Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 1

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1143/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.

713), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w nawiązaniu do § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 2006/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice (z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1. Określa się dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok:

1) materiały należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami branżowymi - mając na uwadze obecne realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie planowanych wydatków wyłącznie do wydatków niezbędnych ;

2) materiały winny składać się z planu dochodów i wydatków z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych, w podziale na zadania gminy i powiatu oraz bieżące i majątkowe w szczegółowości klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm.), przy czym dochody w układzie działów, rozdziałów i źródeł (w programie Krakfin źródła odpowiadają nazwie zadań dochodowych)

^,

a wydatki - działów, rozdziałów, grup paragrafów oraz zadań - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

3) wydatki - w zgłaszanych potrzebach do projektu budżetu należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności środki na:

a) zadania własne miasta wynikające z ustaw:

■ z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

■

z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),

■

z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)

w tym z uwzględnieniem potrzeb w zakresie realizacji części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania względnie zakupu usług, w rozbiciu na poszczególne grupy wraz z kalkulacją kosztów, przy czym przygotowania do wspierania realizacji powyższych zadań przez organizacje pozarządowe winny być rozpoczęte jeszcze w roku bieżącym,

b) zadania zlecone w szczegółowości: zadanie, podzadanie, działanie, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji, w wysokości spodziewanych do uzyskania dotacji z budżetu państwa,

c) zadania wynikające ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez miasto,

d) zadania wynikające z wieloletnich strategii, kierunków działań i programów przyjętych uchwałami Rady Miasta Katowice,

e) zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

■ zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 1

(2)

f) realizację zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych umów na okres przekraczający rok budżetowy 2020, w tym przypadające na rok 2021 - zgodnie z decyzją dysponenta środków budżetowych,

g) wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

■ bieżące realizowane ze środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w uzgodnieniu z Wydziałem Funduszy Europejskich),

■ inwestycyjne, w tym współfinansowane środkami UE i/lub kredytem zaplanowane jako Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Miasta bądź nowe zadania inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla Miasta - po pełnym przygotowaniu (w uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Funduszy Europejskich i Koordynatorem Projektów EBI i CEB odpowiednio),

■ programy nie inwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

zgodnie z kwotami wynikającymi z wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich finansowania

■ zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

4) dochody - należy oszacować w oparciu o obowiązujące przepisy, dla każdego źródła dochodów gminy i powiatu, na realnym poziomie ich uzyskania z uzasadnieniem:

■

jeżeli zakłada się wzrost dochodów wyjaśnienie czy uwzględniono waloryzację opłat/stawek i wskazanie jaki będzie ich średnioroczny procent wzrostu,

■ jeżeli planuje się dochody niższe wyjaśnienie przyczyn obniżenia się planowanych wpływów i wskazanie przyjętych założeń;

5) projekty planów zakładów budżetowych - ze wskazaniem realizowanych zadań, w podziale dochodów i wydatków na prowadzone działalności, z kalkulacją dla dotacji przedmiotowej lub wpłaty do budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) projekty planów dochodów realizowanych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez placówki oświatowe - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) wydatki realizowane z dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości założonego planu tych dochodów (z uwzględnieniem dotacji i pożyczek ze źródeł zewnętrznych) należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do rozdziałów, z wyszczególnieniem realizatorów i zadań - w uzgodnieniu z Wydziałem Kształtowania Środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;

8) wydatki realizowane z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości założonego planu tych dochodów należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem realizatorów i tytułów - w uzgodnieniu z Wydziałem Kształtowania Środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 8/1 do niniejszego zarządzenia;

9) projekty planów instytucji kultury z kalkulacją:

■

przychodów i kosztów działalności podstawowej wraz z propozycją dotacji podmiotowej,

■ przychodów i kosztów realizacji zadań i projektów kulturalnych (wybrane do realizacji przez Wydział Kultury) wraz z propozycją dotacji celowej

■ zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,

10) projekt planu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,

11) potrzeby na zadania remontowe (wyłącznie wynikające z udokumentowanego złego stanu technicznego lub stanowiące kontynuację zadań już rozpoczętych) lub inwestycyjne jednoroczne (realizowane poza WPF) należy przedstawić na najbliższy rok w łącznych wartościach (przy czym wykazy zadań remontowych i inwestycyjnych rocznych wraz z ustaloną hierarchią potrzeb należy złożyć wyłącznie w wydziale nadzorującym);

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 2

(3)

12) w przypadku zaplanowania nowych przedsięwzięć należy uzasadnić konieczność uwzględnienia w planie (wskazać przepis prawny nakładający obowiązek realizacji) i oszacować skutki finansowe ich realizacji w latach następnych;

