UCHWAŁA NR XXIV/196/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIV/196/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz art, 226, 227, 228, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art- 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012- 2017 zmienionej uchwałą Nr 154/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 marca 2012 r., uchwalą Nr 177/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr XVIII/138/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XX/173/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 r., uchwałą Nr XXI/177/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2012 r. oraz Nr XXIII/188/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1} w załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023

kolumna-Rok 2012

a) wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł, b) wiersz 1 lit.a Dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł, c) wiersz 1 lit.al środki z UE - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, d) wiersz 2 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł, e) wiersz 2 lit.a Wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł, f) wiersz 2 lit.b wydatki bieżące

bez wydatków na obsługę długu - zwiększa się o kwotę 334.587,69 zł, g) wiersz 2 lit.bl wydatki bieżące

na projekty realizowane przy udziale środków,

0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, h) wiersz 2 Nt.c wydatki bieżące

na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 62.250,00 zł.

i) wiersz 15 lit.a wydatki na wynagrodzenia

1 składki od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 29.779,81 zł, j) wiersz 15 lit.b wydatki związane

z funkcjonowaniem organów JST - zwiększa się o kwotę 91.053,98 zł, k) wiersz 15 Nt.c wydatki bieżące objęte

limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, kolumna- Rok2013

a) wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 284.638,35 zł,

b) wiersz 1 lit.a Dochody bieżące -zwiększa się o kwotę c) wiersz 1 lital środki z UE - zwiększa się o kwotę d) wiersz 2 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę e) wiersz 2 lit.a Wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę f) wiersz 2 lit.b wydatki bieżące

bez wydatków na obsługę długu - zwiększa się o kwotę g) wiersz 2 lit.bl wydatki bieżące

na projekty realizowane przy udziale środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększa się o kwotę h) wiersz 15 lit.a wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane i) wiersz 15 lit.c wydatki bieżące objęte

limitem art. 226 ust. 4 ufp

- zwiększa Się O kwotę - zwiększa się o kwotę

284.638,35 zł, 284.638,35 zł, 284.638,35 zł, 284.638,35 zł, 284.638,35 zł,

284.638,35 zł, 8.698,00 zł,

284.638,35 zł, 2) w załączniku Nr 3 do uchwały - Wieloletni plan przedsięwzięć w części l. A programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się następujący projekt:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"

Działanie:3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie: 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -projekty systemowe.

Wydatki bieżące. Powiat Koniński jest Organem Prowadzącym dla instytucji będącej Beneficjentem Umowy, tj. dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zychlinie.

Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 288.638,35 zł w tym w 2012 roku 4.000,00 zł, w 2013 roku 284.638,35 zł.

3) załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 2 do uchwały - „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023° część opisowa wraz z Wykresem nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) tabela Nr 2 w załączniku Nr 2 do uchwały - „Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 3 do uchwały - „Wieloletni plan przedsięwzięć" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7} tabela Nr 1 w załączniku Nr 2 do uchwały - „Prognoza kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińksiego na lata 2012-2023

Załącznik Nr 1 o uchwały Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Konińskiego zdnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.

1 la lal lb le Id 2 2a 2b 2bl 2b2

2c Zcl 2d 2dl 3 4 5

5al 5b 5bl 5c 5cl 6 6a 6al 6b 7 7a

«

WyszcztRÓlnlenie Dochody ogttem Dochody bieżące

w tym; środki z Uli*

Dochody majątkowe, w ivm;

ze sprzedaży majątku środki -L UE*

Wvdatld ogółem Wydatki bieżące

wydatki bieżące bez wydatków na obsług? długu, w tym;

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 urp/IG9sułp wydatki bieżące na obsługę długu

w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe

w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których Wynik budłela

Dochody bleiące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyt}-, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiazane z zaciągnięciem długu

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt lutp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok

Tnnc rozchody (bez splaly dhigu, np. udzielane pożyczki) Kwota długu

w iym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalni:, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, ilp.)

Łączna kwota wyłac/cń r art. 170 nil. 3 sufp

2012 69 175722,69 68 603 641,03 1 201 736,43 572 OK 1,66 47 N33.28 0.00 68 H79 229,40 65 920 807,64 64927715,64 1 496 028,37 0.00 0,00 993 092 00 99J 092.00 2 958 421,76 0,00 2 681 833,39 -2 386 340,10 8 420 107,71 2920 107,71 000 550000 ,00 ,00

i,op_

,00

S 716 60 ,00 0.00 0,00

0,00 0,00

2013 71 804648,97 71 K04 648.17 556986,01 0,00o,no 0,110 75 090 635,85 62 630 635,85 61 105499,26 571 986,01 0.00 0.00 1 525 136,59 1 525 136,59 12460000,00 0,00

9 174013,12 -12460000,00 9 918677,36 0,00 0.00 9 9 18 677 ,36 3 285 986,88 0,00 0,00 ń 632 690,48 0,00 0,00

0,00 0,00

2014 68 947 702,59 68 947 7112.59 141 054.75 0.00 0,00 0.00 67 092 693,99 61 842 693,99 60820 8611,91 158 054,75 000 0.00 1021 833.08 1 021 833.08 S 250 000,00 0,00 7 105008,60^

-5 250 000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1 S55 008.60 0,00 0,00

0,00 0,00

2015 70 194435,60 70 194435,60 0,00 0,00 0.00 0.00 67227051,96 62 627 051,96 61 733 173,82 0,00 0,00 0.00 891 878,14 893878.14 4 600 000,00 0,00 7 567 383,64 -4 600 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2967 383,64 0,00 0.00

0,00 0,00

2016 71 126174,00 71 126274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68158889,77 63 392 789,77 62 659 173,44 0,00 0.00 0,00 733616,33 733016.33 4 766 100,00 0,00 7 733 484,23 -4766 100,00 0,00 0,00 0.00 0,0«

0,00 0,00 0,0(1

2 967 38423 0,00 0,00

0,00 0,01

2017 72 193 168,11 72 193 l f i » , l l 0,00 0,00 0,00 0,00 70530793,11 64207414,11 63 599 059,59 0,00 0,00 0,00 608 354,52 608 354,52 6323379,00 0,00 7 985 754,0(1 -6 323 379 ,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0<

c,oi

0,0(

1 662 375,04 1 662 375 ,0(

0,00 0,01

0,00 0,00

2018 73 276 065,63 73 276065,63 0,00 0.00 0,00 0,00 71 613690,63 65069140,63 64 553 047,92 0,00 0.00 0,00 516092.71 516092.71 6 544 550,00 0,00 8206925,00 -6 544 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662 375,00

0,00 0,00 0,00

t7 Z Z BUOJ)S

00' 0 00'0 00'Si.E 199 I

()(]•()

00'0 00'iŁ£ 90f I I

EK-JUlE B|UI.3dS

%L6'I CK -M" Biupds

%Łfi'l

%DZ'(T

%(I6'OI (10'0

%i,6ll

%L6':

%«*!!

%EZ'I1 8111-

00'0 00'0 00'Sit 199 I

oo'o00'90(mE I I 00808 W ££

CK'IJ« «!«P«IS

%S('E CK'1J" w«P«lS

/nSl'C

%90'll

%S9'0!

on^Lo

%srt

%51'E

%69'CI

%69'CI LIOl

00'0 oo'o fI'Wf i.96 I

00' U 00'R£6 ItO I I

- - - - Et; -MB npipds

%OTS ffl 'M" B|U[ods

%ors

%i8'0l

•wtn

00'0

Kart

%ots

%«'9l

%tt9l 9101

00'0

oo'o

r9'C8C 196 Z (ll)'(ISh 6i (Wtllt KII60I

(fE'U« C|D|3dS

%OS'S it-Z -UB Eunads

%os's

%8I'OI

%l 0'6 O0'(l

%os's

%os's

%t9'OI

%t9'0l ii o:

oo'o 00'0 09'800 SS8 1 t9'6EE EK£

O0'i60 LfL 0!

£K-M« urapds

%iT>

Et-r -u« einpds

%i,l>

"/.O^dl

%08'9 fld'0

%i,l>

%tl>

%St'SI

%SC*SI noi

on'o oo'o W.

ocueees

00'ióOiWOI

-JJB Bjupds aEt-I !S|

%9fII -MB Bintads 3|>j£K

%«'ll

%Ki'ZI

%t6v£ Wl

%9t'll

%9f II

%£6'9I

%€6'9I

eioz

00'0

oo'o

ó^fftt 961

88'I9£8E£

9 f > l f r 6 l 6 ( ) l ...

