Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/774/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 604.511 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.006.212.715,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.025.748,28 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej

„Zarządzeniem nr 128”, Zarządzeniem nr 141 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej

„Zarządzeniem nr 141”, Zarządzeniem nr 159 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej

„Zarządzeniem nr 159” oraz Zarządzeniem nr 160 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 160”, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 567.915 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 766.434.825,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.025.748,28 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 128, Zarządzeniem nr 141, Zarządzeniem nr 159 oraz Zarządzeniem nr 160,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.596 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 239.777.890 zł,

2) w ust. 2:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 1826

Elektronicznie podpisany przez:

Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2014-05-08 08:53:05

(2)

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 170.141 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 782.673.117,53 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.972.385,97 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 128, Zarządzeniem nr 141, Zarządzeniem nr 159 oraz Zarządzeniem nr 160,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 774.652 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 223.539.598,31 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 53.362,31 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 128, Zarządzeniem nr 141, Zarządzeniem nr 159 oraz Zarządzeniem nr 160,

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.376.233 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.053.277.275,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.025.748,28 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 140 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 140” oraz Zarządzeniem nr 128, Zarządzeniem nr 141, Zarządzeniem nr 159 oraz Zarządzeniem nr 160, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.777 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 741.694.111,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.025.748,28 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128, 140, 141, 159 i 160,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.413.010 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 311.583.164 zł.

2. W § 4 w pkt 2 zmianie ulegają wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 2.000 zł. Wydatki jednostek pomocniczych po zmianach wynoszą 358.956 zł.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:„§ 5. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 47.064.560 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 44.133.547 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.931.013 zł”

4. W § 6 ust. 2 zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 771.722 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 27.130.453 zł

5. W § 7 ust. 1:

a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 117.902 zł.

Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.433.551 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 117.902 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.396.880 zł.

6. W § 8 :

1) w pkt 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 771.722 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta po zmianach wynosi 44.133.547 zł, 2) w pkt 3 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji o kwotę 771.722 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wynosi 27.066.453 zł.

7. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1826

(3)

11. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2014 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów 1.006.212.715,84 zł,

2) po stronie wydatków 1.053.277.275,84 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyna wynosi 47.064.560 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 44.133.547 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.931.013 zł”.

3. Przychody budżetu wynoszą 74.195.013 zł.

4. Rozchody budżetu wynoszą 27.130.453 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tandyrak

(4)

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XLVIII/774/13 do Uchwały nr LII/835/14

Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna

z dnia 16 grudnia 2013 r. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY WŁASNE GMINY 261 865 908,56 104 200,00 261 970 108,56

I. Wpływy z podatków i opłat 146 657 316,00 0,00 146 657 316,00

Podatek od nieruchomości 81 128 248,00 0,00 81 128 248,00

Podatek rolny i leśny 141 947,00 0,00 141 947,00

Podatek od środków transportowych 4 552 200,00 0,00 4 552 200,00 Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa 323 336,00 0,00 323 336,00

Podatek od spadków i darowizn 1 192 998,00 0,00 1 192 998,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 157 346,00 0,00 10 157 346,00

Opłata produktowa 30 000,00 0,00 30 000,00

Opłata skarbowa 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Opłata targowa 469 000,00 0,00 469 000,00

Opłata miejscowa 36 324,00 0,00 36 324,00

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 680 000,00 0,00 3 680 000,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego

33 291 252,00 0,00 33 291 252,00

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 705 472,00 0,00 705 472,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i

opłatach lokalnych

235 283,00 0,00 235 283,00 Pozostałe wpływy z podatków i opłat 6 713 910,00 0,00 6 713 910,00

II. Dochody z majątku 49 682 170,00 0,00 49 682 170,00

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

13 500 000,00 0,00 13 500 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 6 498 951,00 0,00 6 498 951,00 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności

500 000,00 0,00 500 000,00

Sprzedaż majątku 27 321 300,00 0,00 27 321 300,00

Odsetki 1 861 919,00 0,00 1 861 919,00

III. Pozostałe dochody własne 65 526 422,56 104 200,00 65 630 622,56

Grzywny, mandaty i kary 353 409,00 0,00 353 409,00

Wpływy z usług 43 231 401,00 0,00 43 231 401,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych 36 290,00 0,00 36 290,00 Wpłata środków z rachunku wydatków

niewygasających (bieżące)

291 898,56 0,00 291 898,56 Wpłata środków z rachunku wydatków

niewygasających (majątkowe)

109 128,00 0,00 109 128,00

Różne dochody 21 504 296,00 104 200,00 21 608 496,00

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA 311 134 013,97 1 037 607,00 312 171 620,97 I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu 164 235 494,00 0,00 164 235 494,00

(5)

państwa

Podatek od osób fizycznych (PIT) 153 022 494,00 0,00 153 022 494,00 Podatek od osób prawnych (CIT) 11 213 000,00 0,00 11 213 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 93 303 070,00 0,00 93 303 070,00

Subwencja oświatowa 92 054 387,00 0,00 92 054 387,00

Subwencja równoważąca 1 248 683,00 0,00 1 248 683,00

III Dotacje celowe z budżetu państwa 53 595 449,97 1 037 607,00 54 633 056,97 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 33 913 454,97 0,00 33 913 454,97 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 19 671 995,00 1 037 607,00 20 709 602,00 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień zawartych z organami administracji rządowej

10 000,00 0,00 10 000,00

C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

0,00 0,00 0,00

D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

209 843 336,00 -1 311 948,00 208 531 388,00 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie

zadań bieżących

4 489 862,00 -577 221,00 3 912 641,00 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie

zadań inwestycyjnych

205 353 474,00 -734 727,00 204 618 747,00

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU 13 135 664,31 529,00 13 136 193,31

I. Wpływy z opłat 4 402 700,00 0,00 4 402 700,00

Opłata komunikacyjna 4 089 100,00 0,00 4 089 100,00

Pozostałe wpływy z opłat 313 600,00 0,00 313 600,00

II. Dochody z majątku 133 606,34 0,00 133 606,34

Sprzedaż majątku 4 000,00 0,00 4 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe

115 827,00 0,00 115 827,00

Odsetki 13 779,34 0,00 13 779,34

III. Pozostałe dochody własne 8 599 357,97 529,00 8 599 886,97

Wpływy z usług 5 822 248,00 529,00 5 822 777,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 728 900,00 0,00 2 728 900,00

Różne dochody 48 209,97 0,00 48 209,97

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT

199 093 649,00 0,00 199 093 649,00 I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu

państwa

44 128 714,00 0,00 44 128 714,00 Podatek od osób fizycznych (PIT) 41 792 714,00 0,00 41 792 714,00 Podatek od osób prawnych (CIT) 2 336 000,00 0,00 2 336 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 127 506 682,00 0,00 127 506 682,00

Subwencja oświatowa 121 097 199,00 0,00 121 097 199,00

Subwencja równoważąca 6 409 483,00 0,00 6 409 483,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa 27 458 253,00 0,00 27 458 253,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 25 175 067,00 0,00 25 175 067,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 2 283 186,00 0,00 2 283 186,00

(6)

C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH

667 932,00 0,00 667 932,00 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie

zadań bieżących

667 932,00 0,00 667 932,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH

9 867 701,00 774 123,00 10 641 824,00 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie

zadań bieżących

3 414 309,00 2 800,00 3 417 109,00 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie

zadań inwestycyjnych

6 453 392,00 771 323,00 7 224 715,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM 1 005 608

204,84

604 511,00 1 006 212 715,84 DOCHODY GMINY OGÓŁEM 782 843 258,53 -170 141,00 782 673 117,53 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM 222 764 946,31 774 652,00 223 539 598,31

(7)

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LII/835/14 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie

150 PRZETWÓRSTWO

PRZEMYSŁOWE

3 080 317,00 754 264,00 3 834 581,00 DOCHODY BIEŻĄCE 1 536 233,00 754 264,00 2 290 497,00 Dochody bieżące na zadania

finansowane z udziałem środków unijnych

0,00 754 264,00 754 264,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 080 317,00 754 264,00 3 834 581,00 DOCHODY BIEŻĄCE 1 536 233,00 754 264,00 2 290 497,00 2007D Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 641 124,00 641 124,00

