P R O J E K T Uchwała Nr Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia...

P R O J E K T

Uchwała Nr

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia ...

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do przekazywania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 i 3 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 6.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLI.539.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracował: Sprawdzono pod względem prawnym: Zatwierdził:

--- --- --- Przekazano do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

w dniu --- nr rejestru ---

Strona 1 PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2015 44 807 120,23 35 241 631,00 5 366 689,00 400 000,00 9 696 120,00 6 530 497,00 12 309 826,00 5 764 134,80 9 565 489,23 1 591 000,00 7 973 989,23 2016 45 878 604,00 38 358 604,00 4 869 664,00 416 160,00 9 808 206,00 6 500 418,00 12 556 022,00 6 041 396,00 7 520 000,00 1 200 000,00 6 320 000,00 2017 43 433 748,00 39 883 748,00 4 967 057,00 424 483,00 10 004 370,00 6 630 427,00 12 807 143,00 6 162 224,00 3 550 000,00 1 000 000,00 2 550 000,00

2018 42 051 098,00 41 476 098,00 5 066 398,00 432 973,00 10 204 457,00 6 763 035,00 13 063 286,00 6 285 468,00 575 000,00 0,00 575 000,00

2019 43 733 142,00 43 133 142,00 5 167 726,00 441 630,00 10 408 546,00 6 898 296,00 13 324 552,00 6 411 178,00 600 000,00 0,00 600 000,00

2020 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2021 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2022 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2023 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2024 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2025 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

2026 45 482 467,00 44 852 467,00 5 271 080,00 450 465,00 10 616 717,00 7 036 262,00 13 591 043,00 6 539 401,00 630 000,00 0,00 630 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2015 42 886 143,62 34 041 606,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 8 844 537,62

2016 44 778 604,00 34 460 287,00 0,00 0,00 0,00 1 552 000,00 1 552 000,00 0,00 0,00 10 318 317,00

2017 41 783 748,00 35 149 492,00 0,00 0,00 0,00 1 466 000,00 1 466 000,00 0,00 0,00 6 634 256,00

2018 39 901 098,00 35 852 482,00 0,00 0,00 0,00 1 363 000,00 1 363 000,00 0,00 0,00 4 048 616,00

2019 40 583 142,00 36 569 532,00 0,00 0,00 x 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 0,00 4 013 610,00

2020 42 471 599,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 1 041 000,00 1 041 000,00 0,00 0,00 5 170 677,00

2021 42 332 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 863 000,00 863 000,00 0,00 0,00 5 031 545,00

2022 42 322 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 663 000,00 663 000,00 0,00 0,00 5 021 545,00

2023 41 302 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 474 000,00 474 000,00 0,00 0,00 4 001 545,00

2024 41 302 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 279 000,00 279 000,00 0,00 0,00 4 001 545,00

2025 41 902 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 4 601 545,00

2026 42 482 467,00 37 300 922,00 0,00 0,00 x 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 5 181 545,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

na pokrycie deficytu budżetu

Formuła Lp

na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x

x

x x x x x 5) x x

2015 1 920 976,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 010 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

2015 1 920 976,61 1 920 976,61 210 976,61 210 976,61 0,00 0,00 0,00

2016 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 150 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 150 000,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 010 868,00 3 010 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 150 000,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 160 000,00 3 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 180 000,00 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 180 000,00 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 580 000,00 3 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 5

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

32 310 868,00 0,00

2015 1 200 025,00 1 200 025,00

31 210 868,00 0,00

2016 3 898 317,00 3 898 317,00

29 560 868,00 0,00

2017 4 734 256,00 4 734 256,00

27 410 868,00 0,00

2018 5 623 616,00 5 623 616,00

24 260 868,00 0,00

2019 6 563 610,00 6 563 610,00

21 250 000,00 0,00

2020 7 551 545,00 7 551 545,00

18 100 000,00 0,00

2021 7 551 545,00 7 551 545,00

14 940 000,00 0,00

2022 7 551 545,00 7 551 545,00

10 760 000,00 0,00

2023 7 551 545,00 7 551 545,00

6 580 000,00 0,00

2024 7 551 545,00 7 551 545,00

3 000 000,00 0,00

2025 7 551 545,00 7 551 545,00

0,00 0,00

2026 7 551 545,00 7 551 545,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x

x 9)