•HB BjUiads 3(M

"/ofrOłl

•4JB f!iu|.tds am;£K

%t-0'fl

%S6'C

%Ei'9 00'0

%t-o'ri

%M»'PI

%ez'«

•/oO^cr nti

A19PB|>[B7 l|oXu73l[qnd ip^upl^ptlllics l|3AMOp%7JOUIGN jld lUlĄ M UB/BlMOąOIIl^litojdjJOWB^

i|ii'ir| ip\ii[(iH,i/.i/Mtd » f.iiirui^ MI pi^tupED .)iu,i/.iru/,v/.i,[

djn t 'W '<r.r I|IT «i3l'tii!| ^)Sfqo 93fiz3[q j,gf MOUGSjo iuwuBAwmo(3)|unj / auuzteiAU :p||Bp\ « f| -j 'isn grr (JB ^ Bfjmujojui

(V»3H^M"!uo!up3|^i\n od) djn ffZ 'W n[uoi«po|S?*ti D a tljH ft: ']-»: ^ AlKfds C^UZC^SM aiusiufads (u^sIJł^M nm3Tup5]3zMn Od) MOpO^aOp Op UE7felA\OqoZ X)Fjds X]O«)j f3U23Ef f3UBjnOUE|J Ef3B|3y (U3Z3BI^M Z3q) djn M.Z W niu3!Up5|32Mii od djn et-Z wz tofds E^IU?E^),M amaiutads 7sq) Mk'po^3op op ULvl'iMi>qa7 ^Ifijds X]()M^) fauzJlif faiu;,iu)iiB|d Ł'f3e|3y tu \u/joj ni.i.H'1 « - '.r {,onr R'lid.i.irs n fiiap 7 i HI:PMI £|-; -jjy

•.:,'.. ;t : i - ' ' M1-- ''• "' -v •• -u i -•.•.'-!'..• ' ;ir'f.u :»T;\

djn ft-I 'Uli Z ]{Upo3z Itl0.1/l!|(l|l B3BfB§3|pod -Ill\ul»17[|[|(|

n>|oj iiiAiinp M ,^ji!(ds 0|) na^jfefBpEdtad yv.-łki*nqtr/ it]i»«>|

(V3zoV^ ni[i.->.upJ[3zMii od) d(ns 69i lir z

%CI XBUI - tun)oSo Ap<)ipiip/ui!zbiA\oqHz Xji!|ds ci(iAq eu?^fe) nuB.«oue[,i (i»z3b|AM zaq) djni 691 'W z

%?| KBIU - ut^foio Apoq.mp/upzbiMoqoz ^irjds EIOM^ cu7^h[ RUCWOUI;],]

(IKK^AM tmi3Tnp2>i8zMn od) djns, Qi l 'lic z %09 \Riu - lusjoSo Xpoqaop/aius?ii)pe7 (usz^btiw zsq) djns o;. | 'W z %Q9 xvui - uia[ogo Xpoi[^i>p,3|iia?iiipB7 3!U3IU|.jn.17MSA,W

»Ł1 ii tl 3S 1 q f l

!l

«H M

"H El II M

«lll D l

«6

h

- ?

5 E s

i!J ilt s|!

!||

31 L, £

-1

(S B

3

4

i i

g g

g 'g

i i l i r 1

i

s

a 3

i f

5

^.~

^g g

m

g

i

|

Ł

w tym: kwota wyła

sulp przypadająca n

*Ś

•31

R s i

8

8

0

g

g

0

8 1

i ł

3.

z t

~

|

S

a 8

3 8

^

^ 8

S s

Rozchody budżetu

?

^i

f g

1

^nS

i s

? 3

S'

f 1

S

1

m

g

i

§

="

ii

i

Ś'|

3 3

g

0 S

2

i

i

s B

1 S'

a

l

0

g

0

g

!

i 5 i.

1 J

K.

l|

J

g g

g

•§

i B

S- Sr

f

8

g

^ 8

g

1

Nadwyżka budżetowamowa w art, 2 17 usl. 1bielącego

1 J

i! _{1 1"}

s 1

* V

f ET 3 S- S

S

0

0 0

i

S

|

_ g

g

g

i i

Dochody majątkowe - v

F|

LT

f

*. 3 Ś g

A. S

g

£g

i g

a ,

s

\\

f f

E

t

^sg 's

g

ś s ii

£ S ł jS :

s i

s

^5!

