• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020 r."

Copied!
29
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 /2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Radgoszcz

za rok 2020 r.

(2)

2

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych

przedkładam sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020.

Sprawozdanie składa się z następujących części:

I. Wprowadzenie.

II. Tabele i sprawozdania.

III. Część opisowa.

1. Dochody budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020:

a) informacje ogólne,

b) odchylenia od planu dochodów, c) dochody majątkowe,

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, e) podstawowe dochody podatkowe,

f) dochody pozabudżetowe.

2. Wydatki budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020:

a) informacje ogólne,

b) wydatki bieżące w działach, c) wydatki majątkowe,

d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, e) należności,

f) zobowiązania.

3. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

IV. Podsumowanie.

(3)

3

I. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Radgoszcz na rok 2020 został uchwalony w dniu 12 grudnia 2019 r.- uchwała Rady Gminy Radgoszcz Nr XV/94/19.

Uchwała budżetowa określiła:

1/ dochody budżetu w kwocie 35 714 007,26 zł, z tego:

a/ dochody bieżące - 33 839 244,26 zł, b/ dochody majątkowe - 1 874 763,00 zł,

2/ wydatki budżetu w kwocie 34 675 507,26 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące -32 724 507,26 zł, b/ wydatki majątkowe -1 951 000,00 zł,

3/ nadwyżkę budżetu w kwocie 1 038 500 zł przeznaczoną na planowaną spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji,

4/ rezerwy w kwocie 250 000 zł, z tego:

a/ rezerwa ogólna- 155 000 zł,

b/ rezerwa celowa- 95 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

. 5/ rozchody budżetu w kwocie 1 038 500 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji,

6/ dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

70 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 7/ dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

8/dochody i wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia z innymi jst w kwocie 38 213,70 zł,

9/ dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500, 00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 1 500,00 zł,

(4)

4

10/ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 930 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 930 000,00 zł,

11/ kwotę do dyspozycji sołectw w kwocie 246 299,99 zł,

12/ kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w kwocie łącznej 556 914,52 zł,

13/ plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Wójt Gminy Radgoszcz był upoważniony przez Radę Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w ciągu roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 000 000 zł i do dokonywania zmian w planie wydatków innych jak określone w art.257 u o f p z 2009 r. oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W roku 2020 zmieniono budżet w sposób następujący:

1/ Rada Gminy Radgoszcz podjęła 6 uchwał zmieniających uchwałę budżetową,

2/ Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku tych zmian:

1/ zwiększono dochody o kwotę 4 168 109,09 zł, 2/ zwiększono wydatki o kwotę 5 870 928,79 zł, 3/ zwiększono przychody o kwotę 1 720 334,16 zł, 4/ rozchody pozostały bez zmian,

5/ ustalono w miejsce nadwyżki deficyt budżetu w kwocie 664 319,70 zł.

.

(5)

5

Planowany budżet Gminy Radgoszcz na dzień 31 grudnia 2020 r.

przedstawia się następująco:

1/ dochody - 39 882 116,35 zł, 2/ wydatki – 40 546 436,05 zł, 3/ deficyt - 664 319,70 zł, 4/ przychody - 1 702 819,70 zł, 5/ rozchody - 1 038 500,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Radgoszcz na dzień 31 grudnia 2020 r.

przedstawia się następująco:

1/ dochody - 39 990 160,02 zł, 2/ wydatki - 36 770 980,71 zł, 3/ nadwyżka – 3 219 179,31 zł, 4/ przychody– 1 720 334,16 zł, 5/ rozchody – 1 019 322,26 zł.

Na przychody w kwocie 1 720 334,16 zł złożyły się:

1/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 1 588 678,63 zł,

2/niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp w kwocie 131 655,53 zł.

Rozchody w kwocie 1 019 322,26 zł dotyczyły spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, z tego:

1/ spłata kredytu do BGŻ Warszawa (oddział Radomyśl Wielki) – 400 000 zł, 2/ spłata kredytu do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego-100 000 zł,

3/ spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie- 19 322,26 zł, 4/ wykup obligacji w PKO BP SA w Warszawie- 500 000 zł.

Wynik budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 219 179,31 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 664 319,70 zł.

(6)

6

Ponadto w roku 2020 decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21.08.2019 r. AE-MK-410-056/19 umorzona została część pożyczki nr P/052/13/35 w kwocie 32 224,46 zł zaciągniętej w roku

2013 na zadanie: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”.

Gmina Radgoszcz w roku 2020 nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek, nie udzielała poręczeń ani gwarancji i nie emitowała papierów wartościowych.

Informacje o długu Gminy Radgoszcz za rok 2020 przedstawia Tabela Nr 1

„Informacja o długu Gminy Radgoszcz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.”

Zadłużenie Gminy Radgoszcz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7 113 000 zł i dotyczy zobowiązań z następujących tytułów:

1/ kredyty – 1 100 000 zł, 2/ pożyczki – 13 000 zł, 3/ obligacje- 6 000 000 zł.

