SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego. Powiat brodnicki. sporządzony na. na dzień r. PASYWA

(1)

Wysłać bez pisma przewodniego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kamionka 18

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Numer identyfikacyjny REGON 871118365

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

87-300 Brodnica

wersja robocza

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

na dzień 31-12-2019 r.

Powiat brodnicki sporządzony na

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

wersja robocza

BeSTia

Strona 1 z 3

2020-06-23 AKTYWA Stan na początek

roku

Stan na koniec

roku PASYWA Stan na początek

roku

Stan na koniec roku

A Aktywa trwałe 171 282 971,80 188 898 170,37 A Fundusz 128 121 275,99 144 066 459,12

A.I Wartości

niematerialne i prawne 101 775,46 503 481,19 A.I Fundusze jednostek 105 269 741,01 120 842 556,84

A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00 0,00 A.II Skumulowany wynik

budżetu (+,-) 10 917 789,64 7 207 528,33

A.III Rzeczowe aktywa

trwałe 170 820 239,79 188 000 827,93 A.III Wynik budżetu (+,-) -3 710 261,31 -3 645 364,58

A.III.1.1 Grunty 26 277 848,09 30 204 800,91 A.IV Wyniki finansowe

roku bieżącego 14 782 666,80 17 766 205,65

A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

133 202 737,91 141 659 537,58 A.IV.1.1 Zysk netto 61 909 549,09 69 848 973,13

A.III.1.3 Pozostały środki

trwałe 10 191 192,08 8 842 998,21 A.IV.1.2 Strata netto (-) -47 126 882,29 -52 082 767,48

A.III.1.4 Środki trwałe w

budowie (inwestycje) 1 148 461,71 7 293 491,23 A.V Wyniki finansowe lat

ubiegłych 0,00 0,00

A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)

0,00 0,00 A.V.1.1 Zysk netto 0,00 0,00

A.IV Długoterminowe

aktywa finansowe 30 250,00 30 250,00 A.V.1.2 Strata netto (-) 0,00 0,00

A.IV.1.1 Akcje i udziały 30 000,00 30 000,00 A.VI Kapitały

mniejszości 0,00 0,00

A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe

0,00 0,00 A.VII Pozostałe pozycje 861 339,85 1 895 532,88

A.IV.1.3 Inne 250,00 250,00 B Zobowiązania

długoterminowe 17 895 030,00 19 500 030,00

A.V Należności finansowe długoterminowe

330 706,55 363 611,25

B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe

17 895 030,00 19 500 030,00 A.VI Wartość mienia

zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00

B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 26 097 154,58 27 790 500,02

C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

13 067 048,34 13 581 785,62

B.I Zapasy 720 317,95 872 810,81

C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe

1 108 680,00 1 395 000,00

(2)

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd wersja robocza

BeSTia

Strona 2 z 3

2020-06-23

B.II Należności i

roszczenia 7 197 990,61 7 022 248,72

C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

9 180 483,41 9 229 048,16 B.III Należności

finansowe krótkoterminowe

2 155,56 2 469,41 C.III Rezerwy na

zobowiązania 1 297 885,92 1 222 885,92

B.IV Środki pieniężne 18 176 690,46 19 892 971,08 C.IV Fundusze

specjalne 1 479 999,01 1 734 851,54

B.V Krótkoterminowe

papiery wartościowe 0,00 0,00 D Rozliczenia

międzyokresowe 38 789 066,27 39 627 333,20

C Rozliczenia

międzyokresowe 492 294,22 86 937,55

E Ujemna wartość firmy jednostek

podporządkowanych

0,00 0,00

Suma aktywów

197 872 420,60 216 775 607,94

Suma pasywów

197 872 420,60 216 775 607,94

(3)

Wyjaśnienia do bilansu

Powiat udzielił w dniu 26 lutego 2015 r. poręczenia Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w wysokości 12.100.000 zł, zgodnie z umową poręczenia Nr 5733/41/KR-15-00906/1 z dnia 26 lutego 2015 r.

Poręczenie udzielone zostało do wysokości 21.500.000 zł i obejmuje zobowiązania wynikające z tytułu umowy kredytowej wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami banku z tytułu w/w umowy. Poręczenie obowiązuje do 31 grudnia 2038 r.

