Uchwaia nr XXVI/75/2018 Walnego Zebrania Czlonkow Stowarzyszenia gmin Polskie zamki gotyckie" w dniu 20 marca 2018 roku

(1)

Uchwaia nr XXVI/75/2018

Walnego Zebrania Czlonkow Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie"

w dniu 20 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdan za 2017 rok

Na podstawie § 20 pkt.7 statutu Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie" Walne Zebranie uchwaia co nast^puje

§ 1 Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie" zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok.

§ 2

Uchwaia obowi^uje z dniem podj^cia.

STOW ARZYSZENIE GMIN

^ , POLSKIE ZAMKI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GOn CKI E

10-006 Olszlyn, ul. Pien'?znego 10

t el. ,0 89) 535 32 76

(2)

BI LA N S

( W ERSJA OD POCZATKU 2002 ROKU )

PODATNIK

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAM KI GOTYCKIE PIENI^ ZNEGO 10

10-006 OLSZTYN NIP: 7392774058

NAZWA UZYTKOWNIKA ANNA KOZICKA

ROK OBRACHUN KOW Y 2017

PRZEDZI A t CZASOW Y 2017-01-01 -I- 2017-12-31 ZN ACZN IK ZAKSI^ GOW AN IA

TYLKO ZAKSI^ GOWANE

DATA WYKON AN IA ZESTA W I EN I A 15 LUTY 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES

AKTYWA - NAZWA POZYCJI

na dzieii 2016-12-31 na dzieii 2017-12-31

A. AKTYWA TRW At E 0,00 0,00

1. Wartosci niematerialne i prawne. 0,00 0,00

1. Koszty zakoiiczonych prac rozwojowych. 0,00 0,00

2. Wartosc firmy. 0,00 0,00

3. Inne wartosci niematerialne 1 prawne. 0,00 0,00

4. Zaiiczki na wartosci niematerialne i prawne. 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwate. 0,00 0,00

1. Srodki trwate 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego grunt u). 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obtekty inzynierit l^ dowej i wodnej. 0,00 0,00

c) urzqdzenia techniczne i maszyny. 0,00 0,00

d) srodki transportu. 0,00 0,00

e) inne srodki trwate. 0,00 0,00

2. Srodki trwate w budowie. 0,00 0,00

3. Zaiiczki na srodki trwate w budowie. 0,00 0,00

III. Naleznosci dtugoterminowe. 0,00 0,00

1. Od jednostek powi^ zanych. 0,00 0,00

2. Od pozostalych jednostek. 0,00 0,00

IV. Inwestycje dhigoterminowe. 0,00 0,00

1. Nieruchomosci. 0,00 0,00

2. Wartosci niematerialne i prawne. 0,00 0,00

3. Dtugoterminowe aktywa finansowe. 0,00 0,00

a) w jednostkach powi^ zanych. 0,00 0,00

- udziaty lub akq e. 0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe. 0,00 0,00

- udzielone pozyczki. 0,00 0,00

- inne dtugoterminowe aktywa finansowe. 0,00 0,00

b) w pozostalych jednostkach. 0,00 0,00

- udziaty lub akcje. 0,00 0,00

- inne dtugoterminowe aktywa finansowe. 0,00 0,00

4. Inne inwestycje dtugoterminowe. 0,00 0,00

V. Dtugoterminowe rozlkrzenia m i^ zyokresowe. 0,00 0,00

i^mkonano z RAKS SQL Finanse i Ksiegoimsc nersja 2017 (1.18.1048) Pierwsza strona wydruku - strona 1 z 3

(3)

AKTYWA - NAZWA POZYCJI POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES AKTYWA - NAZWA POZYCJI

1. Aktywa z tytutu odrcxzonego podatku doctiodowego. 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia m i^ zyokresowe. 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 66 208,99 59 708,42

I. Zapasy. 0,00 0,00

1. M aterialy. 0,00 0,00

2. Polprodukty i produkty w t oku. 0,00 0,00

3. Produkty gotowe. 0,00 0,00

4. Towary. 0,00 0,00

5. Zaiiczki na dostawy. 0,00 0,00

11. Naleznosci krotkoterminowe. 25 830,08 25 090,98

1. Naleznosci od jednostek powi^ zanycli. 0,00 0,00

a) z tytulu dostaw i usiug, o okresie splat y: 0,00 0,00

- do 12 miesiecy. 0,00 0,00

- powyzej 12 miesiecy. 0,00 0,00

b) inne. 0,00 0,00

2. Naleznosci od pozostalych jednostek. 25 830,08 25 090,98

a) z tytulu dostaw i ustug, o okresie splat y; 25 268,23 25 090,98

- do 12 miesiecy. 0,00 0,00

b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczeri spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczen. 561,85 0,00

c) inne. 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sqdowej. 0,00 0,00

III. Inwestycje krotkoterminowe. 40 222,73 34 537,08

1. Krotkoterminowe aktywa finansowe. 40 222,73 34 537,08

a) w jednostkach powi^ zanych. 0,00 0,00

- udzialy lub akq e. 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe. 0,00 0,00

b) w pozostalych jednostkach. 0,00 0,00

- udzialy lub akq e. 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe. 0,00 0,00

c) srodki pieni^ zne i inne aktywa pieniezne. 40 222,73 34 537,08

- srodki pieni^ zne w kasie i na rachunkach. 40 222,73 34 537,08

- inne srodki pieni^ zne. 0,00 0,00

• inne aktywa pieni^ zne. 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krotkoterminowe. 0,00 0,00