W ujęciu procentowym w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem na koniec roku 2020 zadłużenie Gminy Radgoszcz wynosi 17,79 %, obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek i odsetek, w tym odsetek od wyemitowanych obligacji wynosi 3,04 %.

Zachowano umowne terminy spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz odsetek.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunku bieżącym budżetu pozostały środki w kwocie 3 920 191,10 zł, które pochodzą:

1/ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 592 599,81 zł, z tego;

a/ niewykorzystana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w miejscowościach Smyków-Luszowice - 587 585 zł,

(7)

7

b/ niewykorzystane środki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 5 014,81 zł,

2/ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków- 865 091,67 zł, z tego:

a/ na program „Aktywność to przyszłość”- 225 146,93 zł, b/ na program OZE – 639 944,74 zł,

3/ z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -2 462 499,62 zł.

W Gminie Radgoszcz nie funkcjonują samorządowe jednostki budżetowe, które prowadzą działalność określoną w art. 223 u o f p z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(8)

8

II. Tabele i sprawozdania.

Tabele

1.Tabela Nr 1 „Informacja o długu Gminy Radgoszcz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r”

2.Tabela Nr 2 „Dochody budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

3.Tabela Nr 3 „Struktura dochodów budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

4.Tabela Nr 4 „Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych w Gminie Radgoszcz za rok 2020 wg sołectw”

5.Tabela Nr 5 „ Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów podatkowych w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

6.Tabela Nr 6 „Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości dochodów podatkowych w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

7.Tabela Nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

8.Tabela Nr 8 „Wydatki budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

9.Tabela Nr 9 „Wydatki bieżące budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

10.Tabela Nr 10 „Struktura wydatków budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

11.Tabela Nr 11 „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020”

12.Tabela Nr 12 „Wydatki majątkowe Gminy Radgoszcz za rok 2020 wg zadań”

wraz z informacją opisową do Tabeli

13.Tabela Nr 13 „Wydatki bieżące na zadania oświatowe i edukacyjne w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

14.Tabela Nr 14 „Metryczka jednostek oświatowych Gminy Radgoszcz według stanu na dzień 31.12.2020 r.”

15.Tabela Nr 15 „Wydatki Żłobka Publicznego w Radgoszczy za rok 2020”

16.Tabela Nr 16 „Wydatki bieżące na drogi gminne i powiatowe w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

17.Tabela Nr 17 „Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Radgoszcz za rok 2020”

18.Tabela Nr 18 „Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

(9)

9

19.Tabela Nr 19 „Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2020 udzielono pomocy de minimis”

20.Tabela Nr 20 „Wydatki bieżące na utrzymanie mienia w Gminie Radgoszcz za rok 2020”

21.Tabela Nr 21 „ Zmiany w zasobach gruntów Gminy Radgoszcz za rok 2020”

Sprawozdania

1. Sprawozdanie Nr 1- Dochody i wydatki objęte Gminnym Programem

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radgoszcz za rok 2020

2. Sprawozdanie Nr 2- Wydatki na zadania pożytku publicznego w Gminie Radgoszcz za rok 2020

3. Sprawozdanie Nr 3 –Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy za rok 2020

4. Sprawozdanie Nr 4- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy za rok 2020

(10)

10

III. Część opisowa.

1. Dochody budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020

1.a) informacje ogólne

Dochody budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020 zostały wykonane w kwocie 39 990 160,02 zł, co stanowi 100,27 % planu rocznego, z tego

dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 531 374,81 zł, co stanowi 93,38 % planu rocznego.

Z dochodów ogółem przypada na:

1/ dochody własne – 6 200 832,51 zł, w tym:

a/ podstawowe dochody podatkowe – 4 318 492,23 zł, b/ dochody ze sprzedaży majątku-246 983,01 zł,

c/ pozostałe dochody-1 635 357,27 zł,

2/ subwencje – 16 094 514,00 zł,

3/ dotacje na zadania zlecone- 12 892 018,51 zł, 4/ dotacje na zadania własne- 1 492 285,52 zł,

5/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień- 241 306,23 zł, 6/ dotacje i środki z udziałem środków europejskich -1 940 837,34 zł,

7/pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł- 1 128 365,91 zł..

.

1.b) odchylenia od planu dochodów

> Dochody wykonane poniżej planu rocznego.

a/ na dochody bieżące wykonane poniżej planu rocznego składają się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach

przedszkolnych, przedszkolach i żłobku oraz dochody z opłat za korzystanie

(11)

11

z wychowania przedszkolnego. Powodem niskiego wskaźnika wykonania dochodów była pandemia, która ograniczała w roku 2020 funkcjonowanie tych jednostek. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji poniżej planu rocznego wynika z faktu, że Urząd Wojewódzki i inne podmioty dotujące nie zmieniły planów rocznych, pomimo przekazanych dotacji w kwotach mniejszych niż zaplanowane w budżecie. Również podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany poniżej planu (89,63 %) z powodu COVID.

