UCHWAŁA NR XVIII /2021 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. z dnia 25 marca 2021 r.

Projekt UCHWAŁA NR XVIII /2021

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 2029.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305 ) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

* 1. W Uchwale Nr XVI/145 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na laLa 202 1-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały

określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

* 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elek”ronicznlo (wydrukowano2021.03 10.14:50)

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVII//2021 z dnia 2021 -03-25

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NR XVII I /2021 z dnia 25 marca 2021r.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETMEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2021 -2029.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wiełoletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2021 roku, m.in. zaktualizowano:

.

dochody ogółem do kwoty 185.564.063,50 zł, w-tym:

-

bieżące do 171.558.063,50 zł,

-

majątkowe do 14.006.000,00 zł,

.

wydatki ogółem do kwoty 203.968.217,09 zł, w tym;

-

bieżące do 170.98 1.964,04 zł,

-

majątkowe do 32.986.253,05 zł.

• deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 18.404.153,59 zł,”

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 9.1 do 9.6.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2021

2024 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki bieżące:

1. Planuje się środki w 2021 roku w kwocie 102.024,04 zł na kontyr~uowanie projektu realizowanego od roku 2018 przez Zespół Szkół Nr 1 -w Błoniu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”, którego okres realizacji obejmował lata 2018-2020, lecz ze względu na utrudnienia w realizacji związane z wystąpieniem, pandemii, wydłużony został do 31 sierpnia 2021 roku.

Projekt w bieżącym roku finansowany jest;

-

dochodami w kwocie 34.682,70 zł, z czego 30.862,01 zł środkami unijnymi i 3.820,69 zł środkami budżetu państwa,

Strona 14Z 15

N)opodpłsany eloktroolcznlo (v~dnjkowano 2021.03.10.15:15)

-

przychodami w kwocie 67.341,34 zł.

środki ~łynęły na rachunek bankowy w 2020 roku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, lecz nie udało się ich wydatkować mimo przeprowadzenia trzech przetargów nieograniczonych,

w związku z czym plonujc się je ponownie jako przychody budżetu powiatu.

Całkowita wartość projektu realizowanego od 2018 roku nie ulega zmianie i wynosi 234.500,7Ozł.

2. Planuje się dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania technicznego i rozwój systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Wkład własny powiatu szacowany jest na kwotę 36.000 zł, z czego w 2021r. 10.000 zł, 2022r. 12.000 zł i w roku 2023r.

14.000 zł.

3. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej, ponieważ jest to jednoroczna dotacja z budżetu powiatu.

wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmian limitów na dofinansowanie realizowanego przcz Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

(Projekt ASI), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 20 14-2020.

Projekt realizowany jest od 2016 roku i zostaje przedłużony do roku 2022, a całkowity wkład własny powiatu wyniesie 232.031,84 zł, z czego w 2021 roku 9.541,71 zł

i 39.982,73 zł w 2022 roku.

2. Zwiększa się o kwotę 231.197 zł, tj. do kwoty 1.051.197 zł limit wydatków w 2021 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa”. Zadanie realizowane od 2020 roku, łączne nakłady wynoszą 1.410.000 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 17.049 zł, tj. do kwoty 517.049 zł limit wydatków w 2021 roku na „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych”. Wydatki w powyższej kwocie nie zostały wydatkowane w 2020 roku na realizację w latach 2020

2022 przedsięwzięcia, którego łączne nakłady wynoszą 1.120.000 zł.

4. Zmniejsza się o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 15.035.500 zł łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Budowa budynku hospicjum z in&astrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” w celu dostosowania do poniesionych nakładów w ioku ubiegłym.

Simna ISz 10

Niepodpinany eloklronlcznin (wy~niknwano 202l.03.lO.1O:lO)

5. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w latach 2019-2021 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dl. ok. 1850mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin”.

Nowa nazwa „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gin. Stare Babice i Izabelin”. Limit wydatków na realizację zadania nie ulega zmianie.

6. Z uwagi na długotrwały proces postępowań administracyjnych związanych

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, a co za tym idzie konieczności zawarcia umów na prace projektowe z terminem realizacji przechodzącym na 2022 rok, przenosi się częściowo nakłady dla poniższych zadań z roku 2021 na 2022 rok, a co za tym idzie wydłuża okres ich realizacji:

-

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej

nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie”

limit na 2021r i 2022 rok po 40.000 zł,

-

„Wykonanic dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gin. Izabelin”

limit na 2021r i 2022 rok po 50.000 zł,

-

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej

nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”

limit na 2021r i 2022 rok po 65.000 zł,

-

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej

nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gin. Stare Babice”

limit na 2021r i 2022 rok po 50.000 zł,

-.

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4 140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej

w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap I i 2, gm. Stare Babice”

limit na 2021r i 2022 rok po 100.000 zł.

