Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy?

Skąd bierzemy pieniądze ...

i na co je wydajemy?

Czyli budżet miasta na 2007 rok w pigułce.

www.czrnkow.pl

Skąd bierzemy pieniądze ... i na co je wydajemy?

Czyli budżet miasta na 2007 rok w pigułce.

Budżet miasta - co to jest ??

W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale nie taki diabeł straszny ☺ - w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie wyższe.

I tak DOCHODY to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy, np.: nasze pensje, różnego rodzaju zasiłki.

Jeżeli w przeszłości zaciągnęliśmy kredyt, np.: na zakup nowego telewizora, teraz musimy go spłacić. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to ROZCHODEM.

Pieniądze, które pozostają nam po spłacie kredytu przeznaczamy na wydatki związane z funkcjonowaniem Naszego gospodarstwa domowego, tj. płacimy rachunki, kupujemy jedzenie, kształcimy dzieci. Są to nasze WYDATKI.

Czasami zdarza się, że nie wystarcza nam pieniędzy przeznaczonych na wydatki. W takich sytuacjach staramy się szukać dodatkowych źródeł pieniędzy, np.: pożyczyć z banku. Takie pożyczone środki to PRZYCHODY. Ale pamiętamy, że w przyszłości trzeba je będzie oddać (rozchody).

Budżet miasta Czarnków na rok 2007 wygląda następująco:

DOCHODY 25 2 5. .0 04 41 1. .0 00 00 0 z zł ł

ROZCHODY 3 3. .4 48 87 7. .0 00 00 0 z zł ł

WYDATKI 26 2 6. .8 89 90 0. .8 80 00 0 z zł ł

PRZYCHODY 3 3. .4 48 87 7. .0 00 00 0 z zł ł

Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w tym roku do kasy, gmina podzielić według różnych kryteriów.

Są dochody własne, subwencje i dotacje.

• Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

• Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

• Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych uchwał i wolno nam je wydawać, na to co sami zaplanujemy.

Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Możemy je przeznaczyć zgodnie z potrzebami.

Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam jej wydać na nic innego.

SUBWENCJA OŚWIATOWA w 2007 roku wyniesie – 55..441100..009922 zzłł

To środki jakie planujemy otrzymać na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja ta stanowi 22 % dochodu gminy, jednakże nie pokrywa ona w całości wydatków na oświatę.

SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA w 2007 roku wyniesie 114444..440099 zzłł

DOTACJE – to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np. pomoc społeczna. Są to środki, które MUSZĄ być rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2007 roku planowana kwota dotacji wyniesie 33..660000..664455 zzłł..

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA – to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mieszkających lub mających siedzibę na terenie miasta.

DOCHÓD Z UDZIAŁU W PODATKACH TO – 66..550011..221155 zzłł

Najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.

Co sami gromadzimy ??

Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 899.800 zł 2. Dochody ze sprzedaży działek, garaży, mieszkań i lokali 395.000 zł

Różne opłaty

1. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne opłaty

administracyjne 15.000 zł 2. Mandaty nakładane przez Straż Miejską 3.000 zł 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000 zł

Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli 276.000 zł

2. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej i wypożyczalnia sprzętu

rehabilitacyjnego 33.800 zł

3. Usługi parkingowe 65.000 zł

4. Usługi OSiR-u 91.500 zł

5. Hala sportowa 50.000 zł

Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości 5.550.000 zł

2. Podatek rolny 15.120 zł 3. Podatek leśny 1.400 zł 4. Podatek od środków transportowych 172.000 zł

5. Opłata targowa 100.000 zł

6. Podatek od posiadania psów 27.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 9.000 zł

Odsetki bankowe 47.481 zł

Co otrzymujemy??

Udziały w podatkach dochodowych:

1. Udział gminy w podatku PIT 5.5.779911..221155 zzłł 2. Udział gminy w podatku CIT 771100..000000 zzłł

Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa 3355..000000 zzłł 2. Podatek od czynności cywilno-prawnych 221155..000000 zzłł

3. Podatek od spadków i darowizn 3300..000000 zzłł 4. Opłata skarbowa 330000..000000 zzłł 5.5. Subwencje 336655..770000 zzłł

Dotacje

1. Na zadania własne 336655..770000 zzłł 2. Na zadania zlecone 3.3.223344..442200 zzłł

RAZEM DAJE TO: 22.988.930 zł

POŻYCZYMY: 4.030.659 zł

PLANUJEMY OTRZYMAĆ Z UE: 742.837 zł TO SĄ NASZE ŁĄCZNE DOCHODY I PRZYCHODY !!!

Kto wydaje gminne pieniądze ??

 Urząd Miasta

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Publiczne Przedszkola

 Szkoła Podstawowa Nr 1

 Publiczne Gimnazjum

 Czarnkowski Dom Kultury

 Miejska Biblioteka Publiczna

 Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

 Kluby Sportowe

 Klub Seniora

 Inne organizacje pozarządowe

Na jakie cele jednostki wydają pieniądze:

URZĄD MIASTA

Drogi gminne 2.2.112266..000000 zzłł (bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników)

Gospodarka mieszkaniowa 1.1.995522..550000 zzłł

(remonty obiektów komunalnych, koszty: szacowania nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat sądowych i notarialnych, ogłoszenia o przetargach i sprzedażach)

Gospodarka komunalna 1.1.775500..550000 zzłł (gospodarka ściekami i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic) Administracja 3.3.442277..885555 zzłł (zadania rządowe, wydatki rady miasta, promocja gminy, koszty funkcjonowania urzędu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Ochrona zdrowia, realizacja programu

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 117711..550000 zzłł

Spłata zadłużenia wraz z odsetkami 2.2.229955..770000 zzłł

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dotacje dla organizacji 5.5.55131355..550000 zzłł (wsparcie osób starszych 25.500 zł, sport dla mieszkańców 110.000 zł) zzłł

OŚWIATA 8 8. .7 75 57 7. .6 66 60 0 z zł ł

(koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenie nauczycieli, remonty placówek)

Szkoła Podstawowa Nr 1 3.3.662266..332200 zzłł Publiczne Gimnazjum 2.2.551166..449955 zzłł Publiczne Gimnazjum przy Pryw. Zesp. Szkół 295.000 zł Publiczne Przedszkola 2.2.332211..001122 zzłł Świetlice szkolne 161677..227700 zzłł Dowóz dzieci i dopłaty do biletów

dla uczniów dojeżdżających 17.000 zł

Dokształcanie nauczycieli i ZFŚS 101099..556633 zzłł

POMOC SPOŁECZNA

Wypłaty dodatków mieszkaniowych 606000..000000 zzłł Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 32.350 zł Koszty utrzymania MOPS 272711..339900 zzłł

POZOSTAŁE WYDATKI 910.654 zł

(obsługa długu publicznego, rezerwy)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 1. .0 08 83 3. .7 78 80 0 z zł ł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 1.181.000 zł

RAZEM DAJE TO: 27.762.426 zł

Zobaczmy jak będą wyglądały w 2006r. WYDATKI NA INWESTYCJE

DROGI GMINNE 22..112266..000000 zzłł GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11..995522..550000 zzłł GOSPODARKA KOMUNALNA 11..775500..550000 zzłł ADMINISTRACJA 33..442277..885555 zzłł

RAZEM INWESTYCJE: 5.287.248 zł

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE W 2007r.:

DROGI 43 4 35 5. .0 00 00 0 z zł ł

- ul. Zamkowa (nawierzchnia + odwodnienie) - Poszerzenie ul Lipowej

- Zakup nowych przystanków - Plac Wolności

- Przebudowa ul. Jasnej II etap wraz z odwodnieniem - Remont drogi dojazdowej do Dory i Diagony

- Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych przy ul.

Chodzieskiej z uzbrojeniem

- Dokumentacja na budowę ul. Leśnej i ul. Gajowj - Dokumentacja na przebudowę ul. Rolnej

- Dokumentacja na przebudowę ul. Widokowej

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1. 1 .0 00 00 0. .0 00 00 0 z zł ł

- Rozbiórka i odbudowa budynku mieszkalnego ul. Sikorskiego 6

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG 14 1 45 5. .0 00 00 0 z zł ł

- Oświetlenie ul. Zamkowa - Oświetlenie ul. Jasna - Oświetlenie ul. Lipowa

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 15 1 50 0. .0 00 00 0 z zł ł

- Ogrodzenie cmentarza komunalnego

SZKOŁY PODSTAWOWE 6 60 0. .0 00 00 0 z zł ł

- - DoDokkuummeennttaaccjjaa nnaa bbuuddoowwęę bbooiiskskaa,, mmiiaasstteecczzkkaa rruucchhuu ddrrooggoowweeggoo ii sskakatteeppaarrkkuu nana bbaazziiee ppllaanunu BBaarrttmmaannaa

DO D OM MY Y I I O OŚ Ś RO R OD DK KI I K KU UL LT TU UR RY Y 45 4 50 0. .0 00 00 0 z zł ł

- Nowa aranżacja Sali towarzyskiej MCK

OBIEKTY SPORTOWE 43 4 38 8. .0 00 00 0 z zł ł

- Budowa przystani rzecznej

- Udział Gminy w projekcie INWATER

- Wyposażenie stadiony OSiR w siedziska (200 szt.)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 20 2 00 0. .0 00 00 0 z zł ł

- Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej z budynku przy ul. Przemysłowej

- Przyłącze do kanalizacji budynku ul. Wroniecka 33

ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZARNKOWA

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – ocena aktualności

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w pasie doliny Noteci ul.

Wieleńskiej

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – os. Ogrodnicze

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – północna część doliny Noteci

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – rejon ul. Poznańskiej i Chodzieskiej

KONCEPCJA PRZEBIEGU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE CZARNKOWA

- Ścieżka rowerowa w Czarnkowie – koncepcja

TBS – PLANOWANE REMONTY na 2007 rok 25 2 53 3. .5 50 00 0 z zł ł

- Wymiana stolarki okiennej – Spokojna 5 - Wymiana stolarki okiennej – Rybaki 28

- Wymiana stolarki okiennej + elewacja – Sikorskiego 4

- Remont klatki schodowej, docieplenie ściana zaplecze Sikorskiego 16 - Remont dachu papowego front, oficyna + wymiana stolarki okiennej – Sikorskiego 29

- Docieplenie ściany szczytowej oficyna – Kościuszki 20 - Remont klatki schodowej – Kościuszki 43

- Rozebranie pomieszczeń gospodarczych i postawienie nowych – Wroniecka 52 - Wykonanie instalacji telewizji kablowej – Pocztowe 4, 5, 7

- Opinia rzeczoznawcy + dokumentacja – Sikorskiego 1 - Opinia rzeczoznawcy + dokumentacja – Pl. Bartoszka 10 - Opinia rzeczoznawcy + dokumentacja – Kościuszki 58 - Opinia rzeczoznawcy + dokumentacja – Kościuszki 3

ZADANIA INWESTYCYJNE MKiW PLANOWANE na 2007 rok

- .. MoModdeerrnniizzaaccjjaa ssiieeccii wwooddoocciiąągogowweejj ww uulliiccyy GGdadańńskskiieejj ((łłąączcznniikk zz uulliiccąą OOrrłłowowsskkiieegogo)).. -- MMooddeerrnniizzaaccjjaa kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneej j ww uulliicycy LLiipopowweejj..

-- BBuuddoowwaa kkaananalliizzaaccjji i ddeesszczczozowweejj ww uulliiccyy SSttaarroommiieejjsskkiieejj.. -- BBuuddoowwaa kkaananalliizzaaccjji i ssaanniittaarrnneejj ww uulliiccy y PPooddggóórnrneejj.. -- BBuuddoowwaa kkaananalliizzaaccjji i ssaanniittaarrnneejj ww uulliiccy y ZZaammkknniięętteejj.. -- PPrrzzeeppoommppoowwnniiaa śścicieekkóóww uull.. GGdadańńsskaka ((ZZMM DDUDUDAA))..

-- BBuuddoowwaa ggaarraażży y –– ddookkoońńcczzeenniiee zzaaddaanniiaa rroozzppoocczzęęteteggoo ww 22000066 rrookkuu..

ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE MZK PLANOWANE na 2007 rok

- - RRoozzppoocczzęęcciiee ssyysstetemmaattyycczznneejj lliikkwwiiddaaccjjii aazzbbeessttuu.. - - RReemmoonntt ii mmooddeerrnniizzaaccjaja ggaarraażżyy

-

- ZZaakkoońńcczzeenniiee tteerrmmoommooddeerrnniizzaaccjiji bbuuddyynnkkuu -

- RReemmoonntt ii mmooddeerrnniizzaaccjaja kkaannaalliizzaaccjjii ssaaninittaarrnneejj oorraazz ddeesszzcczzoowweejj -

- ZZaakkuupp cciiąąggnniicczzkkaa ddoo ooddśśnniieeżżananiiaa

- - PPaartrtyyccyyppaaccjjaa wwrraazz zz UUMM ww kkoosszzttaa wwyymmiiaannyy ooggrrooddzzeenniiaa nnaa ccmmeennttaarzrzuu kkoommuunnaallnnyymm ww CCzzaarrnnkkoowwiie e

ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE GOTERMII PLANOWANE NA 2007 rok

- - WyWykkoonnaanniie e IIII eettaappuu ssiieeccii cciieeppllnneejj ddoo zzaakkłłaadudu IINNTTEERRAAKK oo ddłłuuggoośśccii 449900mm

- - DeDemmoonnttaażż kokottłłoowwnnii wwęęglgloowweejj o o mmooccyy 505000kkWW w w zazakkłłaadzdziiee IINNTTEERRAAKK,, prprzzeenniieessiieeniniee kkoottłłaa ddoo kkoottłłoowwnnii nnaa ooss. . SSłłoonneecczznnyymm 3.3.

-

- WyWykkoonnaanniiee pprrzzyyłłąączczaa cciieeppłłaa ii wwyymmiieennnniikkoowwnnii ddoo prprzzyycchhooddnnii PPRROO FFAAMMIILLIIAA pprrzzyy u

ull.. KKoośścciiuusszzkkii

- - WyWykkoonnaanniiee pprrzzyyłłąączczyy cciieeppłłaa ddoo zzaakkłłaadduu MMEETTRROOLLOOGG ii bbuuddyynnkkuu ssttaaccjjii kkoolleejjowoweejj -- WWyymmiiaannaa ii lleeggaalilizzaacjcjaa lliicczznniikókóww cciieeppłłaa

-- PPoozzoossttaałłee rreemmoonnttyy ii kkoonnsseerrwwaaccjjee

11.. WWyykkoonnaanniiee IIII eettaappuu ssiieeccii cciieeppllnneejj ddoo zzaakkłłaadduu IINNTTEERRAAKK oo ddłłuuggoośścici 449900mm ((229900..000000 zzłł))

PL P LA AN NO OW WA AN NE E I IN NW WE ES ST TY YC CJ JE E I I R RE EM MO ON NT TY Y N NA A 2 20 00 07 7 R RO OK K PO P OD DS SU UM MO OW WA AN NI IE E

- - UrUrzząąd d mmiiaassttaa

- - ToTowwaarrzzyyssttwwoo bbuuddoowwnniiccttwwaa ssppoołłeecczznneeggoo - - MiMieejjsskkii zzaakkłłaad d kkoommuunnaallnyny

-

- MiMieejjsskkaa kkaannaalliizzaaccjjaa ii wwooddoocciiąągigi -

- GeGeootteerrmmiiaa

RA R AZ Z EM E M 6. 6 .3 32 20 0. .5 50 00 0 z zł ł. .

WAŻNIEJSZE REMONTY W 2007 ROKU

PRPRZZEEDDSSZZKKOOLLAA PPUUBBLLIICCZZNNEE 8866..000000 zzłł PrPrzzeeddsszzkkoolle e PPuubblliicczznnee NNrr 11-- rreemmoonntt łłaazziieenenekk pprrzzyy uull. . RRoollnenejj

P

Prrzzeeddsszzkkoolle e PPuubblliicczznnee NNrr 22 -- rreemmoonntt łłaazziieennkkii pprrzzyy ggaabbiinneecciiee lleekkaarrsskkiimm

- - nnaapprraawwaa ppooddłłóógg ww bbuuddyynnkkuu nnrr 22 1166..000000 zzłł

SZKOŁA PODSTAWOWA: 131399..000000 zzłł

- - mamalloowwaanniiee cczztteerreecchh kkllaass

- - popołłoożżeenniiee ttyynnkkuu nnaadd wweejjśśccieiemm BB - naprawa podłóg w trzech klasach

- malowanie sali gimnastycznej

- remont szatni przy sali gimnastycznej - - malowanie biblioteki, czytelni i świetlic - remont gabinetu dyrektora i sekretarza - zagospodarowanie terenu przed szkołą

PUBLICZNE GIMNAZJUM: 5252..000000 zzłł -

- rreemmoonntt cczztteerreecchh kkllaass -

- mmaalloowwaanniiee kkoorryyttaarzrzyy ii hhaallii ssppoorrttoowweejj - - nnaapprraawawa ppoozzoossttaałłeejj cczzęęśśccii ooggrrooddzzeenniiaa

- - ddeemmoonnttaażż 22 ssłłuuppóóww ii mmoonnttaażż nnoowweeggoo oośświwietetlleeniniaa bbooiisskkaa nnaa 44 ssłłuuppaacchh

RE R EM MO ON NT TY Y K KO OM MU UN NA AL LN NE E 6 60 02 2. .0 00 00 0 z zł ł

D

DRROOGGII GGMMIINNNNEE 443355..000000 zzłł

- - ReRemmoonntt cchhooddnniikkaa –– KKrręętata –– SSiieeddmmiiogogóórraa - ScSchhooddyy SSiikkoorrsskkiieeggoo –– JJaassnnaa

- ReRemmoonntt AAll.. BBrrzzeezziińńskskiieejj

- DoDokkuummeennttaaccjjaa –– ppuunnkktt wwiiddookkoowwyy nnaa GGóórrzzee KKrrzzyyżżoowweejj - PoPosszzeerrzzeenniie e ppaarrkkiinngguu pprrzzyy MMCCKK

- ReRemmoonntt uull DDwwoorrccoowweejj

GOGOSSPPOODDAARRKKAA ŚŚCICIEEKKOWOWAA II OOCCHHRROONNAA WWÓÓDD 5555..000000 zzłł -

- KoKonnsseerrwwaaccjja a rroowwóóww - - OdOdmmuulleenniiee mmaałłeeggoo ppoorrttuu

POPOZZOOSSTTAAŁŁAA DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ 111122..000000 zzłł - - BiBieeżżąącece uuttrrzzyymmaanniiee mmiieejjscsc ppaamimięęccii nnaarrooddoowweejj –– ggrroobbyy wwoojjenennnee -

- ReRemmoonntt cczzoołłgguu -

- UlUl.. PPrrzzeemmyyssłłoowwaa –– rreemmoonntt ddaacchhuu ii pprrzzeemmuurroowwaanniiee kkoommiinnóóww

REREMMOONNTTYY NNIIEE UUJJĘĘTETE WW PPLLAANNIIEE RREEMMOONNTTÓÓWW 117700..000000 zzłł - - ReRemmoonntt uull.. LLiippoowweej j

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Czarnkowa co miesiąc z budżetu w 2006r. wydawana będzie kwota 2.213,06 zł

Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – 774455,,2244 zzłł

Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia – 440099,,8811 zzłł

Gospodarka komunalna i

mieszkaniowa, transport i ochrona środowiska – 449955,,4411 zzłł

Administracja i bezpieczeństwo – 3

31111,,9933 zzłł

Sport, kultura i turystyka –223399,,0088 zzłł

Obsługa długu publicznego i rezerwa budżetowa – 116644,,6644 zzłł

OPRACOWANIE URZĄD MIASTA CZARNKÓW ® e-mail: media@czarnkow.pl ; www.czarnkow.pl