13) wnioski do projektu budżetu (dotyczy zadań własnych Miasta jednorocznych) zgłoszone przez komisje Rady Miasta Katowice, Radnych Miasta Katowice i Rady Jednostek Pomocniczych po dokonanej ich weryfikacji (z punktu widzenia przepisów prawa, możliwości realizacji w roku budżetowym) oraz przyjęte do realizacji zadania dotyczące budżetu obywatelskiego - należy uwzględnić w materiałach planistycznych z zaznaczeniem, że wniosek został złożony przez komisje Rady Miasta, Radnych, Rady Jednostek Pomocniczych lub dotyczy budżetu obywatelskiego;

14) planowane wielkości należy ustalić w oparciu o:

a) rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym (zadania rzeczowe) i finansowym (dochody i wydatki) aktualnego wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok poprzedzone dokładną kalkulacją - z uwzględnieniem wydatków rzeczowych związanych z bieżącą realizacją zadań na poziomie niezbędnego minimum dla realizacji zadań obligatoryjnych, przy założeniu konsekwentnej ich racjonalizacji,

b) realne źródła dochodów, uwzględniając przypisy i należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych, c) normy, ceny, stawki i składki (w tym składki członkowskie na rzecz organizacji - z podaniem nazwy

organizacji, podstawy prawnej przynależności oraz kalkulacji składek płaconych w roku bieżącym i w przyszłym oraz stawki jednostkowe dotacji dla zakładów budżetowych wraz z uzasadnieniem i kalkulacją),

d) kurs złotego na poziomie 4,80 PLN/EUR,

e) zatrudnienie (zgodnie z zatwierdzonym planem etatów) i fundusz wynagrodzeń na poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem: wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian, na które jednostka uzyskała zgodę oraz przyjętego na 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę - zgodnie z załącznikami Nr: 7 i 7/1 do niniejszego zarządzenia;

15) biorąc pod uwagę, że zmiany przepisów wpłyną na istotne ograniczenie dochodów bieżących ustala się, że suma zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszana przez poszczególnych dysponentów środków po wyłączeniu:

■ wynagrodzeń i pochodnych,

■ remontów,

■ wydatków na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi,

■ wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek,

■ nowych zadań ze wskazanym źródłem finansowania

powinna być ustalona na poziomie niezbędnego minimum do prowadzenia działalności i realizacji obligatoryjnych zadań własnych miasta.

§2. Kompletne dokumenty / materiały zawierające podstawę prawną dla każdego źródła dochodów i wydatków, kalkulację wydatków, określenie mierników/wskaźników oraz uzasadnienie celowości i zasadności każdego planowanego wydatku składają:

1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta i pozostali dysponenci (za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych)

■

w wersji elektronicznej (edytowalnej), za pośrednictwem FINN/ePUAP podpisane przez kierownika jednostki/ kierownika komórki organizacyjnej oraz nadzorującego Wiceprezydenta Miasta/Sekretarza Miasta/Skarbnika Miasta i opracowane według załączników do niniejszego zarzadzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. w sekretariacie Wydziału Budżetu Miasta,

każda korekta materiałów powinna być analogicznie przesłana z pismem przewodnim wskazującym czego konkretnie dotyczy zmiana,

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 3

(4)

■ w wersji elektronicznej w programie do tworzenia budżetu zadaniowego Krakfin w zakresie dochodów i wydatków budżetu według zasad określonych w tym programie, przy czym niezależnie od trybu przekazania wartości winny być zgodne (w przypadku nie zachowania takiej zgodności materiały planistyczne będą odsyłane do korekty) za co odpowiada kierownik jednostki / kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br.

2) szkoły i placówki oświatowe - propozycje uwzględniające wytyczne określone zarządzeniami Prezydenta Miasta wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi w zakresie planowanych dochodów i wydatków (zgodnie ze szczegółową procedurą przekazaną przez Wydział Edukacji i Sportu) w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia 15 września b r .

3) Wydział Edukacji i Sportu (w zakresie szkół i placówek oświatowych)

■

w wersji elektronicznej (edytowalnej) za pośrednictwem FINN zbiorcze propozycje w zakresie planowanych dochodów i wydatków szkół i placówek oświatowych podpisane przez naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz resortowego Wiceprezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. w sekretariacie Wydziału Budżetu Miasta;

4) termin opracowania planów finansowych przez zakład opieki zdrowotnej ustala wydział nadzorujący.

§3. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Katowice oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do ścisłego przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu oraz terminów określonych w harmonogramie realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice (zgodnie z zarządzeniem Nr 2006/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2018 r. z późn. zm.).

