B. DANE OGÓLNE
BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku,
w tym:
dochody 647.918.482,00 zł
dochody gminy 424.242.210,04 zł
dochody powiatu 223.676.271,96 zł
przychody 154.505.212,00 zł
kredyt bankowy 150.000.000,00 zł
tzw. „wolne środki” 4.000.000,00 zł
poŜyczki 369.789,00 zł
spłata udzielonych poŜyczek 135.423,00 zł
BudŜet ogółem (dochody + przychody) 802.423.694,00 zł
wydatki 760.437.882,00 zł
na zadania gminy 422.763.765,56 zł
na zadania powiatu 337.674.116,44 zł
rozchody 41.985.812,00 zł
planowane do spłaty kredyty 41.519.659,00 zł
planowane do spłaty poŜyczki 466.153,00 zł
BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 802.423.694,00 zł
Ogólna kwota dochodów obejmowała:
1) dochody własne 381.501.160,59 zł
2) subwencje ogólne 157.132.862,00 zł
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 53.664.561,00 zł
4) dotacje na zadania własne 5.835.597,00 zł
5) środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej 49.784.301,41 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:
1) wydatki bieŜące na zadania gminy 302.797.336,94 zł 2) wydatki bieŜące na zadania powiatu 179.018.188,44 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 119.966.428,62 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 158.655.928,00 zł
W 2009 roku w budŜecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŜetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.
Zmiany budŜetu miasta Bielska-Białej w 2009 roku przedstawiają się następująco:
1. Plan na dzień 1 stycznia 2009 r. wg Uchwały budŜetowej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r:
a) dochody 647 918 482,00 zł c)wydatki 760 437 882,00 zł
b) przychody 154 505 212,00 zł d)rozchody 41 985 812,00 zł
w tym: w tym:
- kredyt bankow y 150 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 41 519 659,00 zł - w olne środki jako nadw yŜka środków - planow ane do spłaty poŜyczki 466 153,00 zł pienięŜnych na rachunkach bieŜących
budŜetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń
poŜyczek i kredytów z lat ubiegłych 4 000 000,00 zł
- poŜyczki 369 789,00 zł
- spłata udzielonych poŜyczek 135 423,00 zł
BudŜet ogółem: 802 423 694,00 zł 802 423 694,00 zł
2. Zmiany budŜetu wprowadzone przez Radę Miejską:
a) dochody: c)wydatki:
- zwiększenia (+) 58 345 547,13 zł - zwiększenia (+) 111 062 539,62 zł - zmniejszenia (-) -18 932 775,18 zł - zmniejszenia (-) -36 144 689,97 zł
b) przychody 11 887 759,67 zł d) rozchody -23 617 318,03 zł
w tym: w tym:
- kredyt bankow y 10 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty -23 617 318,03 zł - w olne środki jako nadw yŜka środków
pienięŜnych na rachunkach bieŜących budŜetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń
poŜyczek i kredytów z lat ubiegłych 381 072,67 zł
- poŜyczki 1 642 110,00 zł
- spłata udzielonych poŜyczek -135 423,00 zł
Razem: 51 300 531,62 zł 51 300 531,62 zł
3. Zmiany budŜetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:
a) dochody b)wydatki:
- zwiększenia (+) 12 468 808,58 zł - zwiększenia (+) 12 468 808,58 zł - zmniejszenia (-) -6 338 555,00 zł - zmniejszenia (-) -6 338 555,00 zł
Razem: 6 130 253,58 zł 6 130 253,58 zł
4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:
a) dochody: 693 461 507,53 zł c)wydatki: 841 485 985,23 zł
b) przychody: 166 392 971,67 zł d)rozchody 18 368 493,97 zł
w tym: w tym:
- kredyt bankow y 160 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 17 902 340,97 zł - w olne środki jako nadw yŜka środków - planow ane do spłaty poŜyczki 466 153,00 zł pienięŜnych na rachunkach bieŜących
budŜetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń
poŜyczek i kredytów z lat ubiegłych 4 381 072,67 zł
- poŜyczki 2 011 899,00 zł
- spłata udzielonych poŜyczek 0,00 zł
Ogółem plan budŜetu
na 31grudnia 2009 r. : 859 854 479,20 zł 859 854 479,20 zł
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŜet miasta Bielska-Białej w 2009 roku stanowi Załącznik Nr 1.
