Skąd bierzemy pieniądze ...
i na co je wydajemy?
Czyli budżet miasta na 2006 rok w pigułce.
www.czarnkow.pl
Skąd bierzemy pieniądze ... i na co je wydajemy?
Czyli budżet miasta na 2006 rok w pigułce.
Co to jest budżet miasta ??
W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale nie taki diabeł straszny ☺ - w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie wyższe. No, ale mówimy o budżecie miasta i to na cały rok.
I tak DOCHODY to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy, np.: nasze pensje, różnego rodzaju zasiłki.
Jeżeli w przeszłości zaciągnęliśmy kredyt, np.: na zakup nowego telewizora, teraz musimy go spłacić. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to ROZCHODEM.
Pieniądze, które pozostają nam po spłacie kredytu przeznaczamy na wydatki związane z funkcjonowaniem Naszego gospodarstwa domowego, tj. płacimy rachunki, kupujemy jedzenie, kształcimy dzieci. Są to nasze WYDATKI.
Czasami zdarza się, że nie wystarcza nam pieniędzy przeznaczonych na wydatki.
W takich sytuacjach staramy się szukać dodatkowych źródeł pieniędzy, np.:
pożyczyć z banku. Takie pożyczone środki to PRZYCHODY. Ale pamiętamy, że w przyszłości trzeba je będzie oddać (rozchody).
j
jee bbęęddzziiee ooddddaaćć ((rroozzcchhooddyy))..
Budżet miasta Czarnków na rok 2006 wygląda następująco:
DOCHODY 22.988.930 zł
ROZCHODY 1.113.200 zł
WYDATKI 26.649.226 zł
PRZYCHODY 4.773.496 zł
Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w tym roku do kasy, gmina podzielić według różnych kryteriów.
Są dochody własne, subwencje i dotacje.
• Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.
• Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.
• Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji.
Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych uchwał i wolno nam je wydawać, na to co sami zaplanujemy.
Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Możemy je przeznaczyć zgodnie z potrzebami.
Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam jej wydać na nic innego.
SUBWENCJA OŚWIATOWA w 2006 roku wyniesie – 5.172.245 zł
To środki jakie planujemy otrzymać na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja ta stanowi 22 % dochodu gminy, jednakże nie pokrywa ona w całości wydatków na oświatę.
SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA w 2006 roku wyniesie 192.299 zł
DOTACJE – to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np. pomoc społeczna. Są to środki, które MUSZĄ być rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.
W 2006 roku planowana kwota dotacji wyniesie 3.003.460 zł.
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA – to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mieszkających lub mających siedzibę na terenie miasta.
DOCHÓD Z UDZIAŁU W PODATKACH TO – 5.292.100 zł
Najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.
Co sami gromadzimy ??
Opłaty z mienia komunalnego
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 899.800 zł 2. Dochody ze sprzedaży działek, garaży, mieszkań i lokali 395.000 zł Różne opłaty
1. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne opłaty
administracyjne 15.000 zł 2. Mandaty nakładane przez Straż Miejską 3.000 zł 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000 zł Wpływy z usług
1. Usługi przedszkoli 276.000 zł
2. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej i wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego 33.800 zł
3. Usługi parkingowe 65.000 zł
4. Usługi OSiR-u 91.500 zł
5. Hala sportowa 50.000 zł
Dochody podatkowe
1. Podatek od nieruchomości 5.550.000 zł
2. Podatek rolny 15.120 zł 3. Podatek leśny 1.400 zł
4. Podatek od środków transportowych 172.000 zł
5. Opłata targowa 100.000 zł
6. Podatek od posiadania psów 27.000 zł Odsetki od nieterminowych wpłat 9.000 zł
Odsetki bankowe 47.481 zł
Co otrzymujemy??
Udziały w podatkach dochodowych:
1. Udział gminy w podatku PIT 4.592.100 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 700.000 zł Dochody z podatków płaconych na terenie gminy
1. Karta podatkowa 35.000 zł
2. Podatek od czynności cywilno-prawnych 260.000 zł 3. Podatek od spadków i darowizn 70.000 zł
4. Opłata skarbowa 800.000 zł
Subwencje 5.364.544 zł
Dotacje
1. Na zadania własne 358.110 zł
2. Na zadania zlecone 2.645.350 zł
RAZEM DAJE TO: 22.988.930 zł
POŻYCZYMY: 4.030.659 zł
PLANUJEMY OTRZYMAĆ Z UE: 742.837 zł
TO SĄ NASZE ŁĄCZNE DOCHODY I PRZYCHODY !!!
Kto wydaje gminne pieniądze ??
Urząd Miasta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Publiczne Przedszkola
Szkoła Podstawowa Nr 1
Publiczne Gimnazjum
Czarnkowski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
Kluby Sportowe
Klub Seniora
Inne organizacje pozarządowe
Na jakie cele jednostki wydają pieniądze:
URZĄD MIASTA
• Drogi gminne 3.177.348 zł
(bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników)
• Gospodarka mieszkaniowa 2.938.530 zł
(remonty obiektów komunalnych, koszty: szacowania nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat sądowych i notarialnych, ogłoszenia o przetargach i sprzedażach)
• Gospodarka komunalna 1.366.500 zł
(gospodarka ściekami i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic)
• Administracja 3.314.471 zł
(zadania rządowe, wydatki rady miasta, promocja gminy, koszty funkcjonowania urzędu)
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 185.950 zł (zadania z zakresu Obrony Cywilnej, koszty funkcjonowania Straży Miejskiej)
• Ochrona zdrowia, realizacja programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 171.500 zł
• Spłata zadłużenia wraz z odsetkami 1.113.200 zł
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Dotacje dla organizacji 135.500 zł
(wsparcie osób starszych 25.500 zł, sport dla mieszkańców 110.000 zł)
OŚWIATA 8.516.203 zł
(koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenie nauczycieli, remonty placówek)
- Szkoła Podstawowa Nr 1 3.439.189 zł
- Publiczne Gimnazjum 2.220.113 zł
- Publiczne Gimnazjum przy Pryw. Zesp. Szkół 295.000 zł
- Publiczne Przedszkola 2.272.894 zł
- Świetlice szkolne 169.082 zł
- Dowóz dzieci i dopłaty do biletów
dla uczniów dojeżdżających 17.000 zł
- Dokształcanie nauczycieli i ZFŚS 102.925 zł
POMOC SPOŁECZNA 4.116.170 zł
• Wypłaty świadczeń rodzinnych 3.179.700 zł (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych)
• Wypłaty dodatków mieszkaniowych 650.000 zł
• Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 32.350 zł
• Koszty utrzymania MOPS 254.120 zł
POZOSTAŁE WYDATKI 910.654 zł
(obsługa długu publicznego, rezerwy)
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 635.400 zł
(utrzymanie basenu, stadionu miejskiego, organizacja sportu masowego, organizacja zawodów SKODA GRAND PRIX MTB)
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 1.181.000 zł
RAZEM DAJE TO: 27.762.426 zł
Zobaczmy jak będą wyglądały w 2006r. WYDATKI NA INWESTYCJE
DROGI 2.716.348 zł
OŚWIETLENIE 115.000 zł
CZARNKOWSKI DOM KULTURY 12.000 zł
POZOSTAŁE 2.443.900 zł
w tym:
o MOPS 4.000 zł o Gimnazjum 6.500 zł o Szkoła Podstawowa 5.000 zł o Urząd Miasta 82.400 zł o Gospodarka gruntami 2.346.000 zł
(w tym wykupy gruntów pod obwodnicę 2.000.000zł)
RAZEM INWESTYCJE: 5.287.248 zł
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE W 2006r.:
1. DROGI GMINNE: 2.716.348 zł
- ul. Zamkowa 742.837 zł
- ul. Harcerska 465.511 zł
- Zakup przystanków 20.000 zł
- Os. Ogrodnicze – budowa parkingu 90.000 zł - Koncepcja przebiegu dróg rowerowych 20.000 zł
- Budowa parkingu przy VOX 100.000 zł
- Os. Parkowe przebudowa drogi osiedlowej 828.000 zł
- Budowa ul. Wodnej 180.000 zł
- Parking przy cmentarzu 190.000 zł
- Ulica osiedlowa Sikorskiego-Krzyżowa 80.000 zł
2. OŚWIETLENIE ULIC: 115.000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Wronieckiej 110.000 zł (Gimnazjalna – Spokojna)
- Dokumentacja – oświetlenie ul. Widokowej 5.000 zł
WAŻNIEJSZE REMONTY PLANOWANE W 2006r.:
PRZEDSZKOLA: 177.500 zł
1. Przedszkole Publiczne Nr 1: 78.000 zł
- remont łazienek 58.000 zł
- schody 20.000 zł
2. Przedszkole Publiczne Nr 2: 99.500 zł
- remont dachu 52.000 zł
- naprawa podłóg w budynku nr 2 13.000 zł
- ogródek jordanowski 29.500 zł
- wykonanie wjazdu, brama 5.000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA: 174.000 zł
- pochylnia dla niepełnosprawnych
i zagospodarowanie terenu 70.000 zł - malowanie korytarza, 3 sal lekcyjnych
i sali gimnastycznej 14.000 zł
- malowanie biblioteki, czytelni i świetlic 13.000 zł - malowanie auli szkolnej 15.000 zł - modernizacja szatni przy dużej sali
gimnastycznej 15.000 zł
- gabinet dyrektora + sekretariat 11.000 zł - wymiana podłóg w 4 salach 26.000 zł - koncepcja przystosowania szkoły dla
osób niepełnosprawnych 10.000 zł
PUBLICZNE GIMNAZJUM: 131.000 zł
- remont dachu nad łącznikiem 15.000 zł - mała sala gimnastyczna stara 85.000 zł - remont schodów w budynku głównym 15.000 zł
- remont trzech klas 16.000 zł
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY: 26.000 zł
- cyklinowanie i lakierowanie, wymiana
podłogi na scenie w sali towarzyskiej i na holu
oraz projekt aranżacji sali towarzyskiej 26.000 zł
DROGI: 321.000 zł
- remonty cząstkowe ulic 50.000 zł - bieżące remonty chodników (w tym Góra
Krzyżowa, ul. Spokojna strona lewa) 60.000 zł - plac przy amfiteatrze 75.000 zł - poszerzenie parkingu przy MCK 20.000 zł
- droga na os. Słonecznym 96.000 zł
- rezerwa 20.000 zł
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD: 45.000 zł
- konserwacja rowów 45.000 zł
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG: 105.000 zł - konserwacja oświetlenia 90.000 zł - remont oświetlenie Os. Ogrodnicze 15.000 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 102.000 zł
- targowiska 20.000 zł
- Park Miejski (w tym konserwacja fontanny, place zabaw, ławki, przystanki autobusowe,
urządzenia komunalne na osiedlach) 30.000 zł - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej
- groby wojenne 2.000 zł
- remont tyłu amfiteatru (schody, zadaszenie
ławki) 30.000 zł
- wydatki nieplanowane 20.000 zł
PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W 2006r.:
1. Ul. Spokojna 5 11.200 zł
(remont balkonów, wymiana drzwi i opierzenia)
2. Ul. Spokojna 2 31.000 zł
(kominy, pas nadrynnowy, rury spustowe, docieplenia ścian szczytowych)
3. Ul. Kościuszki 83 10.000 zł
(remont balkonu, rozebranie części pomieszczeń gospodarczych)
4. Ul. Kościuszki 47 8.000 zł
(remont klatki schodowej)
5. Ul. Kościuszki 35 1.800 zł
(wymiana pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego)
6. Ul. Wroniecka 50a 12.000 zł
(wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu)
7. Ul. Wroniecka 33 25.000 zł
(rozebranie pomieszczenia gospodarczego, ogrodzenie)
8. Ul. Rybaki 28 25.000 zł
(wymiana stolarki okiennej, naprawa podłóg)
9. Ul. Sikorskiego 1 30.000 zł (remont balkonu i bramy wjazdowej)
10. Ul. Sikorskiego 6 26.000 zł
(wymiana pokrycia dachowego)
11. Ul. Sikorskiego 8 24.700 zł
(wymiana pokrycia dachowego – oficyna, klatka schodowa)
12. Ul. Sikorskiego 16 10.000 zł
(remont mieszkania – inst. wod.-kan.)
13. Ul. Sikorskiego 20 10.000 zł
(odtworzenie ściany szcytowej)
14. Ul. Sikorskiego 24 12.000 zł
(remont klatki schodowej, wymiana instalacji)
15. Ul. Sikorskiego 29 5.000 zł
(remont pokrycia dachowego)
16. Pl. Wolności 17, 18 30.000 zł (wymiana stolarki okiennej)
17. Pl. Wolności 8 3.000 zł
(konserwacja pokrycia dachowego)
18. Pl. Wolności 5 1.200 zł
(papa termozgrzewalna pomieszczenie biblioteki)
19. Ul. Łąkowa 4 2.600 zł
(przemurowanie kominów)
20. Ul. Krzyżowa 3 28.000 zł
(wymiana pokrycia dachowego)
21. Rezerwa i prace nieprzewidziane 33.500 zł
RAZEM 340.000 zł
PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA (zmiana sposobu ogrzewania) W 2006r.:
1.Ul. Sikorskiego 4 35.798 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 3 lokale)
2.Ul. Sikorskiego 6 80.260 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 6 lokali)
3.Ul. Sikorskiego 8 42.784 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 4 lokale)
4.Pl. Bartoszka 10 26.890 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 4 lokale)
5.Ul. Kościuszki 3 78.645 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 8 lokali oraz likwidacja osadników)
6.Budynki komunalne 16.000 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe – 5 lokali)
RAZEM 280.377 zł
W przeliczeniu na jednego mieszkańca Czarnkowa co miesiąc z budżetu w 2006r. wydawana będzie kwota 2.213,06 zł
Dla porównania budżetu przedstawimy Państwu strukturę wydatków i dochodów w poprzednich latach za okres 2002-2005
STRUKTURA WYDATKÓW 2002-2005
ROK 2002 2003 2004 2005
WYDATKI W ZŁ 17.933.863 21.834.915 18.933.665 24.248.118 W przeliczeniu na 1
mieszkańca 1.482 1.822 1.587 2.047
STRUKTURA DOCHODÓW 2002-2005
ROK 2002 2003 2004 2005
DOCHODY W ZŁ 18.217.349 20.263.195 21.804.348 23.879.227 W przeliczeniu na 1
mieszkańca 1.505 1.690 1.827 2.016
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – 717,02 zł
Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia – 363,28 zł
Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa, transport i ochrona środowiska – 595,98 zł
Administracja i bezpieczeństwo – 295,44 zł
Sport, kultura i turystyka –162,50 zł Obsługa długu publicznego i rezerwa budżetowa – 169,75 zł
OPRACOWANIE URZĄD MIASTA CZARNKÓW ® e-mail: media@czarnkow.pl ; www.czarnkow.pl