_{3 -C}

w §'

| S'

Pt

1"

o ,5

°"

"o

•§

§

' s

"

ś I I

1*

i

1

1 i 1

s

*

g

1

ś

3

^ J

i

rf

1

S S

™

~ S

K

^J

a _

"* s

s g

wydatki bielące

B 1 S

ft

s

^ s

K

^"

s

g

S

s

"s

jf Ip

1! t f

Ł!

s? ?•*

W- jj

^

g

g

g

1

1 s

i

i-•

^ 8

g

„ S

i

I

wydatki bieżące bena projekly realialt. 5 ust. 1 pkl 2

II

_Itó

w na obsłuJ rży udziale

3 3?

<f

^"La-

•a H g

^

^!

a

S

> t

* JS

is s

s b

i

o K g S

£

fc

ii

5 2 o a

0 t-

1

!t 1

9

2

S

-J

i

4?

K 5 ? S

VD

- 1

I

Wydatki ogółem

^g s

v

^ |

?

| K S

a

£

„

S I

1 C

_:

g

§

0

8

8 1 1 '

8

8

1

1

5

i.

i

^ 8

"i

1

1 -

w iym: środki z UE

S

g

^

g

o

8

1 ,.

f

,j i!

ff

*

_j

490X3

-

o^

*=^

-

~.

-0 i

-£

P ił i i

^,

3 g r

s

|!

i» ^ a «

y «

=-' i s

l

t p.

9

9»

10 Idu

11 12

13 Ua 14

I4.i 15 I5a I f b I5c I f d 16 17 I7a

W^zę/ęgćlnienie

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. ! 70 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60" o z art. 1 70 sufp (po P liii ii iv., lilii łąc7n:t kwota spłiil\ /nhi>v, ILI/LUI ilłidi<ul> idolem - m;ix 15%

żarł lf>9sufp(he/wvłĄfzeń) z art 169 surp (po uwzględnieniu w> łączeń)

Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym ruku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego pr/czJST) Mak^Mralm dopti-/./ i1;!1 • •' • '

Art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujttiu rocznym KL-IJU j:i |il.imni,HH-| tiic/ncj kwniy sjil.ily zobiiv,i4/.iii ,1') Joi-lhiiiim (hę/

wyłączeń)

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 24? iifp po u w/g lednicniu art. 244 ut}i (bez wyłączeń)

Relacja planowanej lączncj kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

Spełnienie wskaźnika spłaty żart. 243~ ufp po uwzględnieniu art.~244 ufp (po uwzglcdnieniu wyłączeń)

Informacja z art. 22l> u.st. 2, tj. wydatki:

l_ na wyragrod/eriM i okładki otl nich naliczane wiąrane 7. lijnki-|ono\vanicm organów JST F bielące objelc limitem art. 226 usl. 4 ulp

majątkowe obicie limitem art. 22h us-t. 4 ulp Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w p«s/c/rKólnych latach ohietych prognoza: _

Wurtuść pr/ejetyth /ohnwiązuń

w t \ r r ; od samnr/ailuw^ch ^.imud-itli-SLh puhlrc/n%cti /,ikl.idó\i 1019

8,82%

8^2%

2,80%

2,80%

n,oo

11,04%

1 1,33%

2^0%

Spełnia art. 243 2,80%

Spełnili art. 243 34 (W5 62(..()(l 1 1 577 675,00 0,00

(1.11(1

I 662 375,00 0,0(1 0,00

2020 6,48%

6,48%

2,64%

1,64%

0,00 11,20%

11,47%

2,64%

Spełnia art. 243 2,64%

Spełnia art. 243 34436583,00 1 1 751 340,00 0,00 0,00 1 662 375,00

0,00 0,00

2021 4,22%

4,21%

2,48%

1,48%

fl,flO 11,33%

11,59%

2,48%

Spclniu art. 243 2,48%

Spełnia art. 243 34 780 948,00 11 927610,00 0,00 0.00 1 662 375,00 0.00 0,00

2022 2,02%

2,02%

2,33%

2,33%

0,00 IMIi"', 11,72%

2,33%

Spełnia art. 243 2,33%

Spełnia art. 243 3S )2K 758,011 12 106525,00 0,00 0,00 1662375,00 0,00 0,00

1023 0,00%

0,00%

2,06%

2,06%

0,00 11.59%

11,83%

2,06%

Spełnia art. 243 2,06%

Spełnia art. 243

35 480 045,00 12 288 122,00 0,00 0,00 1 S6K 677,40

0,00 0,00

nej nadwyżki budżetowej jest 5zc/cgółow<

Pfzewodnica&pu Rady Janusz Sftnkffwicz

Strona 4 z 4