UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXXVIII/322/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXIX/336/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr XLI/353/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/377/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIV/382/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr XLV/384/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XLVI/397/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr XLVII/407/2014 z dnia 24 października 2014 r.
2. Kwotę dochodów w wysokości 59.209.207,27 zł zastąpić kwotą 58.302.769,87 zł:
1) dochody bieżące w wysokości 54.543.975,27 zł zastąpić kwotą 54.256.987,87 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 4.665.232,00 zł zastąpić kwotą 4.045.782,00 zł.
3. Kwotę wydatków w wysokości 63.918.867,14 zł zastąpić kwotą 62.596.177,98 zł:
1) wydatki bieżące w wysokości 51.879.281,02 zł zastąpić kwotą 51.818.810,86 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.039.586,12 zł zastąpić kwotą 10.777.367,12 zł.
4. W wydatkach bieżących:
1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.915.997,91 zł zastąpić kwotą 39.973.205,91 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.480.808,56 zł zastąpić kwotą 24.506.208,56 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.435.189,35 zł zastąpić kwotą 15.466.997,35 zł.
2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.930.206,00 zł zastąpić kwotą 2.908.206,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.019.058,15 zł zastąpić kwotą 7.951.178,15 zł.
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 270.866,16 zł.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646,
5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 713.152,80 zł zastąpić kwotą 685.354,64 zł.
5. W wydatkach majątkowych:
1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.039.586,12 zł zastąpić kwotą 10.777.367,12 zł, w tym na:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 519.738,41 zł.
6. Deficyt budżetowy w wysokości 4.293.408,11 zł, którego źródłami pokrycia są:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.601.394,87 zł,
b) przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.692.013,24 zł.
7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 284.000,00 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Pozostałe przychody i rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł dotyczą tworzenia i rozwiązywania lokat.
§ 2. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie:
a) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, b) planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.078.813,24 zł.
2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie na 2014 r.
w wysokości 613.200,00 zł.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie
1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 906.437,40 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 1.322.689,16 zł.
2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 listopada 2014 r.
Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz.
85214 § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 46.000,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)".
W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 § 3110 "Świadczenia społeczne" w wyżej wymienionej wysokości.
3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2014 r.
Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz.
85219 § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" w wysokości 18.020,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku.
Jednocześnie Wojewoda zmniejszył plan dotacji celowych:
a) w dziale 852, rozdz. 85216 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)"
o kwotę 1.700,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)",
b) w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)"
o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)" oraz w oparciu o wnioski jednostek samorządowych w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania".
W związku w powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących
Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość
852 85216 3110 Świadczenia społeczne - 1.700,00
852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.040,00
852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.611,52
852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,48
852 85295 3110 Świadczenia społeczne - 9.000,00
Nazwa placówki Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość
Przedszkole Nr 3 801 80148 0830 Wpływy z usług 8.000,00
Przedszkole Piechcin 801 80148 0830 Wpływy z usług 7.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 801 80148 0830 Wpływy z usług 6.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 801 80148 0830 Wpływy z usług 5.000,00
zmian:
4) Minister Finansów pismem z dnia 26 listopada 2014 r. Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększył plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.094,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. (dział 758, rodz. 75801
§ 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa").
5) W wyniku weryfikacji planu dochodów na 2014 r. dokonuje się stosownych zmian w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6) W planie dochodów jednostek oświatowych dokonuje się następujących zwiększeń:
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz.
80148 § 4220 "Zakup środków żywności" w wyżej wymienionej wysokości, z podziałem na jednostki.
7) W planie dochodów dokonuje się zwiększenia w dziale 852, rozdz.
85212 § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" w wysokości 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 852, rozdz.
85212 § 2910 "Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość
801 80148 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 w
Barcinie 7.115,00
851 85195 6220
Remont gabinetu stomatologicznego w budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
30.000,00
851 85195 6220 Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie 7.000,00
900 90001 6050 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na
dz. nr 4/56 w Piechcinie 17.000,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości".
Powyższe zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych.
8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. tworzy się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 61.115,00 zł:
9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się zwiększenia w wysokości 10.800,00 zł, w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi".
10) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się następujących zmniejszeń na łączną kwotę 1.334.134,00 zł:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 010 01041 6050 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w miejscowości Piechcin 420.000,00 600 60014 6300 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371
Barcin - Mamlicz 11.129,00
851 85195 6220
Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz
elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie
81.000,00
852 85295 6050 Adaptacja pomieszczeń na dom dziennego pobytu
w Barcinie 47.205,00
900 90095 6050 Ogrzewanie gazowe lokalu mieszkalnego przy ul.
Wyzwolenia 11/2 w Barcinie 5.000,00
900 90095 6050 Wykonanie ogrzewania elektrycznego w
pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wolicach 10.800,00 926 92601 6050 Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami
terenowymi 759.000,00
11) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
13) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian:
a) w dziale 757, rozdz. 75702 § 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę 27.798,16 zł,
b) w dziale 851, rozdz. 85153:
- § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, - § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, c) w dziale 851, rozdz. 85154:
- § 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, - § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, - § 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,
d) w dziale 900, rozdz. 90001 § 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę12.000,00 zł,
e) w dziale 900, rozdz. 90019 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
f) w dziale 900, rozdz. 90095 § 4270 "Zakup usług remontowych" zwiększa się o kwotę 47.205,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych budynków oraz obiektów komunalnych.
14) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont gabinetu stomatologicznego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie".
15) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie".
16) W związku z podpisaniem porozumieniem nr 09/2014 w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Barcin, dot. dofinansowania zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371 Barcin - Mamlicz" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600, rozdz. 60014
§ 6300 "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w wysokości 11.129,00 zł.
17) Wydatek, który został uznany za kwalifikowalny w ramach danego projektu, nie może zostać zrefundowany z publicznych środków krajowych. W związku z tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie został zobowiązany do zwrotu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie" w wysokości 81.000,00 zł.