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

wersja robocza

BeSTia

Strona 3 z 3

2020-06-23

(4)

Załącznik Nr 1

Starostwo Powiatowe w Brodnicy -

organ 01.01.1999 jednostka

dominująca - 14 578 753,85

Starostwo Powiatowe w Brodnicy -

jednostka 01.01.1999

jednostka budżetowa -

urząd

105,15 34 373 040,71

Zarząd Dróg Powiatowych w

Brodnicy 01.07.2010 jednostka

budżetowa 26,66 70 431 449,77

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Brodnicy 01.07.2004 jednostka

budżetowa 4,50 20 261,16

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Brodnicy 01.01.1999 jednostka

budżetowa 59,00 2 960 796,01

Zespół Szkół Specjalnych w

budżetowa 39,02 1 495 970,90

I Liceum Ogólnokształcące w

budżetowa 82,09 5 684 044,63

Powiatowe Centrum Obsługi w

budżetowa 13,50 3 252,52

Zespół Szkół w Jabłonowie Pom. 01.01.1999 jednostka

budżetowa 34,13 3 764 434,80

Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy 01.01.1999 jednostka

budżetowa 16,00 1 213 551,76

Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy 01.01.1999 jednostka

budżetowa 7,00 937 726,32

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 01.01.1999 jednostka

budżetowa 2,00 55 241,36

Rodzinny Dom Dziecka we

Fiałkach 27.12.2007 jednostka

budżetowa 2,00 4 868,42

Dom Pomocy Społecznej w

budżetowa 31,00 754 817,03

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Brodnicy 01.01.1999 jednostka

budżetowa 13,00 819 465,64

Powiatowy Urząd Pracy w

budżetowa 47,50 892 497,80

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Brodnicy 01.01.1999 jednostka

budżetowa 18,50 72 555,57

Zakład Aktywności Zawodowej w

Brodnicy 01.01.2011

samorządowy zakład budżetowy

42,00 3 454 119,29

SUMA 941,24 216 803 255,07

Brodnica, dnia 23.06.2020 r.

Sporządziła: Katarzyna Koszewska

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

01.04.2013

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

201 61 558 640,19 Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Brodnicy 01.09.2016 jednostka

budżetowa 197,19 13 727 767,34

Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez samorząd Powiatu Brodnickiego z siedzibą w Brodnicy ul. Kamionka 18

Nazwa jednostki

Data rozpoczęcia działalności

Rodzaj jednostki

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. (w

etatach)

Suma bilansowa na

31.12.2019 r. Uwagi

(5)

Załącznik Nr 2

Stan na 31.12.2019 r.

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3 748,66

0,00

3 748,66 B.II Należności i roszczenia 3 748,66C.II Pozostałe zobowiązania

krótkoterminowe

B.I Zapasy 0,00C.I Zobowiązania finansowe

krótkoterminowe

B Aktywa obrotowe 3 748,66

C Zobowiązania

krótkoterminowe i fundusze specjalne

A.VI Wartość mienia

zlikwidowanych jednostek 0,00B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe

A.V Należności finansowe

długoterminowe 0,00B.I Zobowiązania finansowe

długoterminowe

A.IV.1.3 Inne 0,00B Zobowiązania

długoterminowe A.IV.1.2 Papiery

wartościowe długoterminowe 0,00 A.VII Pozostałe pozycje A.IV.1.1 Akcje i udziały 0,00 A.VI Kapitały mniejszości A.IV Długoterminowe aktywa

finansowe 0,00 A.V.1.2 Strata netto (-)

0,00 A.V.1.1 Zysk netto A.III.1.4 Środki trwałe w

budowie (inwestycje) 0,00A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych

trwałe 0,00 A.IV.1.2 Strata netto (-)

0,00 A.IV.1.1 Zysk netto

A.III.1.1 Grunty 0,00A.IV Wyniki finansowe roku

bieżącego A.III Rzeczowe aktywa

trwałe 0,00 A.III Wynik budżetu (+,-)

A.II Wartość firmy jednostek

podporządkowanych 0,00A.II Skumulowany wynik

budżetu (+,-) A.I Wartości niematerialne i

prawne 0,00 A.I Fundusze jednostek

Stan na 31.12.2019 r. PASYWA

A Aktywa trwałe 0,00 A Fundusz

ul. Kamionka 18

bilans skonsolidowany Numer identyfikacyjny

Wyłączenia zobowiązań i należności

Adresat:

871118365 Starostwo Powiatowe w

Brodnicy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

na dzień 31-12-2019 r.

87-300 Brodnica Wysłać bez pisma

sporządzony na

AKTYWA

(6)

0,00

0,00 0,00

0,00

3 748,66

Pozostałe środki pieniężne - Organ w wysokości zł, w tym wobec:

Zobowiązania wobec budżetów w wysokości zł, i tak:

zarząd Suma aktywów

2020-06-23

skarbnik rok, miesiąc, dzień

3 748,66

Suma pasywów

C Rozliczenia

międzyokresowe 0,00

podporządkowanych B.V Krótkoterminowe

papiery wartościowe 0,00D Rozliczenia

międzyokresowe B.IV Środki pieniężne 0,00 C.IV Fundusze specjalne B.III Należności finansowe

krótkoterminowe 0,00C.III Rezerwy na

zobowiązania

Informacje uzupełniające do bilansu skonsolidowanego Powiatu Brodnickiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe należności i rozliczenia - Organ

w wysokości 3.748,66 zł.

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki

budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 3.748,66 zł, i tak: Starostwo

Powiatowe w Brodnicy - 3.648,66 zł, w tym z tytułu: Dz. 756, Rozdz. 75618: § 0420 - 2.735,00 zł,

§ 0650 - 201,00 zł, § 0690 - 8,50 zł, § 0920 - 20,52

zł; Dz. 750, Rozdz. 75020: § 0920 - 15,83 zł, §

2360 - 667,81 zł oraz Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Brodnicy - 100,00 zł

(7)

Załącznik Nr 3

Stan na koniec roku

3 562 163,75

0,00

7 207 528,33

-3 645 364,58

0,00

6 685 000,00

0,00

1 394 832,10

1 335 000,00

59 832,10

0,00 SKONSOLIDOWANY BILANS

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy Regionalna Izba Obrachunkowa w

Bydgoszczy ul. Kamionka 18

Powiat brodnicki

87-300 Brodnica Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na 871118365

na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA Stan na początek roku

Stan na koniec

roku PASYWA Stan na początek

roku

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusz 7 207 528,33

A.I Wartości

niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusze jednostek 0,00

0,00 0,00A.II Skumulowany wynik

budżetu (+,-) 10 917 789,64

trwałe 0,00 0,00 A.III Wynik budżetu (+,-) -3 710 261,31

A.III.1.1 Grunty 0,00 0,00A.IV Wyniki finansowe

roku bieżącego 0,00

0,00 0,00 A.IV.1.1 Zysk netto 0,00

trwałe 0,00 0,00 A.IV.1.2 Strata netto (-) 0,00

budowie (inwestycje) 0,00 0,00A.V Wyniki finansowe lat

ubiegłych 0,00

0,00 0,00 A.V.1.1 Zysk netto 0,00

aktywa finansowe 0,00 0,00 A.V.1.2 Strata netto (-) 0,00

A.IV.1.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.VI Kapitały mniejszości 0,00

0,00 0,00 A.VII Pozostałe pozycje 0,00

A.IV.1.3 Inne 0,00 0,00B Zobowiązania

długoterminowe 5 020 000,00

A.V Należności finansowe

długoterminowe 0,00 0,00

5 020 000,00

A.VI Wartość mienia

zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00

0,00

1 105 168,11

B.I Zapasy 0,00 0,00

1 048 680,00

B.II Należności i

roszczenia 421 931,08 436 491,78

56 488,11

B.III Należności finansowe krótkoterminowe

2 155,56 2 469,41C.III Rezerwy na

zobowiązania 0,00

(8)

0,00

2 936 758,00

0,00

14 578 753,85 B.IV Środki pieniężne 15 357 887,80 14 139 792,66 C.IV Fundusze specjalne 0,00

B.V Krótkoterminowe

papiery wartościowe 0,00 0,00D Rozliczenia

międzyokresowe 2 449 278,00

C Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

podporządkowanych

0,00

Suma aktywów

15 781 974,44 14 578 753,85

Suma pasywów

15 781 974,44

2020-06-23

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

(9)

Załącznik Nr 4

Stan na koniec roku 134 086 174,80

115 096 593,80

0,00

18 989 581,00

69 848 973,13

-50 859 392,13

0,00

6 191 584,51

0,00

4 456 732,97

0,00 B.III Należności

0,00 0,00C.III Rezerwy na

zobowiązania 0,00

B.II Należności i

roszczenia 2 693 601,41 3 075 192,02

4 691 419,93

B.I Zapasy 531 334,96 687 450,90

0,00

6 171 418,94 A.VI Wartość mienia

0,00 A.V Należności finansowe

długoterminowe 330 706,55 363 611,25

0,00

długoterminowe 0,00

0,00 0,00 A.VII Pozostałe pozycje 0,00

A.IV.1.1 Akcje i udziały 30 000,00 30 000,00 A.VI Kapitały mniejszości 0,00 A.IV Długoterminowe