2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 113 140,00 113 140,00

Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

0,00 754 264,00 754 264,00

0,00 641 124,00 641 124,00

0,00 113 140,00 113 140,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 199 797 979,00 70 000,00 199 867 979,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 154 961 209,00 70 000,00 155 031 209,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 70 000,00 70 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 70 000,00 70 000,00

(8)

6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 70 000,00 70 000,00

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

11 780 254,00 188 765,00 11 969 019,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 940 572,00 188 765,00 7 129 337,00 Dochody majątkowe na zadania

6 936 572,00 188 765,00 7 125 337,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 851 980,00 188 765,00 8 040 745,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 623 663,00 188 765,00 6 812 428,00 6207D Dotacje celowe w ramach

6 623 663,00 188 765,00 6 812 428,00

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

6 623 663,00 188 765,00 6 812 428,00

6 623 663,00 188 765,00 6 812 428,00

754 BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12 987 114,00 535 560,00 13 522 674,00

0,00 535 560,00 535 560,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 548 650,00 535 560,00 13 084 210,00

0,00 535 560,00 535 560,00

0,00 535 560,00 535 560,00

(9)

0,00 535 560,00 535 560,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 237 439 317,56 -771 722,00 236 667 595,56 DOCHODY MAJĄTKOWE 14 888 467,00 -771 722,00 14 116 745,00 Dochody majątkowe na zadania

14 779 339,00 -771 722,00 14 007 617,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 15 184 565,56 -771 722,00 14 412 843,56 DOCHODY MAJĄTKOWE 14 888 467,00 -771 722,00 14 116 745,00 6207D Dotacje celowe w ramach

14 779 339,00 -771 722,00 14 007 617,00

14 779 339,00 -771 722,00 14 007 617,00

14 779 339,00 -771 722,00 14 007 617,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 589 739,00 19 970,00 10 609 709,00 DOCHODY BIEŻĄCE 10 589 739,00 19 970,00 10 609 709,00 80195 Pozostała działalność 379 524,00 19 970,00 399 494,00 DOCHODY BIEŻĄCE 379 524,00 19 970,00 399 494,00

0830D Wpływy z usług 0,00 529,00 529,00

2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

332 184,00 19 441,00 351 625,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

4 060 593,00 -310 519,00 3 750 074,00 DOCHODY BIEŻĄCE 4 060 593,00 -310 519,00 3 750 074,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 352 896,00 -310 519,00 1 042 377,00 DOCHODY BIEŻĄCE 1 352 896,00 -310 519,00 1 042 377,00 2030D Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00 1 037 607,00 1 037 607,00

(10)

2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 348 126,00 -1 348 126,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 331 524,00 104 200,00 9 435 724,00 DOCHODY BIEŻĄCE 1 746 768,00 104 200,00 1 850 968,00 90013 Schroniska dla zwierząt 52 605,00 104 200,00 156 805,00 DOCHODY BIEŻĄCE 52 305,00 104 200,00 156 505,00 0960D Otrzymane spadki, zapisy i

darowizny w postaci pieniężnej

3 000,00 104 200,00 107 200,00 926 KULTURA FIZYCZNA 44 427 430,00 13 993,00 44 441 423,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 25 539 942,00 13 993,00 25 553 935,00 Dochody majątkowe na zadania

25 538 942,00 13 993,00 25 552 935,00

92601 Obiekty sportowe 44 357 430,00 13 993,00 44 371 423,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 25 539 942,00 13 993,00 25 553 935,00 6207D Dotacje celowe w ramach

25 538 942,00 13 993,00 25 552 935,00

25 538 942,00 13 993,00 25 552 935,00

25 538 942,00 13 993,00 25 552 935,00

OGÓŁEM 1 005 608 204,84 604 511,00 1 006 212 715,84 DOCHODY BIEŻĄCE 765 866 910,84 567 915,00 766 434 825,84 Dochody bieżące na zadania

