UCHWAŁA NR XLIV/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

(1)

UCHWAŁA NR XLIV/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 29 maja 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994¹⁾) i art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/283/2018 z dnia 22 marca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIII/292/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 55/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 64/2018 z dnia 2 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 68/2018 z dnia 11 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 70/2018 z dnia 15 maja 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 101 620 538,21 zł w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 91 745 592,37 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 874 945,84 zł.”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 116 532 895,94 zł tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 90 213 895,94 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 319 000,00 zł.”;

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w kwocie 14 912 357,73 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków.”;

6) w § 4 kwotę „20 263 782,68 zł” zastępuje się kwotą „18 068 669,41” zł;

(2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000.

(3)

BeSTia Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

758 Różne rozliczenia 19 566 322,00 3 472 208,27 23 038 530,27

75814 Różne rozliczenia finansowe 170 000,00 3 472 208,27 3 642 208,27

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 48 428,43 48 428,43

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 3 423 779,84 3 423 779,84

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 105 600,00 105 600,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 105 600,00 105 600,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 105 600,00 105 600,00

98 042 729,94 3 577 808,27 101 620 538,21

Razem:

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 maja 2018 r.

(4)

BeSTia

Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 12 910 919,00 950 000,00 13 860 919,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 950 000,00 950 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 85 000,00 85 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 865 000,00 865 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 883 335,00 0,00 1 883 335,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 603 000,00 0,00 1 603 000,00

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 135 968,00 - 100 000,00 35 968,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 100 000,00 1 000 000,00

750 Administracja publiczna 6 654 102,00 0,00 6 654 102,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 799 237,74 - 63 842,22 4 735 395,52

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 899 686,00 - 52 241,00 2 847 445,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497 486,00 - 8 934,00 488 552,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 71 277,00 - 1 280,00 69 997,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 708,74 - 1 387,22 72 321,52

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 496 648,26 63 842,22 560 490,48

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 000,00 52 241,00 375 241,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 280,00 8 934,00 68 214,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 493,00 1 280,00 9 773,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 675,26 1 387,22 8 062,48

801 Oświata i wychowanie 34 383 371,00 105 851,00 34 489 222,00

80101 Szkoły podstawowe 18 997 727,00 - 10 415,00 18 987 312,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 608 469,00 - 24 387,00 584 082,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 624 733,00 - 16 671,00 1 608 062,00

Załącznik nr 2

(5)

BeSTia

Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187 600,00 35 238,00 222 838,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 35 000,00 53 000,00

4270 Zakup usług remontowych 125 000,00 60 000,00 185 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 287 637,00 - 4 000,00 1 283 637,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 100,00 4 000,00 24 100,00

80104 Przedszkola 8 134 582,00 0,00 8 134 582,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 549 805,00 4 814,00 3 554 619,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 959,00 3 559,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 - 7 000,00 7 000,00

80110 Gimnazja 3 331 753,00 - 73 317,00 3 258 436,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428 782,00 - 10 537,00 418 245,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 886 262,00 116 266,00 1 002 528,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

73 317,00 414 187,00

340 870,00

851 Ochrona zdrowia 735 600,00 16 821,00 752 421,00

(6)

BeSTia

Strona 3

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 704 000,00 16 821,00 720 821,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 16 821,00 16 821,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 280,00 5 940,00 35 220,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 5 940,00 5 940,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 5 940,00 5 940,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 865 065,00 126 149,00 991 214,00

85401 Świetlice szkolne 817 761,00 - 5 851,00 811 910,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 132 000,00 132 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 132 000,00 132 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 540 572,00 165 434,00 9 706 006,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 495 000,00 30 000,00 525 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 466 500,00 30 000,00 496 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt 137 000,00 10 000,00 147 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 135 000,00 10 000,00 145 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 500 000,00 28 000,00 1 528 000,00

4270 Zakup usług remontowych 340 000,00 19 000,00 359 000,00

90095 Pozostała działalność 1 716 415,00 97 434,00 1 813 849,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu

budżetowego 320 965,00 95 434,00 416 399,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 770 958,00 12 500,00 2 783 458,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 297 700,00 12 500,00 1 310 200,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 787 200,00 12 500,00 799 700,00

115 150 200,94 1 382 695,00 116 532 895,94

Razem:

(7)

Załącznik Nr 3

Kwota

Przychody 18 068 669,41

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 13 261 046,41

§ 950 4 807 623,00

3 156 311,68

§ 982 2 800 000,00

§ 992 356 311,68

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Rozchody Rozchody Przychody

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Nazwa

Wykup innych papierów wartościowych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

(8)

1) 4 095 288,00

Dział Rozdział § Treść

600 Transport i łączność 957 331,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 957 331,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

92 331,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

865 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 280 335,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 280 335,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

280 335,00

801 Oświata i wychowanie 14 570,00

80104 Przedszkola 14 570,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 14 570,00

851 Ochrona zdrowia 16 821,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 821,00

Wartość Jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku dla:

(9)

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 16 821,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 940,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 940,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 5 940,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 416 399,00

90095 Pozostała działalność 416 399,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

416 399,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 403 892,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 310 200,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 799 700,00 instytucji kultury

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 510 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

92116 Biblioteki 575 500,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

92118 Muzea 518 192,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 67 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

2) 4 153 492,00

Dział Rozdział § Treść

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wartość

(10)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 400,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

801 Oświata i wychowanie 2 681 840,00

80101 Szkoły podstawowe 424 908,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 424 908,00 jednostki systemu oświaty

80104 Przedszkola 2 006 130,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 006 130,00 jednostki systemu oświaty

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 250 802,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 250 802,00 jednostki systemu oświaty

852 Pomoc społeczna 604 952,00

85203 Ośrodki wsparcia 524 952,00

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

(11)

realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 10 000,00

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00

926 Kultura fizyczna 780 800,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 780 800,00

(12)

2820 745 000,00

8 248 780,00 Ogółem (pkt 1 + 2)

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

(13)

w złotych

w tym:

dotacja z budżetu

4 157 055,00 696 734,00 4 094 878,00

10 551,06 m² x 19,61 zł x 5 mies./12 mies.=86 211 zł 10 551,06 m² x 30,71 zł x 7 mies./12 mies. = 189 013 zł

zwiększenie planu dotacji o 68 318 zł - plan na 2018 r. 275 224 zł)

4 157 055,00 696 734,00 4 094 878,00 Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie Przychody

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

R a z e m

Koszty

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu mieszkalnej - 20 153,51 m² x 13,91 zł = 280 335 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni

62,94 m² x 1 812,19 zł = 114 059 zł

- dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich

- dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia

6,25 m² x 7 437,44 zł = 46 484 zł roczna (46 484 zł x7 mies./12 mies. = 27 116 zł)

(14)

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 29 maja 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Pismem Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 105 600,00 zł przeznaczając środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty, co stanowi 80% wypłaconych świadczeń.

W związku z poniesionymi wydatkami w poprzednich latach na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych, w 2018 roku dokonano refundacji tych wydatków. O kwotę 3 472 208,27 zł zwiększa się plan dochodów budżetu w 2018 roku w rozdziale 78514 – Różne rozliczenia finansowe.

Refundacja ta dotyczy zadań:

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec– sala gimnastyczna przy SP 3 ul. Letnia w kwocie 1 029 483,07 zł,

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19 w kwocie 391 302,62 zł.

- Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu (RPWP.03.03.01-30- 0011/16) w kwocie 834 712,20 zł,

- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu (RPWP.03.03.01-30-0011/16) w kwocie 582 345,93 zł,

- Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej (RPWP.03.03.01-30-0011/16) w kwocie 11 489,02 zl,

- Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy w kwocie 18 500,29 zł,

- Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego w kwocie 29 928,14 zł,

- Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki w kwocie 574 447,00 zł.

Kwotę 1 277 095,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu w 2018 roku na następujące zadania:

Drogi publiczne wojewódzie

1. nabycie majątkowych praw autorskich do projektu pn. „Rozbudowa (przebudowa) ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego”

2. ”Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy – rondo Gnieźnieńskie”

3. „Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu”

85 000,00 zł

155 000,00 zł

710 000,00 zł

(15)

Oświata i wychowanie

1. zakup środków dydaktycznych i książek dla SP Nr 2 i SP Nr 4 w Wągrowcu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- wkład własny

2. zakup dygestorium i szafy metalowej na odczynniki chemiczne dla szkół podstawowych

3. zakup usług remontowych w ciągu komunikacyjnym i na klatce schodowej w nowym skrzydle budynku SP nr 2 w Wągrowcu – decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

4. koszt usług remontowych 9 pomieszczeń w budynku SP Nr 1 , wynajętych przez SP Nr 4

5. zakup mebli szkolnych dla uczniów klas IV dla SP 4

6 000,00 zł

29 000,00 zł

45 000,00 zł

15 000,00 zł 5 000,00 zł

Ochrona zdrowia

1. udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła niezbędnej do podejmowania

czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca. 16 821,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Mieścisko na dowóz osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

5 940,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 20% środków własnych

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty 26 400,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. zakup pozostałych usług – utrzymanie fontanny

2. zakup sterownika

3. wymiana oświetlenia na ul. Pocztowej

4. zakup pozostałych usług związanych z opieką weterynaryjną 5. zakup karmy dla wolnożyjących kotów

6. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia

7. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do utrzymania szaletów miejskich (przy ul. Lipowej – w Parku 600-lecia)

30 000,00 zł 9 000,00 zł 19 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł

68 318,00 zł

27 116,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury na odświeżenie elewacji budynku (przedniej ściany)

12 500,00 zł

Pozostała kwota 2 195 113,27 zł zmniejsza plan przychodów budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu między paragrafami kwotę 100 000,00 zł na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zakupy nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne.

W związku z powstaniem z dniem 1 maja 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu i

(16)

przemieszczeniem pracowników dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na 2018 r. zgodnie z poniższym wykazem:

Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia

75023 Urzędy gmin 4010 -- 52 241,00

4110 -- 8 934,00

4120 -- 1 280,00

4440 1 387,22

Razem -- 63 842,22

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego

4010 4110 4120 4440

52 241,00 8 934,00 1 280,00 1 387,22

-- -- --

Razem 63 842,22 --

Ogółem 63 842,22 63 842,22

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się w planie wydatków budżetu przesunięć związanych z bieżącą realizacją budżetu.

Wprowadzone zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego realizacją.

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:

· plan przychodów i rozchodów budżetu- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 195 113,27 zł;

· zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.;

· plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając