Gdańsk, dnia piątek, 17 lipca 2020 r. Poz UCHWAŁA NR VII/182/20 RADY GMINY KOŚCIERZYNA. z dnia 10 czerwca 2020 r.

(1)

UCHWAŁA NR VII/182/20 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.

Dz.U. z 2020 r.poz.713, z póź.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm.) Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 17 lipca 2020 r.

Poz. 3201

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński Data: 17.07.2020 22:07:57

(2)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019

Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kościerzyna za 2019 rok.

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Sołtysi, moi współpracownicy i zebrani goście,

Z wielką przyjemnością staję ponownie przed Państwem aby przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku. Uchwalone wówczas przez Radę Gminy dochody budżetu wynosiły 80 923 346 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na poziomie 79 723 346 zł. Prognozowana nadwyżka w kwocie 1 200 000 zł była przeznaczona na spłatę pożyczki.

Ważnym zadaniem, przed którym po raz kolejny stanęliśmy wspólnie z Radą Gminy Kościerzyna, był podział wolnych środków i nadwyżki budżetowej za 2018 rok łącznie w kwocie bliski 5,3 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach odbyliśmy z radnymi kilka spotkań w efekcie których wspólnie ustaliliśmy jaki będzie podział tych środków, tak aby zrealizować najważniejsze postulaty naszych mieszkańców. Chciałbym podkreślić fakt, że dzięki naszej współpracy pomimo różnych uzasadnionych potrzeb poszczególnych sołectw udało się nam najpierw wypracować a później wspólnie przyjąć podział tych środków.

Miniony rok był czasem w którym kolejny raz wspólnie realizowaliśmy szereg ważnych inwestycji w wielu sektorach w tym: budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizowaliśmy i budowaliśmy drogi i chodniki, kontynuowaliśmy projekt budowy przystani kajakowych, realizowaliśmy kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rozpoczęliśmy projektowanie hali sportowej w Łubianie, wybudowaliśmy wiele nowych punktów świetlnych, modernizowaliśmy nasze obiekty szkolne, sportowe i rekreacyjne.

Na działania inwestycyjne wydatkowaliśmy ponad 10,3 mln zł. Kontynuowaliśmy proces modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną w Małym i Wielkim Klinczu oraz Skorzewie. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w Dębogórach, Kościerzynie Wybudowaniu, Małym Klinczu, Nowym Klinczu, Nowym Podlesiu, Pucu, Rybakach, Skorzewie, Sycowej Hucie, Wąglikowicach i Wielkim Klinczu.

Wybudowaliśmy za ponad 876 tyś. zł nową sieć wodociągową dla mieszkańców Nowej Kiszewy, do której mogą również podłączyć się mieszkańcy Małych Stawisk.

Kontynuowaliśmy proces budowy bezpieczeństwa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez zakup i montaż agregatów prądotwórczych w miejscowościach Dobrogoszcz, Kaliskach Kościerskich, Kościerzynie Wybudowaniu, Małym Klinczu, Nowej Wsi, Skorzewie i Wdzydzach. Na te zadanie przeznaczyliśmy kwotę ponad 2,78 mln zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3201

(3)

Jak co roku ważnym zadaniem, wymagającym stałego wzrostu nakładów inwestycyjnych była budowa i modernizacja dróg i chodników. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 5,40 mln zł.

W ramach tej kwoty wykonano inwestycje drogowe w większości naszych miejscowości:

Częstkowie, Dąbrówce, Dębogórach, Dobrogoszczy, Grzybowie, Kaliskach Kościerskich, Kłobuczynie, Kornem, Kościerskiej Hucie, Kościerzynie Wybudowaniu, Łubianie, Niedamowie, Nowej Kiszewie, Nowej Wsi, Rotembarku, Sarnowach, Skorzewie, Sycowej Hucie, Szarlocie, Szenajdzie, Wąglikowicach, Wdzydzach, Wielkim Klinczu, Wielkim Podlesiu, Wieprznicy. W tym za kwotę ponad 440 tyś zł, z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 100 tyś zł w ramach projektu modernizacji dróg śródpolnych wybudowaliśmy odcinek drogi od drogi powiatowej w Pucu w kierunku Małego Klincza. W ramach porozumienia z Powiatem Kościerskim przekazaliśmy kolejną dotację w kwocie blisko 436 tyś zł na kontynuację modernizacji drogi powiatowej na odcinku Mały Klincz-Nowa Kiszewa.

W ramach projektu modernizacji dróg lokalnych gminnych i powiatowych zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy z 50% dofinansowaniem za kwotę nieco ponad 1,06 mln zł w Małym Klinczu ul. Osiedlową, Rzemieślniczą i Akacjową.

Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 187030G na odcinku Kościerska Huta-Nowy Klincz.

Rozpoczęliśmy projektowanie wspólnie z Powiatem Kościerskim modernizacji drogi na odcinku Gostomie-Owśnice (odcinek powiatowy) i Owśnice-Korne (odcinek gminny). Mamy nadzieję, że ten projekt znajdzie szczęśliwy finał w niedalekiej przyszłości poprzez wykonanie na całym odcinku tej drogi nowej nawierzchni asfaltowej.

Kontynuowaliśmy proces projektowania linii transportu rowerowego na terenach od granicy miast Kościerzyna do miejscowości Skorzewo, Wielki Klincz, Dobrogoszcz i Sarnowy.

Z udziałem środków unijnych realizowaliśmy projekt termomodernizacji naszych budynków wydatkując na to zadanie kwotę ponad 1,83 mln zł. W ramach tego projektu wykonaliśmy termomodernizację budynków A i B Urzędu Gminy Kościerzyna, oraz Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu wraz z wymianą dachu.

Kontynuowaliśmy realizację projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej pn.

Pomorskie Szlaki Kajakowe „Górna Wda” i „Wierzycą na Kaszuby przez Kociewi”. W ramach tych projektu wzbogacających nasz region w infrastrukturę turystyczną wybudowano kolejne przystanie kajakowe w Czarlinie, Rybakach i Wdzydzach. Na ten cel wydatkowaliśmy łącznie ze środkami pomocowymi kwotę nieco ponad 715 tyś zł.

Dążąc do poprawy poziomu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zakupiliśmy i zamontowaliśmy przyschodową platformę przy głównych schodach budynku naszego urzędu gminy za kwotę 45 tyś zł.

W miejscowości Dobrogoszcz za kwotę 30 tyś zł wybudowaliśmy dla najmłodszych nowy plac zabaw.

Z kolei w trosce o zdrowie naszych mieszkańców kontynuowaliśmy współpracę ze Szpitalem Specjalistycznego w Kościerzynie przekazując w formie dotacji kwotę 84 064 zł dla projektu realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W realizacji tego projektu po raz kolejny dotacją wsparły nas samorządy gmin Lipusz i Nowa Karczma, którym z tego miejsca raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować.

Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy naszą gminną infrastrukturę oświetleniową. Za kwotę ponad 165 tyś zł. wybudowano 33 nowych punktów świetlnych w 21 miejscowościach.

(4)

Za kwotę ok. 22 tyś zł przeprowadziliśmy remonty placów zabaw w miejscowościach naszej gminy. Tak jak co roku zabezpieczyliśmy poprzez zakup usług ratownictwa medycznego w okresie letnim nasze kąpieliska gminne. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 30 tyś zł.

Po przyjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna w listopadzie 2014 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kościerzyna w 2019 roku kontynuowaliśmy zmiany obowiązujących MPZP w kolejności wspólnie ustalonej z Radą Gminy Kościerzyna.

Tak jak w roku poprzednim za kwotę ok. 496 tyś zł wykonaliśmy potrzebne remonty we wszystkich placówkach oświatowych, realizując zgłaszane przez dyrektorów tych placówek postulaty. Zakończyliśmy przebudowę Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich poprzez modernizację pomieszczeń części poprzednio przeznaczonej na salę ćwiczeń wydatkując na ten cel kwotę ponad 305 tyś zł. Kontynuowaliśmy program bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas III wszystkich naszych szkół, na który przeznaczyliśmy kwotę blisko 55 tyś zł. Na stypendia uczniów i studentów wydatkowaliśmy kwotę blisko 50 tyś zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 51 uczniów szkół podstawowych, 12 absolwentów gimnazjów, 10 uczniów szkół ponadpodstawowych i 13 studentów. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w realizację zadań oświatowych z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji ale też wszystkim rodzinom, dla których wspólna troska i odpowiedzialność za proces kształcenia i wychowania naszego młodego pokolenia jest nie tylko codziennym wyzwaniem ale i jednym z ważniejszych zadań w budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty.

Dbając o wzrost bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 20 tyś zł na zakup samochodu nieoznakowanego na potrzeby ruchu drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Wspieraliśmy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zabezpieczając w budżecie środki na paliwo, ubezpieczenia, zakup niezbędnego sprzętu oraz ekwiwalent dla naszych strażaków ochotników. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 654 tyś zł. W ramach tych środków kierując się troską o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekazaliśmy dotację celową w kwocie 339 130 zł dla OSP Łubiana na zakup kolejnego nowego, bojowego samochodu pożarniczego.

W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za ich służbę i oddanie na rzecz niesienia pomocy wszystkim potrzebującym nie tylko z terenu naszej gminy, ale również wszędzie tam gdzie zostali wysłani do realizacji powierzonych im zadań.

W dziedzinie pomocy społecznej GOPS realizuje zadania polegające na sprawnej obsłudze świadczeniobiorców rodzinnych, a także na zasadniczej, statutowej działalności na rzecz osób i rodzin potrzebujących udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego.

Nasz ośrodek realizuje zadanie tzw. program „Rodzina 500+” czyli pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci. Program ten objął swoim zasięgiem 3 639 dzieci, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła nieco ponad 17,5 mln zł. .

Ośrodek realizował zadanie zlecone mające na celu wspieranie rodziny poprzez program

„Dobry start”, w ramach którego wypłacono świadczenia dla 2 514 dzieci na łączną kwotę 754 200 zł.

W roku 2019 GOPS na realizację zadania wynikającego z Umowy w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

z dożywiania w szkołach skorzystało 284 dzieci, którym wydano 31 334 świadczeń na łączną

(5)

kwotę ponad 131 tyś zł. Ponadto wydatkowano kwotę ponad 163 tyś zł na wypłatę 523 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 260 osób. Łącznie na ten cel w 2019 roku wydatkowano kwotę ponad 292 tyś zł, z czego 177 tyś stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Wydano 252 decyzji na wypłatę zasiłków okresowych na łączną kwotę blisko 183 tyś zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła blisko 168 tyś zł.

Kolejną formą pomocy są zasiłki celowe i celowe specjalne, w tej formie pomocy wydano 415 decyzji na łączną kwotę blisko 93 tyś zł.

Gmina za pośrednictwem GOPS przekazała do DPS w Stawiskach, DPS w Cisewiu oraz do domu Pomocy Społecznej w Gniewie kwotę blisko 467 tyś zł na utrzymanie 18 osób potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 79 osób, na kwotę ponad 352 tyś zł, wypłacając 770 takich świadczeń.

Realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 31 rodzinom na łączną kwotę ponad 62 tyś zł.

Ośrodek koordynuje działania związane z pracami społecznie użytecznymi. W ciągu roku z tej formy zatrudnienia skorzystało 44 osób, którzy przepracowali 11 970 godzin. Na ten cel wydatkowano ponad 101 094,20 zł z czego PUP zrefundował kwotę 60 656,52 zł.

GOPS realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywności 2014-2020 Podprogram 2016 przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach w ramach którego, przekazano 1201 naszym mieszkańcom ponad 59 ton artykułów żywnościowych.

W ubiegłym roku ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę blisko 7 mln zł, z którego skorzystało 1 684 rodzin.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę blisko 425 tyś zł, dla 102 dzieci.

Jak co roku GOPS współuczestniczył w organizacji (obok Rady Sołeckiej, sołtysa, radnych, szkoły, KGW, OSP i innych) i kosztach spotkań pod nazwą „Dzień Seniora”, które odbyły się w 25 miejscowościach. Wzięło w nich udział ponad 800 osób. Formuła tych imprez była różnorodna: od kameralnych spotkań przy stole, poprzez bardziej rozbudowane, ubarwione widowiskami artystycznymi, aż do balu z tańcami. Jak sądzę, wartością tych spotkań była możliwość kolejnego wspólnego spotkania czego konsekwencją jest wzajemnie okazywany sobie szacunek i radość ze strony naszych seniorów. Jak co roku podkreślam to, że bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi imprezami świadczy o tym, że te spotkania są im potrzebne i winny być kontynuowane.

W ramach Zakładu Sportu Kultury i Turystyki tak jak w poprzednich latach przy znaczącym udziałem sołtysów i Rad Sołeckich zorganizowaliśmy w naszych sołectwach szereg imprez kulturalnych w tym Dzień Dziecka, festyny wiejskie. Chciałbym z tego miejsca wszystkim, którzy byli realizatorami tych działań bardzo serdecznie podziękować.

Wspierając nasze rodziny realizowaliśmy programy Karty Dużej Rodziny tak rządowej jak i naszej gminnej.

Istotnym zdaniem stojącym przed samorządem jest wspieranie sportu, w tym klubów sportowych, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ramach uchwały wspierającej sport przeznaczyliśmy na działalność naszych klubów kwotę nieco blisko 220 tyś zł, wspierając różne dyscypliny sportu m.in. piłkę nożną, lekkoatletykę, boks, tenis stołowy, żeglarstwo. Realizując zapisy uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania

(6)

wyróżnień i nagród dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe przyznaliśmy łącznie nagrody dla naszych sportowców na kwotę 19 600 zł. W budżecie kwotę 53 125 zł przeznaczono jako dotacją na rzecz projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączenie zrealizowano blisko 30 projektów na różnych płaszczyznach aktywności lokalnej społeczności. Kolejny raz w szczególnie sposób należy zauważyć i docenić stały już wzrost aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich, które realizowały szereg cennych inicjatyw społecznych wzbogacając nimi codzienność swoich środowisk. Z tego miejsca raz jeszcze chciałbym naszym Paniom pogratulować tej aktywności. W 2019 roku odbył się kolejny Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zajęły Panie z KGW Wąglikowic, natomiast na drugim miejscu uplasowało się KGW z Małego Klincza, a na trzecim miejscu KGW Loryniec a czwarte miejsce przypadło KGW Kłobuczyno.

Zwyciężczynie KGW Wąglikowice reprezentowało zarówno naszą gminę jak i powiat kościerski na XVI Turnieju KGW Województwa Pomorskiego w Żukowie.

Jak co roku z wielką przyjemnością należy podkreślić dużą aktywność naszych kół emerytów i rencistów w Wielkim Klinczu ,Łubianie, Skorzewie, Nowym Klinczu i Kłobuczynie. Nasi seniorzy dają doskonały przykład realizacji swoich pomysłów i pokazania jak można w aktywny sposób organizować lokalną społeczność. W maju 2019 roku zorganizowano kolejną Gminą Spartakiadę Seniorów, która odbyła się na hali sportowej w Wielkim Klinczu. Gminny Zespół ds. Seniorów w coraz większym stopniu aktywizował środowisk osób wcześniej urodzonych organizując m.in. seans filmowy dla seniorów na hali sportowej w Wielkim Klinczu oraz Z tego miejsca pragnę wszystkim, aktywnym seniorom złożyć gratulacje i życzyć dalszej dynamicznej aktywności na rzecz swego środowiska.

W zakresie gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody z tytułu zbycia 8 działek o pow.

1,5086 ha w kwocie netto 299 790 zł. W wyniku zamiany dokonano zbycia 1 działki o pow.

0,0409 ha i wartości netto 18 371 zł w zamian za nabycie 1 działki o pow. 0,0528 ha o wartości 18 913 zł. W wyniku tej zamiany nastąpiła dopłata na rzecz gminy Kościerzyna w kwocie 3 683,33 zł. W 2018 roku Gmina Kościerzyna nabyła 19 działek, w tym 12 działek o pow.

1,8702 ha, cena 4 200 zł, wartość nieodpłatnie nabytych działek wynosi 77 600 zł, wypłacono odszkodowanie w kwocie 58 066 zł za 5 działek o łącznej pow. 0,3617 ha przejętych decyzją ZRID – inwestycja drogowa. W przypadku dwóch działek o pow. 0,9170 ha w Wielkim Klinczu nabyliśmy prawo użytkowania wieczystego od PKP – wartość wieczystego użytkowania 16 400 zł. W przypadku kolejnych dwóch działek o pow. 0,0039 ha w obrębie geodezyjnym Łubiana nastąpiło za kwotę 727 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Konsekwentnie realizowano politykę podatkowych dochodów gminy poprzez egzekwowanie należności podatkowych. Wystawiono 6 529 decyzji wymiarowych, wysłano 1 963 upomnień na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. Wystawiono 556 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 506 357 zł. Przeprowadzono 14 kontroli podatkowych.

Warto zwrócić uwagę na stałą, pozytywną tendencję dotyczącą realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Już od wielu lat, pomimo ciągle niełatwej sytuacji na rynku większość zaplanowanych składników przekraczamy zaprojektowane dochody. Całkowite zaplanowane dochody z tego tytułu na 2019 rok wynosiły 26 820 060 zł zostały zrealizowane w 103,73% co dało kwotę 27 820 291,49 zł. Najważniejsze składniki tych dochodów wykonano jak niżej:

- udział gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 100,94% planu,

- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 105,39 % planu, - podatek od środków transportowych w wysokości 103,32% planu,

(7)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 101,73% planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych 128,65% planu

Podkreślenia wymaga fakt, że znakomita większość składników dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej skatalogowanych w dziale 756 dochodów została zrealizowana w 100 i więcej procentach.

Analizując ekonomiczną stronę działalności gminy Kościerzyna należy stwierdzić, że w 2019 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło zwiększyć budżet po stronie dochodów z planowanych uchwałą Rady Gminy z dnia 21-12-2018 r. z 80 923 346 zł do 88 394 099 zł, tj. o 7 470 753 zł. Ostatecznie dochody wyniosły od 93 232 527,38 zł, co stanowi 105,47% planu budżetowego.

Planowane budżetowe wydatki na kwotę 79 723 346,00 zł wzrosły do kwoty 93 693 035,00 zł tj. o 13 969 689,00 zł. Ostatecznie wydatki zrealizowano na poziomie 83 134 919,93 zł, co stanowi 88,73% planu budżetowego.

Kończąc pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Panu Andrzejowi Bober oraz wszystkim Radnym za całoroczną współpracę nad planowaniem i wykonywaniem budżetu. Chciałbym gorąco podziękować Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za Wasz zaangażowanie w rozwiązywaniu wszystkich ważnie społecznie spraw w Waszych sołectwach. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Wicewójtowi p. Grzegorzowi Świtale, Sekretarz p. Katarzynie Knopik, skarbnikowi p. Elżbiecie Moskal, dyrektorom jednostek organizacyjnych Paniom Barbarze Ciężkiej i Barbarze Jankowskiej, Panom Zbigniewowi Malkowi i Grzegorzowi Daszkowskiemu wraz z ich współpracownikami a także wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Kościerzyna i dobra jej mieszkańców.

Składam również podziękowania na ręce lokalnych mediów, które wyrażają zainteresowanie naszymi działaniami, przekazując z nich bieżące relacje.

(8)

1 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VII/182/20 Rady Gminy Kościerzyna

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na 31.12.2019 rok

Rada Gminy Kościerzyna na sesji w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/22/18 określającą plan budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 80.923.346,00 zł w tym : dochody bieżące 71.090.502,00 zł

dochody majątkowe 9.832.844,00 zł

Wydatki ogółem: 79.723.346,00 zł w tym: wydatki bieżące 63.573.077,00 zł wydatki majątkowe 16.150.269,00 zł

Prognozowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2019 1.200.000,00 zł Przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek

Rozchody budżetu gminy 1.200.000,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

Dochody ogółem: 88.394.099,00 zł

w tym : dochody bieżące 82.732.554,00 zł

dochody majątkowe 5.661.545,00 zł

Wydatki ogółem: 93.693.035,00 zł w tym: wydatki bieżące 77.252.800,00 zł

wydatki majątkowe 16.440.235,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło odpowiednio:

(9)

2 Dochody ogółem: 93.232.527,38 zł w tym : dochody bieżące 88.965.249,98 zł dochody majątkowe 4.267.277,40 zł

Wydatki ogółem: 83.134.919,93 zł w tym: wydatki bieżące 72.816.526,17 zł wydatki majątkowe 10.318.393,76 zł

Dochody wykonane zostały w następujących działach:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wynosił 1.749.241,00 zł i został wykonany w wysokości 1.775.740,15 zł co stanowi 101,51 %.

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.644.855,15 zł. składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.372,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 580,00 zł,

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków) zaplanowano w kwocie 952.000,00 zł., a wykonano w kwocie 971.263,52 zł, co stanowi 102,02%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.172,95 zł co stanowi 123,46 %.

- wpływy z pozostałych odsetek bankowych wykonano w kwocie 4.113,38 zł

- wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. VAT) wykonano w kwocie 37.220,46 zł - dotyczy zwrotu z tyt. VAT 37.157,96 zł oraz zwrot opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi 62,50 zł.

W rozdziale 01095 otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza, plan 624.136,00 zł, a wykonano w kwocie 624.132,84 zł, co stanowi 100%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 130.885,00 zł, a wykonano w kwocie 130.885,00 zł, co stanowi 100%.

- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień: - dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Kiszewa – Dębogóry – 120.885,00 zł

(10)

3 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Aktywne sołectwo 10.000,00 zł – umowa Nr 124/UM/DROŚ/2019 w sprawie przyznania JST pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan w tym dziale wynosił 1.392.600,00 zł i został wykonany w wysokości 1.426.602,34 zł co stanowi 102,44 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.392.600,00 zł, a wykonano w kwocie 1.425.732,88 zł, tj. 102,38%.W tym dziale dochody pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.793,93 zł

- wpływów z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących dostarczania wody oraz pozostałych usług związanych z tą działalnością (wymiana i plombowanie wodomierzy) – dochody zaplanowano w kwocie 1.380.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.409.679,44 zł co stanowi 102,15 %,

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 10.616,85 zł,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi) 62,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów 2.580,16 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS oraz pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zatrzymane wadium na podstawie art 46 ust 4a ustawy PZP..

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 869,46 zł. – wpływy ze sprzedaży złomu.

3. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił 291.264,00 zł i został wykonany w

wysokości 1.263.452,83 zł co stanowi 433,78%.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265.567,00 zł, a wykonano w kwocie 310.273,88 zł, co stanowi 116,83%. W tym dziale dochody pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat – plan 217.181,00 zł, a wykonanie 221.116,37 zł co stanowi 101,81 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dotyczy dzierżawy dróg gminnych) – plan 29.006,00 zł, a wykonanie 30.881,37 zł co stanowi 106,47 %.

- wpływów z pozostałych odsetek – 2.079,06 zł,

(11)

4 -wpływów z różnych dochodów- 8.218,00 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.979,08 zł -

odszkodowanie od firmy Aldesa za uszkodzenie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Kościerzyna

Dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 25.697,00 zł, a wykonano w kwocie 953.178,75 zł, co stanowi 3709,30%.

Dochody majątkowe składają się z:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 522,75 zł. Dotyczy zwrotu kosztów za tablicę informacyjna projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacja i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim.

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- 25.697,00 zł. – dotyczy darowizn osób prawnych na inwestycję przebudowa drogi gminnej nr ewid.187159G na odcinku 3,9 km. Korne – Owśnice w zakresie dotyczącym przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej.

-środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji- 926.959,00 zł. :Umowa o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych - „Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Rzemieślnicza i Akacjowa w Małym Klinczu” – 509.647,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej Nr 187030G na odcinku Kościerska Huta – Nowy Klincz” – 417.312,00 zł. – realizacja zadania w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Dział 630 „Turystyka” – dochody zaplanowano w kwocie 2.659.313,00 zł, a wykonano w kwocie 685.208,51 zł co stanowi 25,77% następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 94.492,51 zł, następująco:

Dochody w tym dziale pochodzą z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 1.190,02 zł, wpływy z różnych dochodów 160,00 zł., na co składają się naliczone zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R,

-wpływy z usług w kwocie 900,00 zł – dotyczy wynajmu obozowiska Garczyn,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 64.302,55 zł – dotyczy projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie – refundacja wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne za okresXI.2018 – XI. 2019 r.

(12)

5 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.659.313,00 zł, a wykonano w kwocie 590.716,00 zł co stanowi 22,21%. Na dochody majątkowe składa się zaliczka w kwocie 202.679,29 zł dla Partnera Projektu Gminy Miejskiej Kościerzyna na projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie oraz zaliczka od Lidera Gminy Lipusz w kwocie 388.036,71 zł na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe Górna Wda”.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wynosił 810.730,00 zł i został wykonany w wysokości 781.445,50 zł co stanowi 96,39 % z tego w rozdziałach:

a) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – planowane dochody w wysokości 56.600,00 zł zostały wykonane w wysokości 59.643,32 zł co stanowi 105,38%. Są to dochody z wpływów z czynszów oraz opłat od wynajmowanych lokali 58.564,62 zł, odsetek 912,70 zł, kosztów egzekucyjnych 23,20 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 143,50 zł – zwrot kwoty zapłaconej od pozwu.

b) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody w wysokości 754.1300,00 zł zostały wykonane w wysokości 721.802,18 zł co stanowi 95,71 %.

w tym dochody z:

- wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w wysokości 27.608,06 zł co stanowi 78,88% planu,

- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 146.000,00 zł, a wykonanie 180.251,54 zł co stanowi 123,50%

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 1.375,04 zł

- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 83,70 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 144.930,87 zł – dotyczy kary w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 428.200,00 zł, wykonano w kwocie 364.804,10 zł co stanowi 85,19%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 336.123,11 zł.

(13)

6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 28.680,99 zł.

6. Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody wynoszą 10.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 10.030,00 zł co stanowi 100,30 %. Są to wpływy z

usług tj. z opłat za pochówek na cmentarzu komunalnym w Wąglikowicach 7.030,00 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy 3.000,00 zł – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP z 21.02.2019 r.

7. Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody bieżące wynoszą 1.470.631,00 zł i zostały wykonane w wysokości 5.830.427,48 zł co stanowi 396,47

%.

Na wykonanie dochodów składają się: :

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 103.875,00zł, a wykonano 93.647,08 zł co stanowi 90,15% do planu rocznego,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,

- wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolnej, duplikat karty dużej rodziny 449,50 zł

- wpływy z oprocentowania lokat bankowych 142.067,01 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 22.650,15 zł

- wpływy z różnych dochodów 5.545.253,16 zł., w tym 5.496.784,00 zł zwrot podatku VAT za okres 09.2009 – 12.2010, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2019 r. Zwrot podatku VAT nastąpił w dniach19 i 20 grudnia 2019 r.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 458,20 zł. – odszkodowanie od Poczty Polskiej za zaginięcie przesyłki.

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 215,03 zł – zwrot zaliczki na poczet kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie 137,17 zł – wpływy ze sprzedaży złomu.

8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planowane dochody bieżące w kwocie 127.251,00 zł – wykonanie 124.746,74 zł co stanowi 98,03 %

(14)

7 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów 2.982,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-10/2019 z 20.02.2019 r.

– wykonanie 2.981,47 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu – 61.628,00, a wykonano 59.875,51 zł

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 22.128,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-20/2019 z 03.04.2019 r. – wykonanie 22.125,51 zł

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – diety dla członków komisji - 39.500,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-67/2019 z 14.05.2019 r. – wykonanie 37.750,00 zł

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”– planowane dochody wynoszą 23.450,00 zł, a wykonanie 16.380,91 zł. Dochody wykonano następująco:

dochody bieżące planowane wynoszą 12.500,00 zł, a wykonanie w kwocie 5.429,71 zł co stanowi 43,44 % w tym: dochody z mandatów 2.821,93 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 107,78 zł. Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.500,00 zł,

dochody majątkowe planowano w kwocie 10.950,00 zł, a wykonano w kwocie 10.951,20 zł – dotyczą sprzedaży złomu – złomowanie samochodu OSP Skorzewo i OSP Wąglikowice.

10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody wynoszą 26.820.060,00 zł, natomiast wykonanie 27.820.291,49 zł co stanowi 103,73 %.

Dochody bieżące wykonano do planu rocznego:

 z podatku od nieruchomości – 105,39 %

 z podatku rolnego – 109,17 %

 podatku leśnego – 105,55 %

 podatku od środków transportowych – 103,32 %

 podatku od czynności cywilnoprawnych – 128,65 %

 podatku od spadków i darowizn – 187,73 %

(15)

8

 opłata miejscowa – 114,70 %

 wpływy z opłaty skarbowej – 108,20 %

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 101,73 %

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,18 %

 podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 111,88 %

 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 116,79%

- „Udział gmin w podatkach od osób prawnych” – planowane dochody to 600.000,00 zł, a wykonanie 482.725,90 zł co stanowi 80,45 %

- „ Udział gmin w podatku od osób fizycznych” – planowane dochody w kwocie to 10.993.451,00 zł, a wykonanie 11.097.320,00 zł co stanowi 100,94 %

12. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 22.761.985,00 zł., a wykonanie 22.762.331,89 zł co stanowi 100,00 %

Dochody w tym dziale to subwencje, które otrzymano w wysokości:

Część oświatowa subwencji ogólnej - 21.153.639,00 zł

oraz wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpływów z opłaty produktowej 346,30 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.608.346,59 zł

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 742.167,00 zł, a wykonanie 796.761,95 zł co stanowi 107,36%. Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 13.826,28 zł,

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9.540,00 zł, a wykonano w kwocie 13.827,80 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych, - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 93,44 zł,

- odsetki bankowe wykonano w kwocie 9.523,71 zł,

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 32.276,43 zł. – dotyczy zwrotu otrzymanych dotacji przedszkolnych z innych jst. – 25.800,37 zł.

(16)

9 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.172,50 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 587.647,00 zł, a wykonano w kwocie 587.647,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 139.900,00 zł, a wykonano w kwocie 122.394,79 zł co stanowi 87,49%, - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – dochody wykonano w kwocie 17.326,00 zł. Są to dotacje celowe otrzymane od innych jst jako udzielenie pomocy Gminie Kościerzyna w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział w projekcie Gminy Kościerzyna w ramach miejskiego obszaru Funkcjonalnego Gminy Kościerzyna pod tytułem: „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – w kwocie 5.628,00 zł dotacja z Gminy Lipusz oraz z Gminy Nowa Karczma w kwocie 10.496,00 zł. oraz 1.202,00 zł - pozostała działalność ochrony zdrowia z przeznaczeniem na świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

15. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.052.874,00 zł, a wykonanie 1.098.872,63 zł co stanowi 104,37 %

Dochody w tym dziale to miedzy innymi:

 dotacje na ośrodki wsparcia przekazano

 dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze

 dotacje na ośrodki pomocy społecznej

 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dotacje otrzymano na podstawie – pisma Wojewody Pomorskiego FB- I.3111.22.2019. EP z dnia 21.02.2019 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto dochodami w tym dziale są:

(17)

10 - wpływy z usług w kwocie 16.385,75 zł,

- wpływy z różnych dochodów 75.874,81 zł

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8.860,08 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 37.095,26 zł

16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody bieżące 95.146,00 zł, a wykonanie wynosi 94.665,60 zł co stanowi 99,50 %. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

17. Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody 27.149.355,00 zł, a wykonanie 27.127.760,39 zł, co stanowi 99,92%. Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 27.091.664,00 zł, a wykonanie 27.077.617,38 zł, co stanowi 99,95 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.296,00 zł, a wykonanie w kwocie 6.296,00 zł, co stanowi 100,00 %

- dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.395,00 zł, a wykonanie w kwocie 43.847,01 zł co stanowi 85,31%.

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą 909.683,00 zł a wykonanie 1.266.114,53 zł co stanowi 139,18 %. Na wykonane dochody bieżące składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 301.887,74 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5.389,62 zł,

- wpływy z dywidend za 2018 r. – Spółka z.o.o. Stary Las 5.337,77 zł, - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 454,84 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 134,20 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,20 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 9.699,18 zł,

(18)

11 - wpływy z różnych dochodów 533.150,12 zł w tym: zwrot udziałów spółki GOSEKO w kwocie 50.000,00 zł oraz zwrot środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki GOSEKO 483.150,12 zł.

Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 600.819,00 zł, Planowane dochody majątkowe dotyczą:

- realizacji projektu: Odnawialne źródła energii - środki od mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji „Odnawialne źródła energii” dochody zaplanowano w kwocie 600.819,00 zł, a wykonano w kwocie 410.058,86 zł, co stanowi 68,25%.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196.290,00 zł, a wykonano w kwocie 198.888,14 zł. Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 17.678,87 zł,

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 181.211,00 zł, a wykonano w kwocie 181.209,27 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy Budowy Sali Wiejskiej w Małym Klinczu zaplanowano w kwocie 181.211,00 zł., a wykonano w kwocie 181.209,27 zł

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą 114.733,00 zł, a wykonanie 135.346,33 zł co stanowi 117,87 %. Wykonane dochody bieżące w tym

dziale to:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16.074,83 zł, - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.538,50 zł,

- wpływy z usług w kwocie 109.000,00 zł, -wpływy z różnych dochodów 8.733,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.076.447,09 zł - w tym należności wymagalne 5.299.830,36 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

1. Należności z tytułu towarów i usług 156.967,17 zł - dzierżawy,

- sprzedaż mienia, - wpływy z czynszów,

(19)

12 2. Pozostałe należności 5.142.863,19 zł

- podatek od nieruchomości - podatek rolny

- podatek leśny

- podatek transportowy - podatki zahipotekowane - opłata eksploatacyjna - opłata planistyczna - mandaty karne

- wieczyste użytkowanie - koła łowieckie

- fundusz alimentacyjny

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. wynoszą: 776.616,73 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 536.934,11 zł

- z tyt. podatków 48.169,08 zł

- z tyt. pozostałych należności 191.513,54 zł (w tym: podatek VAT zwrot z US 16.710,00 zł, nadpłata z tyt zmiany cen energii elektrycznej 174.700,16 zł)

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 6.529 decyzji na 31.12.2019 r. : w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3115 szt.

- podatku od nieruchomości - 3058 szt.

- podatku rolnego - 265 szt.

- podatku leśnego - 84 szt.

- decyzji umorzeniowych - 7 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

a) wysłano łącznie 1.963 szt. upomnień na łączną kwotę 3.568.861,14 zł, w tym:

- do osób prawnych wysłano – 37 upomnień dotyczących zaległości na kwotę 1.926.898,86 zł,

- do osób fizycznych – 1.926 upomnień, z tego:

- z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 43 upomnień na kwotę 303.510,31 zł,

(20)

13 - z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wysłano 1.862 upomnienia na kwotę 1.316.726,46 zł

- z tytułu zaległości – mandat karny wysłano 5 upomnień na kwotę 1.200,00 zł - z tytułu innych należności wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 20.525,51 zł.

b) wystawiono 556 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 506.357,00 zł c) Przeprowadzono 14 kontroli podatkowych.

(21)

Dział Nazwa Plan 2019 Wykonanie %

wykonania

010Rolnictwo i łowiectwo 1 749 241,00 1 775 740,15 101,51%

Dochody bieżące 1 618 356,00 1 644 855,15 101,64%

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 1 372,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 580,00

Wpływy z usług 952 000,00 971 263,52 102,02%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00 6 172,95 123,46%

wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4 113,38

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 37 220,00 37 220,46 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie

624 136,00 624 132,84 100,00%

Dochody majątkowe 130 885,00 130 885,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

10 000,00 10 000,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień 120 885,00 120 885,00 100,00%

400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 392 600,00 1 426 602,34 102,44%

Dochody bieżące 1 392 600,00 1 425 732,88 102,38%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2 600,00 2 793,93 107,46%

Wpływy z usług 1 380 000,00 1 409 679,44 102,15%

Pozostałe odsetki 10 000,00 10 616,85 106,17%

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 62,50

wpływy z różnych dochodów 0,00 2 580,16

Dochody majątkowe 0,00 869,46

Wpływy ze sprzedazy skałdników majątkowych 0,00 869,46

600Transport i łączność 291 264,00 1 263 452,63 433,78%

Dochody bieżące 265 567,00 310 273,88 116,83%

Wpływy z różnych opłat 217 181,00 221 116,37 101,81%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 006,00 30 881,37 106,47%

Pozostałe odsetki 0,00 2 079,06

Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 218,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 19 380,00 47 979,08 247,57%

Dochody majątkowe 25 697,00 953 178,75 3709,30%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich 0,00 522,75

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł. 25 697,00 25 697,00 100,00%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie inwestycji. 0,00 926 959,00

630Turystyka 2 659 313,00 685 208,51 25,77%

Dochody bieżące 0,00 94 492,51

Wpływy z usług 0,00 900,00

Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 27 939,94

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich 0,00 64 302,55

Dochody majątkowe 2 659 313,00 590 716,00 22,21%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu

środków europejskich 2 101 804,00 202 679,29 9,64%

Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z budżetu środków

europejskich 557 509,00 388 036,71 69,60%

700Gospodarka mieszkaniowa 810 730,00 781 445,50 96,39%

Dochody bieżące 382 530,00 416 641,40 108,92%

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 35 000,00 27 608,06 78,88%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 106,90

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 892,37

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnychod osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 144 930,00 144 930,87 100,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 202 600,00 238 816,16 117,88%

Dochody majątkowe 428 200,00 364 804,10 85,19%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 200,00 28 680,99 157,59%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 410 000,00 336 123,11 81,98%

710Działalność usługowa 10 000,00 10 030,00 100,30%

Dochody bieżące 10 000,00 10 030,00 100,30%

Wpływy z usług 7 000,00 7 030,00 100,43%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej

3 000,00 3 000,00 100,00%

750Administracja publiczna 1 470 631,00 5 830 561,65 396,47%

Dochody bieżące 1 470 631,00 5 830 427,48 396,46%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 16 000,00 22 650,15 141,56%

Wpływy z różnych opłat 0,00 449,50

Pozostałe odsetki 110 981,00 142 067,01 128,01%

Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej

75,00 7,75 10,33%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

103 875,00 93 647,08 90,15%

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 215,03

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 458,20

Wpływy z usług 0,00 5,60

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych. 25 700,00 25 674,00 99,90%

wpływy z różnych dochodów 1 214 000,00 5 545 253,16 456,78%

Dochody majątkowe 0,00 134,17

Wpływy ze sprzedazy skąłdników majątkowych 0,00 134,17

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 127 251,00 124 746,74 98,03%

Dochody bieżące 127 251,00 124 746,74 98,03%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej 127 251,00 124 746,74 98,03%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdnia z wykonania budżetu

na 31.12.2019r.

DOCHODY Gminy Kościerzyna na 31.12.2019 r.