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta Katowice, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Katowice Wiceprezydent Miasta

Katowice

W aldemar Bojarun

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 4

(5)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

D O C H O D Y

Lp. Wyszczególnienie Wykon.

2019 r.

Plan na 01.01.20 r.

Plan po zmianach

na 31.08.20 r.

Przewidywane wykonanie za

rok 2020

Planowane wpływy w 2021 r.

Projekt planu na

2021 r.

Wskaźnik

Dokładne uzasadnienie

Uwagi

zaległe bieżące 9:3 9:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dochody proszę podać w układzie : dział

rozdział źródło

odrębnie

A/ w zakresie zadań własnych gminy w podziale na dochody bieżące i maj atkowe - w tym realizowane na podstawie zawartych porozumień

B/ w zakresie zadań własnych powiatu w podziale na dochody bieżące i maj ątkowe - w tym realizowane na podstawie zawartych porozumień

U w agi!

w przypadku wystąpienia:

- różnic pomiędzy przewidywanym wykonaniem za 2020 r., a planem na 2021 r.należy uzasadnić powód ich wystąpienia

- dochodów mających charakter jednorazowy w 2020 r. (nie powtórzą się w 2021 r.) należy podać ich źródło i kwotę

Na potrzeby planowania podatku naliczonego proszę zastosować rozdział 75814

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 6

(6)

W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

dz/ rozdz. W yszczególnienie wykonanie 2019 r. plan 1.01.2020 r.

plan po zm ianach na 31.08.2020 r.

przewidywane wykonanie za

2020 rok *)

projekt na 2021

W skaźnik

Dokładne uzasadnienie

Uwagi (decyzje o zaciągnięciu zobowiązań/

wcześniejsze uchwały zabezpieczające

środki itp.) 7 : 3 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

i.

a/

b/

c/

d/

2

3.

4 5 II.

OGÓŁEM W YDATKI - ZADANIA WŁASNE (GMINA+ POWIAT)

w tym:

W YDATKI BIEŻĄCE, w tym:

wydatki jednostek budżetowych (a+b+c+d)

—

wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego w yn a g ro d zen ia osobow e

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez rem ontów i konserw acji)

rem onty konserw acje

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w ramach wieloletnich przedsięwzięć

dotacje na zadania bieżące wydatki na obsługę długu

W YDATKI M AJĄTKOW E, w tym:

wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane środkami zagranicznymi /UE/

wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne /WPI/

pozostałe inwestycje i zakupy roczne

zakup i objęcie akcji / wniesie wkładów do spółek prawa handlow ego

dział rozdział

w tym:

nazwa działu nazwa rozdziału w tym:

wydatki bieżące (1 + 2 + 3 + 4 ) wydatki majątkowe

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 7

(7)

plan po zmianach na 31.08.2020 r.

2020 rok *)

projekt na 2021

Wskaźnik

Uwagi (decyzje o zaciągnięciu zobowiazań/

środki itp.) 7 : 3 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. wydatki bieżące jednostek (1.1.+1.2.) 1.1. wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe

etaty

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ZUS (....% ) i FP ( 2,45%) - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych1

- remonty

- konserwacje i naprawy bieżące 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania rea

z określenie 1/

2/

3/

4/

5/

6/

izowane w ramach wydatków bieżących (pkt 1) m celów i mierników :

zadanie cel

miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa3) zadanie

cel

miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa3)

2.

a/

w tym:

b/

c/

d/

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w ramach wieloletnich przedsięwzięć

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe

etaty

świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące

pozostałe w tym:

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 8

(8)

2020 rok *)

projekt na 2021

W skaźnik

środki itp.) 7 : 3 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a/

b/

c/

finansowanie zewnętrzne (środki unijne i inne zagraniczne)

finansowanie zewnętrzne (dotacje celowe) wkład krajowy (środki własne miasta) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących przy współudziale środków zagranicznych (pkt 2) :

1/ 2/

3/

4/

razem wydatki bieżące (równe pozycji 2.) 3.

zadania real celów i m ie

1/

2/

dotacje na zadania bieżące

izowane w ramach dotacji (pkt 3) z określeniem rników :

z a d a n ie ...

cel

miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa3) w tym remonty

konserwacje i naprawy bieżące z a d a n ie ...

cel

miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa3) w tym remonty:

w skazać p odstaw ę p ra w n ą ud zielen ia dotacji

4.

dotyczy odse

wydatki na obsługę długu (do zakończenia realizacji zadania przez jednostkę - odsetki planuje jednostka; po zakończeniu wydział nadzorujący)

stek od poszczególnych pożyczek i kredytów

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 9

(9)

2020 rok *)

projekt na 2021

W skaźnik

środki itp.) 7 : 3 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.

