DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI FINANSOWYMI SPÓŁEK ZALEŻNYCH

(1)

1

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI FINANSOWYMI SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Ustęp 1 – WYJAŚNIENIA DO BILANSU

A. Zmiany w ciągu roku obrotowego środków trwałych

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup Rodzajowych)

Grunty ( w tym prawo wieczystego użytk. gruntu)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie

zł zł zł zł Zł zł

Wartość brutto na początek okresu 16812,57 20293645,95 8657022,34 1087721,55 309846,29 4920393,96

Zwiększenia (zakup) 487000,00 388717,81 1505028,64

Przeniesienia 840731,71

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja) 100500,34

Przeniesienie na inwestycje

Wartość brutto na koniec okresu 16812,57 20780645,95 9045740,15 987221,21 309846,29 5584690,89

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 3441023,18 4605655,75 827021,18 289728,82

Amortyzacja za okres 480306,70 976701,49 42773,16 2694,45

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja) 100500,34

Przeniesienia

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 3921329,88 5582357,24 769294,00 292423,27 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

(2)

2

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

Wartość netto na początek okresu 16812,57 16852622,77 4051366,59 260700,37 20117,47 4920393,96

Wartość netto na koniec okresu 16812,57 16859316,07 3463382,91 217927,21 17423,02 5584690,89

(3)

3

B. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych

Inne wartości niematerialne i prawne zł

Wartość brutto na początek okresu 1712154,35

Zwiększenia 14403,80

Przeniesienia

Zmniejszenia 127532,32

Wartość brutto na koniec okresu 1599025,83

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek

okresu 1325961,57

Amortyzacja za okres 83421,18

Zmniejszenie umorzenia (sprzedaż) 127532,32

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1281850,43 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

Zwiększenie Zmniejszenie

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

Wartość netto na początek okresu 386192,78

Wartość netto na koniec okresu 317175,40

1. Zestawienie gruntów użytkowanych wieczyście

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku

obrotowego Zmiany w ciągu roku

zwiększenia zmniejszenia

1 Powierzchnia (ha) 6,57 - -

2 Wartość wg opłat (zł) 1055431,08 - -

2. Wartość amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (w tym leasingu operacyjnego).

Finansujący Przedmiot leasingu

operacyjnego Kwota kredytu Kwota do spłaty Data zawarcia

umowy Wysokość rat netto kapitałowa odsetkowa PKO Leasing S.A. Samochód Fiat Doblo 45.200,00 PLN 19.112,06 PLN 19.03.2018 r. 1.364,07 PLN 88,00 PLN

EFL S.A. Urządzenie czyszczące 278.122,50 PLN 231.255,84 PLN 21.06.2018 r. 4.939,53 PLN 410,00 PLN

(4)

3. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2019 dzieli się na 10.092 500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale

zakładowym Udział w liczbie głosów

Edward Traka 5 047 500 50,01% 66,68%

Joanna Traka 1 446 003 14,33% 9,55%

Marzena i Rafał Wesołowscy 960 000 9,51% 6,34%

Pozostali 2 638 997 26,15% 17,43%

Część akcji Spółki tj. 5045000 szt. notowanych jest na rynku NewConnect.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

2018 2019

Stan na początek okresu 610 758,37 1 481 456,87

Zwiększenia 870 698,50 0

Rozwiązanie 0,00 1 122 918,37

Stan na koniec okresu 1 481 456,87 358 538,50

4. Dane o odpisach aktualizujących wartość wyrobów gotowych

2018 2019

Stan na początek okresu 379 165,25 433 332,40

Zwiększenia 54 166,15 54 166,55

Rozwiązanie 0 0

Stan na koniec okresu 433 332,40 487 498,95

5. Podział zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Kwota

powyżej 1 roku do 3 lat 8 872 137,26

powyżej 3 lat do 5 lat 7 472 992,37

powyżej 5 lat 0,00

RAZEM 16 345 129,63

6. Podział obligacji wg terminu ich zapadalności

(5)

Rodzaj obligacji Data emisji Wartość Termin wykupu

Seria 003 31.12.2016 3.730.481,92 30.11.2024

Seria 002 05.06.2017 905.128,77 05.06.2022

Seria 004 08.01.2018 705.766,85 30.06.2021

Seria 005 09.02.2018 2.728.887,78 09.02.2020

Seria 006 09.02.2018 302.991,78 09.02.2020

Seria 007 05.10.2018 805.435,68 31.12.2025

Seria 009 31.10.2018 1.006.293,42 31.10.2021

Seria 008 06.11.2018 1.571.485,56 06.11.2021

Seria 010 06.02.2019 425.161,64 15.06.2021

7. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie Stan na początek roku

obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 10 989 281,44 8 172 907,18

- krótkoterminowe 10 989 281,44 8 172 907,18

- prowizja od kredytów 43 860,90 37 275,00

- polisy ubezpieczeniowe 3 804,44 12 983,64

- przychody niefakturowane z kontraktów długoterminowe

10 941 616,10 8 122 648,54

8.Informacja o stanie rezerw :

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy na dzień 31.12.2019 wynosi 2 133 846,00 PLN

9.Aktywa na odroczony podatek dochodowy.

