Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 /2017 Wójta Gminy Turek z dn.29.03.2017r.
Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 r.
Plan dochodów na 2016 r. po zmianach wyniósł 34 293 876,11 zł. i został zrealizowany w wysokości 33 821 666,86 zł., co stanowi 98,62% wykonania planu, w tym:
- dochody bieżące plan 33 540 897,22zł. wykonanie 33 349 809,37 zł. tj. 99,43% , - dochody majątkowe plan 752 978,89 zł., wykonanie 471 857,49 zł., tj. 62,66%.
Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2016 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.
Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w 100,23%. w tym:
wpływy w kwocie 27 053,80 zł dotyczą kary pieniężnej od Gwaranta ubezpieczeniowego z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z zapisów umowy w związku z wezwaniem do usunięcia wad i usterek w przydomowych oczyszczalniach ścieków .
Dochody w kwocie 14 125,62 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wpływy z dzierżawy kół łowieckich wykonano w kwocie 1 225,38 zł, tj. 87,53%, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie 311 474,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Wpływy w kwocie 60 000,00zł to otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadania Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Słodków Kolonia i Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Grabieniec po 30.000,00zł na każde zadanie.
Dz. 600 – Transport i łączność – dochody zrealizowano w kwocie 191 280,48 zł co stanowi 73,59% planu. W kwocie 14 508,81 zł uzyskano dochody z tytułu kary pieniężnej z tytułu opóżnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, zadania pod nazwą
„ Przebudowa drogi gminnej w m. Turkowice, ul. Jaśminowa”. Dochody kwocie 17 412,25 zł pochodzą z rozliczenia umowy „ Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” z tytułu zakończenia projektu - zadania pod nazwą „”Dokumentacja na budowę ciągów pieszo – rowerowych w m. Szadów – Dzierżązna , Turkowice – Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w m. Obrzębin – Słodków Kolonia , w części pochodzącej z budżetu państwa. Środki w części pochodzącej z funduszy EOG w kwocie 85 012,75 zł mają zostać przekazane w 2017 roku. Dotacja celowa w wysokości 123 000,00zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i zastała przyznana na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych dotyczy obrębu: Kowale Księże , Budy Słodkowskie, Kaczki Średnie, Turkowice.
Wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 359,42zł są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, za wiatę przystankową , w tym dochody od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z tytułu partycypacji w kosztach naprawy drogi w kwocie 24 419,11zł .
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wpływy zrealizowano w 157,72% tj. w kwocie 255 659,22 zł w tym :
Dochody z wieczystego użytkowania w kwocie 15 121,48 zł , zaległości za 2016 r.
wynoszą 2 494,70zł ( analogiczny okres 2015 r. kwota 2 178,78 zł), nadpłata na 31.12.16r. wyniosła 0,51zł.
Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 9 217,86 zł, tj. 108,45% planu. Zaległości na 31.12.16r. wynoszą 1 406,19 (w 2015 r. wynosiły kwota 274,21 zł), nadpłata na 31.12.16 – wyniosła 57,21 zł . Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 231 251,60zł tj. 177,89 %, z czego sprzedano następujące działki będące własnością gminy:
• W m. Albertów działkę numer 38/6 o pow.1835 m2 za kwotę 36 432,60zł
• W m. Obrzębin działki o numerach 139/3 i 139/6 o pow. 1 615 m2 za kwotę 31 581,00zł
• W m. Żuki działki o numerach 159/1, 159/7, 159/4, 159/5,159/6, 159/8, 159/9, 159/10,159/11 o pow. łącznej 3 109m2 za kwotę ogółem 161 108,00zł
• W m. Słodków Kolonia działkę o numerze 342/1 za kwotę 2 130,00zł
Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 68,28 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% za udostępnienie danych wykonano w kwocie 17,05 zł..
Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 44 038,48 zł., jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Zrealizowane pozostałe odsetki w kwocie 25 061,48 zł stanowią odsetki od zakładanych lokat terminowych. W pozostałej działalności dochody w kwocie 3 661,00 zł dotyczą zwrotu pomocy finansowej za rok 2015 z tytułu realizacji projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, Beneficjentem projektu jest Miasto Turek.
