SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE. z dnia 20 marca 2017 r.

(1)

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 20 marca 2017 r.

WFK.3035.1.2017

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 rok stan na 31 grudnia 2016 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2016 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.

2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2016 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.

3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2016 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3 4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2016 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.

5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2016 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.

6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2016 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 6.

7. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice - stanowi załącznik nr 7.

8. Stpoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 8.

(2)

wg działów

Dz. Plan

budżetowy

% wykonania

Nazwa działu ogółem w tym: bieżące majątkowe ogółem w tym: bieżące majątkowe

010 15 700,00 136 304,05 121 304,05 15 000,00 117 979,62 117 979,62 0,00 86,56% Rolnictwo i łowiectwo

020 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,33 0,00 5 127,33 0,00% Leśnictwo

500 200 459,00 202 459,00 202 459,00 0,00 208 844,95 208 844,95 0,00 103,15% Handel

600 0,00 950 106,00 23 846,00 926 260,00 888 627,72 25 193,30 863 434,42 93,53% Transport i łączność

630 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00% Turystyka

700 2 740 500,00 3 235 003,00 725 503,00 2 509 500,00 2 508 484,99 794 320,59 1 714 164,40 77,54% Gospodarka mieszkaniowa

710 12 320,00 12 320,00 12 320,00 0,00 39 997,72 39 997,72 0,00 324,66% Działalność usługowa

750 341 578,69 450 987,69 424 987,69 26 000,00 452 413,65 417 630,63 34 783,02 100,32% Administracja publiczna

751 5 900,00 29 415,00 29 415,00 0,00 27 965,71 27 965,71 0,00 95,07%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 2 761,26 2 761,26 0,00 27,07%

754 466 500,00 527 865,00 55 216,00 472 649,00 90 876,17 33 499,26 57 376,91 17,22% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756 44 354 452,00 44 948 416,00 44 948 416,00 0,00 45 410 122,03 45 410 122,03 0,00 101,03%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 758 23 304 020,00 23 245 963,00 22 727 516,00 518 447,00 23 485 715,41 22 967 268,00 518 447,41 101,03% Różne rozliczenia

801 2 432 700,00 3 133 406,83 2 957 356,83 176 050,00 3 160 654,73 2 984 604,73 176 050,00 100,87% Oświata i wychowanie

851 0,00 55 884,00 5 884,00 50 000,00 55 884,10 5 884,10 50 000,00 100,00% Ochrona zdrowia

852 7 040 140,00 22 630 725,13 22 614 725,13 16 000,00 22 607 358,79 22 591 358,79 16 000,00 99,90% Pomoc społeczna

853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

854 495 500,00 560 380,00 560 380,00 0,00 559 916,13 559 916,13 0,00 99,92% Edukacyjna opieka wychowawcza

900 3 389 128,00 3 565 983,40 3 473 303,40 92 680,00 3 376 686,82 3 281 770,12 94 916,70 94,69% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 0,00 680 295,00 0,00 680 295,00 630 198,04 0,00 630 198,04 92,64% Kultura i ochrona dziedzictwa

926 0,00 29 720,00 29 720,00 0,00 28 248,10 28 248,10 0,00 95,05% Kultura fizyczna i sport

Raze

m 84 809 097,69 104 405 433,10 98 922 552,10 5 482 881,00 103 657 885,27 99 497 387,04 4 160 498,23 99,28%

99,28% 100,58% 75,88%

Plan po zmianach Wykonanie

Wykonanie dochodów za 2016 rok

wykonanie % w stosunku do planu po zmianach

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

(3)

plan budżetowy

plan po

zmianach wykonanie OPIS

dział Wyszczególnienie - źródło finansowania §

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 700,00 136 304,05 117 979,62 86,56%

w tym:

a) dochody bieżące: 700,00 121 304,05 117 979,62

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(§0750) 700,00 700,00 1 386,72Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej (§0960) 0,00 10 000,00 10 000,00

Darowizna na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Nowa Góra

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 0,00 63 405,05 63 405,05

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)

0,00 47 199,00 43 187,85Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.

b) dochody majątkowe 15 000,00 15 000,00 0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości (§ 0770) 15 000,00 15 000,00 0,00

Sprzedaż gruntów rolnych należących do gminy. Brak zainteresowania.

020 Leśnictwo 0,00 0,00 5 127,33 0,00%

w tym:

dochody bieżące 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 0,00 0,00 0,00

dochody majątkowe: 0,00 0,00 5 127,33

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§

0870) 0,00 0,00 5 127,33Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

500 Handel 200 459,00 202 459,00 208 844,95 103,15%

w tym:

a) dochody bieżące 200 459,00 202 459,00 208 844,95

Wpływy z usług (§0830) 200 459,00 200 459,00 199 609,10Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk na placu targowym.

DOCHODY ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa

(4)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

0,00 2 000,00 8 420,68Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej

600 Transport i łączność 0,00 950 106,00 888 627,72 93,53%

w tym:

a) dochody bieżące 0,00 23 846,00 25 193,30

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (§0580) 0,00 0,00 10 823,15

Pobranie kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

0,00 0,00 200,00

Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego - zgodnie z ustawą o drogach publicznych i innych związanych z transportem.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

0,00 13 616,00 14 170,15

Odszkodowanie z TUW za uszkodzoną infrastrukturę drogową (znaki drogowe, bariery, przystanek ).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)(§ 2030) 0,00 10 230,00 0,00

w tym:

b) dochody majątkowe: 0,00 926 260,00 863 434,42

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł (§6290) 0,00 13 530,00 13 530,00

Wpłata Kopalni KOSD Rudawa na opracowanie dokumentacji na remont drogi w Nawojowej Górze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)

0,00 30 000,00 29 520,00

Dotacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 - projekt Nawojowa Góra

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego(§6620)

0,00 820 000,00 757 654,42

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 2194K ul. Krakowska w Krzeszowicach

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

(§6680) 0,00 62 730,00 62 730,00Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.

630 Turystyka 0,00 0,00 22,00

w tym:

a) dochody bieżące 0,00 0,00 22,00

(5)

organizacyjnych (§0580) 0,00 0,00 22,00Kara za nieterminowe wykonanie umowy

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 740 500,00 3 235 003,00 2 508 484,99 77,54%

w tym:

a) dochody bieżące: 640 000,00 725 503,00 794 320,59

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności (§0470) 10 000,00 10 000,00 53 526,63 Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości (§0550) 280 000,00 280 000,00 282 340,44 Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych

kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

0,00 0,00 633,50 Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wpływy z tytułu grzywien i innych kar

organizacyjnych (§0580) 0,00 0,00 8 184,50

Kara za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych oraz kara za nieterminowe wykonanie umów

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§

0750) 350 000,00 435 503,00 432 197,19

Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Wpływy z usług (§0830) 0,00 0,00 365,85

Wycena nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 0,00 0,00 6 602,47 Odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 0,00 2 480,76 Zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00 0,00 3 239,25Zwrot dotacji przedmiotowej ZABK Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

(§2990) 0,00 0,00 4 750,00Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.

b) dochody majątkowe 2 100 500,00 2 509 500,00 1 714 164,40

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) 500,00 500,00 358,58

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych dokonaniem tej zmiany .

(6)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości (§ 0770) 2 100 000,00 1 418 460,00 623 264,00

Dochody z tytułu zbycia nieruchomości:

Niewykonanie zakładanego planu spowodowane jest brakiem inwestorów zainteresowanych nabyciem gruntów po cenach rynkowych; nieatrakcyjność cenowa ze względu na podatek VAT zwiększający cenę nieruchomości o 23%; długość procedur przetargowych; niska atrakcyjność działek pozostałych w zasobie gminy.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

(§ 0800) 0,00 1 090 540,00 1 090 541,82

Wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących nieruchomości pod inwestycje: - odszkodowania z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

dot. działek nr:

63/4, 121/1, 124/1 obręb Rudno;

- odszkodowania z ustawy o transporcie kolejowym: dot. działek nr:

3323/14,3323/8, 3446/2, 3181/1, 3189/1, 3182/1, 3182/2, 264/1, 846/1 obręb Filipowice,

1707/1, 1621/1, 1620/11,1620/15,1620/16, 1620/13, 1602/11, 1777/3 obręb Krzeszowice,

5/3 obręb Nawojowa Góra,

989/1, 867/2, 54/1, 63/1, 99/1, 831/3, 399/1, 399/2, 1871/4, 48/4, 1890/2, 1890/3, 1800/1, 1880/2, 884/1 obręb Wola Filipowska

710 Działalność usługowa 12 320,00 12 320,00 39 997,72

w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

12 320,00 12 320,00 13 372,60

Opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze pobierana zgodnie z uchwałą nr XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 0,00 3 201,12

Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

(§2990) 0,00 0,00 23 424,00Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.

