ZARZĄDZENIE Nr 295/2018 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 5 października 2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 295/2018 BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 5 października 2018 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾ ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ²⁾ ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 652 127,92 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 38 646 418,74 zł;

2) majątkowe w wysokości 4 005 709,18 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 44 949 271,92 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 37 660 639,14 zł;

2) majątkowe w wysokości 7 288 632,78 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w Załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Nowego

mgr inż. Czesław Woliński

1)

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

2)

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

(2)

Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 6 7

751 0,00 10 584,00

0,00 0,00

75109 0,00 10 584,00

0,00 0,00

0,00 10 584,00

801 0,00 1 042,39

0,00 0,00

80153 0,00 1 042,39

0,00 0,00

0,00 1 042,39

razem: 0,00 11 626,39

0,00 0,00

razem: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 11 626,39

0,00 0,00

z dnia 5 października 2018 r.

Plan dochodów na rok 2018

§ Nazwa Plan przed zmianą Plan po zmianach

(5+6+7)

3 4 5 8

bieżące

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 33 944,00 44 528,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

31 224,00 41 808,00

0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

31 224,00 41 808,00

Oświata i wychowanie 704 412,34 705 454,73

0,00 0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

95 213,32 96 255,71

0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

95 213,32 96 255,71

majątkowe

bieżące 38 634 792,35 38 646 418,74

866 226,38 866 226,38

majątkowe 4 005 709,18 4 005 709,18

2 429 364,40 2 429 364,40

Ogółem: 42 640 501,53 42 652 127,92

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 295 590,78 3 295 590,78

(3)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

przed zmianą 33 944,00 33 944,00 9 932,00 24 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 781,31 -1 781,31 0,00 -1 781,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 12 365,31 12 365,31 12 074,31 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 44 528,00 44 528,00 22 006,31 22 521,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 31 224,00 31 224,00 8 400,00 22 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 781,31 -1 781,31 0,00 -1 781,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 12 365,31 12 365,31 12 074,31 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 41 808,00 41 808,00 20 474,31 21 333,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 913,14 913,14 913,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 913,14 913,14 913,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 127,17 127,17 127,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 127,17 127,17 127,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 11 034,00 11 034,00 11 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 19 434,00 19 434,00 19 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 495,00 9 495,00 0,00 9 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 781,31 -1 781,31 0,00 -1 781,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 713,69 7 713,69 0,00 7 713,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 13 329,00 13 329,00 0,00 13 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 291,00 291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 620,00 13 620,00 0,00 13 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 152 552,34 10 248 008,32 8 070 319,02 2 177 689,30 836 714,02 67 830,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00

zmniejszenie -144,98 0,00 0,00 0,00 -144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 187,37 1 187,37 0,00 1 187,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 153 594,73 10 249 195,69 8 070 319,02 2 178 876,67 836 569,04 67 830,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00

przed zmianą 95 213,32 85 499,30 0,00 85 499,30 9 714,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -144,98 0,00 0,00 0,00 -144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 187,37 1 187,37 0,00 1 187,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 96 255,71 86 686,67 0,00 86 686,67 9 569,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 714,02 0,00 0,00 0,00 9 714,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -144,98 0,00 0,00 0,00 -144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 295/2018 Burmistrza Nowego z dnia 5 października 2018 r.

Plan wydatków na rok 2018

Dział Rozdział § Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3,

4 5 17 19

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

33 944,00 0,00 0,00

-1 781,31 0,00 0,00

12 365,31 0,00 0,00

44 528,00 0,00 0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

31 224,00 0,00 0,00

-1 781,31 0,00 0,00

12 365,31 0,00 0,00

41 808,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00 0,00 0,00

913,14 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

0,00 0,00 0,00

127,17 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

8 400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 034,00 0,00 0,00

19 434,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

9 495,00 0,00 0,00

-1 781,31 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 713,69 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

13 329,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

291,00 0,00 0,00

13 620,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

11 198 552,34 10 000,00 0,00

-144,98 0,00 0,00

1 187,37 0,00 0,00

11 199 594,73 10 000,00 0,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

95 213,32 0,00 0,00

-144,98 0,00 0,00

1 187,37 0,00 0,00

96 255,71 0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

9 714,02 0,00 0,00

-144,98 0,00 0,00

(4)

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 175,63 1 175,63 0,00 1 175,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 85 828,58 85 828,58 0,00 85 828,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 846,35 846,35 0,00 846,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 11,74 11,74 0,00 11,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 858,09 858,09 0,00 858,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 37 649 012,75 22 815 311,89 13 102 652,30 9 712 659,59 1 981 714,02 11 651 132,09 900 854,75 0,00 300 000,00 7 288 632,78 7 288 632,78 0,00

zmniejszenie -1 926,29 -1 781,31 0,00 -1 781,31 -144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 13 552,68 13 552,68 12 074,31 1 478,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 37 660 639,14 22 827 083,26 13 114 726,61 9 712 356,65 1 981 569,04 11 651 132,09 900 854,75 0,00 300 000,00 7 288 632,78 7 288 632,78 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 175,63 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

846,35 85 828,58

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11,74 0,00 0,00

858,09 0,00 0,00

Wydatki razem:

44 937 645,53 4 640 783,78 0,00

-1 926,29 0,00 0,00

13 552,68 0,00 0,00

44 949 271,92 4 640 783,78 0,00

(5)

Dział Rozdz iał

Para

graf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 944,00 10 584,00 44 528,00 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

31 224,00 10 584,00 41 808,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 224,00 10 584,00 41 808,00

801 Oświata i wychowanie 95 213,32 1 042,39 96 255,71

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

95 213,32 1 042,39 96 255,71

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

95 213,32 1 042,39 96 255,71

11 884 664,17 11 626,39 11 896 290,56 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 295/2018 Burmistrza Nowego z dnia 5 października 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Razem:

(6)

Dział Rozdz iał

Para

graf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 944,00 10 584,00 44 528,00 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

31 224,00 10 584,00 41 808,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 913,14 913,14

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 127,17 127,17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 11 034,00 19 434,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 495,00 - 1 781,31 7 713,69

4300 Zakup usług pozostałych 13 329,00 291,00 13 620,00

801 Oświata i wychowanie 95 213,32 1 042,39 96 255,71

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

95 213,32 1 042,39 96 255,71

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

9 714,02 - 144,98 9 569,04

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 84 652,95 1 175,63 85 828,58

4300 Zakup usług pozostałych 846,35 11,74 858,09

11 884 455,76 11 626,39 11 896 082,15 z dnia 5 października 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Razem:

(7)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 295/2018 Burmistrza Nowego z dnia 3 października 2018 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym Zarządzeniem spowodowane są zmianą wysokości planowanych dotacji celowych.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 r.

zwiększył plan dotacji na 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez gminy.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

801 Oświata i wychowanie 1 042,39

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 042,39

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami

1 042,39

- zwiększono plan wydatków:

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

801 Oświata i wychowanie 1 042,39

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 042,39

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-144,98

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 175,63

4300 Zakup usług pozostałych 11,74

2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 23/18 z dnia 1 października 2018 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 584,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

10 584,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami

10 584,00

(8)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 584,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

10 584,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 584,00

3. Po dokonaniu analizy niezbędnych wydatków na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem I tury głosowania (wybory organów jst), dokunuje się następujących przeniesueń w planie wydatków:

ZARZĄDZENIE Nr 295/2018 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 5 października 2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018