Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

(1)

Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa”. – SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa

NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku

(2)

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza 2

01-480 Warszawa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku

Dla Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23 645,13 złotych.

Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 19 011,78 złotych

Informacja dodatkowa

Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska

Warszawa, dnia 28.02. 2012 roku.

(3)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 17.10.2001r w KRS pod nr35029 od 17.03.2004r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1999 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi

2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne:

1. pomoc społeczna

2.ochrona i promocja zdro0wia

3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych

6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej

9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych

W roku 2011 członkami Zarządu Stowarzyszenia były:

- Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Ewa Strzeszewska - Skarbnik, Hanna Korona

- Sekretarz, Wiesława Majewska - Członek Zarządu, Kanicka Barbara - Członek Zarządu, Elżbieta Paleczna

- Członek Zarządu, Ewa Sudnik- Woźniakowska

2. Niektóre stosowane metody wyceny

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2011 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z Załącznikiem nr2 do rozporządzenia Min Finansów z dnia 15 11 2001r .

(4)

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia.

b) Zapasy.

Nie występują.

c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto . Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

d) Inwestycje krótkoterminowe

środki na rachunku bankowym i w kasie.

e) Rezerwy na zobowiązania

Nie występują

f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

(5)

BILANS

w PLN

Aktywa

31-12-2011

stan na 31-12-2010

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 23 645,13 26 062,55

l. Zapasy 0,00

II. Należności krótkoterminowe 1 420,05 1 610,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 22 225,08 24 452,55

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem 23 645,13 26 062,55

Pasywa

31-12-2011

stan na 31-12-2010

A. Fundusze własne 23 645,13 24 007,90

I. Fundusz statutowy 4 633,35 4 633,35

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 19 011,78 19 374,55

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 19 011,78 19 374,55 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 2 054,65

I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek

II. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 2 054,65

1.Kredyty i pożyczki

2. Inne zobowiązania 0,00

3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem 23 645,13 26 062,55

Podpis osoby Prezes Zarządu

Sporządzającej bilans

J. Barbara Drozdowska

Data 28 02 2012r

(6)

RACHUNEK WYNIKÓW

w PLN

Za okres od 01-01 do 31-12-2011

Za okres od 01-01 do 31-12-2010

A. Przychody z działalności statutowej 191 247,17 194 365,48

I Składki brutto określone statutem 12 980,00 15 204,00

II. Inne przychody określone statutem 178 267,17 179 161,48

B. Koszty realizacji działań statutowych 167 227,27 170 385,94

C. Wynik finansowy na działalności statutowej A-B 24 019,90 23 979,54

D. Koszty administracyjne 5 416,92 4 604,99

1. Zużycie materiałów i energii 974,17 590,85

2. Usługi obce 3 205,79 2 311,54

3. Podatki i opłaty 90,00 401,00

4. Wynagrodzenia 1 146,96 1 301,60

5. Amortyzacja 6. Pozostałe

E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G 500,30 0,00

F. Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B D H 91,50 0,00

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

l. Wynik finansowy brutto na działalności C-D+E-F+G-H 19 011,78 19 374,55 J. Zyski i straty nadzwyczajne

I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne

K. Wynik finansowy ogółem 19 011,78 19 374,55

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia 19 011,78 19 374,55

Podpis osoby, Prezes Zarządu

Sporządzającej bilans

Data 28.02.2012r

(7)

INFORMACJA DODATKOWA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTY DO AKTYWÓW

NOTA 2 - do poz. A. II. Aktywów

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe

31 grudnia 2011

w zł i gr

a) środki trwałe, w tym: 10 076,22

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

b) wyposażenie 10 076,22

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe razem 10 076,22

2.2. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

31 grudnia 2011

w zł i gr

a) własne 10 076,22

b) używane na podstawnie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w

tym: 0

- samochód ciężarowy 0

Środki trwałe bilansowe razem 10 076,22

2.3. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

grunty budynki Urządz tech Środki Inne Razem

i transportu

maszyny

zł i gr zł i gr zł i gr

a) wartość brutto środków trwałych na początek

okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

- zakup

c) zmniejszenia (z tytułu)

- sprzedaż

(8)

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 076,22 5 10 076,22

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek

okresu 0,00

f) amortyzacja za okres

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec

okresu 10 076,22 10 076,22

h)

- zmniejszenia

Iumorzenia razem 10 076,22 10 076,22

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów

5.1. Należności krótkoterminowe

31 grudnia 2010 31 grudnia 2011 w zł i gr w zł i gr a) należności krótkoterminowe

1 610,00 1 420,05

Należności krótkoterminowe razem 1 610,00 1 420,05

NOTA 4 - do poz. B. III. 1. Aktywów

6.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31 grudnia 2010 31 grudnia 2011

zł i gr w zł i gr

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 452,55 22 225,08

razem 24 452,55 22 225,08

NOTY DO PASYWÓW

Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2011r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2011 został wykazany poprzez zwiększenie

przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2010 w kwocie 19 374,55zł .

(9)

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 19 011,78 zwiększy przychody roku 2012.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Księgi rachunkowe za rok 2011, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13

Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo –księgowym RAKS.

Podpis osoby, Sporządzającej bilans

Data 28.02.2012r