750 Administracja publiczna 341 578,69 450 987,69 452 413,65 ^100,32%

w tym:

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

0,00 0,00 200,00

Wpływ za licencję na wykonywanie transportu drogowego Taxi

Wpływy z usług (§ 0830) 2 000,00 2 000,00 647,79Zwrot za energię elektryczną

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 100 000,00 100 000,00 73 834,40

Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz środków lokowanych w innych bankach.

(7)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 42 068,69 42 068,69 68 597,17

Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

197 510,00 275 639,00 265 817,02

Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy

realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

0,00 0,00 54,25

5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa ( za udostępnienie danych).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

0,00 5 280,00 8 480,00

Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne

b) dochody majątkowe 0,00 26 000,00 34 783,02

0870) 0,00 0,00 8 783,02Sprzedaż zużytych środków majątku trwałego

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)

0,00 26 000,00 26 000,00

Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 900,00 29 415,00 27 965,71

95,07%

w tym:

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

5 900,00 29 415,00 27 965,71

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz zakup wyposażenia.

752 Obrona narodowa 10 200,00 10 200,00 2 761,26

w tym:

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 10 000,00 10 000,00 2 561,26Zwrot za wypłatę utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

(8)

200,00 200,00 200,00

Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

466 500,00 527 865,00 90 876,17

17,22%

w tym:

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

50 000,00 50 000,00 7 130,98

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. W 2016 roku wystawiono 146 mandatów w tym z fotoradaru 114. W celu wyegzekwowania zaległych należności wystawiono w 2016 roku 48 tytułów wykonawczych.

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)

0,00 0,00 20 224,71

Wpływ za nieterminowe wykonanie umowy

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 0,00 0,00 46,40 Wpływ za koszty upomnienia

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 0,00 881,17Zwrot za rozliczenie zużycia energii elektrycznej dotyczący siedziby Straży Miejskiej

0,00 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

0,00 520,00 520,00

Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)

0,00 4 696,00 4 696,00

Dotacja z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2016"

b) dochody majątkowe 416 500,00 472 649,00 57 376,91

0870)

0,00 0,00 1 228,00Sprzedaż złomu z bramy garażowej OSP Paczółtowice blachy z dachu OSP Krzeszowice

(9)

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(§6257)

416 500,00 416 500,00 0,00

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3

416 500,00 416 500,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

0,00 56 149,00 56 148,91

Dotacja z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2016" oraz rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Ostrężnicy

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

44 354 452,00 44 948 416,00 45 410 122,03

101,03%

w tym:

a) dochody bieżące: 44 354 452,00 44 948 416,00 45 410 122,03

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

23 808 036,00 23 902 000,00 24 307 908,00

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

800 000,00 800 000,00 783 059,09

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 13 182 769,00 13 632 769,00 13 827 032,31 Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości : od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow.

prawnej 11.033.731,09 zł od osób fizycznych 2.793.301,22 zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

983 374,00 983 374,00 993 368,92

Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 57.509,46 zł, od osób fizycznych 935.859,46 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

134 333,00 164 333,00 172 706,09

Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 160.959,00 zł, od osób fizycznych 11.747,09 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)

667 440,00 667 440,00 662 179,11

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 193.737,00zł, od osób fizycznych 468.442,11 zł.

(10)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

65 000,00 65 000,00 45 647,79

Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§

0360)

195 000,00 195 000,00 94 632,16 Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 165 000,00 165 000,00 133 255,30Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z opłaty targowej (§0430) 395 000,00 395 000,00 338 443,00Wpływy z opłaty targowej. Niewykonanie planu związane było z warunkami atmosferycznymi w miesiącach zimowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjne (§0460) 2 400 000,00 2 400 000,00 2 232 291,10Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez

przedsiębiorstwo kopaliny.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

510 000,00 510 000,00 565 338,55Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nadwyżka wpływów w całości zostanie wykorzystana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

360 000,00 360 000,00 375 935,03Wpływy za zajęcie pasa drogowego (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy) w wysokości 30.557,03zł oraz wpływy z parkometrów i innych opłat związanych ze strefą rewitalizacji 345.378,00zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

650 000,00 650 000,00 813 010,27Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy .

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 25 000,00 25 000,00 19 378,38Wpływy związane z poborem kosztów upomnienia , wpływy z tytułu opłat za duplikat świadectwa, legitymacji

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

13 500,00 33 500,00 45 392,12

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych.

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 0,00 0,00 418,21Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 0,00 126,60Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej

758 Różne rozliczenia 23 304 020,00 23 245 963,00 23 485 715,41

101,03%

w tym:

0,00 6 264,00 6 264,00

Wpływ środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 304 020,00 22 721 252,00 22 961 004,00 w tym:

Część oświatowa (§ 2920) 22 168 546,00 21 585 778,00 21 825 530,00Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

Należności wymagalne do § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0690, § 0910 - pracownicy Referatu Podatkowego wystosowali do Podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych 1569 upomnień oraz skierowano do urzędów skarbowych 605 tytułów wykonawczych na kwotę 351.208,00zł

(11)

Część wyrównawcza (§ 2920) 1 049 154,00 1 049 154,00 1 049 154,00Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik

dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.

Część równoważąca (§ 2920) 86 320,00 86 320,00 86 320,00Część równoważąca subwencji ogólnej.

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)

0,00 518 447,00 518 447,41

Dotacja ze środków europejskich w ramach MRPO.06.02.02.12- 022/16-00.XVI/7/FE/16. na zrealizowane zadanie "Przebudowa Sali do ćwiczeń ruchowych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Filipowicach

w tym:

0,00 518 447,00 518 447,41

801 Oświata i wychowanie 2 432 700,00 3 133 406,83 3 160 654,73 100,87%

w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)

203 000,00 227 500,00 219 544,00 Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)

325 000,00 346 000,00 317 577,90

Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

Wpływy z usług (§ 0830) 534 100,00 694 100,00 656 430,42

Wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)

0,00 0,00 886,63

Wpływ odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 34 600,00 34 600,00 9 983,66 Wpływ z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z usług przedszkoli

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)

1 200,00 12 575,00 11 842,70 Darowizna dla Publicznego Gimnazjum na zakup komputerów i zakup nagród książkowych oraz dla Szkoły Podstawowej w Sance na żywienie

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 3 700,00 15 220,00 17 735,67Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie składek i zaliczek na podatek, zwrot odszkodowania z Towarzystwa

Ubezpieczeń za wyrządzone szkody, wpłaty za lata poprzednie z rozliczeń energii i gazu.

(12)

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205( §2001)

0,00 0,00 62 313,79

Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w ramach zakończenia zadania ERAZMUS

w tym:

0,00 0,00 62 313,79

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)

0,00 213 001,83 210 148,27

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)(§ 2030)

1 331 100,00 1 414 360,00 1 414 360,00

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.397.400,00 zł), Dotacja rządowy program rozwijanie czytelnictwa (16.960,00zł).

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2051)

0,00 0,00 47 669,14

Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji na realizację programu Comenius

w tym:

0,00 47 669,14

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

0,00 0,00 4 500,00

Zwrot za dowóz dziecka na podstawie porozumienia z Gminą Czernichów

Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)

0,00 0,00 11,55

Zwrot pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych.

(13)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00 0,00 11 601,00

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

0,00 0,00 0,00

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)

0,00 176 050,00 176 050,00

w tym:

0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 55 884,00 55 884,10 ^100,00%

w tym:

dochody bieżące: 0,00 5 884,00 5 884,10

Wpływy z usług (§ 0830) 0,00 4 100,00 4 100,00Wpływy z odpłatności za pobyt na kolonii.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 578,00 578,10Wpłaty za lata poprzednie z rozliczeń energii i gazu.

0,00 1 206,00 1 206,00

Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(§ 6290)

0,00 50 000,00 50 000,00

Wpłata Krzeszowickiego Centrum Zdrowia środków na

współfinansowanie zadania "Dostosowanie pomieszczeń budynków Krzeszowickiego Centrum Zdrowia ( budynek przy ul. Krakowskiej 8 w Krzeszowicach) do potrzeb osób niepełnosprawnych"

w tym:

0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 7 040 140,00 22 630 725,13 22 607 358,79 99,90%

w tym:

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(14)

Wpływy z usług (§ 0830) 36 000,00 36 000,00 41 246,47 Należności z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Zaległości 3 osób - wystawiono tytuły wykonawcze

600,00 8 600,00 8 995,77

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 3 000,00 3 000,00 2 889,50Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zaliczek

alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 19 570,00 23 178,00 6 626,83Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)

5 000,00 0,00 0,00

6 261 344,00 7 795 404,38 7 794 167,50

Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (486.912,00 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek

alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (7.255.864,79 zł), na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (19.630,00 zł), na pokrycie dodatku energetycznego (8.328,11zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi

(22.683,20 zł), na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (749,40zł).

622 571,00 1 049 848,00 1 038 155,97Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (46.724,00zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (63.055,00 zł), na zasiłki stałe (576.974,22 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (136.518,00zł),na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”(134.607,75,00zł), dotacja na realizację programu wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą (50.760,00 zł), dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (29.517,00 zł).

(15)

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)

0,00 149 968,75 149 968,75

Dotacja na realizację Projekt "Aktywność daje możliwość" (program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia )

w tym:

0,00 149 968,75 149 968,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)

0,00 13 421 671,00 13 420 768,88

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługi zadania.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

60 055,00 65 055,00 54 796,21

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych jako świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)

32 000,00 62 000,00 73 652,91

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§6310)

0,00 16 000,00 16 000,00

Dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne na zakup schodołazu do Placówki w Woli Filipowskiej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 500,00 560 380,00 559 916,13 _99,92%

w tym:

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 500,00 500,00 226,03Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

(16)

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)

0,00 1 302,00 1 302,00Wpływ darowizny na wykonanie szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych w świetlicy szkolnej dla Zespołu Szkół w Nowej Górze

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 520,00 520,00Wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

0,00 57 438,00 57 438,00Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

0,00 5 620,00 5 430,10

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

495 000,00 495 000,00 495 000,00

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Krzeszowicach.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 389 128,00 3 565 983,40 3 376 686,82

94,69%

w tym:

Wpływ z opłaty produktowej (§ 0400)

0,00 0,00 1 173,83Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

3 058 428,00 3 058 428,00 3 022 242,16Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikają ze złożonych deklaracji (ewentualnie wydanych decyzji) i są uzależnione od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystosowano w 2016 roku 1522 upomnień i

sporządzono 318 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.586,15 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

0,00 0,00 2 916,60

Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 100 000,00 113 320,00 116 688,23Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98.951,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wystosowanych na zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami 17.737,23 zł.

Wpływy z usług (§ 0830) 0,00 0,00 1 119,75Zwrot za zużycie energii elektrycznej.

(17)

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

0,00 0,00 2 498,77Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920) 0,00 0,00 0,67

Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zwrot zużycia energii Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 1 473,00 9 578,43Wpływy ze zwrotu podatku Vat, zwrotu zaliczki z opłaty komorniczej,

odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205( §2007)

230 700,00 230 700,00 56 169,29

Refundacja wydatków za 2015 rok w ramach programu

szwajcarskiego SWISS CONTRIBUTION "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego".

w tym:

230 700,00 230 700,00 56 169,29

0,00 15 942,40 15 942,40

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty związane organizacją Światowych Dni Młodzieży

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2320)

0,00 28 000,00 28 000,00

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów sprzątania chodników powiatowych zgodnie z porozumieniem powierzającym zadanie

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§ 2460)

0,00 25 440,00 25 439,99

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania " Szkolne ogródki w Gminie Krzeszowice jako miejsca edukacji ekologicznej"

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(§ 6290)

0,00 20 000,00 20 000,00

Wpływ środków Stowarzyszenia Inicjatyw Woli Filipowskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w miejscowości Wola Filipowska zagospodarowanie centrum wsi (projekt

zagospodarowania działek) w tym:

0,00 0,00 0,00

(18)

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)

0,00 72 680,00 74 916,70

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 680 295,00 630 198,04 92,64%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§6560)

0,00 680 295,00 630 198,04

Dofinansowanie zadania pn" Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV w.:

prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VII" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu

"Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 29 720,00 28 248,10 _95,05%

w tym:

a) dochody bieżące: 0,00 29 720,00 28 248,10

Wpływy z usług (§ 0830) 0,00 11 520,00 9 365,94

0,00 0,00 39,00

Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)

