Samorząd Gminy Sztabin Samorząd Gminy Sztabin
Uchwała Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz.
1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 71.126 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 266.523 zł - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175.397 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiącym załącznik Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 12.411.503 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 12.084.338 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 12.084.338 zł;
3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 327.165 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
4) wolne środki w wysokości 163.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota przed zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach
100 Górnictwo i kopalnictwo 12
000,00 0,00 5 500,00 17 500,00
10095 Pozostała działalność 12
000,00 0,00 5 500,00 17 500,00
0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej
12
000,00 0,00 5 500,00 17 500,00
600 Transport i łączność 337
500,00 0,00 55 000,00 392 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 337
500,00 0,00 55 000,00 392 500,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0,00 0,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 229
376,00 0,00 300,00 229 676,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
229
376,00 0,00 0,00 229 376,00
0830 Wpływy z usług 3 030,00 0,00 0,00 3 030,00
70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 300,00 300,00
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 300,00 300,00
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 300,00 300,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 947
930,00 0,00 10 200,00 1 958
130,00
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
875
716,00 0,00 2 100,00 877 816,00
0340 Podatek od środków
transportowych 3 900,00 0,00 1 000,00 4 900,00
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych 0,00 0,00 500,00 500,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 0,00 600,00 600,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
599
284,00 0,00 6 100,00 605 384,00
0340 Podatek od środków transportowych
28
100,00 0,00 3 000,00 31 100,00
0370 Podatek od posiadania
psów 0,00 0,00 100,00 100,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90
859,00 0,00 6,00 90 865,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90
359,00 0,00 6,00 90 365,00
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
90
359,00 0,00 6,00 90 365,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 120,00 120,00
92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 120,00 120,00
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 120,00 120,00 Razem 12 340
377,00 0,00 71 126,00 12 411 503,00
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota przed zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 386
204,00 0,00 1 350,00 4 387 554,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
4 381
064,00 0,00 1 350,00 4 382 414,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0,00 0,00 1 350,00 1 350,00
600 Transport i łączność 565
500,00 0,00 75 000,00 640 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 565
500,00 0,00 75 000,00 640 500,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 75 000,00 75 000,00
750 Administracja publiczna 1 215
838,00 0,00 3 262,00 1 219 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
1 027
838,00 0,00 3 262,00 1 031 100,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
0,00 0,00 3 240,00 3 240,00
4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
0,00 0,00 22,00 22,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
155
794,00 -2 000,00 2 000,00 155 794,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 153
494,00 -2 000,00 2 000,00 153 494,00
4170 Wynagrodzenie 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
4170 Wynagrodzenie
bezosobowe 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
26
483,00 -2 000,00 0,00 24 483,00
801 Oświata i wychowanie 3 429
546,00 -173 397,00 173 397,00 3 429 546,00 80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 0,00 0,00 173 397,00 173 397,00
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
0,00 0,00 14 100,00 14 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 0,00 0,00 109 457,00 109 457,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia
roczne 0,00 0,00 8 040,00 8 040,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 0,00 0,00 23 200,00 23 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 3 150,00 3 150,00 4210 Zakup materiałów
wyposażenia 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00
4240 Zakup pomocy naukowych,
dyktatycznych i książek 0,00 0,00 1 050,00 1 050,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 2 400,00 2 400,0
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
0,00 0,00 8 800,00 8 800,00
80104 Przedszkola 173
397,00 -173 397,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
14
100,00 -14 100,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
109
457,00 -109 457,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 8 040,00 -8 040,00 0,00 0,00
4110 Składniki na ubezpieczenie społeczne
23
200,00 -23 200,00 0,00 0,00
4120 Składniki na fundusz pracy 3 150,00 -3 150,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 200,00 -3 200,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 1 050,00 -1 050,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 800,00 -8 800,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
227
491,00 0,00 11 514,00 239 005,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg
58
534,00 0,00 11 514,00 70 048,00
4260 Zakup energii 48
534,00 0,00 10 000,00 58 534,00 4270 Zakup usług remontowych 10
000,00 0,00 1 514,00 11 514,00
Razem 11 993
212,00 -175 397,00 266 523,00 12 084 338,00
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r.
L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
I. Stan długu na dn. 31 grudnia 2004r. 1.781.884
1. Emisja papierów wartościowych -
2.
Zaciągnięte kredyty
BPH PBK S.A. Augustów BOŚ S.A. Suwałki
Kredyt Bank S.A. Suwałki
1.767.984
142.400 200.000 1.425.584
3.