W pozostałych przypadkach wykonanie dochodów poniżej planu rocznego nie

ma wpływu na wykonanie dochodów ogółem, ponieważ planowane w budżecie kwoty tych dochodów są niewielkie.

b/ dochody majątkowe wykonane poniżej planu rocznego występują w dziale 900 Gospodarka komunalna i dotyczą zadania pn. :Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego.

Lider Projektu- Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przekazała Gminie Radgoszcz w roku 2020 dotację w kwocie adekwatnej do liczby wykonanych instalacji fotowoltaicznych. Pozostałą dotację jest zobowiązana wg umowy przekazać po zakończeniu montażu instalacji w roku 2021.

> Dochody wykonane powyżej planu rocznego.

Na dochody wykonane powyżej 100 % planu rocznego złożyły się:

a/ dochody bieżące wykonane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

a/wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (wykonanie 120,57 %), b/wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (wykonanie 127,55 %), c/wpływy z usług w dziale Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie 135,26 %), d/wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonanie 123,49 %).

Ponadplanowe dochody bieżące powstały na skutek regularnych wpłat podatków oraz planowania dochodów wg zasady „ostrożnej kalkulacji”.

(12)

12 b/dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 123,49 %), - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła w roku 2020, -zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.

1.c) dochody majątkowe

W roku 2020 wpłynęły do budżetu dochody majątkowe w kwocie 2 531 374,81 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych w kwocie 1 168 025,89 zł (PROW, RPO).

>Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

W roku 2020 uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych

w kwocie 246 983,01 zł i dotyczyły dochodów ze sprzedaży działki nr 418 w Luszowicach ul. Witosa 106 wraz z 3 lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem

użytkowym.

>Pozostałe dochody z majątku Gminy uzyskano z tytułu:

a/ czynsz kół łowieckich- 2 163 25 zł,

b/ opłaty za wieczyste użytkowanie- 135,81 zł, c/ najem i dzierżawa - 112 026,14 zł,

d/ różne opłaty (media) związane z wynajmem- 20 288,93 zł, e/ odsetki za zwłokę-410,92 zł,

f/ różne dochody- 447,30 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności z tytułu opłat czynszowych w kwocie 3 249,99 zł, w tym zaległości w kwocie 32,46 zł (odsetki).

Ponadto uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

1/ z Funduszu Dróg Samorządowych- 588 323,00 zł,

(13)

13

2/ z PROW (dotyczy zagospodarowania terenu wokół Krzyża)-34 954,00 zł, 3/ z PFRON (dotyczy podjazdu dla niepełnosprawnych) - 18 042,91 zł, 4/ z Województwa Małopolskiego-(dotyczy OSP) 10 000 zł,

5/ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 500 000 zł, 6/ z wpłat od uczestników projektu OZE- 716 155,53 zł,

7/ z RPO -WM na lata 2014-2020 (dotyczy OZE)- 416 916,36 zł.

1.d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

W roku 2020 uzyskano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w kwocie 1 015 385,19 zł oraz wpływy z odsetek i kosztów w kwocie 1 121,26 zł. Zaległości z tytułu opłat na koniec roku

wyniosły 56 426,12 zł. Do zalegających w opłatach wysłano 220 szt.

upomnień na kwotę 59 249,20 zł i 6 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 8 563,30 zł.

Na pozostałe dochody związane z ochroną środowiska i powietrza złożyły się wpływy z dochodów:

a/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska- 1 154,56 zł, b/zwrot podatku VAT dotyczący inwestycji zrealizowanych z zakresu kanalizacji z lat poprzednich- 19 034 zł,

c/wpływy od uczestników projektu z OZE (ubezpieczenie)-16 064,51 zł.

1.e) podstawowe dochody podatkowe

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych za rok 2020 przedstawia się następująco:

1/ dochody wykonane –4 318 492,23 zł,

2/ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 649 026,03 zł, 3/ skutki udzielonych ulg i zwolnień – 64 457,47 zł,

4/ umorzenie zaległości podatkowych- 31 364,60 zł.

(14)

14

Skutki obniżenia górnych stawek i udzielonych ulg oraz zwolnień sporządzono na podstawie dokumentów źródłowych (deklaracji podatkowych) posiadanych przez urząd na dzień sporządzenia sprawozdania.

Informacja o podstawowych dochodach podatkowych za rok 2020 będzie podstawą do wyliczenia subwencji ogólnej dla gminy na rok 2022.

Informację o zaległościach i nadpłatach z tytułu dochodów podatkowych przedstawia Tabela Nr 5 „Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów podatkowych w Gminie Radgoszcz za rok 2020”.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 53 570,37 zł w stosunku do roku 2019:

a/ zwiększyły się w podatku od środków transportowych osób fizycznych -ograniczenie działalności przez firmy transportowe w związku z COVID, b/ zmniejszyły się w podatkach od osób prawnych do stanu zerowego,

c/ nieznacznie zwiększyły się w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych, pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego- dotyczą tych samych pozycji podatkowych.

