Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia roku

(1)

z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie: wprowadzenia programów komputerowych służących do realizacji zadań podatkowo – finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art.10 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dopuszczam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu od dnia 01.01.2008r. programy podatkowo – finansowo - księgowe systemu MAGISTRAT II, nabytego od firmy MiCOMP Systemy Komputerowe, 40-045 Katowice, ul. Astrów 7 , zgodnie z umową nr SO\0304\1\2006 z dnia 11.10.2006r

§ 2 Ustalam:

1. Wykaz programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Środki zabezpieczenia dostępu do sprzętu komputerowego oraz metody ochrony danych przetwarzanych w poszczególnych modułach systemu MAGISTRAT II.

3. Środki przetwarzania danych.

4. Opis architektury Systemu Magistrat II dla Windows

5. Opis funkcji poszczególnych modułów systemu MAGISTRAT II

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01.01.2008 roku

Burmistrz Miasta i Gminy dr inż. Andrzej Mikulski

(2)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 95 z dnia 10 stycznia.2008r.

I. Wykaz programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu stosuje następujące programy komputerowe w Referacie Finansów, bądź w powiązaniu z finansami autorstwa firmy MiCOMP Systemy Komputerowe, 40-045 Katowice, ul. Astrów 7

MAGISTRAT II for Windows - wykaz podsystemów i aplikacji

1.Administrator Systemu

Podsystem NALEŻNOŚCI

1. Administrator Podsystemu Należności

2. Wymiar Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych 3. Wymiar Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych

4. Wymiar Podatku Leśnego dla Osób Fizycznych

5. Ewidencja Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych 6. Ewidencja Podatku Rolnego dla Osób Prawnych

7. Ewidencja Podatku Leśnego dla Osób Prawnych

8. Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych 9. Księgowość Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych

10. Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych

11. Księgowość Opłat Dzierżawnych i Użytkowania Wieczystego Gruntów 12. Księgowość Innych Należności

13. Podatek od Środków Transportowych

Podsystem EUROBUDŻET

1. Administrator Podsystemu Eurobudżet 2. Budżet w ujęciu zadaniowym

3. Księga Główna

(3)

4. Obsługa Kasy i Banku 5. Środki Trwałe

6. Księga Inwentarzowa 7. Gospodarka Magazynowa 8. Ewidencja Mienia

9. Wieloletnie Plany Inwestycyjne 10. Rejestr Umów

11. Sprawozdawczość 12. Fakturowanie

II. Środki zabezpieczenia dostępu do sprzętu komputerowego oraz metody ochrony danych przetwarzanych w poszczególnych modułach systemu MAGISTRAT II

1. Komputery znajdują się w pomieszczeniach biurowych, biura po sprzątaniu są zamykane na klucz i nikt poza pracownikami pracującymi w systemach komputerowych nie korzysta z komputerów i nie zna haseł dostępu do systemów operacyjnych oraz do baz danych i poszczególnych aplikacji.

2. Hasła dostępu do systemów operacyjnych oraz do modułów aplikacji składają się z min. 7 znaków i są zmienianie jeden raz na miesiąc

3. Pracownicy finansowi oraz informatyk mają obowiązek systematycznego sporządzania kopii zapasowych danych i oprogramowania, a podstawowe dokumentacje przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

4. Dane gromadzone w bazach danych serwera SQL są codziennie archiwizowane i przechowywane na komputerze lokalnym, na zapasowym dysku twardym oraz na nośniku optycznym

5. Pracownicy znają swoje obowiązki odnośnie zabezpieczenia i poufności danych.

6. Dla celów archiwizacji stosuje się odporne na zagrożenia nośniki danych.

7. W systemie MAGISTRAT II for Windows gwarantowana jest kontrola praw dostępu do danych, bezpieczeństwo dostępu przez wielu użytkowników, nadawanie użytkownikom praw i zabezpieczeń dostępu do danych i funkcji.

System oferuje w tym zakresie następujące narzędzia i mechanizmy:

· dostęp do danych kontrolowany przez hasło,

· system uprawnień nadawanych użytkownikowi lub grupie użytkowników na poziomie dostępu do funkcji programu oraz na poziomie bazy danych (kontrola dostępu do obiektów, tablic i poszczególnych kolumn w tablicy),

· administrator systemu ma możliwość archiwizacji danych bez potrzeby przerywania pracy użytkowników systemu (on-line backup),

(4)

· administrator systemu może kontrolować strukturalną i logiczną poprawność danych z dowolnego komputera pracującego w sieci ( dostęp ten jest oczywiście zabezpieczony systemem haseł ),

· wszystkie dokonywane przez użytkowników zmiany informacji pamiętanych w bazie danych są możliwe do odtworzenia w przypadku awarii sprzętowej (dysku twardego), bądź programowej (np.

przedostanie się do sieci wirusa komputerowego). Służą do tego automatyczne mechanizmy transakcji i pamiętania plików typu „log”, które wsparte systematyczną archiwizacją danych na zewnętrznym nośniku (streamer) w całkowity sposób zabezpieczają system przed utratą danych.