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie wykonanie w kwocie 9 376,00 zł., w tym:
- na weryfikację spisu wyborców kwota 1 760,00 zł.
- na urny wyborcze 7 616,00zł
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 12 004 099,00 zł. , wykonano w kwocie 12 168 839,31 zł. tj. 101,37 % realizacji planu.
Rozdz. 75601 zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł., wykonanie wynosi 5 500,53 zł., tj. 110,01% realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.
Rozdz. 75615 wykazuje wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 92,98 %, w tym :
- podatek od nieruchomości realizacja wynosi 92,13% i stanowi kwotę 3 787 110,00 zł. Nie pełna realizacja wynika min. ze złożenia przez podmiot
gospodarczy korekty deklaracji na kwotę 236 549 zł z tytułu przeklasyfikowania gruntów na rolne z zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Zaległości w powyższym podatku wynoszą 122 838,00 zł. ( w 2015 r. zaległości wynosiły - kwota 85 607,00 zł.)Nadpłata wynosi 144 zł.
- podatek rolny zrealizowano w 305,86 % w kwocie 2 141,00 zł. , zaległości wynoszą 177,00zł , nadpłata 60,00zł
- podatek leśny zrealizowano w 200,51% tj. 62 157,00 zł, zaległości wynoszą 175,00zł
- podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 44 340,00 zł tj.
90,49%, zaległości wynoszą 14 982,00 zł., ( w 2015r. kwota 21 251,00 zł), nadpłata na 31.12.16r. wynosi 472,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 2 209,00 zł., są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 6 790,00 zł.
Rozdz. 75616 wykazuje wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 111,46% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 107,85 % w kwocie 1 190 657,51 zł
Zaległości w tym podatku wynoszą 246 043,75 zł. ( w 2015 r. kwota 298 525,20zł. ), nadpłata wynosi 3 270,50 zł.
- podatek rolny zrealizowano w 93,40 % w kwocie 186 793,05 zł zaległości wynoszą 16 774,01 zł., ( w 2015 r. kwota 11 295,53 zł.) nadpłata na 31.12.16r wynosi 3 270,50zł
- podatek leśny zrealizowano w 94,10 % tj.13 173,81 zł. Zaległości wynoszą 2 224,88 zł ( odpowiednio w 2015 kwota 1 750,69 zł), nadpłata na 31.2.16r.
wynosi 276,20zł
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 103,18% % tj. w kwocie 279 607,63 zł. Zaległości w kwocie 17 128,45 zł. ( w 2015 r. kwota 6 534,80zł.), nadpłata na 31.12.16r wynosi 1 631,00 zł
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2016 r. w kwocie 9 267,33 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.
- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 115,38% tj. w kwocie 46 151,60 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 325 415,10zł., tj.
147,92% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 27 782,25 zł, tj. 396,89%
planu.
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 4 371,40 zł.
Rozdz. 75618 dotyczy wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw . Realizacja wynosi 171 147,91% zł, tj. 96,15 % realizacji planu, w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej w 121,88 % w kwocie 21 938,50zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 77,73% w kwocie 38 863,20 zł.
Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi na 31.12.16r. 59 818,23zł (2015 roku 56 475,23 zł.), nadpłata 1 404,68zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 83,47 % , tj. w kwocie 51 749,93 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 126,20% tj. w kwocie 58 051,94 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, na 31.12.16 zaległości wynoszą 14 881,01 zł, nadpłata wynosi 200,66zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 532,74zł.
- wpływy z różnych opłat wyniosły 11,60 zł ( koszty upomnienia).
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosił 5 742 466,00 zł wykonanie wyniosło 5 839 960,00 zł tj. 101,70% realizacji planu.
Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 10 000,00zł , realizacja wyniosła 164 262,19 zł , tj. 1642,62% planu.
Dz. 758 – Różne rozliczenia – dotyczy wykonania subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 7 629 513,00 zł, tj. 100%.
Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2 329 207,00 zł tj. 100 % realizacji planu.