1.f) dochody pozabudżetowe

W roku 2020 na wyodrębniony rachunek Gminy wpłynęły środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy w kwocie 195 275,88 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

(15)

15

2.Wydatki budżetu Gminy Radgoszcz za rok 2020

2.a) informacje ogólne

Wydatki za rok 2020 zostały wykonane w kwocie 36 770 980,71 zł, co stanowi 90,69 % planu rocznego, z tego:

1/ wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 852 843,61 zł, co stanowi 94,41 % planu rocznego,

2/ wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 918 137,10 zł, co stanowi 52,85 % planu rocznego.

Wydatki bieżące, dla których wskaźnik wykonania był niższy niż 100 % w pełni zabezpieczały realizację podstawowych zadań Gminy.

.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonne w stopniu zadawalającym. Wydatki majątkowe na zadania wyszczególnione w Tabeli Nr 12 - poz.4,6,7,12 i 21 zostały wykonane poniżej planu rocznego. Zakres wykonanych inwestycji przedstawia Informacji opisowej do Tabeli.

Na wydatki bieżące w kwocie 34 852 843,61 zł złożyły się:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 171 930,30 zł,

2/ dotacje – 476 115,31 zł, z tego:

a/ do kosztów dostarczania wody dla GZGK – 111 090 zł, b/ do kosztów odprowadzania ścieków dla GZGK -84 438,50 zł, c/ dla Biblioteki Publicznej w Radgoszczy –93 921,34 zł,

d/ na zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania pożytku publicznego) – 60 333,18 zł,

e/ na zadania w zakresie kultury (zadania pożytku publicznego) – 10 000 zł, f/ dla niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 26 843,29 zł,

g/ dla Stowarzyszenia ”Pomocna dłoń” na warsztaty terapii zajęciowej – 5 289 zł, h/ dla OSP – 82 200 zł (Tabela Nr 18),

(16)

16

, i/ dla Gminy Kocmyrzów- Luborzyca – 2 000 zł,

3/ obsługa długu publicznego –194 991,30 zł,

4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 700 803,98 zł.

5/ pozostałe wydatki bieżące-20 309 002,72 zł,

2.b) wydatki bieżące w działach

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- wydatkowano kwotę 599 969,17 zł, w tym:

1/ na izby rolnicze – 6 302,55 zł,

2/ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu –382 169,17 zł. Złożono 969 wniosków. Określono limit zwrotu dla 423 626,10 jednostek przeliczeniowych,

3/ na remont drogi (działka 1055)- 182 943,68 zł,

4/ na badanie wydajności odwiertu wody w Małcu-18 124,05 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wydatkowano kwotę 111 090 zł na dotację do kosztów dostarczania wody dla GZGK.

Dział Transport i łączność

- wydatkowano kwotę 473 096,41 zł (Tabela Nr 16).

(17)

17

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- wydatkowano kwotę 385 155,21 zł (Tabela Nr 20).

Dział Działalność usługowa

- wydatkowano kwotę 31 000 zł, w tym:

1/ na wynagrodzenie za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 30 000 zł, 2/ na wydatki na cmentarze (znicze, wiązanki) – 1 000 zł.

Dział Administracja publiczna

- wydatkowano kwotę 3 300 978,76 zł, w tym:

1/ na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 281 299,76 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 214,67 zł, >dotacja w kwocie 50 566 zł zabezpiecza tylko 18 % wydatków na

realizację zadania,

2/ na funkcjonowanie rady gminy – 172 975,29 zł, w tym diety radnych i sołtysów - 122 831,00 zł,

3/ na funkcjonowanie urzędu gminy (wydatki o 10 % mniejsze niż w roku 2019) - 2 588 239,60 zł,

4/ na promocję – 70 809,36 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -14 570,87 zł (Tabela Nr 17),

5/ na wspólną obsługę jst (obsługa jednostek oświaty) – 160 329,75 zł, z tego:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 392,72 zł,

6/ na Powszechny Spis Rolny 2020 i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 27 325,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy w kwocie 2 588 239,60 zł przeznaczono:

1/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 143 531,67 zł

(wydatki stanowią 88 % wydatków na ten cel z roku 2019), w tym na inkaso sołtysów – 15 982,00 zł,

(18)

18 2/ na wydatki statutowe – 429 051,14 zł,

3/ na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 656,79 zł.