Zmiany budŜetu w 2009 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, związane były między innymi:
− zwiększeniem subwencji oświatowej,
− zwiększeniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych w Bielsku-Białej”,
− refundacją wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej” „Przebudowa ul. Ks.
Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II”,
− podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania „Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
− dofinansowaniem projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
− zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gminy (dofinansowanie zadań: „Przebudowa ul. Kolistej w Bielsku Białej” i
„Przebudowa skrzyŜowania ul. Katowickiej i ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej”
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”,
„Wyprawka szkolna”),
− zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, świadczenia dla funkcjonariuszy Państwowej StraŜy PoŜarnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bieŜąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego),
− porozumieniami zawartymi z powiatami i gminami (m.in. dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, budowa StraŜnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom),
− darowiznami,
− zmianami w „Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2012”.
W uchwale budŜetowej na 2009 rok zaplanowano tzw. „wolne środki”, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000,00 zł. W wyniku rozliczenia budŜetu miasta za 2008 rok zwiększono te środki o kwotę 381.072,67 zł.
W trakcie roku zwiększono planowane na 2009 rok przychody z tytułu poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 1.642.110,00 zł, tj. z kwoty 369.789,00 zł do kwoty 2.011.899,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 oraz na zadanie pn.:
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009”.
Zaplanowany w uchwale budŜetowej na 2009 roku kredyt bankowy w wysokości 150.000.000,00 zł w trakcie roku ulegał zmianom, w efekcie na koniec 2009 roku planowany kredyt bankowy wynosił 160.000.000,00 zł. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biała zaciągnęło kredyt w wysokości 90.000.000,00 zł.
Na 2009 rok w budŜecie miasta zaplanowano takŜe spłaty kredytów bankowych w wysokości 41.519.659,00 zł, w trakcie roku uległy one zmniejszeniu o 23.617.318,03 zł i na koniec roku wynosiły 17.902.340,97 zł.
W uchwale budŜetowej na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie 135.423,00 zł dotyczące spłaty raty poŜyczki udzielonej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Na wniosek Dyrektora Szpitala Ogólnego spłata poŜyczki została przesunięta na 2012 rok.
W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:
a) dochody 693.461.507,53 zł
b) wydatki 841.485.985,23 zł
Dochody budŜetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 687.216.574,38 zł to jest 99,10 % planu.
Wydatki budŜetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 754.421.827,39 zł to jest 89,65 % planu,
natomiast planowany roczny deficyt na dzień 31 grudnia 2009 roku (tj. róŜnica między kwotą dochodów – 693.461.507,53 zł a wydatków – 841.485.985,23 zł) wynosił – 148.024.477,70 zł.
Planowane finansowanie w/w deficytu budŜetu w 2009 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:
1. Przychody ogółem: 166.392.971,67 zł
z tego:
a) kredyt bankowy 160.000.000,00 zł
b) wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu j.s.t. wynikająca
z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 4.381.072,67 zł
c) poŜyczki z WFOŚiGW 2.011.899,00 zł
2. Rozchody ogółem: 18.368.493,97 zł
z tego:
a) spłata kredytów 17.902.340,97 zł
b) spłata poŜyczek 466.153,00 zł
ROZLICZENIE WYKONANIA BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2009 ROK:
w złotych i groszach Lp. Wyszczególnienie Plan
(po zmianach) Wykonanie
1. Dochody 693 461 507,53 687 216 574,38
2. Wydatki 841 485 985,23 754 421 827,39
3. Wynik budŜetu - deficyt (1-2) -148 024 477,70 -67 205 253,01
4. Przychody ogółem 166 392 971,67 96 117 148,71
w tym:
- kredyt i poŜyczki 162 011 899,00 91 736 076,04
- tzw. "wolne środki" z rozliczenia roku 2006 4 381 072,67 4 381 072,67
5. Rozchody 18 368 493,97 14 302 544,58
w tym:
- spłaty kredytów i poŜyczek 18 368 493,97 14 302 544,58
Zestawienie poŜyczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Załącznik Nr 2.