~~CY ZARZĄDU

omI~°

Niepodpitany elektronicznie (w0dnjkowanO 2021 03.16.14:50)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

tego:

tego:

w tym:

w tym:

zatącznik nr 1 do uchwa~y nr XVtI/.../2021 z dnia 2021-03-25

„LP I II III 1.12 II.) i14 1.1.5 11,5.1 12 1.21 122

Wykonanie 2018 155 372 04774 146 861 24851 65 363 463,00 2 929 307,72 39 581 962,00 20 785 417,34 18201098,46 0,00 8 SIO 799,23 121 043,90 8 054 0~,38 Wykonanie 2019 170 948 839,05 159 472 846,00 72 425 853,00 3 181 195.62 43 028 179,00 21 898 970,24 18 938 648,14 0,00 U 475 993,05 468 763,39 U 006 247,44 Plan 3 kw. 2020 190408 93846 166 281 20874 71 653 335,00 2 978 241,00 50 299 933,00 21 507 59574 19 842 10400 0,00 24 127 729,72 2 008 130,00 22115564,72 Wykonanie 2020 189 799 67281 170688 587,51 72 295 487,00 3 944 871,93 50 668 298,00 23 543 232,80 20 236 69778 0,00 19111 38530 750 89354 18 356 56,76

2021 185 554 063,50 171 558 063,60 76 584 68100 3 200 000,00 50400 762,00 20 805 302,50 20 567 318,00 0.00 14 006 300,00 5 80000000 8206000,00

2022 17519418700 175194187,00 7918856000 3102000,00 SI 979668,00 20163133,00 20760626,00 COO 000 000 000

2023 180 876 134,43 180 875 134,43 81 564 21700 3 195 060,00 53 539 058,00 20 768 02700 21 808 772.43 0,00 000 000 0,00

2024 166 285 082,43 186 285 082,43 84 OlI 144,00 3 290 912,00 65 145 230,00 21 391 068,00 22446 728,43 0,00 0,00 0,00 0.00

2025 191 313 756,00 191 313 756,00 86 531 478,00 3 389 639,00 56 799 587,00 22 032 800,00 22 660 252,00 0,00 0,00 0,00 Do:

2026 197244483,00 197244483,00 89213954,00 3494718,00 58560374,00 22715817,00 23259620,00 COD 0,00 0,00 0,00

2027 203 359 062,00 203 359 062,00 91 979 587,00 3 603 054,00 60 375 746,00 23 420 007,00 23 980 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 209 459 834,00 209 459 834,00 94 73$ 975,00 3 711 146,00 62 187 018,00 24 122 607,00 24 700 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 215 324710,00 215 324710,00 97 391 566,00 3 815 058,00 63 928 255,00 24 798 040,00 25 391 69100 0,00 0,00 0,00 0,00

„Wzór może być stosowany lakte en ukladzio planowym, en klórym poszczególne pozycjat~przodstaMoneWkolumnad,, a lala wenieryzach.

Zgodnie z oil, 227 unIsony z dnia 27 sierpnia 2000 r.Olinansadi pabliczniych Dz U.Z2010 r. poz.ace,Zpóźn. zm.), zwanej dalej .sslawę”, udelolelnia prognoza linancowa obojmaja okras roku budżelosmgo oraz co najmniej lisach kolejnych las. W cymach iżluaszega okresu progrozowama linoesowego wiór stosuje się dla lal wykraczającydi poza minimalny (4-laid) okres prognozy, wynikający zalI. 227 usls”ny.

„IW pozycji wykazuje się dochody o charaldersa celowym, które jednoslko stzzymuro od podmlolówzeawęlrznych. W szozególrośsi pozycja obejmuje dolecje celowe z budżele padsiwa ra zadania bieżące orazdolacje I środkI10fl,mznsowsnie wydatków bieżących na realizację zadań einansawanychZusiziolem środków, o knói”ych mowa m oil. Susz. I pkl 213 atlasy. W pozycji elo nykazijee się rstomiast docliodówzwiązaeycże ze szczególnymi zasadami „wjksnywanio budżelujednostki wynikającymi z odrębnych uslaa,, a których mowa ware. 237 asI, I atlasy.

pozyeji wykazuje się pozoslale dochody bieżące w szczególności winty podatków I opia1 lokalnych.

Niepodpisaey eleklronicznie (wyórekowano 202103.16-14:50)

Wyszczegótnienie Dochody ogółem X Dochody bieżące dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od

osób Ezyoznych

dochody z tytutu udzialu we wpjywachZ

podatku dochodowego od

osób prawnych

z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i pozostałe dochody

środków bieżące

przeznaczonych na cete bież~e x 3)

podatku od nieruchomości

Dochody majątkweX

ze sprzedaży majątku

tytułu dotacji oraz środkw przeznaczonych na

inwestycje

Sirtea 2 z 10

tego:

w[ym: wtyii:

wtym: wtym: wtym:

odsetki i dyskonto podlegające

wyl~zeniu a limitu lnwestycjeizakupy

gwarancje i spłaty zobowiązań, o odsetki i dyskonto nwestyc1”me,

poręczenia którym mowa w art. podlegaj~e których m~ wart. wydatki o

Wyszczególnienie Wydatki ogółem on podlegaj~e „.„ydatki na obslugę 243 ustawy, w „ył~zeniu z limitu pozostałe odsetki i

na wynagrodzenia i z tytułu poręczeń i wylączeniu a limitu długu on terminie nie spłaty zobowiązań, o dysk~lo Wydatki majątkoweX 236 ust. 4 pkt Iustan,, dotacyjnym nacharakterze