Wydatki statutowe w kwocie 429 051,14 zł były przeznaczone na:

1/ usługi pocztowe – 56 557,82 zł,

2/ nadzór nad systemem informatycznym – 25 092,00 zł, 3/ obsługa bankowa – 4 802,00 zł,

4/ telefony stacjonarne i komórkowe, internet – 10 837,22 zł, 5/ ścieki, woda, gaz, energia, odpady stałe – 47 005,83 zł, 6/ składki na PFRON – 1 325,00 zł,

7/ projekty decyzji o podziale nieruchomości -12 000 zł, 8/ bhp pracowników, badania lekarskie – 5 705 zł,

9/ licencje, opieka autorska, certyfikaty, programy, obsługa informatyczna – 33 443,77 zł,

10/ materiały biurowe (papier, tonery itp.) – 16 400,36 zł, 11/ szkolenia pracowników – 3 921 zł,

12/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 219,67 zł,

13/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie) – 27 872,47 zł,

14/ podróże służbowe i ryczałty – 22 076,43 zł,

15/ prenumerata czasopism fachowych, publikacje –404,56 zł, 16/ środki czystości – 18 802,36 zł,

17/ wydatki sekretariatu – 6 255,48 zł, 18/ usługa archiwizacji – 14 618 zł,

19/ sprzęt biurowy, akcesoria do komputerów, drukarek – 7 542,44 zł, 20/ druki – 1 847,80 zł,

21/ obsługa kserokopiarki – 8 583,70 zł,

22/ zakup i naprawa mebli biurowych – 3 306,41 zł, 23/ nadzór i konserwacja kotłowni – 2 035,39 zł, 24/ wykonanie tablicy informacyjnej-2 820,51 zł,

25/pozostałe wydatki dot. zwykłego funkcjonowania urzędu i obsługi petentów -32 575,92 zł.

(19)

19

W ramach promocji wydatkowano kwotę 70 809,36 zł i przeznaczono:

1/ na wydatki promocyjne: – 56 238,49 zł, w tym:

a/ redagowanie i druk gazety lokalnej „Echo Radgoszczy”

(wydano 2 numery po 400 egzemplarzy) – 7 800 zł, b/ redagowanie strony internetowej – 19 188,00 zł,

c/ promocja Gminy w gazecie „Przegląd Regionalny”-4 800 zł,

d/ promocja gminy (organizacja imprezy okolicznościowej o zasięgu lokal.nym – Dzień Kobiet)– 14 786 zł,

e/ pozostałe wydatki na promocję ( gadżety promocyjne, zdjęcia, okolicznościowe wieńce, artykuły dekoracyjne i inne)- 9 664,49 zł,

2/ na wydatki promocyjne w ramach funduszu sołeckiego – 14 570,87 zł

(Tabela Nr 17).

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- wydatkowano kwotę 72 159 zł, w tym:

1/ na aktualizację spisu wyborców - 1 500 zł, 2/ na wybory Prezydenta RP –70 659 zł.

Dział Obrona narodowa

- wydatkowano kwotę 400 zł na wydatki związane z logistyką obronną.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatkowano kwotę 191 151,15 zł, w tym:

1/ na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych –128 599,77 zł (Tabela Nr 18),

2/ na szkolenie obronne- 500 zł,

3/ na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na wydatki związane z zapobieganiem COVID – 50 514,37 zł,

4/ na wydatki w związku z zatrudnieniem. ratowników nad zalewem- 11 537,01 zł.

(20)

20

Dział Obsługa długu publicznego

- wydatkowano kwotę 194 991,30 zł na prowizje, marże, odsetki związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji.

Dział Różne rozliczenia

1/ w roku 2020 uruchomiano rezerwę kryzysową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 000 zł na zabezpieczenie przed COVID,

2/ rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 123 800 zł z planowanej kwoty 155 000 zł i przeznaczono:

a/ na dofinansowanie kosztów odpadów-50 000 zł,

b/ na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego-2 000 zł, c/ na rozbudowę OSP w Luszowicach-16 500 zł,

d/ na stypendia naukowe- 14 000 zł, e/ na stypendia socjalne- 2 600 zł,

f/ na rozbudowę sieci wodociągowej-14 900 zł, g/ na ocieplenie schodów w UG- 6 800 zł,

h/ na dotacje dla OSP w Luszowicach - 8 200 zł, OSP w Smykowie- 4 000 zł, OSP w Żdżarach- 4 800 zł- łącznie dotacja 17 000 zł.

Dział Oświata i wychowanie Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania oświatowe i edukacyjne wydatkowano w roku 2020 łącznie z wydatkami majątkowymi (42 000 zł) i wydatkami na wspólną obsługę jednostek

oświatowych kwotę 11 577 372,43 zł. Wydatki są wyższe o 6,7 % w stosunku do wydatków z roku 2019.

Szczegółowe przeznaczenie wydatków na oświatę gminną przedstawia Tabela Nr 13, która obejmuje wydatki z działów:

1/ dział 750 Administracja publiczna w kwocie160 329,75 zł (wspólna obsługa jedn.), 2/ dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 607 173,87 zł,

3/ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 809 868,81 zł.

(21)

21

Do budżetu Gminy Radgoszcz wpłynęły w roku 2020 dochody związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 8 184 034,55 zł (Tabela Nr 7).

