PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(1)

1/2

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK sporządzony w Lublinie w dniu 21 października 2021 r. przez Zarządy:

SIPMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000027521, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120102764, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, opłacony w całości, zwanej dalej Spółką Przejmującą

i

TRANSIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120151515, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,

zwanej dalej Spółką Przejmowaną, o treści następującej:

§1

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie poprzez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§2

Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały (100%) Spółki Przejmowanej.

§3

W związku z tym, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Ksh, czyli:

a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,

b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,

c) bez określania w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

d) bez określania w Planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§4

Statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 Ksh, dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

§5

Wobec faktu, iż połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Ksh, stosownie do treści art. 516 § 1 Ksh nie zostanie powzięta uchwała o połączeniu Spółek przez Walne

(2)

2/2

Zgromadzenie Spółki Przejmującej. Z tego względu wymagania z art. 499 § 2 pkt 1 Ksh, dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu uchwały o połączeniu Spółek Spółki Przejmującej nie stosuje się.

§6

Wymagania dotyczące przyznania osobom o szczególnych uprawnieniach w Spółce Przejmowanej na podstawie art. 511 Ksh takich praw w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w Spółce Przejmowanej przysługują jedynemu wspólnikowi – Spółce Przejmującej, która jednocześnie nie będzie emitować nowych akcji w związku z połączeniem Spółek.

§7

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, czy też korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu, jak również nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

Do Planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej TRANSIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, dotyczący połączenia Spółek.

2. Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 roku.

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2021 roku.

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 roku.

Zarząd SIPMA S.A. Zarząd TRANSIP Sp. z o.o.

(3)

TRANSIP Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników

1/1

UCHWAŁA Nr …/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TRANSIP Sp. z o.o. w Lublinie

z …………. 2021 roku w sprawie połączenia TRANSIP Sp. z o.o. z SIPMA S.A.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 pkt 9 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwala się połączenie TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jako Spółki Przejmowanej z SIPMA Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Wyraża się zgodę na Plan połączenia Spółek, sporządzony przez Zarządy obu Spółek z dnia 21 października 2021 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej SIPMA Spółki Akcyjnej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółek.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

(4)

Załącznik nr 2 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 30.09.2021 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 30 września 2021 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie. Sprawozdanie finansowe na 30.09.2021r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 30.09.2021 wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE 1 498 480,56 zł

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

II Rzeczowe aktywa trwałe 1 498 480,56 zł

III Należności długoterminowe 0,00 zł

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

B. AKTYWA OBROTOWE 1 447 396,39 zł

I Zapasy 6 523,20 zł

II Należności krótkoterminowe 954 242,26 zł III Inwestycje krótkoterminowe 420 592,29 zł IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66 038,64 zł AKTYWA RAZEM 2 945 876,95 zł

A. KAPITAŁY WŁASNE 1 988 251,11 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 957 625,84 zł

PASYWA RAZEM 2 945 876,95 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 30 września 2021r. wynosi 1 988 251,11 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM 2 945 876,95 zł

minus

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 957 625,84 zł

WARTOŚĆ NETTO 1 988 251,11 zł

Wartość netto na jeden udział (1 988 251,11 zł /2 000 udziałów) 994,13 zł

(5)

Załącznik nr 3 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

TRANSIP Sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie

(Spółka Przejmowana) OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2021 r.

Według stanu na dzień 30 września 2021 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 2 945 876,95 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Bilans TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie sporządzony na dzień 30 września 2021 roku

(6)

TRANSIP Sp. z o. o. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Lp. AKTYWA Stan na

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

A. Aktywa trwałe 1 274 649,41 1 498 480,56

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 1 274 649,41 1 498 480,56

Środki trwałe 1 262 454,29 1 498 480,56

Środki trwałe w budowie 12 195,12 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 332 605,84 1 447 396,39

I Zapasy 0,00 6 523,20

II Należności krótkoterminowe 851 495,21 954 242,26

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 825 506,06 954 242,26

- do 12 miesięcy 825 506,06 954 242,26

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 439 987,87 420 592,29

Krótkoterminowe aktywa finansowe 439 987,87 420 592,29

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 439 987,87 420 592,29

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 122,76 66 038,64

C. Należne wpłąty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

SUMA AKTYWÓW 2 607 255,25 2 945 876,95

Lublin, dnia 30.09.2021

BILANS

1/2

(7)

TRANSIP Sp. z o. o. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Lp. PASYWA Stan na

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

A. Kapitał (fundusz) włąsny 1 982 445,39 1 988 251,11

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 1 000 000,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 501 178,45 733 089,17

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością

nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

- aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 249 356,22 249 356,22

- tworzone zgodnie z umową (statutem) 249 356,22 249 356,22

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

VI Zysk (strata) netto 231 910,72 5 805,72

VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 624 809,86 957 625,84

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 242 984,90 381 620,70

- z tytułu kredytów i pożyczek 242 984,90 381 620,70

III Zobowiązania krótkoterminowe 381 824,96 576 005,14

a) z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 452,32

b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 229 938,21 527 917,86

- do 12 miesięcy 229 938,21 527 917,86

c) fundusze specjalne 21 002,48 47 634,96

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

SUMA PASYWÓW 2 607 255,25 2 945 876,95

BILANS

2/2

(8)

Załącznik nr 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

SIPMA S.A.

z siedzibą w Lublinie

(Spółka Przejmująca) OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2021r.

