UCHWAŁA NR XIX.196.2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
Na podstawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249 poz. 2104) z 2005r. w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2012-2020 na lata 2012-2023.
§ 2. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/121/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/133/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV.143.2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI.166.2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII.175.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII.182.2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/121/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/133/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV.143.2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII.175.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII.182.2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Id: DENEC-YWDGD-BPHJX-CIVUO-FPKFQ. Podpisany
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu
Krzysztof Gajcy
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DENEC-YWDGD-BPHJX-CIVUO-FPKFQ. Podpisany Strona 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIX.196.2012 z dnia 04.12.2012r.
Rady Miejskiej w Tłuszczu
Wykonanie na 31.12.2010 r.
Wykonanie na 31.12.2011 r.
Plan na 31.12.2012 r.
Plan na 31.12.2013 r.
Plan na 31.12.2014 r.
Plan na 31.12.2015 r.
Plan na 31.12.2016 r.
Plan na 31.12.2017 r.
Plan na 31.12.2018 r.
Plan na 31.12.2019 r.
Plan na 31.12.2020 r.
Plan na 31.12.2021 r.
Plan na 31.12.2022 r.
Plan na 31.12.2023 r.
A. Dochody ogółem, z tego:
42 897 799,62 45 476 489,27 48 573 211,93 70 823 357,08 52 666 538,47 55 822 795,20 55 045 593,03 56 777 743,19 58 516 108,71 60 257 424,18 61 942 146,90 62 345 000,00 62 678 400,00 63 050 000,00 A.1. Dochody bieżące 41 727 157,25 44 253 548,62 45 713 601,99 45 368 360,00 47 466 538,47 49 722 795,20 50 945 593,03 52 677 743,19 54 416 108,71 56 157 424,18 57 842 146,90 58 245 000,00 58 578 400,00 58 950 000,00 A.2. Dochody majątkowe, w tym: 1 170 642,37 1 222 940,65 2 859 609,94 25 454 997,08 5 200 000,00 6 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 129 666,63 150 708,30 2 000,00 21 124,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:
47 236 281,47 45 889 437,50 48 958 946,79 86 030 805,71 50 382 963,47 53 517 342,81 51 854 940,03 53 515 050,62 55 255 329,71 56 984 489,06 58 642 905,90 58 979 734,00 59 313 134,00 59 684 733,00 B.1. Wydatki bieżące, w tym: 38 729 252,42 39 908 984,94 43 252 573,44 41 554 980,34 42 216 115,90 42 429 768,79 43 339 013,00 44 166 988,32 45 169 350,52 46 209 271,18 47 287 441,07 47 584 000,00 47 820 000,00 48 245 000,00 B.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 18 406 088,89 19 943 056,66 21 779 869,53 22 905 281,00 23 828 335,71 24 424 044,10 25 034 645,20 25 660 511,33 26 302 024,11 26 959 574,71 27 633 564,07 27 950 000,00 28 250 000,00 28 550 000,00 B.1.2. Związane z funkcjonowaniem
organów JST 3 352 754,76 3 218 903,01 3 396 065,00 3 578 042,00 3 889 127,32 3 986 355,50 4 086 014,38 4 188 164,73 4 292 868,84 4 400 190,56 4 510 195,32 4 610 000,00 4 710 000,00 4 810 000,00 B.1.3. Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.1.3.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.1.4. Wydatki bieżące objęte limitem art..
226 ust. 4 ufp 0,00 4 207 895,10 5 571 455,05 3 415 006,00 930 568,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.2. Wydatki majątkowe w tym: 8 507 029,05 5 980 452,56 5 706 373,35 44 475 825,37 8 166 847,57 11 087 574,02 8 515 927,03 9 348 062,30 10 085 979,19 10 775 217,88 11 355 464,83 11 395 734,00 11 493 134,00 11 439 733,00 B.2.1. Wydatki majątkowe objęte limitem
art.. 226 ust. 4 ufp 0,00 3 626 785,42 1 062 861,70 36 539 830,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Wynik budżetu (A-B) -4 338 481,85 -412 948,23 -385 734,86 -15 207 448,63 2 283 575,00 2 305 452,39 3 190 653,00 3 262 692,57 3 260 779,00 3 272 935,12 3 299 241,00 3 365 266,00 3 365 266,00 3 365 267,00 D. Finansowanie (D.1. - D.2.) 5 189 889,86 4 043 174,45 385 734,86 15 207 448,63 -2 283 575,00 -2 305 452,39 -3 190 653,00 -3 262 692,57 -3 260 779,00 -3 272 935,12 -3 299 241,00 -3 365 266,00 -3 365 266,00 -3 365 267,00
D.1. Przychody ogółem, z tego: 7 222 533,01 7 163 224,62 3 844 570,62 17 159 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: 5 408 462,95 6 311 816,61 3 458 835,76 16 109 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków
UE i EFTA* 703 985,25 1 300 677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków
UE i EFTA* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.6. Wolne środki** 1 814 070,06 851 408,01 385 734,86 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.7. Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:
2 032 643,15 3 120 050,17 3 458 835,76 1 952 068,37 2 283 575,00 2 305 452,39 3 190 653,00 3 262 692,57 3 260 779,00 3 272 935,12 3 299 241,00 3 365 266,00 3 365 266,00 3 365 267,00 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:
2 032 643,15 3 120 050,17 3 458 835,76 1 952 068,37 2 283 575,00 2 305 452,39 3 190 653,00 3 262 692,57 3 260 779,00 3 272 935,12 3 299 241,00 3 365 266,00 3 365 266,00 3 365 267,00 D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek
zaciąganych na zadania finansowane z
udziałem środków UE i EFTA* 0,00 703 985,25 1 300 677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: DENEC-YWDGD-BPHJX-CIVUO-FPKFQ. Podpisany Strona 3
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na
rachunki lokat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Umorzenia pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1,
D.2.2.1, F.1.1.), z tego: 2 526 508,47 3 070 098,80 3 281 608,63 3 102 068,37 3 333 575,00 3 555 452,39 4 340 653,00 4 362 692,57 4 260 779,00 4 122 935,12 3 949 241,00 3 765 266,00 3 615 266,00 3 515 267,00 G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. -
D.2.1.1.) 2 032 643,15 2 416 064,92 2 158 158,63 1 952 068,37 2 283 575,00 2 305 452,39 3 190 653,00 3 262 692,57 3 260 779,00 3 272 935,12 3 299 241,00 3 365 266,00 3 365 266,00 3 365 267,00 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek
493 865,32 654 033,88 1 123 450,00 1 150 000,00 1 050 000,00 1 250 000,00 1 150 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 850 000,00 650 000,00 400 000,00 250 000,00 150 000,00 G.3. Wykup papierów wartościowych
(D.2.2. - D.2.2.1.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym
(F.1. - F.1.1.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) 5,89% 6,75% 6,76% 4,38% 6,33% 6,37% 7,89% 7,68% 7,28% 6,84% 6,38% 6,04% 5,77% 5,58%
I. Łączna kwota długu na koniec roku
budżetowego, z tego: 13 621 912,01 16 813 678,45 16 813 678,45 30 971 127,08 28 687 552,08 26 382 099,69 23 191 446,69 19 928 754,12 16 667 975,12 13 395 040,00 10 095 799,00 6 730 533,00 3 365 267,00 0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków
UE i EFTA* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:
13 621 912,01 16 813 678,45 16 813 678,45 30 971 127,08 28 687 552,08 26 382 099,69 23 191 446,69 19 928 754,12 16 667 975,12 13 395 040,00 10 095 799,00 6 730 533,00 3 365 267,00 0,00 I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na
zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*
703 985,25 1 300 677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3. Przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A 30,11% 34,11% 34,62% 43,73% 54,47% 47,26% 42,13% 35,10% 28,48% 22,23% 16,30% 10,80% 5,37% 0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.
x x x 7,42% 6,79% 6,83% 9,51% 12,32% 13,99% 14,91% 15,80% 16,48% 16,91% 17,13%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.
x x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.
** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.
Strona 4
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: DENEC-YWDGD-BPHJX-CIVUO-FPKFQ. Podpisany
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIX.196.2012 z dnia 04.12.2012r.
Rady Miejskiej w Tłuszczu
Rozdział od do
48 554 592,45 6 634 316,75 39 954 836,08 930 568,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 609 720,83
10 904 713,96 5 571 455,05 3 415 006,00 930 568,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 007 029,05
37 649 878,49 1 062 861,70 36 539 830,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 602 691,78
41 351 700,45 3 140 182,75 37 100 646,08 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 406 828,83
3 701 821,96 2 077 321,05 560 816,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 804 137,05
37 649 878,49 1 062 861,70 36 539 830,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 602 691,78
41 151 700,45 3 090 182,75 36 950 646,08 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 206 828,83
3 701 821,96 2 077 321,05 560 816,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 804 137,05
OPS 2011 2013
1 246 925,00 644 006,16 252 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 656,16
Zespół Szkół w
Miąsem 2011 2012
50 000,00 16 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 950,00
Zespół Szkół w
Mokrej Wsi 2011 2013
1 038 114,00 712 441,92 118 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 347,92
ZOPO 2011 2012
324 445,00 188 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 700,00
OPS 2012 2014
469 700,00 137 700,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 700,00
Zespół Szkół w
Mokrej Wsi 2011 2012
536 589,96 364 734,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 734,97
ZOPO 2012 2013
18 024,00 6 394,00 11 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 024,00
ZOPO 2012 2013
18 024,00 6 394,00 11 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 024,00
37 449 878,49 1 012 861,70 36 389 830,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 402 691,78
GMINA TŁUSZCZ 2012 2013
4 359 630,75 0,00 4 359 630,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 359 630,75
GMINA TŁUSZCZ 2008 2012
458 690,04 412 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 998,21
GMINA TŁUSZCZ 2010 2013
14 370,00 11 085,00 3 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 370,00
GMINA TŁUSZCZ 2011 2013
28 095,00 16 455,00 11 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 095,00
GMINA TŁUSZCZ 2010 2012
404 356,18 402 861,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 861,30
GMINA TŁUSZCZ 2009 2013
32 184 736,52 169 462,19 32 015 274,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 184 736,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem
Limit 2014 Limit 2015 Limit 2020
Usługi publiczne świadczące przez gm. Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społ-gosp. Regionu
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijąjące komptencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)
Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Okres realizacji
Limit 2012 Limit 2013
Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe
Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Wszechstronny rozwój dziecka - drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz
Najlepszy start - zabawa, edukacja, rozwój
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijąjące komptencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)
Limit 2016
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe
1) programy, projekty lub zadania (razem)
Jednostka odpowiedzialna lub
Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Ze śpiewem w stronę sieci web
Tłuszczyński KIS - Ograniczenia zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców
Łączne nakłady finansowe
Wyzwólmy w sobie energię
Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego ( razem)
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem) - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe - wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowe systemu kanalizacyjnego i wodociągowego
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: DENEC-YWDGD-BPHJX-CIVUO-FPKFQ. Podpisany Strona 5
200 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 GMINA TŁUSZCZ 2012 2013
200 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
7 202 892,00 3 494 134,00 2 854 190,00 764 568,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 202 892,00
7 202 892,00 3 494 134,00 2 854 190,00 764 568,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 202 892,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 957 568,00 293 660,00 291 908,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957 568,00
Zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 735 550,00 735 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 550,00
Konserwacja sprzętu GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 63 000,00 20 200,00 21 000,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 339 245,00 110 850,00 113 067,00 115 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 245,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 15 753,00 4 951,00 5 251,00 5 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 753,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 166 517,00 58 464,00 53 164,00 54 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 517,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2014 150 000,00 0,00 45 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
Audyt wewnętrzny GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 48 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 139 000,00 73 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00
Zakup oleju do celów grzewczych GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 177 000,00 75 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 000,00
GMINA TŁUSZCZ 2012 2015 345 660,00 75 660,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 660,00
Zakup energii elektrycznej GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 3 180 940,00 1 601 140,00 1 579 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 940,00
Wyłapywanie bezdomnych psów GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 223 659,00 98 659,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 659,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 150 000,00 70 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
Projekt decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy i
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GMINA TŁUSZCZ 2012 2013
168 000,00 88 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00
Usługi opiekuńcze GMINA TŁUSZCZ 2012 2013 343 000,00 165 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe
Plan zagospodarowania przestrzennego Jasienicy
Zakup paliwa gazowgo
Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasienica
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Usługi telekomunikacyjne - wydatki bieżące
3) gwarancje i poręcznia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) Dowożenie dzieci do szkół
Monitoring
Wywóz nieczystości stałych i płynnych