IV. Krotkoterminowe rozliaenia m i^ zyokresowe. 156,18 80,36

Razem ak t yw a 66 208,99 59 708,42

PASYWA - NAZWA P O Z Y a i POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES

PASYWA - NAZWA P O Z Y a i

A. Kapit al (f undusz) w l asny 55 542,16 51 994,46

I. Kapital (fundusz) podstawowy. 40 000,00 40 000,00

II. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujem na). 0,00 0,00

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna). 0,00 0,00

IV. Kapital (fundusz) zapasowy. 16 380,83 16 380,83

wydrukowano

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 RAKS SQL Finanse iKsiegowok wersja 2017 (l.tS.KMS) • Strona 2 z 3

(4)

PASYWA - NAZWA POZYCJI POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES PASYWA - NAZWA POZYCJI

V. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny. 0,00 0,00

VI. Pozostate kapitaly (fundusze) rezenwowe. 0,00 0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych. 32 920,93 - 838,67

VIII. Zysk (strata) netto. - 33 759,60 - 3 547,70

IX. Odpisy z zysku netto w ci^ gu roku obrotowego (wielkosc ujem na). 0,00 0,00

B. Zobowi^ zania i rezerw y na zobow i^ zania. 10 666,83 7 713,96

I. Rezerwy na zobowi^ zania. 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego. 0,00 0,00

2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne. 0,00 0,00

- dtugoterminowa. 0,00 0,00

- krotkoterminowa. 0,00 0,00

3. Pozostate rezerwy. 0,00 0,00

• dtugoterminowe. 0,00 0,00

- krotkoterminowe. 0,00 0,00

II. Zobowi^ zania dtugoterminowe. 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powi^ zanych. 0,00 0,00

2. Wobec pozostalych jednostek. 0,00 0,00

a) kredyty i pozyczki. 0,00 0,00

b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych. 0,00 0,00

c) inne zotx)wi^ zania finansowe. 0,00 0,00

d) inne. 0,00 0,00

I I I . Zobowiqzania krotkoterminowe. 7 498,83 4 545,96

1. Wobec jednostek powiqzanych. 0,00 0,00

a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: 0,00 0,00

- do 12 miesiecy. 0,00 0,00

b) inne. 0,00 0,00

2. Wobec pozostalych jednostek. 7 498,83 4 545,96

a) kredyty i pozyczki. 0,00 0,00

b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych. 0,00 0,00

c) inne zotwwi^ zania finansowe. 0,00 0,00

d) z tytutu dostaw 1 ustug, o okresie wymagalnosci: 7 170,83 2 250,65

- do 12 miesiecy. 0,00 0,00

e) zaiiczki otrzymane na dostawy. 0,00 0,00

0 zobowiqzania wekslowe. 0,00 0,00

g) z tytutu podatkow, cet, ubezpieczeii 1 innych swiadczeii. 328,00 2 295,31

h) z tytutu wynagrodzeii. 0,00 0,00

i) inne. 0,00 0,00

3. Fundusze specjalne. 0,00 0,00

IV. Rozliaenia mi^ zyokresowe. 3 168,00 3 168,00

1. Ujemna wartosc firmy. 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia mi^ zyokresowe. 3 168,00 3 168,00

• dtugoterminowe. - 48,00 - 48,00

• krotkoterminowe. 3 216,00 3 216,00

Razem p asyw a 66 208,99 59 708,42

G L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 V \ / N ^ K S I E ^ G Q W Y

mgr Maria s'zolkie^ncz-W.^:h

wyOrukowano z RAKS SQL Finanse i Ksifgowoid wersja 2017 (1.18.1048)

STOW ARZYSZENIE GMIN

POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*TAV^ J KWKlfi Olsztyn, ul. Pienieznego 10

'mot

Ostatnia strona wydruku - strona 3 z 3

(5)

RA CH UN EK Z YSK OW I STRA T

( POROWNAWCZY - W ERSJA DO KONCA 2015 ROKU )

ROK OBRACHUN KOW Y 2017

PRZEDZI A t CZASOW Y 2017-01-01 2017-12-31 ZN ACZN IK ZAKSI^ GOW AN IA

TYLKO ZAKSI^ GOWANE

DATA WYKON AN IA ZESTA W I EN I A 15 LUTY 2018

NAZWA POZYCJI POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES

NAZWA POZYCJI

2015-01-01 -r 2015-12-31 2017-01-01 -;- 2017-12-31

A. Przychody net t o ze sprzedazy i zr o w nane z ni m i , w t y m : 0,00 1 856,41

- od jednostek powi^ zanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktow (zwi^ kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 0,00 1 856,41

