ZAKŁADOWY PLAN KONT
W Ustawieniach mamy dostęp do zakładowego planu kont.
Po wybraniu tej opcji widzimy strukturę planu kont oraz mamy dostęp do każdego konta. Kolorem czarnym są oznaczone konta bilansowe, ciemnoczerwonym – konta wynikowe (zespół 4,5 i 7), a niebieskim – pozabilansowe. Spróbujmy dodać nowe konto ...
1. W lewym dolnym rogu naciskamy na ikonę Dodaj
i w prawym górnym rogu wybieramy konto syntetyczne
a następnie:
Numer: 110
Skrót: Rachunek w biurze maklerskim Nazwa: Rachunek w biurze maklerskim
Typ: bilansowe i zwykłe (naciskamy na dole na pozabilansowe i wybieramy bilansowe - zwykłe
W ten sposób zdefiniowaliśmy konto syntetyczne, konto nie ma jeszcze zdefiniowanej pozycji bilansowej, teraz musimy go podpiąć we właściwym miejscu w bilansie, w tym celu:
2. Wybieramy w Ustawieniach opcję Układ bilansu.
Szukamy pozycji B.III.1.c-(1) – środki pieniężne w kasie i na rachunkach --- podświetlamy TĄ pozycję i naciskamy na ikonę Konta (poniżej)
Po prawej stronie pojawiają się wszystkie konta przypisane do TEJ pozycji bilansowej, natomiast po lewej pojawia się nowo-zdefiniowane przez nas konto, za pomocą ikony Przypisz możemy przypisać NASZE konto do tej pozycji bilansowej
Wracamy do planu kont i szukamy NASZE konto. Z zaskoczeniem zauważamy, że nasze konto ma już zdefiniowana pozycję bilansową. Okazujemy radość.
3. Usuwamy konta pozabilansowe 093, 094, 099 oraz analitykę II poziomu konta 701 oraz 711 (czyli konta: Wyrób 1 oraz Wyrób 2)
4. Szukamy konta 201-2-1, które jest oznaczone jako:
Rozrachunki z odbiorcami krajowymi / pozostałe jednostki / do 12 miesięcy.
Jest to konto rozrachunkowe, a jego pozycja jest zdefiniowana zarówno w aktywach, jak i w pasywach. Do konta jest podpięta KARTOTEKA KONTRAHENTÓW – widoczna jako kwadrat z zagiętym prawym rogiem. Po dwukrotnym naciśnięciu na kartotekę otwiera się lista kontrahentów na której jest widoczny tylko jeden kontrahent SAGE.
Za pomocą zielonego plusa w prawym górnym rogu dodajemy nowego kontrahenta w następujący sposób:
wybieramy osobę, która siedzi obok nas i przeprowadzamy z nią wywiad osobisty
na podstawie uzyskanych danych wprowadzamy nowego kontrahenta
jako KOD KONTRAHENTA – podajemy IMIĘ osoby z którą przeprowadzamy wywiad
karta kontrahenta ma 3 zakładki widoczne u dołu (ostatnia zakładka INNE)
po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy KONTRAHENTA – ikonka zapisz
nowy kontrahent pojawi się z numerem 2
jeśli w przyszłości chcielibyśmy zaksięgować należność od tego kontrahenta to zrobiliśmy to po stronie WN na koncie 201-2-1-2
UWAGA !!!
Wszystkie konta od numeru od 200 do 304 to konta rozrachunkowe
5. Wybieramy wspólnie (szukamy pomysłów) czym chcielibyśmy handlować w naszej firmie, w ten sposób ustalamy trzy grupy asortymentowe: TOWAR 1, TOWAR 2 i TOWAR 3 (co oznacza nazwę poszczególnych grup asortymentowych). Staramy się wybrać grupy asortymentowe o stosunkowo niskiej wartości jednostkowej (do 1000 zł, czyli np. nie samochody).
5. Szukamy konta 330 – i dodajemy w następujący sposób konta analityczne:
Ikonka Dodaj, a następnie w prawym górnym rogu analityczne i naciskamy na klawisz ESC (w lewym górnym rogu na klawiaturze)
Nazwa: TOWAR 1 (tutaj podajemy wymyśloną przez NAS nazwę)
Skrót: TOWAR 1 (jak wyżej)
i naciskamy na ikonę Zapisz (w lewym dolnym rogu)
ustawiamy się z powrotem na koncie 330 – Towary
powtarzamy operację w ten sam sposób aby dodać kolejne konto analityczne
UWAGA!!! powinny powstać 3 konta analityczne na tym samym poziomie
6. Kartoteki – teraz spróbujemy jeszcze bardziej uszczegółowić plan kont, ale za pomocą kartotek. W tym celu:
koniecznie zamykamy PLAN KONT i otwieramy KARTOTEKI / SŁOWNIKI.
za pomocą ikonki Dodaj, dodajemy nowy słownik o nazwie: TOAWAR 1 (czyli konkretna nazwa) i ikonka Zapisz
za pomocą ikonki elementy wchodzimy do środka słownika tak aby na górze pojawiło się elementy słownika TOWAR 1
za pomocą ikonki Dodaj dodajemy kolejne grupy towarowe (przynajmniej 6 grup), które wymyślamy (czyli jeśli np. wybraliśmy grupę asortymentową KOSMETYKI, to wtedy może być: SZAMPONY, MYDŁA, WACIKI, KREMY, …)
po wpisaniu wszystkich pozycji wracamy do wyższego poziomu za pomocą ikony Słowniki i dodajemy kolejny słownik z TOWARY 2 i w ten sam sposób uzupełniamy jego pozycje, a później TOWARY 3.
po uzupełnieniu wszystkich pozycji mamy już gotowe 3 słowniki
7. Podpinanie kartotek do planu kont
Wracamy do planu kont (Ustawienia / Plan kont)
Szukamy konta 330-1 i zaznaczamy, a następnie za pomocą ikony Dodaj, dodajemy kartotekę TOWAR 1
Analogicznie dodajemy kartoteki TOWAR 2 oraz TOWAR 3 do kont 330-2 i 330-3
Na koncie 330 mamy teraz analitykę I i II poziomu
Na koncie 601 tworzymy identyczną analitykę jak na koncie 330, z wykorzystaniem tych samych kartotek
8. Uzupełnianie danych w kartotekach
należy zdefiniować Urząd Skarbowy (Kartoteka URZĘDY), a w szczególności numer rachunku bankowego (26 cyfrowy) – wpisujemy dane z lokalnego urzędu skarbowego
w kartotece pracownicy wprowadzamy pracownika, w tym celu przeprowadzamy wywiad z sąsiadem, który siedzi obok nas (a z innym niż poprzednio)
