CZĘŚĆ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
I. OPIS PROJEKTU
1. Projekt „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs 4/POIiŚ/1.1/02/2009). Na dzień ogłoszenia przetargu
krajowa ocena Projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym, złoŜony został równieŜ Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję
Europejską. Na początku roku 2010 planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie na poziomie krajowym.
2. Szczegółowy opis projektu oraz plan jego finansowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego OPZ, w skład którego wchodzą części Studium Wykonalności Przedsięwzięcia w zakresie: Rozdział 1
„Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia”, Rozdział 6 „Opis Projektu” oraz Rozdział 9 „Plan finansowania Przedsięwzięcia”.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” oraz obsługa bankowa Projektu.
II. A UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
1. W zakresie udzielenia kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę kredytu, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie przede wszystkim robót budowlanych oraz towarzyszących im kontraktów usługowych związanych z prowadzonymi robotami, a wchodzącymi w skład ww. Projektu.
2. Z przedmiotowego kredytu zostaną sfinansowane głównie:
Nr
zadania Gmina Nazwa zadania Szacunkowa wartość
zamówienia* [PLN]
ROBOTY BUDOWLANE 1
Wodzisław Śl.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto
7 089 314
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Jedłownik i Karkoszka
9 469 722
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 1
19 747 682 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., 29 326 722
5
Gorzyce
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość CzyŜowice
11 608 799
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki
25 052 350 7
Radlin
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy
6 727 424
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypandów
27 666 433
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary
9 429 901
10 Marklowice Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia
16 773 120
USŁUGI TOWARZYSZĄCE
1 Zarządzanie projektem – nadzór InŜyniera Kontraktu 7 882 657
2 Nadzory autorskie wyodrębnione 159 110
3 Raport końcowy 225 615
4 Działania promocyjne i informacyjne 1 016 868
5 Szkolenia JRP 208 895
6 Zakup gruntów, wypłata odszkodowań 948 748
7 Pomoc techniczna 2 364 797
8 Koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt 4 112 878
* Podane kwoty stanowią jedynie wartości prognozowane zgodne ze Studium Wykonalności Projektu i mogą ulec zmianie wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych.
Wykonawcy poszczególnych kontaktów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia wybrani zostaną zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.
3. Maksymalna kwota kredytu: 42 062 641 PLN 4. Uruchomienie kredytu:
a. Cała kwota kredytu zostanie wykorzystana do końca 2013 roku.
b. Wysokość transz, zostanie określona w dyspozycjach Zamawiającego złoŜonych na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. Za zgodą Wykonawcy termin ten moŜe zostać skrócony.
c. Przedstawiony w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia harmonogram uruchamiania kolejnych transz kredytu ma charakter jedynie poglądowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania wskazanych w nim terminów i podanych wysokości pobieranych transz.
5. Zamawiający dopuszcza dwie formy wykorzystania środków z kredytu:
- finansowanie - Zamawiający przedstawia w banku faktury (lub inne dokumenty o równowaŜnej wartości dowodowej) do opłacenia, a kwota kredytu przekazywana jest
bezgotówkowo, za pośrednictwem rachunku przeznaczonego do obsługi kredytu na konto wykonawcy/lub dostawcy dóbr i usług,
- refinansowanie - Zamawiający zobowiązany jest wykazać, Ŝe opłacił faktury, przedłoŜyć je do banku i na tej podstawie otrzymuje kwotę kredytu rozliczoną fakturami.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków pienięŜnych, koniecznych do uruchomienia kolejnych transz kredytu, zgodnie ze składanymi dyspozycjami Zamawiającego.
SPŁATA KREDYTU
7. Rata odsetkowa będzie płatna co miesiąc począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty pierwszej transzy kredytu.
8. Spłata kapitału nastąpi w 120 miesięcznych ratach, od 25.01.2014 do 25.12.2023 r.
9. Rata kapitałowa i odsetkowa będzie kaŜdorazowo płatna 25 dnia miesiąca w cyklach miesięcznych.
Harmonogram spłaty kredytu przedstawia załącznik nr 2.
OPŁATY I PROWIZJE
10. Jedyne koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem (jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp.) powinny być zawarte w:
i. prowizji przygotowawczej oraz
ii. odsetkach od wykorzystanej części kredytu (WIBOR 1M plus oferowana marŜa banku).
11. Kredyt nie moŜe być obciąŜony innymi opłatami i prowizjami. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych innych prowizji, opłat lub odsetek za niewykorzystaną cześć kredytu, za dyspozycyjność oraz od spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym z umowy kredytowej.
12. Pierwsza transza kapitału wypłacona Zamawiającemu zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę prowizji przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji przygotowawczej nie moŜe przekroczyć kwoty 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych).
13. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M (jednomiesięczna stopa procentowa WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) ustalaną dla okresu miesięcznego i powiększoną o marŜę, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
14. MarŜa wykonawcy oraz prowizja przygotowawcza ustalona w przetargu nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.
15. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marŜy ujemnej.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kapitału bez obciąŜania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
17. Wykonawca nie moŜe zobowiązać Zamawiającego do korzystania z Ŝadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia.
18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
19. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
ZABEZPIECZENIE KREDYTU
20. Zabezpieczeniem zobowiązania powstałego w wyniku udzielenia kredytu inwestycyjnego będą:
a. poręczenie kredytu przez Gminy Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice – do łącznej wysokości 110 procent wartości kapitału. KaŜda z Gmin poręczy część kwoty kredytu przypadającą na zadania realizowane w jej obrębie. Wysokość udzielonego poręczenia moŜe zostać zmniejszona w toku trwania umowy proporcjonalnie do zmniejszającego się poziomu kapitału pozostałego do spłaty.
Uchwały poręczeniowe zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Na stronach internetowych poszczególnych Gmin udostępnione zostały dokumenty finansowe dotyczące sytuacji ekonomicznej kaŜdej z nich:
Wodzisław Śląski http://wodzislaw-slaski.bip.info.pl/
Radlin http://radlin.bip.info.pl/
Gorzyce http://gorzyce.bip.info.pl/
Marklowice http://www.bip.marklowice.pl/
b. bankowy tytuł egzekucyjny podpisany w dniu podpisania umowy do wysokości 110%
wartości udzielonego kredytu.
INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
21. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu, celem uzupełnienia wkładu krajowego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.
W związku z tym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze prowadzonego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy:
Wykonawcą, Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według projektu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Na skutek zawarcia ww. umowy trójstronnej odsetki od kredytu w wysokości do 3 punktów procentowych będą opłacane bezpośrednio przez NFOŚiGW w Warszawie. Strony umowy zobowiązują się do wprowadzenia ewentualnych zmian do umowy kredytu w celu umoŜliwienia Zamawiającemu przyjęcia dopłat do odsetek z NFOŚiGW. Strony wyraŜają równieŜ zgodę na
przeprowadzenie negocjacji z NFOŚiGW, w wyniku których projekt umowy trójstronnej przedstawionej w załączniku nr 3 moŜe ulec zmianom.
II. B OBSŁUGA BANKOWA PROJEKTU
1. W zakresie obsługi bankowej Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka w Wodzisławiu Śląskim” Zamawiający oczekuje co najmniej :
- otwarcia i prowadzenia, wyodrębnionych rachunków bankowych przeznaczonych dla:
- zaliczek dla Beneficjenta z Funduszu Spójności,
- refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Spójności,
- środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu,
- obsługi kredytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia,
- poŜyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przechowywania wadiów i zabezpieczeń z tytułu prowadzonych postępowań przetargowych wniesionych w pieniądzu,
- innych źródeł finansowania Projektu zgodnie z potrzebami i dyspozycjami Zamawiającego
przez okres do 5 lat od daty zawarcia umowy.
2. Na świadczenie w/w usług składają się między innymi (przykładowo) następujące czynności:
- otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego,
- transakcje bezgotówkowe,
- realizacja przelewów elektronicznych,
- prowadzenie obsługi bankowej poprzez system bankowości elektronicznej,
- zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla minimum 2 stanowisk,
- transfer środków finansowych w dniu dokonywania operacji,
- dzienne wyciągi bankowe pobierane w formie elektronicznej,
- archiwizacja elektroniczna historii rachunku bankowego przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku awarii systemu elektronicznego Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin,
- eksportu/importu danych np. wyciągów bankowych, potwierdzeń sald do pliku tekstowego w formacie Excel lub innym uzgodnionym z Zamawiającym.
OPŁATY I PROWIZJE
3. Koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z obsługą bankową Projektu mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinny zostać zawarte w:
- miesięcznej opłacie za prowadzenie kaŜdego z rachunków, - opłacie za pojedynczy przelew.
Dokładne kryteria wyboru oferty zawarte są w SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i prowizji Banku. Cały koszt obsługi bankowej powinien zostać zawarty w wyŜej wymienionych
składnikach cenowych.
5. Opłaty za prowadzenie poszczególnych rachunków bankowych oraz za przelewy będą pobierane z rachunku środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu.
6. Prowadzone rachunki bankowe muszą być oprocentowane. Oprocentowanie w całym okresie trwania umowy nie moŜe być niŜsze niŜ oprocentowanie oferowane klientom korporacyjnym.
III. POZOSTAŁE WARUNKI I INFORMACJE
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Obsługa bankowa Projektu oraz udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego” zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych ofercie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Opiekuna Zamawiającego w zakresie obsługi w ramach zawartej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Bankowego.
6. W przypadku ewentualnych sporów jakie mogą powstać na tle realizacji umowy Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku moŜliwości osiągnięcia ugody spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Dokumenty dotyczące Zamawiającego mające znaczenie dla procedury udzielenia kredytu i oceny jego zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ. JeŜeli w ocenie banku są one niewystarczające, bank powinien zgłosić ten fakt przed upływem terminu złoŜenia ofert.
8. Zamawiający informuje, Ŝe nie posiada zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego i dysponuje aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi ten stan.
9. Zamawiający oświadcza, Ŝe na dzień ogłoszenia o zamówieniu posiada następujące zobowiązania kredytowe:
- Kredyt inwestycyjny w wysokości 3 018 197,04 na sfinansowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków
Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.” zabezpieczony hipoteką na nieruchomości gruntowej połoŜonej w Wodzisławiu Śl przy ul. Marklowickiej 15.
10. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy poŜyczki z WFOŚiGW w Katowicach do kwoty 20 mln PLN na współfinansowanie Projektu.
11. Wykonawca zgadza się na moŜliwość aneksowania terminu na jaki zostanie zawarta umowa.
12. Zmiana postanowień zawartej umowy zgodnie z pkt. 37 część I SIWZ.
13. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy w przypadkach:
- stwierdzenia przez Wykonawcę faktu wykorzystania przez Zamawiającego kredytu na inny cel niŜ określony w umowie,
- braku spłaty przez Zamawiającego w terminie wymagalności naleŜności wynikających z umowy przez okres minimum 6 m-cy,
- niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków umowy.
14. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wykaz załączników do niniejszego OPZ
Lp. Oznaczenie Załącznika
(Nazwa pliku) Nazwa Załącznika 1 Załącznik nr 1 Opis Projektu
2 Załącznik nr 2 Harmonogram spłaty transz kredytu
3 Załącznik nr 3 Wzór umowy trójstronnej Zamawiający – Wykonawca - NFOŚiGW 4 Załącznik nr 4 Opinie bankowe
5 Załącznik nr 5 KRS_11.09.2009
6 Załącznik nr 6 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
7 Załącznik nr 7 Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 8 Załącznik nr 8 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 08.12.2009 9 Załącznik nr 9 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 06.11.2009 10 Załącznik nr 10 Sprawozdanie finansowe za rok 2007
11 Załącznik nr 11 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 12 Załącznik nr 12 F-01 za trzeci kwartał 2009
13 Załącznik nr 13 Informacja dodatkowa do F-01 za trzeci kwartał 2009 14 Załącznik nr 14 Prognoza finansowa na lata 2010-2023
