ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568 i poz. 695) oraz § 14 pkt 4 i 5 zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 115 060 960 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące w kwocie 104 490 039 zł,
᠆ dochody majątkowe w kwocie 10 570 921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
zastępuje się wyrazami:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 115 125 933 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące w kwocie 104 555 012 zł,
᠆ dochody majątkowe w kwocie 10 570 921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;;
2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122 970 102 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące w kwocie 100 364 783 zł,
᠆ wydatki majątkowe w kwocie 22 605 319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
zastępuje się wyrazami:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 123 035 075 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące w kwocie 100 069 716 zł,
᠆ wydatki majątkowe w kwocie 22 965 359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;;
3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2020r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:
Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1
„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 611 881 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 603 489 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;;
6) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.
Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2020 r.
Dział 751 rozdz. 75107
Zwiększono o 89 173 zł plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., zgodnie z pismami DTR-680-3/20 oraz DTR-680-4/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.).
Dział 852 rozdz. 85230
Zmniejszono o 24 200 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – program „Posiłek w szkole i w domu”.
Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2020 r.
Dział 751 rozdz. 75107
Zwiększono o 89 173 zł. plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: 80 900 na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz 8 273 na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zad.zlec.).
Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80113
Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 360 000 zł na kotłownię gazową SP Lubicz Górny.
Dział 852 rozdz. 85230
Zmniejszono o 24 200 zł plan wydatków na program „Posiłek w szkole i w domu” (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).
Dział 921 rozdz. 92109
Przesunięto między paragrafami plan wydatków 40 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Wyposażenie
świetlicy w Młyńcu Drugim” z przeznaczeniem na opłatę za podjęte czynności kontrolne
przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.
Budżet na rok 2020 DOCHODY
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.56.2020
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2020
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0
751 51 940 89 173 141 113
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
75107 48 076 89 173 137 249
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 48 076 89 173 0 137 249
Pomoc społeczna 24 200
852 1 428 304 0 1 404 104
Pomoc w zakresie dożywiania 24 200
85230 226 000 0 201 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 225 200 0 24 200 201 000
24 200
RAZEM DOCHODY
115 060 960 89 173 115 125 933Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
Dochody bieżące 104 490 039 89 173 24 200 104 555 012
Dochody majątkowe 10 570 921 0 0 10 570 921
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 343 620 0 0 9 343 620
24 200
RAZEM DOCHODY 115 060 960 89 173 115 125 933
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.
Budżet na rok 2020 WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.56.2020
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2020
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0
751 51 940 89 173 141 113
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
75107 48 076 89 173 137 249
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030 2 000 80 900 0 82 900
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110 2 000 1 208 0 3 208
Wynagrodzenia bezosobowe
4170 22 797 7 065 0 29 862
Oświata i wychowanie 360 000
801 32 259 984 360 000 32 259 984
Szkoły podstawowe 0
80101 19 644 333 360 000 20 004 333
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 39 600 360 000 0 399 600
Przedszkola 100 000
80104 5 953 472 0 5 853 472
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
4330 650 000 0 100 000 550 000
Przedszkola specjalne 174 000
80105 174 400 0 400
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
4330 174 400 0 174 000 400
Dowożenie uczniów do szkół 86 000
80113 686 510 0 600 510
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010 147 430 0 86 000 61 430
Pomoc społeczna 24 200
852 4 493 658 0 4 469 458
Pomoc w zakresie dożywiania 24 200
85230 360 100 0 335 900
Świadczenia społeczne
3110 359 200 0 24 200 335 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40
921 1 920 911 40 1 920 911
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40
92109 890 354 40 890 354
Zakup usług remontowych
4270 127 000 0 40 126 960
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 12 500 40 0 12 540
384 240
RAZEM WYDATKI
122 970 102 449 213 123 035 075Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
Wydatki bieżące 100 364 783 89 173 384 240 100 069 716
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 60 476 060 8 273 360 040 60 124 293
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 32 244 115 8 273 86 000 32 166 388
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28 231 945 0 274 040 27 957 905
dotacje na zadania bieżące 5 534 144 0 0 5 534 144
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 32 071 669 80 900 24 200 32 128 369
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 957 910 0 0 957 910
obsługa długu 1 325 000 0 0 1 325 000
Wydatki majątkowe 22 605 319 360 040 0 22 965 359
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 605 319 360 040 0 22 965 359
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 10 613 356 0 0 10 613 356
ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.
Budżet na rok 2020 WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.56.2020
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2020
Rolnictwo i łowiectwo 0
010 5 790 001 0 5 790 001
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0
01010 5 790 001 0 5 790 001
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 529 000 0 0 529 000
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
obszarze Aglomeracji Lubicz 9 000 0 0 9 000
budowa kanaliz.sanitarnej i deszcz. w ciągu ul.