5.1.

a / b / c / d /

5.2.

5.3.

5.4.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

(w ram ach wieloletnich przedsięw zięć inwestycyjnych współfinansowanych środkam i zagranicznym i/U E /) , w tym:

unijne i inne zagraniczne d o ta cja z : budżetu p a ń stw a , j s t kredyt/pożyczka w kła d kra jo w y (środki w ła sn e m iasta bez kredytu) inwestycje i zakupy inwestycyjne

(w ram ach wieloletnich przedsięw zięć inwestycyjnych pozostałych /WPI/) , w tym:

kredyt/pożyczka za ku p i objęcie a kcji / w n iesie w kła d ó w do sp ó łek

p r a w a handlow ego pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

(roczne - realizow ane p o z a przed sięw zięcia m i) zakup i objęcie akcji / wniesie wkładów do spółek prawa handlowego - poza WPI

zadania realizowane w ramach wydatków maiatkowvch (pkt 5) z określeniem celów i mierników, w tym:

UNIJNE I I 1/

2/

NNE ZAGRANICZNE:

WPF (UE)2) zadanie....

WPF (UE)2) z a d a n ie ..

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 10

(10)

2020 rok *)

projekt na 2021

Wskaźnik

środki itp.) 7 : 3 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WPI:

1/

2/

WPF (WPI)2) z a d a n ie ..

pozostałe: inwestycje poza WPF z a d a n ie . zakupy poza WPF zadanie...

w tym zadania nowo wprowadzone (za wyjątkiem rem ontów i wydat ków majątkowych) na 2021 rok :

Lp. Nazwa zadania kwota

1 2

1) do kalkulacji:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjąć przeciętne wynagrodzenie 4.134,02 zł ,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. przyjąć 3.028,21 zł (110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r.= 2.752,92 zł),

- wpłat na PFRON przyjąć przeciętne wynagrodzenie 5.331,47 zł zł (obowiazujące za okres 1.06.2020 do 31.08.2020 r.)

w załączniku 2 należy podać wysokość planowanych wydatków na remonty /konserwacje/inwestycje/zakupy (bez wyszczególniania zadań) 2) w programie Krakfin proszę stosować odpowiednie przedrostki "WPF (...) " i BO umożliwiające szybką identyfikację zadania,

3) przy określeniu miernika należy wyszczególnić jego elementy składowe - licznik i mianownik (oraz ich znaczenie),

W jednostkach objętych dz.801/854 należy wyodrębnić :

- pracowników pedagogicznych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym - pracowników pozostałych ( w tym : administracja szkół / placówek)

Plan na 2021 rok powinien być określony w wysokości niezbędnego minimum dla realizacji zadań obligatoryjnych - w przypadku wystąpienia różnic, uzasadnić powód ich wystąpienia oraz wskazać źródło pokrycia

Przewidywane wykonanie winno zostać wyszacowane rzetelnie (bez planowanych rezerw), gdyż będzie miało istotny wpływ na wysokość dostępnych środków do podziału na 2021 ) rok i lata kolejne

Do wszystkich wydatków należy podać podstawę prawną.

Dodatkowo proszę zaznaczyć zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (PW 2020 r. i wykraczające poza 2020 rok, w przypadku zadań wieloletnich)

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 11

(11)

Zadania budżetu obywatelskiego - wydatki na bieżące utrzymanie wytworzonej infrastruktury

do przekazania za pośrednictwem Wydziału Komunikacji Społecznej

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

dz/ rozdz. W yszcz ególnienie wykonanie 2019 r. przewidywane

wykonanie za 2020 r. projekt na 2021 Dokładne uzasadnienie Uwagi

1 2 3 4 5 6

Ogółem wydatki

zadania przewidziane do zrealizowania w 2020 r.

i planowane do oddania do użytku w 2021 r. x

nazwa z.adania

bieżące w ydatki poniesione n a utrzym anie in frastruktury w szczególności:

opłaty za energię, konserwcje, remonty, zakup usług, zakup *materiałów, inne**/*

zadania zrealizowane w 2019 r. i oddane do użytku

w 2020 r. x

nazwa z.adania

bieżące w ydatki poniesione n a utrzym anie infrastruktury w szczególności:

opłaty za energię, konserwcje, remonty, zakup usług, zakup *materiałów, inne**/*

zadania zrealizowane w 2018 r. i oddane do użytku w 2019 r.

nazwa zadania /*

bieżące w ydatki poniesione n a utrzym anie infrastruktury w szczególności:

opłaty za energię, konserwcje, remonty, zakup usług, zakup *materiałów, inne**/*

*/przy nazwie zadania oznaczyć w którym roku wybrano do realizacji w wyniku głosowania

**/ proszę podać oszacow ane łączne koszty utrzym ania

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 12

(12)

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2021 roku zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie za

2019 rok

Plan na 31.08.2020 r.

Przewidywane wykonanie za

2020 rok

Projekt planu na 2021 rok

Wsk. % 7 : 4

Wsk. % 7 :6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nazwa zadania:

Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego (dochody)

^ Wydatki na zadania realizowane na podstawie

^ _porozumień (umów) _ _ _ _ _ _ _ w tym:

2.1 wydatki bieżące z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje

2.2 wydatki majątkowe z tego:

dotacje

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 13

(13)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2021 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

'

s

n

Q N azw a i cel przedsięw zięcia

jed n o stk a realizująca (dysponent środków

finansow ych)

Łączne nakłady finansow e

N arastająco w ydatki ponoszone

od początku do dnia 31.12.2019 r.

Plan po zm ianach wg stanu na 30.08.2020 rok

Przew idyw ane w ykonanie w

2020 r.

Projekt budżetu n a 2021 r.

______________________3______________________1 = ^ _________ _________ę________ i_______2_______ I_______8______ ^_______ 9 I. Program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w y d a t k i b e ą ę ^ ^ ^

Z akres prac przew idziany do w ykonania w 2021 r.

10

zadania gminy Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Nazwa Projektu

dział ... rozdział... Razem wydatki

fundusze strukturalne/inne środki unijne/Fundusz Spójności dotacje stanow iące w kład krajow y

pozostałe środki krajow e w tym:

wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową)

pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową____________________

0 0 0 0

0 0 0

i O ⁰ ⁰

0 0 0 0

0 0 0 0 0

zadania powiatu Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Nazwa Projektu

dział r o z d z ia ł. Razem wydatki

fundusze strukturalne/inne środki unijne/Fundusz Spójności dotacje stanow iące w kład krajow y

p.o.zo.slał.e..ś.r.o.dk.i..kr.aj.o.w®...

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 w tym:

wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową)

pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową

0 0 0 0 0

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 14

(14)

Dział Rozdział

N azw a i cel przedsięw zięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansow ych)

Łączne nakłady finansow e

N arastająco w ydatki ponoszone

od początku do dnia 31.12.2019 r.

Plan po zm ianach wg stanu na 30.08.2020 rok

Przew idyw ane w ykonanie w

2020 r.

Projekt budżetu n a 2021 r.

Z akres prac przew idziany do w ykonania w 2021 r.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wydatki fnajątkowe zadania gminy Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Nazwa Projektu

dział ... rozdział. Razem wydatki 0 0 0 0 0

fundusze strukturalne/Fundusz Spójności 0 0 0 0 0

dotacje stanow iące w kład krajow y 0 0 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 0 0 0 0 0

w tym:

wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i 0 0 0 0 0

niekwalifikowane objęte umową)

pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane 0 0 0 0 0

realizowane poza umową zadania powiatu

Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Nazwa Projektu

dział . rozdział. Razem wydatki 0 0 0 0 0

fundusze strukturalne/Fundusz Spójności 0 0 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

w tym:

wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i 0 0 0 0 0

niekwalifikowane objęte umową)

pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane 0 0 0 0 0

realizowane poza umową

Razem programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Razem wydatki 0 0 0 0 0

fUndusze strukturalne 0 0 0 0 0

Fundusz Spójności 0 0 0 0 0

inne środki unijne 0 0 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 15

(15)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW zakładów budżetowych na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Wykon.

2019 r.

Plan na 01.01.2020 r.

Plan po zmianach na 31.08.2020 r.

Przewidywane wykonanie za

2020 r.

Potrzeby na 2021 r.

Wskaźnik Dokładne

uzasadnienie Uwagi

9:5 9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Stan środków obrotowych na 1.01.2021 r.

w tym stan należności i zobowiązań ILPrzychody wg źródeł

w tym:

1) przychody własne wg źródeł

2) dotacja z budżetu kalkulowana wg stawki jednostkowej IILWydatki / koszty i inne obciążenia wg grup w tym : wydatki bieżące

wydatki zakładu budżetowego :

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym : wynagrodzenia osobowe i etaty dodatkow e wynagrodzenie roczne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych bez świadczeń na rzecz osób fizycznych (ze środkam i na konserwacje, bez remontów)

* do kalkulacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjąć przeciętne wynagrodzenie 4.134,02 zł remonty (wskazanie globalnych kwot bez wyszczególniania zadań)

w tym z dotacji (kwota)

świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

wydatki majątkowe

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (planowane do realizacji ze środków własnych) IV. Wynik II-III

V. Pozostałe obciążenia 1) podatek dochodowy 2) wpłata do budżetu

VI. Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.

w tym stan należności i zobowiązań

Suma bilansująca (I+II)=(III+V+VI)___________________________________

Inwestycje realizowane z dotacji z budżetu miasta

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 16

(16)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1143/2020

DOCHODY REALIZOWANE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE P r e z y d e n t a M i a s t a K a t ° w i c e dotyczy wyłącznie jednostek oświatowych (zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych) z d n i a 1 4 S i e r p n i a 2 0 2 0 r .

Dysponent klasyfikacja

dz./ rozdz. Wyszczególnienie wykonanie za 2019 r. Plan na 01.01.2020 r. Plan po zmianach na 31.08.2020 r.

Przewidywane

wykonanie za 2020 r. Projekt na 2021 r.

Planowane koszty uzyskania przychodów

(stanowiące wydatki z rachunku dochodów) (!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dochody / wydatki realizowane na wyodrębnionym rachunku 1) Źródło dochodów

Przeznaczenie środków na wydatki w tym: grupa wydatków

§,§

2) Źródło dochodów

Przeznaczenie środków na wydatki w tym: grupa wydatków

§,§

x x x x x

RAZEM DOCHODY RAZEM WYDATKI

grupa wydatków grupa wydatków

Planowane koszty uzyskania przychodów pozostałe (2) amortyzacja

wynagrodzenie obsługi inne (wymienić)

R A Z E M (1) + (2)

Uzasadnienie UWAGA

1) Zaplanowane źródła dochodów realizowanych na wyodrębnionym rachunku i wydatki nimi finansowane nie mogą być uwzględnione w załącznikach : Nr 1 - DOCHODY i Nr 2 - WYDATKI

2) Źródła dochodów zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta z dnia 14.12.2016 r. z późn. zm.

Nie planuje się : darowizn, spadków i zapisów, odszkodowań

3) W ramach wydatków w pierwszej kolejności zabezpiecza się koszty uzyskania przychodów -środki można przeznaczyć wyłącznie na tytuły określone w uchwale 4) W przypadku realizacji zadań remontowych lub inwestycyjnych (wskazanie globalnych kwot bez wyszczególniania zadań)

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 17

(17)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

W yszczególnienie

E taty Przew idyw ane

w ykonanie w ynagrodzeń osob. w 2020 r.

E taty planow ane na 1.01.2021 r. x/

Płaca zasadnicza

Pozostałe składniki m iesięczne

Razem m iesięcznie R azem rocznie kol.8 x 12 m -cy

W sk.%

/9:4/

planow ane na 2020 r.

przew idyw ane na 31.12.2020 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K adra kierow nicza Pozostali pracow nicy m erytoryczni

A dm inistracja O bsługa 1. RAZEM :

2. Prem ia w ynikająca z : ...

(podać p o d sta w ę p r a w n ą )

3. N agrody - (% ) p o d sta w a p ra w n a 4. Wypłaty jednorazowe 4.1 G ratyfikacje : - jubileusze - inne ( w y m ie n ić ) 4.2 O dpraw y em erytalne

OGÓŁEM

x / przyjąć zatw ierdzone etaty kalkulacyjne z podaniem podstaw y przyznającej;

Uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązywać będzie w 2021 roku

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o przyznaniu podw yżek w 2021 r. kw ota zostanie przyjęta do planu odrębnym pism em . Proszę nie planow ać w ydatków n a ten cel.

m iejscow ość i data podpis i pieczęć sporządzającego

W przypadku w ystąpienia różnic pom iędzy planem po zm ianach a przew idyw anym w ykonaniem należy uzasadnić pow ód ich pow stania (w przypadku zw iększenia etatów przedstaw ić pisem ną zgodę Prezydenta M iasta K atow ice)

Uw aga:

Do tabeli kalkulacyjnej należy dołączyć:

1/ dokum enty określające podstaw ę praw ną i w skaźnik procentow y do planow ania nagród i prem ii 2/ do pk t 4 proszę nie przedkładać w ykazów im iennych osób

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 18

(18)

Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na 2021 rok dla jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / instytucji kultury - bez wypłat jednorazowych (jubileusz, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop)

Załącznik Nr 7/1 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie plan na 1.01.2020 rok plan po zmianach

2020 r.

przeliczenie na rok 2021

plan bez wypłat jednorazowych

z w i ę k s z e ni a :

x 0 0

środki na dodatkowe etaty przyznane w 2020 (liczba etatów) x dodatkowe etaty od 2021 roku (na które już wyrażono zsode - proszę załączyć

stosowny dokument z akceptacją) x x

skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia d la ...etatów x x inne zmiany skutkujące na lata następne, na które jednostka uzyskała zgodę

(wymienić jakie) x

Razem 0 0 0

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 19

(19)

Zadania finansowane w 2021 roku z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dysponent

Wyszczególnienie / tytuł lub zadanie / proszę wyszczególnić wszystkie zadania we wskazanych latach

Klasyfikacja na 2021 rok -

Rozdz.

rodzaj wydatku na 2021 rok

/ należy przyporządkować odpowiednią cyfrę z

załącznika wydatkowego np. 1.1.b

= pozostałe statutowe, 6.3 = pozostałe zadania

inwest. /

Wykonanie 2019 r. Plan po zmianach na 31.08.20 r.

Przewidywane wykonanie za rok

2020

Projekt planu na 2021 r.

Wskaźnik

Uzasadnienie, uwagi, przeznaczenie,

opis

8:5 8:7

gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DOCHODY z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WYDATKI (równe dochodom powiększonym o pożyczki i

otrzymane dotacje)*

w tym realiz realizow

bieżące:

majątkowe**:

w tym dotacje:

Dwane w ramach WPI ane jako zadania roczne

WYDATKI (realizowane z dochodów

otrzymanych w latach poprzednich)***

bieżące:

majątkowe:

w tym dotacje:

OGÓŁEM WYDATKI

___________

W kolumnie drugiej należy wskazać zadanie, natomiast w kolumnie czwartej grupę wydatków, w ramach której to zadanie będzie realizowane.

*Zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska można planować wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wydziału Kształtowania Środowiska i z wyraźnym ich wyszczególnieniem w potrzebach zgłaszanych przez poszczególne podmioty.

** dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych dotacjami i pożyczkami z WFOŚiGW należy rozliczyć źródła finansowania

***Wyłącznie Wydział Kształtowania Środowiska po odpowiednim oszacowaniu może wskazać dysponentom czy i w jakiej wysokości mogą realizować dodatkowe zadania w ramach dochodów otrzymanych z opłat i kar w latach poprzednich.

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 20

(20)

W ydatki realizow ane w 2021 roku z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarow anie odpadam i kom unalnym i

Załącznik Nr 8/1 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

rodzaj wydatku na 2021 rok W skaźnik

Lp.

W yszczególnienie / tytuł lub zadanie /

proszę wyszczególnić wszystkie tytuły we wskazanych latach

Rozdz.

/ należy przyporządkować odpowiednią cyfrę z załącznika wydatkowego np.

1.1.b = pozostałe statutowe, 6.3 = pozostałe zadania

inwest. /

Wykonanie 2019 r.

Plan po zm ianach na

31.08.20 r.

2020

Projekt planu na

2021 r. 8:5 8:7

opis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

DOCH O DY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadam i komunalnymi:

90002

1) od gospodarstw domowych (nieruchomości zamieszkałych)

2. W Y D A T K I * 90002

A. obejm ujące koszty:

2.1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliw iania odpadów komunalnych

2.2.

tw orzenia i utrzym ania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2.3. obsługi administracyjnej tego systemu wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)

2.4.

wydatki majątkowe

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępow ania z odpadami komunalnymi

2.5.

w yposażenia nieruchom ości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów kom unalnych oraz koszty utrzym ywania pojem ników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 21

(21)

Lp.

W yszczególnienie / tytuł lub zadanie /

proszę wyszczególnić wszystkie tytuły we wskazanych latach

Rozdz.

rodzaj wydatku na 2021 rok / należy przyporządkować

odpowiednią cyfrę z załącznika wydatkowego np.

1.1.b = pozostałe statutowe, 6.3 = pozostałe zadania

inwest. /

Wykonanie 2019 r.

Plan po zm ianach na

31.08.20 r.

2020

W skaźnik

opis

8:5 8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.6.

2.7.

utw orzenia i utrzym ania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów kom unalnych z m iejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i m agazynow ania w rozum ieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

B.

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (wskazać zadanie)

w tym D Y SPO N EN C I ŚRODKÓW :

*Zakłada się, że w 2021 roku zaplanowane dochody sfinansują w pełnej wysokości wydatki na System Gospodarow ania O dpadam i Komunalnymi

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 22

(22)

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

- z e s t a w i e n i ez b i o r c z e

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie ^Wykonanie_{za 2019 r.} 01.01.2020 r.^{Plan na}

Plan po zmianach na 31.07.20 r.

Przewidywane wykonanie 2020 r.

