Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 roku SSK SA. Wrocław,

(1)

SSK SA • ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław • NIP: 895-15-92-263

Raport SSK SA za IV kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

SSK SA

Wrocław, 14.02.2017

(2)

Spis treści

Spis treści ... 2

A. Dane spółki ... 3

B. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe ... 4

a. Bilans ... 4

b. Rachunek zysków i strat ... 9

c. Rachunek przepływów pieniężnych ... 11

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym ... 13

C. Komentarz zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki ... 17

D. Informacja zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ... 17

E. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie ... 18

F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej ... 18

G. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ... 19

H. Pozostałe informacje ... 19

I. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał

2016 roku ... 20

(3)

A. Dane spółki

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna (SSK SA) ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław

tel. +48 71 78 02 990 faks +48 71 78 02 888 www.ssk.com.pl inwestor@ssk.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023205

Kapitał zakładowy: 3.561.166,00 zł NIP: 895-15-92-263

REGON: 931153964

ZARZĄD

Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

skład na dzień sporządzenia raportu:

Tadeusz Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Grabowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stefan Gajda Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Gardeła Członek Rady Nadzorczej

(4)

B. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe

Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące IV kwartał 2016 wraz z okresem porównywalnym za 2015 rok.

Powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich.

a. Bilans

w PLN

AKTYWA Stan na dzień

31.12.2016

Stan na dzień 31.12.2015

A. Aktywa trwałe 1 349 280,11 2 834 441,03

I. Wartości niematerialne i prawne 545 897,21 786 581,51

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 545 897,21 786 581,51

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 561 204,69 779 564,21

1. Środki trwałe 561 204,69 779 564,21

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 2 117,21 11 315,97

c) urządzenia techniczne i maszyny 68 272,76 111 483,50

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 490 814,72 656 764,74

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

(5)

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 241 750,00 1 242 750,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 241 750,00 1 242 750,00

a) w jednostkach powiązanych 241 750,00 1 130 250,00

- udziały lub akcje 241 750,00 1 130 250,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 112 500,00

- udziały lub akcje 0,00 112 500,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 428,21 25 545,31

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 22 621,92

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 428,21 2 923,39

B. Aktywa obrotowe 2 033 186,78 2 311 578,31

I. Zapasy 458 494,74 533 062,75

1. Materiały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 458 494,74 466 167,57

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 66 895,18

(6)

II. Należności krótkoterminowe 583 655,86 1 660 027,12

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 1 168,50

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 1 168,50

- do 12 miesięcy 0,00 1 168,50

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 583 655,86 1 658 858,62

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 583 082,90 1 646 503,16

- do 12 miesięcy 583 082,90 1 643 988,57

- powyżej 12 miesięcy 0,00 2 514,59

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

345,00 0,00

c) inne 227,96 12 355,46

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 896 592,12 21 491,43

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 896 592,12 21 491,43

a) w jednostkach powiązanych 888 500,00 0,00

- udziały lub akcje 888 500,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 092,12 21 491,43 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 092,12 21 491,43

- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 444,06 96 997,01

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

(7)

A K T Y W A R A Z E M 3 382 466,89 5 146 019,34

PASYWA Stan na dzień

31.12.2016

Stan na dzień 31.12.2015

A. Kapitał (fundusz) własny 469 913,91 1 193 934,04

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 561 166,00 3 361 166,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad

wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 167 231,96 -800 798,28

VI. Zysk (strata) netto -924 020,13 -1 366 433,68

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 912 552,98 3 862 686,99

I. Rezerwy na zobowiązania 11 243,03 167 139,94

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 136,62

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 11 243,03 167 003,32

- długoterminowe 95 441,00

- krótkoterminowe 11 243,03 71 562,32

II. Zobowiązania długoterminowe 64 418,78 303 819,29

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 64 418,78 303 819,29

a) kredyty i pożyczki 64 418,78 303 819,29

(8)

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 737 418,43 3 391 727,76

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 579 404,77 420 290,38

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 137 519,84 6 482,16

- do 12 miesięcy 137 519,84 6 482,16

b) inne 441 884,93 413 808,22

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 149 627,58 2 961 051,30

a) kredyty i pożyczki 1 208 878,77 802 382,78

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 647 340,69 1 754 987,13

- do 12 miesięcy 647 340,69 1 642 948,94

- powyżej 12 miesięcy 0,00 112 038,19

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 6 366,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

oraz innych tytułów publicznoprawnych

227 216,87 177 706,31

h) z tytułu wynagrodzeń 54 601,64 8 652,33

i) inne 11 589,61 210 956,75

4. Fundusze specjalne 8 386,08 10 386,08

IV. Rozliczenia międzyokresowe 99 472,74 89 398,31

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 99 472,74 89 398,31

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 99 472,74 89 398,31

P A S Y W A R A Z E M 3 382 466,89 5 146 019,34

(9)

b. Rachunek zysków i strat

w PLN

Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

Za okres 01.10.16- 31.12.2016

Za okres 01.01.16- 31.12.2016

Za okres 01.10.15- 31.12.15

Za okres 01.01.15- 31.12.15 A. Przychody netto ze sprzedaży i

zrównane z nimi, w tym:

1 089 431,46 5 013 882,01 4 885 423,96 13 450 173,34

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

456 220,89 2 175 852,73 1 843 582,82 4 003 951,13

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie − wartość dodatnia,

0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie − wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na

własne potrzeby jednostki

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

633 210,57 2 838 029,28 3 041 841,14 9 446 222,21

B. Koszty działalności operacyjnej 1 210 215,68 5 981 904,90 4 667 682,11 14 795 057,26

I. Amortyzacja 108 249,45 443 587,95 112 688,82 481 832,76

II. Zużycie materiałów i energii 23 912,03 116 541,96 94 030,95 212 466,59 III. Usługi obce 226 046,87 1 473 866,33 799 468,88 3 130 002,71 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 218,20 6 785,86 8 681,17 42 821,33

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 237 835,11 1 049 610,52 456 839,02 1 700 527,70 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia, w tym:

44 288,99 195 099,77 80 761,80 355 057,18

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 778,50 101 992,77 39 426,30 137 086,93 VIII. Wartość sprzedanych towarów

i materiałów

547 886,53 2 594 419,74 3 075 785,17 8 735 262,06

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) -120 784,22 -968 022,89 217 741,85 -1 344 883,92 D. Pozostałe przychody operacyjne 11 365,73 84 500,51 15 452,08 96 785,55 I. Zysk z tytułu rozchodu

niefinansowych aktywów trwałych

9 165,97 74 721,33 0,00 8 536,00

II. Dotacje 0,00 0,00 4 455,31 17 821,12

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 2 199,76 9 779,18 10 996,77 70 428,43 E. Pozostałe koszty operacyjne 23 443,42 38 900,24 29 517,75 78 374,23 I. Strata z tytułu rozchodu

niefinansowych aktywów trwałych

0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

18 560,82 18 560,82 17 128,74 21 771,04

III. Inne koszty operacyjne 4 882,60 20 339,42 12 389,01 56 603,19 F. Zysk (strata) z działalności

operacyjnej (C + D – E)

-132 861,91 -922 422,62 203 676,18 -1 326 472,60

G. Przychody finansowe 1 813,77 123 212,77 43 867,36 44 134,72

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00 0,00

II Odsetki, w tym: 98,77 144,29 47,36 314,72

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

1 715,00 7 068,48 43 820,00 43 820,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 43 820,00 43 820,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00 0,00 0,00 0,00

V. Inne 0,00 116 000,00 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 27 698,71 102 324,98 37 988,24 106 581,10

I. Odsetki, w tym: 21 679,61 79 696,70 27 955,34 86 568,47

– dla jednostek powiązanych -21 019,17 0,00 13 808,22 13 808,22 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów

finansowych, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 6 019,10 22 628,28 10 032,90 20 012,63

I. Zysk (strata) brutto (F + G – H) -158 746,85 -901 534,83 209 555,30 -1 388 918,98

J. Podatek dochodowy 22 485,30 22 485,30 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00 0,00 -22 485,30 -22 485,30

L. Zysk (strata) netto (I – J – K) -181 232,15 -924 020,13 232 040,60 -1 366 433,68

(11)

c. Rachunek przepływów pieniężnych

w PLN

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

okres okres okres okres

1.10.2016 -

31.12.2016 1.01.2016-

31.12.2016 1.10.2015-

31.12.2015 1.01.2015- 31.12.2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -181 232,15 -924 020,13 232 040,60 -1 366 433,68

II. Korekty o pozycje 173 519,80 463 468,50 691 220,25 1 464 074,86

1. Amortyzacja 108 249,45 443 587,95 114 771,52 483 915,46

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 1 812,08 1 812,08 3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością

inwestycyjną) 12 465,90 46 120,36 12 256,68 54 494,43

4. Zyski (straty) z tytułu działalności

inwestycyjnej -10 880,97 -81 789,81 -43 820,00 -52 356,00

5. Zmiana stanu rezerw -84 334,59 -155 896,91 28 071,14 14 171,88

6. Zmiana stanu zapasów 67 520,44 74 568,01 191 553,38 2 210 919,71

7. Zmiana stanu należności -166 093,08 1 076 371,26 171 007,31 326 500,67 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań

finansowych i inwestycyjnych) 223 429,33 -860 805,32 85 312,92 -1 521 754,24 9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń

międzyokresowych 23 163,32 37 744,48 130 255,22 -53 629,13

10. Inne korekty 0,00 -116 431,52 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej(I+II)_ -7 712,35 -460 551,63 923 260,85 97 641,18

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 66 005,97 328 128,58 66 000,00 74 536,00

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych 9 165,97 92 128,58 0,00 8 536,00

2. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka

jednostek zależnych) 0,00 0,00 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inne wpływy inwestycyjne 56 840,00 236 000,00 66 000,00 66 000,00

II. Wydatki 0,00 1 951,38 95 783,14 228 460,84

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych 0,00 1 951,38 95 783,14 228 460,84

2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych (minus

pozyskana gotówka jednostek zależnych) 0,00 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycyjnej (I-II) 66 005,97 326 177,20 -29 783,14 -153 924,84

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 74 468,28 536 886,58 0,00 600 000,00

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych

oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 200 000,00

2. Kredyty i pożyczki 74 468,28 536 886,58 0,00 400 000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 243 361,44 415 911,46 884 858,31 532 372,03

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z

tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 230 895,54 369 791,10 872 601,63 477 877,60

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Odsetki 12 465,90 46 120,36 12 256,68 54 494,43

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

finansowej (I-II) -168 893,16 120 975,12 -884 858,31 67 627,97

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-

B.III+/-C.III) -110 599,54 -13 399,31 6 807,32 9 532,23

E. Różnice kursowe z przeliczenia środków

pieniężnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Bilansowa zmiana stanu środków

pieniężnych -110 599,54 -13 399,31 6 807,32 9 532,23

G. Środki pieniężne na początek okresu 118 691,66 21 491,43 14 684,11 11 959,20 H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

w tym: 8 092,12 8 092,12 21 491,43 21 491,43

- o ograniczonej możliwości dysponowania

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym

w PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 31.12.2016 31.12.2015 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 193 934,04 2 801 062,13

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po

korektach 1 193 934,04 2 801 062,13

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 3 361 166,00 3 361 166,00

1.1. Zmiany stanu kapitału podstawowego 0,00 0,00

(14)

a) zwiększenia (z tytułu) 200 000,00 0,00

- emisji akcji 200 000,00 0,00

b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzenia 0,00 0,00

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 3 561 166,00 3 361 166,00 2. Należne wpłaty na poczet kapitału

podstawowego na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet

kapitału zakładowego 0,00 0,00

a) zwiększenie 0,00 0,00

b) zmniejszenie 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału

zakładowego na koniec okresu 0,00 0,00

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0,00 0,00

3.1. Zmiana akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00

a) zwiększenie 0,00 0,00

b) zmniejszenie 0,00 0,00

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0,00 0,00

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo

minimalną wartość) 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

(15)

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 5.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z

aktualizacji wyceny 0,00 0,00

- likwidacja przeszacowanych środków trwałych 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

5.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na

koniec okresu 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek

okresu 0,00 0,00

6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów

rezerwowych 0,00 0,00

- z tytułu emisji akcji 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydatki zgodnie z uchwałami 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat

ubiegłych na początek okresu -2 167 231,96 -800 798,28

7.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na początek

okresu 0,00 240 694,41

7.2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych

porównywalnych 0,00 240 694,41

- podziału zysku 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

(16)

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 240 694,41

- wypłata dywidendy 0,00 0,00

- pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 240 694,41

- przeksięgowanie na kapitał zapasowy 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

7.3. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec

okresu 0,00 0,00

7.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek

okresu -2 167 231,96 -1 041 492,69

7.5. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych

porównywalnych -2 167 231,96 -1 041 492,69

- przeniesienia straty do pokrycia

- utworzenie rezerw na długoterminowe

świadczenia pracownicze 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 240 694,41

- pokrycie straty 240 694,41

- inne 0,00 0,00

7.6. Niepokryta strata z lat ubiegłych na koniec

okresu -2 167 231,96 -800 798,28

7.7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat

ubiegłych na koniec okresu -2 167 231,96 -800 798,28

8. Wynik netto -924 020,13 -1 366 433,68

a) zysk netto 0,00 0,00

b) strata netto -924 020,13 -1 366 433,68

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 469 913,91 1 193 934,04 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 469 913,91 1 193 934,04

(17)

C. Komentarz zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki

W raportowanym kwartale dzięki wdrożonemu programowi restrukturyzacji i zachowaniu dyscypliny kosztowej spółka osiągnęła wynik z działalności operacyjnej na poziomie zbliżonym do wyniku z poprzedniego kwartału przy jednoczesnej dalszej poprawie wyniku ze sprzedaży.

Wykazywana strata z działalności operacyjnej jest pochodną zbyt niskich przychodów ze sprzedaży własnych produktów, w szczególności systemu LogBoard, które nadal nie równoważą kosztów rozwoju, utrzymania i sprzedaży tego rozwiązania.

Dodatkowy wpływ na finalny wynik finansowy netto IV kw. miało odpisanie z końcem roku aktywa na podatek odroczony oraz zaksięgowanie odpisu aktualizacyjnego na należności wątpliwe w łącznej wysokości ponad 41 tys. zł.

Zdecydowanie niższy poziom przychodów kwartalnych i rocznych w porównaniu z poprzednim rokiem wynika z braku realizacji w 2016 roku dużych projektów integracyjnych generujących wysokie przychody, finansowanych najczęściej z udziałem dotacji unijnych.

D. Informacja zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W raportowanym okresie na uwagę zasługują następujące wydarzenia i aktywności:

W obszarze działań handlowych i marketingowych:

1. Intensywne działania handlowe w zakresie sprzedaży systemu LogBoard – własnego

rozwiązania do analizy logów systemowych umożliwiającego agregowanie, przetwarzane

i udostępniane w postaci konfigurowalnych, graficznych raportów informacji dotyczących

zjawisk, tendencji czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu informatycznego.

(18)

Działania handlowe, poza własną aktywnością, zasilane leadami sprzedażowymi pozyskanymi ze współpracy z dostawcą usług e-mail marketingu.

2. Podpisanie umowy handlowej na dostawę i instalację systemu LogBoard w jednej z jednostek podległych MSWiA.

W obszarze realizacji:

1. Dostawa i instalacja systemu LogBoard wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową dla jednej z jednostek podległych MSWiA.

2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla polskiego oddziału międzynarodowej korporacji budowlanej.

W obszarze prac rozwojowych:

1. Kontynuacja prac w zakresie dostosowywania funkcjonalności systemu LogBoard do wymogów zidentyfikowanych w trakcie badania potrzeb klientów.

E. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2016 rok.

F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Na dzień sporządzenia raportu emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

(19)

G. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza % głosów na WZA

Surfland Sp. z o.o. sp.k. 75,94%

Pozostali 24,06%

H. Pozostałe informacje

Liczba osób zatrudnionych przez emitenta w raportowanym okresie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła:

Miesiąc liczba pełnych etatów

październik 2016 18

listopad 2016 19

grudzień 2016 19

(20)

I. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych

porównywalnych za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2016 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Surfland Systemy Komputerowe SA.

Wrocław, 14 luty 2017 r.

prezes zarządu Bogusław Bartoń