P^azwa f adresjednostki sprawozdawczej
URZAD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159
Numer identyfikacyjny REGON
Bilans jednostki budtetowej tub samorzqdowego zakladu
budtetowego sponqdwny
nadzieii: 2019-12-31
»U ^y.'iIN T
W JASIENICY
|&M|j\j^ 3flSl£MK^
wpt.dnk 2020-03- 31 '
^-7)^5'^tE^>CRl1
1. cb...,..|....,...,....,,.„..„„„, za^. ,^.,.,
^
AKTYWA Stan na
pocz^tek roku
Stan na
koiiiec roku PASYWA Mcfpis, ...§Bft3W°cz;)tek:_
roku
— -Stanna iec
A. Aktywa trwale 172 130 179,79 182 925 746,23A. Fundusze
164006302,17 174766331,09
I. WaUosci niematerialne i prawne 22 567,42 98855,10 I. Funduszjednostki 78401068,551 84535905,55
H. Rzeczowe aktywa trwale 155112690,27 165451695,64 II. Wynik finansowy netto 85 605 233,62 90 230 425,54
1. Srodkitnvate 145 226 809,87 160 433 297,99|l.Zysknetto(+) 85 605 233,62 | 90 230 425,54
1.1 Grunty 74 549 022,26 76 764 437,34 2. Strata netto (-) 0,00 0,00
Urunty stanowqce wlasnosiC jednoslki samorz4du terytonali (przekazane w u^ytkowanie wieczysle innym podniiotoi ifee°,
1.2 Budynki, lokale i obiekty inzynierii I^doweJ i wodnej
1277176,51 1 102493,641HI. Odpisy z wyniku finan5owego
(nadwyzka srodkow obrotowych) (-) 0,00 0,00
69 900 232,36 79417805,171 IV, Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
1.3 Urz£(dzenia techniczne i maszyny 354464,14 3815677,55 B. Fundusze plac6wek 0,00 0,00
1.4 Srodki transportu 249 054,00 264 701,401 C. Panshvowe fundusze celowe 0,00 0,00
1.5 Inne srodki tnvate 174037,11 170676,53 D. Zobowiqzania i rezerwy na
zobowiqzania 10664267,38 10 877 850,02
2, Srodki trwate w budowie (inwestycje) 9 885 880,40 5018397,65 I. Zobowiqzania dlugoterminowe 0,00 0,00 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 II. Zobowiqzania krotkoterminowe 1 106657,28 939 966,53 III. Nalezrtosci dlugoterminowe 9557610,10 9937883,49, 1. Zobowi^zania z tytuhi dostaw i ushig 209 236,90 92 397,79 IV. DIugoterminowe aktywa finansowe 7437312,00 7437312,00 2. Zobowi^zania wobec budzetow 32 937,35 93 556,15 I. Akcje i udzialy 7437312,00 7437312,00 3. Zobowi^zania z tytulu ubezpieczen
i innych swiadczen 123 149,73 131439,09
2. Inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 4. Zobowi^zania z tytutu wynagrodzen 213 695,57 228 293,87
3. Inne dhigotenninowe aktywa finansowe 0,00 0,00 5. Pozostate zobowiqzania 46 603,34 100206,08
v. wartosc mienia zlikwidowanych
jednostek 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie
wykonania umow) 468 982,37 270350,89
B. AKTYWA OBROTOWE 2 540 389,76 2718434,88 7. Rozliczenia z tytuhi srodkow na wydatki
budzetowe i z tytutu dochodow budzetowych 0,00 37,62
I. Zapnsy 48 599,13 25 002,56 8. Fundusze specjalne 12 052,02 23 685,04
l.Materialy 48 599,13 25 002,561 8.1. Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 12 052,02 23 685,04
2. Polprodukty i produkty w toku 0,00 0,00|8.2. Innefundusze 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00HI. Rezerwy nn zobowiqzania 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00|IV. Rozliczenia mi(dzyokresowe 9557610,10 9 937 883,49
II. Naleznosci krotkoterminowe 2 020 056,24 2 408 949,04
1, Nalezno^ci z tytuki dostaw i ushig 0,00 1 326,46
(
2. Nalezno^ci od budzet6w 0,00 37,003. Naleznosci z tytuh ubezpieczeh i innych
swiadczen 0,00 0,00
4. Pozostale naleznosci
5. Rozliczenia z tytulu srodkow na wydatki budzetowe i z tytulu dochodow budzetowych
2 020 056,24 2407585,58
0,00 0,00
III. Krotkoterminowe aktywa finansowe 471 734,39 284 483,28