Z porównania dochodów około oświatowych i wydatków oświatowych wynika, że w roku 2020 sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy wydatki oświatowe w kwocie 3 393 337,88 zł, więcej o 11 % niż w roku 2019. Dofinansowanie oświaty z budżetu gminy wymusza ograniczenia innych wydatków samorządowych.

W roku 2020 wystąpiły wydatki nieperiodyczne i nieplanowane w budżecie w momencie jego uchwalenia, a konieczne do poniesienia w ciągu roku. Wydatki

dotyczyły:

1/ wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2019 wraz z naliczonymi składkami w kwocie 385 363 zł,

2/ urlopy dla poratowania zdrowia 3 nauczycieli w kwocie 87 509 zł, 3/ zabezpieczenie przed COVID 19 w kwocie 8 258 zł,

4/ wymiana pokrycia dachu na budynku SP w Radgoszczy w kwocie 42 000 zł, 5/ naprawa i malowanie dachu w SP Zarzecze Duże- 9 895 zł.

Ponadto w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 445 197,07 zł (ujęte w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) na montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych:

1/ budynek PP Radgoszcz i Żłobka w Radgoszczy-123 056,24 zł, 2/ budynek PP Luszowice-29 532,72 zł,

3/ budynek SP Radgoszcz-132 998,31 zł, 4/ budynek SP Luszowice- 86 829,88 zł, 5/ budynek SP Zarzecze Duże- 72 779,92 zł.

Wniosek. Wydatki na oświatę w Gminie Radgoszcz od lat wzrastają. Liczba dzieci maleje. W roku 2019 było przyjętych do subwencji 673 dzieci, w roku 2020 było przyjętych wg SIO – 602 dzieci, a zatem subwencja dla gminy jest proporcjonalnie mniejsza przy rosnących kosztach stałych jak wynagrodzenia, koszty utrzymania obiektów, koszty dowozów i inne. Rodzice dzieci szkolnych wnioskują o zwiększenie dowozów, o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne itp.. Rodzice dzieci przedszkolnych

(22)

22

oczekują objęcia wychowaniem przedszkolnym coraz mniejsze dzieci, wydłużenia opieki w ciągu dnia i dodatkowych nieodpłatnych zajęć.

Aby zahamować problem galopujących wydatków w oświacie należałoby od najbliższego roku szkolnego wprowadzić większą racjonalizację wydatków np.

przez połączenie małoliczebnych klas czy niektórych przedmiotów, korzystanie z dofinansowania z programów i projektów, wsparcie kosztów okresowego

zatrudnienia z PUP, podejmowanie przez nauczycieli doskonalenia zawodowego w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji umożliwiających pełne zatrudnienie itp.

Zauważyć należy, że utrzymanie klas o niewielkiej liczbie uczniów jest kosztowne. Koszty rosną proporcjonalnie do liczby klas, a w znacznie mniejszym stopniu w zależności od liczby uczniów. Każdy organ prowadzący chciałby, żeby ustawowo były określone standardy takie jak: liczebność uczniów w klasach powyżej trzeciej klasy szkoły podstawowej, wielkość zatrudnienia w bibliotece szkolnej, pedagoga szkolnego czy logopedy. Ustalenie takich norm i zapewnienie adekwatnych środków w subwencji oświatowej na ich wypełnienie wyrównałoby drastyczne różnice pomiędzy różnymi samorządami i zakończyło liczne spory na ten temat.

Wiadomo też, że z powodu COVID 19 i wydawanych w związku z tym obostrzeń w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki budżet na oświatę musi być na bieżąco korygowany – zwiększany.

Dział Ochrona zdrowia

- wydatkowano kwotę 64 834,01 zł, w tym:

a/ na wydatki objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64 322,79 zł (Sprawozdanie Nr 1),

b/ na wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 386,22 zł (Sprawozdanie Nr 1),

c/ na ubezpieczenie (1 decyzja Wójta) na okres do 90 dni -125 zł.

Dział Pomoc społeczna

- wydatkowano kwotę 2 025 386,54 zł, w tym:

1/ na zwroty nienależnie pobranych świadczeń -165,25 zł,

(23)

23

2/ na wydatki objęte sprawozdaniem GOPS w Radgoszczy– 2 025 221,29 zł (Sprawozdanie Nr 3).

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatkowano kwotę 709 664,41 zł, z tego:

1/ na warsztaty terapii zajęciowej(dotacja do Powiatu) -5 289 zł,

2/ na realizację projektu „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz” -168 571,43 zł (Sprawozdanie Nr 3),

3/ na realizację projektu unijnego „Aktywność to przyszłość”- 526 187,09 zł.

4/ na realizację projektu unijnego „Kooperacje 3 D przeciw COVID”-9 616,89 zł.

Dział Rodzina

- wydatkowano kwotę 13 131 798,59 zł, z tego:

1/ na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych-11 511,36 zł, 2/ na wydatki wg sprawozdania GOPS - 12 307 031,60 zł (Sprawozdanie Nr 3), 3/ na funkcjonowanie żłobka – 813 255,63 zł (Tabela Nr 15).