WydatkibieżąceX skladki od nich gwarancji spłaty zobowi~ań, o dluższym niż 90 dni którym mowa w art. podlegające inwestycje i zakupy

naliczane którym mowa wart, po zakończeniu 243 ustawy, z b”lulu wylaczenit z limitu inweslycyjne

243 uslawyX programu, projektu zobowiązań spla[~ zobowiącań.

lub zadania i zacia~niętych na którym mowa w aj.

otrzymaniu wklad krajowyX 243~~yX

refundacji z łych środków (bez odselekidyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)

Lp 2 21 2.1 I 2.12 2.1 2.1 11.3 2.0.3.1 2,0.32 2.33 2.2 22.1 12.11

Wykonanie 2018 151 668 147,07 127 257 100,24 53 179 949,26 0,00 0,00 239 325,90 0,00 0,00 000 24 411 046,83 24 411 046,82 1354124,51

Wykonanie2ol9 172659375,51 138605244,97 58707804,54 0,00 0,00 190051.87 „ 0,00 0.00 003 34081 130,54 34081 „20,54 699266,90

Plan 3 kw. 2020 196 201 535.64 159 324 412,57 66 861 553,87 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 003 36 877 123,07 36877 23,07 601 180,74

Wykonanie 2020 181 256 081,58 153 509 301,98 65184 417,55 0,00 0,00 153 839,49 0,00 0,00 003 27 746 779,60 27 746 7~9,6O 582 604,31

2021 203 968 217,09 170 981 964,04 70 601 336,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 003 32 985 253,05 32 986 253,05 798 809,05

2022 174 652 520,96 167 226 508,00 69 596 122,00 0,00 0,00 806400,00 0,00 0,00 003 7 426 012,96 7426032,96 0,00

2023 177 404 897,00 171 667 584,00 71 667 422,00 0,00 0,00 852 400,00 0,00 0,00 003 5 737 313,00 5 737 313,00 0,00

2024 182 814 845,00 176 212 231,00 73 818 708,00 0,00 0,00 767 067,00 0,00 0.00 003 6 602 614,00 6 602 61e,00 0,00

2025 187 843 514,57 181 206 293,57 75 922 315,00 0,00 0,00 660 433,00 0,00 0,00 003 6 637 221,00 6 637 27,00 0,00

2026 195 440 911,57 186601 361,57 78 143 738,00 0,00 0,00 489 900,00 0,00 0,00 0.03 8839 550,00 8839 ~0,00 0,00

2027 201 555 490,67 191 429 263,57 80430 158,00 0,00 0,00 362 100,00 0,00 0,00 0.03 10 126 227,00 1012622700 0,00

2028 207 656 262,57 196 859 609,57 82 762 940,00 0,00 0,00 223 650,00 0.00 0,00 „ 0,00 10 796 653,00 1079665300 0,00

2029 213 521 137,58 201 873 101,58 85 121 117.00 0,00 0,00 74 550,00 0,00 0,00 0,0 11 648 036.00 1164803600 0.00

N[epcdpiuuny eleklronlcznle (e,ydrukownno2a21 03. le-14:se) amora a In

wtym: ztego:

wtym: wtym: wtym:

Kwota Kredyty, pożyczki, Nadwyżka Wolne środki. o

prognozowanej emisja papierów budżetowa z lat których mowa w art.

Wyszczególnienie Wynik budżetuX nadwyżki budżetu Przychody budżetuX wartościowychX na pokrycie deScytu ubieglych x ~ na pokrycie deticytu 217 ust. 2 pk: 6

na pokrycie deticytu

przeznaczana na ustawy

spiatę kredytów, budżetuX budżetuX budżetu

pożyczekiwykup papierów wartościowych 5>

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4,2 43,1 43 431

Wykonanie2ola 3703900,67 3703900,67 14321 17365 300000000 000 000 0,00 II 321 173,65 0,00

Wykonanie 2019 -l 740 536,46 0+00 23 925 21802 10 000 000,00 0,00 3 202 833,86 0,00 IQ 722 384:6 1 740 536,46

Plan 3 toy. 2020 -5 792 597,18 0,00 U 462 455,22 6 300 000,00 630 141,96 413 573,08 413 573,08 4 748 882,14 „748 882,14

Wykonanie 2020 8 543 591,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 -18 404 153,59 0,00 20 570 819,63 U 000 000,00 8 833 333,96 3 756 792.12 3 756 792,12 5 814 027,51 5814 027,51

2022 541 666,04 426 666,04 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2023 3470237,43 2926666,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

2024 3 470 237,43 2 926 666,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3470241,43 3470241,43 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2026 1 803571,43 1 803571.43 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

2027 1 803 571,43 I 803571.43 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 „ 0,00

2028 1 803571.43 1 803571,43 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

2029 I 803572,42 I 803 571,42 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

otto plzozroczortiu nadwyżki kudżotonwj „wmana określenia wokjośrlooioch do wieloletnIej proa000y toanoowel.

II) ~ pozycji należy ująć Środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżotn pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, lączeite a niowykorzysluoyml środkami, o których mewa wa,l, 217 ust. 2 pkt O ustawy.