Aktywa na odroczony podatek dochodowy na dzień 31.12.2019 wynoszą 125 404,00 PLN.

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok 2018.

Zysk netto za 2019 rok w wysokości 423 135,48PLN proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

11.Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.

Brak.

(6)

12.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Podmiot finansujący Kwota

limitu Data zawarcia

umowy Walut

a limitu

Aktualne zadłużenie Wysokość raty Termin spłaty Zabezpieczenie

1 BPS.SA kredyt inwestycyjny na III etap rozbudowy komercjalizacji zakładu nr 1 na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim

445000 23.12.2011 EUR 86.184,00 € Ostatni dzień miesiąca;

3591,00 EUR

31.12.2021r. 1 hipoteka umowna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 2 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

3 Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego

2 PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny 9000000 07.12.2015 PLN 7.281.631,20 PLN Ostatni dzień miesiąca po 102.500,00 PLN

06.12.2025r. a) 1. Hipoteka umowna do kwoty 18.500.000,00 pln wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

b) 2. Weksel własny In blanco

3 BPS S.A. kredyt inwestycyjny 1250000 14.04.2017 PLN 949.075,71 PLN Ostatni dzień miesiąca po 13.000,00 PLN ostatnia rata 15.000,00 PLN

31.12.2025r. c) 1.Hipoteka umowna do kwoty 2.125.000,00 pln ustanowiona w

KWOP1B/00049137/6 d) 2.Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

e) 3. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego f) 4. Weksel własny in blanco

7 Obligacje serii 003 3700000 31.12.2016 PLN 3 730 481,92 PLN Spłata

jednorazowa 30.11.2024 g) Weksel własny in blanco

8 Obligacje serii 002 900000 05.06.2017 PLN 905 128,77 PLN Spłata jednorazowa

05.06.2022 Niezabezpieczone 9 Obligacje serii 004 700000 08.02.2018 PLN 705 766,85 PLN Spłata

jednorazowa

30.06.2021 Weksel własny in blanco 1

0 Obligacje serii 005 2700000 09.02.2018 PLN 2 728 887,78 PLN Spłata jednorazowa

09.02.2020 Hipoteki ustanowione na KW OP1B/0039330/6, KW OP1B/0039332/0, KW OP1B/0049137/6 1

31.12.2025 Hipoteka ustanowiona na KW OP1B/00044154/6

1

31.10.2021 Niezabezpieczone 1

06.11.2021 Hipoteka ustanowiona na KW OP1B/00044154/6

15 Obligacje serii 010 400000 06.02.2019 PLN 425.161,64 PLN Spłata jednorazowa

15.06.2021 Zastaw na akcjach

(7)

Ustęp 2 – WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, zagranica) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów I usług:

Lp. Treść Kraj Zagranica

1. Przychody ze sprzedaży produktów I usług 6.179.834,51 8.174.708,29 2. Przychody ze sprzedaży towarów I materiałów 458.773,18

3. Ogółem 6.638.607,69 8.174.708,29

Sprzedaż krajowa stanowiła 46,25% ogólnej sprzedaży, do krajów Unii 49,76% do pozostałych krajów Europy 3,99%.

2. Struktura terytorialna sprzedaży zagranicznej:

Lp. Państwo dostawy Wartość w zł

1. Niemcy 6.658.830,49

2. Francja 537.166,95

3. Norwegia 572.644,90

4. Słowacja 372.161,52

5. Luksemburg 33.904,43

Głównym rynkiem zagranicznym są Niemcy, do których sprzedaż stanowiła 81,46 % całego eksportu.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W 2019 roku nie zaniechano działalności ani nie przewiduje się jej zaniechania w przyszłości.

5. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W okresie od 01.01.2019 do 31.12. 2019 poniesiono nakłady na wartość 890 121,61 zł, z tego na:

• Zakup środków trwałych 890.121,61 zł

(8)

Ustęp 2a - KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP, tj. kurs na 31.12.2019 r. Euro = 4,2585 (Tabela nr 8). Wyrażone w walutach obcych operacje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Ustęp 2b –OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE PLN WALUTA

(RÓWNOWARTOŚĆ W PLN)

KASA 4.191,59 1.579,18

BANK 3.056,68 184,39

RAZEM 7.248,27 1.763,57

W SUMIE 9.011,84

Ustęp 3 – OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych wg klasyfikacji GUS

Wyszczególnienie Ogółem W tym kobiety

Zatrudnienie razem 62 8 1) pracujący dla których jednostka jest głównym miejscem pracy 62 8

2) pełnozatrudnieni 60 8

3) niepełnozatrudnieni 2 0

4) emeryci i renciści 2 0

5) niepełnosprawni 1 0

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)

(9)

Wyszczególnienie W poprzednim roku Za rok bieżący

Wynagrodzenie łącznie: 2.562.721,51 2.641.589,18

- wypłacone członkom Zarządu 129.600,00 194.200,00

- Rada Nadzorcza 6.000,00 3.000,00

3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organom Nadzorczym Spółki (Rada Nadzorcza).

Nie wystąpiły.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za 2019 rok.

Zgodnie z umową z dni 18.12.2019 roku za przeprowadzenie badania sprawozdania jednostkowego Spółki biegły rewident otrzyma wynagrodzenie w kwocie 15.000,00 zł netto.

(10)

Ustęp 4– OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki.

Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

4. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów.

Spółka posiada

• 49,48% akcji na wartość 8 285 288,80 zł w KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej,

• 97,50% udziałów na wartość 1 018 110,22 zł w HST GmbH z siedzibą w Schönkirchen

• 98,5% udziałów na wartość 1 462 716,33 zł w Arktic Treppentechnik z siedzibą w Schönkirchen

• 100% udziałów na wartość 5 000,00 zł w Merwood sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

• 49,58% udziałów na wartość 3 343 400,00 zł w LB Park sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

• 47,16% akcji na wartość 1 753 592,75 zł w Teliani Valley S.A. z siedzibą we Wrocławiu Obroty ze Spółkami, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

SPRZEDAŻ ZAKUP INNE

LB Park Sp. z o.o. 89.892,47 25.200,00 0,00

Klon S.A. 18.466,70 1.490.619,86 117.400,00

(11)

HST GmbH 124.512,28 0,00 0,00

Arktic Treppentechnik GmbH 4.316.186,56 2.987,21 105.225,15

Merwood sp. z o.o. 600,00 342.000,00 0,00

TLV 0,00 295,00 0,00

W tabelce uwzględniono obroty między Spółkami do dnia zbycia udziałów.

(12)

5. Wyniki finansowe i główne elementy bilansu dla Spółek zależnych

Arktic-Treppentechnik GmbH

Analiza wyników 2018 2019

Przychody z działalności operacyjnej 7 182 574,10 7 983 406,22

Koszty działalności operacyjnej 6 937 177,15 7 781 653,40

Zysk (strata) ze sprzedaży 245 396,96 201 752,83

Pozostałe przychody operacyjne 58 724,99 94 722,37

Pozostałe koszty operacyjne 132 898,48 111 228,42

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 171 223,47 185 246,78

Przychody finansowe 711,13 825,56

Koszty finansowe 83 488,90 72 182,78

Zysk (strata) brutto 88 445,70 113 889,55

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Zysk (strata) netto 88 445,70 113 889,55

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,00 0,00

Analiza kosztów rodzajowych 2018 2019

Amortyzacja 73 382,69 65 546,53

Zużycie materiałów i energii 4 139 041,78 4 543 618,80

Usługi obce 1 068 690,24 1 337 074,51

Podatki i opłaty 8 629,88 9 264,83

Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników 1 122 067,96 1 186 405,42

Pozostałe koszty 525 364,60 639 743,31

RAZEM 6 937 177,15 7 781 653,40

Analiza pozycji bilansowych 2018 2019

Aktywa trwałe 304 815,47 256 783,72

Wartości niematerialne i prawne 126 162,32 92 119,87

Rzeczowe aktywa trwałe 103 000,34 78 258,45

Inwestycje długoterminowe 75 652,81 86 405,39

Aktywa obrotowe 1 914 078,94 2 274 763,12

Zapasy 508 185,41 493 130,60

Należności krótkoterminowe 1 264 112,64 1 713 230,02

Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 102 861,43 27 232,30

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 919,45 41 170,20

Aktywa razem 2 218 894,41 2 531 546,83

Kapitał (fundusz) własny 212 998,29 325 741,48

Kapitał (fundusz) podstawowy 1 831 155,00 1 831 155,00

Kapitały rezerwowe -1 705 712,15 -1 618 156,71

Zysk (strata) netto 87 555,44 112 743,19

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 005 896,12 2 205 805,35 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 163,25 17 885,70