Przemysłowej w m. Lubicz Dolny 160 000 0 0 160 000
bud.hydroforni i zbiornika wyrównawczego 360 000 0 0 360 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057 3 303 181 0 0 3 303 181
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
obszarze Aglomeracji Lubicz 3 303 181 0 0 3 303 181
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 1 957 820 0 0 1 957 820
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
obszarze Aglomeracji Lubicz 1 957 820 0 0 1 957 820
Transport i łączność 0
600 12 802 011 0 12 802 011
Drogi publiczne wojewódzkie 0
60013 1 752 826 0 1 752 826
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6639 1 752 826 0 0 1 752 826
dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg
rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 1 752 826 0 0 1 752 826
Drogi publiczne powiatowe 0
60014 596 341 0 596 341
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 596 341 0 0 596 341
pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
0 0
337 640 337 640
pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfin.przebudowy drogi powiat.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
0 0
258 701 258 701
Drogi publiczne gminne 0
60016 10 452 844 0 10 452 844
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 9 015 722 0 0 9 015 722
bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w
Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu 240 000 0 0 240 000
budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w
Lubiczu Dolnym 250 000 0 0 250 000
przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul.
Zielona Puszcza 139 145 0 0 139 145
budowa drogi ul. Leśna w Złotorii 340 000 0 0 340 000
budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w
Złotorii 10 000 0 0 10 000
przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od
ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego 180 000 0 0 180 000
budowa dróg gminnych 5 507 980 0 0 5 507 980
przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie 2 348 597 0 0 2 348 597
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6058 858 124 0 0 858 124
Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w
Złotorii 858 124 0 0 858 124
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 574 998 0 0 574 998
budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w
Złotorii 574 998 0 0 574 998
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 4 000 0 0 4 000
wykupy nieruchomości 4 000 0 0 4 000
Gospodarka mieszkaniowa 0
700 7 500 0 7 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
70005 7 500 0 7 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 7 500 0 0 7 500
wykupy nieruchomości 7 500 0 0 7 500
Działalność usługowa 0
710 552 000 0 552 000
Cmentarze 0
71035 552 000 0 552 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 552 000 0 0 552 000
wykupy nieruchomości 552 000 0 0 552 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
754 378 500 0 378 500
Ochotnicze straże pożarne 0
75412 378 500 0 378 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 298 500 0 0 298 500
przebudowa remizy OSP w Złotorii 298 500 0 0 298 500
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6230 80 000 0 0 80 000
dot.na zakup samochodu dla OSP 80 000 0 0 80 000
Różne rozliczenia 0
758 68 800 0 68 800
Rezerwy ogólne i celowe 0
75818 68 800 0 68 800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6800 68 800 0 0 68 800
rezerwa ogólna na inwestycje 68 800 0 0 68 800
Oświata i wychowanie 0
801 239 600 360 000 599 600
Szkoły podstawowe 0
80101 39 600 360 000 399 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 39 600 360 000 0 399 600
kotłownia gazowa SP Lubicz Górny 39 600 360 000 0 399 600
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0
80103 200 000 0 200 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 200 000 0 0 200 000
budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego na
potrzeby przedszkola w Gronowie 200 000 0 0 200 000
Pomoc społeczna 0
852 18 000 0 18 000
Ośrodki pomocy społecznej 0
85219 18 000 0 18 000
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 60 000 0 0 60 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg 0
90015 250 000 0 250 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 250 000 0 0 250 000
bud.i modern.oświetlenia gminnego 250 000 0 0 250 000
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0
90026 20 000 0 20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6230 20 000 0 0 20 000
"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na
lata 2013-2032" 20 000 0 0 20 000
Pozostała działalność 0
90095 650 000 0 650 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6058 600 000 0 0 600 000
rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej
kaplicy w Lubiczu Górnym 600 000 0 0 600 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 50 000 0 0 50 000
rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej
kaplicy w Lubiczu Górnym 50 000 0 0 50 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0
921 12 500 40 12 540
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0
92109 12 500 40 12 540
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 12 500 40 0 12 540
wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim 12 500 40 0 12 540
Kultura fizyczna 0
926 1 606 407 0 1 606 407
Pozostała działalność 0
92695 1 606 407 0 1 606 407
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 90 000 0 0 90 000
urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby
rewitalizacji w Lubiczu Górnym 30 000 0 0 30 000
bud.parku wiejskiego w Złotorii 10 000 0 0 10 000
bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy 30 000 0 0 30 000
bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym 20 000 0 0 20 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057 750 000 0 0 750 000
urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby
rewitalizacji w Lubiczu Górnym 750 000 0 0 750 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6058 476 781 0 0 476 781
bud.parku wiejskiego w Złotorii 226 781 0 0 226 781
bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym 250 000 0 0 250 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 289 626 0 0 289 626
urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby
rewitalizacji w Lubiczu Górnym 110 000 0 0 110 000
bud.parku wiejskiego w Złotorii 129 626 0 0 129 626
bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym 50 000 0 0 50 000
RAZEM WYDATKI
22 605 319 360 040 0 22 965 359Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 3
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Budżet na rok 2020 DOCHODY
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.56.2020
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2020
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0
751 51 940 89 173 141 113
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
75107 48 076 89 173 137 249
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 48 076 89 173 0 137 249
RAZEM DOCHODY
30 522 708 89 173 0 30 611 881ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Budżet na rok 2020 WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.56.2020
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2020
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0
751 51 940 89 173 141 113
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
75107 48 076 89 173 137 249
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030 2 000 80 900 0 82 900
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110 2 000 1 208 0 3 208
Wynagrodzenia bezosobowe
4170 22 797 7 065 0 29 862
RAZEM WYDATKI
30 514 316 89 173 0 30 603 489Id: F40FAF0F-130A-4F61-A04B-05855A5138FA. Podpisany Strona 1