aktywa finansowe 30 000,00 30 000,00 A.V.1.2 Strata netto (-) 0,00

0,00 0,00 A.V.1.1 Zysk netto 0,00

budowie (inwestycje) 1 148 461,71 7 293 491,23A.V Wyniki finansowe lat

ubiegłych 0,00

trwałe 2 060 100,73 1 822 926,42 A.IV.1.2 Strata netto (-) -47 126 882,29

84 652 759,26 94 568 233,45 A.IV.1.1 Zysk netto 60 875 356,06 A.III.1.1 Grunty 26 277 848,09 30 204 800,91A.IV Wyniki finansowe

roku bieżącego 13 748 473,77

trwałe 114 139 169,79 133 889 452,01 A.III Wynik budżetu (+,-) 0,00

budżetu (+,-) 0,00

A.I Wartości

niematerialne i prawne 21 511,18 474 259,88 A.I Fundusze jednostek 99 523 777,97

A Aktywa trwałe 114 521 387,52 134 757 323,14 A Fundusz 113 272 251,74

Stan na koniec

roku 871118365

na dzień 31-12-2019 r.

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica Wysłać bez pisma przewodniego

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego i

samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy Regionalna Izba Obrachunkowa w

Bydgoszczy

(10)

1 734 851,54

364 203,25

0,00

140 641 962,56

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

2020-06-23

Suma aktywów

119 774 699,23 140 641 962,56

Suma pasywów

119 774 699,23 C Rozliczenia

podporządkowanych

0,00 B.V Krótkoterminowe

międzyokresowe 331 028,55

B.IV Środki pieniężne 2 010 748,41 2 098 911,93 C.IV Fundusze specjalne 1 479 999,01

(11)

Załącznik Nr 5

Stan na koniec roku

6 418 120,57

5 745 963,04

0,00

-1 223 375,35

0,00

-1 223 375,35

0,00

1 895 532,88

12 815 030,00

0,00

5 999 117,67

60 000,00

4 716 231,75

1 222 885,92 B.III Należności

0,00 0,00C.III Rezerwy na

zobowiązania 1 297 885,92

B.II Należności i

roszczenia 4 083 228,84 3 514 313,58

4 433 346,09

B.I Zapasy 188 982,99 185 359,91

60 000,00

5 791 232,01 A.VI Wartość mienia

0,00 A.V Należności finansowe

długoterminowe 0,00 0,00

12 875 030,00

długoterminowe 12 875 030,00

0,00 0,00 A.VII Pozostałe pozycje 861 339,85

A.IV.1.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.VI Kapitały mniejszości 0,00

aktywa finansowe 250,00 250,00 A.V.1.2 Strata netto (-) 0,00

0,00 0,00 A.V.1.1 Zysk netto 0,00

budowie (inwestycje) 0,00 0,00A.V Wyniki finansowe lat

ubiegłych 0,00

trwałe 8 131 091,35 7 020 071,79 A.IV.1.2 Strata netto (-) 0,00

48 549 978,65 47 091 304,13 A.IV.1.1 Zysk netto 1 034 193,03

A.III.1.1 Grunty 0,00 0,00A.IV Wyniki finansowe

roku bieżącego 1 034 193,03

trwałe 56 681 070,00 54 111 375,92 A.III Wynik budżetu (+,-) 0,00

budżetu (+,-) 0,00

A.I Wartości

niematerialne i prawne 80 264,28 29 221,31 A.I Fundusze jednostek 5 745 963,04

A Aktywa trwałe 56 761 584,28 54 140 847,23 A Fundusz 7 641 495,92

Stan na koniec

roku 871118365

na dzień 31-12-2019 r.

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

ul. Kamionka 18

Zespół Opieki Zdrowotnej w

Brodnicy

87-300 Brodnica Wysłać bez pisma przewodniego

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy Regionalna Izba Obrachunkowa w

Bydgoszczy

(12)

0,00

36 326 371,95

0,00

61 558 640,19

2020-06-23

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

Suma aktywów

62 316 517,65 61 558 640,19

Suma pasywów

62 316 517,65 C Rozliczenia

podporządkowanych

0,00 B.V Krótkoterminowe

międzyokresowe 36 008 759,72

B.IV Środki pieniężne 808 054,25 3 654 266,49 C.IV Fundusze specjalne 0,00