Niepodpiaaty eleklrcoiczoio (wydnikowate 2a21 .e3,1O.14;sn)

Struna 4 a 16

z tego: z lego:

wtym: wtym: ztego

w tym:

Sptaty udzietonych Inne przychody Sptaty rat t~zna lacota kwota topola

pożyczek w latach niezwi~ane z kapitatowych przypadaJ~ych na przypadaj~ycn na pzypadaj~ych na

Wyszczególnienie ubiegtych X na pokrycie deOcytu zaciągnięciem

dtugu x 7) na pokrycie deEcytu Rozchody budżetu oraz wykup papierówkredytów i pożyczek dany rok kwotustawo”nqch dany rok kwotwylączeń dany rok kwotwyt~zeń

budżetu X budżetu wartościowych x „vyl~zeń z limitu określonych w art. c”kreśtorych w art.

sptaty zobowi~ań X 243 ust. 3 ustawy X 2”3 ust. Sa ustawy

lp 14 4.11 1.5 4.51 5 5.1 51.1 5111 51.1.2

Wykonanie 2018 000 000 0,00 0,00 4111 192,04 4111 192,04 0,00 3,00 000

Wykonarie2ol9 0,00 0,00 0,00 000 5719192,04 5719192,04 0,00 3,00 0.00

Plan 3 kw. 2020 0,00 0,00 0,00 000 5 669 658,04 5 669 858,04 0,00 0,00 000

Wykonanie 2020 0,00 0,00 0.00 0,00 5 669 858,04 5 669 858,04 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166 666,04 2166 666,04 0,00 0,00 0,00

2022 0.00 0,00 0,00 0,00 3 541 666,04 3 541 666,04 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0.00 3 470 237,43 3 470 237,43 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0.00 0,00 0,00 3 470 237,43 3 470 237,43 000 0.00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470 241,43 3470241,43 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 I 803 571,43 I 803 571,43 0,00 0,00 COO

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 1 803571,43 „ 1 803571,43 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 I 803 571,43 1 803 571,43 0,00 0,00 0.00

2029 0,00 0,00 „ 0,00 0,00 I 803 572,42 I 803 572,42 0,00 0,00 0,00

W pozycii rabCy uiąĆwszczaoÓlnoścl przychody poolcodcąco Z p,ywalyzacjb maiqlhujedloSlki samorządu lorybodabriogo.

Nispodpisany elekbronbcznte <„ydnrkowase2e21 .eC.16-14:se)

SbrenaszlS

Rozchody budżetu, z tego: w tym: Ro”acJazrĆirTloNażen”a dydalkcN biożącyoł. a krócejnowa wan.242ustawy lą.naknoowąpadocyydt Ira dary rats atol solarNo th”lcyzuiizliriniru fltyzoboouązań,z c~o

tego:

kwota dtugu, którego Różnica między Różnica między Wyszczególnienie kwotawyłączeńZ środkami nowego wolnymi środkami, o innymi środkami kwota Inne rozchody Kwota długu x planowana spłatadokcna sięZ bież~ymi adochodami dochodamibież~ymi,

tytułu wcześniejszej zobowiazania których mowa w art. przypadają~ych na niezwi~ane ze

spłaty zobowiązań, 217 ust. 2 pkt 6 dany rok kwot wydatkówX wydaicami skorygowanymi o

określonych w art. ustawy pozostałych splatądtugu bież~ymiX środki8~ a wydatkami

243 ust. 3b ustawry ustawowych bież~ymi

wytppzeń z limitu spłaty zobowi~ań

Lp 5.1.1.3 5.1.1 3.6 rtl 6 3.2 5~l.1 13 5.1.1.4 52 6 „ 66 71 7.2

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 0,00 10 722 384.16 0,00 19 604 148,27 30 925 321,92

Wykonanie 2019 x x x x 0,00 0,00 15 006 312,64 3 20,52 20 864 601,03 34 789 819,05

Plan 31w,. 2020 x a a a 0,00 0,00 15633 334,09 0,00 6956”96,17 12 119 25l,3g

Wykonanie 2020 a a a a 0.00 0,00 9 333 334,08 0,00 17 179 285,53 17 179 285,53

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 166 66904 0,00 575099,46 10 146 919,09

2022 a a x a 0,00 0,00 17625 003,00 0,00 ~967o79,00 7967679,00

2023 a a a a 0,00 0,00 14154 765,57 0,00 9207 $50.43 9207550,43

2024 a x a a 0,00 0,00 10 684 52814 0,00 10 072 851,43 10 072 851,43

2025 a a X X 0,00 0,00 7 214 286,71 0,00 10 107 462,43 10107462,43

2026 a a a x 0,00 0,00 5410715,28 000 10643121,43 10643 12143

2027 x x a a 0,00 0.00 3 607 143,65 0,00 U 929 798,43 II 929 798,43

2028 a a a x 0,00 0,00 1 80357242 0,00 12 600224,43 12600 224,43

2029 x a a a 0,00 0,00 0,00 3,00 13451 608,42 13451 608,42

skorygowanie o órudki dotyczy okrokronego w ad, 242 ustawy powiększenia a odpowiednie dla roku prognozy praychodywokozano wore. 217 ust. 2 suia”w. skunki flnansowo wjIqazoIi ogrortirzutoln, n któtym lIrowa watt 242 ustane,, zaworo winnych ustawach „należy ująć wobjadnienioch dwiąszunych do uduloletnie) prognozy floscoowuj zgadnie zalI. 220 ust. 20 USl0”W.