Według stanu na dzień 30 września 2021r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 221 588 279,09 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Bilans SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie

(9)

SIPMA S.A. Sprawozdanie finansowe SIPMA S.A. za 2021 rok

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

A. Aktywa trwałe 92 522 267,93 95 419 125,96

I Wartości niematerialne i prawne 24 737 145,23 26 803 378,38

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 8 282 700,22 7 483 217,80

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 662 442,84 562 821,36

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 15 792 002,17 18 757 339,22

II Rzeczowe aktywa trwałe 34 064 095,07 34 756 084,15

1 Środki trwałe 34 057 697,50 34 534 897,95

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 1 892 312,02 1 734 832,92 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30 465 351,29 27 984 205,58

c) urządzenia techniczne i maszyny 1 077 169,22 4 303 223,39

d) środki transportu 549 398,62 407 142,98

e) inne środki trwałe 73 466,35 105 493,08

2 Środki trwałe w budowie 6 397,57 221 186,20

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w

kapitale 0,00 0,00

3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 32 576 801,94 32 715 437,74

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 32 576 801,94 32 715 437,74

a) w jednostkach powiązanych 30 525 729,04 30 664 364,84

- udziały lub akcje 15 282 744,14 15 282 744,14

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 15 242 984,90 15 381 620,70

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale 2 041 072,90 2 041 072,90

- udziały lub akcje 2 041 072,90 2 041 072,90

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 10 000,00 10 000,00

- udziały lub akcje 10 000,00 10 000,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 144 225,69 1 144 225,69

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 731 880,76 731 880,76

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 412 344,93 412 344,93

BILANS

1/4

(10)

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

B. Aktywa obrotowe 116 016 299,54 126 169 153,13

I Zapasy 71 097 576,90 72 481 864,19

1 Materiały 5 262 885,19 8 888 041,30

2 Półprodukty i produkty w toku 4 898 269,39 8 165 865,48

3 Produkty gotowe 40 183 379,73 37 069 689,57

4 Towary 20 656 642,59 18 294 230,20

5 Zaliczki na dostawy 96 400,00 64 037,64

II Należności krótkoterminowe 27 350 839,09 17 037 293,41

1 Od jednostek powiązanych 3 811 021,12 4 348 796,13

a) z tytułu dostaw 3 811 021,12 4 348 796,13

- do 12 miesięcy 3 811 021,12 4 348 796,13

b) inne 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale 1 517 659,17 2 177 295,49

a) z tytułu dostaw 1 517 659,17 2 177 295,49

- do 12 miesięcy 1 517 659,17 2 177 295,49

b) inne 0,00 0,00

3 Od pozostałych jednostek 22 022 158,80 10 511 201,79

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 18 974 463,67 5 015 511,21

- do 12 miesięcy 17 702 915,53 4 902 344,47

- powyżej 12 miesięcy 1 271 548,14 113 166,74

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 479 963,81 4 097 466,66

c) inne 1 076 462,73 1 050 562,48

d) dochodzone na drodze sądowej 491 268,59 347 661,44

III Inwestycje krótkoterminowe 17 210 664,97 36 163 509,01

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 210 664,97 36 163 509,01

a) w jednostkach powiązanych 0,00 452,32

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 210 664,97 36 163 056,69

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 15 055 362,64 33 939 066,57

- inne środki pieniężne 2 155 302,33 2 223 990,12

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 218,58 486 486,52

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

SUMA AKTYWÓW 208 538 567,47 221 588 279,09

BILANS

2/4

(11)

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

A. Kapitał (fundusz) własny 187 063 342,00 196 486 021,02

I Kapitał (fundusz) podstawowy 6 000 000,00 6 000 000,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 39 463 371,50 39 463 371,50

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością

nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 13 786 387,32 13 786 387,32

- aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 123 915 079,21 127 063 583,18

- tworzone zgodnie z umową (statutem) 123 915 079,21 127 063 583,18

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

VI Zysk (strata) netto 3 898 503,97 10 172 679,02

VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 475 225,47 25 102 258,07

I Rezerwy na zobowiązania 1 882 632,73 1 882 632,73

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 492 285,08 492 285,08

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 709 347,65 709 347,65

- długoterminowa 466 747,00 466 747,00

- krótkoterminowa 242 600,65 242 600,65

3 Pozostałe rezerwy 681 000,00 681 000,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 681 000,00 681 000,00

II Zobowiązania długoterminowe 4 000 000,00 4 000 000,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek powiązanych, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 4 000 000,00 4 000 000,00

a) kredyty i pożyczki 4 000 000,00 4 000 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 14 868 778,93 18 015 492,99

1 Wobec jednostek powiązanych 2 704 278,89 1 997 198,84

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 2 704 278,89 1 997 198,84

- do 12 miesięcy 2 704 278,89 1 997 198,84

b) inne 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 501 608,13 2 952 855,81 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 2 501 608,13 2 952 855,81

- do 12 miesięcy 2 501 608,13 2 952 855,81

b) inne 0,00 0,00

BILANS

3/4

(12)

31.12.2020

Stan na 30.09.2021

BILANS

3 Wobec pozostałych jednostek 6 430 909,68 9 720 325,22

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 444 853,98 444 853,98

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 006 647,79 6 648 932,66

- do 12 miesięcy 4 006 647,79 6 648 932,66

e) zaliczki na dostawy 396 086,64 445 566,08

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 770 322,81 642 332,63

h) z tytułu wynagrodzeń 780 918,65 862 580,90

i) inne 32 079,81 676 058,97

4 Fundusze specjalne 3 231 982,23 3 345 113,12

IV Rozliczenia międzyokresowe 723 813,81 1 204 132,35

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 723 813,81 1 204 132,35

- długoterminowe 713 323,77 705 456,24

- krótkoterminowe 10 490,04 498 676,11

SUMA PASYWÓW 208 538 567,47 221 588 279,09

4/4