Projekt budżetu 2010
Zarządzenie Nr 179/2009<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Burmistrza Rogoźna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179, art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam:
1. Projekt budżetu gminy na 2010 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i
wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Prognozę długu na lata 2010 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam:
1. Radzie Miejskiej w Rogoźnie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, celem
zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2010 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:
1) Długoterminowych wyniesie 9.658.498,06 zł z czego przypada na :
a) zadłużenie z tytułu umowy pożyczki Nr 188/P/PO/OW/04 z dnia 3/12/2004 roku z WFOŚ
wynosi 42.000 zł, co stanowi zaledwie 0,43% łącznych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Sfinansowano z tych środków budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie. Zakończenie umowy przypada na rok 2010.
b) zadłużenie z tytułu umowy pożyczki Nr 189/P/PO/OW/04 z dnia 3/12/2004 z WFOŚ wynosi
253.325 zł. Kwota ta w strukturze procentowej całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ze stanem na 01.01.2010 r. stanowi 2,62%. Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny etap Ia. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2010 rok.
c) zadłużenie z tytułu umowy pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 02/11/2005 roku z WFOŚ
wynosi 1.526.573,06 zł na dzień 01.01.2010r, co stanowi 15,81% łącznych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W ramach tej pożyczki finansowano budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny jako etap I (z wyłączeniem etapu Ia). Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowana końcowa spłata zadłużenia w 2012 roku.
d) zadłużenie z tytułu umowy kredytu Nr 1/2008/R z dnia 19/12/2008r. z BS w Czarnkowie na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2008 roku w kwocie 516.600 zł. Pozycja ta stanowi 5,35% zobowiązań długoterminowych.
Planowana końcowa spłata zadłużenia przypada na 2014 rok.
e) zaciągnięto kredyt na kwotę 7.320.000 zł na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku z 10 letnim okresem spłaty, z terminem płatności od roku 2010-2019. Do prognozy obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytu wg stopy referencyjnej NBP oraz marżę banku wyłonionego w drodze postępowania łącznie 6% w stosunku rocznym od niespłaconej części kapitału. Umowa Nr 682/2009/00002051/00 została podpisana w dniu 29/10/2009r z ING Bank Śląski w Poznaniu. Kredyt będzie wypłacany w transzach do końca 2009 roku.
2) W 2010 roku planuje się po stronie przychodów kwotę 11.990.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na finansowanie deficytu w wysokości 10.297.763 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.692.237 zł. W prognozie długu przyjęto spłatę zadłużenia przez okres 15 lat z odroczonym terminem płatności od 2011 -2025 roku oraz przyjęto oprocentowanie kredytu wg stopy referencyjnej NPB oraz szacunkową wartość marży banku – łącznie 6% w stosunku rocznym od niespłaconej części kapitału.
3) W roku 2010 zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1.692.237 zł, wobec:
- WFOŚiGW Poznań - 42.000 zł - WFOŚiGW Poznań - 253.325 zł - WFOŚiGW Poznań - 561.512 zł - BS Czarnków - 103.400 zł
- ING Bank Śląski Poznań - 732.000 zł
4) Planowany deficyt w 2010 roku wyniesie: 10.297.763 zł.
5) Na lata 2011 – 2025 nie zaplanowano deficytu.
6) Do obliczenia dochodów na lata 2011 – 2013 przyjęto po stronie dochodów planowane środki jako refundację poniesionych wydatków związanych z planowanymi inwestycjami w ramach funduszy strukturalnych (ujęto wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym – brak podpisanych umów).
Na lata 2014 -2025 przyjęto jednakowy wskaźnik wzrostu dochodów 4,2%, a wydatki zmniejszono o zaplanowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach.
7) Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2010 roku wyniesie 19.956.261,06 zł co stanowi 54,11% planowanych dochodów 2010 roku.
8) Planowana obsługa długu w 2010 roku wyniesie 2.247.537 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 1.692.237 zł + odsetki 555.300 zł, co stanowi 6,09% planowanych dochodów w 2010 roku.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok
Projekt Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia ...
