

zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach

80104 Przedszkola 10 000,00 10 000,00

zwrot poniesionych wydatków w przedszkolu w gminie

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 177 072,00 177 072,00 177 072,00 -

92116 Biblioteki 177 072,00 177 072,00 177 072,00 prowadzenie publicznej biblioteki

187 072,00

192 749,13 187 072,00 5 677,13 Ogółem

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje

ogółem

Wydatki ogółem

z tego:

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(15)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku /-/ Ireneusz Purgacz

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(16)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota

I. 1. ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁶¹⁸ Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu 610 000,00

II. 1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 660 000,00 660 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

WYDATKI

Ogółem:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku /-/ Ireneusz Purgacz

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(17)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVLII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

1 2 3 4 5

1. 921 92113 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku 510 000,00

2. 921 92116 Pułtusku Biblioteka Publiczna 809 472,00

3. 921 92118 Muzeum Regionalne w Pułtusku 499 600,00

4. 801 80104 Niepubliczne przedszkole "Urwis" 240 000,00

5. 801 80104 Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny 300 000,00

801 80104 Niepubliczne Przedszkole MINILAND 350 000,00

6. 801 80104

Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL

"CLEVER" 280 000,00

801 80104 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz" 140 000,00

801 80104 Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka" 190 000,00 3 319 072,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku /-/ Ireneusz Purgacz

Ogółem

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(18)

UZASADNIENIE do uchwały Nr XLVII/363/2014

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014 r.

W/w uchwałą wprowadzono zmiany w zakresie planowanych dochodów budżetowych, w tym:

I. Dochody budżetu (załącznik Nr 1):

1. zwiększa sią dochody budżetu o dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 115.000,00 zł. (pismo MUW Nr. FIN – I.3111.17.47.2014) – dz. 852 rozdz. 85295 § 2030;

2. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 103.437,00 zł. z tytułu zwrotu wpłat dokonanych do Związku Gmin Rejonu Ciechanowskiego – dz. 758 rozdz. 75814 § 0970;

3. zwiększa się dochody o kwotę 50.592 zł. z tytułu dotacji otrzymywanej od Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej prowadzonych na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im.

Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego zawarte w dniu 16 maja 2014 r. – dz. 921 rozdz. 92116 § 2320;

4. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.690,00 zł. z tytułu otrzymanej kwoty 4.690,00 zł. na realizację zadania prewencyjnego PZU przez OSP Płocochowo oraz 8.000,00 zł. deklarowanej wpłaty przez wieś Gnojno na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gnojno – dz. 754 rozdz. 75495 § 0960;

5. zwiększa się dochody budżetu o kwoty planowanych wyższych wpływów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności–

8.000,00zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00zł. (dz. 756 rozdz. 75618 § 0590),

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100.000,00 zł.

(dz. 756 rozdz. 75621 § 0010);

6. przeniesienie pomiędzy paragrafami środków unijnych otrzymanych na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Pułtusk” o kwotę 58.852,91 zł., tj. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 58.552,91 zł. i zwiększenie dochodów bieżących.

II. Wydatki budżetu (Załącznik Nr 2):

W planowanych wydatkach wprowadza się n/w zmiany:

1. zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogi publiczne i gminne o kwotę 250.000,00 zł. – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

2. dokonuje się przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 58.552,91 zł. na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk” – dz. 600 rozdz. 60095

3. zwiększa się wydatki w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 67.437,00 zł., w tym:

- na § 4530 „Podatek od towarów i usług” 10.452,00 zł.,

- na § 6050 „Wydatki inwestycyjne” kwota 56.985,00 zł na pierwszą ratę nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. 9 m. Pułtusk przy Al.

Wojska Polskiego 36C, ozn. nr ewid.: 147 i 148, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/356/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk;

4. przeniesienie w rozdz. 70095 wydatków remontowych na wydatki majątkowe kwoty

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 1

(19)

884,00 zł. dot. zasobów mieszkaniowych Gminy;

5. przeniesienie kwoty 41.400,00 zł. z wynagrodzeń osobowych i pochodnych na pozostałe wydatki związane z projektem pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” z rozdz. 75023 na rozdz. 90001;

6. zwiększa się wydatki w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 4.690,00 zł. na

§ 4210 z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Płocochowie z zadania prewencyjnego oraz kwotę 35.000,00 zł. na § 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w Gnojnie (z czego kwota 8.000,00 zł. pochodzi z darowizny od mieszkańców).

W rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się § 3000 o kwotę 10.000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Policji;

7. zmniejsza się § 8020 „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń” o kwotę 100.000,00 zł. – dz.

757 rozdz. 75704;

8. dokonuje się przeniesień w dz. 801 „Oświata i wychowanie” z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie” na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę 40.000,00 zł.;

9. zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 o kwotę 110.000,00 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na os. Skarpa;

10. zwiększa się wydatki w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w § 3110 o kwotę 115.000,00 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc w dożywianiu;

11. zwiększa się wydatki w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 141.000,00 zł. na wykup wierzytelności z kanalizacji w ul. Tartacznej oraz zwiększa się w rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.;

12. dokonuje się zmian wydatków w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w tym:

- przeniesienie kwoty 5.000,00 zł. z § 4210 (świetlica Gnojno) na zakup samochodu strażackiego,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne ze świetlicy Kacice o kwotę 59.000,00 zł.;

13. zwiększa się dotację podmiotową dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 50.592,00 zł. w związku z podpisanym Porozumieniem z Powiatem w sprawie powierzenia prowadzenia zadań biblioteki powiatowej;

14. zwiększa się wydatki w dz. 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000,00 zł., w tym dla MOSiR kwota 13.000,00 zł.

III. Do uchwały zostały dołączone załączniki, w których dokonano zmian:

1. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” (załącznik Nr 3) zmiany dokonano:

- w poz. 3 – zwiększenie na drogi gminne kwoty 250.000,00 zł.,

- w poz. 5 – zmniejszenie o kwotę 884,00 zł. wydatków na modernizację w budynkach mieszkalnych,

- w poz. 6 zwiększa się wydatki na zakup samochodu strażackiego o kwotę 35.000,00 zł., w tym 8.000,00zł to darowizna mieszkańców i 5.000,00 zł.

kwota z remontu świetlic,

- w poz. 12 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu na os. Skarpa o kwotę 110.000,00 zł.;

2. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” (załącznik Nr 4) – zmianie uległy:

dochody narastająco i wynoszą 96.561.044,56 zł.

wydatki narastająco i wynoszą 93.623.190,97 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, nadwyżka wynosi 2.937.853,59 zł., która jest przeznaczona na rozchody.

Id: D207B27D-1320-4AD1-891B-98F178F02221. Podpisany Strona 2

(20)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” (załącznik Nr 5) – zmianie uległa dotacja dla Biblioteki i wynosi 177.072,00 zł.;

4. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych” (załącznik Nr 6) – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wzrosły o 110.000,000 zł.;

5. „Dotacje podmiotowe” (załącznik Nr 7) – dotacja podmiotowa dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej wzrosła o kwotę 50.592,00 zł.

IV. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

W WPF zmianie uległy pozycje zmienionych kwot narastająco z Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014 dotyczące: dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, wydatków ogółem oraz wydatków bieżących i majątkowych, wydatków inwestycyjnych, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmianie uległy:

- poz. 1.1.2.1. – zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł. zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kacice”,

- poz. 1.1.1.1. i poz. 1.1.2.2. – przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk”,

- poz. 1.3.2.2. – nowe przedsięwzięcie pn.: „Nabycie nieruchomości zabudowanej ozn. jako działki 147 i 148 w obr. 9 m. Pułtusk” kwota łącznych nakładów 568.185,00 zł., w tym limit 2014 – 56.985,00 zł. limity 2015 – 2023 po 5.800,00 zł.,

- poz.1.3.2.3. – limit w roku 2014 zmniejsza się o 250.000,00 zł., a zwiększa się limit na 2015 rok przedsięwzięcia pn.: „Transport miejski w Pułtusku (kładka dla pieszych na rzece Narwi)”.