5 552 417,00 754 264,00 6 306 681,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 239 741 294,00 36 596,00 239 777 890,00 Dochody majątkowe na zadania

210 806 866,00 -33 404,00 210 773 462,00

(11)

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LII/835/14 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie

150 PRZETWÓRSTWO

PRZEMYSŁOWE

5 196 589,00 754 264,00 5 950 853,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

3 617 505,00 754 264,00 4 371 769,00 - Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

638 616,00 312 819,00 951 435,00 - Pozostałe wydatki bieżące 2 975 889,00 441 445,00 3 417 334,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 196 589,00 754 264,00 5 950 853,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:

naliczane

638 616,00 312 819,00 951 435,00 4017W Wynagrodzenia osobowe

pracowników

0,00 108 181,00 108 181,00 4019W Wynagrodzenia osobowe

pracowników

0,00 19 090,00 19 090,00 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 19 681,00 19 681,00 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 473,00 3 473,00

4127W Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 651,00 2 651,00

4129W Składki na Fundusz Pracy 0,00 468,00 468,00

4177W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 135 384,00 135 384,00

4179W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 23 891,00 23 891,00

- Pozostałe wydatki bieżące 2 975 889,00 441 445,00 3 417 334,00 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13 626,00 13 626,00 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 405,00 2 405,00

4267W Zakup energii 0,00 2 610,00 2 610,00

4269W Zakup energii 0,00 461,00 461,00

4307W Zakup usług pozostałych 0,00 328 864,00 328 864,00

4309W Zakup usług pozostałych 0,00 58 035,00 58 035,00

4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

0,00 425,00 425,00

0,00 75,00 75,00

4417W Podróże służbowe krajowe 0,00 29 702,00 29 702,00

(12)

4419W Podróże służbowe krajowe 0,00 5 242,00 5 242,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 283 644 416,00 55 170,00 283 699 586,00

90 834 204,00 -93 739,00 90 740 465,00 - Pozostałe wydatki bieżące 90 732 050,00 -93 739,00 90 638 311,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

192 810 212,00 148 909,00 192 959 121,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 810 212,00 148 909,00 191 959 121,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 74 769 704,00 -14 830,00 74 754 874,00

74 769 704,00 -28 330,00 74 741 374,00 - Pozostałe wydatki bieżące 74 667 550,00 -28 330,00 74 639 220,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 176 700,00 -13 500,00 163 200,00 4300W Zakup usług pozostałych 67 741 140,00 -14 830,00 67 726 310,00

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:

0,00 13 500,00 13 500,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 13 500,00 13 500,00 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

0,00 13 500,00 13 500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 140 000,00 50 000,00 1 190 000,00

1 140 000,00 50 000,00 1 190 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 50 000,00 190 000,00 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

21 000,00 50 000,00 71 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 911 726,00 20 000,00 13 931 726,00

9 829 500,00 -65 409,00 9 764 091,00 - Pozostałe wydatki bieżące 9 829 500,00 -65 409,00 9 764 091,00 4270W Zakup usług remontowych 7 839 000,00 -65 409,00 7 773 591,00

4 082 226,00 85 409,00 4 167 635,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 082 226,00 85 409,00 4 167 635,00 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

2 702 226,00 85 409,00 2 787 635,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 583 200,00 -29 253,00 1 553 947,00

1 583 200,00 -29 253,00 1 553 947,00 - Pozostałe wydatki bieżące 892 380,00 -29 253,00 863 127,00 71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne

503 000,00 -29 253,00 473 747,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

503 000,00 -29 253,00 473 747,00 - Pozostałe wydatki bieżące 476 000,00 -29 253,00 446 747,00 4300W Zakup usług pozostałych 466 000,00 -29 253,00 436 747,00

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

62 084 083,56 218 013,00 62 302 096,56 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, 52 356 265,56 -2 005,00 52 354 260,56

(13)

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 582 297,00 -5,00 35 582 292,00 - Pozostałe wydatki bieżące 15 771 441,56 -2 000,00 15 769 441,56 WYDATKI MAJĄTKOWE, z

tego:

9 727 818,00 220 018,00 9 947 836,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 727 818,00 220 018,00 9 947 836,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5 706 365,00 -5,00 5 706 360,00

5 706 365,00 -5,00 5 706 360,00 - Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

5 543 712,00 -5,00 5 543 707,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 803 772,00 -5,00 803 767,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

46 100 917,56 220 018,00 46 320 935,56 WYDATKI MAJĄTKOWE, z

tego:

budżetowych

1 564 361,00 -2 059,00 1 562 302,00 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

6 623 663,00 188 765,00 6 812 428,00 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

1 167 264,00 33 312,00 1 200 576,00 75095 Pozostała działalność 922 266,00 -2 000,00 920 266,00

922 266,00 -2 000,00 920 266,00 - Pozostałe wydatki bieżące 646 966,00 -2 000,00 644 966,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 122 488,00 -2 000,00 120 488,00

754 BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

18 313 269,00 694 050,00 19 007 319,00

405 000,00 694 050,00 1 099 050,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 405 000,00 694 050,00 1 099 050,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

12 539 949,00 694 050,00 13 233 999,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

0,00 694 050,00 694 050,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 694 050,00 694 050,00 6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne

0,00 555 240,00 555 240,00 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne

0,00 138 810,00 138 810,00

757 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO

12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00 - Obsługa długu JST 12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00

(14)

75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00

12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00 - Obsługa długu JST 12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00 8070W Odsetki i dyskonto od skarbowych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

11 204 650,00 -158 079,00 11 046 571,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 269 037 541,00 -81 416,00 268 956 125,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

268 837 541,00 -317 956,00 268 519 585,00 - Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

165 958 283,00 336,00 165 958 619,00 - Dotacje na zadania bieżące 62 741 168,00 0,00 62 741 168,00 - Pozostałe wydatki bieżące 39 307 670,00 -318 292,00 38 989 378,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z

tego:

200 000,00 236 540,00 436 540,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 236 540,00 436 540,00 80101 Szkoły podstawowe 60 286 190,00 -159,00 60 286 031,00

60 286 190,00 -159,00 60 286 031,00 - Pozostałe wydatki bieżące 9 883 200,00 -159,00 9 883 041,00 4240W Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

387 554,00 1 812,00 389 366,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

23 506,00 -1 971,00 21 535,00 80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych

1 862 804,00 -18,00 1 862 786,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

1 862 804,00 -18,00 1 862 786,00 - Pozostałe wydatki bieżące 196 905,00 -18,00 196 887,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

107,00 -18,00 89,00

80104 Przedszkola 45 897 083,00 51 930,00 45 949 013,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

45 897 083,00 51 930,00 45 949 013,00 - Dotacje na zadania bieżące 17 567 304,00 51 930,00 17 619 234,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty

15 315 761,00 -88 070,00 15 227 691,00

2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

2 251 543,00 140 000,00 2 391 543,00

(15)

przez osobę fizyczną 80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego

222 533,00 -51 930,00 170 603,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

222 533,00 -51 930,00 170 603,00 - Dotacje na zadania bieżące 222 533,00 -51 930,00 170 603,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla

222 533,00 -51 930,00 170 603,00

80110 Gimnazja 40 586 146,00 0,00 40 586 146,00

40 586 146,00 0,00 40 586 146,00 - Dotacje na zadania bieżące 13 198 512,00 0,00 13 198 512,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla

816 924,00 0,00 816 924,00

80120 Licea ogólnokształcące 35 491 607,00 0,00 35 491 607,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

4 948 704,00 -112 819,00 4 835 885,00

2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

2 343 189,00 112 819,00 2 456 008,00

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 463 260,00 -732,00 462 528,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

463 260,00 -732,00 462 528,00 - Pozostałe wydatki bieżące 49 455,00 -732,00 48 723,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

732,00 -732,00 0,00

80124 Licea profilowane specjalne 108 341,00 -366,00 107 975,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

108 341,00 -366,00 107 975,00 - Pozostałe wydatki bieżące 18 619,00 -366,00 18 253,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