B. Koszt y dzialalnosci operacyjnej 0,00 165 379,73

I. Amortyzacja 0,00 0,00

I I . Zuzycie materialow i energii 0,00 7 035,65

I I I . Usiugi obce 0,00 84 317,26

IV. Podatki i opiaty, w t ym ; 0,00 40,00

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 0,00 60 237,40

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 0,00 12 385,76

VII. Pozostate koszty rodzajowe 0,00 1 363,55

VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 0,00 0,00

C. Zysk (st r at a) ze sprzedazy (A- B) 0,00 - 163 523,32

D. Pozost at e przychody operacyjne 0,00 162 548,84

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 63 279,24

III. Inne przychody operacyjne 0,00 99 269,60

E. Pozost at e koszt y operacyjne 0,00 0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 0,00 0,00

II. Aktualizaqa wartosci aktywow niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00

F. Zysk (st r at a) na dzialalnosci op er acyj nej ( C+ D- E) 0,00 - 974,48

G. Przychody f inansow e 0,00 0,52

I. Dywidendy i udziaty w zyskach, w t ym ; 0,00 0,00

• od jednostek powi^ zanych 0,00 0,00

1

II. Odsetki, w t ym ; 0,00 0,52

- od jednostek powi^ zanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. Koszt y f inansow e 0,00 2 573,74

I. Odsetki, w t ym: 0,00 2 573,74

• dia jednostek powi^ zanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

PODATNIK

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAM KI GOTYCKIE PIENI^ ZNEGO 10

10-006 OLSZTYN NIP: 7392774058

NAZWA UZYTKOWNIKA ANNA KOZICKA

itydnikonano / RAKS SQL Finanse i Ksiegovasc imsja 2017 (1.1S.104S) Pierwsza strona wydruku - strona 1 z 2

(6)

NAZWA POZ YU I POPRZEDN I OKRES BIEZACY OKRES NAZWA POZ YU I

2016-01-01 -^ 2016-12-31 2017-01-01 ^ 2017-12-31

III. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I . Zysk (st r at a) z dzialalnosci g osp od ar czej ( F+ G- H ) 0,00 - 3 547,70

3. Wynik zdarzeii nad zw yczaj nych ( J.I , - J.I I .) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyaajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (st r at a) brut t o ( I + / - J) 0,00 - 3 547,70

L. Podat ek dochodowy 0,00 0,00

M. Pozost at e obow iqzkow e zm ni ej szeni a zysk u (zw i ^ k szeni a st r at y) 0,00 0,00

N. Zysk (st r at a) net t o (K- L- M ) 0,00 - 3 547,70

mgr-Maria SzoMeMc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^?m

^ STOW ARZYSZENIE GMIN

- POLSKIE ZAMKI GOITCKIE Pnewodnii

Pi ot rGrz mow/ cz

wydrukowano zRAKS SQL Finanse i Ksiegowos^ wersja 2017(1.18.1048) Ostatnia strona wydruku - strona 2 z 2

(7)

STOW ARZYSZENIE GMIN

n n 7 \ v n ( " i r m v

POLSKIE ZAMKI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO TYCm

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^(HX^{)6 Olszhn}^Ml P u . n i o ^

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A do Bilansu za 2017r.

I .

1. Omowienie stosowanych metod wyceny

1. Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne zostaty wycenione w/g cen nabycia.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane sq zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych a takze

aktualizacji wyceny srodkow tnA /atych (Dz.U. Nr.6, z pozn. zmianami.) Wycena zapasow towarow dokonywana jest w cenach zakupu.

Rozchod towarow dokonywany jest w/g zasady FIFO.

2. Zmian metod ksi^gowosci w roku obiotowym nie bylo. Zniian w sposobie sporzsjdzania sprawozdania finansowego nie bylo.

3. Informacje liczbowe zawartc w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. sj] porownyAvalne z odpowiednimi informacjami z 2016 r.

4. Znacz^cycli zdarzen po dniu bilansowym nie uwzgl^dnionych w bilansie- nie bylo

5. Znacz5)cych zdarzen lat ubieglych uj^tycli \ bilansie roku obrotowego- nie bylo

(8)

I I . U Z U P E L N I A J ^ C E D A N E O A K T Y W A C H I P A S Y W A C H B I L A N S U Jl 1. Zmian kapitalow (funduszow) zapasowych i rezcrwowych nie bylo

I I I . U Z U P E L N l A J / y C E DANE O F R Z Y C H Q D A C H I K O S Z T A C H O R A Z W Y N I K U FINANSOWYM

III 1. Rozliczenie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA glow nycli tytnlow rozniijcych podstaw^ opodat koM ania p odat kicni docliodowym od osob pra> vnycli od w y n i k u finansowego brutto

Uchwaia nr XXVI/75/2018 Walnego Zebrania Czlonkow Stowarzyszenia gmin Polskie zamki gotyckie" w dniu 20 marca 2018 roku