0,00 18 200,00 18 200,00

Dotacja z Województwa Małopolskiego na projekt "Już pływam " w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)

0,00 0,00 643,16

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

R a z e m: 84 809 097,69 104 405 433,10 103 657 885,27 99,28%

w tym:

dochody bieżące:

82 277 097,69 98 922 552,10 99 497 387,04 z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1

pkt.2 i 3 230 700,00 380 668,75 316 120,97

(19)

dochody majątkowe 2 532 000,00 5 482 881,00 4 160 498,23 z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1

pkt.2 i 3 416 500,00 934 947,00 518 447,41

dotacje na zadania zlecone 6 464 954,00 21 822 206,26 21 805 942,43 dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień 495 000,00 1 420 199,00 1 353 362,27

(20)

Plan budżetowy Plan po zmianach Wykonanie Opis 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i

kredytów na rynku krajowym

3 500 000,00 3 500 000,00 3 200 000,00

Zaciągnięto kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

950 Wolne środki, o których mowa w art.

217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach

publicznych 300 000,00 3 831 989,00 5 669 784,48

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

3 800 000,00 7 331 989,00 8 869 784,48 120,97%

Klasyfikacja

R a z e m:

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 rok

Strona 1

(21)

wg działów

Dz. Plan

budżetowy

%

wykonania Nazwa działu

ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe

010 175 500,00 339 874,05 339 874,05 0,00 315 258,13 315 258,13 0,00 92,76% Rolnictwo i łowiectwo

020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 888,70 9 888,70 0,00 98,89% Leśnictwo

500 371 390,00 373 390,00 373 390,00 0,00 299 564,58 299 564,58 0,00 80,23% Handel

600 4 915 073,00 6 346 877,00 1 955 881,00 4 390 996,00 6 133 969,36 1 878 760,95 4 255 208,41 96,65% Transport i łączność

630 67 000,00 69 500,00 69 500,00 0,00 66 161,76 66 161,76 0,00 95,20% Turystyka

700 2 281 241,00 3 916 175,69 1 680 975,69 2 235 200,00 3 516 658,65 1 352 586,95 2 164 071,70 89,80% Gospodarka mieszkaniowa

710 508 880,00 488 880,00 488 880,00 0,00 250 995,35 250 995,35 0,00 51,34% Działalność usługowa

750 9 438 063,00 9 515 351,00 9 405 481,00 109 870,00 8 803 802,02 8 700 358,23 103 443,79 92,52% Administracja publiczna

751 5 900,00 29 415,00 29 415,00 0,00 27 965,71 27 965,71 0,00

95,07%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 2 761,26 2 761,26 0,00 27,07% Obrona narodowa

754 2 275 905,00 2 380 570,00 1 008 464,00 1 372 106,00 1 527 839,30 967 353,10 560 486,20

64,18%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

757 1 250 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 768 871,66 768 871,66 0,00 90,46% Obsługa długu publicznego

758 1 086 988,00 192 446,00 192 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Różne rozliczenia

801 35 853 261,00 37 485 204,83 36 835 171,83 650 033,00 36 722 418,01 36 082 073,36 640 344,65 97,97% Oświata i wychowanie 851 591 000,00 1 049 169,00 655 184,00 393 985,00 924 597,03 584 600,19 339 996,84 88,13% Ochrona zdrowia 852 11 237 149,00 26 666 708,13 26 642 738,13 23 970,00 26 332 961,16 26 308 998,14 23 963,02 98,75% Pomoc społeczna

853 11 000,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00

10 700,00 0,00 100,00%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 1 723 553,00 1 748 986,00 1 748 986,00 0,00 1 690 752,59 1 690 752,59 0,00 96,67% Edukacyjna opieka wychowawcza 900 9 404 146,00 10 902 784,40 9 865 052,40 1 037 732,00 10 531 910,67

9 540 934,87 990 975,80 96,60%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 2 745 087,00 3 477 351,00 2 647 351,00 830 000,00 3 406 808,96 2 627 249,89 779 559,07 97,97% Kultura i ochrona dziedzictwa

925 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 7 992,00

7 992,00 0,00 31,97%

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

926 556 000,00 793 340,00 793 340,00 0,00 784 929,90 784 929,90 0,00 98,94% Kultura fizyczna i sport

