U C H W A Ł A NR PR

(1)

U C H W A Ł A NR PR.0007.166.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Ruda Śląska u c h w a l a:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 stanowiącą załącznik do

niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041”,

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur

(2)

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska na lata 2017 -2041 została opracowana zgodnie

z postanowieniami przedmiotowej ustawy, która w Rozdziale 2 w sposób szczegółowy określa zakres i wymogi

formalne tego dokumentu.

(3)

Strona 1 Załącznik nr 1

do Uchwały Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29.12.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

Wykonanie 2014 582 342 994,07 544 105 680,85 149 253 879,00 4 027 553,84 116 163 841,06 71 791 226,17 117 388 353,00 75 180 585,25 38 237 313,22 20 796 678,96 17 006 538,15 Wykonanie 2015 583 086 684,54 551 909 789,57 157 823 367,00 4 191 767,65 112 935 879,83 67 664 268,96 121 327 879,00 77 149 870,42 31 176 894,97 12 560 923,25 18 230 776,47 Plan 3 kw. 2016 636 201 411,42 615 820 885,42 159 801 352,00 4 500 000,00 127 168 307,00 73 916 046,00 127 576 928,00 122 200 639,27 20 380 526,00 12 531 198,00 7 799 328,00 Wykonanie 2016 662 480 700,00 615 700 000,00 161 801 352,00 4 000 000,00 125 168 307,00 65 000 000,00 127 576 928,00 128 710 763,00 46 780 700,00 12 542 295,00 35 188 406,00 2017 700 096 783,00 631 313 560,00 167 173 596,00 3 950 000,00 130 767 973,00 73 494 142,00 126 961 400,00 131 513 133,00 68 783 223,00 6 943 000,00 61 820 223,00 2018 725 864 538,00 646 759 538,00 173 693 366,00 3 989 500,00 133 121 796,00 75 772 460,00 130 770 242,00 132 496 333,00 79 105 000,00 5 800 000,00 73 305 000,00 2019 751 928 526,00 662 928 526,00 180 467 407,00 4 029 395,00 136 050 475,00 78 121 407,00 134 693 349,00 133 821 296,00 89 000 000,00 5 000 000,00 84 000 000,00 2020 754 501 740,00 679 501 740,00 187 505 636,00 4 069 689,00 139 043 585,00 80 543 170,00 138 734 150,00 135 159 509,00 75 000 000,00 5 000 000,00 70 000 000,00

2021 702 489 283,00 696 489 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

2022 719 901 515,00 713 901 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

2023 733 249 053,00 731 749 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

2024 751 542 779,00 750 042 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

(4)

Strona 2

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2025 770 293 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

2026 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2027 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2028 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2029 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2030 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2031 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2032 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2033 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2034 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2035 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2036 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2037 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2038 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2039 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2040 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2041 769 793 900,00 768 793 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

(5)

Strona 3

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

Wykonanie 2014 580 902 600,80 522 403 418,32 8 891 862,01 0,00 0,00 5 440 959,58 5 440 959,58 0,00 0,00 58 499 182,48

Wykonanie 2015 607 365 142,10 523 123 194,15 8 111 851,07 0,00 0,00 4 686 313,53 4 686 313,53 0,00 263 418,38 84 241 947,95

Plan 3 kw. 2016 695 507 640,42 586 254 307,42 7 847 029,00 0,00 0,00 5 437 107,00 5 437 107,00 0,00 250 000,00 109 253 333,00

Wykonanie 2016 690 700 000,00 590 700 000,00 5 669 674,00 0,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00 230 000,00 100 000 000,00

2017 767 300 595,00 601 215 495,00 8 657 985,00 0,00 0,00 7 545 015,00 7 545 015,00 0,00 253 000,00 166 085 100,00

2018 784 128 203,00 607 182 037,00 8 734 031,00 0,00 0,00 9 014 757,00 9 014 757,00 0,00 0,00 176 946 166,00