x

x x

2015 7,30% 6,83% 0,00 6,83% 6,23% 8,60% 8,60% TAK TAK

2016 5,78% 5,78% 0,00 5,78% 11,11% 8,61% 8,61% TAK TAK

2017 7,17% 7,17% 0,00 7,17% 13,20% 8,76% 8,76% TAK TAK

2018 8,35% 8,35% 0,00 8,35% 13,37% 10,18% 10,18% TAK TAK

2019 9,99% 9,99% 0,00 9,99% 15,01% 12,56% 12,56% TAK TAK

2020 8,91% 8,91% 0,00 8,91% 16,60% 13,86% 13,86% TAK TAK

2021 8,82% 8,82% 0,00 8,82% 16,60% 14,99% 14,99% TAK TAK

2022 8,41% 8,41% 0,00 8,41% 16,60% 16,07% 16,07% TAK TAK

2023 10,23% 10,23% 0,00 10,23% 16,60% 16,60% 16,60% TAK TAK

2024 9,80% 9,80% 0,00 9,80% 16,60% 16,60% 16,60% TAK TAK

2025 8,01% 8,01% 0,00 8,01% 16,60% 16,60% 16,60% TAK TAK

2026 6,74% 6,74% 0,00 6,74% 16,60% 16,60% 16,60% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 7

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

11)

12) 13)

2015 1 920 976,61

1 710 000,00 12 939 390,00

4 320 167,00

4 977 030,00 3 634 030,00

1 343 000,00

6 158 110,00 2 429 127,62 100 000,00

2016 1 100 000,00

1 100 000,00 13 258 056,00

4 386 550,00

8 993 574,00 3 633 574,00

5 360 000,00

5 360 000,00 4 958 317,00 0,00

2017 1 650 000,00

1 650 000,00 13 523 220,00

4 474 281,00

8 266 004,00 3 646 004,00

4 620 000,00

4 620 000,00 2 014 256,00 0,00

2018 2 150 000,00

2 150 000,00 13 793 684,00

4 563 767,00

4 217 850,00 3 567 850,00

650 000,00

650 000,00 3 398 616,00 0,00

2019 3 150 000,00

3 150 000,00 14 069 558,00

4 655 042,00

0,00 0,00

0,00

0,00 4 013 610,00 0,00

2020 3 010 868,00

3 010 868,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 5 170 677,00 0,00

2021 3 150 000,00

3 150 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 5 031 545,00 0,00

2022 3 160 000,00

3 160 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 5 021 545,00 0,00

2023 4 180 000,00

4 180 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 4 001 545,00 0,00

2024 4 180 000,00

4 180 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 4 001 545,00 0,00

2025 3 580 000,00

3 580 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 4 601 545,00 0,00

2026 3 000 000,00

3 000 000,00 14 350 949,00

4 748 143,00

0,00 0,00

0,00

0,00 5 181 545,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 8

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

2015 46 631,00 46 631,00 0,00 7 698 989,23 7 698 989,23 4 398 586,23 187 985,00 46 631,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 9

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2015 5 532 304,00 4 145 026,00 844 623,00 1 138 207,00 365 995,00 365 995,00 365 995,00 0,00 0,00

2016 3 800 000,00 2 660 000,00 0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

Strona 11

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x

x

x

x

x x

2015 1 920 976,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 010 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015-2026

Informacje ogólne dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015-2026

Rok 2015 jest piątym rokiem, w którym to JST są zobligowane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletni plan finansowy państwa oraz wieloletnie prognozy finansowe przyjmowane w każdej jednostce samorządu terytorialnego mają z założenia wytyczać politykę finansową państwa i politykę poszczególnych JST, harmonizować akty planowania wieloletniego na poziomie państwa i JST, a także być dokumentami ułatwiającymi występowanie o środki Unii Europejskiej lub do innych organizacji międzynarodowych. Dzięki wieloletniemu planowaniu finansowemu z założenia możliwe stanie się:

− racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,

− zwiększenie przejrzystości i przewidywalności polityk finansowych,

− dopasowanie polskich instrumentów budżetowych do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zespala ze sobą trzy wzajemnie współzależne wieloletnie plany finansowe:

Pierwszym i niejako najważniejszym składnikiem WPF jest prognoza obejmująca podstawowe wielkości budżetów, przedstawione w ten sposób ogólne i szczegółowe kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów czynią z tej części WPF wieloletnią prognozę budżetów (WPrognozBudż). Plan ten powinien obejmować rok bieżący (bazowy) i 3 kolejne po nim lata. Przy czym, jeśli do WPF załączono ustalenia o przedsięwzięciach wieloletnich, to dane w wieloletniej prognozie budżetowej (z art. 226 ust. 1 i 2 FinPublU) należy zaplanować do ostatniego roku, w którym realizowane są wydatki z tytułu przedsięwzięć.