Razem 84 517 336,00 106 681 922,10 95 638 030,10 11 043 892,00 102 136 806,80 92 278 757,32 9 858 049,48

95,74% 96,49% 89,26%

Plan po zmianach Wykonanie

wykonanie % w stosunku do planu po zmianach Wykonanie wydatków za 2016 rok

(22)

plan budżetowy plan po zmianach wykonanie OPIS dział rozdział Wyszczególnienie

010 Rolnictwo i łowiectwo 175 500,00 339 874,05 315 258,1392,76%

01008 Melioracje wodne 121 000,00 147 000,00 142 201,85

w tym:

a) wydatki bieżące 121 000,00 147 000,00 142 201,85

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

71 000,00 97 000,00 92 201,85

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000,00 4 000,00 4 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

68 000,00 93 000,00 88 201,85

2) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 27 000,00 27 000,00 19 939,03

w tym:

0,00 0,00 0,00

WYDATKI ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa

Umowa na nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach (4.000,00zł). Umowa na konserwację oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice (60.999,99zł w tym środki sołectwa Wola Filipowska 5.000,00 zł, Sołectwa Zalas 6.000,00zł). Pracami objęto rowy melioracyjne na działkach nr: 109, 244, 813, 905/3, 585 obręb Nawojowa Góra; 280/5 obręb Siedlec;

1146-1154/2 obręb Zalas; 577/3, 702/2 obręb Wola Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek; 4520 Filipowice. Łączna długość konserwowanych rowów wyniosła 2 890 m.

Konserwacja Stawu w Żarach obejmująca: ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, hakowanie, odspajanie gruntu, roboty ziemne wykonane przy użyciu koparki, częściowa rozbiórka płyt ażurowych i ponowne ich ułożenie, wykonanie podsypek, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych. (24.987,86 zł) . Wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (2.214,00zł). Współfinansowanie przez Gminę Krzeszowice zadania realizowanego przez MZMIUW w Krakowie: „Konserwacja gruntowna rzeki Rudawa /Krzeszówka/ w km 29+005 – 30+127 w miejscowości Krzeszowice oraz rzeki Rudawa /Czernka/ w km 33 + 314 – 35 + 700 w miejscowości Czerna, Gmina Krzeszowice, powiat krakowski” (50.000,00zł).

Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

(23)

0,00 0,00 0,00

2) dotacje na zadania bieżące 27 000,00 27 000,00 19 939,03

0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 27 500,00 165 874,05 153 117,25

w tym:

. w tym:

27 500,00 165 874,05 153 117,25

0,00 0,00 0,00

27 500,00 165 874,05 153 117,25

2) dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 9 888,7098,89%

02001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 9 888,70

w tym:

10 000,00 10 000,00 9 888,70

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w roku 2016

rozpatrzono 120 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym 65 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do 29 lutego oraz 55 wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzowi Gminy na przyznanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 62.161,81 zł. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakończone zostało wydaniem stosownych decyzji, na podstawie których zwrócono

wnioskodawcom podatek akcyzowy na ich rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Na wykonanie tego zadania zleconego Burmistrz Gminy Krzeszowice otrzymał dotacje celową w wysokości 63.405,05zł w tym: 62.161,81 zł dotyczy ściśle zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 1.243,24 zł dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Kolejna grupa wydatków związana jest z realizacją zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami

wolnożyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (4 interwencje dotyczące: ranne ptaki, młode lisy) wydatkowano kwotę 2.000,00zł. Wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miękinia dz. nr 1212/40 na odcinku – dł. 79,0 mb i szer. 3,00 mb, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Góra - dz.

nr 609/1 na odcinku – dł.477,00 mb i szer.3,30 mb, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczółtowice - dz. nr 1016 i 756/2 na odcinku – dł. 330,00 mb i szer. 2,70 mb, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sanka ( 87.712,20 zł w tym środki sołectwa Nowa Góra 3.000,00zł, sołectwa Miękinia 3.699,00zł, sołectwa Sanka 4.500,00zł, sołectwa Paczółtowice 13.365,00zł).

Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych: działka 920 Zalas- przygotowanie terenu pod nasadzenia i wykonanie nasadzeń 1200szt. sadzonek, pielęgnacja uprawy na pow. 0,20ha; działka 1006/1 Paczółtowice- wykonanie cięć sanitarnych, trzebieży późnej, zrywka i podwóz drewna oraz wycinka specjalistyczna drzew.