Wsk. % 6 : 2

Wsk. % 6 : 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Stan należności n a początek roku Stan zobow iązań n a początek roku Stan środków pieniężnych n a początek roku I. Przychody ogółem

1/ przychody własne w tym:

- z działalności kulturalnej - z działalności gospodarczej - pozostałe

w tym:

- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu

2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa w tym: dotacja na remonty

3/ dotacja z budżetu miasta - celowa 4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł II. Koszty ogółem

1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:

- wynagrodzenia osobowe */

- pozostałe wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne

w tym od wynagrodzeń osobowych - inne świadczenia na rzecz pracowników

2/ remonty **/

3/ amortyzacja

4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 5/ zakup towarów i usług

6/ pozostałe koszty

III. Wynik finansowy ( I - II ) inwestycje**/

finansowane środkami własnymi

finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:

inwestycje zakupy inwestycyjne Stan należności n a ko n iec roku

w tym w ym agaln e

Stan zobow iązań n a kon iec roku

w tym w ym agaln e x x x

Stan środków pieniężnych n a kon iec roku

*/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

**/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 23

(23)

Załącznik Nr 9/1 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Lp. Przychody i koszty instytucji kultury - w ujęciu zadaniowym Wykonanie za 2019

Przewidywane wykonanie za 2020

Projekt planu na rok 2021

1 2 3 4 5

A. K oszty utrzymania instytucji kultury

1. Wynagrodzenia osobowe kadry zarządzającej, pracowników administracji, obsługi

2. Wynagrodzenia bezosobowe

3. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (w części dotyczącej wynagrodzeń ujętych w punkcie 1 i 2)

4. Świadczenia na rzecz pracowników (ujętych w punkcie 1) 5. Media - energia elektryczna, cieplna, woda, inne

6. Zużycie materiałów (niezbędnych do utrzymania instytucji kultury) 7. Podatki i opłaty

8. Amortyzacja 9. Remonty 10. Inne koszty ogólne

(wyszczególnić jakie) - czynsze

- usługi komunalne

B. Realizacja zadań kulturalnych

Nazwa zadania/imprezy kulturalnej Cel zadania

Planowana/Faktyczna liczba uczestników

I. Przychody uzyskiwane w związku z realizacją zadania II. Inne źródła finansow ania realizacji zadania

III. Bezpośrednie koszty realizacji zadania

1. Wynagrodzenia osobowe (w części dotyczącej pracowników merytorycznych, realizujących zadanie)

2. Wynagrodzenia bezosobowe

3. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (w części dotyczącej wynagrodzeń ujętych w punkcie 1 i 2)

4. Świadczenia na rzecz pracowników (ujętych w punkcie 1) 5. Zużycie materiałów (niezbędnych do realizacji zadania) 6. Reklama i promocja zadania

7. Inne koszty realizacji zadania (wyszczególnić jakie)

IV. Narzut kosztów utrzymania instytucji

V. Dotacja z budżetu miasta podm iotow a lub celowa) - w części finansującej realizację zadania (koszty bezpośrednie i pośrednie)

Mierniki realizacji zadania:

1.

2.

3.

koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika

Uwagi:

1. W przypadku realizacji kilku zadań - należy dla każdego zadania wyodrębnić wszystkie źródła jego finansowania i koszty związane z jego realizacją

2. Suma kosztów utrzymania instytucji i kosztów bezpośrednich realizacji zadań kulturalnych powinna być równa ogólnej sumie kosztów poniesionych przez instytucję

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 24

(24)

Projekt planu finansowego na 2021 r.

SP Z O Z ...

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1143/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie Wykonanie za 2019 r.

Plan po zmianach na 2020 r (wg stanu na 30.09)

Przewidywane wykonanie za

2020 r.

Wsk.%

5 : 2

Wsk. % 5 : 4

1 2 3 4 5 6 7

Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku

I. Przychody ogółem 1/ przychody ze sprzedaży w tym:

-kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - pozostała sprzedaż medyczna

-pozostała sprzedaż niemedyczna 2/ pozostałe przychody /wymienić tytuły/

II. Koszty ogółem

1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:

-wynagrodzenia osobowe -pozostałe wynagrodzenia -składki na ubezpieczenia społeczne -inne świadczenia na rzecz pracowników 2/ remonty

3/ amortyzacja

4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 5/ zakup towarów i usług

6/ pozostałe koszty

III. W ynik finansowy ( I - II )

inwestycje

-ze środków własnych -z dotacji budżetu miasta Stan należności na koniec roku w tym wymagalne

Stan zobowiązań na koniec roku

w tym wymagalne x x

Stan środków pieniężnych na koniec roku

Id: E164A159-CD39-4EFA-8EEC-71CD67C9BA7C. Podpisany Strona 25

(25)