UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

(1)

UZASADNIENIE

I. Zmiany po stronie dochodów – ogółem + 198.909,00 zł, z tego:

1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł

Rozdział 60014 – 2.106,00 zł

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.106,00 zł z tytułu podpisania aneksu nr 1/2013 do porozumienia z dnia 25.07.2013 r. z Gminą Wiejską w Nowej Rudzie na dofinansowanie zadanie pn. „Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów”.

Zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej na realizację w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 10.707,00 zł Rozdział 75020 + 10.707,00 zł

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 10.707,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku „Bałtyk” w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 100.000,00 zł Rozdział 75801 + 100.000,00 zł

Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów Nr ST5/4822/17p/BKU/13/RWPD-105753/RD - 115803 z dnia 31 października 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 100.000,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 14.497,00 zł Rozdział 80130 – 14.497,00 zł

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 14.497,00 zł z tytułu rozliczenia programu Leonardo Da Vinci „Nowe kompetencje zawodowe – kluczem sukcesu na europejskich rynkach pracy”, finansowanego z budżetu UE.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 135.635,00 zł Rozdział 85201 + 11.335,00 zł

1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, w związku z dokonaną wpłatą przez osobę fizyczną z tytułu ugody sądowej dla Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie.

2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.400,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów - za wyżywienie, nawiązka, prowizje dla płatników w Domu Dziecka w Domaszkowie.

Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 65,00 zł.

Rozdział 85202 + 124.300,00 zł

1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 47.272,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps, refundacji wynagrodzeń z PUP w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 34.360,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.

3)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 24.214,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17.

(2)

4)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 19.300,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 32.000,00 zł Rozdział 90019 – 32.000,00 zł

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 32.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. zmiany po stronie dochodów majątkowych + 1.170,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna (+) 1.170,00 zł

Rozdział 85201 + 1.170,00 zł

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.170,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych - złom z kotła C.O. w Domu Dziecka w Domaszkowie.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a.

II. Zmiany po stronie wydatków – ogółem + 198.909,00 zł, z tego:

1. zmiany po stronie wydatków bieżących – 635.051,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 140.830,00 zł Rozdział 60014 + 140.830,00 zł

1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 143.876,00 zł na zadanie „akcja zima” (zakup materiałów i usług) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Źródła finansowania: środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – kwota 142.936,00 zł oraz środki przesunięte w ramach rozdziału – kwota 940,00 zł.

2)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.106,00 zł celem urealnienia zadania pn. „Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej na realizację w/w zadania.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 877.436,00 zł Rozdział 75818 – 877.436,00 zł

1)Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 142.936,00 zł na zabezpieczenie wydatków na „akcję zima” (materiały i usługi) do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do działu 600, rozdziału 60014.

2)Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej na bieżące zadania oświatowe w wysokości 734.500,00 zł do planów finansowych jednostek oświatowych:

a)na wydatki bieżące do działów 801 i 854 – kwota 40.500,00 zł, b)na wydatki majątkowe do działów 801 i 854 – kwota 694.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 104.053,00 zł Rozdział 80120 + 100.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.

Źródło finansowania: środki od Ministra Finansów z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80130 + 10.503,00 zł

1)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 14.497,00 zł z tytułu rozliczenia programu Leonardo Da Vinci „Nowe kompetencje zawodowe – kluczem sukcesu na europejskich rynkach pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdr.

(3)

2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie.

Źródło finansowania: środki z rezerwy celowej na bieżące zadania oświatowe.

3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł.

Rozdział 80146 – 6.450,00 zł

1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 4.680,00 zł między zadaniami w ramach § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, celem urealnienia wydatków na projekt UE pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku.

2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 6.450,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.

Urealniono z tego tytułu wydatki na dokształcanie kadr.

Środki przesunięto do działu 854.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 35.155,00 zł Rozdział 85201 + 12.505,00 zł

1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 42.083,00 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność niepublicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej, Domu Dziecka w Kłodzku prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P.

Zmniejszono z tego tytułu środki:

-na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - rozwiązanie umowy z Fundacją „Liberi” (-) 34.000,00 zł,

-na dofinansowanie zadań bieżących, w szczególności z tytułu umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (-) 8.083,00 zł.