(24)

0,00 0,00 0,00

10 000,00 10 000,00 9 888,70

0,00 0,00 0,00

500 Handel 371 390,00 373 390,00 299 564,5880,23%

50095 Pozostała działalność 371 390,00 373 390,00 299 564,58Zobowiązania niewymagalne

w tym:

371 390,00 373 390,00 299 564,58

30 600,00 31 934,00 31 926,79

340 790,00 341 456,00 267 637,79

0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 4 915 073,00 6 346 877,00 6 133 969,3696,65%

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 000,00 3 000,00 465,60

w tym:

a) wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 465,60

w tym:

3 000,00 3 000,00 465,60

0,00 0,00 0,00

Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach (31.926,79 zł), zakupu materiałów na targowisko gminne w Krzeszowicach tj.zakupiono 2 szt. barierek składanych, zamek do szaletu oraz farbę do pomalowania pomieszczenia zarządcy targowiska, zakupiono włazy do zabezpieczenia studzienek (w miejsce pękniętych), podajniki na papier do szaletu, papier i toner do wydruku faktur oraz preparaty do utrzymania w sprawności zamki szaletów i kontenerów na odpady.(2.380,79zł), zakupu energii elektrycznej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej, zakupu wody gospodarczej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej (9.510,80zł), pozostałych usług w tym: utrzymania czystości na terenie targowiska gminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania budynku sanitarnego, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej, odprowadzenia ścieków z budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej. Wymieniono niedziałające podgrzewacze wody w szalecie oraz zamki wrzutowe monetowe na zamki elektryczne, nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt. Usługa świadczona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, płatna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz. Usługa świadczona w poniedziałki w godz. 5.00-9.00, wydrukowano 6.000 szt. ulotek promujących targowisko, w tym targ przeznaczony pod handel zwierzętami (255.746,21 zł).

(25)

3 000,00 3 000,00 465,60

60011 Drogi publiczne krajowe 20 000,00 59 520,00 59 040,00

w tym:

b) wydatki majątkowe 20 000,00 59 520,00 59 040,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 59 520,00 59 040,00

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00

Projekt przebudowy przejścia + chodnik przy drodze krajowej DK 79 -Wola Filipowska

20 000,00 Budowa chodnika przy drodze

krajowej nr 79 - projekt Nawojowa Góra

0,00 59 520,00 59 040,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 29 200,00 0,00 0,00

w tym:

b) wydatki majątkowe 29 200,00 0,00 0,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 200,00 0,00 0,00

w tym:

0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową Nr 94 w Olkuszu

29 200,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Nawoja do skrzyżowania z ul. Pisarską . Projekt został opracowany przez Gminę Krzeszowice, a roboty budowlane zostały wykonane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakup wydruków rozkładów jazdy do gabloty na dworcu przy ul. Św. Floriana w Krzeszowicach

(26)

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 299 004,00 2 240 054,00 2 110 384,27 w tym:

a) wydatki bieżące 25 000,00 27 000,00 26 561,79Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu

Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj:sieć kanalizacyjna, przyłącz kablowy sieć wodociągowa i gazowa.

w tym:

25 000,00 27 000,00 26 561,79

0,00 0,00 0,00

25 000,00 27 000,00 26 561,79

0,00 0,00 0,00

b) wydatki majątkowe 1 274 004,00 2 213 054,00 2 083 822,48

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 274 004,00 2 213 054,00 2 083 822,48 w tym:

0,00 0,00 0,00

Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K

Czerna 10 000,00 42 300,00 42 189,00

Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr

2124K - Filipowice 45 000,00 45 000,00 45 000,00

W styczniu 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz Powiatu Krakowskiego Gmina Krzeszowice przejęła realizację inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 29 lutego 2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektu przebudowy pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Czerna, gm. Krzeszowice. Wartość umowy – 29 889,00 zł. W marcu została opracowana koncepcja chodnika, ale z uwagi na problemy własnościowe terenu oraz uwarunkowania techniczne, zdecydowano o zmianie lokalizacji ciągu pieszego i usytuowanie go od strony Eliaszówki. Po opracowaniu nowej koncepcji zakres robót był konsultowany z ZDPK oraz zarządcą cieku wodnego. Zadanie w trakcie realizacji . Kwota 42.189,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.