AKTYWA
Stan na 31.12.2017
(PLN)
Stan na 31.12.2018
(PLN)
Stan na 31.12.2019
(PLN)
Stan na 31.12.2020
(PLN)
Stan na 31.12.2021
(PLN)
Stan na 31.12.2022
(PLN)
Stan na 31.12.2023
(PLN)
Stan na 31.12.2024
(PLN) A. Aktywa trwałe 52 461 098,56 50 643 841,33 48 962 480,54 47 181 212,94 45 400 039,00 43 618 959,20 43 237 973,99 43 257 083,86 I. Wartości niematerialne i prawne 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 49 961 098,56 48 443 841,33 46 962 480,54 45 481 212,94 44 000 039,00 42 518 959,20 42 237 973,99 42 257 083,86 1. Środki trwałe 49 161 098,56 47 643 841,33 46 162 480,54 44 681 212,94 43 200 039,00 41 718 959,20 41 437 973,99 41 457 083,86 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu) 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00
b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 40 500 000,00 39 000 000,00 37 500 000,00 36 000 000,00 34 500 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 3 709 294,85 3 727 841,33 3 746 480,54 3 765 212,94 3 784 039,00 3 802 959,20 3 821 973,99 3 841 083,86
d) środki transportu 35 803,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) w jednostkach powiąznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 400 000,00 1 100 000,00 900 000,00 600 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 400 000,00 1 100 000,00 900 000,00 600 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 13 011 000,00 13 811 000,00 13 611 000,00 13 511 000,00 13 466 000,00 13 521 275,00 13 576 826,38 13 532 655,51
I. Zapasy 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 600 000,00
1. Materiały 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 600 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 10 511 000,00 11 511 000,00 11 511 000,00 11 511 000,00 11 566 000,00 11 621 275,00 11 676 826,38 11 732 655,51
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek 10 511 000,00 11 511 000,00 11 511 000,00 11 511 000,00 11 566 000,00 11 621 275,00 11 676 826,38 11 732 655,51 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 10 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 055 000,00 11 110 275,00 11 165 826,38 11 221 655,51 - do 12 miesięcy 10 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 055 000,00 11 110 275,00 11 165 826,38 11 221 655,51
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) z tytułu podatków , dotacji,ceł,ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
c) inne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III . Inwestycje krótkoterminowe 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenioa
międzyokresowe 800 000,00 600 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Aktywa razem 65 472 098,56 64 454 841,33 62 573 480,54 60 692 212,94 58 866 039,00 57 140 234,20 56 814 800,37 56 789 739,37
PASYWA
Stan na 31.12.2017
(PLN)
Stan na 31.12.2018
(PLN)
Stan na 31.12.2019
(PLN)
Stan na 31.12.2020
(PLN)
Stan na 31.12.2021
(PLN)
Stan na 31.12.2022
(PLN)
Stan na 31.12.2023
(PLN)
Stan na 31.12.2024
(PLN) A. Kapitał (fundusz) własny -57 657 784,23 -60 907 971,98 -61 263 275,73 -61 456 749,99 -61 475 138,71 -61 481 714,86 -61 482 545,45 -61 489 696,28 I. Kapitał (fundusz ) podstawowy 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 31 884 567,73 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Kapitał ( fundusz) zapasowy -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17 -8 579 613,17
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych -74 482 656,22 -80 962 738,79 -84 212 926,54 -84 568 230,29 -84 761 704,55 -84 780 093,27 -84 786 669,42 -84 787 500,01 VIII. Zysk (strata) netto -6 480 082,57 -3 250 187,75 -355 303,75 -193 474,26 -18 388,72 -6 576,15 -830,59 -7 150,83 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 123 129 882,79
125 362 813,31
123 836
756,27 122 148 962,92 120 341 177,71
118 621
949,06 118 297 345,82 118 279 435,65 I. Rezerwy na zobowiązania 9 693 190,31 9 997 927,65 10 047 917,29 10 098 156,87 10 148 647,66 10 199 390,89 10 249 887,41 10 301 136,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 595 749,87 9 900 000,00 9 949 500,00 9 999 247,50 10 049 243,74 10 099 489,96 10 149 987,41 10 200 737,34
- długoterminowa 8 791 749,87 9 000 000,00 9 045 000,00 9 090 225,00 9 135 676,13 9 181 354,51 9 227 261,28 9 273 397,58
- krótkoterminowa 804 000,00 900 000,00 904 500,00 909 022,50 913 567,61 918 135,45 922 726,13 927 339,76
3. Pozostałe rezerwy 97 440,44 97 927,65 98 417,29 98 909,37 99 403,92 99 900,94 99 900,00 100 399,50
- długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- krótkoterminowe 97 440,44 97 927,65 98 417,29 98 909,37 99 403,92 99 900,94 99 900,00 100 399,50
II. Zobowiązania długoterminowe 51 400 000,00 53 650 000,00 53 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 51 400 000,00 53 650 000,00 53 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 52 200 000,00 a) kredyty i pożyczki 47 200 000,00 49 450 000,00 49 000 000,00 48 000 000,00 48 000 000,00 48 000 000,00 48 000 000,00 48 000 000,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) inne 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 706 692,48 24 714 885,66 24 758 838,98 24 820 806,05 23 562 530,05 23 352 558,17 23 347 458,41 23 464 362,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie
wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 22 938 967,39 23 937 130,97 23 935 294,55 23 993 143,90 22 730 729,59 22 516 598,70 22 512 362,00 22 564 362,00 a) kredyty i pożyczki 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 4 276 582,00 b) z tytułu dłużnych emisji papierów
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności: 9 310 385,39 10 310 385,39 10 310 385,39 10 810 385,39 10 810 385,39 10 810 385,39 10 810 780,00 10 810 780,00
- do 12 miesięcy 9 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
- powyżej 12 miesięcy 310 385,39 310 385,39 310 385,39 310 385,39 310 385,39 310 385,39 310 780,00 310 780,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00 g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych
świadczeń 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 5 500 000,00 4 242 140,91 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
i) inne 225 000,00 223 163,58 221 327,16 279 176,51 274 621,29 302 631,31 298 000,00 350 000,00
3. Fundusze specjalne 767 725,09 777 754,69 823 544,43 827 662,15 831 800,46 835 959,47 835 096,41 900 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 38 330 000,00 37 000 000,00 35 830 000,00 35 030 000,00 34 430 000,00 32 870 000,00 32 500 000,00 32 313 936,81
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38 330 000,00 37 000 000,00 35 830 000,00 35 030 000,00 34 430 000,00 32 870 000,00 32 500 000,00 32 313 936,81 - długoterminowe 34 500 000,00 33 000 000,00 32 200 000,00 31 500 000,00 31 000 000,00 29 500 000,00 29 200 000,00 29 067 936,81 - krótkoterminowe 3 830 000,00 3 730 000,00 3 630 000,00 3 530 000,00 3 430 000,00 3 370 000,00 3 300 000,00 3 246 000,00 Pasywa razem 65 472 098,56 64 454 841,33 62 573 480,54 60 692 212,93 58 866 039,00 57 140 234,20 56 814 800,37 56 789 739,37
Rachunek Zysków i strat –Prognoza
Przychody / Koszty / Wynik finansowy (Zysk / Strata)
Stan na 31.12.2017
(PLN)
Stan na 31.12.2018
(PLN)
Stan na 31.12.2019
(PLN)
Stan na 31.12.2020
(PLN)
Stan na 31.12.2021
(PLN)
Stan na 31.12.2022
(PLN)
Stan na 31.12.2023
(PLN)
Stan na 31.12.2024
(PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi, w tym: 70 576 000,00 72 914 280,00 74 916 708,40 77 185 209,65 77 964 061,75 78 750 702,37 79 445 209,39 79 846 435,44 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71 276 000,00 73 414 280,00 75 616 708,40 77 885 209,65 78 664 061,75 79 450 702,37 80 245 209,39 80 646 435,44 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
-700 000,00 zł -500 000,00 zł -700 000,00 zł -700 000,00 zł -700 000,00
zł -700 000,00 zł -800 000,00
zł -800 000,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej 79 594 422,53 78 784 634,65 77 975 797,82 80 167 916,81 80 858 996,39 81 723 041,37 82 068 056,58 82 464 046,86 I. Amortyzacja 3 944 427,77 3 964 149,91 3 983 970,66 4 003 890,51 4 023 909,96 4 044 029,51 4 064 249,66 4 084 570,91 II. Zużycie materiałów i energii 10 637 184,32 10 690 370,24 10 743 822,09 10 797 541,20 10 851 528,90 10 905 786,55 10 960 315,48 11 015 117,06 III. Usługi obce 22 188 700,55 22 299 644,05 22 411 142,27 22 523 197,98 22 635 813,97 22 748 993,04 22 862 738,00 22 977 051,69 IV. Podatki i opłaty, w tym: 712 626,41 716 189,54 719 770,48 723 369,34 726 986,18 730 621,11 734 274,22 737 945,59 V. Wynagrodzenia 34 100 000,00 33 552 000,00 33 052 000,00 34 100 000,00 34 450 000,00 35 120 000,00 35 270 000,00 35 370 000,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 452 000,00 7 000 000,00 6 500 000,00 7 452 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 700 000,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 559 483,50 562 280,92 565 092,32 567 917,78 570 757,37 573 611,16 576 479,22 579 361,61 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -9 018 422,53 -5 870 354,65 -3 059 089,42 -2 982 707,16 -2 894 934,64 -2 972 339,01 -2 622 847,19 -2 617 611,43
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 699 446,67 4 793 435,61 4 889 304,32 4 987 090,41 5 086 832,21 5 188 568,86 4 857 434,28 4 858 582,97 II. Dotacje 3 812 046,67 3 888 287,61 3 966 053,36 4 045 374,43 4 126 281,91 4 208 807,55 4 000 000,00 4 000 000,00
Darowizny 51 000,00 52 020,00 53 060,40 54 121,61 55 204,04 56 308,12 57 434,28 58 582,97
III. Inne przychody operacyjne 836 400,00 853 128,00 870 190,56 887 594,37 905 346,26 923 453,18 800 000,00 800 000,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 188 700,00 192 474,00 196 323,48 200 249,95 204 254,95 208 340,05 212 506,85 216 756,99
III. Inne koszty operacyjne 188 700,00 192 474,00 196 323,48 200 249,95 204 254,95 208 340,05 212 506,85 216 756,99 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(C+D - E) -4 507 675,86 -1 269 393,04 1 633 891,42 1 804 133,30 1 987 642,62 2 007 889,80 2 022 080,24 2 024 214,56
G. Przychody finansowe 98 268,89 100 234,27 102 238,96 104 283,74 106 369,41 108 496,80 110 666,73 112 880,07
II. Odsetki, w tym: 98 268,89 100 234,27 102 238,96 104 283,74 106 369,41 108 496,80 110 666,73 112 880,07
H. Koszty finansowe 2 070 675,60 2 081 028,98 2 091 434,12 2 101 891,29 2 112 400,75 2 122 962,75 2 133 577,57 2 144 245,46 I. Odsetki, w tym: 1 065 675,60 1 071 003,98 1 076 359,00 1 081 740,79 1 087 149,50 1 092 585,24 1 098 048,17 1 103 538,41
IV. Inne 1 005 000,00 1 010 025,00 1 015 075,13 1 020 150,50 1 025 251,25 1 030 377,51 1 035 529,40 1 040 707,04
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G - H) -6 480 082,57 -3 250 187,75 -355 303,75 -193 474,26 -18 388,72 -6 576,15 -830,59 -7 150,83
K. Zysk (strata) brutto (I+/ - J) -6 480 082,57 -3 250 187,75 -355 303,75 -193 474,26 -18 388,72 -6 576,15 -830,59 -7 150,83 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) -6 480 082,57 -3 250 187,75 -355 303,75 -193 474,26 -18 388,72 -6 576,15 -830,59 -7 150,83