2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały do remontu bieżącego, zakup wyposażenia i pozostałe w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie.

Źródło finansowania: wpłata z tytułu ugody sądowej.

3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.505,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży i obuwia, opłaty za przedszkola i internaty w Domu Dziecka w Domaszkowie.

Źródło finasowania: ponadplanowe dochody bieżące i majątkowe.

Rozdział 85202 + 92.322,00 zł

1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 47.000,00 zł celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup artykułów gospodarczych i pozostałych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

Źródło finasowania: ponadplanowe dochody.

2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 34.382,00 zł celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Źródło finasowania: ponadplanowe dochody – kwota 34.360,00 zł oraz przesunięto środki z wydatków majątkowych z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych – kwota 22,00 zł.

3)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie zadania remontowego pn. „Wymiana pokrycia jednej połaci dachowej na budynku EVITA przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Parkowa 20”.

Zmniejszono z tego tytułu planowane dochody w dziale 900.

4)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.300,00 zł na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

(4)

5)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 23.640,00 zł na zakup oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

Rozdział 85203 – 139.982,00 zł

Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 139.982,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem przekwalifikowania planowanego do realizacji zadania remontowego pn. „Ocieplenie budynku warsztatów z wymianą stolarki okiennej obiektu PŚDS ul. Szkolna 8, Kłodzko” na zadanie majątkowe.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z 2012 r. pn. „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatów szkolnych na Środowiskowy Dom Samopomocy – pobytu dziennego wraz z termomodernizacją obiektu”.

Środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 32.657,00 zł Rozdział 85410 + 4.500,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.500,00 zł na remonty w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr.

Rozdział 85411 + 10.707,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.707,00 zł na remonty w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr.

Źródło finansowania: odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku „Bałtyk”.

Rozdział 85415 + 6.450,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.450,00 zł na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.

Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 801, rozdziału 80146.

Rozdział 85421 + 11.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku.

2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 833.960,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 355.000,00 zł

Rozdział 80120 + 35.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji wykonania elewacji budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku”.

Rozdział 80130 + 320.000,00 zł

1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Częściowa wymiana sieci C.O.

w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie” .

2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Częściowa wymiana dachu na budynku "A" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku” .

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 139.960,00 zł Rozdział 85202 – 22,00 zł

Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 22,00 zł do wydatków bieżących z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej:

-pn. „Zakup dwóch schodołazów (-) 300,00 zł,

(5)

-pn. „Zakup pompy samozasysającej razem z silnikiem do pompowni wody (+) 278,00 zł.

Rozdział 85203 + 139.982,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 139.982,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Ocieplenie budynku warsztatów z wymianą stolarki okiennej obiektu PŚDS ul. Szkolna 8, Kłodzko”.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z 2012 r. pn. „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatów szkolnych na Środowiskowy Dom Samopomocy – pobytu dziennego wraz z termomodernizacją obiektu”.

Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 339.000,00 zł Rozdział 85411 + 200.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku "Bałtyk" w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr.”.

Rozdział 85421 + 139.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 139.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

-pn. „Wykonanie przyłącza gazowego z wymianą pieca w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku” (+) 130.000,00 zł,

-pn. „Zakup sprzętu AGD do kuchni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku” (+) 9.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a.

III. Zmiany w załącznikach:

W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013:

a)zmiany w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody w 2013 roku.”- wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

b)zmiany w załączniku nr 6 „Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2013 rok” - wynikają ze zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych związanych z zakończeniem procedury przetargowej na realizację planowanego do realizacji zadania, dofinansowanego z budżetu gminy – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

c) zmiany w załączniku nr 8 „Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok”- wynikają z urealnienia kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

d) zmiany w załączniku nr 9 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 r.”- wynikają z urealnienia planowanych wpływów i wydatków w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

e) zmiany w załączniku nr 11 „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku” - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

f) zmiany w załączniku nr 12 „Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok” - wynikają z urealnienia wartości i nazwy planowanych do realizacji programów i projektów UE – załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

WFB.BP2 / Janina Kapic