1
PROTOKÓŁ Nr 41/2017 z posiedzenia
Komisji Budżetowo - Gospodarczej z dnia 26 września 2017 r.
W dniu 26 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej, w której uczestniczyli Członkowie Komisji:
Pani Ewa Sumińska – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
Pan Rafał Sroka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Pan Feliks Łaszcz – Członek Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
Pan Ławiński Piotr – Członek Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Pan Tadeusz Mańczak – Członek Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Pan Waldemar Pawłowski – Członek Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Pani Ewa Dymek – Skarbnik Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pan Jacek Klimaszewski – Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Pan Tadeusz Teterus – Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki.
Lista obecności w posiedzeniu, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Sumińska powitała zebranych i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 1
Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Proponowane zmiany z budżecie powiatu na rok 2017 r. omówiła Skarbnik Powiatu Pani Ewa Dymek. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2017:
Dochody:
- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.7, Nr FB-I.3111.314.2017.4 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na rok 2017:
- dział 801, rozdział 80102 § 2110 - zwiększenie o kwotę 7.413 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
2
materiały ćwiczebne. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach;
- dział 754, rozdział 75411 §2110 - zmniejszenie o 10 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Umniejsza się o 6.706 zł dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z ujemnym średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji w roku 2017 oraz utratą ekwiwalentu przez jednego z beneficjentów w wyniku uzyskania prawa do renty. Kwota po zmianie wynosi 298.598 zł.
- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 221.753 zł z tytułu przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 - całość projektu opiewa na kwotę 831.286 zł, w tym wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi 124.693 zł (15%), pozostałe:
85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze stowarzyszeniem Fundacja AKME.
Przedsięwzięcie obejmie swym wsparciem 92 osoby w wieku 15 do 64 lat. Po stronie wydatków środki przypisuje się w następujący sposób:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 124.178 zł (plus 42.600 zł w ramach budżetu jednostki z środków własnych powiatu),
dotacja dla stowarzyszenia Fundacja AKME - 97.575 zł,
- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o kwotę 15.584 zł, z tego:
- Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o kwotę 1.522 zł, - Powiat Wejherowski - zmniejszenie o kwotę 6.995 zł,
- Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę 413 zł, - Powiat Świdwiński - zmniejszenie o kwotę 761 zł, - Miasto Konin - zwiększenie o kwotę 798 zł, - Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 399 zł, - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę 4.163 zł, - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę 762 zł,
- Powiat Poznański - zwiększenie o kwotę 1.200 zł, - Powiat Rycki - nowe porozumienie - kwota 12.561 zł.
Zmiany przedstawione powyżej skutkują dostosowaniem planów do źródeł finansowania.
Środki zostaną przeznaczone na wydatki rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
3
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 26.152 zł, - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę 6.577 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 1.404 zł, - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę 25.663 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o kwotę 50.000 zł, - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o kwotę 13.000 zł.
Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.
Wydatki:
- Urealnia się planowane kwoty z dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Ogółem przyzna pula na ten cel pozostaje bez zmian, natomiast następuje przeniesienie środków między poszczególnymi jednostkami oświatowymi, a placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
- Umniejsza się plan Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji o kwotę 27.450 zł.
Środki przeznacza się na niżej wymienione zadania oświatowe:
przypisuje się środki na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych - rozdysponowana kwota wynosi 25.000 zł, z tego:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - 14.000 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - 8.000 zł, - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 3.000 zł;
przypisuje się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat - rozdysponowana kwota wynosi 2.450 zł, z tego:
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 650 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - 650 zł, - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.150 zł.
- Ponadto z środków przypisanych w planie ww. Wydziału przeznacza się kwotę 30.000 zł dla Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. celem częściowego zabezpieczenia wydatków do końca roku.
- W wyniku analizy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance pod kątem szeroko rozumianej pomocy dla rodzin zastępczych w b.r. zaistniała możliwość umniejszenia o 50.000 zł zaplanowanej na ten cel kwoty.
- Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 52.778 zł, z tego:
Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę 300 zł, - Miasto Poznań - zwiększenie o kwotę 1.301 zł, - Powiat Gostyński - zwiększenie o kwotę 1.199 zł,
4 - Miasto Nowy Sącz - zwiększenie o kwotę 200 zł, - Powiat Policki - nowe porozumienie - kwota 6.600 zł,
- Powiat Strzelecko-Drezdenecki - nowe porozumienie - kwota 43.178 zł.
Kwota na dotacje zostanie zabezpieczona środkami własnymi z zakresu pomocy społecznej.
- Urealnia się załączniki do uchwały budżetowej. W załączniku o wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w zakresie wysokości środków na zadania inwestycyjne.
- Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie, - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance, - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach, - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance, - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance, - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.
Na tym Pani Ewa Dymek – Skarbnik powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, zakończyła swoją wypowiedz.
Pani Ewa Sumińska – przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej prosi o pytania.
Pan Tadeusz Mańczak kieruje pytanie do Pani Skarbnik; czy zwiększeń z tytułu wpływów z wydziału Komunikacji nie ma?
Pani Skarbnik informuje, iż po sprawozdaniach za wrzesień zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać, zwraca uwagę również, iż musimy patrzeć na wydatki- jeżeli wydatki nie wzrosną to być może będą jakieś dodatkowe środki ale raczej nieznaczne.
Będą na pewno dodatkowe środki z tytułu wpływów od osób prawnych, natomiast również nie są to znaczące pozycje.
5
Przy rezerwie ogólnej będą przeanalizowane wszystkie obszary i jeżeli nie będzie takiej potrzeby, będziemy ją utrzymywać na tym poziomie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy musieli pewną część rezerwy ogólne przeznaczyć na oświatę.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej Pani Ewa Sumińska podziękowała za przedstawioną informację, Komisja Budżetowo - Gospodarcza przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017:
5 głosów za opinią pozytywną, 0 głosów przeciwnych,
1 głos wstrzymujący się.
W związku z powyższym Komisja Budżetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Opinia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Sprawy różne.
W sprawach różnych, głos zabrała Pani Ewa Dymek – Skarbnik Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego informując, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 rok Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
Informuje również, iż bank SGB przy Banku Spółdzielczym wygrał w przetarg na wybór agenta emisji obligacji, średnia marża wyniosła 1, 20%, oferty były bardzo zbliżone do siebie. W związku z rozciągnięciem się okresu inwestycyjnego, cała procedura uruchomienia obligacji również przesuwa się w czasie.
W sprawach różnych głos zabiera Pan Waldemar Pawłowski – Członek Komisji Budżetowo – Gospodarczej, kierując pytanie do Pana Starosty; jak wygląda sprawa przetargów w ZZOZ w Czarnkowie?
Pan Starosta Tadeusz Teterus informuje, iż przetarg na rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Roboty wykończeniowe I, II i III piętra budynku F, został rozstrzygnięty.
Natomiast - rozbudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego, zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Gazy medyczne w części budynku F - będą uruchomione natomiast, a na pozostałe części gazów medycznych zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Na blok porodowy nie wystarczy środków.
Wszystkie informacje zostały pozytywnie przyjęte, więcej spraw różnych nie poruszono.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
6
Przewodnicząca Komisji Ewa Sumińska poddała pod głosowanie kwestię protokołu ze
Wspólnego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisja Budżetowo – Gospodarczą w obecności 5 Członków Komisji
5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Protokół z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2017 roku został przyjęty.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej Pani Ewa Sumińska podziękowała Członkom Komisji i osobom uczestniczącym w posiedzeniu.
Na tym posiedzenie i protokół Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 26 września 2017 r. zakończono.
Protokolant:
Ewelina Rosada