Zaciągnięte pożyczki
NFOŚ i GW Warszawa
14.000
14.000
4. Przyjęte depozyty -
5. Zobowiązania wymagalne -
A/ z tytułu poręczeń i gwarancji -
B/ jednostek budżetowych -
w tym z tytułu:
dostaw towarów i usług
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- - -
II. Planowane zwiększenie długu w 2005r. -
1. Kwota planowanego kredytu długoterminowego -
2. Kwota planowanej pożyczki -
Wartość długu ogółem ( I + II ) -
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r. 490.847
1. Kwoty spłaconych rat kredytów 476.847
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek 14.000
3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych -
4. Kwoty zwróconych depozytów -
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. ( I+II-III ) 1.291.137
V. Planowane dochody na 2005r. 12.411.503
% IV : V 10,40
W ramach prefinansowania planowane jest zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w
wysokości 2.903.269 zł na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
L.p Wyszczególnienie Kwota
I. Przychody - ogółem 174.208
w tym:
wolne środki pożyczki
174.208 0
II. Rozchody - ogółem 490.847
w tym:
spłaty pożyczek długoterminowych spłaty kredytów długoterminowych
14.000 476.847
Informacje uzupełniające:
1) Pokrycie deficytu budżetowego:
- kredytem długoterminowym - - pożyczką długoterminową -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - - wolne środki -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - - przychody z prywatyzacji majątku -
b) Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek - 327.165 zł - pożyczki udzielone –
- wykup papierów wartościowych -
Wolne środki w kwocie 163.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku
Źródła finansowania w ( zł )
Zadanie inwestycyjne
Okres realiza-
cji
Wartość kosztorysowa
(zł)
Środki wynikające z
planu na 2005 rok
Budżet gminy Środki UE Inne
1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika
retencyjnego i układu sterowania
2005 3 871 025 3 900 028 609 657 2 903 269 ZPORR
387 102 – budżet państwa
2. Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków przy ZSS w
Krasnymborze
2004/
2005 109 786 102 887 12 522 -
24 493 - GFOŚiGW
65 872- WFOŚiGW 3.Wykonanie
przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin
2005/
2006 680 014 340 007 - -
340 007 – wkład mieszkańców 4.Modernizacja ulicy
Młodości w Sztabinie
2005/
2006 450 000 10 000 10 000 - -
5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie
2005/
2006 804 141 1 220
1 220 - -
6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze
2004 / 2005/
2006
488 395 50 000 50 000 -
7. Budowa drogi w
Polkowie 2005 450 000 450 000 112 500 337 500
Interreg -
8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek- Hruskie
2005/
2006/
2007
1 750 000 25 000 25 000 - -
9. Budowa garażu dla
samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie
2005 29 159 29 159 29 159 - -
10. Zakup równiarki 2005 50 000 50 000 50 000 11. Zakup
samochodu ciężarowego
2005 25 000 25 000 25 000
Razem 8 707 520 4 983 301 925 058 3 240 769 817 474
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
L.p. Treść Klasyfikacja
budżetowa Plan na 2005r.
I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2005r.
19.503 zł
II.
Przychody ogółem:
w tym:
za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozostałe odsetki
dział 900 rozdz.
90011
§ 0690
§ 0920
5.000 zł
4.500 zł 500 zł
III.
Wydatki ogółem:
w tym:
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze
dział 900 rozdz.
90011
§ 6260
24.493 zł
24.493 zł
IV. Stan środków na 31 grudnia 2005r. 10 zł
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIX/186/05
Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich
Lp
Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne
Okres realizacji
Łączne Nakłady finansowe
Wysokość wydatków
w Roku 2005
Wysokość wydatków w roku 2006 z poszczególnych źródeł:
Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych
Inne Środki własne
Budżet państwa
Środki strukturalne
UE
Środki własne
Budżet państwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie
2005/2006 450 000 10 000 57 500 45 000
337 500 ZPORR dz.
3.2
- -
2.
Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach
wodociągowych w Jaziewie i
Sztabinie
2006 473 360 71 004 47 336
355 020 ZPORR Dz. 3.2
- -
3.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie
2005/2006 804 141 1 220 119
401 80 414 603 106
Interreg - -
4.
Termomodernizacja budynku ZSS w Sztabinie
2006 400 000 300
000
100 000 kontrakt wojew.
- - -
5.
Modernizacja drogi Jastrzębna- Majątek-Hruskie
2005/2007 1 750 000 25 000 206 250
656 250 Interreg
206 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.
Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola
Brzostowskiego w Sztabinie
2007 500 000 100
000 -
7.
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek – Kryłatka
2006 174 398 174
398
8.
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin – Lipsk
2006 66 704 66 704
– Lipsk
9.
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno – Podcisówek
2007 416 395
416 395
Razem 5.034.998 36 220 0 995
257 272 750 1 951 876 722645
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr do Uchwały Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005 r.
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:
- wyższego niż zaplanowano wpływu dochodów z z opłaty eksploatacyjnej 5.500 zł, podatku od środków transportowych 4.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 500 zł, podatku od posiadania psów 100 zł, odsetek od nieterminowych wpłat
podatków i opłat 3.600 zł.
- wprowadzenia do planu dochodów budżetowych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł, ze świadczenia usług 420 zł, podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.000 zł.
- zwiększenia ostatecznej kwoty dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze 6 zł.
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- Dział 010
Wprowadzenia do planu wydatków budżetowych opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzenia infrastruktury wodociągowej 1.350 zł.
- Dział 600
Zakupu inwestycyjnego w postaci równarki 50.000 zł oraz samochodu ciężarowego 25.000 zł mających zastosowanie do bieżącego utrzymania gróg gminnych.
- Dział 750
Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Augustowie Urząd Gminy Sztabin
zobligowany jest do wypłaty odszkodowania oraz opłaty kosztów postępowania sądowego w
łącznej wysokości 3.262 zł.
łącznej wysokości 3.262 zł.
- Dział 900
Zwiększenia planu wydatków budżetowych z zakresie oświetlenia gminnych ulic, placów i dróg o kwotę 11.514 zł.
Zmiany dotyczące jednoczesnego zminiejszenia i zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- Dział 75412
Wprowadzenia klasyfikacji budżetowej dla wynagrodzeń bezosobowych 2.000 zł - Dział 801
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych z rozdziału 80104 do 80103 kwoty 173.397 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń Wprowadzający: Wojciech Hryń
Data wprowadzenia: 2005-07-04 Modyfikujący: Wojciech Hryń Data modyfikacji: 2005-07-04 Opublikował: Stefan Korycki Data publikacji: 2005-07-04
