UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

(1)

UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz.

594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4, art. 214 pkt 1,art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )

uchwala się , co następuje:

§ 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 106.868,- zł

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.250,- zł

2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 97.618,- zł

z tego:

zmniejsza się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 77.954,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 414.868,- zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.475,- zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.393,- zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 177.500,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 60.256.121,42 zł

w tym:

1) dochody bieżące 58.930.298,81 zł

2) dochody majątkowe 1.325.822,61 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości 62.698.650,81 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 49.884.410,81 zł

2) wydatki majątkowe 12.814.240,- zł

(2)

1.Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie

zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

308.000,- zł

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.442.529,39 zł

§ 5 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

(3)

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 106.868,00 zł :

dochody bieżące :

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej

biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej 3.500,00

- zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w

Goszczanowie 5.750,00

dochody majątkowe :

- zgodnie z zawartą umową Nr 00039-6921-UM0400021/11 w ramach działań Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości

Czartowo i Niegosław” 77.954,00

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 19.664,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 414.868,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorące udział w konkursie o tematyce ekologicznej 3.500,00 - koszty związane z prowadzeniem prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

w Goszczanowie

5.750,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 67.000,00 - koszty sporządzania operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej 5.000,00 - koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego domku letniskowego na

Zagórzu 40.000,00

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Drezdenko. 150.000,00 - bieżące utrzymanie terenów zieleni, monitoringu w Parku Kultur Świata i słupków

multimedialnych, utrzymanie terenu zieleni ul. Okrężna w Drezdenku 20.000,00

- promocja Gminy Drezdenko podczas Święta Policji w Strzelcach Kraj. 1.000,00

(4)

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice” 56.000,00

- „Budowa drogi w miejscowości Gościm” 41.618,00

- „ Wykupy” nieruchomości na poszerzenie i utwardzenie dróg 5.000,00 - wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj . na zakup

samochodu służbowego 20.000,00

Deficyt w wysokości 308.000,00 zł zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski) oraz na wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich 6.000,00

- bieżące utrzymanie obiektów OSP 8.000,00

Wydatki majątkowe

- „Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na

terenie miasta i gminy Drezdenko „ 36.575,00

-„ Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie „ 11.200,00

- „ Budowa remizy OSP w Drezdenku” 10.000,00

Wydatki majątkowe do prawidłowego wykonania zadania przez jednostkę (MGZO) Wydatki majątkowe

- „Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie” 16.600,00

(5)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

010 Rolnictwo i łowiectwo 621 709,48 77 954,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 426 769,61 77 954,00

6288

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

372 803,61 77 954,00

758 Różne rozliczenia 14 522 809,00 19 664,00

Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 19 664,00

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 19 664,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 372 602,00 5 750,00

Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 5 750,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

0,00 5 750,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 793 949,00 3 500,00

Pozostała działalność 0,00 3 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 500,00

60 149 253,42 106 868,00

Razem:

60 256 121,42

90095 3 500,00

3 500,00

85417 5 750,00

5 750,00

797 449,00

75814 29 664,00

19 664,00

378 352,00

01010 504 723,61

450 757,61

14 542 473,00 699 663,48

Rozdział Po zmianie

ZMIANY W PLANIE DOCHÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 lipca 2014 r.

(6)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

600 Transport i łączność 6 141 790,00 191 618,00

Drogi publiczne gminne 4 067 112,00 150 000,00

4270 Zakup usług remontowych 300 430,00 150 000,00

Wydatki bieżące 300 430,00 150 000,00

Drogi wewnetrzne 2 074 678,00 41 618,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 116 500,00 41 618,00

Budowa drogi w m. Gościm 640 000,00 41 618,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 969 730,00 18 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 969 730,00 18 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 393 921,00 13 000,00

Wydatki bieżące 393 921,00 13 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 182 000,00 5 000,00

Wykupy 572 000,00 5 000,00

710 Działalność usługowa 491 475,00 0,00

Cmentarze 331 075,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 331 075,00 - 36 575,00

Wydatki bieżące 331 075,00 - 36 575,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 575,00

Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko

0,00 36 575,00

750 Administracja publiczna 6 429 958,00 41 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 698 937,00 40 000,00

Wydatki bieżące 438 531,00 40 000,00 478 531,00

6 470 958,00

75023 5 738 937,00

478 531,00 294 500,00 36 575,00 36 575,00 491 475,00

71035 331 075,00

294 500,00 406 921,00 1 187 000,00 577 000,00 2 987 730,00

70005 2 987 730,00

406 921,00

60017 2 116 296,00

1 158 118,00 681 618,00

60016 4 217 112,00

450 430,00 450 430,00

Rozdział Po zmianie

6 333 408,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 lipca 2014 r.

(7)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 199 025,00 1 000,00

Wydatki bieżące 108 500,00 1 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 706 360,00 20 000,00

Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 20 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 20 000,00

Wydatek inwestycyjny 10 000,00 20 000,00

Ochotnicze straże pożarne 661 570,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 - 6 000,00

Wydatki bieżące 29 000,00 - 6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 200,00 - 2 000,00

Wydatki bieżące 148 200,00 - 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych 27 400,00 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 000,00 0,00

Budowa remizy OSP w Drezdenku 50 000,00 10 000,00

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży

Pożarnej w Trzebiczu 130 000,00 - 10 000,00

801 Oświata i wychowanie 20 687 505,00 0,00

Szkoły podstawowe 9 534 640,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 819 150,00 0,00

Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w

Niegosławiu 140 000,00 - 16 600,00

Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w

Grotowie 40 000,00 16 600,00

Przedszkola 1 876 757,00 0,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

56 600,00

80104 1 876 757,00

80101 9 534 640,00

819 150,00 123 400,00 60 000,00 120 000,00 20 687 505,00 28 000,00 28 000,00 188 000,00 146 200,00 29 400,00 29 400,00 23 000,00 23 000,00 146 200,00 30 000,00 30 000,00

75412 661 570,00

109 500,00 726 360,00

75404 30 000,00

75075 200 025,00

109 500,00

(8)

Wydatki bieżące 93 000,00 - 13 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 314,00 13 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 597 593,00 5 750,00

Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 5 750,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 536,00

Wydatki bieżące 0,00 4 536,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 776,00

Wydatki bieżące 0,00 776,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 112,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 76,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 250,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 855 683,00 15 500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 155 886,00 12 000,00

Wydatki bieżące 265 200,00 12 000,00

Pozostała działalność 120 100,00 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 676 449,00 7 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 7 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 7 000,00

Wydatki bieżące 0,00 7 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 715 744,00 0,00

92109 1 715 744,00

92105 7 000,00

7 000,00

7 000,00 6 500,00 6 500,00 2 683 449,00 277 200,00 277 200,00

90095 123 600,00

250,00 3 871 183,00

90004 1 167 886,00

76,00 76,00 250,00 776,00 112,00 112,00 4 536,00 4 536,00 776,00 603 343,00

85417 5 750,00

80 000,00 64 314,00 64 314,00

(9)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 450,00 - 6 000,00

Wydatki bieżące 58 450,00 - 6 000,00

4270 Zakup usług remontowych 115 300,00 - 11 200,00

Wydatki bieżące 115 300,00 - 11 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 900,00 11 200,00

Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i

Przeborowie 0,00 11 200,00

926 Kultura fizyczna 1 802 643,00 116 000,00

Obiekty sportowe 1 343 643,00 56 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 489 051,00 - 121 500,00

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 124 500,00 - 121 500,00

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 0,00 98 000,00

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 0,00 79 500,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 459 000,00 60 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

393 500,00 60 000,00

Wydatki bieżące 393 500,00 60 000,00

62 283 782,81 414 868,00

453 500,00

Razem: 62 698 650,81

79 500,00

92605 519 000,00

453 500,00 98 000,00 98 000,00 79 500,00

92601 1 399 643,00

367 551,00 3 000,00 153 100,00 11 200,00 1 918 643,00 33 900,00 104 100,00 104 100,00 33 900,00 52 450,00 52 450,00

(10)

Treść Klasyfikacja

§

2 3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

903 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy 950

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 952

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963 Wykup innych papierów wartościowych 982

Lp. Kwota

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1 4

Przychody ogółem: 3 315 333,00

1 831 103,00

2 1 384 230,00

2 500 000,00

3 1 100 000,00

Rozchody ogółem: 872 803,61

1 372 803,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 lipca 2014 r.

(11)

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek

sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) – droga wojewódzka Nr 157 0,00

630 63003 6610

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki

60.000,00

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 160.000,00

852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 15.000,00

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.312.070,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 543.000,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 187.000,00

921 92118 6220 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 30.000,00

Razem: 2.042.070,00 160.000,00 105.000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 210.131,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 133.943,00 851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00

852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 52.000,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

120.000,00