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatkowano kwotę 2 016 072,59 zł, w tym:

1/ na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 85 196,59 zł, z tego:

a/ dotacja do kosztów odprowadzania ścieków – 84 438,50 zł, b/ wydatki pozostałe –758,09 zł,

2/ na gospodarkę odpadami – 1 473 088,72 zł, z tego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 333.01 zł, b/ odbiór odpadów, wywóz, licencje, koszty postępowania administracyjnego - 1 423 755,71 zł.

3/ na oczyszczanie wsi –8 647,08 zł,

4/ na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 784,60 zł, 5/ na oświetlenie ulic i placów - 414 632,78 zł, z tego:

(24)

24 a/ energia – 196 793,11 zł,

b/ konserwacja oświetlenia – 79 268,40 zł,

c/ wykonanie projektów i montaż lamp, opłata za przyłączenie sieci

i dzierżawa słupów -138 571,27 zł, z tego z funduszu sołeckiego–53 300 zł (Tabela Nr 17),

6/ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 087 zł, 7/ opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 12 635,82 zł.

Informacje uzupełniające.

> liczba zadeklarowanych mieszkańców na opłaty za odbiór odpadów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 309 osób,

> wg GUS liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 511 osób.

Podjęto działania w kierunku wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych na opłaty, a liczbą statystyczną mieszkańców. Na podstawie przeanalizowanych przypadków ustalono, że liczba zadeklarowanych osób na opłaty za odpady jest uzasadniona i potwierdza zamieszkanie w danej posesji. Faktyczna liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się na skutek migracji za pracą, do szkół, na studia lub z innych przyczyn, w tym za granicę.

Zameldowanie nie zawsze odzwierciedla zamieszkanie pod adresem, przy którym znajduje się dana posesja.

Pomimo podwyżki opłat za odbiór odpadów koszty odbioru odpadów nie bilansują się. Z budżetu gminy sfinansowano wydatki ponad opłaty w kwocie 457 703,53 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatkowano kwotę 106 079,68 zł, w tym:

1/ na organizację 2 imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (liczba uczestników 150) – 2 158,34 zł,

2/ na dotację do organizacji pożytku publicznego – 10 000 zł (Sprawozdanie Nr 2),

3/ na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy – 93 921,34 zł.

(25)

25

Dział Kultura fizyczna

- wydatkowano kwotę 74 403,83 zł, w tym:

1/ na bieżące utrzymanie boisk ogólnodostępnych i Orlików –12 990,52 zł, 2/ na organizację 2 imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (liczba uczestników 80 ) – 1 080,13 zł,

3/ na dotację do organizacji pożytku publicznego – 60 333,18 zł (Sprawozdanie Nr 2).

2.c) wydatki majątkowe

W roku 2020 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 918 137,10 zł. Zakres zrealizowanych inwestycji przedstawia Tabela Nr 12 wraz z informacją opisową.

2.d)wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

został wykonany w 99,86 %. Różnica w realizacji planu dotacji i wydatków wystąpiła w działach:

1/ Oświata i wychowanie: plan 64 478,52 zł, wykonanie 63 589,63 zł - niewykorzystana dotacja na podręczniki,

2/ Rodzina: plan -12 164 240,20 zł, wykonanie-12 153 743,40 zł - blokada wydatków na koniec roku,

3/ Administracja publiczna: plan-84 391 zł, wykonanie- 77 891 zł – blokada wypłaty nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego za Powszechny Spis Rolny.

Jak w każdym roku przyznana dotacja w dziale Administracja publiczna zabezpieczyła tylko 16,2 % wydatków koniecznych do poniesienia na realizację zadań zleconych w tym dziale. Również w dziale Pomoc społeczna dotacja (par.2030) na funkcjonowanie GOPS zabezpieczyła zaledwie 12 % wydatków na ten

cel. Pomimo przyznanych dotacji poniżej faktycznych kosztów zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były wykonywane bez ograniczeń.

(26)

26 2.e) należności

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły następujące salda należności:

1/ należności wymagalne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale Rodzina w łącznej kwocie- 1 628 907,26 zł (42 dłużników), z tego:

a/ w funduszu alimentacyjnym łącznie z odsetkami (31 dłużników) - 1 530 109,78 zł,

b/ w zaliczce alimentacyjnej (11 dłużników)– 98 797,48 zł.

2/ należności pozostałe w kwocie 626 540,68 zł, w tym zaległości 599 555,53 zł, z tego::

a/ w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 249,99 zł, w tym zaległości w kwocie 32,46 zł z opłat czynszowych,

b/ w dziale Administracja publiczna w kwocie 2 016,46 zł z tytułu zwrotu z PUP, c/ w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych w kwocie

61 736,91 zł, w tym zaległości w kwocie 53 570,37 zł- Tabela Nr 5, d/ w dziale Pomoc społeczna w kwocie 19 073,21 zł, w tym zaległości w kwocie 17 377,19 zł,

e/ w dziale Rodzina w kwocie 472 149,39 zł, w tym zaległości w kwocie 472 149,39 zł,

(należności z pkt 2.d i pkt 2.e wchodzą w skład należności wymienionych w pkt 1) f/ w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 68 314,72 zł (w tym zaległości- 56 426,12 zł za opłaty za odpady),

.