1. Srodki pieni?zne w kasie 0,00 0,00
2. Srodki pieni?zne na rachunkach bankowych 3. Srodki pieni^zne panstwowego funduszu cdoweeo
471 734,39 284483,28
0,00 0,00
4. Inne srodki pieni^zne 0,00 0,00
5. Akcje lub udzialy 0,00 0,00
6, Inne papiery wartosciowe 0,00 0,00
7. Inne krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
IV. Rozliczenia mi^dzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywdw 174670569,55 185644181,11 Suma pasyw6w 174670569,551 185644181,11
UrzQdu Gmiqy Jasieqica mgr Magdalenal Majdak
(glowny ksi^gowy)
Identyfikator sprawozdania: 20200331115435
....20.20-03-31....
(rok-miesiqc-dzieii)
^WO^T
!y"tftz:-Jan:t6z-I;
erowmk]e
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ LUB^ SAMORZADOW-EGO ZAKLAI
BUDZETOWEGO (WARIANT POROWNAWCZY^j^^AD GNINY
UR^raetmspditjt^ECh
43-1 ^'85 JASIENICA 159
Numer ideiityfikacyjny REGON
Rachunekzyskow i strat jednostki (wariant porownawczy)...
sporzqdzony na dzieri
2019-12-31Adresat
G-N \^^
ll'b'b^S
-//-"..^-.l
eft^'
1, 'te.< zsl.
L
Stan na konie^'rbfc^]k>pFzedn;ieg<[0-- .Stan.na-kouieciroku.biez^cegoA. Przychody netto z podstawowej dzialalnoici ooeracyinei 98 943 315,58 114 497 725.43
A,I Przychpdy netto_ze sprzedazy produktow ,0,00 APO
A.II Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartos6 dodatnia, zmniejszenie
- wartosc ujemna) 0,00 0,00
A.III Koszty wytworzenia produktow na wtasne potrzeby jednostki 0,00 _0,00
A. IV Przychody netto ze sprzedaZy towar6w i materialow 0,00 _0,00
A.V Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej ,0,00 0,00
A_yi frzychody z tytyly dochodow budtetowych 98943315,58 114497725.43
_B_ Koszty dzialalno^ci operacyinej 25871510,29 24093224,17
BJ. Amortyzacja 3 930 149,59 4019260,97
B.II Zu^ycie materialow i energii _1 856 275,84 1 703 610.01
B.m Uslugi obce 11 976 004,03 10 066 134.45
B.IV Podatki optaty 474 483,96 J94 000,87
B.V WynaKrodzenia 4891 26L,8J 4753 189.17
B. VI Ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 1 008 145,09 1 041 554,81
B.VII Pozostale koszty rodzajowe 1211627,47 1443310,52
B. VIII WaUosc sprzedanych towarow i material6w 0,00 0,00
_B.JX_ Inne swiadczenia finansowane z budtetu _523 562,50 ^72^163,37
B.X Pozostale obcigzenia 0,00 _o,po
c Zysk (strata) z dziatalnoSci oodstawowei (A-B) 73 071 805,29 90 404 501.26
D Pozostale przychody operacyjne 12 943 483,08 240 618,61
D.1 Zysk ze zbvcia niefinansowych aktyw6w trwatych 12943 393,08 240618,61
D.II Dotacje 0,00 0,00
_D.HL Inne przychodv operacyjne 90,00 _0,00
_E_ Pozostate koszty operacyjne 61 182,67 72 002,41
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wtasnych samorz^dowych zaklad6w budtetowych i dochodowjednostek
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku0,00 0,00
E.II. Pozostale kosztv operacvine _61 182,67 _72 002,41
JL Zysk (strata) z dziatalno^ci operacyjnej (C+D-E) 85 954 105,70 90 573 117,46
G Przychody finansowe 675 136,88 658010,63
G.I Dywidendy i udziaty w zyskach 324 769,90 357246,89
G.IL _0dsetki_ 350366,98 ^300 763,74
G.m Inne 0,00 0,00
H Kosztv finansowe 1 024 008,96 000 702,55
H.L Odsetki J_024 OOA96 1J)00 702,55
H.II Inne 0,00 0,00
I JL
^ysk (strata) brutto (F+G-H) 85^605 233,62 90239425,54
Podatek dochodowy 0,00 0,00
K J^
Pozostalc obowiazkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia stratv) 0,00 0,00
Zvsk (strata) netto (I-J-K) 85 60S 233,62 9023042S,54
Urz^du Gm;gy Jasier^ica
mgr Mc-.g8a',snd Majdak
(glowny ksi^gowy)
Identyfikator sprawozdania: 20200331120238
...2020-03-31....
(rok-miesi^c-dzien)
myim
^OJT fc/n^Si
(kierownik jednostki)
r OR24D GM1HY I
SJ
4
^^e^MifdreigN?$A zestawienie zmian w funduszu Jednostki
3-385 JASIENICA l{9
Numer identyfikacyjny REGON sporzqdzony na dzieri 2019-12-31
Adresatj ;';-<".^>.;i\,icr
^
^
M.l^.ft
Wfii. dnia
^d^-'^i
^11...^^ ^^ ^
•• zaf. ...„...„„. j Stafrtiakoniec.xnku.'"poprzedriiego—- Stan na koniec roku biezqcego
Fundusz.jednostki na poczgtek okresu (BO) 80 363 676,79 78401068,55
I.l_ Zwiekszenia funduszu (z tvtulu) 134458 197,20 J48 543 337.46
1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubieg^y 72221 166,61 85 605 233,62
1.1.2 Zrealizowane wvdatki budZetowe A? 493 978,20 49 108 567.39
1.1,3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 13 455 684.41 11536122.18
I.l.i_
Srodki na inwestycje
1 164312,48 2293414,271.1.5 Aktualizacja wyceny srodk6w trwatych 0,00 0,00
1.1.6 Nieodplatnie otrzymane srodki trwafe i srodki trwale w budowie oraz
warto^ci niematerialne i prawne 0,00 0,00
1.1.7 Aktywa przejete od zlikwidowanych lub pol^czonych jednostek 0,00 0,00
1.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.1.9 Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biet^c-y 0,00 _0,00
1.1 JO Inne zwi?kszenia 123 055,50 0,00
J,2, Zmnieiszenia funduszu jednostki (z tvtutu) J36 420805,44 ^42408.500,46
1.2,1 Strata za rok ubiegly 0,00 0,00
J,2,2_ Zrealizowane dochody budtetowe 112208480,04 115230653,75
_I.2.3_ Rozliczenie wyniku finansowego i irodk6w obrotowvch za rok ubiegty _o,po _0,00
1.2.4 Dotacje i irodki na inwestycje 23204652,31 22 508 353,30
I.2.5_ Aktualizacja srodk6w trwah'ch _0^0 _0,00
1.2.6 Wano^6 sprzedanych i nieodplatnie przekazanych irodk6w trwalych i
srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 926 805,66 4498091,86
1.2.7 Pasywa przej?te od zlikwidowanych lub potgczonych jednostek 0,00 0,00
1.2.8 Aktywa orzekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 ^0,00
_[.2.9_ Inne zmniejszenia 80 867,43 171401,55
n ,; Fundusz iednostkina koniee okresu (BZ) 7840L068,55 84535.905,55
JII_ Wynik finansowy netto za rok bieigcy (+,-') 85 605 233,62 90230425.54
m.i zysk netto 85 605 233,62 90230425,54
m.2 strata netto (-) _0,00 _0,00
m.3_ nadwv^ka ^rodk6w obrotowych 0,00 0,00
Hlfi-
Pundusz^poz.H+.-UD
164006302,17 174766331,09c
GLOWNA KSI^GOWA
Urzedu Gminy }asieni(;a mgr Magdalen a' 'Majdai
(gt6wny ksi^gowy)
....2020-03-31....
(rok-miesi^c-dzien)
v^
/&'-•Janus ierzy
wrr
ierownikjednostki) Identyfikator sprawozdania: 20200331120834
URZ^D GMINY
W 3ASIENICY
uRRD'arsNic^
43-L385 JASIENICA_15Q]
Numer identyfikacyjny REGON
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporzqdzony na dzieri 2019-12-31
Adresa^
Wpt, dnia
l.di,,
2820 -04- 2 3
ZE*.
I
Kl'^'.p^'T^-
Stan.na'fconieeroku poprzediiiegoStall ha koh'iec rokubiezqcego
I
Fundusz iednostki na poczgtek okresu (BO) 80 363 676,79 78 401 068,55
J_l Zwi?kszenia funduszu (z tytutu) 134458197,20 ^148543^337,46
1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegty 72221 166,61 .85 605233.62
1.1.2 Zrealizowane wvdatki budtetowe 47 493 978,20 49 108 567.39
1.1.3 Zrealizowane platnosci ze srodkow europeiskich 0,00 _0,00
1.1.4
Srodki na inwestycje
_13 455 684,41 11536 122,181.1.5 Aktualizacja wyceny srodkow trwalych _Q,00 0,00
[.1.6 Nieodptatnie otrzymane srodki trwate i srodki trwate w budowie oraz
wartosci niematerialne i prawne 1 164312,48 2293414,27
1.1.7 Aktywa przej?te od zlikwidowanych tub polgczonych iednostek 0,00 0,00
1.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia AOO _0,00
J,1.9_ Pozostale odpisv z wyniku finansowego za rok biezgcy 0,00 0,00
1.1.10 Inne zwiekszenia 123 055,50 _0,00
1.2 Zmnieiszenia funduszu jednostki (z tytulu') 136 420 805,44 142 408 500,46
1.2.1 Strata za rok ubiegly 0,00 AOO
1.2.2 Zrealizowane dochodv budtetowe 112208480,04 115230653,75
1.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i ^rodkow obrotowych za rok ubiegly 0,00 0,00
1.2.4 Dotacje i srodki na inwestycje 23204652,31 22 508 353,30
1.2.5 Aktualizacja srodkow trwaiych 0,00 0,00
1.2.6 Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych ^rodkow trwatych i
^rodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 926 805,66 4498091,86
1.2.7 Pasywa przej?te od zlikwidowanych lub potgczonych jednostek 0,00 0,00
1.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia _0,00 _0,00
JL2.9. Inne zmniejszenia 80 867,43 171401,55
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 78401 068,55 84 535_905,55
SL Wynik finansowy netto za rok bieigcy (+,-) 85 605 233,62 90 230 425,54
III. I zvsk netto 85 605 233,62 90230425,54
III.2 strata netto (-) AOO _0,OQ
JII,3_ nadwvzka srodkow obrotowvch 0,00 0,00
jy_ Fundusz (poz.II+.-UD •''^' 164006302,17 174766331,09
c
GtOWNA KSI^GOWA
Urzgdu Gmin^Jasienjca
3/^na
mgrMagda na Majdak
(gt6wny ksi?gowy)
...2020-04-23..
(rok-miesi^c-dzien)
^^ v ^^..
s:Janusz> ^n.wz^ierzy.r,
/ (kierownikjednostki)
Identyfikator sprawozdania: 20200423130237
URZAD GMINY JASIENICA
43-385 TASIENICA 159 INFORMACJA DODATKOWA
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolnosci: URl^D GNINY W JASI.EN1CY
1.
1.1
nazw?jednostki
WF-. ddia
2020 -03- 3 1
Urzqd GminyJasienica
1. tiz... ~ T
1.2 siedzib?jednostki
^3-385 Jasienica 159
t\ldi))S ..1.3 | adres jednostki
^3-385 Jasienica 159
1.4
podstawowy przedmiot dzialalnoscijednostki
|kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnosci publicznej
2. | wskazanie okresu obj^tego sprawozdaniem 101.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3. wskazanie, ze sprawozdanie fmansowe zawiera dane ^czne, jezeli w sktad jednostki nadrz^dnej lub jednostki samorz^du terytorialnego wchodz^jednostki sporz^dzaj^ce samodzielne sprawozdania finansowe
|Nie dotyczy
4.
omowienie przyj?tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji)
[Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzgl^dnieniu nadrzqdnych zasad rachunkowosci, w sposob przewidziany ustawq
o rachunkowosci. Srodki trwate stanowiqce wtasnosc samorzqdu terytorialnego otrzymane nieodptatnie na podstawie
|decyzji wtasciwego organu wyceniane sq w wartosci okreslonej w tej decyzji. Sktadniki majqtku o wartosci powyzej
|10 000,00 ztotych brutto amortyzuje si? przy zastosowaniu stawek okreslonych w przepisach o podatku dochodowym
|od osob prawnych. Dokonywanie odpisow amortyzacyjnych rozpoczyna s\q poczqwszy od miesiqca nast^pujqcego po
|miesiqcu oddania sktadnika do uzytkowania. Wszystkie naktady na ulepszenie srodkow trwatych podwyzszajq wartosc Ipoczqtkowq tych srodkow trwatych. Nie umarza siQ wartosci gruntow. Pozostate srodki trwate wycenia si? wg cen
[zakupu brutto, tqcznie z podatkiem Vat. Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si^ jednorazowo w
|momencie zakupu jezeli ich wartosc nic przekracza kwoty 10 000,00 ztotych brutto. Ewidencj^ ilosciowo wartosciowq [dla tych sktadnikow prowadzi si?, gdy ich wartosc zakupu przekracza 300 ztotych. Pozostate srodki trwate jak drobne Iprzedmioty, ktorych wartosc nie przekracza 300 ztotych nie podlegajq ewidencji wartosciowej, dla nich prowadzona [jesttylko ewidencja ilosciowa. Wynikfinansowy ustalanyjest metodq porownawczq.
5.
inne informacje brak
II. Dodatkowe informacje i obja^nienia obejmujq w szczegolnosci:
1.
1.1.
szczegotowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwafych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawieraj^cy stan tyc^
aktywow na pocz^tek roku obrotowego, zwi^kszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczeni^
wewn?trznego oraz stan koncowy, a dla majqtku amortyzowanego
- podobne przedstawienie stan6w i tytutow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Gtowne sktedniki aktywow trwatych
Lp.
Nazwa grupy rodzajowej sktadnika
aktyw6w wedtug uktadu w bilansie
WartoSfi poczqtkowa
- stan na poczqtek roku obrotowego
Zwi?kszenie wartoScl poczqtkowej
aktua
lizacj Przychody prze mieszl czenil e
Og6tem zwi^kszenie
wartoSci poczqtKowej
(4+5+6)
Zmniejszenie warto^ci poczqtkowej
zbycie likwidacja inne
Og6tem zmniejszeni
e wartoSci poczqtkowe (8+9+10)
_j
WartoS6 poczqtkowa - stan na koniec
roku obrotowego
(3+7-11)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1.1
Licencje na uiytkowanie programdw komputerowych
307464,16 104746,80 104746,80 412210,961
1.2
Pozostate wartoSci niematerialne i prawne
I
Razem wartoici niematerialne i prawne
307464,16 104746,80 104746,80 412210,961
2.1 | Grunty 74 549 022,26 2635141,67 2635141,671 419726,59 419726,591 76764437,341
2.1.1
Grunty stanowiqce wtasnoSfi jst przekazane w uiytkowanie wieczyste innym podmiotom
1 277 176,51 174682,87 174682,87 1 102493,641
2.2
Budynki, lokale i obiekty iniynierii Iqdowe] i wodnej
98168191,31 17395185,67 17395185,67 4 123 722,46 6 822,24 4 130 544,70 111432832,28
2.3 6rodkl transportu 2903061,66 67 140,00 67 140,00 2970201,66|
2.4 Inne Srodki trwale 3 930 708,96 3 622 385,54 104137,52 104 137,52 | 7 448 956,98
2 Razem Srodki trwate 179550984,19 23719852,88 23719852,881 4 543 449,05 | 104 137,52 | 181 505,11 | 4654408,81 | 198616428,26 3. Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 9 885 880,40 17610935,15 17610935,15 22 478 417,90 22478417,90 5018397,65|
4.
Zaliczki na Srodki trwate w budowie (inwestycje)
0,00
II. Razem rzeczowe
aktywa trwate (2+3+4) 189436864,59 41 330 788,03 41 330 788,03 4 543 449,05 104137,52 22 659 923,01 27 132 826,71 204 047 368,871
Umorzenie stan na poczqtek roku obrotowego
Zwi?kszenia w ciqgu roku obrotowego
aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy inne
Ogotem zwi?kszenie
umorzenia
(14+15+16)
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)
WartoA6 netto sktadnikow aktywow stan na poczqtek roku
obrotowego
(3-13)
stan na koniec roku obrotowego
(12-19)
13 14 15 16 17 18 19 20 21
284 896,74 28459,12 28459,12 313 355,86 22 567,42 98 855,1(1
284 896,74 28459,12 28 459,12 313 355,86 22 567,42 98 855,1(1
0,00 0,00 0,00 74 549 022,26 76 764 437,3'f
0,00 0,00 0,00 1 277 176,51 1102493,6^
28 267 958,95 3 799 247,59 3 799 247,59 52 179,43 32015027,11 69 900 232,36 79417805,17]
2 654 007,66 51 492,60 51 492,60 0,00 2 705 500,26 249 054,00 264701,0(1
3 402 207,71 164 532,71 164 532,71 104 137,52 3 462 602,90 528 501,25 3 986 354,0^
34324174,32 4015272,90 4015272,90 156316,95 38 183 130,27 145 226 809,87 160 433 297,9^
9 885 880,40 5018397,6^
0,0()
34324174,32 4015272,90 4015272,90 156316,95 38 183 130,27 155112690,27 165451 695,6^
1.2. | aktualn^ wartosc rynkowq srodkow trwatych, w tym d6br kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami- nie dotyczy
1.3.
kwot? dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizuj^cych warto^c aktywow trwalych odr^bnie dla dtugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dtugoterminowych aktywow finansowych - nie dotyczy
1.4.
wartosc gruntow uzytkowanych wieczy^cie
Grunty w wieczystym u^ytkowaniu
LP.
(nr dziatki, nazwa)TreS6 Wyszczeg61nlenieStan na poczqtek roku
obrotowego
Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego
zwi^kszenia zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1 2 3 4 5 6 7
1. Dziafkanr 95/13
wGrodzcu
Powierzchnia (m2)
Wartos6 (zt)
15310 48065,10
153101 48065,101 2. Dziatka nr 95/14
w Grodzcu
Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
1752 5 500,33
17521
5500,331 3. Dziatka nr 95/15 w Grodzcu Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
12823
40 257,27
128231
40257,27 [ 4. Dziatka nr 95/16 w Grodzcu Powierzchnia (m2)
Wartos6 (zt)
1196 3 754,79
1196 3 754,79 5.
Dziatka nr 95/17 w Grodzcu
Powierzchnia (m2)Wartosc (zt)
10944
34 358,23
10944
34 358,23 6. Dziafka nr 95/18 w Grodzcu Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
12443
39 064,28
12443
39 064,28 7. Dziafka nr 2369/146
w Mazaricowicach Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
111
132,80
111
132,80 8. Dziatka nr 2369/144
w Mazaricowicach Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
14
14,00
14
14,00 9. Dziatkanr 345/3
wJasienicy Powierzchnia (m2)
Wartosc (zl)
743
47933,10
743
47933,10 10. Dziatka nr 1727/1
w Bielowicku Powierzchnia (m2)
Wartosc (zt)
344
7 600,00
344
7 600,00 11. Dziatka nr 1727/3
w Bielowicku Powierzchnia (m2)
Wartosfi (zt)
543
12000,00
543
12000,00
1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk? ^rodkow trwatych, uzywanych na podstawie umow najmu,
dzierzawy i innych umow, w tym z tytuiu um6w leasingu
Srodki trwate nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp. Wyszczeg61nienie Stan na poczqtek roku obrotowego
Zmiany w trakcle roku obrotowego zwi^kszenia zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego
(3+4-5)
1 2 3 4 5 6
1. | G runty 1 230 280,82 0,00 0,00 1 230 280,82
2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii
Iqdowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Urzqdzenia techniczne i maszyny 144257,23 54 282,30 0,00 198539,53
4, Srodki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Inne srodki trwale 100364,04 0,00 0,00 100364,04
1.6.
liczb? oraz warto^c posiadanych papierow warto^ciowych, w tym akcji i udziatow oraz dtuznych papierow wartosciowych
Posiadane papiery wartosciowe
Lp. Wyszczeg61nienie Liczba Stan na poczqtek
roku obrotowego Zwi?kszenia Zmniej'szenia
Stan na koniec roku obrotowego
1. Akcje i udziaty 7 437 312,001 0,00 0,00 7437312,00
2. Dtuzne papiery wartosciowe
* ztego:
10 akcji Beskidzka Gietda Towarowa na wartos6 10 000,00 ztotych, 463 957 akcji AQUA S.A. na wartosc 7 423 312,00 ztotych,
udziaf cztonkowski przystqpienia do Spolki WodneJ Wodociqgowej w Rudzicy 4 000,00 ztotych.
dane o odpisach aktualizuj^cych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na pocz^tek roku obrotowego, zwi^kszeniach, wykorzystaniuj 1.7. | rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl^dnieniem naleznosci finansowych jednostek samorz^du terytorialnego (starj
pozyczek zagrozonych) - nie dotyczy
1.8.
dane o stanie rezerw wed^ug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwi^kszeniach, wykorzystaniu, rozwi^zaniu i
stanie koncowym - nic dotyczy
1.9.
podziat zobowi^zan dlugoterminowych wedtug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego,
przewidywanym umow^ lub wynikaj^cym z innego tytulu prawnego, okresie spfaty:
a)
b)
powyzej 1 roku do 3 lat
powyzej 3 do 5 lat
c) I powyzej 5 lat
Zobowiqzania wedfug okres6w wymagalno6ci
Zobowiqzania Okres wymagalnoSci
powyiej 1 roku do 3 lat
powyiej
3 lat do 5 lat powyiej
Slat
s(an na
Razem
BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ
a) kredyty i po^yczki b) z tytutu emisji
dtuznych papier6w wartosciowych c) inne
zobowiqzania finansowe (weKslowe) d) zobowiqzania
wobec budzet6w e) z tytufu
ubezpieczen i innych Swiadczeri g) z tytutu
wynagrodzeri h) pozostale
2 019 789,44
13 500 000,00
1000 000,00
1 815 889,38
13 500 000,00
1 000 000,00
520 343,62
9 000 000,00
0,00
9000000,00
0,00
9050000,00
0,00
4550000,00
2 540 133,06
31550000,00
1 000 000,00
1 815 889,38
27 050 000,00
1000 000,00
Razem 16519789,441 16 315 889,621 9520343,62] 9000000,00] 9050000,00 4550000,001 35090133,06 29 865 889,38
1.10.
kwot? zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny)j a wedhig przepisow o rachunkowosci bytby to leasing fmansowy lub zwrotny z podziatem na kwot? zobowi^zan z tytulu leasing^
finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy
1.11.
4czn4 kwot? zobowi^zan zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen -
brak
1.12.
t^cznq kwot? zobowi^zan warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostk? gwarancji i por?czen, takze wekslowych.) niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi^zan zabezpieczonych na maj^tku jednostki oraz charakteru i formy tyc^
zabezpieczen
Warunkowe zobowiqzania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Lp.
Wyszczeg61nienie wedtug rodzajow zobowiqzariKwota
zobowiqzania
Wyszczegolnienie wedtug formy i charakteru zabezpieczenia
zobowiqzania
Kwota zabezpieczenia
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiqzart okreslonych w umowie o przyznaniu srodkow
1 756 572,28 Weksle in blanco-13 szt 1 756 572,28
Ogotem 1 756 572,28 1 756 572,28
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych, w tym kwot? czynnych rozliczen mi^dzyokresowych kosztovt) stanowiqcych roznic? mi?dzy wartosci^ otrzymanych finansowych skladnikow aktywow a zobowi^zaniem zaptoty za nie - ni^
dotyczy
1.14. t^czn^ kwot? otrzymanych przezjednostk? gwarancji i por^czen niewykazanych w bilansie Otrzymane gwarancje i por^czenia
LP. Wyszczeg61nienle Kwota Dodatkowe informacje
1. Otrzymane gwarancje 4664153,91
2. | Otrzymane por?czenia 0,00
3. Og6tem: 4664153,91
1.15.
kwot? wyplaconych srodk6w pieni^znych na swiadczenia pracownicze
Wyptacone 6wiadczenia pracownicze
Lp. Wyszczeg61nlenie Kwota Dodatkowe informacje
1. Odprawy emerytalne i rentowe 91 208,00
2. | Nagrody jubileuszowe 74 600,00
3. Inne 59 835,57
4. Og6tem: 225 643,57
1.16. | inne informacje
2.2.1. | wysokosc odpis6w aktualizuj^cych warto^c zapasow - nic dotyczy
2.2.
koszt wytworzenia ^rodk6w trwafych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powi?kszyty koszt wytworzenia srodkdw trwafych w budowie w roku obrotowym
Koszt wytworzenia 6rodk6w trwatych w budowie
Lp. Wyszczeg61nienie Kwota Dodatkowe informacje
1.
Koszt wytworzenia Srodkow trwatych w budowle, w tym:
- odsetki, kt6re powi?kszyty ten koszt w roku obrotowym - r6znice kursowe, kt6re powi?kszyty ten koszt w roku obrotowym
5018397,65 0,00 0,00
2.3. kwot? i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystqpify incydentalnie
2.4.
informacj? o kwocie naleznosci z tytutu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wtasciwemu do spraw) finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych
2.5. [ inne informacje
Podaje siQ inne informacje majqce istotny wptyw na sporzqdzone sprawozdanie finansowe (wytqczenia).
W rachunku zyskowi stratjednostki wytqczenia dotyczq nast^pujqcych pozycji: poz. A.VI. Przychodyztytutu dochodow budzetowych kwota|
255 051,60 ztotych, poz. B.lll. Ustugi obce kwota 33 039,89 ztotych,
W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wytqczenia dotyczq nastQpujqcych pozycji:poz 1.1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki trwate 1|
srodki trwate w budowie oraz wartosci niematerialne I prawne kwota 205,28 ztotych, poz. 1.2.6. Wartosc sprzedanych i nieodptatnie) przekazanych srodkowtrwafych i srodkowtrwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych kwota 2 517 325,27ztotych, W bilansie wytqczenia dotyczq nastQpujqcych pozycji: poz B.11.4. Pozostate naleznosci (aktywa) kwota 38 130,17 ztotych.
3.
Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wptyn^c na ocen? sytuacji maj^tkowej i finansowej oraz
wynik finansowyjednostki
Informacje o przeci?tnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziatem na grupy zawodowe Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
LP. Wyszczeg61nienie Przeci?tne zatrudnienie
1. Pracownicy umyslowi
65
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych
25
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
0
4. Uczniowie
0
5. Osoby przebywajqce na urlopach bezplatnych i wychowawczych
1
6. Og6tem