366,00 -366,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 47 734 031,00 0,00 47 734 031,00

10 836 933,00 0,00 10 836 933,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 618 140,00 7 149,00 3 625 289,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, 3 618 140,00 7 149,00 3 625 289,00

(16)

z tego:

- Pozostałe wydatki bieżące 1 329 592,00 7 149,00 1 336 741,00

4220W Zakup środków żywności 0,00 7 260,00 7 260,00

4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 340,00 -111,00 1 229,00 80195 Pozostała działalność 5 903 408,00 -87 290,00 5 816 118,00

naliczane

570 113,00 336,00 570 449,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 65 795,00 49,00 65 844,00

4120W Składki na Fundusz Pracy 9 295,00 7,00 9 302,00

4170W Wynagrodzenia bezosobowe 207 198,00 280,00 207 478,00 - Pozostałe wydatki bieżące 5 059 655,00 -324 166,00 4 735 489,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 75 134,00 193,00 75 327,00 4270W Zakup usług remontowych 3 560 942,00 -336 540,00 3 224 402,00 4300W Zakup usług pozostałych 684 046,00 12 181,00 696 227,00

200 000,00 236 540,00 436 540,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 236 540,00 436 540,00 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

200 000,00 236 540,00 436 540,00 852 POMOC SPOŁECZNA 110 528 422,31 4 294,00 110 532 716,31

naliczane

29 752 907,00 1 227,00 29 754 134,00 - Pozostałe wydatki bieżące 20 194 736,31 3 067,00 20 197 803,31 85233 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli

0,00 3 067,00 3 067,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

0,00 3 067,00 3 067,00

- Pozostałe wydatki bieżące 0,00 3 067,00 3 067,00

4700W Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 3 067,00 3 067,00

85295 Pozostała działalność 3 809 983,00 1 227,00 3 811 210,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

naliczane

95 345,00 1 227,00 96 572,00 4010W Wynagrodzenia osobowe

pracowników

74 527,00 1 227,00 75 754,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

33 028 640,00 -209 133,00 32 819 507,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

31 425 401,00 -209 133,00 31 216 268,00 - Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 752 236,00 -310 519,00 1 441 717,00

(17)

- Pozostałe wydatki bieżące 5 993 896,00 101 386,00 6 095 282,00 85401 Świetlice szkolne 6 238 420,00 288,00 6 238 708,00

6 238 420,00 288,00 6 238 708,00 - Pozostałe wydatki bieżące 587 710,00 288,00 587 998,00 4240W Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

11 606,00 353,00 11 959,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

899,00 -65,00 834,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

z tego:

4 188 179,00 1 098,00 4 189 277,00 - Pozostałe wydatki bieżące 734 475,00 1 098,00 735 573,00 4300W Zakup usług pozostałych 64 128,00 1 464,00 65 592,00 4350W Zakup usług dostępu do sieci

Internet

717,00 -366,00 351,00

85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

5 705 970,00 -780,00 5 705 190,00

4 102 731,00 -780,00 4 101 951,00 - Pozostałe wydatki bieżące 399 232,00 -780,00 398 452,00

4270W Zakup usług remontowych 2 500,00 -780,00 1 720,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 690 427,00 -310 519,00 1 379 908,00 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

1 690 427,00 -310 519,00 1 379 908,00 - Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 685 157,00 -310 519,00 1 374 638,00 3240W Stypendia dla uczniów 1 667 657,00 -309 769,00 1 357 888,00 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 17 500,00 -750,00 16 750,00 85495 Pozostała działalność 167 418,00 100 780,00 268 198,00

167 418,00 100 780,00 268 198,00 - Pozostałe wydatki bieżące 106 418,00 100 780,00 207 198,00 4270W Zakup usług remontowych 89 500,00 100 000,00 189 500,00

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 60,00 60,00

4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 720,00 720,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

z tego:

63 334 320,00 14 830,00 63 349 150,00 - Pozostałe wydatki bieżące 55 360 456,00 14 830,00 55 375 286,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

23 683 837,00 82 280,00 23 766 117,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 646 568,00 82 280,00 20 728 848,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 395 808,00 14 830,00 8 410 638,00