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 36.879.105 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 35.984.158 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł w tym:
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 288.947 zł
2. Dochody o których mowa w ust.1 pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.169.712 zł 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 490.001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 47.176.868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości 36.469.116 zł z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.127.232 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.745.569 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.381.663 zł
2) dotacje na zadania bieżące 3.340.916 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.445.668 zł
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.707.752 zł w tym:
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 170.000zł 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.169.712 zł 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi j.s.t. w wysokości 1.519.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.297.763 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.990.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.692.237 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 6. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 48.000 zł
2. celowe w wysokości 30.000 zł, z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł
§ 7. Określa się na lata 2010 – 2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 8. Określa się na lata 2010-2011 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji:
1. Otrzymane do budżetu w kwocie 6.948.660 zł w tym:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.169.712 zł
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 490.001 zł c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 288.947 zł
2. Udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.510.916 zł w tym:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.929.000 zł b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 581.916 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§10. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
1) przychody 1.631.856 zł 2) wydatki 1.636.542 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody 200.000 zł 2) wydatki 200.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 237.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć dla realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 196.373 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy z tytułu przychodów w kwocie 11.990.000 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.692.237 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 288.947 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku
Nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł;
2)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2- 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 13.971.184 zł;
3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 179/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok
Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok
I. Wstęp.
Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2010 roku wyniesie 1%. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń został przyjęty w wysokości 2% za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, dla których przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%.
Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 października 2008 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:
1. Pismo Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST3-4820-19/2009
o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - 14.379.176 zł z tego:
a) część wyrównawcza – 4.050.165,- w tym:
- kwota podstawowa – 2.842.868,-
- kwota uzupełniająca – 1.207.297,- b) część równoważąca – 227.452,- c) część oświatowa – 10.101.559,- oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok – 5.724.664,-
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009r. nr pisma FB.I-3.3010-27/09
o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2010 rok – 6.656.801,-
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 08.10.2009r.
nr pisma DPL3101-29/09 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r. – 2.912,-
Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami).
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008r., które wzrosły o 3,5% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 14.07.2009r. M.P. Nr 47 poz.702). Stawki z 2009 r. zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem wzrostu, co zostało przedstawione w projektach uchwał o podatkach i opłatach lokalnych na 2010 rok, które zostały uchwalone na Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28 października 2009 roku.
II. Dochody
Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok przyjęto na kwotę – 36.879.105,- zł w tym dochody:
1) majątkowe 894.947 zł z tego:
· Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł
· Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości –- 600.000 zł
· Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności – 288.947 zł
(zgodnie z zawartą umową w dniu 18.09.2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego)
2) bieżące 35.984.158 zł w tym w szczególności:
· dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami – 6.169.712 zł
· dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 490.001 zł
W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 18.500 zł.
Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2009 roku wynosiło 15.103,61 zł oraz należności 1.592 zł, nadpłaty 407,57 zł.
Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.
W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – 17.000 zł
Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie wykonania za 3 kwartały 2009 r., które wynosiło 17.430 zł.
Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.
W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości 500,- zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – 649.500 zł.
Na w/w kwotę składają się:
Ø Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.000 zł
Ø Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.500 zł.
Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.
Ø Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł
Wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosiło 23.142,61 zł w związku z przekształceniem w/w prawa przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
Ø Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 600.000 zł
W 2010 roku planuje się sprzedaż 15 działek budowlanych od 800 do <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1000 m2 przy ul. Południowej. Do planu przyjęto wartość szacunkową nieruchomości.
Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.
Ø Wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł
dotyczą planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen ponoszonych w związku ze
złożonymi wnioskami o wykupy nieruchomości.
W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie -130.700 zł. w tym:
Ø Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 118.700- zł.
Ø Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 7.000 zł Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.339 zł, należności wymagalne 7.607,60 zł.
Ø Wpływy z różnych opłat – 5.000,- zł
- obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
- sprzedaż specyfikacji,
wykonanie dochodów za 3 kwartały 2009 roku wynosi 4.647,02 zł.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę - 2.912 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 13.951.581 zł, w tym:
1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 4
0.000,-zł.
Wykonanie na dzień 30.09.2009r. wynosiło – 33.867,92 zł, należności wymagalne 41.687,45 zł.
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto do planu 2010 r. prognozowane wykonanie dochodów za 2009 rok.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.462.213 zł w tym:
· podatek od nieruchomości - 2.697.469 zł
Do przeliczenia podatku od nieruchomości na 2010 rok zastosowano uchwalone stawki podatku przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 28 października 2009 roku, Uchwała Nr XLV/314/2009
Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj.
wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwaloną stawkę na 2010 rok oraz umniejszono o ulgi. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w ww. kwocie, która jest niższa o 16.131 zł od planowanych dochodów w 2009 roku.
· podatek rolny – 106.740 zł
Uchwalono obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok do kwoty 30 zł. Hektary przeliczeniowe wynoszą 1.561,7741 (Wyliczenie stawki: 30,- x 2,5q = 75 zł za ha przeliczeniowy.
Obliczenie planowanego podatku: 1.561,7741 ha x 75 zł = 117.133,06 zł minus ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie, 10.396,00 zł). Podatek zaplanowano w wysokości 106.740 zł.
· podatek leśny – 91.804 zł
(Wyliczenie:
Obowiązująca stawka 30,04 na 2010 rok
- Lasy pozostałe powierzchnia 2.152,1412 x 30,04 = 64.650,32 zł
- Lasy ochronne powierzchnia 1.807,8207 x ½ stawki w/w 27.153,47 zł
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />Razem 91.803,79 zł Podatek leśny przyjęto w kwocie 91.804 zł.
· podatek od środków transportowych – 12.300 zł
(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2010 rok)
· podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000,- zł
Kwota zaplanowanych dochodów jest niższa od planu 2009 r. o 110.000,- zł. Wykonanie do 30.09.2009 r. wynosi 3.037zł, oraz nadpłata 800 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.
· rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 543.900 zł
ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2009r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2010 roku.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.241.704 zł w tym:
· podatek od nieruchomości – 2.966.301 zł
Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2010 rok.
· podatek rolny – 493.235 zł
(Wyliczenie: 7670,3980 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 75 zł = 575.279,85 149,9979 ha przeliczeniowych do 1 ha x 150 zł = 22.499,69
= 597.779,54
minus ulgi i zwolnienia w podatku w wysokości –104.544,00
= 493.235,54
zaplanowano kwotę 493.235zł
· podatek leśny – 5.468 zł
(Wyliczenie: powierzchnia 182,0181 x 30,04 = 5.467,82 zł. Przyjęto do planu 5.468 zł. Ww.
podatek nie obejmuje lasów ochronnych.)
· podatek od środków transportowych – 221.700,- zł
(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2010 rok)
· podatek od spadków i darowizn – 75.000,- zł
(przyjęto w wysokości wykonanie za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 70.998,50 zł oraz prognozowanego wykonania na koniec 2009 roku.
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
· wpływy z opłaty targowej – 100.000,- zł
· podatek od czynności cywilnoprawnych – 380.000,- zł
Podatek od czynności cywilno - prawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz wykonania za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 307.356,47 zł oraz
prognozowanych dochodów do końca 2009 roku.
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – 313.000,- zł, w tym:
· wpływy z opłaty skarbowej -– 50.000 zł
Wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosi 40.738 zł.
· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 252.000 zł, tj. na
poziomie wykonania za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 252.093,35 zł, należności pozostałe do zapłaty 50 zł.
· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw 11.000 zł
Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych w wysokości należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 30.09.2009r. tj. 11.045,34 zł. Nie przewidziano na 2010 rok nowych należnych opłat z tego tytułu, nie jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości
5.824.664 zł, w tym:
· podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.724.664 zł
wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,
· podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – 100.000 zł. Wykonanie za 3
kwartały w/w podatku wynosi 111.358 zł, przekazane 98.553,57 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 70.000,- zł, w
tym:
· Wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
· Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.000 zł
Wykonanie do 30.09.2009 r. wynosiło 44.140,59 zł.
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota 14.529.176 zł.
Ø subwencja oświatowa – 10.101.559 zł
Ø subwencja wyrównawcza – 4.050.165 zł, która składa się z dwóch części - podstawowej w kwocie 2.842.868,-
- uzupełniającej. 1.207.297,-
Ø subwencja równoważąca – 227.452 zł.
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.
Ø różne rozliczenia finansowe – 150.000 zł
(dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosi 101.692,12 zł).
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 723.188 zł Dotyczą one:
· Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 186.550 zł
· Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu
terytorialnego w wysokości 31.796 zł.
Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.
· Wpływów z różnych dochodów w wysokości 22.434 zł
· Wpływy z usług w wysokości 464.408 zł
· Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.000 zł, tj. w
wysokości podpisanej umowy darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Osiągnięte dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych z
tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiady, zwrotu części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców (opłata stała) oraz wpływów z usług .
