PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGAROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2012 R. W BYDGOSZCZY

(1)

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGAROMADZENIA AKCJONARIUSZY

EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2012 R. W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. ………. .

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: … Liczba głosów „przeciw”: …

Liczba głosów „wstrzymujących się”: …

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Przedstawienie przez Zarząd:

a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,

c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.

(2)

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy

Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.

16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(3)

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,

2. bilans Spółki za rok obrotowy 2011, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 70.251.699,04 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy sześdset dziewięddziesiąt dziewięd złotych cztery grosze);

3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2011 zysk bilansowy netto w kwocie 5.643.542,41 zł (słownie: pięd milionów sześdset czterdzieści trzy tysiące piędset czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2011 o kwotę 7.745.637,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści pięd tysięcy sześdset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2010, z czego 2.102.094,99 zł (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dziewięddziesiąt cztery złote dziewięddziesiąt dziewięd groszy) wynika ze skutków wyceny portfela wierzytelności dot. roku 2010;

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.417.492,90 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięddziesiąt dwa złote dziewięddziesiąt gorszy);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

(4)

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,

2. bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 70.117.435,64 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięd złotych sześddziesiąt cztery grosze);

(5)

3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2011 zysk bilansowy netto w kwocie 5.562.985,11 zł (słownie: pięd milionów piędset sześddziesiąt dwa tysiące dziewiędset osiemdziesiąt pięd złotych jedenaście groszy);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2011 o kwotę 7.665.080,10 zł (słownie: siedem milionów sześdset sześddziesiąt pięd tysięcy osiemdziesiąt złotych dziesięd groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2010, z czego 2.102.094,99 zł (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dziewięddziesiąt cztery złote dziewięddziesiąt dziewięd groszy) wynika ze skutków wyceny portfela wierzytelności dot. roku 2010;

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.770,31 zł (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 17/2012 z dnia 16 maja 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.

(6)

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 17/2012 z dnia 16 maja 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

(7)

Uchwała nr 8

w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395

§2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwala przeznaczenie zysku bilansowego netto osiągniętego za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.643.542,41 zł (słownie: pięd milionów sześdset czterdzieści trzy tysiące piędset czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób:

a) kwotę 1.305.400 zł (słownie: jeden milion trzysta pięd tysięcy czterysta złotych) do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięd groszy) na każdą akcję Spółki,

b) kwotę 4.338.142,41 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

§3 Kodeksu Spółek Handlowych ustala, iż uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2011, o której mowa w § 1 ust. a niniejszej uchwały, są akcjonariusze, którym przysługują akcje Spółki w dniu

…………. 2012 roku (dzieo dywidendy). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na …………. 2012 roku.

UZASADNIENIE:

Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w części na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizacja strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładająca reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek.

Niemniej jednak, chcąc sprostad oczekiwaniom rynku , Zarząd Spółki przewidział wypłatę dywidendy z części zysku za rok 2011.

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 18/2012 z dnia 16 maja 2012 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

(8)

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2011

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakooczonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 roku, przyjętym uchwałą nr 11/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2011.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2011

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakooczonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.

(9)

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 roku, przyjętym uchwałą nr 11/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok 2011.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(10)

Uchwała nr 12

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

UZASADNIENIE:

Uchwała nr 13

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Graban absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

(11)

UZASADNIENIE:

Uchwała nr 14

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Smoczyoskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

UZASADNIENIE:

Uchwała nr 15

§ 1

(12)

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Krystynie Gottman absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 16

§ 1

§2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Banaszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia

(13)

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 17

w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

§ 1

§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki, uchwala zmianę wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sławomira Rybki – delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w Spółce, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia na kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych miesięcznie, lecz nie mniej niż 100% (sto procent) wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 19/2012 z dnia 16 maja 2012 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem Zarządu. Członek Rady Nadzorczej Sławomir Rybka, którego wynagrodzenia dotyczył wniosek, nie brał udziału w głosowaniu.