te; Budzyń, Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Str|żaekf-1jj

:

64-340

te;.. 64-840 Budzyń,

1

Strażacka 1

- ~7 O O

Numer identyfikacyjny REGON

570055666

-36-

BILANS

samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony nadzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Gmina Budzyń

Wysłać bez pisma przewodniego B1ADE9F1534FFDA8

AKTYWA Stan na początek roku

Stan na koniec

roku PASYWA Stan na początek

roku

Stan na koniec roku

A Aktywa trwałe 17 753 710,69 17 108 904,81 A Fundusz 17 900 650,69 17 265 930,81

A.l Wartości

niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.l Fundusz jednostki 18 046 541,10 17 504 867,55

A.l! Rzeczowe aktywa

trwałe 17 753 710,69 17 108 904,81 A.ll Wynik finansowy

netto (+,-) -22 747,18 -238 936,74

A.II.1 Środki trwałe 17 692 970,62 16 613 938,89 A.IM Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.M.1.1 Grunty 16 230,00 16 230,00 A.M.2 Strata netto (-) -22 747,18 -238 936,74

A.M.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00

A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)

-123 143,23 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

17 363 522,87 16 323 370,63

A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia

techniczne i maszyny 251 318,34 209 284,28 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II. 1.4 Środki

transportu 61 899,41 65 053,98 C Państwowe fundusze

celowe 0,00 0,00

A.ll.1.5 Inne środki

trwałe 0,00 0,00

D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

330 760,07 390 646,14

A.II.2 Środki trwałe w

budowie (inwestycje) 60 740,07 494 965,92 D.l Zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,00

A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00 0,00 D.ll Zobowiązania

krótkoterminowe 330 760,07 390 646,14

A.lll Należności

długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania z

tytułu dostaw i usług 110 210,42 15 098,31

A. IV Długoterminowe

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.11.2 Zobowiązania

wobec budżetów 150 006,23 187 296,92

A.1V.1 Akcje i udziały 0,00 0,00

D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

10 416,^7 10 411,81

A.IV.2 Inne papiery

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z

tytułu wynagrodzeń 55 117,37

nwh'ivn

55 478,46

CŁÓWW# KS/

£Wo

RdfAiPi

ĘGOWY

JanusidJ

, 2019-03-22 -OM _\

isler

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownMjednostki)

B1ADE9F1534FFDA8 Korekta nr 1 M

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00 D.ll.5 Pozostałe

zobowiązania 0,00 0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

2 570,21 122 051,75

B Aktywa obrotowe 477 700,07 547 672,14

D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B.l Zapasy 11 020,35 0,00 D.II.8 Fundusze

specjalne 2 439,57 308,89

B.I.1 Materiały 11 020,35 0,00

D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 439,57 308,89

B.l,2 Półprodukty i

produkty w toku 0,00 0,00 D.11.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.l.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.lll Rezerwy na

zobowiązania 0,00 0,00

B.l.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

B.ll Należności

krótkoterminowe 205 544,23 305 188,78

B.II.1 Należności z tytułu

dostaw i usług 185 472,33 230 541,89

B.II.2 Należności od

budżetów 20 071,90 74 388,89

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00 0,00

B.l 1.4 Pozostałe

należności 0,00 258,00

B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B ill Krótkoterminowe

aktywa finansowe 261 135,49 242 483,36

B.III.1 Środki pieniężne

w kasie 0,00 0,00

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych

261 135,49 242 483,36

B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00 0,00

B.III.4 Inne środki

pieniężne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery

wartościowe 0,00 0,00

5 B.III.7 Inne

krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

CŁÓWhW

Ewa R C Ą JZĄ

SIĘGOWY

?jewska

201 9-03-22

KIEROWNI

Janusz

'

G L

/J

AKŁADU

isler'

(główny księgowy) SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień) B1ADE9F1534FFDA8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów

18 231 410,76 17 656 576,95

Suma pasywów

18 231 410,76 17 656 576,95

GŁÓWrysiĘGOWY

Ewa Ra cwietewska

2019-03-22

KIEROWNIK IKŁADU

Janwjzdąisler'