Dane te powinny dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

− dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,

− dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu JST,

− wynik budżetu JST,

− przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

− przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W wydatkach, o których mowa w ust. 2 art. 226 FinPublU, wyszczególnia się także:

− kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

− kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Elementem towarzyszącym WPrognozBudż (jako jej część w rozumieniu art. 227 ust. 2 FinPublU) jest wieloletnia prognoza długu (WPrognozDług), poprzez którą samorząd ujawnia na przestrzeni kolejnych lat poziom swojego zadłużenia, a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego i długu nowego (planowanego w roku bazowym). W ustaleniach WPrognozDług zamieszcza się również indywidualny do danej JST limit obciążenia budżetu długiem, spłatą kosztów obsługi długu oraz spłatami udzielanych poręczeń i gwarancji.

Sposób obliczania indywidualnego limitu dla każdego kolejnego roku określa wzór z art. 243 FinPublU.

Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

− spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 FinPublU oraz art. 90 FinPublU, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 FinPublU i art. 90 FinPublU;

− wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 FinPublU oraz art.

90 FinPublU wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 FinPublU i art. 90 FinPublU;

− potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji;

do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

⎟⎟ ⎠

⎜⎜ ⎞

⎝

⎛ + − + + − + + −

∗

⎟ ≤

⎠

⎜ ⎞

⎝

⎛ +

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

3 n

3 n 3

n 3 n 2

n

2 n 2

n 2 n 1

n

1 n 1

n 1 n

n

D

Wb Sm

Db D

Wb Sm

Db D

Wb Sm

Db 3 1 D

O R

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Do końca 2013 roku nowy limit z art. 243 FinPublU nie ograniczał budżetów JST, ponieważ dług limitowany był wskaźnikami z obowiązujących do końca 2013 r. przepisów z art. 169 i 170 2005 FinPublU. Mimo to, od roku 2011 w WPrognozDług samorząd musiał pokazać swój indywidualnie wyliczany limit długu z art. 243 FinPublU i poziom jego zaangażowania.

Horyzont czasowy opracowanej WPrognozDług, inaczej niż WPrognozBudż, obejmuje okres rozpoczynający się od 3 lat poprzedzających rok bazowy i kończy się na roku, w którym zostanie ostatecznie spłacony dług dotychczasowy i nowy dług zaciągany w roku bazowym. Przedstawienie w WPrognozDług danych z 3 lat poprzedzających rok bazowy jest niezbędne do obliczenia właściwego bazowego limitu dla roku z art. 234 FinPublU. Jeśli w latach kolejnych zaciągany będzie nowy dług, to horyzont WPrognozDług będzie ulegał odpowiednim przesunięciom.

Trzecim składnikiem WPF jest program przedsięwzięć wieloletnich (Program PW). Rodzaje przedsięwzięć określono w art. 226 ust. 4 FinPublU. Kwoty wydatków na przedsięwzięcie z Programu PW planowane są dla każdego roku realizacji przedsięwzięcia. Wielkości z programu PW są wiążące dla kształtowania budżetu roku bazowego i wydatków na przedsięwzięcia w budżetach lat kolejnych, aż do ostatniego roku finansowania przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015-2026 została opracowana w oparciu o:

− ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, z póź. zm.),

− ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885, z póź. zm.),

− przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych,

− umowy zawarte przez gminę (jednostki organizacyjne Gminy) lub konieczne do zawarcia,

− planowane przedsięwzięcia,

− materiały planistyczne opracowane do budżetu przez gminne jednostki organizacyjne,

− analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I. Dochody Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2015 – 2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach prognozowanych. Wraz ze stopniową poprawą uwarunkowań makroekonomicznych można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki własnych dochodów budżetowych. Dynamika dochodów podatkowych, w tym z udziału w PIT, będzie kształtować się pod wpływem umiarkowanego wzrostu płac w gospodarce narodowej oraz stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Czynnikiem pośrednio oddziałującym na wzrost tych dochodów są wprowadzone w 2013 r. zmiany systemowe w zakresie podatku PIT, ze skutkami od 2014 r. zakładające m.in. likwidację lub modyfikację aktualnych ulg podatkowych.