Dochody w kwocie 119 250,76 zł stanowią zwrot wydatkowanych środków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.
Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 679,32zł dotyczą opłaty produktowej za lata 2004-2013.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano dochody w kwocie 897 325,99 zł tj.
111,34 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług za wyżywienie
dzieci w przedszkolu w kwocie 147 659,42 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie łącznie 442 180,00 zł.
Wpływ dotacji celowej na podstawie porozumień z innymi gminami z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Turek a zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie 232 668,32 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 66 436,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 842,00 zł dotyczą : odszkodowanie za szkody w mieniu w Gimnazjum w Słodkowie w kwocie 516 zł, środki od ubezpieczyciela z funduszu prewencyjnego dla SP w Cisewie w kwocie 686 zł z przeznaczeniem na obudowę kaloryferów oraz w SP w Turkowicach 640 zł na zakup kamery.
Wpływ dotacji celowej w kwocie 4 040,00 zł z tytułu finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( doskonalenie ustawiczne nauczycieli).
Środki na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00zł na prowadzenie dodatkowych zajęć w Gimnazjum w Słodkowie w ramach programu „Na własne konto” z zakresu edukacji ekonomicznej.
Dz. 852 – Pomoc społeczna - ogółem zrealizowano dochody w kwocie 8 753 869,53 zł w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie łącznie 2 845 684,12 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5 586 644,77 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 21 300,00 zł na wspieranie rodziny,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 170,06zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 54 188,98 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 101 597,34 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota 77 787,00 zł i na dożywianie 49 000,00 zł.
W dziale Pomoc społeczna zrealizowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 945,60 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 551,66zł.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie 75 200,00 zł. tj. 128,55 % planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 78 033,59 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym , oraz w kwocie 254,83 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom –„Wyprawka szkolna”.
Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie 798 855,37zł. tj.98,99% realizacji planu. Środki te pochodzą z :
- wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw za odpady komunalne plan 777 000,00zł realizacja 760 468,11 zł , realizacja na poziomie 97,87% planu, zaległości na koniec 2016 wyniosły 58 158,58 zł ( na koniec 2015 roku wynosiły 49 830,96 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , kara pieniężna z tytułu nie realizowania przez 2 gospodarstwa domowe wywozu nieczystości płynnych –wpływ w kwocie 2 680,00 zł,
-wpływy z tytułu kosztów upomnienia realizacja w kwocie 4 748,40zł
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 3 456,80 zł dotyczą otrzymanego odszkodowania za pojemniki na śmieci, w związku z dostarczeniem przez Wykonawcę pojemników niespełniających warunków określonych w zamówieniu.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 463,67 zł tj. 132,32% planu.
W pozostałej działalności zrealizowano wpływy z różnych opłat w kwocie 971,39 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w kwocie 2 646,89 zł dotyczą one wpłat z tytułu korzystania przez mieszkańców ze świetlic wiejskich na indywidualne potrzeby.
Dz. 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z hali sportowej w kwocie 8 198,03 zł, oraz wpływy z tytułu korekty w podatku VAT w kwocie 15 808,00zł.
Dochody w zakresie zadań zleconych za 2016 r. wyniosły plan w kwocie 9 247 732,55 zł realizacja w kwocie 8 863 653,92 zł tj. 95,85% planu.
Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji .
Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok, gmina utraciła
dochody w wysokości 1 250 256,35 zł. a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina utraciła dochody w wysokości
15 317,64 zł.
W 2016 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 33 058,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu
na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat.
Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki.
W zakresie wykonania wydatków za 2016 rok plan po zmianach wynosi 36 691 941,72 zł i został zrealizowany w kwocie 32 967 373,68 zł. tj. 89,85 % realizacji planu, w tym :
- wydatki bieżące, plan 30 034 131,47 zł wykonanie 27 968 226,58 zł tj. 93,12 % , - wydatki majątkowe, plan 6 657 810,25 zł wykonanie 4 999 147,10 zł tj. 75,09% %.
Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2016 rok , wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.
Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 80,49% stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki bieżące i majątkowe w zakresie gospodarki wodnej .
Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku w kwocie 20 500,00 zł z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy.
Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 311 474,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych.
W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano 83 656,75 zł z czego 64 066,30 zł wydatkowano na usunięcie wad i usterek w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz usprawnienie ich pracy.
W dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne na bieżące utrzymanie dróg wraz z opłatami na rzecz budżetów jst wydano 366 379,91 zł w ramach § 4210 zakupiono lustra drogowe, wiaty przystankowe ( o wartości jednostkowej poniżej 3500zł) rury, paliwo, żwir, słupki, uchwyty. Na remonty dróg – prace równiarką wydano 79 067,49 zł. W ramach § 4300 wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg ( zwalczanie śliskości i odśnieżanie, transport żużla) , na usługi geodezyjne oraz udrażnianie rowu przy drodze.
Wykonanie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia wydatki w kwocie 402 653,92 zł., tj. 65,91% realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług. Wydatki na Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 451,88 zł z tego 35 391,88 na zakup znaków – znaki dojazdu do nieruchomości.
Remonty nieruchomości stanowiące mienie gminy wykonano w kwocie 2840 zł w tym naprawa dachu i drzwi. W ramach § 4300 wydatkowano środki na wykonanie operatów szacunkowych, wypisów z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia prasowe, za wywóz nieczystości z własnych posesji , za wymianę - kotła z montażem ( 2700 zł) oraz pozostałe dotyczące utrzymania mienia komunalnego.
W § 4590 zrealizowano wyłącznie odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu w kwocie 1800 zł. Środki nie zostały wykorzystane gdyż toczy się
postępowanie u Starosty w celu ustalenia odszkodowania za grunt w m. Obrzębin, który na mocy art.98 przechodzi na własność gminy. Gmina czyniła próby wypłaty odszkodowania lecz cena proponowana przez właściciela była zbyt wysoka. Do chwili obecnej Gmina nie uzyskała decyzji od Starosty.
Wydatki działu 710 rozdział 71004 – stanowią koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego zrealizowane na kwotę 99 146,02 zł. tj.
83,26%. Niska realizacja planu jest związana z brakiem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
W dziale 71035 zaplanowano w kwocie 12 000,00zł wydatki na przygotowanie dokumentacji przebudowy cmentarza komunalnego w m. Słodków, którego gmina wiejska Turek jest właścicielem w 13,65 %. Dokumentacja została sporządzona, nie została odebrana, wymaga naniesienia poprawek .
Utrzymanie administracji publicznej w 2016 roku wyniosło 2 653 709,31zł co stanowi 92,33% zł wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia , pochodne , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , koszty podróży służbowych, szkolenia, energia, materiały biurowe, remonty itp.) , diety dla radnych, diety dla sołtysów, promocja gminy . W dziale 75023 w ramach § 4270 wykonano remont placu przy budynku Urzędu Gminy ( wykonanie 112 572,47 zł z tego remont placu kwota 94 286,62 zł ), dokonano naprawy podłóg w Urzędzie , naprawy sprzętu biurowego ksera, niszczarki, faksu. W paragrafie § 4300 wydatkowano środki na obsługę prawną, usługi pocztowe, dokonano opłat abonamentowych, zapłacono za wywóz nieczystości, za usługę bhp, za legalizację gaśnic, za ścieki, za przedłużenie licencji.
W ramach działu 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakupiono kalendarze promocyjne , wydatkowano środki na przygotowanie Biuletynu Promocyjnego o gminie Turek, wydatkowano środki za przygotowanie nagłośnienia z okazji dni miasta Turku i gminy Turek.
Wydatkowano środki w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w kwocie 3 079,83zł.
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przedstawia wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców oraz urny wyborcze.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5000 zł dokonano wpłaty na fundusz celowy policji ( na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Turku) z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego. Wypłaty dokonano na podstawie zawartego porozumienia.
Wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa przekazano w kwocie 103 176,60 dotacje dla OSP na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Turkowice oraz dla OSP Słodków na budowę garażu. Przekazano dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń - dla jednostek OSP z terenu Gminy, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 2778 zł, wypłacono umowy zlecenia min. kierowcom samochodów pożarniczych.
Zakupiono nagrody za udział w zawodach pożarniczych. W ramach § 4210 zapłacono za paliwo, za akumulatory, za pasy , rękawice strażackie za tłumicę i inne drobne wyposażenie. W ramach § 4300 zapłacono za badania techniczne samochodów i urządzeń. W ramach § 4430 Gmina zapłaciła za postępowanie przetargowe na zakup samochodu dla OSP Turkowice. Dokonano zwrotu opłaty za zużytą przez jednostki OSP energię elektryczną.
Dział 757 - Koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 136 812,48 zł tj. 48,86 % realizacji planu.
Rezerwy- W budżecie na 2016 rok zaplanowano rezerwę:
- ogólną w kwocie 60 380,42 zł rozdysponowano 56 002,00 zł pozostała niewykorzystana kwota 4 378 ,42 zł.
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł. – nie została rozdysponowana
Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco :
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - bieżące i majątkowe utrzymanie , wykonanie wynosi 5 647 175,91 zł tj. 97,18% wykonania planu.
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja wynosi 383 855,48 zł. tj. 95,22 %
Rozdz. 80104 – przedszkola - wykonano w kwocie 1 959 792,05zł tj. 99,20%
wykonania planu, w tym kwota 1 081 681,93 zł (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst) zapłacono za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.
Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 532 704,47 zł tj. 95,38%
Rozdz. 80110 – gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 93,76% co stanowi kwotę 2 302 299,37zł.
Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 85,96 % i wydatkowano 602 098,46 zł.
Rozdz. 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 26 600,75 zł tj. 84,61% realizacji planu.
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonano 100% planu, wydatki wyniosły 1 370,00zł.
Rozdz. 80195 - pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 55 901,32 zł, tj.87,95 % realizacji planu, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 48 056,83 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia,
W ramach tego działu przekazano dotację na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala w Turku w kwocie 10 000,00zł.
Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii wyniosły 3500,00zł tj. 77,78%
planu, a wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 442,11 zł, tj. 82,51% realizacji planu. Wydatki realizowano zgodnie z opracowanym programem.
Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie ogółem 9 170 274,70 zł, tj. 94,07 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie
świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS, na świadczenie wychowawcze .
Na świadczenie wychowawcze rozdz. 85211 wydatkowano 5 586 644,77 zł, w ramach rozdziału 85212 wydatkowano 2 852 323,10 zł.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :
Przekazano dotacje dla żłobków w kwocie 91 250,00 zł oraz klubów dziecięcych w kwocie 2 250,00 zł.
Dział. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesiono wydatki w kwocie 280 801,53 zł, to jest 96,66% planu. Na kolonie letnie wydatkowano ogółem 170 605,70 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 109 941,00 zł.
oraz poniesiono koszty „wyprawki szkolnej” w kwocie 254,83 zł ( na podręczniki).
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie 2 567 887,64 zł. tj. 94,14 % realizacji planu
W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami za kwotę 225 830,46 zł zakupiono nowe pojemniki na śmieci ,na realizację wywozu odpadów wydatkowano 985 660,80 zł tj.
99,47 % planu.
W kwocie 47 500,00zł przekazano dotację do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy Turek.
Wydatki na zakup usług w schronisku dla zwierząt za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku wydatkowano 111 240,44 zł tj.83,26% wykonania panu.
Na oświetlenie ulic- zakup energii oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, wydano odpowiednio : energia 326 825,31 zł oraz konserwacja 276 328,08 zł.
W roku 2016 wydatkowano środki na zakup udziałów w spółce oświetleniowej, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Zoo w Kaliszu w kwocie 417 100,00zł.
Wydatek został poniesiony , natomiast objęcie udziałów przez gminę zostanie dokonane w dacie dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Do 31.12.2016 roku ten wpis nie został dokonany.
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 712 407,89 zł, tj. 91,23 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie 81 200,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych i fundusz sołecki oraz wydatki majątkowe.
Dział 926 – przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych, utrzymanie obiektów sportowych, oraz wydatki majątkowe w kwocie łącznej 230 004,85 zł. tj. 82,59% planu.
W kwocie 32 700,00zł przekazano dotację dla stowarzyszeń na organizowanie zajęć i zawodów sportowych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu gminy, na propagowanie sportu.
W 2016 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w § 3020 .
W Urzędzie Gminy Turek ( oraz jednostkach podległych szkołach) kwota pełnych rachunków wyniosła 214 501,21 zł, opisy prezentuje tabela poniżej:
Dział Rozdział Paragraf Kwota zobowiązania
w zł
Opis
010 01030 2850 158,42 2% rozliczenie izb rolniczych
010 01010 4260 208,47 za energię elektryczną
600 60016 4210 442,80 Za zakupiony żwir
600 60016 4270 1014,75 Za równanie dróg
600 60016 4300 4 425,27 Zimowe utrzymanie dróg
700 70005 4530 2377,00 Podatek VAT od sprzedaży
nieruchomości
750 75022 3030 8930,00 Diety Radnych
750 75023 4210 382,41 Za zakupione publikacje
750 75023 4210 36,00 Za zakupione publikacje
750 75023 4260 777,63 Za energię elektryczną
750 75023 4260 1718,46 Za energię elektryczną
750 75023 4260 171,64 Za zużytą wodę
750 75023 4300 161,45 Za ścieki
750 75023 4300 3444,00 Usługa doradztwa prawnego
750 75023 4300 6104,60 Usługi pocztowe
750 75023 4410 263,66 Delegacja
750 75023 4410 290,98 Delegacja
754 75412 4210 477,10 Za olej napędowy
754 75412 4260 250,53 Za energię elektryczną
757 75702 8110 35053,15 Raty pożyczki WFOŚ i GW
757 75702 8110 7357,49 Raty kredytu BOŚ
801 80101 4210 88,00 SP Kaczki za pojemniki
801 80101 4210 1163,83 SP Turkowice – program
komputerowy
801 80101 4210 101,84 ZSP w Słodkowie- tusz do
drukarki
801 80101 4210 159,40 SP Żuki karty nauczania
801 80101 4210 2610,00 SP Chlebów – węgiel
801 80101 4260 1072,44 SP Chlebów za energię
elektryczną
801 80101 4260 162,95 SP Kaczki za energię
elektryczną
801 80101 4260 846,72 SP Turkowice za energię
elektryczną
801 80101 4260 2858,86 ZSP w Słodkowie za energię elektryczną
801 80101 4260 311,37 SP Żuki za energię
elektryczną
801 80101 4260 156,05 SP Chlebów za zużytą wodę
801 80101 4260 157,68 SP Cisew za wodę
801 80101 4260 664,69 SP Turkowice za energię
elektryczną
801 80101 4300 73,80 SP Chlebów usługa BHP
801 80101 4300 50,40 SP Kaczki za ścieki
801 80101 4300 14,04 SP Turkowice wywóz
nieczystości
801 80101 4300 91,80 SP Żuki wywóz nieczystości
801 80101 4300 6,15 SP Kaczki za dzierżawę
801 80101 4300 15,76 SP Żuki usługa pocztowa
801 80101 4300 41,04 SP Kaczki wywóz
nieczystości
801 80101 4360 52,74 SP Turkowice za rozmowy telefoniczne
801 80101 4360 74,29 ZSP Słodków za rozmowy
telefoniczne
801 80101 4441 232,00 Pod. dochodowy od
przyznanych ryczałtów za używanie samochodów
801 80101 4443 125,06 SP Turkowice –
ubezpieczenie
801 80101 4430 335,65 SP Żuki – ubezpieczenie
801 80104 4300 560,01 ZSP w Słodkowie – serwis
kotła
801 80104 4330 1905,70 Zwrot za dzieci
uczęszczające do
przedszkola publicznego na terenie gm.