(główny księgowy) SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień) B1ADE9F1534FFDA8 Korekta nr 1

jędnostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWmJtólĘGOWY

Ewa Rad^ej\wska

2019-03-22 (główny księgowy)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień) B1ADE9F1534FFDA8 Korekta nr 1

KIEROWNI

'Janusz

(kiero aostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Wo i

Gminny Zagład Wodociągów i Kanalizacji

";na Strażacka 1

Budzyń Numer identyfikacyjny IREGÓŃ'

570055666

)C'"

Raćtlunek zysków i strat jednostki i(wariant porównawczy) żacka 1

234 36 59

l>6

sporządzony na nadzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Gmina Budzyń

Wysłać bez pisma przewodniego

82210900ACCCF099

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 2 545 830,04 2 815 142,52

A.l Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 545 830,04 2 815 142,52

A.M. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie •

wartość ujemna) 0,00 0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

A.V, Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00

Koszty działalności operacyjnej 3 472 211,32 3 579 184,93

B.l, Amortyzacja 1 363 746,37 1 397 052,58

Zużycie materiałów i energii 609 161,96 648 334,68

Usługi obce 225 917,70 210 949,64

B.IV. Podatki i opłaty 286 360,00 319 677,00

B.V. Wynagrodzenia 728 942,60 763 930,02

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 165 943,93 173 820,32

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 83 209,31 56 945,31

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00

B.X. Pozostałe obciążenia 8 929,45 8 475,38

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -926 381,28 -764 042,41

Pozostałe przychody operacyjne 1 339 597,63 1 285 169,71

D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

D.l Dotacje 0,00 0,00

Inne przychody operacyjne 1 339 597,63 1 285 169,71

E. Pozostałe koszty operacyjne 423 900.18 _A[;;556 224,76

2019-03-22

SJOB

e

STia

E

"""

i

'' iewska

rok, miesiąc, dzień

82210900ACCCF099 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

E.l.

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

420 893,24 494 588,01

E.ll. Pozostałe koszty operacyjne 3 006,94 61 636,75

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -10 683,83 -35 097,46

G, Przychody finansowe 20 224,04 20 615,83

G.l. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

G.ll. Odsetki 20 224,04 20 615,83

G.lll. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 5 424,39 6 546,19

H.l. Odsetki 5 424,39 6 546,19

H.ll. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 4 115,82 -21 027,82

J. Podatek dochodowy 26 863,00 30 870,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 187 038,92

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -22 747,18 -238 936,74

GLÓWNYJpĘGOWY

€vva

Radz^J^wska

2019-03-22

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

82210900ACCCF099 Korekta nr 1

KIEROWNIł CŁADU jjierowrl ikjftlpostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNWSIĘGOWY

£Wo

RacĄ-jewwska

2019-03-22

KIEROWNIKA J/akładu

główny księgowy rok, miesiąc, dzień

_A

kierW

Vjednostki

SJO BeSTia 82210900ACCCF099 Korekta nr 1 ^ ^!

\ Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Wodociągów i Kanaiizacji

Gminny Zakład Wock

• ul. Strażacka 1 :

64-840 Budzyń - ' Numer identyfikacyjny REGON'

.

-legon

on 57005566 i 570055666

ienie zmian w funduszu jednostki

zacka 1 ł84 36 59

sporządzone na nadzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Gmina Budzyń

Wysłać bez pisma przewodniego

5A116D1389F4F123

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 18 825 554,66 18 046 541,10

l . l . Zwiększenie funduszu (z tytułu) 1 206 674,85 1 292 356,60

1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00

1.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe 0,00 0,00

1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

1.1.4. Środki na inwestycje 543 893,24 725 313,01

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości

niematerialne i prawne 16 230,00 0,00

l.l .7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1

.1. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

1.1.10. Inne zwiększenia 646 551,61 567 043,59

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 985 688,41 1 834 030,15

1.2.1 Strata za rok ubiegły 92 876,47 22 747,18

1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 0,00 0,00

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 22 384,07 123 143,23

1.2.4. Dotacje I środki na inwestycje 506 681,17 291 087,16

1,2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00

1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

1.2.9. Inne zmniejszenia 1 363 746,70 1 397 052,58

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 18 046 541,10 17 504 867,55

GLOW IFUDWT"

2019-03-22

główny księgowy rok, miesiąc, dzień lik jednostki

Janusz Gdfkler

SJO BeSTia 5A116D1389F4F123 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -145 890.41 -238 936,74

111.1. zysk netto {+) 0.00 0.00

III.2. strata netto (-) -22 747.18 -238 936.74

III.3. nadwyżka środków obrotowych -123 143.23 0,00

IV. Fundusz (ll+.-lll) 17 900 650.69 17 265 930.81

CŁÓWNWsiĘCOWy

Ewa Rahzięjewska

KIERÓW vJIK

Janusz

ZAKŁADU

eisler 2019-03-22

główny księgowy rok. miesiąc, dzień kierayynik Jednostki

SJO BeSTia 5A116D1389F4F123 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNfciĘcoWY

Ewa

RatĘieĄwska

2019-03-22 główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

5A116D1389F4F123 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Z^rfad iWodoeiggoyv {„Kanalizacji .

i

,,

^

:

' "! I i

• , uLStrażacka 1

zyn, . Strażacka

teł. <^-§40.Budzyń) ^fax: 67 284 3

Wyciąg z danych zawartych w

3W

załączniku 'Informacja dodatkowa'

1

5 59

sporządzony na dzień:

31-12-2018 r.

Adresat:

Gmina Budzyń

Numer identyfikacyjny REGON

Wyciąg z danych zawartych w

3W

załączniku 'Informacja dodatkowa'

1

5 59

sporządzony na dzień:

31-12-2018 r.

3BA89656B3F54AAB 570055666

Wyciąg z danych zawartych w

3W

załączniku 'Informacja dodatkowa'

1

5 59

sporządzony na dzień:

31-12-2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie

Kwota

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 231 560,33 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z

podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 0,00 1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 0.00

Potwierdzenieiza zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓ WN M/CS IĘGOWY k:,

•VNif^

U

DU

Ewa Radf isjewska

(główny księgówy)

2019.03.22

rok mies. dzień (kiejsśwfłik-jedniSstki)

SJO BeStia Strona 1 z 2

3BA89656B3F54AAB

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GLÓWN^/SiĘGOWY

2019.03.22

Ewa Rad kiejl ?wska

(główny księgc

iwy)

KIEROWNI

'Janus

rok mies, dzień

SJO BeStia

3BA89656B3F54AAB

Strona 2 z 2

Gminny Zakład Wodociągów

! Kanalizacji

64-3'JO . n, . Strażacka 1 tel. 67

0

3 30 fax: 67 284 36 59

INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 1 KANALIZACJI W BUDZYNIU

1.2 siedzibę jednostki

BUDZYŃ

1.3 adres jednostki

UL.STRAŻACKA 1 64-840 BUDZYŃ

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zakład budżetowy - rozliczający się z budżetem gminy.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

- produkcja i dostawa odbiorcom wody - odbiór i oczyszczanie ścieków

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządzą sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą 0 rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu sa wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

2. Składniki majątku 0 wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie 0 podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje sie miesięcznie po stronie kosztów.

3. Składniki majątku 0 wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł z a także - bez względu na wartość - meble, sprzęt audiowizualny, sprzęt AGD, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się w miesiącu do używania.

4. Stany zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.

5. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.

NIE DOTYCZY

II.

Dodatkowe informacje I objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Dane przedstawia tabela Nr 1 i 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK DANYCH

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

NIE DOTYCZY

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

1 "7

_{X. / .}

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Dane przedstawia tabela Nr 8

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat

NIE DOTYCZY

c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

1,12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

NIE DOTYCZY

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dane przedstawia tabela Nr 11

1.16. inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT - podzlelna płatność - 0,92 zł

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Dane przedstawia tabela Nr 11

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje

NIE DOTYCZY

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY [ \

CLÓWNWSIĘGOWY

Ewa RaQzieJewska

2019-03-27 Ewa Radziejewska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

KIER ZAKŁADU

isler

Janusz Geisier

(kierownik jednostki)

Gminny Zakład Wodociągów

! Kanalizacji

64-840 'udzy -, ul. Strażacka

1

tel. 67 234 34 30 fax: 67 284 36 59 TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie

Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie wartości początkowej

(3+4+5)

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem zmniejszenie

wartości początkowej

(7+8+9)

Wartość początkowa (brutto) -stan na koniec roku

obrotowego (2+6-10) Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów

według układu w bilansie

Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku

obrotowego

nabycie aktualizacja Drzemieszczeni;

Ogółem zwiększenie wartości początkowej

(3+4+5)

zbycie likwidacja inne

Ogółem zmniejszenie

wartości początkowej

(7+8+9)

Wartość początkowa (brutto) -stan na koniec roku

obrotowego (2+6-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wartości niematerialne i prawne

12 908,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 908,05

2. Razem środki trwałe

30 809 728,36 298 555,47 0,00 0,00 298 555,47 8 780,49 0,00 0,00 8 780,49 31099 503,34 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)

16 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 230,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

30 101 206,55 277 938,38 0,00 0,00 277 938,38 0,00 0,00 0,00 0,00 30 379 144,93 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny

(gr. 3-6 KŚT) 490 238,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 238,22

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) 109 675,89 19 652,85 0,00 0,00 19 652,85 8 780,49 0,00 0,00 8 780,49 120 548,25

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe środki trwałe

92 377,70 964,24 0,00 0,00 964,24 0,00 0,00 0,00 0,00 93 341,94

4. zbiory biblioteczne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wyszczególnione składniki

aktywów (1+2) 30 822 636,41 298 555,47 0,00 0,00 298 555,47 8 780,49 0,00 0,00 8 780,49 1^1112 411,39

* A, KIEROVVWiRxL \KLADLI

GLÓWhmks IĘGOWY \^^

^UU

r- ,/

T A ^Janusz

^Gesfster

Ewa Radrieiewska t

Gminny Zakład Wodociągów I ;(nnalizacji

64-840

;uzyii, ul. Strażacka 1 TABELA NR 2

Regon 57005^666

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku obtorowego.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie

Umorzenie - stan na początek roku

obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Ogółem zwiększenie umorzenia

(3+4+5)

Zmniejszenie umorzenia

Umorzenie -stan na koniec roku

obrotowego (2+6-7) Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów

według układu w bilansie

Umorzenie - stan na początek roku

obrotowego

aktualizacja

amortyzacja za rok

obrotowy inne

Ogółem zwiększenie umorzenia

(3+4+5)

Zmniejszenie umorzenia

Umorzenie -stan na koniec roku

obrotowego (2+6-7)

1 2 3 4 5 5 7 8

1. Wartości niematerialne i prawne

12 908,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 908,05

2. Razem środki trwałe 13 116 757,74 0,00 1 398 016,82 0,00 1 398 016,82 29 210,11 14 485 564,45

2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność Jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

12 737 683,68 0,00 1338 520,24 0,00 1 338 520,24 20 429,62 14 055 774,30

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny

(gr. 3-6 KŚT) 238 919,88 0,00 42 034,06 0,00 42 034,06 0,00 280 953,94

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)

47 776,48 0,00 16 498,28 0,00 16 498,28 8 780,49 55 494,27

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) 92 377,70 0,00 964,24 0,00 964,24 0,00 93 341,94

Razem wyszczególnione składniki

aktywów (1+2) 13 129 665,79 0,00 1398 016,82 0,00 1398 016,82 29 210,11 14 498 472,50

Gm.nny Zakład Wodociągów

! Kanalizacji

64- 0 zyń, u!. Strażacka 1 tel. 67 , 34 30 fax: 67 234 36 59 TABELA NR 8 .

c

gon 5700':5666

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

(2+3-4-5) Grupa należności

Stan na początek roku

obrotowego zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

Stan na koniec roku obrotowego

(2+3-4-5)

1 2 3 4 5 6

Wpływy ze sprzedaży

wody i ścieków 242 428,69 6 456,29 17 324,65 0,00 231 560,33

Razem 242 428,69 6 456,29 17 324,65 0,00 231560,33

Gminn • ^akład Wodociągów

? analizacji

64-3^0 dzyń, ul. Strażacka 1 tel. 67 22 . 34 30 fax: 67 234 36 59

Regon 570055666 TABELA NR 11

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie Wartość Uwagi

1 2 3

1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

14 538,60 0,00

2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

0,00 0,00

3. Inne informacje

0,00 0,00

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 0,00

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

środków trwałych w budowie w roku obrotowym

20 799,11 0,00

6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

0,00 0,00