W omawianym okresie budżetowania w stosunku do kwot dochodów przyjęto stały 4% wskaźnik wzrostu dochodów bieżących - bazą wyjścia do dokonywania wyliczeń był rok 2016 (2016/2015 - 8,8% wskaźnik wzrostu). Od 2020 r. planowane dochody bieżące pozostały na niezmienionym poziomie. Dochody bieżące rokrocznie zostały zwiększone o wspomniany wskaźnik 4% w stosunku do dochodów roku poprzedniego.

W dochodach bieżących uwzględnione zostały dochody z UE na realizację przez Gminę mikroprojektu w kwocie 46 631,00 zł.

Dochody bieżące Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uległy od 2014 r. znacznemu zmniejszeniu, tj. o kwotę

ok. 1 500 000,00 zł. Wynika to z faktu, iż przy wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej oparto się na

danych statystycznych GUS o liczbie mieszkańców, zamieszkałych na terenie Miasta Muszyna wg stanu na dzień

31-12-2012 r., która wg GUS wynosi pow. 5 000 osób, co skutkuje nie przeliczaniem uczniów z terenu Miasta

Muszyna wagą (P1). Gmina będzie dochodzić w sądzie należnej jej kwoty, gdyż z danych prowadzonych w

Ewidencji Ludności Urzędu wynika, iż liczba ta wg stanu na dzień 31-12-2012 r. nie przekracza wielkości 5 000

zamieszkałych na terenie miasta Muszyna.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2015 – 2017 wykazano planowane dotacje majątkowe, oraz dochody ze sprzedaży majątku. Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2015 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa.

W planie sprzedaży na rok 2015 zaplanowano zbycie łącznie 12 nieruchomości oraz odszkodowanie, które ma otrzymać Gmina za grunty zajęte pod budowę mostu na ul. Kościuszki.

Planowany dochód ze sprzedaży oraz odszkodowania oszacowany został na kwotę 690 954,00 zł, z czego zbycie nieruchomości gruntowych na kwotę 490 954,00 zł oraz odszkodowanie na kwotę 200 000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczono 5 nieruchomości położonych na terenie wiejskim, ze sprzedaży, których dochód wynieść może 272 494,00 zł oraz 7 nieruchomości położonych na terenie miasta, z planowanym dochodem na kwotę 218 460 zł.

Plan sprzedaży nieruchomości gruntowych przedstawia poniższa tabela.

W roku 2015 zaplanowano dotacje majątkowe/refundacje poniesionych wydatków z budżetu UE, budżetu państwa oraz budżetów innych jst na realizowane projekty:

- Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica -Muszyna - 50 000,00 zł (ze środków WM),

- Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik-Muszyna - 200 000,00 zł (ze środków WM),

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem - 25 000,00 zł (ze środków PN), - Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - 455 968,23 zł (ze środków MRPO),

- Odnowa centrum wsi Powroźnik - 444 500,00 zł (ze środków PROW), - Odnowa centrum wsi Żegiestów - 312 000,00 zł (ze środków PROW),

- Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu - 573 300,00 zł (ze środków EFRR),

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Złockiem - 357 318,00 zł,

- Sulin - Muszyna - Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza - 2 855 903,00 zł,

- Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obci Mikroregionu Minčol (SK) – etap II - 2 700 000,00 zł

kwota ogółem 7 973 989,23 zł

II. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015 -2026

Kluczowym celem polityki budżetowej gminy pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Generowanie nadwyżek operacyjnych stanowi duże wyzwanie dla budżetu Gminy w kontekście

Lp. Działka ew. nr Pow. w m² przyjęto cenę za 1m² Obręb Kwota w zł

Miasto:

1. 1496/4 492 20,33 Muszyna 10 000,00

2. 912/2 1 061 139,67 Muszyna 148 190,00

3. 145/9 500 20,00 Muszyna 10 000,00

4. 29/5 688 67,36 Muszyna 46 344,00

5. 871, 872/1 483 120,00 Muszyna 57 960,00

Razem: 272 494,00

Gmina:

1. 156/17 162 21,60 Andrzejówka 3 500,00

2. 156/18 583 20 Andrzejówka 11 660,00

3. 156/19 465 18,71 Andrzejówka 8 700,00

4. cz. 129/9 400 100,00 Złockie 40 000,00

5. 146/1 962 62,37 Jastrzębik 60 000,00

6. 146/7 1 035 67,63 Jastrzębik 70 000,00

7. 393/4 246 100,00 Powroźnik 24 600,00

Razem Gmina: 218 460,00

Razem Miasto i

Gmina: 490 954,00

relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Konsekwentnie jednak, kontynuowana będzie polityka oszczędności. Działania racjonalizujące wydatki bieżące będą dotyczyły w szczególności obszarów, gdzie generowane są wysokie koszty, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród nich znajdują się przede wszystkim: oświata, pomoc społeczna, administracja oraz gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Przy planowaniu wydatków budżetowych omawianego okresu czasowego został zastosowany ten sam wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2% w poszczególnych latach (2016-2020). Przy czym od roku 2020 wydatki bieżące pozostały na tym samym poziomie.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących, z zachowaniem spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z póź. zm.). Wydatki bieżące zostały ustalone w kolejnych latach budżetowych w sposób, który nie powoduje sytuacji gdzie planowane wydatki bieżące byłyby wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” (11.2) Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały uwzględnione wydatki dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Pozycja ta, obejmuje również wydatki z tytułu poboru podatków i opłat publicznoprawnych, na skutek zmian w klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji - wieloletnie majątkowe i bieżące. W prognozie uwzględnione zostały również wieloletnie projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W prognozowanym okresie nie planuje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym a także udzielania gwarancji i poręczeń. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji i wydatków bieżących o charakterze rocznym.

III. Przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015 – 2026

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie od 2015 do 2026 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów (w latach objętych WPF nie planuje się więc przychodów, jako źródła pokrycia deficytu). Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2026 roku.

IV. Rozchody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015 - 2026

Spłata długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Koniecznym może okazać się zmiana kwot spłacanych kredytów tj.

rozłożenie ich spłaty na dłuższy okres czasu, tak aby obowiązujące od 2014 roku ustawowe wymogi, określone przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych były przestrzegane. Prognoza długu wstępnie przyjęta do roku 2026, może ulec również skróceniu, jeśli budżety lat kolejnych zapewnią osiągnięcie prawidłowych wskaźników w zakresie rocznej spłaty zobowiązań finansowych.

V. Wynik budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2015 - 2026

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami (1) „Dochody ogółem” a pozycją (2) „Wydatki ogółem”

w tabeli głównej tego załącznika.

W 2015 r. różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 920 976,61 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności

z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich

z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu

w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja (6) tabeli głównej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona w pozycjach (9.7), (9.7.1), w tabeli głównej niniejszego załącznika, na podstawie danych wykazanych w wykonaniu za lata 2012, 2013 oraz planu na 3 kw. 2014 r.

Wskaźnik (IWZ) określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

− dla każdego roku z tych 3 lat obliczono sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących

− obliczono stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku

− wyliczono średnią z tych trzech lat

W pozycji (9.6) są wykazane obliczenia dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek tylko długoterminowych + odsetki /dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści: R+O/D.

W pozycjach (9.1) i (9.2) załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Wskaźniki te zostały skorygowane o zobowiązania planowane w związku z założonymi do spłaty kwotami pożyczek na zadania z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2015

- 2026 wzięty został pod uwagę fakt, że jest ona dokumentem finansowym, który powinien zachowywać

wewnętrzną spójność (dotyczy to nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu relacji

międzyokresowych) tzn., że zmiana jakiejkolwiek pozycji w pierwszym roku objętym prognozą powoduje zmiany

we wszystkich latach nią objętych, aż do jej ostatniego roku. Wyzwaniem budżetowym pozostanie zbilansowanie

nowego systemu - najpierw na poziomie planistycznym, później na poziomie wykonania. Pojawiające się nowe

fakty w gospodarce krajowej i w gospodarce gminy spowodują pojawienie się odchyleń od danych ujętych

w prognozie, dlatego będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.

Strona 1

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 26 454 458,00 4 977 030,00 8 993 574,00 8 266 004,00 4 217 850,00 26 292 130,00

- wydatki bieżące

1.a 14 481 458,00 3 634 030,00 3 633 574,00 3 646 004,00 3 567 850,00 14 419 130,00

- wydatki majątkowe

1.b 11 973 000,00 1 343 000,00 5 360 000,00 4 620 000,00 650 000,00 11 873 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00

- wydatki bieżące

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00

Rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej gminy Muszyna - etap II - Ochrona czystości wód

powierzchniowych na obszarze Natura 2000

1.1.2.1

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2009 2016 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 22 654 458,00 4 977 030,00 5 193 574,00 8 266 004,00 4 217 850,00 22 492 130,00

- wydatki bieżące

1.3.1 14 481 458,00 3 634 030,00 3 633 574,00 3 646 004,00 3 567 850,00 14 419 130,00

Strona 2

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

Bieżące utrzymanie punktów świetlnych - Realizacja zbiorowych potrzeb

mieszkańców 1.3.1.1

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2011 2018 740 000,00 170 000,00 170 000,00 200 000,00 200 000,00 740 000,00

Dowóz uczniów do szkół podstawowych - Spełnienie wymogów ustawowych 1.3.1.2

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2015 2016 360 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 360 000,00

Dzierżawa gruntu na cele publiczne - Remont źródełka "Wapienne"

1.3.1.3 MUSZYNA 2013 2018 34 508,00 10 994,00 10 538,00 10 538,00 2 438,00 9 752,00

Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodziezy Gminy Muszyna - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu 1.3.1.4

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2010 2018 178 400,00 44 600,00 44 600,00 44 600,00 44 600,00 178 400,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1.3.1.5

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2013 2018 3 830 000,00 915 000,00 915 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 830 000,00

Umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców

1.3.1.6

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2015 2018 37 572,00 9 393,00 9 393,00 9 393,00 9 393,00 0,00

Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km na trzy sezony utrzymania: LUD (2011,2012 i 2013) oraz ZUD (2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014) - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców

1.3.1.7

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2011 2018 1 186 078,00 329 043,00 329 043,00 329 043,00 198 949,00 1 186 078,00

Wykonanie opracowania monografii Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Zebranie i wydanie historycznych wiadomości dotyczących Miasta i Gminy 1.3.1.8

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2014 2018 164 900,00 0,00 0,00 52 430,00 112 470,00 164 900,00

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców

1.3.1.9

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2011 2018 3 150 000,00 775 000,00 775 000,00 800 000,00 800 000,00 3 150 000,00

Zimowe oraz letnie utrzymanie dróg i ulic - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców

1.3.1.10

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2011 2018 4 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 4 800 000,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 8 173 000,00 1 343 000,00 1 560 000,00 4 620 000,00 650 000,00 8 073 000,00

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 1.3.2.1

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2013 2016 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Muszynie - Rozbudowa infrastruktury społecznej

1.3.2.2

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2012 2017 3 810 000,00 10 000,00 100 000,00 3 700 000,00 0,00 3 810 000,00

Budowa krytych basenów - Zwiększenie atrakcyjnosci turystycznej Muszyny 1.3.2.3

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2010 2017 210 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 210 000,00

Dostawa i montaż regulatorów energii elektrycznej w obwodach oświetlenia ulicznego - Oszczędności w zużyciu energii

1.3.2.4 MUSZYNA 2013 2018 200 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 0,00

Kryty stok narciarski - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny 1.3.2.5

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2013 2018 310 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 310 000,00

Modernizacja odcinków dróg

wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 - Poprawa dostępności komunikacyjnej Muszyny

1.3.2.6

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2014 2018 700 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00

Modernizacja sieci oświetleniowej Miasta i Gminy - Oszczędność energii

1.3.2.7

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2010 2017 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00

Nabycie nieruchomości z

przeznaczeniem pod realizację inwestycji pn. Budowa Parku Zdrojowego

Zapopradzie - Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - etap III 1.3.2.8

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2015 2016 563 000,00 273 000,00 290 000,00 0,00 0,00 563 000,00

Obwodnica Muszyny - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej Muszyny 1.3.2.9

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2013 2018 600 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00

Rewitalizacja Centrum Muszyny - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny

1.3.2.10

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2014 2018 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna - Oszczędność energii

1.3.2.11

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2015 2017 160 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 160 000,00

Strona 4

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań

Trasy rowerowe doliny Popradu - Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej Muszyny

1.3.2.12

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2011 2018 310 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 310 000,00

Zbiornik Muszyny - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny 1.3.2.13

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna

2013 2018 510 000,00 10 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 510 000,00