Zobowiązania długoterminowe razem 1 753 320,91 1 648 983,48

Kredyty i pożyczki 1 753 320,91 1 648 983,48

Zobowiązania krótkoterminowe razem 233 411,96 538 936,17

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 141 549,22 126 807,57

(13)

Inne zobowiązania finansowe 0,00 239 540,63

Zobowiązania pozostałe 91 862,74 172 587,98

Pasywa razem 2 218 894,41 2 531 546,83

HST-Treppen GmbH

Analiza wyników 2018 2019

Przychody z działalności operacyjnej 404 724,06 150 643,57

Koszty działalności operacyjnej 386 804,48 143 554,51

Pozostałe przychody operacyjne 3 070,97 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 743,76 -5 222,86

Przychody finansowe 9 033,78 9 033,78

Zysk (strata) brutto -10 875,98 -28 972,88

Zysk (strata) netto -10 875,98 -28 972,88

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 404 724,06 150 643,57

Amortyzacja 4,30 0,00

Zużycie materiałów i energii 383 197,38 143 554,51

Usługi obce 0,00 0,00

Podatki i opłaty 0,00 0,00

Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00

Pozostałe koszty 3 602,80 0,00

RAZEM 386 804,48 143 554,51

Aktywa trwałe 190 866,74 199 809,59

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 190 866,74 199 809,59

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

Pozostałe Aktywa 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 55 272,86 32 064,63

Zapasy 25 125,15 25 125,15

Należności krótkoterminowe 28 866,03 3 680,07

Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 295,58 3 259,41

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 986,10 0,00

Aktywa razem 246 139,60 231 874,22

Kapitał (fundusz) własny -977 799,51 -1 006 480,76

Kapitał (fundusz) podstawowy 340 680,00 340 680,00

Kapitały rezerwowe -1 307 713,00 -1 318 479,51

Zysk (strata) netto -10 766,51 -28 681,25

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 223 939,10 1 238 354,98

Rezerwy na zobowiązania 5 110,20 5 110,20

Zobowiązania długoterminowe razem 578 502,11 629 965,23

(14)

Kredyty i pożyczki 569 559,26 621 022,38

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8 942,85 8 942,85

Zobowiązania krótkoterminowe razem 640 326,80 593 939,55

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 9 340,00

Pasywa razem 246 139,60 231 874,22

Merwood Sp. z o.o.

Analiza wyników 2018 2019

Przychody z działalności operacyjnej 710 000,00 692 000,00

Koszty działalności operacyjnej 565 661,69 571 901,60

Pozostałe przychody operacyjne 9,63 1,78

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 136,41 85 979,23

Przychody finansowe 167 779,28 247 030,80

Zysk (strata) brutto 23 262,95 15 397,86

Zysk (strata) netto 23 239,95 15 397,86

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,00 0,00

Amortyzacja 378 074,84 378 074,84

Zużycie materiałów i energii 1 620,00 0,00

Usługi obce 9 226,52 13 920,11

Podatki i opłaty 0,00 0,00

Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników 174 785,31 178 493,28

Pozostałe koszty 1 955,02 1 413,37

RAZEM 565 661,69 571 901,60

Aktywa trwałe 2 587 239,55 1 121 710,96

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 1 499 785,80 1 121 710,96

Inwestycje długoterminowe 1 087 453,75 0,00

Aktywa obrotowe 1 269 729,47 2 428 232,03

Należności krótkoterminowe 165 181,88 270 740,60

Pozostałe aktywa finansowe 1 097 073,83 2 150 127,58

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 340,28 6 230,48

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 133,48 1 133,37

Aktywa razem 3 856 969,02 3 549 942,99

Kapitał (fundusz) własny 107 758,35 123 156,21

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 5 000,00

Kapitały rezerwowe 79 518,40 102 758,35

Zysk (strata) netto 23 239,95 15 397,86

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 749 210,67 3 426 786,78

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

Zobowiązania długoterminowe razem 1 147 253,87 2 884 505,12

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 727 346,06 2 884 505,12

(15)

Inne 419 907,81 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 601 956,80 542 281,66

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 100 000,00 0,00

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 7 769,45 8 215,98

Pasywa razem 3 856 969,02 3 549 942,99

Adam Koneczny Roland Steyer Roland Steyer

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy