Projekt
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia ... 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok o kwotę 298.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok o kwotę 298.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do Uchwały nr XIV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3a „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2017 roku” do Uchwały nr XIV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Michał Walendzik
Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść
1 2 3 4 5
756 - 298 160,00
75621 - 298 160,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 298 160,00
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 298 160,00 Załącznik nr 1
do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia …. sierpnia 2017 r.
Zmiany planu w zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność - 248 160,00
60016 Drogi publiczne gminne - 173 760,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 173 760,00
- 51 880,00
50 000,00
Zadanie pn. „Wykonanie ul. Słowackiego” - 51 940,00
- 50 000,00
- 69 940,00
60095 Pozostała działalność - 74 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 74 400,00
- 74 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50 000,00
- 50 000,00
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 298 160,00 Załącznik nr 2
do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia …. sierpnia 2017 r.
Zadanie pn. „Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej
Zadanie pn. „Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m”
Zadanie pn. „Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach”
Zadanie pn. „Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach”
Zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice”
Zadanie pn. „Zagospodarowanie działki w rejonie ulic Jeleniej i Pastwiska”
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 600 60016 Urząd Miejski
2 600 60016 Urząd Miejski
3 600 60016 Urząd Miejski
Załącznik nr 3 do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia …. sierpnia 2017 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
Modernizacja parkingu przy
ulicy Leśnej 70 000,00 70 000,00
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 3 od strony wschodniej
20 000,00 20 000,00
Utwardzenie terenu działki
przy ul. H. Bosaka, ul. 30 000,00 30 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
4 600 60016 Urząd Miejski
5 600 60016 Urząd Miejski
6 600 60016 Urząd Miejski
7 600 60016 Urząd Miejski
Modernizacja chodnika
przy ul. Reja 8 22 360,07 16 770,05 5 590,02
Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych przy ulicy Majówka 8
76 758,56 35 000,00 41 758,56
Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placów utwardzonych kostką brukową) przy ul.
Śląskiej 2B
33 476,86 25 107,64 8 369,22
Modernizacja chodnika
przy ul. Harcerskiej 10 34 339,39 25 754,54 8 584,85
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
8 600 60016 Urząd Miejski
9 600 60016 Urząd Miejski
10 600 60016 Urząd Miejski
Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul.
Żeromskiego 2
40 771,18 30 578,38 10 192,80
Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Staszica 1
23 967,53 17 975,65 5 991,88
Budowa zatok
parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7
29 256,29 21 942,22 7 314,07
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
11 600 60016 Urząd Miejski
12 600 60016 Urząd Miejski
13 600 60016 Urząd Miejski
14 600 60016 Urząd Miejski
Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Reja 2
41 267,94 30 950,96 10 316,98
Modernizacja parkingu przy
ulicy Gliniana 1 50 000,00 50 000,00
Modernizacja drogi
dojazdowej do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 25 i 31
52 000,00 52 000,00
Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz barierką przy ul.
Piłsudskiego 82
15 000,00 15 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
15 600 60016 Urząd Miejski
16 600 60016 Urząd Miejski
17 600 60016 Urząd Miejski
18 600 60016 Urząd Miejski
19 600 60016 Urząd Miejski
Budowa chodnika przy
ulicy Wierzbowej 47 000,00 47 000,00
Wykonanie projektu
budowy ulicy Osiedlowej 6 200,00 6 200,00
Budowa łącznika drogi przy Alei Najświętszej Marii Panny
22 000,00 22 000,00
Wykonanie (kostka brukowa) odcinka ul.
Podgórze
52 000,00 52 000,00
Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich
2 767 730,00 2 767 730,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
20 600 60016 Urząd Miejski
21 600 60016 Urząd Miejski
22 600 60095 Urząd Miejski
23 600 60095 Urząd Miejski
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce
przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach
68 021,12 53 322,09 14 699,03
Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m
50 000,00 50 000,00
Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Nowowiejskiej
7 500,00 7 500,00
Wymiana i montaż 2 wiat przystankowych przy ulicy Bema i Stalowej
15 000,00 15 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
24 600 60095 Urząd Miejski
25 600 60095 Urząd Miejski
26 600 60095 Urząd Miejski
27 700 70005 Wykup nieruchomości Urząd Miejski*
28 710 71035 Urząd Miejski
Wykonanie ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem skweru przy ulicach Armii Krajowej/ Kilińskiego
60 000,00 60 000,00
Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Targowej
8 800,00 8 800,00
Modernizacja grobli na zbiorniku wodnym Pasternik
329 000,00 329 000,00
500 000,00 500 000,00
Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Radomskiej
131 000,00 131 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
29 750 75023 Urząd Miejski
30 750 75023 Urząd Miejski
31 754 75416 Urząd Miejski
32 754 75495 Urząd Miejski
33 754 75495 Urząd Miejski
Komputeryzacja i
doposażenie stanowisk 168 500,00 168 500,00
Zakup aparatu
fotograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach
5 927,00 5 927,00
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Starachowicach
115 000,00 115 000,00
Montaż monitoringu miejskiego na ul.
Robotniczej
40 000,00 40 000,00
Wykonanie monitoringu ul.
Murarskiej 52 000,00 52 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
34 754 75495 Urząd Miejski
35 754 75495 Urząd Miejski
36 801 80101
37 801 80101
Starachowice bezpieczne w
praktyce IV 58 400,00 34 000,00 24 400,00
Starachowice bezpieczne w
praktyce IV PASY 18 000,00 8 000,00 10 000,00
Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1
20 000,00 20 000,00
Szkoła
Podstawowa nr 1
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę uczniowską w Szkole Podstawowej nr 12
5 000,00 5 000,00
Szkoła
Podstawowa nr 12
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
38 801 80101 Urząd Miejski
39 801 80104
40 801 80104
Zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 12 w Starachowicach
28 000,00 28 000,00
Zakup oraz montaż
urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10
8 858,63 6 643,97 2 214,66 Przedszkole
Miejskie nr 10
Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 6
6 550,67 4 913,00 1 637,67 Przedszkole
Miejskie nr 6
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
41 801 80104
42 801 80104
43 801 80104
Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 7
6 794,00 5 095,50 1 698,50 Przedszkole
Miejskie nr 7
Zakup oraz montaż
urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 14
15 030,00 11 272,50 3 757,50 Przedszkole
Miejskie nr 14
Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6
47 000,00 47 000,00 Przedszkole
Miejskie nr 6
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
44 801 80195 Urząd Miejski
45 852 85203
Zakup oprogramowania do rejestru szkół i obsługi dotacji dla placówek niepublicznych oraz do rozliczania dotacji podręcznikowej
14 700,00 14 700,00
Zakup mikrobusa wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych
50 000,00 50 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
46 900 90015 Urząd Miejski
47 900 90015 Urząd Miejski
Instalacja nowego oświetlenia LED przy ul.
Granicznej i Kopalnianej, instalacja lamp osiedlowych przy blokach Kopalniana 7, 8 i 9, instalacja oświetlenia LED przy Liceum
Ogólnokształcącym Nr III
87 200,00 87 200,00
Instalacja nowego oświetlenia na os.
Michałów przy ulicach:
Lenartowskiej, Stalowników,
Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe
48 000,00 48 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
48 900 90015 Urząd Miejski
49 900 90015 Urząd Miejski
50 900 90015 Urząd Miejski
51 900 90015 900,01 Urząd Miejski
Instalacja nowych lamp led na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke Bosaka
23 920,00 23 920,00
Oświetlenie ulic Wspólnej,
Górzystej, Rubinowej 55 000,00 55 000,00
Oświetlenie odcinka ul.
Żytniej 20 000,00 20 000,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach ewid.
1389/2, 1398/10, 1401/10
10 125,01 9 225,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
52 900 90015 Urząd Miejski
53 900 90095 Urząd Miejski
54 900 90095 Urząd Miejski
55 900 90095 Urząd Miejski
Wykonanie dokumentacji montażu lamp
oświetleniowych na terenie miasta Starachowice
30 000,00 30 000,00
Doposażenie placu zabaw
przy ul. Pustowójtówny 22 900,00 22 900,00
Budowa placu zabaw przy Alei Najświętszej Marii Panny
7 000,00 7 000,00
Budowa ogrodzenia placu
zabaw przy ul. Bema 5 000,00 5 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
56 900 90095 Urząd Miejski
57 900 90095 Urząd Miejski
58 900 90095 Urząd Miejski
59 900 90095 Urząd Miejski
Wykonanie postumentu pod popiersie A. Hedy ps. „Szary” wraz z utwardzeniem terenu pod postument
20 000,00 20 000,00
Rozbudowa placu zabaw
przy ul. Harcerskiej 18 500,00 18 500,00
Wykonanie odwodnienia ciągu pieszego pomiędzy ulicami 6-go Września, Wysockiego
12 000,00 12 000,00
Modernizacja terenu po starej fontannie obok Szkoły Podstawowej nr 9
90 000,00 90 000,00
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
60 900 90095 Urząd Miejski
61 926 92601
62 926 92601
63 926 92601
Utwardzenie terenu przy ul.
Na Szlakowisku 30 000,00 30 000,00
Zakup odkurzacza basenowego na potrzeby Krytej Pływalni
33 210,00 33 210,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup i montaż kratek przelewowych wokół niecek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni
17 000,00 17 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup i montaż
monitoringu na obiekcie Krytej Pływalni
8 500,00 8 500,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
64 926 92601
65 926 92601
66 926 92601
Plac zabaw przy plaży strzeżonej przy zalewie Piachy ul. Składowa
10 000,00 10 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Siłownia plenerowa przy zalewie Piachy ul.
Składowa
11 000,00 11 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Modernizacja sanitariatu
przy zalewie Piachy 4 000,00 4 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
67 926 92601
68 926 92601
69 926 92601
70 926 92695 Urząd Miejski
Zakup pontonowej łodzi
ratowniczej 12 000,00 12 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu typu brygadówka
50 000,00 50 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Montaż monitoringu w
Miejskiej Hali Sportowej 12 000,00 12 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Budowa siłowni plenerowej z elementami małej
architektury przy ul. Na Szlakowisku
50 202,40 50 202,40
Lp. Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
71 926 92695 Urząd Miejski
72 926 92695 Urząd Miejski
Ogółem
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach
20 000,00 20 000,00
Budowa siłowni plenerowej przy Alei Najświętszej Marii Panny
22 800,00 22 800,00
5 993 566,65 5 836 140,90 157 425,75
*Zakres rzeczowy zadania pn. „Wykup nieruchomości” (dział 700, rozdział 70005):
Nabywanie w formie wykupu, zamiany, wyjścia ze współwłasności nieruchomości na terenie miasta na cele: komunikacji publicznej, budownictwa mieszkaniowego, sieci uzbrojenia terenu (w tym przepompownie), rekreacji i wypoczynku, zieleni publicznej, do gminnego zasobu gruntów. Nabywanie w formie wykupu, zamiany i nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na terenie Gminy Wąchock na cele rekreacji i wypoczynku. Wypłata odszkodowań za nieruchomości położone na terenie miasta, w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przejętych przez Gminę z mocy prawa na potrzeby komunikacji publicznej. Przejmowanie na rzecz Gminy nieruchomości w formie: darowizny, spadku, zasiedzenia.
PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2017 ROKU
w złotych
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 600 60016 Urząd Miejski
2 600 60016 Urząd Miejski
3 600 60016 Wykonanie ul. Słowackiego 60,00 60,00 Urząd Miejski
Załącznik nr 4
do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia ….. sierpnia 2017 r.
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wykonanie ul. Spadowej w
Starachowicach 39 910,00 39 910,00
Przebudowa schodów terenowych
od ul. Zakładowej do SCK 12 000,00 12 000,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4 600 60016 Urząd Miejski
5 600 60016 Modernizacja pasażu Staffa Urząd Miejski
6 600 60016 Urząd Miejski
7 600 60016 Urząd Miejski
8 600 60016 Urząd Miejski
Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu Skałka wraz z instalacją oświetlenia miejskiego – etap I
480 000,00 480 000,00
700 000,00 700 000,00
Projekt i budowa ul. Fryderyka
Lempe 400 000,00 400 000,00
Przebudowa ulic osiedla LAS z
wykonaniem kanalizacji burzowej 605 000,00 605 000,00
Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia
5 755 484,00 50 000,00 3 150 000,00 2 555 484,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9 600 60016 Urząd Miejski
10 600 60016 Urząd Miejski
11 600 60016 Urząd Miejski
12 600 60016 Urząd Miejski
13 600 60016 Urząd Miejski
Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja, Lipowa
550 000,00 550 000,00
Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6- go Września do ul. Myśliwskiej i ul.
Smugowej
5 640 500,00 2 789 674,48 2 850 825,52
Budowa ul. Miodowej na odcinku
od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej 650 000,00 650 000,00
Zagospodarowanie terenu osiedla w
rejonie ulicy Harcerskiej 465 620,99 465 620,99
Budowa drogi od ul. Kościelnej do ul. Staropolskiej wraz z ul.
Staropolską
211 500,00 211 500,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14 600 60016 Urząd Miejski
15 600 60016 Urząd Miejski
16 600 60016 60,00 60,00 Urząd Miejski
17 600 60016 Urząd Miejski
18 600 60016 120,00 120,00 Urząd Miejski
Budowa miejsc postojowych przy
ul. Zakładowej 75 700,00 75 700,00
Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego (I etap PZU – ul. Czerwonego Krzyża)
400 000,00 400 000,00
Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach
Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
625 000,00 625 000,00
Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19 600 60095 600,00 600,00 Urząd Miejski
20 600 60095 Urząd Miejski
21 700 70005 Urząd Miejski
22 700 70095 0,00 Urząd Miejski
Wykonanie ciągu pieszo –
rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice
Zatoka autobusowa MZK w rejonie
Galerii Skałka 63 927,50 63 927,50
Wykup nieruchomości –
odszkodowanie dla CELSIUM 300 000,00 300 000,00
Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul.
Kościelnej
50 000,00 50 000,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
23 710 71035 Urząd Miejski
24 710 71095 Urząd Miejski
25 801 80195 Urząd Miejski
26 853 85395 Starachowice OD nowa Urząd Miejski
27 853 85395 Urząd Miejski
Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego przy ul. Radomskiej 2 011 698,00 2 011 698,00
Modernizacja targowiska
miejskiego w Starachowicach 1 073 492,50 1 073 492,50
Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice
714 715,00 253 672,00 461 043,00
1 322 000,00 320 000,00 150 300,00 851 700,00
Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie
359 000,00 359 000,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
28 900 90005 0,00 Urząd Miejski
29 900 90005 Urząd Miejski
30 900 90008 Urząd Miejski
31 900 90095 Urząd Miejski
Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach
6 396,00 6 396,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III
500 000,00 75 000,00 425 000,00
Zagospodarowanie Parku
Miejskiego w Starachowicach 1 406 340,00 571 958,48 834 381,52
Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno- sportowo-
wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – Etap II
210 000,00 210 000,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32 926 92695 Urząd Miejski
33 926 92695 Urząd Miejski
34 926 92695 Urząd Miejski
Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach
2 430 400,00 753 400,00 534 500,00 1 142 500,00
Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 9
110 000,00 110 000,00
Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach
600 000,00 500 000,00 100 000,00
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp.
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+8+9)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
35 926 92695 Urząd Miejski
Ogółem
Przebudowa boiska do piłki nożej
przy ul. Szkolnej w Starachowicach 150 100,00 150 100,00
27 919 623,99 14 813 889,95 6 000 825,52 3 390 284,00 3 714 624,52
Uzasadnienie
1. W związku z wnioskiem Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11 sierpnia 2017 r. znak: IRG.3026.1.25.2017.BAni-1 proponuje się dokonać następujących zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych, tj.:
a) na zadaniu pn. „Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej” zmniejszyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 51.880 zł (tj. do kwoty 120 zł) – dział 600, rozdział 60016, § 6050
W związku z nieudanymi trzema postępowaniami przetargowymi na opracowanie dokumentacji środki finansowe należy przesunąć na rok 2018. Wykorzystano jedynie środki na zakup mapy.
Wykonanie projektu w roku bieżącym jest niemożliwe.
b) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie działki w rejonie ulic Jeleniej i Pastwiska” zmniejszyć plan wydatków o 50.000 zł (tj. do kwoty 0,00 zł)- dział 900, rozdział 90004, § 6050, natomiast na zadaniu pn.
„Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m” zwiększyć plan wydatków o 50.000 zł – dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zadanie pn. „Modernizacja skrzyżowania ulicy Jeleniej i Pastwiska” zostało wprowadzone do budżetu Gminy z kwotą 50.000 zł jako projekt zgłoszony przez mieszkańców miasta do Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice na 2017 rok.
Gmina Starachowice przeprowadziła dwa postępowania dla realizacji zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skrzyżowania ulic: Pastwiska, Jeleniej i H. Pustowójtówny w Starachowicach”, w ramach którego planowano wykonanie mini lub małego ronda (projektowanie na podstawie tzw. „Specustawy”). Ceny ofertowe przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, w porozumieniu z Wnioskodawcą, w czerwcu br. dokonano zmiany zakresu zadania, a co za tym idzie zmiany nazwy na „Zagospodarowanie działki w rejonie ulic Jeleniej i Pastwiska”.
Obecnie w porozumieniu z Wnioskodawcą, proponuje się wykonanie przebudowy ulicy Jeleniej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi ok. 50 mb wraz z usunięciem kolizji – przebudową istniejącego słupa energetycznego.
W związku z powyższym, proponuje się zmianę nazwy zadania na „Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m” z planowaną kwotą wydatków bez zmian tj. 50.000 zł.
c) zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku na zadaniu pn. „Wykonanie ul. Słowackiego” o kwotę 51.940 zł (tj. do kwoty 60 zł) – dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zmian w budżecie dokonuje się w związku z nieudanym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego ul. Słowackiego (brak ofert w postępowaniu).
Dodatkowo – Gmina nie dysponuje terenem – trwają negocjacje związane z wykupami nieruchomości.
Brakuje zgód właścicieli na przeprowadzenie w obrębie ich własności zarówno ciągu komunikacyjnego, jak i koniecznej do zabudowania w tym rejonie – sieci kanalizacji sanitarnej. Wykorzystano jedynie środki na zakup mapy. Pozostałe środki finansowe należy przesunąć na rok 2018. Nieudany przetarg na dokumentację nie rokuje powodzenia przy kolejnej edycji, a termin realizacji dokumentacji jest niemożliwy do dotrzymania w roku bieżącym.
d) zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku na zadaniu pn. „Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach” o kwotę 50.000 zł (tj. do kwoty 0,00 zł) – dział 600, rozdział 60016, § 6050
Środki zaplanowane na realizację zadania w 2017 roku należy przesunąć na rok 2018. Zmiany w budżecie dokonuje się w związku z nieudanymi postępowaniami przetargowymi na dokumentację projektową (trzykrotne postępowanie), które musiały być unieważnione z powodu braku ofert lub ich zawyżenia.
Termin realizacji dokumentacji nie jest już możliwy do dotrzymania w roku bieżącym, przy próbie kolejnej edycji postępowania.
e) zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok na zadaniu pn. „Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach” o kwotę 69.940 zł (tj. do kwoty 60 zł) – dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zmiany w budżecie na ww. zadaniu: przeniesienie planowanej kwoty wydatków z roku 2017 na 2018 rok w kwocie 69.940 zł dokonuje się z uwagi na wydłużony czas realizacji dokumentacji projektowej, która będzie obejmowała trzy odcinki ul. Kilińskiego, na które wymagane są odrębne zgłoszenia/pozwolenia na budowę.
Przeprowadzona analiza dotycząca rozwiązań projektowych uwzględnia również budowę ronda (skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Alei Armii Krajowej – droga wojewódzka), co powoduje dodatkowe procedury w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, a co się z tym wiąże wydłużenie czasu realizacji dokumentacji projektowej.
f) zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok na zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice” o kwotę 74.400 zł (tj. do kwoty 600 zł) – dział 600, rozdział 60095, § 6050
Przeniesienie planowanej kwoty wydatków na ww. zadaniu z roku 2017 na 2018 rok w kwocie 74.400 zł dokonuje się z uwagi na konieczność uregulowania spraw własnościowych. Część terenów, na których będzie realizowana inwestycja jest własnością Gminy Wąchock. Po uregulowaniu spraw własnościowych Gmina będzie mogła zrealizować opracowanie projektu wraz z uzyskaniem oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a co się z tym wiąże uzyskanie pozwolenia na realizację robót.
2. O kwotę 298.160 zł proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621, § 0020).
Wykonanie dochodów z powyższego tytułu na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 450.667,40 zł na plan 2.030.000 zł.