8 395 808,00 14 830,00 8 410 638,00

(18)

- Pozostałe wydatki bieżące 8 395 808,00 14 830,00 8 410 638,00 4300W Zakup usług pozostałych 7 310 648,00 14 830,00 7 325 478,00 90013 Schroniska dla zwierząt 1 160 191,00 99 500,00 1 259 691,00

142 184,00 99 500,00 241 684,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 184,00 99 500,00 241 684,00 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

0,00 99 500,00 99 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 215 000,00 0,00 5 215 000,00

5 165 000,00 0,00 5 165 000,00 - Pozostałe wydatki bieżące 5 165 000,00 0,00 5 165 000,00 4270W Zakup usług remontowych 190 000,00 1 350 000,00 1 540 000,00 4300W Zakup usług pozostałych 1 350 000,00 -1 350 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 18 374 746,00 -17 220,00 18 357 526,00

4 597 000,00 -17 220,00 4 579 780,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 552 000,00 -17 220,00 4 534 780,00 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

4 552 000,00 -17 220,00 4 534 780,00 926 KULTURA FIZYCZNA 109 486 956,00 31 213,00 109 518 169,00

77 714 680,00 31 213,00 77 745 893,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 714 680,00 31 213,00 77 745 893,00 92601 Obiekty sportowe 105 530 624,00 31 213,00 105 561 837,00

budżetowych

9 464 946,00 17 220,00 9 482 166,00 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

25 538 942,00 13 993,00 25 552 935,00 OGÓŁEM 1 051 901 042,84 1 376 233,00 1 053 277 275,84 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,

z tego:

naliczane

294 927 719,00 314 377,00 295 242 096,00 - Dotacje na zadania bieżące 95 644 014,00 0,00 95 644 014,00 - Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

57 820 705,00 -310 519,00 57 510 186,00 - Obsługa długu JST 12 347 303,00 -158 079,00 12 189 224,00 - Pozostałe wydatki bieżące 280 991 147,84 117 444,00 281 108 591,84 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

310 170 154,00 1 413 010,00 311 583 164,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 305 542 885,00 1 413 010,00 306 955 895,00

(19)

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LII/835/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2014 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2014 ROKU

Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj.

Programy, projekty, zadania ogółem

Nakłady finansowe suma 6 751 904,00 1 108 999,00 7 860 903,00 budżet miasta suma 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00 budżet miasta - wkład

wł.

suma 26 189,00 138 810,00 164 999,00 budżet miasta -

wyprzedz. fin.

suma 0,00 19 680,00 19 680,00

środki unijne suma 148 402,00 535 560,00 683 962,00

Nakłady finansowe 2014 6 751 904,00 1 108 999,00 7 860 903,00

budżet miasta 2014 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00

budżet miasta - wkład wł. 2014 26 189,00 138 810,00 164 999,00 budżet miasta - wyprzedz.

fin.

2014 0,00 19 680,00 19 680,00

środki unijne 2014 148 402,00 535 560,00 683 962,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Nakłady finansowe suma 174 591,00 694 050,00 868 641,00 budżet miasta - wkład

wł.

suma 26 189,00 138 810,00 164 999,00 budżet miasta -

wyprzedz. fin.

suma 0,00 19 680,00 19 680,00

środki unijne suma 148 402,00 535 560,00 683 962,00

Nakłady finansowe 2014 174 591,00 694 050,00 868 641,00 budżet miasta - wkład wł. 2014 26 189,00 138 810,00 164 999,00

budżet miasta -

wyprzedz. fin.

2014 0,00 19 680,00 19 680,00

środki unijne 2014 148 402,00 535 560,00 683 962,00

Kod: 68025 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie

Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Nakłady finansowe 2014 0,00 694 050,00 694 050,00 UM (KOL) budżet miasta - wkład wł. 2014 0,00 138 810,00 138 810,00 UM (KOL) budżet miasta - wyprzedz.

fin.

2014 0,00 19 680,00 19 680,00

UM (KOL) środki unijne 2014 0,00 535 560,00 535 560,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

(20)

Nakłady finansowe suma 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00 budżet miasta suma 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00 Nakłady finansowe 2014 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00

budżet miasta 2014 6 577 313,00 414 949,00 6 992 262,00

Kod: 56021 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa zatok postojowych przy budynku Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie wzdłuż ul. Siewnej

Nakłady finansowe 2014 0,00 65 409,00 65 409,00

ZDZiT budżet miasta 2014 0,00 65 409,00 65 409,00

Kod: 70016 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Budowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie

UM (IM) budżet miasta 2014 0,00 236 540,00 236 540,00

Kod: 82010 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Budowa wiaty dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie

SdZw budżet miasta 2014 0,00 99 500,00 99 500,00

Kod: 92008 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń, zaświadczeń oraz rozliczania zatrzymań na przystankach

ZDZiT budżet miasta 2014 0,00 13 500,00 13 500,00

(21)

Załącznik Nr 3 Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLVIII/774/13 do Uchwały nr LII/835/14

Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna

z dnia 16 grudnia 2013 r. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Dz. Rozdz. Paragr Nazwa Dochody Wydatki

1.GMINA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 340,97 17 340,97

01095 Pozostała działalność 17 340,97 17 340,97

2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 340,97 0,00

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 340,01

4430W Różne opłaty i składki 0,00 17 000,96

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 078 762,00 2 078 762,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 078 762,00 2 078 762,00

2 078 762,00 0,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 563 425,00

4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 137 568,00

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 302 456,00

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 31 400,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 43 913,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

26 853,00 26 853,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

26 853,00 26 853,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

26 853,00 0,00

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 526,00

4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 21 441,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 500,00

4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

0,00 300,00

851 OCHRONA ZDROWIA 7 025,00 7 025,00

(22)

85195 Pozostała działalność 7 025,00 7 025,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

7 025,00 0,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 650,00

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 289,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 3 863,00

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 682,00

852 POMOC SPOŁECZNA 31 783 474,00 31 783 474,00

85203 Ośrodki wsparcia 960 000,00 960 000,00

960 000,00 0,00

3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 730,00

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 59 863,00

4220W Zakup środków żywności 0,00 41 000,00

4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00 450,00

4260W Zakup energii 0,00 40 200,00

4270W Zakup usług remontowych 0,00 7 600,00

4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 70,00

4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 2 214,00 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 580,00 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00 3 560,00

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 2 000,00

4480W Podatek od nieruchomości 0,00 5 097,00

4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 3 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

29 070 378,00 29 070 378,00

2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

29 070 378,00 0,00

(23)

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3110W Świadczenia społeczne 0,00 28 178 928,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 31 329,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

0,00 1 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

247 991,00 247 991,00

247 991,00 0,00

4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 247 991,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 103 356,00 103 356,00

103 356,00 0,00

3110W Świadczenia społeczne 0,00 101 289,00

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 301,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 683,00 6 683,00

6 683,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 600 897,00 600 897,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

600 897,00 0,00

(24)

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 4 012,00

85231 Pomoc dla uchodźców 8 300,00 8 300,00

8 300,00 0,00

85295 Pozostała działalność 785 869,00 785 869,00

785 869,00 0,00

RAZEM GMINA 33 913 454,97 33 913 454,97

2.POWIAT

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 137 000,00 137 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 000,00 137 000,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

137 000,00 0,00

2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

0,00 49 650,00

4480W Podatek od nieruchomości 0,00 13 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 581 370,00 581 370,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 45 000,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000,00 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 000,00 1 000,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

1 000,00 0,00

71015 Nadzór budowlany 535 370,00 535 370,00

2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 535 370,00 0,00

(25)

4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

0,00 277 826,00

4260W Zakup energii 0,00 6 507,00

4270W Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00

4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 708,00

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 980,00 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00 1 590,00

4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00 30 208,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 395 336,00 395 336,00

75011 Urzędy wojewódzkie 358 336,00 358 336,00

2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

358 336,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000,00 37 000,00

2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

37 000,00 0,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 172,00

4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00 6 200,00