RAPORT KWARTALNY
skonsolidowany
ZA IV KWARTAŁ 2011 R.
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A
Słowicza 16, 02-170 Warszawa,
13 Luty, 2012 roku
2 SPIS TREŚCI:
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANe DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ... 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU ... 5 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ... 6 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE
...7
I.WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w PLN)
IV kwartał 2011 4 kwartały 2011 narastająco
IV kwartał 2010
4 kwartały 2010 narastająco 01.10.2011
- 31.12.2011 01.01.2011
- 31.12.2011 01.10.2010
- 31.12.2010 01.01.2010 - 31.012.2010 Przychody netto ze sprzedaży 7 266 624,45 19 098 688,92 3 923 262 4 611 572,64 Zysk ze sprzedaży 383 676,09 48 867,64 -73 030 -180 771,99 Zysk na działalności operacyjnej 414 624,38 230 689,89 -72 045 -181 552,58
Amortyzacja 80 444,21 336 148,98 0 111 143,45
EBITDA* 495 068,59 566 838,87 -72 045 -70 409,13
Zysk z działalności gospodarczej 124 661,14 -277 114,17 -95 003 -270 030,11
Zysk brutto 124 661,14 -277 114,17 -95 003 -335 729,00
Zysk netto 124 661,14 -277 114,17 -105 951 -320 108,41
*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
4 Wybrane dane finansowe
z Bilansu (w PLN) 31.12.2011 31.12.2010
Aktywa trwałe 6 854 734,51 6 424 728,46
Rzeczowe aktywa trwałe 219 483,75 410 911,54
Należności długoterminowe 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 6 095 522,25 3 089 288,33
Należności krótkoterminowe 4 873 349,96 2 908 264,59 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 199 447,12 142 790,42
Kapitał własny 4 544 549,58 3 741 803,23
Zobowiązania długoterminowe 967 762,89 1 061 529,42 Zobowiązania krótkoterminowe 7 398 268,81 4 692 371,23
5
II.CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU
Czwarty kwartał 2011 roku był stosunkowo dobrym okresem dla branży pracy tymczasowej, grupa odnotowała przychody ze sprzedaży netto ze sprzedaży na poziomie 7 266 624,45 PLN. W porównaniu do danych z 2010 roku, grupa niemal podwoiła poziom przychodów. Zadawalające wyniki finansowe są efektem intensywnej polityki ekspansji na rynki niemieckie, a także zwiększenie zasięgu świadczonych usług w Polsce. Aktywa trwałe, na dzień 31 grudnia 2011 r.
wyniosły 6 854 734,51 PLN na co składa się wartość firmy i jednostek zależnych oraz środki trwałe leasingowane przez podmioty zależne.
Czynnikiem wpływającym na utrzymanie zadawalających wyników ze sprzedaży była realizacja założeń przyjętych przez spółki portfelowe. Spółka ITC Polska-Polski HR Sp. z o.o. kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych w kraju i za granicą. Kolejna Spółka portfelowa ITC International- Polski HR Sp. z o.o. kontynuowała rozpoczęte w poprzednim kwartale (III kwartał 2011 r.) projekty leasingu pracowniczego oraz rekrutacyjne zarówno w Polsce jak i poza granicą.
Wraz ze wstąpieniem do grupy nowych spółek pojawiły się nowe możliwości zwiększenia zasięgu oferowanych usług, a także różnorodności oferowanych usług.
W imieniu Zarządu,
Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu
6
III.OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ
W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Emitenta i tym samym organ kierowniczy Grupy Kapitałowej kontynuował działania wzmacniające współpracę pomiędzy spółkami portfelowymi. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W wyniku tej strategii kontynuowana jest współpraca w ramach świadczenia usług księgowych pomiędzy Spółką Alter FM i Spółkami ITC International-Polski HR i Polski HR SC i Polski HR SC bis. W ramach współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi spółka Polski HR Support Centre rozpoczął prowadzić projekty rekrutacyjne we współpracy ze spółką Alter FM Group i A-trybut Optymalizacja zatrudnienia.
W imieniu Zarządu,
Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu
7
IV.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE
Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji.
W imieniu Zarządu,
Bartosz Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