Niopodpisany elokiroiiicznlt (aydnJknwano 2021.03.18—14:50)

Strona Oz 10

Wskaźnik spIa~ zobowiązań

Relacja określona po . Dopuszczalny limit Dopuszczalny limit Informacja o Informacja o lewej stronie spIa~ zobowiązań splaty zobowiązań spotnieniu wskaźnika spelnienin wskaźnika nierówności we określony po prawej określony po prawej splaty zobowiązań splaty zobowiązań wzorze, o którym stronie nierówności stronie nierówności określonego w art, określonego w art.

mowa w art. 243 ust. we wzorze, o którym we wzorze, o którym 243 ustawy, po 243 ustawy, po

I ustawy (po mowa w art. 243 mowa w art. 243 uwzględnieniu uwzględnieriu

uwzględnieniu ustawy, po ustawy, po zobowiązań związku zobowiązań związku

zobowiązań związku uwzględnieniu uwzględnieniu wspóttworzonego wspóltworzonego

wspóltworzonego nierówności we wzorze, o którym mowa wRelacja określona p prawej stronie ustawowych ustawowych przez jednostkę przez jednostkę Wyszczególnienie przez jednostkę art. 243 ust. I ustawy, ustalona dla danego wyląpzeń, obliczony w”yI~zeń, obliczony samorządu samorząlu

samorząlu w oparciu°plan 3 w oparciu ° terytorialnego oraz terytorialnego oraz

terytorialnego oraz roku (wskaźnikjednoroczny)X kwartalu roku wykonanie roku p uwzględnieniu p uwzględnieniu

po uwzględnieniu poprzedzającego poprzedzaj~ego ustawowych ustawowych

ustawowych pierwszy rok pierwszy rok wyI~zeń, wyt~zeń,

wyt~zeń prognozy (wskaźnik prognozy (wskaźnik obliczonego w obliczonego w

przypadaj~ych na ustalony w oparciu° ustalony w oparciu° oparciu°plan 3 oparciu ° wykonanie

dany rok)5 średnią

średnią

arytmetycznąz ai”ytmetycznąz poprzedzaj~ego rok poprzedzaj~ego rok poprzednich lal)5 poprzednich lat)5 budżetowy~ budżeto”y~”

Lp M 5.2 83 831 54 841

Wykonanie 2018 0,00% x 15,88% X X X

Wykonanie 2019 0,00% x 16,67% X X X

Plan 3 kv”. 2020 0,00% 5,24% 6,63% X X X

Wykonanie2o2o 0,00% 1198% 12,49% X X X

2021 1,64% 0,63% 4,47% 1273% 14,68% TAK TAK

2022 2,80% 566% 5,66% 8,92% 10,88% TAK TAK

2023 2,70% 6,28% 6,28% 5,59% 7,54% TAK TAK

2024 2,57% 657% 657% 5,47% 5,47% TAK TAK

2025 2,44% 6,36% X 6,17% 6,17% TAK TAK

2026 1,31% 6,38% X 6,58% 7,54% TAK TAK

2027 1,20% 6,83% X 6,30% 6,27% TAK TAK

2028 „ 1,09% 6,92% „ x 5,53% 5,53% TAK TAK

2029 0,99% 7.10% x 6.43% 6,43% TAK TAK

N[upodpiuony eI~kuroniarie twydnjko”vano 2021.03.15.14:50)

slrora 7Z15

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udzialem środków, o których mowa w art. S ust. I pkt 213 ustawi

wtym; wtym: w”yrr:

wtym: Lutym: wtym:

Dotacje i środki o Dochody Wydatki bieżące na WydatkI bieżące na

Dochody bieżące na charakterze majątkowe na Dochody programy, projekty prograrly, projekty

programy, projekty bież~ym na programy, projekty majątkowe na tub zadania tub zadania

Wyszczególnianie tub zadania realizację programu, tub zadania programy, projekty flnansowane z flnansowane

glansowane z projektu tub zadania Snansowane z tub zadania udziatem środków, o udziatem środków, o tnansowane udziatem środków, o Snansowanego z środki okreśtone w udziatem środków, tnansowane z śrcdkt okreśtoneW których mowa w art, których mowa w art, środkami których mowa w art. udztatem środków. cn art, 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w udatatem środków, art. S ust. 1 pkt 2 5 ust. I pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 określonymi w art.

5 ust. I pkt 2 3 których mowa w art, ustawy art. 5 ust. I pkt 2 i o których mowa w ustawy Sust, I pkt2

ustavryX 5 ust. 1 pkt 2 3 ustaury art. S ust. I pkt 2 ustawyX ustawł ustawy

ustavryX ustawy

lp II Oli Sini 9~2 921 92.1.1 9.3 3.31 9311

Wykonanie 2018 I 391 315,30 1 391 315,30 I 284 182,65 533 202,64 533 202,64 533 202,64 I 450 364,43 I 450 354,43 I 218 951,02

Wykonanie 2019 304901,36 304 901,36 267 171,69 286 624,46 286 624,46 266 624,46 344 518,33 344 516,33 267171,69

Plan 3 <w. 2020 I 026 772,74 I 026 772,74 886 961,25 2 410 250,72 2 410 250,72 2 410 250,72 I 026 772,74 I 026 772,74 885 961,25 Wykonacie 2020 I 668 266,98 I 688 266,98 1 444 468,59 2410 250,72 2 410 250,72 2 410 250,72 I 688 266,98 1 688 266,98 1 444468,59

2021 34682,70 34682,70 30862,01 0,00 0,00 0,00 102024,04 102024,04 90784,96

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COO

. 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 COO

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 „ 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2027 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niepodpisany nTnklreniczn[e („wdnikowano 2e2n.e3.ne.14:ea)

uliono 8Zle

Informacje uzupeIniaj~e O „ą~branych kategoriach finansowych

wtym: ztego~

wtym: .

Wydafri majątkowe <wola zobowiązań

na programy, Wydatki mająlkowe Wydabo na splatę związku Kwota zobowiązań

projekty lub na programy, wydatki bież~e na zobowiązań w~oego wynikaj~ych

Wyszczególnienie zadania projekty lub Wydatki objęte pokrycie ujemnego przejmowanych w przez jednostkę przejęcia przez

finansowane z zadania finansowane limitem, o którym wyniku związku z samorządu jednostkę

udzialem środków, finansowane z środkami mowa w art. 226 tinansowego tikwidacjąlub terytorialnegc samorządu

o których mowa w udzialem środków, określonymi w art. ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe samodzielnego przeksztalceniem przypadaj~ych do terytorialnego

art. S ust. 1 pkt 2 i Októrych mowa w S ust. 1 pkt 2 publicznego samodzielnego spta~ w danym roku zobowiązań po

3 ustawy art. S ust I pkt 2 ustawy zaktadu opieki publicznego budżetowym titwidowanych i

ustawy zdrowotnej zaktadu opiekizdrowotnej doliczeniu zgodne zpcdlegaj~a przeksztalcanychsamorz~lowych

art. 244ustawyX osobach prawnych

l.p 9.4 041 94 tO lal Ia Ii 10.1 a 102 103 04 lo-s

Wykonanie2018 660 234,51 660 234,51 0,00 17 771 680,01 I 669 177,34 16102 502,67 0.00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie2019 I 923745_ge I 923 745,98 590 457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 6 934 676,07 6934 676,07 2106 417,62 27 055 784,77 557 101,70 26 498 683,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2020 6 934 676,07 6 934676,07 2106 417.62 27 055 784,77 557 101,70 26 498 683,07 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 9541,71 954171 0,00 16565811,75 486 826,04 16 078 985.71 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 39 982,73 39 982,73 0,00 7476984.73 132 002,00 7344 982,73 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 134 002,00 134 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 120 002,00 120 002,00 0,00 0,00 0+00 0,00 ODC

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „ 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „3,00 0,00 0,00

N0000doisana eleklronlcznbo (wydnikrwuoo 2n21.c3.n6.14-son

wrono Oz 16

Informacjeuzupelniająoeo wybranych kategoriach Onansowych

lp 006 3.7 10.71 0.7.2 10.7.21 00.7211 1073 lOS 10,9 laiD Dl

Wykonar”ie20I8 4111

19204 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 5719192,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 x 0,00 030

Plan 3 kw. 2020 5 669 858,04 3 120,52 3 120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 282 6C”O,OO

Wykonanie 2020 5 659 858,04 3 120,52 3 120,52 0,00 000 0,00 0.00 0,00 X 0,00 299 578.44

2021 2 166 666,04 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

2022 3 541 66604 000 0,00 000 0,00 000 000 0,00 x 0,00 000

2023 3 470 237,43 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2024 3 470 237,43 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3,00 X 0,00 0,00

2025 3470241,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 X 0,00 0,00

2026 I 803 571,43 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 x 0,00 0,00

2027 I 803 571,43 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 000 0,00

2028 1 803571,43 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2029 I 803571,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

pozycji należyująćkwoty „~dalków bieżących, o która zostają pomniejszona wydatki bieżąco budżetu przy wyliczania limitu spłaty zobcwoęzaó określonego po pranmjslrenie nierówności Wa wzorze. e klóryni mowa wart. 243 ustawy, na podstawie ostrą bnych ustaw, baz wydatkówbleżąsn”ztr na eesls”gę długu. W szczególności należy ujęćwydaiki poalesiorewcoluraahizacji zadań związanychzprzaciudzlałaniornr COVIO-10.

Informacjo zawarte wlej części „weloletnrui prognozy finansowej. wlym o spełnieniu relacji określonej wail. 243 ustawy zostaną uulomulyszniawygnnerowana przez aplikację wskazaną przez M”rlstra Finansów, o której mewa w 54 ud. 1, „Ia podsawęe danych hIsterycznych oraz prognozawuinych przez jednostkę samorządu terylorralnego. Aklomalyczna wyliczania danych na podstaWa wartości hiatslycznych prognozowanych przez jednostkę samozzęda terytorialnego dotyczą w szczegślrrości także pozycji 8.3 -„9.3.11 pozycjlzuekcji 12.

pozycje oznaczoae symbolem x” sporządza uę na okras pzcgnozy kwoty dlugu, zgodnie zad. 227 taj. 2 usrawy. okres ten nie podings a lużeniuwsytua~i planowania wydatkśwz tytułu niewymagalnych poręczeń I gaurżncjl. W przypadku planowania wydarkśwz k9luhJ niuwymagairsycor poręczeń i aw-arancji

