UCHWAŁA NR 251/XXIX/20 RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

(1)

UCHWAŁA NR 251/XXIX/20 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.

"Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej

"na kwotę 26 845 zł;

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.

"Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II" o kwotę 10 132,40 zł;

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. Sportowej (dz. nr 66/2) w Milanówku" w kwocie 62 540 zł;

f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6300 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" w kwocie 34 127 zł;

g) w dziale 630, rozdziale 63001, § 6057, 6059 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.

"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" na kwotę 307 000 zł;

h) w dziale 851, rozdziale 85195, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla oddziału kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” w kwocie 26 000 zł;

i) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego";

j) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 193 667 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00-04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej”;

k) w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na zadanie pn. „Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN”;

(2)

l) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 47 000 zł pn. "Budowa systemu nawadniania "boiska C" kompleksu sportowego Milan w Milanówku";

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały";

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) ) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 033 747,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 4.668 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 46.018 zł. 2.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 225 610,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 191 862,94 zł. 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) zaciągania kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 2) wyemitowania obligacji w kwocie 6 191 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych, 3) wyemitowania obligacji w kwocie 4 668 137,06 zł na sfinansowanie deficytu; 4) zaciągania pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł na sfinansowanie deficytu. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4.";

7) załącznik nr 1 pn." Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8) załącznik nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

(3)

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6257, 6259 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 96 758,67 zł na realizację projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II". Zmiana związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji. Automatycznie zwiększają się dochody miasta;

2) w dziale 630, rozdziale 63001, § 6257 usuwa się plan dochodów majątkowych w kwocie 245.600 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne;

Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in.

przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów;

3) w dziale 710, rozdziale 71004, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 7 500 zł pochodzącej ze zwrotu nadpłaty uiszczonej kary określonej dla inwestora Burmistrza Miasta Milanówka Postanowieniem Nr 247/I/2016;

4) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 2 198 zł stanowiących zwroty z lat ubiegłych, dotyczące refundacji z PUP z tytułu prac interwencyjnych;

5) w dziale 750, rozdziale 75023, § 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 10 192 zł stanowiących dotacje ze środków UE przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" zgodnie z wnioskiem Referatu PFZ;

6) w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok o kwotę 13 048 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku;

7) w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 262 042 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania części środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2019 roku termin wykorzystania środków na wykonanie zadań przypada na 30

(4)

czerwca 2020 roku) przeznaczonych na realizację 3 zadań majątkowych;

8) w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 zmniejsza się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 246 620 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody wydatkowane są środki m.in. na zakup energii elektrycznej na zasilanie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a. Zgodnie z szacunkami roczny koszt zasilania obiektu jest mniejszy niż aktualny plan finansowy. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł i przekazanie ww. środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się plan wydatków majątkowych (par. 1 ust. 3 lit. a, b, c) na zadania pn. :

a) "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;

b) "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej "na kwotę 26 845 zł;

c) "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

Przedmiotowe zadania były wpisane jako środki niewygasające. Brak możliwości ich realizacji w terminie do 30.06.2020 r. wynika z następujących okoliczności:

Ad. a)

1. ze względu na zmianę zagospodarowania działek przyległych do pasa drogowego (budowa 3 budynków mieszkalnych) należało dokonać zmian rozwiązań projektowych skutkujących koniecznością wykonania nowych podziałów nieruchomości;

2. zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego ulicy Wiatracznej wymusza przebudowę istniejących sieci. Stanowią one dodatkowe projekty nie przewidziane w takim zakresie na etapie przetargu.

Ad. b)

3. zmiany rozwiązań w zakresie odwodnienia ulicy, której wprowadzenie wynika z modyfikacji rozwiązań zastosowanych na ulicy Lipowej;

4. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych podziałów działek, skutkujących nowym ZUD-em;

5. ponowną koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej;

6. zmianą zakresu, skutkującą dodatkowym podziałem;

(5)

7. w związku ze zmianą numeracji działek przyległych do pasa drogowego, które były przeznaczone do podziału, wymagane będzie wykonanie ponownie podziału działek.

Ad. c)

Brak możliwości realizacji rozbudowy ul. Kochanowskiego w regulaminowym terminie wynika z panującej pandemii COVID-19. Zgodnie z oświadczeniem wykonawca inwestycji - firmy Dar-Bud Dariusz Bednarczyk – jeden z pracowników wykonujących rozbudowę ulicę miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną chorobą COVID 19. Wykonawca poinformował o zaistniałym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną. Następnie zadecydował, aby jego pracownicy przeszli 14-dniową kwarantannę, w wyniku której rozbudowa ulicy została wstrzymana. Dodatkowo w chwili wybuchu pandemii część pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów zatrudnienia wyjechała do swoich domów zagranicą. Ze względu na zamknięte granice nie mogli wrócić do Polski, w wyniku czego wystąpiły kolejne utrudnienia w robotach, uniemożliwiające zakończenie inwestycji w podstawowym terminie;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II" (par. 1 ust. 3 lit. d) o kwotę 10 132,40 zł;

Zmiana kwot pomiędzy paragrafami związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. sportowej (dz. nr 66/2) w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. e) w kwocie 62 540 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul.

Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" (par. 1 ust. 3 lit. f )w kwocie 34 127 zł;

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na budowę parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. Sportowej w Milanówku dla potrzeb kompleksu sportowego „Orlik” oraz kąpieliska miejskiego „Retro”. Prace będą obejmowały budowę nawierzchni z ażurowych płyt betonowych typu eko, obramowanej krawężnikiem betonowym, o łącznej powierzchni 362 m2. Strefa postoju rowerów będzie składała się z 5 zestawów po 3 stanowiska.

Zmiana w budżecie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni. Wskazana inwestycja pozwoli zakończyć proces modernizacji ul. Owczarskiej, której nawierzchnia na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Marii Konopnickiej została wyłożona płytami typu MON, natomiast na odcinku pomiędzy torami WKD została pokryta destruktem asfaltowym;

(6)

- w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 307 000 zł przeznaczonej na "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" (par. 1 ust. 3 lit. g). Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 740 zł przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".

Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in.

przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 891,07 zł, z tego:

40 132,40 zł na dokumentację aplikacyjną w ramach naborów, w których Gmina planuje brać udział oraz na pokrycie kosztów wynikających z not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Michałowice w zakresie bycia liderem i koordynatorem projektu pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”,

96 758,67 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych dla miasta Milanówek;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 000 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na prowadzenie podstawowych działań promocyjno-informacyjnych urzędu miasta tj. druk plakatów informacyjnych, filmy promocyjne, publikowanie informacji prasowych w mediach oraz na zawieszenie oświetlenia świątecznego.

Środki na ww. zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, które w związku z trwającą pandemią nie zostały ogłoszone i były zabezpieczone w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność w kwocie 13 000 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan

(7)

wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.:

„Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” (par. 1 ust. 3 lit h) w kwocie 26 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł na zakup 4 nebulizatorów Voyage Perfecta na wniosek ordynatora Oddziału Kardiologii;

Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących na Pozostałą działalność w Oświacie w dziale 801, w rozdziale 80195 w kwocie 27 000 zł - zmniejszenie z pierwotnie zaplanowanej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych w oświacie jest możliwe ze względu na pozyskanie środków w postaci grantu (w wysokości 79 993,98 zł) współfinansowanego ze środków UE z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów milanowskich szkół;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego "(par. 1 ust. 3 lit. i). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego pochłonie część zabezpieczonej w zadaniu kwoty. Pozostałe środki można przeznaczyć na inne zadanie;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 193 667 zł. Wysokość aktualnie zabezpieczonych środków uniemożliwia realizację zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00- 04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej” (par.

1 ust. 3 lit. j). W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu i przekazanie ww.

środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o 33 948 zł w związku z potrzebą wykonywania bieżących nasadzeń roślin sezonowych (zmiana letnia oraz jesienna), wykonaniem parku kieszonkowego przy ul. Skośnej, działaniami związanymi z rewitalizacją terenu przy Urzędzie Miasta oraz koniecznością wykonywania nasadzeń zastępczych wynikających z art. 83c ustawy o ochronie przyrody (m.in. na terenie Żłobka);

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o 100 000 zł.

(8)

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania ulic i parków w Milanówku. Potrzeba zwiększenia planu stanowi konsekwencję wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Obecnie Gmina Milanówek płaci 0,3015 zł netto za 1 kWh, podczas gdy w 2019 r. stawka ta, określona na mocy porozumienia w sprawie korekty cen lub stawek opłat z dn. 04.09.2019 r., wynosiła 0,214 zł za 1 kWh. Dodatkowo Gmina Milanówek opłaciła w bieżącym roku faktury za rezerwową sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.01.2019 do 17.03.2019 r.

Konieczność korzystania z usług sprzedawcy rezerwowego wynikała z przedłużającej się procedury postępowania przetargowego i niemożności wyboru nowego sprzedawcy w podstawowym terminie. Faktury za sprzedaż rezerwową zostały wystawione w 2020 r.;

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na realizację zadania pn. „Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN” (par. 1 ust. 3 lit. k). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o warunkowym zarezerwowaniu w budżecie na rok 2020 kwoty w wysokości 400.000,00 zł brutto na realizację zadania pn.

„Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN”. Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania między Ministerstwem a Gminą Milanówek nastąpi po przedłożeniu przez Gminę odpowiednich dokumentów, obejmujących m.in. kopię szczegółowego kosztorysu ofertowego planowanych prac, zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie Gmina Milanówek nie jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu. Jego udostępnienie stanie się możliwe po otrzymaniu kosztorysu od wykonawcy remontu, który zostanie wybrany w toku procedury przetargowej.

Kwota, która na chwilę obecną jest zarezerwowana w budżecie miasta, jest niewystarczająca do uruchomienia postępowania przetargowego. W celu zabezpieczenia możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej, w wyniku której Gmina Milanówek stanie się w posiadaniu koniecznego do ubiegania się o dofinansowanie kosztorysu ofertowego, proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycji o 400.000,00 zł brutto. Kwota ta zostanie zwrócona do budżetu miasta w postaci przedmiotowego dofinansowania po podpisaniu umowy na dofinansowanie;

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu nawadniania "boiska C" kompleksu sportowego Milan w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. l) w kwocie 47 000 zł. Jest to jedyne boisko na terenie kompleksu, które jest pozbawione systemu nawadniającego, gwarantującego należytą funkcjonalność nawierzchni. Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało następujące działania: montaż systemu składającego się z 15 zraszaczy, montaż ok. 180 m rury wodnej doprowadzającej wodę z hydroforni do systemu nawadniającego, instalację czujnika deszczu, który będzie dezaktywował system w momencie opadów, uzupełnienie śladów po wykopach trawą z rolki.

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 201 000 zł i planowane

(9)

rozchody budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

Aby zminimalizować problemy wynikające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który w najbliższych latach może być trudny do utrzymania z powodu prawdopodobieństwa zmniejszania się dochodów w gminach, proponuje się dokonać przedpłaty zobowiązań z tytułów dłużnych w bieżącym roku. Jest to możliwe z uwagi na wolne miejsce we wskaźniku tegorocznym. Wobec tego zwiększa się przychody z emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 1 200 000 zł, którą przeznacza się na rozchody w 2020 roku tj. przedpłatę zobowiązań z roku 2022 i 2023 po 600.000 zł w każdym z tych lat (są to dwa lata, w których zaplanowano najwyższe spłaty po 5.277.577,94 zł). Celem takiej operacji jest zwiększenie szansy na dotrzymanie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Dzięki temu część spłat z roku 2022 i 2023 zostanie przerzucona na lata 2027, 2028, 2029 w kwotach odpowiednio 577 000 zł, 306 000 zł, 318 000 zł.

Ponadto w wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt w 2020 roku o kwotę 1 000 zł.

(10)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 251/XXIX/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 2 lipca 2020 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

710 Działalność usługowa 3 000,00 0,00 7 500,00 10 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00

750 Administracja publiczna 314 672,00 -10 192,00 2 168,00 306 648,00

75 775,00 -10 192,00 0,00 65 583,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 285,00 -10 192,00 2 168,00 157 261,00

75 775,00 -10 192,00 0,00 65 583,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 168,00 2 168,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

71 575,00 -10 192,00 0,00 61 383,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

48 920 745,04 -13 048,00 0,00 48 907 697,04

0,00 0,00 0,00 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 38 315 965,00 -13 048,00 0,00 38 302 917,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38 145 965,00 -13 048,00 0,00 38 132 917,00

758 Różne rozliczenia 14 500 030,00 -246 620,00 0,00 14 253 410,00

Strona 1 z 3

(11)

0,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

14 456 030,00 -246 620,00 0,00 14 209 410,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 456 030,00 -246 620,00 0,00 14 209 410,00

bieżące razem: 93 440 605,79 -269 860,00 9 668,00 93 180 413,79

1 454 040,54 -10 192,00 0,00 1 443 848,54

majątkowe

600 Transport i łączność 3 649 124,46 0,00 96 758,67 3 745 883,13

1 080 844,46 0,00 96 758,67 1 177 603,13

60016 Drogi publiczne gminne 3 649 124,46 0,00 96 758,67 3 745 883,13

1 080 844,46 0,00 96 758,67 1 177 603,13

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

986 471,42 0,00 86 974,09 1 073 445,51

6259

94 373,04 0,00 9 784,58 104 157,62

630 Turystyka 245 600,00 -245 600,00 0,00 0,00

245 600,00 -245 600,00 0,00 0,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej 245 600,00 -245 600,00 0,00 0,00

245 600,00 -245 600,00 0,00 0,00

6257

245 600,00 -245 600,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 836 571,60 0,00 262 042,00 1 098 613,60

0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 3

(12)

75814 Różne rozliczenia finansowe 836 571,60 0,00 262 042,00 1 098 613,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 836 571,60 0,00 262 042,00 1 098 613,60

majątkowe razem: 5 099 647,18 -245 600,00 358 800,67 5 212 847,85

1 594 795,58 -245 600,00 96 758,67 1 445 954,25

Ogółem: 98 540 252,97 -515 460,00 368 468,67 98 393 261,64

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 048 836,12 -255 792,00 96 758,67 2 889 802,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

(13)

(14)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

844 684,00 299 244,00 299 244,00 0,00 299 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 440,00 545 440,00 0,00 0,00

-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

794 684,00 249 244,00 249 244,00 0,00 249 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 440,00 545 440,00 0,00 0,00

841 684,00 296 244,00 296 244,00 0,00 296 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 440,00 545 440,00 0,00 0,00

-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

791 684,00 246 244,00 246 244,00 0,00 246 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 440,00 545 440,00 0,00 0,00

7 259 205,88 1 706 810,60 1 706 810,60 0,00 1 706 810,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 552 395,28 5 552 395,28 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348 576,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 576,60 348 576,60 0,00 0,00

7 607 782,48 1 706 810,60 1 706 810,60 0,00 1 706 810,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900 971,88 5 900 971,88 0,00 0,00

6 364 466,88 1 012 071,60 1 012 071,60 0,00 1 012 071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352 395,28 5 352 395,28 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348 576,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 576,60 348 576,60 0,00 0,00

6 713 043,48 1 012 071,60 1 012 071,60 0,00 1 012 071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700 971,88 5 700 971,88 0,00 0,00

423 225,00 56 225,00 56 225,00 0,00 56 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 000,00 367 000,00 0,00 0,00

-307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307 000,00 -307 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 225,00 56 225,00 56 225,00 0,00 56 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00

-307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307 000,00 -307 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 692 184,17 10 627 184,17 10 305 854,17 7 989 617,00 2 316 237,17 0,00 230 000,00 91 330,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

-12 740,00 -12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 891,07 204 891,07 204 891,07 0,00 204 891,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 884 335,24 10 819 335,24 10 510 745,24 7 989 617,00 2 521 128,24 0,00 230 000,00 78 590,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

9 981 986,59 9 916 986,59 9 820 656,59 7 669 797,00 2 150 859,59 0,00 5 000,00 91 330,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

-12 740,00 -12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 891,07 136 891,07 136 891,07 0,00 136 891,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 106 137,66 10 041 137,66 9 957 547,66 7 669 797,00 2 287 750,66 0,00 5 000,00 78 590,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

130 000,00 130 000,00 130 000,00 33 260,00 96 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 000,00 198 000,00 198 000,00 33 260,00 164 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 638 576,00 27 878 076,00 19 621 479,00 15 567 175,00 4 054 304,00 8 064 203,02 57 400,00 134 993,98 0,00 0,00 760 500,00 760 500,00 0,00 0,00

-286 000,00 -286 000,00 -76 000,00 0,00 -76 000,00 -210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 352 576,00 27 592 076,00 19 545 479,00 15 567 175,00 3 978 304,00 7 854 203,02 57 400,00 134 993,98 0,00 0,00 760 500,00 760 500,00 0,00 0,00

14 280 446,00 13 767 446,00 11 403 224,00 9 670 068,00 1 733 156,00 2 338 822,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 513 000,00 513 000,00 0,00 0,00

-100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 180 446,00 13 667 446,00 11 403 224,00 9 670 068,00 1 733 156,00 2 238 822,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 513 000,00 513 000,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i

udziałów wydatki na

programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dzi

ał Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan Wydatki

bieżące

zwiększenie 0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 251/XXIX/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 2 lipca 2020 r.

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

4 17

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

przed zmianą 1 249 043,80

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

po zmianach 0,00

przed zmianą 0,00

zwiększenie 0,00

40002 Dostarczanie wody

po zmianach 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 108 717,61

600 Transport i łączność

po zmianach 1 357 761,41

60016 Drogi publiczne gminne

po zmianach 1 357 761,41

przed zmianą 1 249 043,80

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 108 717,61

630 Turystyka

po zmianach 0,00

przed zmianą 307 000,00

zmniejszenie -307 000,00

zwiększenie 0,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej

po zmianach 0,00

przed zmianą 307 000,00

zmniejszenie -307 000,00

zwiększenie 0,00

750 Administracja publiczna

po zmianach 0,00

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

po zmianach 0,00

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

po zmianach 0,00

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 0,00

Oświata i wychowanie

po zmianach 0,00

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 0,00

80101 Szkoły podstawowe

po zmianach 0,00

801

przed zmianą 0,00

zmniejszenie 0,00

zwiększenie 0,00

Strona 1 z 3