III. Środki przetwarzania danych.

1. Pełna dokumentacja systemu.

2. Dane wprowadzone do komputera są porównywalne z własnymi dokumentami.

3. Wyniki przetwarzania danych są sprawdzane pod kątem kompletności.

4. Zakresy funkcji systemów.

5. Ochrona danych.

IV. Architektura Systemu MAGISTRAT II for Windows

System MAGISTRAT II for Windows jest zbudowany w oparciu o najnowszą generację systemów zarządzania bazami danych - system SQL Server Express 2005 firmy Microsoft. System posiada oprogramowanie narzędziowe SQL Management Studio Express służące do nadawania praw dostępu dla użytkowników oraz do sporządzania kopii zapasowych baz danych.

Podstawowe cechy systemu informatycznego MAGISTRAT II for Windows:

· wielodostęp - możliwość korzystania z systemu jednocześnie przez wielu użytkowników,

· technologia klient-serwer zapewniająca bardzo szybki i wydajny dostęp do danych,

· nowoczesny system zarządzania relacyjnymi bazami danych zapewniający duże bezpieczeństwo, skalowalność przechowywanych informacji,

· praca pod dowolnym systemem operacyjnym i w dowolnym środowisku sieciowym,

· prosty i wygodny interfejs graficzny zgodny ze światowym standardem jakim jest MS Windows,

· możliwość równoczesnego korzystania z aplikacji użytkowych i programów wspomagających prace biurowe (edytor tekstu MS-Word, arkusz kalkulacyjny MS-Excel, itp. - komunikujące się z użytkownikiem w języku polskim),

· integracja - wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych SQL-owej,

· otwartość - możliwość prostego dostępu do danych pamiętanych w innych niż SQLBase i SQL Server systemach baz danych (Oracle, AS/400, SQL Server, Ingres, Informix),

· modularność programowa - możliwość łatwej rozbudowy o nowe podsystemy i aplikacje,

(5)

· modularność sprzętowa - łatwa rozbudowa i rekonfiguracja sprzętu komputerowego,

· archiwizacja wszystkich zmian danych,

· łatwość użytkowania - proste mechanizmy tworzenia nowych raportów i zamówień,

· wysoka parametryzacja dająca odporność systemu na zmiany legislacyjne.

System pracuje w architekturze klient-serwer

Technologia klient-serwer polega na przetwarzaniu informacji w serwerze bazy danych i

przekazywaniu do użytkownika jedynie wyników, co ogranicza wielkość danych przesyłanych w sieci komputerowej, przyśpieszając pracę tej sieci. Zastosowanie tej technologii oraz efektywnych

mechanizmów zarządzania SQL-ową bazą danych w systemie MAGISTRAT II for Windows powodują, że przetwarzanie danych jest bardzo szybkie. Obecnie aplikacje systemu MAGISTRAT II for Windows są opracowywane przy wykorzystaniu narzędzi CASE SELECT System Engineer (LBMS),

wspomagających analizę i projektowanie systemów informatycznych.

Architektura sieciowa pozwala na maksymalną elastyczność sprzętową systemu informacyjnego:

komputery - stacje robocze mogą być dodawane i podłączane do sieci w dowolnym momencie, można prosto dokonać rekonfiguracji systemu, wydziały urzędu mogą być reorganizowane lub przenoszone do innych pomieszczeń bez żadnych zmian sprzętowych, itp.

System MAGISTRAT II for Windows jest w pełni wielodostępny - pozwala na bezkolizyjne korzystanie z programów i danych jednocześnie przez wielu użytkowników. Dodatkowo system zapewnia

spójność informacji poprzez zapewnienie użytkownikom pracy na najaktualniejszej wersji danych (nawet gdy one zostały zmienione przez innego użytkownika pracującego w sieci). Spójność danych jest zachowana nawet w przypadku instalowania baz na kilku dyskach.