Wokresie dłuższym liż okres, na Idósy zaciągniętoorazplanuje się zoclęanęćzobo”wązania dłużna, lelomnację o wydatkach z tytułu niewymagalnycli poręczeń I gwamncji. wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wcbjaśnlenluch do niteloletniej prognozy łnarsowej Wtym:

Wyszczególnienie

Sptaty, o których mowawpoz.5.l, wynikaj~e hiorlącznie z tytułu

zobowiązań już zacia,gniętychX

wtym:

Wydatki zmniejszaj~e dlugX

spłata zobowiązań splata zobowiązań zobowi~ań wymagalnychZlat zaliczanych do tytuju zaciagnię~rch po poprzednich, innych dłużnego-” kredyt i dniu 1 sjycznia 2019

niż w poz. 10.7.3X pożyczka x r.

w tym:

dokonywana w fermie wydatku bieżącego

wyptajy z tytuju wymagalnych poręczeń i gwarancji

X

Kwota wzrostu(.yspadku<-)

kwoty djugu wynikająca z operac~

niekasov~ch <m.in.

umorzenia, różnice klrsowe)

Wcześniejsza spłata zobowi~ań, wytączonaZlimitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd atkcw

budżetowych

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i

pożyczek wraz należnymi odsetinami

i dyskontem, odpowiecnio emitowanych lub zacia~niętyeh do równowartości kwoty

ubytkuw wykonanych dochodach jednostki

samorz~u terytońalnego będ~ego skjtkiem

wyst~ienia COVID,l9X

Wydatk. bieżące podlegające ustawowe mu wyl~zeriu z limitu sploty zcbcwi~ań9~

Niepodpisazy elektronicznie fwydrukawann 2021.03.I6.14:5O)

Srrona ID z 10

Przedsięwzięcia WPF

kwoiy W zi

J d 1k Okres realizacji

L p Nazwa cel odpowiedzialna lub Łączne nakłady L mit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 zobo”zan

~ Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I 1+12+13) 2059613154 6565 81175 747690473 13400200 12000200 1687550353

I a -wydatki bieżące 1 63869970 48682604 13200200 13400200 12000200 13802404

lb -wydatki majątkowe 2795753184 607898571 734498273 000 000 1673747949

Wydatki na programy, projekty łub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa

I I w art 5 ust I pkt 213ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r O finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240,z pózn zm) z 46653254 11156575 3996273 000 000 15154848

tego

111 ~wydatki bieżące 23450070 10232404 000 000 000 10202404

1 1 1 1 Umiejętnosci kwalifikacjeipraca-doskonalenie zawodowe uczniow Zespoi Szkoł Nr I

J

112 -wydatki majątkowe 23203184 954171 3998273 000 000 4952444

Dotacja dla Wojewodztwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI STAROSTWO

~ I 2 I Regionalne partnerstwo samorządow Mazowsza dla akty”ąizacji POWIATU 2017 2022 23203184 954171 3998273 000 000 4952444

społeczenstwa informacyjnego w zakresie e administracjii WARSZAWSKIEGO

geoinformacji -Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu ZACHODNIEGO

I 2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pr)watnego, z tego o 00 000 000 000 000 000

121 -wydatki biezące 000 000 000 000 000 000

122 -vqdatkimajątkowe 000 000 000 000 000 000

I 3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 I i I 2) z tego 2912959900 1645424600 743700200 13400200 12000200 16 723 95505

131 -wydatki biezące 140409900 38480200 13200200 13400200 12000200 3600000

1 3 1 I Program kompleksowego wsparcia dla rodzin •Za zyciem” -Wczesne Specjalny Osrodek 2017 2021 84809000 25480000 000 000 000 000

wspomaganierozwoju dzieckaijego rodziny Szkolno-Wychowawczy

Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć

I 3 1 2 edukacyjno-wychowawczych dla uczniow szkoł dla ktorych organem WARSZAWSKIEGO 2020 2024 52000900 12000200 12000200 12000200 12000200 000

prowadzącym jest PWZ-Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć ZACHODNIEGO STAROSTWO

1 3 1 3 Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej liniiuzupełniajacej-Poprawa lokalnego transportu zbiorowego WARSZAWSKIEGOPOWIATU 2018 2021 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 ZACHODNIEGO

STAROSTWO

1 3 1 4 Dotacja dla Wojwćdztwa Mazowieckiego na Utrzymanie technicznego POWIATU 2021 2023 3600000 1000000 1200000 1400000 000 36 00000

systemu e-Urząd -Cyfryzacja administracji publicznej WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

132 -wydatki majątkowe 2772550000 1606944400 730500000 000 000 1668795505

STAROSTWO

1 32 1 Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą technicznąiukładem POWIATU 2017 2022 1503550000 707566500 500000000 000 000 796864034

drogowymwBramkach poprawa infrastruktury obiektow powiatu WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Niepodpisaay eioklronicznie (vydmkowano 2e21 el 16-14:5w

Sirona II Z 10

Okres realizacji Jednostka

Limit

L.p. Nazwa cel odpowiedzialna lub Łączne nakłady Umit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

finansowe zobowiązań

koordynująca

Od Do

STAROSTWO

1 .32.2 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwainfrastruktury ciągów pieszo-jezdnych Po termomodernizaoji-Poprawa WARSZAWSKIEGOPOWIATU 2020 2021 I410coo,oo 1 051 197,co 0,00 0.00 0,00 784092,71 ZACHODNIEGO

STAROSTWO

Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie POWIATU

1.3.2.3 Mazowieckim do przepisów przeciwpożaro~ych-poprawa WARSzAWSKIEGO 2020 2022 1 120 000.00 517 049.00 500 000.00 0,00 0,00 000 000.00

infrastruktury obiektów powiatu ZACHODNIEGO

Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Dom Pomocy

1.3.2.4 Sadowa- SpolecznejwSadowej 2020 2021 250 000,00 234 400,00 0,00 0,00 0,00 234 400.00

STAROSTWO

1.3.2.5 Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z POWIATU 2021 2022 1 620 000,00 120 000.00 1 500000,00 0,00 0,00 1 620 000.00

przebudową świetlika SPWZ-75020 WARSZAWSKIEGO

ZACHODNIEGO Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr

1.3.2.6 4102W na odcinku RadonicePoprawa infrastruktury drogowej powiatu-Stare Faszczyce, gm. Błonie . PowiatowychZarząd Dróg 2020 2021 300 000.00 300 00000 0.00 0,00 0.00 200 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr

1.3.2.7 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babiceinfrastruktury drogowej powiatu -poprawa Zarząd DrógPowiatowych 2019 2021 67000000 591 601,00 0.00 0,00 0,00 589 621,00 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z

Zarząd Dróg 2016 2021 500 000,00 416 000,00 0,00 0.00 0.00 416 000,00

1.3.2.8 drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki-Poprawa Powiato”ych infrastruktury drogowej powiatu

~konanie dokumenlacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr

4108W ul. Poniatowskiego na odo. o dl. ok. 400mb od mostu na rzece Zarząd Dróg

1.3.2.9 Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie. gm. Błonie-Poprawa Powiatowych 2019 2021 80000,00 69500.00 0,00 0,00 0.00 10000,00

infrastruktury drogowej w powiecie

V”Ą”konanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900mb od

Zarząd Dróg 2019 2021 160 000,00 148 1-0,00 0,00 0,00 0,00 21 100.00

1.3.2.10 mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Powiato”woh Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin-Poprawa nfrastruktury

drogowej powiatu

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudo”y drogi powiatowej nr

Zarząd Dróg 2019 2021 150 000,00 106 025.00 0,00 0.00 0,00 27 416,00

1.3.2.11 4ll2Wul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno~ Poprawa Powiatowych infrastruktury drogowej powiatu

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy LI. Rolniczej od

Zarząd Dróg 2019 2021 21000000 192 572,00 0,00 0,00 0,00 35720,00

1.3.2.12 granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki. poprawa Powiatowych infrastruktury drogowej powiatu

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul.Spacerowej w m.Borzęcin

Zarząd Dróg 2020 2021 3500 000,00 2 880965,00 0,00 0,00 0.00 2 880 965,00

1.3.2.13 Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580w kierunku północnym, Powiato”~ch dt.ok.llOOmb, gm. Stare Babioe

STAROSTWO Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z POWIATU

1.3.2.14 budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr I im. Melchiora WARSZAWSKIEGO 2020 2021 2110 000,00 2 063 360,00 000 0.00 0.00 290 000,00

Wańkowicza w Błoniu-Poprawa infrastruktury sportowej ZACHODNIEGO Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

1.3.2.15 4108W w m. Błonie i Zukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze Zarząd Dróg 2021 2022 80 000,00 40 000.00 40 000,00 0,00 0.00 80 000.00

skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Bienie-Poprawa bezpieczeństwa na Powiatowych drogach powiatowych

Niepodpisany n)nklrrniczo)o („wdrukow510 2021.03.18-14.50)

Strona 12z 16

Okres realizacji

Limit

Jednostka Łączne nakłady Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2324 zobowiązań

Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub flnansowe

koordynująca

Od Do

~„konanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

41 30W ul. 3 Maja na odcinku o dl. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Zarząd Dróg 2021 2022 100 oco,co 50 00000 50 000,00 0.00 0,00 100 cDo,oo

1.3.2.16 Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Powiatov,~”ch zabelin .Poprawa bezpieczeństwa na drochachpowiatowych

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

41 20W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dl. ok. 1650mb wrn. Pogroszew Zarząd Dróg 2021 2022 130 000,00 6500000 65 000.00 0,00 000 130 000,00

1.3.2.17 Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki .Poprawa bezpieczeństwa na Powiatowych drogach powiatowych

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

4123W ul. Krótkiej na odcinku o dl. ok. 600mb od drogi wojewódzkiej nr Zarząd Dróg 2021 2022 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0.00 0.00 100 000,00

1.3.2.18

886w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Powiatowych Stare Babice-Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

4140W ul. Spacerowej na odcinku o dl. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w Zarząd Dróg 2021 2022 200 000,00 100 000,00 100000,00 0,00 0,00 200 000.00

1.3.2.19 m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap I i 2, gm. Stare Babice- Powiatowych Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

PREWCt~” :~..RZĄDU Jan ŻychhńsM J

Nlrprdpisaoy elektronicznie (wydwkowano 2021.03.15.1450) strona 13 Z 10