801 80110 4260 1792,36 Gimnazjum w Słodkowie za energię elektryczną
801 80110 4300 108,00 Gimnazjum w Słodkowie za wywóz nieczystości
801 80110 4410 57,00 Podatek dochodowy od
przyznanego ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych
801 80113 4210 1785,15 Za olej napędowy do
autobusów szkolnych
801 80113 4300 15583,20 Za usługę dowozu dzieci do szkoły
801 80113 4300 918,00 Zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców do szkoły
801 80146 4700 329,00 SP Żuki za szkolenie
852 85295 4300 105,50 Bilety na basen
900 90002 4300 82080,00 Za wywóz odpadów
900 90013 4300 11251,43 Za odbiór i utrzymanie zwierząt w schronisku
900 90015 4260 1205,65 Za energię elektryczną
921 92109 4210 149,00 Za mikser
921 92109 4210 10,96 Za zeszyty
921 92109 4210 4354,02 Za olej opałowy do świetlicy 921 92109 4260 4 094,72 Za energię elektryczną -
świetlice
921 92109 4300 216,00 Wywóz nieczystości- świetlice
921 92195 4210 73,62 Benzyna
926 92601 4260 2409,52 Za energię elektryczną hala sportowa
Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Ponadto na podstawie § 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2016 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 657 810,25 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 4 999 147,10 zł., tj. 75,09 % realizacji planu .
Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.
Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania . W budżecie na 2016 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 307 065,61zł w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6.w kwocie 997 020,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ogółem 2 310 045,61zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy:
• kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia - 2 transza pożyczki z 2015 w kwocie 1 669 322,85 zł
• sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew 1 transza na rok 2016 w kwocie 428 622,76 zł ( ogółem pożyczka zaciągnięta do kwoty 10 76 422,76 zł)
• kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki w kwocie 212 100,00 zł
Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 909 000,00 zł , realizacja wynosi 909 000,00zł na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,w tym:
1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku – spłata w br. 153.840,00 zł., (budowa dróg)
2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku – spłata w br. 200.000,00 zł., (kanalizacja Żuki)
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł. zaciągnięta w 2012 roku – spłata w br. 32.800,00 zł.
(termomodernizacja SP Turkowice)
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 642.147,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 67.560,00 zł. (oczyszczalnie drenażowe)
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 432.039,62 ZŁ. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 46.800,00 zł. (oczyszczalnie
biologiczne I etap)
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337.675,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 36.800,00 zł. (oczyszczalnie
biologiczne II etap)
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 533.563,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 67.600,00 zł. (kanalizacja w
m. Cisew)
8. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.085.000,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku – spłata w br. 108.500,00 zł., (budowa dróg)
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2014 roku w kwocie 654.000,00zł spłata br.42.400,00zł (kanalizacja Obrzębin)
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2015 roku wypłacona w 2 transzach na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin , Cisew, Żuki i Słodków Kolonia w kwocie 2 317 000,00zł spłata w br. 152 700,00zł.
Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania.
Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych.
Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r. wyniosły 26 463,67 zł., wykorzystanie wynosi 20 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.
Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania.
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych :
W uchwale budżetowej na rok 2016 Nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w dziale 600 Transport i Łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację projektu
„Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”
zaplanowano środki na zadanie Dokumentacja na budowę ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Szadów- Dzierżązna, Turkowice – Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Obrzębin – Słodków Kolonia, w § 6056 w kwocie 35 487,25 zł , w § 6057 w kwocie 85 012,75 zł.
Zadanie zostało w 2016 roku zakończone.
Uchwałą Nr XVIII/106/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016 dokonano zmiany i wprowadzono do budżetu w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 2716 kwotę 3 661,00zł dotację celową dla Miasta Turku tytułem dofinansowania do projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” środki na administrowanie projektem. Dotacja została przekazana.
Gmina zakończyła uczestnictwo w w/w projekcie.
W uchwale budżetowej na rok 2016 Nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zabezpieczono środki z tytułu Umowy Partnerskiej na realizację projektu pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów” w dziale 900 , rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 6059 w kwocie 76 710zł zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej zabezpieczono środki na zadanie Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Hali w m. Słodków , zadanie nie zostało zrealizowane. Będzie realizowane w roku 2017 i 2018. Uchwałą Nr XXVIII/171/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2016, plan na to zadanie zmniejszono do 0 zł. Środki na zadanie zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie finansowej - Uchwała Nr XXVIII/172/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026. Środki zabezpieczono uchwałą Nr XXVIII/173/16
Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027 a w budżecie na rok 2017 uchwałą Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017 w kwocie 55 700 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/90/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 . Zmiany dokonano :
- Uchwałą Nr XX/124/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026
- Uchwałą Nr XXII/139/16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
- Uchwałą Nr XXIII/141/16 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
- Uchwałą Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
- Uchwałą Nr XXVI/154/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 pażdziernika 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
- Uchwałą Nr XXVII/164/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
-Uchwałą Nr XXVIII/172/16 Rady gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Turek na lata 2016-2016.
Powyższe zmiany wynikały ze zmian jakie zaistniały w 2016 roku i miały wpływ na planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przestawia się następująco : 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych :
W uchwale Nr XVI/90/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 zabezpieczono środki z tytułu Umowy Partnerskiej na realizację projektu pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”
zgodnie z panem gospodarki niskoemisyjnej na zadanie Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole szkolno- Przedszkolnym oraz Hali w m. Słodków w kwocie ogółem 511 400 zł , ustalając limit na rok 2016 w kwocie 76 710 zł , limit na rok 2017 w kwocie 434 690 zł. Zadanie nie było realizowane w roku 2016. Uchwałą Nr XXVIII/172/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 dokonano zmiany środki na powyższe zadanie zabezpieczono na lata 2017-2018 ustalając limit wydatków na rok 2017 w kwocie 55 700 zł , na rok 2018 w kwocie 455 700 zł, łączne nakłady finansowe pozostały nie zmienione stanowią kwotę 511 400 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ;
- Dowozy dzieci do szkół – w Wieloletniej prognozie Finansowe na lata 2016- 2016 na zadanie dowozu dzieci do szkół ustalono limity na rok 2016 w kwocie 110 000,00zł , a na rok 2017 w kwocie 160 000,00 zł , łącznie limit wydatków 270 000,00zł . W 2016 roku podpisano umowę nr 158/2016 na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie brutto 217.494,00zł. Podpisano także umowy indywidualne z rodzicami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2016/2017 kwotę łączną 52 225,20zł
W 2016 roku za przewozy za I semestr roku szkolnego 2016/2017 wydatkowano 74 880,27zł.
- Gospodarka odpadami – 15 lipca 2016 roku podpisano umowę Nr 109/2016 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na okres od 01.08.2016r. do 30 .06.2017r. - WPF na to przedsięwzięcie ustalono limity wydatków w kwocie
758 000 zł na rok 2016 i w kwocie 657 000 zł na rok 2017. W 2016 roku wydatkowano 328 320,00zł
- Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i zużycia energii elektrycznej - w dniu 16.12.2016 roku podpisano umowę na realizację zadania na świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy - wydatki na powyższe zadanie będą ponoszone w 2017 roku.
- Zimowe utrzymanie dróg:
W uchwale Nr XVI/90/15 Rady Gminy Turek z 21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2016 na w/w
przedsięwzięcie ustalono limity 50.000,00 zł na ok 2016 oraz 250 000 zł na rok 2017, łącznie nakłady 300 000,00zł . Uchwałą Nr XXVI/154/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 pażdziernika 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 dokonano zmiany limitów na w/w przedsięwzięcie , ustalono na rok 2016 limit 100 000 zł , na rok 2017 300 000 zł , łącznie limit 400 000,00zł .W roku 2016 podpisano umowy na realizację zadania w okresie zimowym: umowa nr 210 na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, na okres od 1.11.2016r. do 15.04.2017r. kwota brutto umowy 157 748,93 zł , umowę Nr 211 na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych , na okres od 1.11.2016r. do 15.04.207r. w kwocie brutto 104 049,19zł oraz umowę Nr 215 na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie 20.11.2016 do 15.04.2017 na kwotę brutto 88 555,03 zł.
W 2016 nie poniesiono wydatków na to zadanie.