2019 789 036 529,00 610 327 999,00 8 865 337,00 0,00 x 8 907 173,00 8 907 173,00 0,00 0,00 178 708 530,00

2020 730 433 770,00 615 878 647,00 8 906 970,00 0,00 x 7 673 699,00 7 673 699,00 0,00 0,00 114 555 123,00

2021 677 530 237,00 623 488 237,00 8 692 650,00 0,00 x 6 654 071,00 6 654 071,00 0,00 0,00 54 042 000,00

2022 701 557 149,00 632 352 349,00 8 360 931,00 0,00 x 5 876 833,00 5 876 833,00 0,00 0,00 69 204 800,00

2023 707 625 355,00 638 687 935,00 8 504 650,00 0,00 x 4 897 534,00 4 897 534,00 0,00 0,00 68 937 420,00

2024 722 590 314,00 645 087 649,00 8 529 923,00 0,00 x 4 124 643,00 4 124 643,00 0,00 0,00 77 502 665,00

2025 744 341 435,00 651 552 203,00 8 628 254,00 0,00 x 3 901 822,00 3 901 822,00 0,00 0,00 92 789 232,00

2026 755 841 435,00 705 841 435,00 8 973 505,00 0,00 x 3 248 960,00 3 248 960,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2027 755 841 435,00 705 841 435,00 9 286 846,00 0,00 x 3 106 097,00 3 106 097,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2028 755 858 075,00 705 858 075,00 8 991 221,00 0,00 x 2 973 261,00 2 973 261,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2029 755 942 715,00 705 942 715,00 8 692 191,00 0,00 x 2 830 992,00 2 830 992,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2030 756 127 764,00 706 127 764,00 7 794 868,00 0,00 x 2 690 000,00 2 690 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2031 756 127 764,00 706 127 764,00 7 521 980,00 0,00 x 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2032 756 127 764,00 706 127 764,00 7 250 160,00 0,00 x 2 410 000,00 2 410 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2033 756 127 764,00 706 127 764,00 3 445 108,00 0,00 x 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2034 756 127 764,00 706 127 764,00 970 724,00 0,00 x 2 130 000,00 2 130 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2035 756 127 764,00 706 127 764,00 436 555,00 0,00 x 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2036 756 127 764,00 706 127 764,00 371 384,00 0,00 x 1 850 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2037 756 127 764,00 706 127 764,00 372 962,00 0,00 x 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2038 756 127 764,00 706 127 764,00 379 675,00 0,00 x 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2039 756 127 764,00 706 127 764,00 386 509,00 0,00 x 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2040 756 127 764,00 706 127 764,00 393 466,00 0,00 x 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

2041 760 191 459,37 710 191 459,37 400 549,00 0,00 x 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

(6)

Strona 4

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

(7)

Strona 5

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Formuła Lp

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x x x x x 5) x x

Wykonanie 2014 1 440 393,27 38 741 214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 38 741 214,39 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 -24 278 457,56 50 566 503,77 0,00 0,00 0,00 0,00 50 566 503,77 24 278 457,56 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2016 -59 306 229,00 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 59 306 229,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 -28 219 300,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 28 219 300,00 0,00 0,00

2017 -67 203 812,00 89 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000 000,00 67 203 812,00 0,00 0,00

2018 -58 263 665,00 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 58 263 665,00 0,00 0,00

2019 -37 108 003,00 59 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000 000,00 37 108 003,00 0,00 0,00

2020 24 067 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 24 959 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 18 344 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 25 623 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 28 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 25 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 13 935 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 13 851 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 602 440,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Strona 6

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(9)

Strona 7

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x x x 6) x

Wykonanie 2014 33 938 324,05 33 938 324,05 11 708 104,97 11 708 104,97 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 29 966 699,00 29 966 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2016 20 693 771,00 20 693 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 20 693 770,28 20 693 770,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 21 796 188,00 21 796 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 21 736 335,00 21 736 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 21 891 997,00 21 891 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 24 067 970,00 24 067 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 24 959 046,00 24 959 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 18 344 366,00 18 344 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 25 623 698,00 25 623 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 28 952 465,00 28 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 25 952 465,00 25 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 13 952 465,00 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 13 952 465,00 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 13 935 825,00 13 935 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 13 851 185,00 13 851 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 602 440,63 9 602 440,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Strona 8

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

(11)

Strona 9

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

161 264 420,46 0,00

Wykonanie 2014 21 702 262,53 21 702 262,53

181 640 177,63 0,00

Wykonanie 2015 28 786 595,42 28 786 595,42

240 946 406,63 0,00

Plan 3 kw. 2016 29 566 578,00 29 566 578,00

200 946 407,35 0,00

Wykonanie 2016 25 000 000,00 25 000 000,00

268 150 218,63 0,00

2017 30 098 065,00 30 098 065,00

326 413 883,63 0,00

2018 39 577 501,00 39 577 501,00

363 521 886,63 0,00

2019 52 600 527,00 52 600 527,00

339 453 916,63 0,00

2020 63 623 093,00 63 623 093,00

314 494 870,63 0,00

2021 73 001 046,00 73 001 046,00

296 150 504,63 0,00

2022 81 549 166,00 81 549 166,00

270 526 806,63 0,00

2023 93 061 118,00 93 061 118,00

241 574 341,63 0,00

2024 104 955 130,00 104 955 130,00

215 621 876,63 0,00

2025 117 241 697,00 117 241 697,00

201 669 411,63 0,00

2026 62 952 465,00 62 952 465,00

187 716 946,63 0,00

2027 62 952 465,00 62 952 465,00

173 781 121,63 0,00

2028 62 935 825,00 62 935 825,00

159 929 936,63 0,00

2029 62 851 185,00 62 851 185,00

146 263 800,63 0,00

2030 62 666 136,00 62 666 136,00

132 597 664,63 0,00

2031 62 666 136,00 62 666 136,00

118 931 528,63 0,00

2032 62 666 136,00 62 666 136,00

105 265 392,63 0,00

2033 62 666 136,00 62 666 136,00

91 599 256,63 0,00

2034 62 666 136,00 62 666 136,00

77 933 120,63 0,00

2035 62 666 136,00 62 666 136,00

64 266 984,63 0,00

2036 62 666 136,00 62 666 136,00

50 600 848,63 0,00

2037 62 666 136,00 62 666 136,00

36 934 712,63 0,00

2038 62 666 136,00 62 666 136,00

23 268 576,63 0,00

2039 62 666 136,00 62 666 136,00

9 602 440,63 0,00

2040 62 666 136,00 62 666 136,00

0,00 0,00

2041 58 602 440,63 58 602 440,63

(12)

Strona 10

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

(13)

Strona 11

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x 9)

x

x x

Wykonanie 2014 8,29% 6,28% 0,00 6,28% 7,30% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2016 5,34% 5,30% 0,00 5,30% 6,62% 0,00% 0,00% TAK TAK

2017 5,43% 5,39% 0,00 5,39% 5,29% 7,00% 6,69% TAK TAK

2018 5,44% 5,44% 0,00 5,44% 6,25% 6,33% 6,02% TAK TAK

2019 5,28% 5,28% 0,00 5,28% 7,66% 6,05% 5,74% TAK TAK

2020 5,39% 5,39% 0,00 5,39% 9,10% 6,40% 6,40% TAK TAK

2021 5,74% 5,74% 0,00 5,74% 10,53% 7,67% 7,67% TAK TAK

2022 4,53% 4,53% 0,00 4,53% 11,47% 9,10% 9,10% TAK TAK

2023 5,32% 5,32% 0,00 5,32% 12,83% 10,37% 10,37% TAK TAK

2024 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 14,10% 11,61% 11,61% TAK TAK