V. Opis funkcji poszczególnych modułów systemu MAGISTRAT II

1. MAGISTRAT II for Windows - Administrator Systemu

Administrator Systemu Podstawowe funkcje aplikacji:

· realizacja zadań w zakresie administrowania wszystkimi aplikacjami systemu,

· administrowanie użytkownikami systemu: dodawanie, modyfikacja i usuwanie użytkowników, grup użytkowników, przydzielanie użytkowników do grup, przydzielanie praw wykonywania wybranych funkcji dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników,

(6)

· zarządzanie słownikami ogólnodostępnymi (słowniki miast, sołectw, ulic, wydziałów i referatów urzędu, itp.),

· zarządzanie parametrami ogólnodostępnymi (poprzez pliki *.ini): nazwa urzędu, adres urzędu, konta bankowe.

2. MAGISTRAT II for Windows - Podsystem NALEŻNOŚCI

2.1 Administrator Podsystemu NALEŻNOŚCI

Podstawowe funkcje aplikacji:

· nadawanie grupom użytkowników praw dostępu do poszczególnych aplikacji ich funkcji,

· tworzenie słowników wspólnych dla całego podsystemu (np. słownik rodzajów należności),

· definiowanie parametrów globalnych dla całego podsystemu (np. zaokrąglenia kwot podatków, liczba rat podatków, terminy płatności, teksty stałe drukowane na decyzjach wymiarowych),

· zamykanie okresu podatkowego,

· definiowanie stawek odsetek,

· definiowanie ulg, stawek podatkowych itp.

2.2. Wymiar Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych

· prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości (z możliwością podziału na rejony),

· ewidencjonowanie współwłaścicieli i innych osób związanych prawnie z nieruchomością,

· dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości,

· nadawanie ulg kwotowych lub procentowych,

· przeglądanie danych historycznych nieruchomości,

· automatyczne obliczanie wymiaru i drukowanie decyzji wymiarowych wraz z potwierdzeniami odbioru oraz dowodów wpłaty,

· rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku, tworzenie przypisów bądź odpisów oraz drukowanie decyzji korygujących podatek,

· generowanie rejestru wymiarowego,

· tworzenie rejestru przypisów/odpisów,

· ewidencja odwołań,

· rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji,

· wyszukiwanie nieruchomości i tworzenie zestawień na podstawie złożonych kryteriów w prosty sposób definiowanych przez użytkownika (np. wyszukanie wszystkich nieruchomości z danej ulicy lub dzielnicy, których właścicielem jest Nowak),

(7)

· wyszukiwanie decyzji według wielu kryteriów,

· sumowanie kwot wyszukanych decyzji,

· prognozowanie kwoty wymiaru na podstawie ewidencji nieruchomości i różnych stawek,

· tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości na podany dzień, kwoty z decyzji za podany okres, rodzaje nieruchomości w decyzjach wymiarowych za podany okres.

2.3. Wymiar Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych

· prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów i lasów (z możliwością podziału na rejony),

· ewidencjonowanie współwłaścicieli i innych osób związanych prawnie z danym gospodarstwem,

· dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów,

· nadawanie ulg kwotowych lub procentowych,

· przeglądanie danych historycznych gospodarstwa,

· automatyczne obliczanie wymiaru i drukowanie nakazów łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z potwierdzeniami odbioru oraz dowodów wpłaty,

· rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku, tworzenie przypisów bądź odpisów oraz drukowanie decyzji korygujących podatek,

· generowanie rejestru wymiarowego,

· tworzenie rejestru przypisów /odpisów,

· ewidencja odwołań,

· rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji,

· wyszukiwanie gospodarstw i tworzenie zestawień na podstawie złożonych kryteriów w prosty sposób definiowanych przez użytkownika,

· wyszukiwanie decyzji według wielu kryteriów,

· prognozowanie kwoty wymiaru na podstawie ewidencji gospodarstw i różnych stawek,

· tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje gruntów, nieruchomości, lasów na podany dzień, kwoty z decyzji za podany okres, liczba gospodarstw wg typów, wykaz rolników wraz z powierzchnią gruntów i lasów.

2.4 Ewidencja Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych

· prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości,

· dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości,

· przeglądanie danych historycznych nieruchomości,

(8)

· kontrola rachunkowa deklaracji złożonych przez podatników,

· rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku – przypisy i odpisy,

· wyszukiwanie nieruchomości na podstawie kryteriów,

· wyszukiwanie deklaracji według różnych kryteriów,

· sumowanie kwot wyszukanych deklaracji,

· tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości na podany dzień, kwoty z deklaracji za podany okres, rodzaje nieruchomości w deklaracjach za podany okres.

2.5 Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych

· definiowanie słownika rejonów księgowych z możliwością wydruku,

· definiowanie stawek odsetek z możliwością wydruku,

· możliwość drukowania potwierdzeń odbioru upomnień wg wzoru druku pocztowego,

· możliwość szukania po REGONIE firm,

· wyświetlanie listy kart kontowych według wielu kryteriów wyszukiwania:

· ewidencję numerów kart kontowych,

· ewidencję na kartach kontowych przypisów i odpisów na podstawie danych z modułów wymiarujących i ewidencjonujących podatki,

· ewidencję na kartach kontowych wpłat (z podziałem na bieżące i zaległe) oraz zwrotów związanych z podatkami,

· likwidację nadpłat,

· ewidencję na kartach kontowych przerachowań (korekta błędnie wprowadzonych dokumentów i przeksięgowania pomiędzy kontami),

· wydruk listy wyszukiwanych kart kontowych,

· zakładanie nowej karty,

· wprowadzanie bilansu otwarcia - na jeden z dwóch sposobów:

· wprowadzenie całkowitej zaległości i naliczonych odsetek na dzień bilansu otwarcia, a także kosztów upomnienia i nadpłaty,

· wprowadzenie poszczególnych kwot zaległości wraz z terminami płatności, a także kosztów upomnienia i nadpłaty (alternatywę wyboru w zależności od potrzeb ustawia administrator systemu),

· likwidacja karty kontowej - podanie daty likwidacji i przyczyny likwidacji (tylko dla kart kontowych z saldem zerowym),

· zmianę informacji o karcie kontowej z możliwością jej usunięcia fizycznego z bazy danych (dotyczy kart kontowych, na których nie ma zapisów),

· podgląd zapisów na karcie kontowej (zapisy dla aktualnego roku bądź wszystkie),

(9)

· księgowanie na kartach kontowych decyzji wymiarowych, przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji Wymiar Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych,

· wydruk karty kontowej,

· wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych, kasowych i zapłat dokonywanych u inkasentów:

· wprowadzanie numeru dokumentu, daty dokumentu (dla potrzeb liczenia odsetek) oraz daty wpływu,

· wyszukiwanie osoby/instytucji której dotyczy płatność według różnych kryteriów (nazwisko, numer PESEL, nazwa instytucji, adres),

· wyświetlenie informacji o zadłużeniu wybranej osoby/instytucji z wyszczególnieniem, czego dotyczy zadłużenie, (wykazywanie zaległości i nadpłat na kartach kontowych),

· automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę (z możliwością korekty),

· automatyczne tworzenie kwoty na podstawie wskazanych przez użytkownika pozycji zadłużenia,

· otwieranie i zamykanie raportów bankowych i raportów inkasenta,

· sumowanie kwot dokumentów dla wybranego raportu bankowego lub raportu inkasenta (kontrolą rachunkowa inkasentów),

· księgowanie na kartach kontowych wpłat (z podziałem na wpłaty bieżące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek i wpłaty kosztów upomnień) oraz zwrotów związanych z podatkami na podstawie wprowadzonych danych oraz danych z aplikacji Kasa,

· księgowanie na kartach kontowych korekt księgowych:

· korekta należności (należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia),

· korekta płatności (należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia),

· wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów:

· miejsce wprowadzenia dokumentu np. wymiar, kasa,

· typ dokumentu np. dokument wymiarowy, przypis,

· numer dokumentu z podanego zakresu,

· data wystawienia dokumentu z podanego zakresu,

· data wpływu dokumentu z podanego zakresu,

· data księgowania z podanego zakresu,

· nazwisko podatnika lub jego początkowy fragment,

· rodzaj podatników (osoby, instytucje, osoby i instytucje, bez podania podatnika, wszystkie),

· dane wszystkie, przypisy/odpisy lub wpłaty/wypłaty,

· dokumenty do księgowania, zaksięgowane, do wyjaśnienia, pozostałe lub wszystkie,

· dokumenty uzgodnione, nie uzgodnione lub wszystkie,

· uzgadnianie dokumentów - określenie powiązań między dokumentami:

· wiązanie dokumentów wpłaty z dokumentami należności w celu wskazania którymi dokumentem został zapłacony wybrany dokument (a dokładniej rata dokumentu),

(10)

· wiązanie dokumentu zwrotu z odpisem,

· wiązanie dokumentów należności (przypis z odpisem),

· wiązanie dokumentów płatności (wpłata ze zwrotem),

· kontrola terminowości wpłat podatków:

· automatyczne wystawianie upomnień dla wybranych kart kontowych oraz ich wydruk,

· ewidencja tytułów wykonawczych,

· wyszukiwanie upomnień według różnych kryteriów,

· wyszukiwanie tytułów wykonawczych według wielu kryteriów,

· tworzenie następujących zestawień:

· zestawienie obrotów za podany okres (zestawienie szczegółowe i zbiorcze),

· wykaz zaległości (wykaz szczegółowy, dla karty kontowej, dla osoby/instytucji) wraz z możliwością wyliczenia należnych odsetek,

· wykaz nadpłat (wykaz szczegółowy, dla karty kontowej, dla osoby/instytucji),

· wykaz nie zapłaconych podatków (wykaz szczegółowy, dla karty kontowej, dla osoby/instytucji) wraz z możliwością wyliczenia należnych odsetek,

· zestawienie bilansu otwarcia,

· zbiorcze zestawienie przypisów, odpisów, wpływów i sald.

Wszystkie zestawienia mogą dotyczyć wybranego rejonu lub wszystkich rejonów razem są sumowane i mogą być drukowane.

2.6. Księgowość Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych

· wyświetlanie listy kart kontowych według wielu kryteriów wyszukiwania,

· zakładanie nowej karty kontowej,

(11)

· wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonywanych u inkasentów:

· wyświetlenie informacji o zadłużeniu wybranej osoby/instytucji z wyszczególnieniem, czego dotyczy zadłużenie,

· wystawianie dokumentów kasowych (kwitów) stanowiących podstawę dokonania wpłaty w kasie (wpłata ta jest odnotowywana przez aplikację Kasa) wraz z możliwością wydruku dokumentów:

· wprowadzanie daty dokumentu,

· numer dokumentu jest tworzony automatycznie,

· nazwa osoby faktycznie dokonującej wpłaty,

· wyświetlenie informacji o zadłużeniu wybranej osoby/instytucji,

· z wyszczególnieniem, czego dotyczy zadłużenie,

· automatyczne tworzenie kwoty oraz treści dokumentu na podstawie wskazanych przez użytkownika pozycji zadłużenia,

· księgowanie na kartach kontowych decyzji wymiarowych, przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji Wymiar Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych,

· księgowanie na kartach kontowych wpłat (z podziałem na wpłaty bieżące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek i wpłaty kosztów upomnień) oraz zwrotów, związanych z podatkami na podstawie wprowadzonych danych oraz danych z aplikacji Kasa,

(12)

· wyszukiwanie upomnień według różnych kryteriów:

· rejon księgowy,

· numer karty kontowej z podanego zakresu,

· numer upomnienia z podanego zakresu,

· data wystawienia upomnienia z podanego zakresu,

· upomnienia zatwierdzone, nie zatwierdzone lub wszystkie,

· upomnienia odebrane, nie odebrane lub wszystkie,

· wyszukiwanie tytułów wykonawczych według różnych kryteriów:

· rejon księgowy,

(13)

· data wystawienia tytułu wykonawczego z podanego zakresu,

Wszystkie zestawienia mogą dotyczyć wybranego rejonu lub wszystkich rejonów razem, są sumowane i mogą być drukowane.

2.7. Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych

· wyświetlanie listy kart kontowych według wielu kryteriów wyszukiwania,

· zakładanie nowej karty kontowej - wprowadzanie następujących danych: rejon księgowy, numer karty kontowej (ręczna bądź automatyczna numeracja), data założenia karty, podatnik wyszukany z repliki bazy danych ewidencji ludności, rejon wymiarowy i numer ewidencyjny nieruchomości związanej z tą kartą kontową,

(14)

· wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonywanych u inkasentów:

· wyświetlenie informacji o zadłużeniu wybranej osoby/instytucji,

· z wyszczególnieniem, czego dotyczy zadłużenie,

· księgowanie na kartach kontowych deklaracji, przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji Wymiar Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych,

(15)

· wyszukiwanie upomnień według różnych kryteriów:

· rejon księgowy,

· numer upomnienia z podanego zakresu,

· data wystawienia upomnienia z podanego zakresu,

· upomnienia zatwierdzone, nie zatwierdzone lub wszystkie,

· upomnienia odebrane, nie odebrane lub wszystkie,

· wyszukiwanie tytułów wykonawczych według różnych kryteriów:

· rejon księgowy,

· data wystawienia tytułu wykonawczego z podanego zakresu,

(16)

Wszystkie zestawienia mogą dotyczyć wybranego rejonu lub wszystkich rejonów razem, są sumowane i mogą być drukowane.

2.8. Księgowość Innych Należności Podstawowe funkcje aplikacji:

· ewidencja należnych kwot dla różnych rodzajów należności zdefiniowanych przez użytkownika,

· wykorzystanie tych danych do kontroli zapłat tych należności,

· tworzenie zbiorczych zestawień dla wszystkich rodzajów należności,

· kontrolę zapłat innych należności,

· wyświetlanie listy dokumentów należności i płatności według różnych kryteriów wyszukania:

· rodzaj należności,

· osoba/instytucja (nazwisko lub początkowe litery nazwiska podatnika lub instytucji),

· numer dokumentu z podanego zakresu (od - do),

· data dokumentu z podanego zakresu (od - do),

· wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonywanych u inkasentów,

· wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów,

· kontrola terminowości wpłat podatków,

· wyszukiwanie upomnień według różnych kryteriów,

(17)

· wykaz zaległości (wykaz szczegółowy, dla dokumentu należności, dla osoby/instytucji) wraz z możliwością wyliczenia należnych odsetek,

· wykaz nadpłat (wykaz szczegółowy, dla dokumentu należności, dla osoby/instytucji),

· wykaz nie zapłaconych należności (wykaz szczegółowy, dla dokumentu należności, dla osoby/instytucji) wraz z możliwością wyliczenia należnych odsetek.

Wszystkie zestawienia mogą dotyczyć wybranego rodzaju należności lub wszystkich razem, są sumowane i mogą być drukowane.

2.9. Podatek od Środków Transportowych Podstawowe funkcje aplikacji:

· definiowanie słownika Przedmiotów opodatkowania i ulg,

· definiowania stawek podatku od środków transportu z możliwością wydruku,

· definiowania Pojazdów,

· wyświetlanie listy kart kontowych według różnych kryteriów wyszukiwania:

· zakładanie nowej karty kontowej ręcznie lub automatyczne,

· likwidacja karty kontowej - podanie daty likwidacji i przyczyny likwidacji,

· wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonywanych u inkasentów,

(18)

· wystawianie dokumentów kasowych (kwitów) stanowiących podstawę dokonania wpłaty w kasie (wpłata ta jest odnotowywana przez aplikację Kasa) wraz z możliwością wydruku dokumentów i wyświetlenie informacji o zadłużeniu wybranej osoby/instytucji z wyszczególnieniem, czego dotyczy zadłużenie,

· księgowanie na kartach kontowych korekt księgowych :

· wyliczanie podatku na podstawie zdefiniowanych wcześniej stawek, ulg i odsetek,

· typ dokumentu np. dokument wymiarowy, przypis/odpis,

· uzgadnianie dokumentów - określenie powiązań między dokumentami,

· kontrola terminowości wpłat podatków,

· automatyczne wystawianie postanowień i decyzji dla wybranych kart kontowych oraz ich wydruk,

· wyszukiwanie postanowień i decyzji według wielu różnych kryteriów,

· wyszukiwanie tytułów wykonawczych według różnych kryteriów,

(19)

· wykaz nadpłat (wykaz szczegółowy, dla karty kontowej, dla osoby/instytucji) na podany dzień,

· wykaz nie zapłaconych podatków (wykaz szczegółowy, dla karty kontowej, dla osoby/instytucji) wraz z możliwością wyliczenia należnych odsetek na podany dzień,

Wszystkie zestawienia mogą być drukowane.

3. MAGISTRAT II for Windows - Podsystem EUROBUDŻET

3.1 Administrator Podsystemu Eurobudżet Podstawowe funkcje aplikacji:

· ewidencja użytkowników podsystemów,

· przydział praw dostępu użytkownikom,

· parametryzacja systemu,

· pielęgnacja słowników systemowych.

3.2. Budżet w ujęciu zadaniowym Podstawowe funkcje aplikacji:

· definiowanie zadań budżetowych,

· definiowanie zadań bieżących związanych z zadaniem inwestycyjnym,

· definiowanie, wprowadzanie, kopiowanie dokumentów budżetowych,

· określanie linii budżetowych,

· wprowadzanie korekt budżetu (z dokładnością do zadań),

· tworzenie harmonogramu realizacji poszczególnych pozycji dokumentu budżetowego,

· kontrola realizacji budżetu w różnych ujęciach wg zadań dysponentów itp.

3.3.Księga Główna

· księgowanie w dwunastu okresach sprawozdawczych,

· tworzenie dowolnie rozbudowanego planu kont, kopiowanie wzorcowego planu kont lub własnego planu kont wcześniej zdefiniowanego,

· predefiniowane statusy dokumentu: wprowadzony, do zaksięgowania (umieszczony w poczekalni przed momentem zaksięgowania), zaksięgowany,

· możliwość sprawdzenia wpływu dokumentów o statusie „do zaksięgowania” na stan kont przed ich zaksięgowaniem,

(20)

· automatyczne przeliczanie kwot na walutę Euro,

· automatyczne prowadzenie dziennika księgowań,

· generowanie rejestrów VAT, deklaracji VAT 7.

· bieżące informacje o zobowiązaniach i należnościach w żądanych przekrojach,

· wystawianie i drukowanie not odsetkowych,

· księgowanie list płac z modułu Płace,

· generowanie typowych raportów z kont (także zapisy i obroty konta).

3.4. Obsługa Banku

· wydruk przelewów,

· eksport przelewów w wersji elektronicznej do plików w formatach przyjmowanych między innymi przez Bank Śląski (MultiCash), BGŻ (Termit), WBK (MiniBank) oraz BPH-PBK, NBP (VideoTEL).

3.5. Środki Trwałe

· niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa,

· amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną,

· rozpoczęcie pracy w dowolnym momencie roku,

· automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych, umorzeń oraz korekty amortyzacji,

· indywidualna aktualizacja wartości środków trwałych,

· ewidencja i jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych,

· likwidacja (również częściowa), przekazanie i zmiany wartości środków trwałych – automatyczne obliczanie nowych wartości,

· ewidencjonowanie miejsc użytkowania środków trwałych,

· wyznaczanie planu amortyzacji na dany rok,

· automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego,

· tworzenie „Zestawienie wartości środków trwałych” - wyświetlane są wartości wszystkich środków trwałych i umorzeń bilansowych i podatkowych lub w zależności od potrzeb, wybrane kategorie środka i jego status. Wyświetlane wartości mogą być pogrupowane według: jednostek organizacyjnych, grup GUS, symbolu uzupełniającego,

· tworzenie „Zestawienia wartości i umorzeń środków trwałych za dany miesiąc”- wyświetlane są wartości środków trwałych i umorzeń bilansowych i podatkowych,

· przeglądanie historii środka trwałego - informacje dotyczące środka trwałego oraz dokumenty związane ze środkiem trwałym,

· generowanie arkuszy spisu z natury,

· rozliczanie inwentaryzacji,

(21)

· eksport dokumentów do aplikacji Księga Główna.

3.6. Księga Inwentarzowa Podstawowe funkcje aplikacji:

· zmiany miejsca użytkowania środka, likwidację i przekazanie,

· wprowadzenie bilansu otwarcia - pozwala na wprowadzenie posiadanych środków.

3.7. Gospodarka Magazynowa Podstawowe funkcje aplikacji:

· tworzenie kartoteki indeksów materiałowych,

· definiowanie sposobu rozliczania wartości materiałów dla magazynu wg cen rzeczywistych lub średnioważonych,

· wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów obrotu materiałowego (PZ, PW, RW, WZ, MM),

· podgląd stanu materiałów na magazynie dla wybranego okresu i magazynu,

· tworzenie „Zestawienia stanów i obrotów magazynowych”,

· rozliczanie inwentaryzacji,

· przeglądanie historii materiału według indeksu materiałowego - kartoteka materiałowa.

3.8. Ewidencja Mienia Podstawowe funkcje aplikacji:

· ewidencję majątku jednostek podległych gminie,

· generowanie zestawień w zdefiniowanym zakresie,

· podgląd stanu posiadanego mienia.

3.9. Wieloletnie Plany Inwestycyjne Podstawowe funkcje aplikacji:

· definiowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,

· uszczegółowienie planu z rozbiciem na inwestycje i zadania inwestycyjne,

· definiowanie źródeł finansowania,

· określenie priorytetów poszczególnych inwestycji,

· kontrola realizacji inwestycji,

· powiązanie z modułem Budżet w ujęciu zadaniowym, umożliwiające uwzględnienie w budżecie wydatków inwestycyjnych.

3.10. Rejestr Umów

(22)

Aplikacja Rejestr Umów umożliwia kontrolowanie bieżących i przyszłych należności i zobowiązań jednostki, wynikających z zawartych umów, porozumień, ustaleń i protokołów. Ponadto pozwala na:

· bieżące kontrolowanie zobowiązań jednostki wobec kontrahentów, nie wiążących się ze zobowiązaniami finansowymi stron umów w powiązaniu z aplikacją Księga Główna,

· planowanie i kontrolowanie realizacji przedsięwzięć własnych, podejmowanych przez jednostkę.

Aplikacja posiada następujące funkcje użytkowe:

· rejestracja wszelkiego rodzaju umów i zleceń zawieranych w ramach urzędu,

· możliwość tworzenia umów w oparciu o wzory przetrzymywane w pamięci,

· możliwość transportu wzoru umowy w systemie bez konieczności jej wydruku do chwili uzgodnienia treści przez zainteresowane departamenty,

· możliwość pozyskiwania następujących danych:

· aktualny plan wydatków,

· stan realizacji wydatków według danych z księgowości,

· środki związane (zaangażowane) zawartymi umowami a jeszcze nie zrealizowanymi,

· wydruki powyższych danych według różnych konfiguracji,

· edytowanie umów sporządzanych przez jednostkę,

· kontrolowanie terminów działań i czynności wynikających z umowy,

· przeszukiwanie bazy danych umów według określonego przez użytkownika kryterium,

· aplikacja jest zintegrowana z Systemem zarządzania sprawami i dokumentami, aplikacjami systemu EUROBUDŻET (Budżet w ujęciu zadaniowym, Księga Główna).

3.11. Sprawozdawczość Podstawowe funkcje aplikacji:

· wykonanie predefiniowanych sprawozdań budżetowych na podstawie danych wprowadzonych i wygenerowanych w aplikacjach Budżet w ujęciu zadaniowym oraz Księga Główna,

· wprowadzenie korekt w wygenerowanych sprawozdaniach budżetowych,

· wydruk dowolnego sprawozdania budżetowego,

· eksport sprawozdania budżetowego w postaci elektronicznej do programu Budżet ST.

3.12. Fakturowanie

Program Fakturowanie jest przeznaczony do prowadzenia księgowości w jednostce budżetowej.

Program umożliwia wprowadzanie i wystawianie faktur i rachunków, dokumentów kasowych. Za pomocą programu jednostka rozlicza się z urzędami, generuje sprawozdania na podstawie

wprowadzonych dokumentów. Rozbudowany słownik dostawców i odbiorców umożliwia definiowanie w systemie jednolitego zbioru danych o kontrahentach wykorzystywanych we wszystkich aplikacjach systemu EUROBUDŻET.

(23)

3.13. Harmonogramy - w module Budżet w ujęciu zadaniowym Dodatkowa funkcjonalność aplikacji:

· aplikacja pracuje na zaktualizowanym planie budżetu odrębnie dla dochodów i wydatków,

· obejmuje plan w podziale na dział, rozdział, paragraf,

· plan w każdej podziałce klasyfikacji stanowi całość, która może być dzielona na dowolne odcinki czasowe: dekady, miesiące, kwartały,

· program automatycznie dzieli plan proporcjonalnie na wskazane odcinki czasowe oraz posiada opcję wyłączania zapisu automatycznego i możliwość dowolnego wprowadzania ręcznego kwot do poszczególnych odcinków czasowych w każdej z podziałek klasyfikacji budżetowej,

· program sumuje plan dochodów i wydatków budżetu zarówno kwot rocznych jak i w przedziałach czasowych z opcją wyłączania zaznaczonych pozycji,

· aplikacja posiada możliwość dołączania do planu dochodów, przychodów budżetu oraz do planu wydatków, rozchodów budżetu (definiowanych w trzycyfrowych paragrafach bez działów i rozdziałów). Dotyczy to zaciąganych, udzielanych i spłacanych pożyczek i kredytów, oraz angażowania środków wolnych,

· zsumowany plan dochodów i wydatków uzupełniony o przychody i rozchody w poszczególnych okresach, wskazuje kwoty wpływające i wypływające z budżetu oraz ich różnicę na koniec okresu (niedobór lub nadwyżkę),

· stan środków (niedobór lub nadwyżka) zwiększony o dochody i przychody następnego okresu i pomniejszony o wydatki i rozchody następnego okresu wskazuje stan środków na koniec następnego okresu, itd.,

· powyższe stany połączone linią pokazują obraz graficzny zapasów (braków) pieniężnych w czasie,

· stany dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wykazane rozdzielnie w poszczególnych okresach wykazują strumienie dochodów i wydatków w czasie.

3.14. Bilans Jednostki - w module Księga Główna

Definicja, generowanie i wydruk bilansu jednostki na podstawie kont księgowych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (D.U. Nr 153, poz. 1752).

3.15. Generator Raportów - we wszystkich modułach podsystemu EUROBUDŻET oraz w Wymiarze i Księgowości Podatku podsystemu NALEŻNOŚCI

Generator Raportów ma na celu umożliwienie użytkownikom programów firmy MiCOMP definiowanie i wykonywanie własnych raportów niezależnych od producenta programu i dostosowanych do

indywidualnych potrzeb użytkownika.

(24)

Generator pozwala na:

· modyfikację predefiniowanych raportów dostarczonych z programem,

· tworzenie na podstawie istniejących raportów ich nowych zmienionych wersji,

· tworzenie całkowicie nowych raportów od podstaw.

Raporty są pogrupowane w taki sposób, aby każda formatka programu mogła mieć własny zestaw raportów. Gotowe do wykonania raporty są wyświetlane jako pozycje menu formatki umożliwiając ich natychmiastowe wykonanie.