2.f) zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły następujące zobowiązania

niewymagalne:

1/ z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji -7 113 000 zł,

2/ pozostałe zobowiązania niewymagalne-1 511 593,28 zł, w tym wynikające ze stosunku pracy oraz z zakupu usług związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki (media, telefony, dowozy dzieci do szkół, itp.).

(27)

27

3.Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2020 realizowano programy finansowane z udziałem środków unijnych. Były to programy jednoroczne i wieloletnie.

.1) Projekty jednoroczne zrealizowane w roku 2020 w ramach wydatków bieżących:

a/ Projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +’ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono 100 szt. laptopów za kwotę dotacji 165 000 zł i z dofinansowaniem z budżetu w kwocie 24 000 zł.

Laptopy przekazano dla rodzin wielodzietnych jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia,

b/ Projekt „Kooperacje 3 D przeciw COVID” na kwotę dotacji-9 616,89 zł - sposób realizacji przedstawiono w Sprawozdaniu Nr 3-GOPS,

2) Projekty wieloletnie.

Programy wieloletnie zostały określone w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Radgoszcz na lata 2020-2027 w dniu 12 grudnia 2019 r.

– Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Radgoszcz.

W wymienionej uchwale Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radgoszcz na lata 2020-2027 wraz ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku 2020 na podstawie 3 uchwał Rady Gminy zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

(28)

28

a/Projekt „Aktywność to przyszłość” jest realizowany przez GOPS w Radgoszczy z udziałem środków unijnych i zgodnie z planem w latach 2019- 2021, z tego w roku 2020 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 526 187,09 zł, przy limicie nakładów 555 635,96 zł. Stopień

realizacji projektu przedstawiono w Sprawozdaniu Nr 3 -GOPS,

b/Projekt „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” jest realizowany z udziałem środków unijnych zgodnie z planem w latach 2018-2025, z tego w roku 2020

poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 830 839,97 zł, przy limicie nakładów 2 628 825, 56 zł. Stopień realizacji projektu przedstawiono w Tabeli Nr 12 i informacji opisowej do tabeli,

c/Projekt „Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz-Luszowice w km od

2+700 do km 4 +287 w miejscowości Smyków i Luszowice” jest realizowany zgodnie z planem w latach 2020-2021, z tego w roku 2020 poniesiono wydatki

majątkowe w kwocie 1 230 zł, przy limicie nakładów 7 000 zł. Stopień realizacji projektu przedstawiono w Tabeli Nr 12 i informacji opisowej do tabeli,

d/Projekt „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Radgoszcz i Gminy Mędrzechów” realizowany będzie w latach 2022-2023.

W roku 2020 nie planowano i nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja projektów wieloletnich przebiegała zgodnie z planami

zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Terminy i postanowienia umów zostały zachowane.

(29)

29

IV. Podsumowanie

.

Dochody własne budżetu Gminy Radgoszcz kształtowały się w roku 2020 na poziomie 15,51 % dochodów budżetu ogółem. Zarówno

finansowanie podstawowych zadań gminy jak i inwestycji jest uzależnione od subwencji, dotacji i innych środków pozyskanych na projekty z udziałem środków unijnych.

Budżet Gminy Radgoszcz w roku 2020 był realizowany w roku szczególnym i trudnym ze względu na COVID 19. Jednak udało się wykonać dochody w sposób umożliwiający wykonanie zaplanowanych zadań.

Zachowano płynność finansową. Nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Nadwyżka za rok 2020 i wolne środki po rozliczeniu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z różnych tytułów

będą wsparciem w finansowaniu zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2021.

Wójt Gminy mgr inż. Marek Lupa

Cytaty

Powiązane dokumenty

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - otrzymano środki w wysokości 25 499,64 zł na rea- lizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do

W uchwale budżetowej na rok 2016 Nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zabezpieczono środki z tytułu

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły ogółem 39.785,92 zł, z tego : - z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 39.785,92

107 851,84 zł – pobyt dzieci z Gminy Medyka w przedszkolach publicznych na terenie innych Gmin, 9 123,00 zł – adaptacja pomieszczeń na powiększenie przedszkola w Medyce

Wydatki tego rozdziału to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

 mieszkania tworzące zasób gminy – 136.368 zł.. wpłynęło 167 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 158 wniosków, negatywnie 9 wniosków. dotyczy zwrotu dotacji z

- wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 21.109,95 zł - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników 246.334,87 zł Wydatki na remonty dróg dojazdowych do

- barierek wzdłuż rzeki Ścinawki. Wykonanie dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul..