Uchwała Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Łukowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Łukowej uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie
21 619 268,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 693 740,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 925 528,38 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 077 619,21 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł
§ 2
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie
22 659 067,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 353 340,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 305 726,44 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 077 619,21 zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 000,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł,
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł,
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
§ 3
1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 039 798,63 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 605 669,55 zł,
- kredytów i pożyczek - 434 129,08 zł.
§ 4
1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 635 669,55,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 595 870,92 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.
§ 5 W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 80 000,00 zł,
2) celowe w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł, - realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w oświacie 100 000,00 zł
§ 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.
§ 7
Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8
1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 070 083,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 985 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 222 880,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 222 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.
§ 10
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 234 637,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 12
1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 13
Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie w z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Łukowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
L p
Dział Rozdział i §
Podmiot/przeznaczenie
Kwota dotacji
podmiotowa przedmiotowa Celowa 1 900 90017
2650
Zakład Gospodarki Komunalnej 159 080,00
2 921 92109 2480
Gminny Ośrodek Kultury 386 777,00
3 921 92116 2480
Biblioteki publiczne 184 465,00
4 851 85154 2710
Miasto Zamość
Izba wytrzeźwień 2 500,00
5 900 90013 2710
Miasto Zamość – schronisko dla
bezdomnych zwierząt 1 500,00
6 600 60014 6300
Starostwo Powiatowe w
Biłgoraju 455 000,00
Razem 571 242,00 159 080,00 459 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
Podmiot/przeznaczenie Podmiotowa Przedmiotowa Celowa
1 926 92605 2360
Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej
90 000,00
2 801 80113 2360
Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie dowożenia
uczniów niepełnosprawnych
17 000,00
Razem 107 000,00
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Łukowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 r.
Dzia
ł Rozdz-
iał
Nazwa projektu
Jednostk a realizują
ca projekt
Planowane wydatki
Środki własne
Środki z budżetu UE
900
900
90005
90095
Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównoważonego
rozwoju Gminy Łukowa
Zagospodarowanie przestrzeni parkowej przy zabytkowym zespole administracji gminnej
w Łukowej
Urząd Gminy
Urząd Gminy
4 734 038,8 1
726 636,99
710 105,83
264 277,87
4 023 932,98
462 359,12
5 460 675,8 0
974 383,70 4 486 292,10
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Łukowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.
P L A N
przychodów, kosztów i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2018 r.
Lp
Dział, roz- dział
Nazwa zakładu budżetow-
ego
Przychod y w zł
w tym:
dotacje z budżetu
Zakres dotacji
Koszty w zł
w tym:
wpłata do budżet
u
Stawka Jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 900 90017
2650
Zakład Gospodarki
Komunal- - nej
1 070 083
159 080
Dopłata do kosztów oczyszczenia 1m3 ścieków komunalnych
985 758 0
1). Dopłata do kosztów
oczyszczenia 1 m3 ścieków w oczyszczalni SBR Łukowa i Chmielek
– 1,94 zł
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Łukowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.
P L A N
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku
L.p. Treść Dział, rozdział, paragraf Kwota
1 2 3 4
1 Stan funduszu na początek roku 0
1
2.
3.
Dochody ogółem w tym:
Szkoła Podstawowa w Chmielku - odpłatność za posiłki
- wpływy z innych usług
Szkoła Podstawowa w Łukowej - odpłatność za posiłki
- wpływy z innych usług Gimnazjum w Łukowej
801 - 80148 - 0690
801 – 80195 - 0830
801 - 80148 – 0690
801 – 80195 - 0830
801- 80195 – 0690
222 880,00 68 880,00 66 480,00
2 400,00
153 000,00 150 000,00
3 000,00
1 000,00
1.
2.
3.
Wydatki ogółem w tym:
Szkoła Podstawowa w Chmielku - zakup artykułów żywnościowych - zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła Podstawowa w Łukowej - zakup artykułów żywnościowych - zakup materiałów i wyposażenia
Gimnazjum w Łukowej
801- 80148- 4220
801- 80148- 4210
801- 80148- 4220
801 - 80148 – 4210
801 – 80195 – 4210
222 880,00 68 880,00 66 480,00
2 400,00
153 000,00 145 000,00
8 000,00
1 000,00