W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – 6.567.101 zł. w tym przyjęto kwoty dochodów wskazanie przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 6.538.101 zł. Są to dotacje na:
· świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.047.200 zł
· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –11.602 zł w tym na:
– zadania zlecone 900,- – własne zadania bieżące 10.702,-
· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 157.505 zł
· zasiłki stałe – 132.090 zł
· ośrodki pomocy społecznej – 189.704 zł
oraz dochody własne z tytułu:
· usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 29.000 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 288.947 zł.
Dochody zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 18 września 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach w wysokości:
1) 288.947 zł, termin złożenia wniosku przypada na dzień 01.09.2010 roku zgodnie z
harmonogramem za wykonanie pierwszego etapu tj. „Remont świetlicy wiejskiej w Słomowie”.
Termin wypłaty środków finansowych winien nastąpić w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2) 119.262 zł, termin złożenia wniosku przypadnie na dzień 30.08.2011 roku zgodnie z
harmonogramem za realizację drugiego etapu pn. „Budowa boiska sportowego w Słomowie”
Dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 i nr 8 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy.
III. Wydatki
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 47.176.868 zł.
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6.169.712 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 1.519.000 zł, zadania własne 28.780.404 zł, oraz wydatki majątkowe 10.707.752 zł.
1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 36.469.116 zł, w tym:
1) Wydatki jednostek budżetowych 25.127.232 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.745.569 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.381.663 zł
2) Dotacje na zadania bieżące 3.340.916 zł 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.445.668 zł
4) Obsługę długu Gminy 555.300 zł 2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.707.752 zł w tym:
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 170.000 zł 2) wydatki na programy finansowane ze środków funduszy strukturalnych w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł
W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 15.000 zł w tym:
Ø Izby rolnicze 14.000 zł
- 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej –
(wyliczenie 599.975,- x 2% = 11.999,50 zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2009 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami).
Ø Pozostała działalność 1.000 zł
- zakup usług pozostałych 1.000 zł
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie.
W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi – 17.000 zł:
Ø wynagrodzenia bezosobowe - 3.900,-
Ø zakup materiałów (zarybianie jezior) - 12.000,-
Ø zakup energii - 600,-
Ø zakup usług pozostałych (utrzymanie strażnicy rybackiej) - 500,-
W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi – 5.895.205 zł:
Ø w rozdziale Drogi publiczne powiatowe 130.000 ,-
ujęto pomoc finansową dla powiatu na 2010 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo na podstawie Uchwałą Nr XLIV/307/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku.
Ø w rozdziale Drogi publiczne gminne 5.765.205,- na:
· zakup materiałów – 87.405,-
w tym:
- zakup znaków pionowych 28.000,- - zakup soli i piasku na akcję zima 2010/2011 40.000,- - zakup kratek ulicznych 10.000,- w tym: środki jednostek pomocniczych – 9.405,- (fundusz sołecki)
· zakup usług remontowych –-
125.000 ,-
- remonty cząstkowe dróg bitumicznych 110.000,-
- remont przepustów na drogach gminnych 15.000,-
· zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych –
246.000,- w tym:
- środki jednostek pomocniczych – 11.000,- (fundusz sołecki) - wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy 40.000,-,
- oznakowanie poziome ulic 20.000,-, - profilowanie dróg gruntowych 80.000,-, - naprawa i regulacja kratek ulicznych 15.000,-, - desykacja krzewów i koszenie poboczy 30.000,- - czyszczenie kanalizacji deszczowej 50.000,-
· różne opłaty i składki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzane do
Urzędu Marszałkowskiego i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 20.000,-
· wydatki inwestycyjne – 5.283.000,-
szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4.
· Wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.800,-
na realizację przedsięwzięcia sołectwa Parkowo z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – 507.900 zł na:
Ø zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 507.900 zł
z tego na:
- wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,- - podatek od nieruchomości – 74.000,-
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogami na podstawie decyzji podziałowych – 180.000,-
- odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych – 110.000,-
- pozostałe podatki i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od skarbu państwa – 3.900 - zakup gruntów – 40.000,-
W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 69.000 zł dotyczą:
Ø opracowań geodezyjnych i kartograficznych 57.000 zł w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej – 7.000,-
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000,-
- opracowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 10.000,-
Ø opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 12.000 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi
- 3.474.938 zł. Kwota dotyczy wydatków na zadania bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i promocji Gminy. W tym zaplanowano:
Ø wydatki na zadania zlecone – 118.700 zł
Ø diety, bieżące i majątkowe wydatki Rady Miejskiej – 319.500 zł Ø wydatki na administrację (Urzędy Gmin) – 2.971.238 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.289.414,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.824,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.000.-
- wydatki remontowe 66.500,- (w tym remont dachu 45.000,-)
- wydatki rzeczowe 500.300 (w tym leasing za zakup komputerów 40.000,-)
- wydatki na zakupy inwestycyjne 18.000 zł (zakup kolorowego ksera)
Ø promocja jst – 65.500 zł w tym:
- witacze na granicach gminy 15.000,- - gadżety reklamowe 10.000,- - gminne spotkanie noworoczne 4.000,- - druk ulotki promocyjnej o gminie i widokówek 2.000,-
- nagrody, upominki, wyróżnienia wręczane na uroczystościach gminnych 7.000,- - publikacje artykułów promocyjnych o gminie w prasie regionalnej, ogólnopolskiej
5.000,-
- koszty wyjazdów delegacji do zaprzyjaźnionych gmin Czorsztyn, Mariampole, Tulczyn, Wustow, Wiehl La Trimouille, 5.000,-
- druk plakatów, ulotek 2.000,-
- druk życzeń świątecznych i noworocznych 1.500,-
- koszt zakwaterowania delegacji z zaprzyjaźnionych miast 10.000,-
- zakup materiałów technicznych do drukowania dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, podziękowań itp. 4.000,-
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – 2.912 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na zakup materiałów i wyposażenia.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – 658.733 zł, z czego przypada na:
Ø Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,-
Na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy.
Ø Ochotnicze straże pożarne – 400.776,- w tym:
- środki jednostek pomocniczych – 3.000-zł (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 95.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla
jednostek niezaliczanych do finansów publicznych – 40.000,- Ø Obrona cywilna – 13.200,-
Ø wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - 229.757,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.457,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.050,-
- wydatki rzeczowe 30.700,- (łącznie z utrzymaniem i eksploatacją samochodu specjalnego - służbowego)
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 168.300 zł tj.:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 90.000,- - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,- - zakup usług pozostałych - 50.000,- - różne opłaty i składki - 300,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15.000,- - szkolenia pracowników - 5.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 3.000,-
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 555.300 zł, w bankach:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
- ING Bank Śląski w Poznaniu
- od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego,
- od planowanego kredytu na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2010.
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – 78.000 zł w tym:
Ø Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 48.000 zł
Ø Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
30.000 zł
(rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 1
% wg następującego wyliczenia:
- wydatki bieżące 36.469.116 zł minus wydatki inwestycyjne 10.707.752 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.745.569 zł, minus wydatki na obsługę długu 555.300 zł = 8.460.495 x 1%= 84.604,95 zł – przyjęto do budżetu kwotę 30.000 zł).
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie –18.841.729 zł z tego:
Ø szkoły podstawowe - 8.258.485,-
Ø oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 723.999,- Ø przedszkola - 3.096.659,-
Ø gimnazja - 4745.158,- w tym:
- dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.479.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 177.416.000 zł. Od września 2009 roku w społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie naukę rozpoczęło 24 uczniów.
Od września 2010 roku planuje się, że naukę podejmie 50 uczniów. W związku z powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a zaplanowano środki na ten cel w wysokosci oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.
Ø dowożenie uczniów do szkół - 699.000,- Ø zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 596.239,- Ø Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 76.176,-
W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
Ø Stołówki szkolne - 524.283,- Ø pozostała działalność w kwocie - 121.730,- tj.:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,-
w tym: środki jednostek pomocniczych – 5.500,- (przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego) - zakup usług pozostałych – 116.230,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 110.027,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą
Nauczyciela)
W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 242.000,-zł Ø Zwalczanie narkomanii – 15.000,- zł
Ø Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 222.000,-. W przypadku nie wykorzystania w 2009 roku środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zaplanowano dotacje:
· dotacje w kwocie 20.000 zł (podział środków zostanie dokonany po
rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje). Zaplanowano następujące zadania:
- ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych
r a t o w n i k ó w 3.000,-
- szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży 3.000,-
- organizacja imprez „Dzień Dziecka” 1.000,-
- nieobozowa akcja letnia dla harcerzy 4.000,-
- wakacyjne warsztaty twórczości 4.000,-
- wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3.000,-
- program wsparcia rodziny 2.000,-
· na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.810 zł
· zakupy materiałów do realizacji programów 14.440 zł
· zakup środków żywności 11.600 zł
· zakup energii 8.000 zł
· zakup usług remontowych 11.000 zł
· zakup usług pozostałych 27.550 zł
· zakup usług dostępu do sieci internet 600 zł
· opłaty z tytułu usług telefonicznych (telefon zaufania) 1.500 zł
· podróże służbowe krajowe 2.500 zł
Ø Pozostała działalność - 5.000,- dotyczy:
organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę - 8.090.541 zł, na następujące zadania:
Ø Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.047.200,-
(w tym dotacja na zadania zlecone 6.047.200,-)
Ø Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.602,-
(w tym dotacja na zadania zlecone 900,-, dotacja na zadania bieżące 10.702,-) Ø Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
Emerytalne i rentowe - 257.505,-
(w tym: dotacja na zadania własne 157.505,-) Ø Dodatki mieszkaniowe - 420.000,-
Ø Zasiłki stałe - 132.090,- (w tym: dotacja na zadania własne)
Ø Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) - 901.599,- (z tego dotacja na zadania własne 189.704,-)
Ø Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 214.412,-
Ø Pozostała działalność - 106.133,- w tym:
· Dożywianie dzieci - 90.000,-
· Utrzymanie Klubu Seniora - 16.133,-
Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w ww. dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 6.538.101 zł (zadania zlecone – 6.048.100,- , zadania własne 490.001,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 1.552.440,- w tym:
· wypłaty dodatków mieszkaniowych - 420.000,- /środki własne/
· wydatki z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOPS – 1.132.440,-
(ze środków budżetu Gminy).
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wynoszą – 443.022 zł, w tym:
Ø Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 440.014 zł.
Ø Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.008 zł obliczone zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą – 19.284.751 zł w tym sfinansowane:
· Subwencja oświatowa - 10.101.559,-
· Środki własne - 9.177.692,-
· Fundusz sołecki - 5.500,- środki jednostek pomocniczych
RAZEM: - 19.284.751,-
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wynosi - 4.228.085 zł, w tym:
Ø Oczyszczanie miast i wsi – 299.740,-
w tym: środki jednostki pomocniczej 240,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Ø Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 122.000,-
w tym: środki jednostki pomocniczej 2.000,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Ø Schroniska dla zwierząt – 40.000,-
Ø Oświetlenia ulic, placów i dróg – 759.200,-
w tym: środki jednostek pomocniczych – 19.200,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
· zakup energii zaplanowano na kwotę – 520.000,-
· zakup usług pozostałych – 239.200,-
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego związanego z wykonaniem dodatkowych
punktów oświetlenia drogowego oraz wykonanie projektu 19.200,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych, naprawy bieżące 190.000,-
- montaż i wymiana oświetlenia świątecznego 8.000,-
- dodatkowych punktów oświetlenia drogowego i ulicznego 22.000,-
Ø Pozostała działalność - 3.007.145,- w tym:
· Zakup energii ( woda zdroje uliczne) 19.500,-
· Wydatki inwestycyjne 2.973.000,-
- budowa nowego targowiska miejskiego 1.600.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na
wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno 1.373.000,-
· Zakupy inwestycyjne 14.645 zł
dotyczą środków jednostki pomocniczej na przedsięwzięcie określone w funduszu sołeckim – zakup drewnianej podłogi do namiotu.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatków wynosi – 2.441.455 zł. Obejmuje ona:
Ø Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem - 1.280.000,- z tego:
· Dotacja dla Ośrodka Kultury - 700.000,-
· Dotacja dla Biblioteki - 254.000,-
· Dotacja dla Muzeum - 326.000,-
Ø Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 100.000,-
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostaną rozpatrzone indywidualnie wnioski, które wpłynęły do dnia 30 września 2009 roku. Dotację przyznaje Rada Miejska w Rogoźnie zgodnie z § 7 w/w uchwały.
Ø Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 68.835 zł, (bieżące 64.148,-; 4.687 majątkowe)
oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu zaplanowano:
Ø Zakup energii - 15.000,- Ø Zakup materiałów 2.000,- Ø Zakupie usług pozostałych 3.000,-
Ø Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 977.307 zł w tym środki funduszu sołeckiego 4.687,-
z przeznaczeniem na:
- Modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz
zagospodarowaniem otoczenia 402.600,-
- Wykonanie dokumentacji oraz budowa świetlicy wiejskiej z płyty warstwowej w m.
Boguniewo 104.687,-
- Remont świetlicy wiejskiej w Słomowie (współfinansowany w ramach Programu
„Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013” 470.020,- ( udział środków UE – 288.947,- oraz środki własne – 181.073,-)
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 1.447.748 zł, w tym:
Ø Na budowę obiektu sportowego 1.200.000,-
- Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Ø dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, - 149.500,- na następujące zadania:
- organizacja zajęć żeglarskich 36.000,-
- organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną 36.000,-
- organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno - obronnego wychowania
młodzieży 6.000,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy 24.000,-
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych 29.000,-
- organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym,
szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania 18.500,-
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)
Ø na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 50.748,-
Ø na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, energii i usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem 47.500 zł w tym zaplanowano wydatki związane z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza.
Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 7, nr 8 w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 11 oraz nr 12 do projektu uchwały oraz załączona tabela nr 2 do objaśnień.
IV. Przychody i rozchody
1. Przychody
W załączniku Nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.990.000 zł.
2. Rozchody
Po stronie rozchodów ujęto kwotę - 1.692.237 zł:
Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - 253.325-
Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji
odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap Ia” na kwotę 868.500,- Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.
Rata 36.200,- x 4 kwartały = 144.800,-
Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - 42.000,-
Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno” na kwotę 144.000,-
Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.
Rata 6.000,- x 1 do 20.02.2010r. = 6.000,- Rata 36.000 x 1 do 20.05.2010r. = 36.000,- Razem: 42.000,-
Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - 561.512,-
Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I” (z wyłączeniem etapu Ia) na kwotę 3.351.487,06 w tym:
2005 r. – 1.364.261,17 2006 r. – 1.987.225,89
3.351.487,06
Spłatę pożyczki zaplanowano od 2006 roku do 2012 roku.
Rata 140.378,- x 4 kwartały = 561.512,-
Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 103.400,-
W roku 2008 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 620.000 zł.
Spłatę kredytu zaplanowano na okres 6 lat tj. od 2009- 2014.
Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu 732.000,-
W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł.
Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku.
3. Deficyt budżetu
Na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 10.297.763 zł.
Dochody ustalono na kwotę 36.879.105 zł Wydatki ustalono na kwotę 47.176.868 zł Różnica - 10.297.763 zł
V. Informacje dodatkowe
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan funduszu na 2010 rok przyjęto po stronie przychodów w wysokości – 200.000 zł. Są to
wpływy z różnych opłat. Głównym źródłem przychodów funduszu będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Plan wydatków funduszu na 2010 rok przyjęto po stronie wydatków w wysokości – 200.000 zł i zostaną przeznaczone na:
Dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł
z przeznaczeniem na kontynuację realizacji z Powiatem Obornickim wspólnego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zgodnie z opracowanym programem na lata 2008-2032.
Zakupy materiałów i wyposażenia 100.000 zł w tym:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad
zrównoważonego rozwoju ( organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych,
ulotki i informatory promujące ochronę środowiska Zakup usług pozostałych 80.000 zł
w tym:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad
zrównoważonego rozwoju ( organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych,
ulotki i informatory promujące ochronę środowiska,
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakład budżetowy
Gmina Rogoźno posiada jeden zakład budżetowy tj.
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.
· Planowane przychody w wysokości – 1.631.856 zł
Są to przychody z następujących wpływów:
- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 298.895 zł
- wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych 1.312.961 zł
- pozostałe odsetki 6.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 14.000 zł
· Planowane wydatki w wysokości – 1.636.542 zł
dotyczące:
- wynagrodzeń i pochodnych 323.618 zł - wydatki majątkowe 8.500 zł na zakupy sprzętu informatycznego - pozostałe wydatki bieżące 1.304.424 zł z tego dotyczy:
zakup energii 342.523,-
zakup usług remontowych 311.821,- zakup usług pozostałych 485.367,- pozostałe wydatki 164.713,-
Różnica pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi minus 4.686,- o którą zostały zmniejszone planowane środki obrotowe na koniec roku.
3. Fundusz sołecki
Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie – 196.373 zł
Na podstawie Uchwały XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2009r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały.
Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2010 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do objaśnień.
Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:
36.198.334 (dochody bieżące z 2008 roku)
Kb = = 2.064,47 17.534 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2008r.)
Kwota funduszy nie jest:
1) mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej
2) większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej
w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona
Fundusz = (2 + liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2009 / 100) x kwota bazowa
W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj.
20.645 zł.