2025 5,00% 5,00% 0,00 5,00% 15,35% 12,80% 12,80% TAK TAK

2026 3,40% 3,40% 0,00 3,40% 8,24% 14,09% 14,09% TAK TAK

2027 3,42% 3,42% 0,00 3,42% 8,24% 12,56% 12,56% TAK TAK

2028 3,36% 3,36% 0,00 3,36% 8,24% 10,61% 10,61% TAK TAK

2029 3,30% 3,30% 0,00 3,30% 8,23% 8,24% 8,24% TAK TAK

2030 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 8,21% 8,24% 8,24% TAK TAK

2031 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 8,21% 8,23% 8,23% TAK TAK

2032 3,03% 3,03% 0,00 3,03% 8,21% 8,22% 8,22% TAK TAK

2033 2,52% 2,52% 0,00 2,52% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2034 2,18% 2,18% 0,00 2,18% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2035 2,09% 2,09% 0,00 2,09% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2036 2,06% 2,06% 0,00 2,06% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2037 2,05% 2,05% 0,00 2,05% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2038 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2039 2,01% 2,01% 0,00 2,01% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2040 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 8,21% 8,21% 8,21% TAK TAK

2041 1,44% 1,44% 0,00 1,44% 7,68% 8,21% 8,21% TAK TAK

(14)

Strona 12

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

(15)

Strona 13

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

11)

12) 13)

Wykonanie 2014 0,00 0,00 242 975 368,45 40 739 652,98 42 569 125,21 4 775 794,18 37 793 331,03 38 492 380,31 3 336 446,54 230 589,62

Wykonanie 2015 0,00 0,00 250 766 720,05 40 318 974,78 59 779 305,08 3 097 562,83 56 681 742,25 43 319 434,10 12 453 315,66 294 323,38

Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 248 583 758,18 42 276 022,00 87 884 583,00 3 357 354,00 84 527 229,00 73 198 511,00 17 834 275,00 2 335 300,00

Wykonanie 2016 0,00 0,00 258 199 119,00 42 500 000,00 86 680 699,00 6 189 849,00 80 490 850,00 68 166 861,00 16 969 697,00 2 335 300,00

2017 0,00 0,00 256 184 124,00 43 837 204,00 157 187 303,00 6 189 849,00 150 997 454,00 132 648 592,00 17 602 085,00 5 925 000,00

2018 0,00 0,00 261 332 127,00 44 057 143,00 177 141 111,00 1 831 179,00 175 309 932,00 170 946 166,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 266 558 770,00 44 277 429,00 178 297 908,00 374 378,00 177 923 530,00 174 808 530,00 0,00 0,00

2020 24 067 970,00 24 067 970,00 271 889 900,00 44 498 816,00 111 233 708,00 180 284,00 111 053 424,00 111 053 424,00 0,00 0,00

2021 24 959 046,00 24 959 046,00 0,00 0,00 51 917 837,00 176 210,00 51 741 627,00 51 241 627,00 0,00 0,00

2022 18 344 366,00 18 344 366,00 0,00 0,00 1 417 837,00 176 210,00 1 241 627,00 1 241 627,00 0,00 0,00

2023 25 623 698,00 25 623 698,00 0,00 0,00 1 417 837,00 176 210,00 1 241 627,00 1 241 627,00 0,00 0,00

2024 28 952 465,00 28 952 465,00 0,00 0,00 1 417 836,00 176 210,00 1 241 626,00 1 241 626,00 0,00 0,00

2025 25 952 465,00 25 952 465,00 0,00 0,00 176 208,00 176 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 13 952 465,00 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 13 952 465,00 13 952 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 13 935 825,00 13 935 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 13 851 185,00 13 851 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 13 666 136,00 13 666 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 602 440,63 9 602 440,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

Strona 14

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.